1、2016 年第三季 度报告 1/21 公司代 码：600756 公 司简 称：浪 潮软 件 浪潮软件股份有限公司 2016 年第三季度报告 2016 年第三季 度报告 2/21 2016 年第三季 度报告 3/21 目录 一、重要提示.4 二、公司主 要财 务数 据和 股东 变化.4 三、重要事 项.7 四、附录.9 2016 年第三季 度报告 4/21 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董
2、事出 席 董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 王柏 华、主管 会计工 作负 责人 陈东风 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）路生 伟保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实、准 确、完整。1.4 本公司 第三 季度 报告 未经 审计。二、公司主要财务数据和 股东 变化 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 2,714,793,741.94 1,813,388,070.69 49.71 归属于 上市 公司股东的 净资 产 1,973,378,111.92 962,345,444.98 10
3、5.06 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（1-9 月）比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的现金流 量净 额-193,153,299.99-156,929,299.86-23.08 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（1-9 月）比上年 同期 增减（%）营业收 入 640,558,592.21 662,854,819.77-3.36 归属于 上市 公司股东的 净利 润 41,110,157.32 51,191,103.18-19.69 归属于 上市 公司股东的 扣除 非经常性损 益的 净利40,505,379.49 46,607,26
4、0.51-13.09 2016 年第三季 度报告 5/21 润 加权平 均净 资产收益率（%）2.37 5.87 增加-3.50 个 百分 点 基本每 股收 益（元/股）0.131 0.184-28.80 稀释每 股收 益（元/股）0.131 0.184-28.80 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额（79 月）年初至 报告 期末 金额（1-9 月）说明 非流动 资产 处置 损益-27,279.74-25,889.86 计入当 期损 益的 政府补助，但与 公司 正常 经营业务 密切 相关，符 合国家政 策规 定、按照 一定标准 定额 或定
5、 量持续享受 的政 府补 助除外 707,101.39 除上述 各项 之外 的其他营业 外收 入和 支出 30,937.54 18,236.08 所得税 影响 额-323.34-81,417.38 少数股 东权 益影 响额（税后）191.35-13,252.40 合计 3,525.81 604,777.83 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单 位：股 股东总 数（户）62,221 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股数量 比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质
6、股份状 态 数量 浪潮软 件集 团有限公 司 61,881,000 19.09 无 61,881,000 国有法 人 武汉睿 福德 投资管理 中心(有限 合伙)9,070,294 2.80 9,070,294 未知 9,070,294 未知 2016 年第三季 度报告 6/21 中国银 河证 券股份有 限公 司 9,070,294 2.80 9,070,294 未知 9,070,294 未知 泰康人 寿保 险股份有 限公 司分红 个 人分红019L FH002 沪 3,311,882 1.02 3,311,882 未知 3,311,882 未知 中融国 际信 托有限公 司 中融增 强64 号
7、2,254,700 0.70 未知 2,254,700 未知 泰安市 泰山 宾馆有限 责任 公司 1,991,617 0.61 未知 1,991,617 国有法 人 香港中 央结 算有限公 司 1,646,221 0.51 未知 1,646,221 未知 财通基 金 光大银行 富 春定增627 号资产管理 计划 1,455,906 0.45 1,455,906 未知 1,455,906 未知 财通基 金 工商银行 外 贸信托 恒盛 定向增发 投资 集合资金 信托 计划 1,455,906 0.45 1,455,906 未知 1,455,906 未知 郑伟 1,375,900 0.42 未知 1
8、,375,900 未知 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的 数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 浪潮软 件集 团有 限公 司 61,881,000 人民 币普 通股 61,881,000 中融国 际信 托有 限公 司中融增 强 64 号 2,254,700 人民 币普 通股 2,254,700 泰安市 泰山 宾馆 有限 责任公司 1,991,617 人民 币普 通股 1,991,617 香港中 央结 算有 限公 司 1,646,221 人民 币普 通股 1,646,221 郑伟 1,375,900 人民 币普 通股 1,375,900 冯秋华
9、 1,057,383 人民 币普 通股 1,057,383 贵州汇 新科 技发 展有 限公司 974,247 人民 币普 通股 974,247 郑家晨 963,851 人民 币普 通股 963,851 中融国 际信 托有 限公 司融鼎 01 号 844,400 人民 币普 通股 844,400 汤臻浩 800,000 人民 币普 通股 800,000 2016 年第三季 度报告 7/21 上述股 东关 联关 系或 一致行动的 说明 未知 表决权 恢复 的优 先股 股东及持股 数量 的说 明 无 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无
10、 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 1、报告期末，资产负债 表 项目大幅变动原因分 析 项目 期末 期初 差异变化 增减幅度（%）应收票据 1,072,000.00 2,161,360.00-1,089,360.00-50.40 其他流动资 产 904,000,000.00 50,000,000.00 854,000,000.00 1,708.00 固定资产 120,861,181.23 83,695,995.02 37,165,186.21 44.40 长期待摊费 用 80
11、8,668.74 1,430,500.37-621,831.63-43.47 应付票据 9,168,900.00 13,506,879.96-4,337,979.96-32.12 应交税费 15,930,057.61 27,186,706.17-11,256,648.56-41.40 1）、应收 票据 较期初 下降50.4%，主 要系 票据 到期 结 算所致；2）、其他 流动 资产 较 期 初 增加1708%，主 要系 购买 人 民币理 财产 品所 致；3）、固定 资产 较期 初增 加44.4%，主 要系 募集 资金 投 资购买 所致；4）、长期 待摊 费用 较期 初 下降43.47%，主 要
12、系 摊销 所致；5）、应付 票据 较 期 初下 降32.12%，主 要系 采用 票据 结算减 少所 致；6）、应交 税费 较期 初下 降41.4%,主要 系缴 纳税 金所 致；2、报告期末，利润表项目 大幅变动原因分析 项目 本期 上年同期 差异变化 增减幅度（%）财务费用-3,051,448.52 9,453,276.58-12,504,725.10-132.28 投资收益 47,785,383.03 78,642,387.02-30,857,003.99-39.24 营业外收入 3,619,000.34 9,233,935.04-5,614,934.70-60.81 1）、财务 费用 较上
13、年 同期 下降132.28%，主 要系 短期 借款 减少及 募集 资金 到账 增加 利息收 入 所 致；2）、投资 收益 较上年 同期 下降39.24%,主要系 参股公 司浪潮乐 金数字 移动 通信 有限公司 营业利 润下降所 致；3）、营业 外收 入较 上年 同期 下降60.81%，主 要系 政府 补助减 少所 致；2016 年第三季 度报告 8/21 3、报告期末，现金流量 表 项目 大幅变动原因分 析 项目 本期 上年同期 差异变化 增减幅度（%）经营活动 产生的现金流 量净额-193,153,299.99-156,929,299.86-36,224,000.13-23.08 投资活动
14、产生的现金流 量净额-820,966,646.95 110,072,219.99-931,038,866.94-845.84 筹资活动 产生的现金流 量净额 956,852,333.00-72,510,337.50 1,029,362,670.50 1,419.61 投资活 动产 生的 现金 流量 净额较 上年 同期 下降 845.84%，主要 系购买 理 财产 品 增加所 致；筹资活 动产 生的 现金 流量 净额较 上年 同期 增加1419.61%，主要 系收到 募集 资 金 所致；3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 1、报告期 内，经 中
15、国 证监 会 证监许 可【2016】107 号文 核准，公 司已 于 2016 年2 月完成 非公开发 行A 股股 份的 工作，按照 每 股 22.05 元 人民 币的价 格，实际 募集 资 金999,999,979.65 元，扣除发 行费 用后 的实 际募 集资金 净额 为976,178,761.16 元，大信 会计 师事 务 所（特 殊普通 合伙）于2016 年2 月5 日对 公司 本次募 集资 金到 位情 况进 行了审 验，并出 具了 大信 验 字【2016】第 3-00012号验资 报告，公司 于 2016 年 2 月 22 日 公告 了 非 公开发 行股 票发 行结 果暨 股份变 动
16、公 告 并完成相 关发 行登 记工 作。截至目 前，募投 项目 正有 序开展。2、报告期 内，公司 参股 公司 浪潮乐 金数 字移 动通 信有 限公司 收到 税务 部门 下发 的山 东省烟台市 国家 税务 局特 别纳 税调查 调整 通知 书，乐 金 公司 应补 企业 所得 税49,863,069.61 元，并按有关 规定 缴纳 利息，乐 金公司 缴纳 上述 税款 会减 少 公司 本期 投资 收 益14,958,920.88 元。3.3 公司及 持 股5%以上 的股 东 承诺事 项履 行情 况 适用 不适 用 承诺背 景 承诺类 型 承诺方 承诺内 容 承诺时 间及期限 是否有 履行期限 是否及
17、 时严格履 行 2016 年第三季 度报告 9/21 其他承 诺 解决关 联交易 浪潮软 件集团有 限公司 浪潮软 件集 团有 限公 司获 得特一级资质 证书 后，在符 合相 关法律、法规和 规范 性文 件等 要求 的前提下，根据 其承 诺将 把涉 及本 公司主营业务 范围 内的 项目 交由 本公司实施。同 时浪 潮软 件集 团有 限公司就避免 同业 竞争 向本 公司 做出承诺，保证 不会 损害 公司 及公 司其他股东的 合法 权益。2013 年 8月、长 期 是 是 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示
18、及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 浪潮软 件股 份有 限公 司 法定代 表人 王柏华 日期 2016-10-24 4）附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2016 年 9 月 30 日 编制单 位:浪潮 软件 股份 有 限公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 96,661,962.25 155,092,162.65 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 1,072,000.00 2,161,360.00 2016 年第三季 度报告 1
19、0/21 应收账 款 484,121,890.03 386,475,359.46 预付款 项 23,053,372.41 24,216,725.53 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 70,833,129.35 55,226,171.38 买入返 售金 融资 产 存货 246,999,008.96 229,574,698.97 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 904,000,000.00 50,000,000.00 流动资 产合 计 1,826,741,363.00 902,746,47
20、7.99 非流动资产：发放贷 款及 垫款 可供出 售金 融资 产 127,018,064.11 127,018,064.11 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 293,929,301.47 354,677,246.12 投资性 房地 产 195,363,898.14 207,901,011.17 固定资 产 120,861,181.23 83,695,995.02 在建工 程 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 115,485,487.93 89,835,258.99 开发支 出 13,571,750.68 20,034,097.72 商
21、誉 长期待 摊费 用 808,668.74 1,430,500.37 递延所 得税 资产 21,014,026.64 26,049,419.20 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 888,052,378.94 910,641,592.70 资产总 计 2,714,793,741.94 1,813,388,070.69 流动负债：短期借 款 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 2016 年第三季 度报告 11/21 衍生金 融负 债 应付票 据 9,168,900.00 13,506,879.96 应付账
22、款 541,252,610.31 603,593,651.48 预收款 项 79,293,546.43 91,154,879.53 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 29,931,398.27 39,832,272.52 应交税 费 15,930,057.61 27,186,706.17 应付利 息 应付股 利 119,497.02 其他应 付款 28,615,978.88 37,158,969.28 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流
23、动负 债合 计 704,311,988.52 812,433,358.94 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 36,723,861.13 36,652,693.80 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 36,723,861.13 36,652,693.80 负债合 计 741,035,849.65 849,086,052.74 所有者权益 股本 324,098,753.00 278,747,280.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 1,031,
24、541,458.67 87,524,496.87 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 2016 年第三季 度报告 12/21 盈余公 积 81,334,842.39 81,334,842.39 一般风 险准 备 未分配 利润 536,403,057.86 514,738,825.72 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 1,973,378,111.92 962,345,444.98 少数股 东权 益 379,780.37 1,956,572.97 所有者 权益 合计 1,973,757,892.29 964,302,017.95 负债和 所有 者权 益总 计 2,714,793,74
25、1.94 1,813,388,070.69 法定代 表人：王 柏华 主 管会 计工 作负 责人：陈东风 会计 机构 负责人：路 生伟 母公司 资产负债表 2016 年 9 月 30 日 编制单 位:浪潮 软件 股份 有 限公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 88,746,003.03 142,169,898.34 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 1,072,000.00 2,161,360.00 应收账 款 495,995,510.99 415,692,461.46
26、预付款 项 17,698,100.28 20,392,278.40 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 127,614,685.23 104,523,650.53 存货 220,165,126.95 207,518,675.38 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 904,000,000.00 50,000,000.00 流动资 产合 计 1,855,291,426.48 942,458,324.11 非流动资产：可供出 售金 融资 产 127,032,917.58 127,032,917.58 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资
27、679,275,686.16 698,940,951.74 投资性 房地 产 固定资 产 36,318,183.13 6,063,393.78 在建工 程 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 2016 年第三季 度报告 13/21 油气资 产 无形资 产 107,108,898.71 77,116,773.48 开发支 出 13,571,750.68 20,034,097.72 商誉 长期待 摊费 用 653,110.60 1,206,432.73 递延所 得税 资产 14,901,909.61 19,359,495.10 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 978,862,
28、456.47 949,754,062.13 资产总 计 2,834,153,882.95 1,892,212,386.24 流动负债：短期借 款 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 9,168,900.00 13,506,879.96 应付账 款 590,781,604.94 671,796,768.09 预收款 项 75,432,593.80 83,680,996.19 应付职 工薪 酬 24,136,349.48 30,448,347.26 应交税 费 13,239,754.36 25,473,685.43 应付利 息 应付股 利 1
29、19,497.02 其他应 付款 349,061,712.42 263,077,011.67 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 1,061,940,412.02 1,087,983,688.60 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 35,778,268.72 35,072,264.06 递延收 益 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 35,778,268.72 35,072,264.06 负债合 计 1,097,718,
30、680.74 1,123,055,952.66 所有者权益：股本 324,098,753.00 278,747,280.00 2016 年第三季 度报告 14/21 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 1,036,602,359.16 92,585,397.36 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 81,334,842.39 81,334,842.39 未分配 利润 294,399,247.66 316,488,913.83 所有者 权益 合计 1,736,435,202.21 769,156,433.58 负债和 所有 者权 益总 计 2,834,153
31、,882.95 1,892,212,386.24 法定代 表人：王 柏华 主 管会 计工 作负 责人：陈东风 会计 机构 负责人：路 生伟 合并 利润表 2016 年1 9 月 编制单 位：浪潮 软件 股份 有限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年初至报告期 期末金额（1-9月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营 业总 收入 279,784,548.93 246,941,167.89 640,558,592.21 662,854,819.77 其中：营业 收入 279,784,548.93 246,941,16
32、7.89 640,558,592.21 662,854,819.77 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收入 二、营 业总 成本 264,254,827.39 259,225,507.76 642,884,908.11 703,957,706.84 其中：营业 成本 160,586,346.98 162,121,010.53 332,168,147.37 422,597,743.40 利息支 出 手续费 及佣 金支出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 营业税 金及 附加 1,291,300.52 995,608.96 4,031,126
33、.40 3,287,004.84 销售费 用 26,073,760.86 21,954,914.63 84,379,226.64 70,424,828.55 管理费 用 72,428,857.70 67,926,772.79 223,349,869.56 194,053,103.11 财务费 用-523,156.54 3,297,961.62-3,051,448.52 9,453,276.58 2016 年第三季 度报告 15/21 资产减 值损 失 4,397,717.87 2,929,239.23 2,007,986.66 4,141,750.36 加：公 允价 值变 动收益（损 失以“”
34、号 填列）投资收 益（损失以“”号 填列）3,479,177.78 37,761,770.53 47,785,383.03 78,642,387.02 其中：对联 营企业和合 营企 业的 投资收益-2,993,714.10 37,697,414.40 34,837,291.34 77,428,344.45 汇兑收 益（损失以“”号 填列）三、营业 利润（亏损 以“”号填 列）19,008,899.32 25,477,430.66 45,459,067.13 37,539,499.95 加：营 业外 收入 319,358.99 2,934,682.55 3,619,000.34 9,233,93
35、5.04 其中：非流 动资产处置 利得 1,879.32 38,232.36 9,344.02 38,232.36 减：营 业外 支出 38,021.52 24,784.41 61,256.25 65,511.25 其中：非流 动资产处置 损失 28,601.36 40,626.47 34,676.18 40,626.47 四、利润 总额（亏损 总额以“”号填 列）19,290,236.79 28,387,328.80 49,016,811.22 46,707,923.74 减：所 得税 费用 585,552.15-1,609,298.80 9,483,446.50-2,202,858.32
36、五、净利 润（净 亏损 以“”号填 列）18,704,684.64 29,996,627.60 39,533,364.72 48,910,782.06 归属于 母公 司所 有者的净 利润 19,166,819.95 30,565,416.72 41,110,157.32 51,191,103.18 少数股 东损 益-462,135.31-568,789.12-1,576,792.60-2,280,321.12 六、其 他综 合收 益的 税后净额 归属母 公司 所有 者的其他 综合 收益 的税后净额（一）以后 不能 重分类进 损益 的其 他综合收益 1.重新 计量 设定受益 计划 净负 债或净资
37、产 的变 动 2.权益 法下 在被投资 单位 不能 重分类进损 益的 其他 综合收益中 享有 的份 额（二）以后 将重 分 2016 年第三季 度报告 16/21 类进损 益的 其他 综合收益 1.权益 法下 在被投资 单位 以后 将重分类进 损益 的其 他综合收益 中享 有的 份额 2.可供 出售 金融资产 公允 价值 变动损益 3.持有 至到 期投资重 分类 为可 供出售金融 资产 损益 4.现金 流量 套期损益 的有 效部 分 5.外币 财务 报表折算 差额 6.其他 归属于 少数 股东 的其他综 合收 益的 税后净额 七、综 合收 益总 额 18,704,684.64 29,996,6
38、27.60 39,533,364.72 48,910,782.06 归属于 母公 司所 有者的综 合收 益总 额 19,166,819.95 30,565,416.72 41,110,157.32 51,191,103.18 归属于 少数 股东 的综合收 益总 额-462,135.31-568,789.12-1,576,792.60-2,280,321.12 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.06 0.11 0.131 0.18（二）稀释 每股 收益(元/股)0.06 0.11 0.131 0.18 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净
39、 利润 为：0 元,上期 被合 并方 实现的净利 润为：0 元。法定代 表人：王 柏华 主 管会 计工 作负 责人：陈东风 会计 机构 负责人：路 生伟 母公司 利润表 2016 年1 9 月 编制单 位：浪潮 软件 股份 有限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）2016 年第三季 度报告 17/21 一、营 业收 入 276,534,951.62 263,174,704.16 614,642,507.85 641,811,245.69 减：营 业成
40、 本 170,135,587.73 172,240,894.99 349,939,947.43 428,636,434.16 营业税 金及 附加 617,791.82 611,822.15 1,497,678.02 1,514,787.33 销售费 用 26,073,760.86 21,954,914.63 84,379,226.64 70,424,828.55 管理费 用 56,515,411.47 54,502,048.46 175,643,103.29 155,507,851.77 财务费 用-499,445.22 3,307,823.60-3,003,174.53 9,489,873.
41、71 资产减 值损 失 4,314,661.95 2,524,583.65 1,874,284.87 3,912,506.51 加：公 允价 值变 动收益（损 失以“”号 填列）投资收 益（损失以“”号 填列）2,953,316.12-1,008,225.57-86,828.53-4,632,171.39 其中：对联 营企业和合 营企 业的 投资收益-3,519,575.76-1,072,581.70-12,615,265.58-5,846,213.96 二、营 业利 润（亏损 以“”号填 列）22,330,499.13 7,024,391.11 4,224,613.60-32,307,207
42、.73 加：营 业外 收入 69,295.33 37,403.24 734,227.69 4,215,184.00 其中：非流 动资产处置 利得 1,533.44 0.00 6,945.74 减：营 业外 支出 36,952.70 20,959.47 59,295.57 61,686.31 其中：非流 动资产处置 损失 36,952.70 0.00 59,295.57 三、利 润总 额（亏损 总额以“”号填 列）22,362,841.76 7,040,834.88 4,899,545.72-28,153,710.04 减：所 得税 费用 333,006.59-305,753.48 7,543,
43、286.71-5,828,062.80 四、净 利润（净 亏损 以“”号填 列）22,029,835.17 7,346,588.36-2,643,740.99-22,325,647.24 五、其 他综 合收 益的 税后净额（一）以后 不能 重分类进损 益的 其他 综合收益 1.重新 计量 设定受益计 划净 负债 或净资产的 变动 2.权益 法下 在被 投资单位 不能 重分 类进 损益的其 他综 合收 益中 享有的份 额（二）以后 将重 分类进损益 的其 他综 合收 2016 年第三季 度报告 18/21 益 1.权益 法下 在被投资单 位以 后将 重分类进损 益的 其他 综合收益中 享有 的份
44、 额 2.可供 出售 金融资产公 允价 值变 动损益 3.持有 至到 期投资重分 类为 可供 出售金融资 产损 益 4.现金 流量 套期损益的 有效 部分 5.外币 财务 报表折算差 额 6.其他 六、综 合收 益总 额 22,029,835.17 7,346,588.36-2,643,740.99-22,325,647.24 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.068 0.026-0.01-0.08（二）稀释 每股 收益(元/股)0.068 0.026-0.01-0.08 法定代 表人：王 柏华 主 管会 计工 作负 责人：陈东风 会计 机构 负责人：路 生伟 合并 现金流
45、量表 2016 年1 9 月 编制单 位：浪潮 软件 股份 有限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 年初至报告期期末金 额（1-9 月）上年年初至报告期期 末金额（1-9 月）一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 597,877,869.40 643,122,052.24 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 处置以 公允 价值 计量 且其 变动
46、计 入当期损益 的金 融资 产净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 2016 年第三季 度报告 19/21 回购业 务资 金净 增加 额 收到的 税费 返还 2,858,296.48 4,288,464.96 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 3,960,067.58 1,299,158.58 经营活 动现 金流 入小 计 604,696,233.46 648,709,675.78 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 454,966,364.08 501,748,844.08 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加
47、额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 188,327,046.56 165,888,431.47 支付的 各项 税费 37,229,865.40 35,072,419.63 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 117,326,257.41 102,929,280.46 经营活 动现 金流 出小 计 797,849,533.45 805,638,975.64 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-193,153,299.99-156,929,299.86 二、投资活动产生的 现金
48、 流量：收回投 资收 到的 现金 140,000,000.00 取得投 资收 益收 到的 现金 108,013,673.04 1,470,422.57 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 373,781.90 383,716.84 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 10,159,065.02 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 118,546,519.96 141,854,139.41 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 85,513,166.91 31,781,919.42
49、投资支 付的 现金 854,000,000.00 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 939,513,166.91 31,781,919.42 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-820,966,646.95 110,072,219.99 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 976,178,761.16 其中：子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的现金 取得借 款收 到的 现金 300,000,000.00 发行债 券收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动
50、 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 976,178,761.16 300,000,000.00 偿还债 务支 付的 现金 362,000,000.00 2016 年第三季 度报告 20/21 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 19,326,428.16 10,510,337.50 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 出小 计 19,326,428.16 372,510,337.50 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 956,852,333.00-72,510,337.50 四、汇率变动对现金
