1、 厦门国贸集团股份有限公司 2008 年第一季度报告 600755 厦门国贸集团股份有限公司2008年第一季度报告 1 目录 目录.1 1 重要提示.2 2 公司基本情况.2 3 重要事项.3 4 附录.0 600755 厦门国贸集团股份有限公司2008年第一季度报告 21 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人董事长何福龙先生、主管会计工作负责人副总裁、财务总
2、监李植煌先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部总经理吴韵璇女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种：人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)11,185,307,771.779,971,439,150.95 12.17所有者权益（或股东权益）(元)2,742,945,365.442,697,614,783.33 1.68归属于上市公司股东的每股净资产(元)5.53 5.43 1.68 年初至报告期期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)-480,382,202.05-11.0
3、1每股经营活动产生的现金流量净额(元)-0.97-2.74 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)129,916,703.40129,916,703.40 144.40基本每股收益(元)0.26 0.26 126.18扣除非经常性损益后基本每股收益(元)0.26 0.26 128.67稀释每股收益(元)0.26 0.26 126.18全面摊薄净资产收益率(%)4.744.74 增加 0.51个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)4.62 4.62 增加 0.53个百分点非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)除上述各项之外的其他
4、营业外收支净额 3,069,746.19其他非经常性损益项目 665,904.84所得税影响 672,417.19合计 3,063,233.84 600755 厦门国贸集团股份有限公司2008年第一季度报告 32.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）121,387前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002沪 4,500,000 人民币普通股 交通银行融通行业景气证券投资基金 2,852,615 人民币普通股 中国农业银行泰达荷银首选企业股票型
5、证券投资基金 1,107,619 人民币普通股 王向军 800,006 人民币普通股 魏玉宽 587,803 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司万能国寿瑞安 500,000 人民币普通股 杨宝纯 481,450 人民币普通股 周新华 477,000 人民币普通股 贺青平 460,500 人民币普通股 刘丽玲 400,000 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 2008年 3月 2008年年初 变动率 变动情况说明 资产负债变动 货币资金 488,277,664.30 748,407,292.93-34.76%本期公司归还银
6、行借款所致 交易性金融资产 199,025,474.06 57,474,967.99 246.28%本期公司持有交易性金融资产项目增加所致 应收票据 175,572,030.22 256,860,070.48-31.65%本期公司大幅贴现票据所致 预付帐款 1,537,358,973.17 971,108,046.40 58.31%本期公司业务规模增长所致 存货 3,169,747,393.32 2,117,864,183.56 49.67%本期公司业务规模增长所致 在建工程 115,362,134.47 169,894,349.78-32.10%本期在建工程项结转固定资产所致 交易性金融负债
7、 31,993,239.23 17,774,467.65 80.00%本期公司所持有的交易性金融负债公允价值变动所致 应付票据 1,218,188,835.36 889,535,606.04 36.95%本期公司业务规模增加及贸易结算中更多地采用票据结算方式所致 预收帐款 2,000,294,453.47 1,331,312,981.28 50.25%本期公司贸易类业务预收款项增加所致 应交税费-669,826.89 97,723,971.57-100.69%本期公司业务规模增长，商品采购增加，相应进项税额增加所致 2008年 3月 2007年同期 变动率 变动情况说明 经营项目变动 资产减值
8、损失 6,302,238.91 698,853.24 801.80%本期公司计提存货跌价准备增加所致 投资收益 35,596,543.95 5,305,056.21 570.99%本期公司期货投资收益增加所致 营业利润 165,714,423.85 68,579,912.30 141.64%本期公司开发的商品房项目部分楼盘交房并确认收入及投资收益增加所致 归属于母公司股东的净利润 129,916,703.40 53,158,252.59 144.40%本期公司营业利润增加所致 600755 厦门国贸集团股份有限公司2008年第一季度报告 4现金流量变动 投资活动产生的现金流量净额-132,57
9、3,327.54-76,003,654.47-74.43%本期公司持有债券理财品种增加及公司期货套期保值业务增加，期货保证金相应增加所致筹资活动产生的现金流量净额 340,480,211.75 801,686,973.89-57.53%本期公司对营运资金需求减少，从而借款减少所致 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 1、2008年 2月 23日，本公司第 5届董事会 2008年度第 3次会议通过决议，同意本公司全资子公司厦门国贸海湾投资发展有限公司的国贸商城项目年内动工，投资总额不超过 5.50亿元人民币。信息披露详见 2008年 3月 6日中国证券报、上海证券
10、报；2、2008年 4月 11日，公司 2008年度第一次临时股东大会通过决议，同意将公司闲置募集资金 25,800万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6个月。信息披露详见 2008年 4月 12日中国证券报、上海证券报。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 1、股改承诺及履行情况：厦门国贸控股有限公司作为承诺人，承诺：（1）承诺人持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在 60个月内不上市交易。（2）在上述 60个月不上市交易期满后 12个月内，承诺人通过证券交易所挂牌出售的价格不低于以 2006年 6月 2日收盘价为基础的，根据转增比例计算的股权分置改革后
11、理论自然除权价的 130%，即 8.72(1+0.45)130%=7.82元（期内如发生除权除息事项的，价格作相应调整）。（3）承诺人承诺将在本次相关股东会议暨 2006第 1次临时股东大会网络投票开始前 1个工作日支付足额现金至厦门国贸账户，使厦门国贸收到的对价安排资金达到 3,000万元。（4）如公司本次股权分置改革方案获得相关股东会议暨 2006年第 2次临时股东大会审议通过，承诺人承诺：将向厦门国贸 2006年度股东大会提出对当年实现可分配利润（非累计可分配利润）派发现金红利比例不低于 30%的提案，并在该次股东大会上对该提案投赞成票，如厦门国贸 2006年净利润实际增长率低于 15%
12、，则将向厦门国贸 2006年度股东大会提出对当年实现可分配利润（非累计可分配利润）派发现金红利比例不低于 50%的提案，并在该次股东大会上对该提案投赞成票。（1）、（2）项承诺仍在履行过程中，未出现违约情形；（3）、（4）项承诺已履行完毕。2、收购报告书或权益变动报告书中所作承诺及履行情况：根据国务院国有资产监督管理委员会于 2007年 11月 19日出具的国资产权20071260号文，厦门顺承资产管理有限公司所持我司 1072.6028万股(占总股本的 2.16)已于 2008年 1月 10日划转给厦门国贸控股有限公司。根据中国证监会上市公司收购管理办法的相关规定以及 2007年 10月 1
13、0日厦门国贸控股有限公司签署的厦门国贸集团收购报告书承诺：截至本报告签署日，国贸控股暂无在本次收购完成后未来 12个月增持或处置在厦门国贸拥有权益的股份的计划，该司在公司此次发行中获配股份上市流通时间相应延长至 2009年 1月 10日。正在履行。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 600755 厦门国贸集团股份有限公司2008年第一季度报告 5 3.5 证券投资情况 适用 不适用 单位：元 序号 证券代码 证券简称 期末持有数量（股）初始投资金额 期末账面值 期初账面值 会计核算科目 1 600837 海通证券
14、 17,350,000 50,000,000.00 308,499,940.69 366,548,225.00 可供出售金融资产 2 002110 三钢闽光 20,800,000 31,893,000.00 318,240,000.00 352,745,790.00 可供出售金融资产 3 601328 交通银行 9,903,166 17,983,300.00 88,953,882.58 104,108,376.43 可供出售金融资产 合计 99,876,300.00 715,693,823.28 823,402,391.43 600755 厦门国贸集团股份有限公司2008年第一季度报告 0（此
15、页无正文）厦门国贸集团股份有限公司 法定代表人：何福龙 2008年 4月 25日 4 附录 4.1 合并资产负债表 2008年 3月 31日 编制单位：厦门国贸集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 488,277,664.30 748,407,292.93结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 199,025,474.06 57,474,967.99应收票据 175,572,030.22 256,860,070.48应收账款 579,406,729.39 747,329,174.09预付款项 1,537,358,973.17
16、971,108,046.40应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 2,645,899,817.91 2,528,249,446.99买入返售金融资产 存货 3,169,747,393.32 2,117,864,183.56一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 8,795,288,082.37 7,427,293,182.44非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 715,693,823.28 823,402,391.43持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 479,030,507.18 474,744,429.89投资性房地产 10
17、5,794,877.56 107,137,361.76固定资产 725,332,022.33 724,788,629.22在建工程 115,362,134.47 169,894,349.78工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 187,997,628.64 188,446,863.76开发支出 商誉 19,047,077.82 19,047,077.82长期待摊费用 12,890,100.18 12,116,271.91递延所得税资产 28,871,517.94 24,568,592.94其他非流动资产 非流动资产合计 2,390,019,689.40 2,544,145
18、,968.51资产总计 11,185,307,771.77 9,971,439,150.95600755 厦门国贸集团股份有限公司2008年第一季度报告 1流动负债：短期借款 3,619,826,495.80 3,228,532,335.44向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 31,993,239.23 17,774,467.65应付票据 1,218,188,835.36 889,535,606.04应付账款 720,879,886.76 853,348,462.71预收款项 2,000,294,453.47 1,331,312,981.28卖出回购金融资产款 应付手
19、续费及佣金 应付职工薪酬 78,128,359.76 85,776,654.13应交税费-669,826.89 97,723,971.57应付利息-4,498,830.58 16,888,602.23应付股利 9,900,000.00 28,150,000.00其他应付款 288,034,706.90 230,918,706.03应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 7,962,077,319.81 6,779,961,787.08非流动负债：长期借款 34,122,898.88 34,122,898.88应付债券 长
20、期应付款 6,363,000.00 6,363,000.00专项应付款 预计负债 递延所得税负债 178,355,444.51 204,034,259.53其他非流动负债 非流动负债合计 218,841,343.39 244,520,158.41负债合计 8,180,918,663.20 7,024,481,945.49所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）496,485,998.00 496,485,998.00资本公积 1,297,273,503.90 1,378,070,380.01减：库存股 盈余公积 143,348,573.56 143,280,531.29一般风险准备 未分配
21、利润 815,822,704.67 685,906,001.27外币报表折算差额-9,985,414.69-6,128,127.24归属于母公司所有者权益合计 2,742,945,365.44 2,697,614,783.33少数股东权益 261,443,743.13 249,342,422.13所有者权益合计 3,004,389,108.57 2,946,957,205.46负债和所有者总计 11,185,307,771.77 9,971,439,150.95公司法定代表人：何福龙 主管会计工作负责人：李植煌 会计机构负责人：吴韵璇 600755 厦门国贸集团股份有限公司2008年第一季度报
22、告 2母公司资产负债表 2008年 3月 31日 编制单位：厦门国贸集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 147,377,341.67 305,289,676.11交易性金融资产 190,735,562.85 46,238,590.40应收票据 61,617,443.81 70,699,032.09应收账款 325,391,526.37 582,918,797.13预付款项 1,222,521,802.74 648,465,360.36应收利息 应收股利 41,303.23其他应收款 2,404,406,770.16 2,1
23、89,251,618.45存货 1,855,955,942.82 1,244,925,328.54一年内到期的非流动资产 其他流动资产 50,952,675.63 418,113,050.17流动资产合计 6,259,000,369.28 5,505,901,453.25非流动资产：可供出售金融资产 715,693,823.28 823,402,391.43持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,070,628,886.76 1,062,449,222.88投资性房地产 99,413,347.34 100,428,089.12固定资产 110,898,279.26 108,235,403
24、.97在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 3,254,800.95 3,383,306.40开发支出 商誉 长期待摊费用 1,019,622.40 1,089,142.11递延所得税资产 26,312,495.19 24,804,452.92其他非流动资产 非流动资产合计 2,027,221,255.18 2,123,792,008.83资产总计 8,286,221,624.46 7,629,693,462.08流动负债：短期借款 3,269,867,273.48 2,831,489,899.01交易性金融负债 1,994,900.00应付票据 1,072,7
25、95,238.47 810,500,553.48应付账款 280,412,606.40 498,737,522.42预收款项 1,046,259,477.74 484,378,929.34应付职工薪酬 43,455,421.52 43,646,472.69应交税费-16,992,279.40 59,526,494.78600755 厦门国贸集团股份有限公司2008年第一季度报告 3应付利息-4,826,771.73 14,314,562.02应付股利 其他应付款 112,448,292.41 62,178,186.96一年内到期的非流动负债 其他流动负债 102,379,647.87 391,
26、696,009.23流动负债合计 5,905,798,906.76 5,198,463,529.93非流动负债：长期借款 13,670,000.00 13,670,000.00应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 176,151,779.97 201,998,290.66其他非流动负债 非流动负债合计 189,821,779.97 215,668,290.66负债合计 6,095,620,686.73 5,414,131,820.59所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）496,485,998.00 496,485,998.00资本公积 1,289,950,349.
27、90 1,370,747,226.01减：库存股-盈余公积 143,348,573.56 143,280,531.29未分配利润 260,816,016.27 205,047,886.19所有者权益（或股东权益）合计 2,190,600,937.73 2,215,561,641.49负债和所有者（或股东权益）合计 8,286,221,624.46 7,629,693,462.08公司法定代表人：何福龙 主管会计工作负责人：李植煌 会计机构负责人：吴韵璇 600755 厦门国贸集团股份有限公司2008年第一季度报告 44.2 合并利润表 2008年 1-3月 单位：元 币种：人民币 审计类型：未
28、经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 3,420,354,662.48 2,963,356,952.82其中：营业收入 3,420,354,662.48 2,963,356,952.82利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 3,119,665,517.19 2,759,781,979.61利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 24,977,730.26 18,088,601.58销售费用 86,629,441.93 66,822,056.38管理费用 36,808,302.1
29、7 31,589,609.52财务费用 7,028,926.64 8,528,031.40资产减值损失 6,302,238.91 698,853.24加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）-8,824,625.48-14,572,965.00投资收益（损失以“”号填列）35,596,543.95 5,305,056.21其中：对联营企业和合营企业的投资收益 8,936,851.40 11,468,562.37汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）165,714,423.85 68,579,912.30加：营业外收入 3,602,495.67 2,472,327.73减：
30、营业外支出 532,749.48 332,824.15其中：非流动资产处置净损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）168,784,170.04 70,719,415.88减：所得税费用 26,766,145.64 11,194,113.07五、净利润（净亏损以“”号填列）142,018,024.40 59,525,302.81归属于母公司所有者的净利润 129,916,703.40 53,158,252.59少数股东损益 12,101,321.00 6,367,050.22六、每股收益：（一）基本每股收益 0.26 0.12（二）稀释每股收益 0.26 0.12本期发生同一控制下企业合并的
31、，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。公司法定代表人：何福龙 主管会计工作负责人：李植煌 会计机构负责人：吴韵璇 600755 厦门国贸集团股份有限公司2008年第一季度报告 5母公司利润表 2008年 1-3月 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 2,044,180,975.87 1,910,339,400.34减：营业成本 1,961,866,235.44 1,861,191,796.20营业税金及附加 1,297,470.43 144,900.47销售费用 38,535,413.69 20,103,318.83管理费用 12,219,16
32、9.76 10,449,079.95财务费用-8,433,203.22-8,801,493.38资产减值损失 6,214,907.10-加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）10,491,872.48-18,804,540.00投资收益（损失以“”号填列）16,091,517.19-2,342,829.69其中：对联营企业和合营企业的投资收益 4,679,613.88 7,994,063.33二、营业利润（亏损以“”号填列）59,064,372.34 6,104,428.58加：营业外收入 2,952,272.22 1,303,284.75减：营业外支出 216,570.81 102,925
33、.50其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）61,800,073.75 7,304,787.83减：所得税费用 6,212,031.35 337,753.19四、净利润（净亏损以“”号填列）55,588,042.40 6,967,034.64公司法定代表人：何福龙 主管会计工作负责人：李植煌 会计机构负责人：吴韵璇 600755 厦门国贸集团股份有限公司2008年第一季度报告 64.3 合并现金流量表 2008年 1-3月 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 5,017,477
34、,608.78 3,310,154,815.62客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 52,540,115.19 32,750,074.09收到其他与经营活动有关的现金 540,400,447.25 231,163,530.25经营活动现金流入小计 5,610,418,171.22 3,574,068,419.96购买商品、接受劳务支付的现金 5,787
35、,209,938.85 3,616,199,456.16客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 65,100,045.66 49,444,173.84支付的各项税费 34,519,895.18 32,852,133.49支付其他与经营活动有关的现金 203,970,493.58 308,297,692.89经营活动现金流出小计 6,090,800,373.27 4,006,793,456.38经营活动产生的现金流量净额-480,382,202.05-432,725,0
36、36.42二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 1,646,454,979.81 1,999,500.00取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 386,142.54 184,449.87处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,646,841,122.35 2,183,949.87购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,270,261.00 16,567,767.20投资支付的现金 1,772,144,188.89 61,619,837.14质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单
37、位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,779,414,449.89 78,187,604.34投资活动产生的现金流量净额-132,573,327.54-76,003,654.47三、筹资活动产生的现金流量：600755 厦门国贸集团股份有限公司2008年第一季度报告 7吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 3,368,116,389.98 1,378,649,786.91发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 3,368,116,389.98 1,378,649,786.91偿还债务支
38、付的现金 2,976,822,229.62 558,717,456.81分配股利、利润或偿付利息支付的现金 50,813,948.61 18,245,356.21其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 3,027,636,178.23 576,962,813.02筹资活动产生的现金流量净额 340,480,211.75 801,686,973.89四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 12,345,689.21 1,235,852.78五、现金及现金等价物净增加额-260,129,628.63 294,194,135.78加：期初现金及现金等
39、价物余额 748,407,292.93 214,228,760.11六、期末现金及现金等价物余额 488,277,664.30 508,422,895.89公司法定代表人：何福龙 主管会计工作负责人：李植煌 会计机构负责人：吴韵璇 600755 厦门国贸集团股份有限公司2008年第一季度报告 8母公司现金流量表 2008年 1-3月 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 3,462,529,600.38 2,412,172,239.69收到的税费返还 41,493,961.04 19,161,532.44
40、收到其他与经营活动有关的现金 333,263,333.15 70,371,441.79经营活动现金流入小计 3,837,286,894.57 2,501,705,213.92购买商品、接受劳务支付的现金 4,009,723,232.80 2,905,389,653.30支付给职工以及为职工支付的现金 29,138,425.32 15,316,935.04支付的各项税费 9,240,161.17 4,631,208.85支付其他与经营活动有关的现金 113,535,413.69 223,912,618.38经营活动现金流出小计 4,161,637,232.98 3,149,250,415.57经
41、营活动产生的现金流量净额-324,350,338.41-647,545,201.65二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 1,644,813,099.97 1,999,500.00取得投资收益收到的现金 840,097.11处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,644,813,099.97 2,839,597.11购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,941,975.85 433,342.29投资支付的现金 1,880,957,145.41 54,511,788
42、.48取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,884,899,121.26 54,945,130.77投资活动产生的现金流量净额-240,086,021.29-52,105,533.66三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 3,045,888,926.58 1,286,414,421.87收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 3,045,888,926.58 1,286,414,421.87偿还债务支付的现金 2,632,046,210.97 503,619,341.76分配股利、利润或偿付利息
43、支付的现金 17,563,948.61 6,563,520.35支付其他与筹资活动有关的现金-筹资活动现金流出小计 2,649,610,159.58 510,182,862.11筹资活动产生的现金流量净额 396,278,767.00 776,231,559.76四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 10,245,258.26 1,562,869.24五、现金及现金等价物净增加额-157,912,334.44 78,143,693.69加：期初现金及现金等价物余额 305,289,676.11 63,002,825.61六、期末现金及现金等价物余额 147,377,341.67 141,146,519.30公司法定代表人：何福龙 主管会计工作负责人：李植煌 会计机构负责人：吴韵璇
