1、山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2009年半年度报告 第 1 页 共 19 页 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 http:/。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。1.5 本公司不存
2、在违反规定决策程序对外提供担保的情况。1.6 公司负责人王茂昌、主管会计工作负责人王柏华及会计机构负责人王静莲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 浪潮软件 股票代码 600756 股票上市交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王静莲 王彦功 联系地址 济南市山大路 224 号 济南市山大路 224 号 电话 0531-85105606 0531-85105606 传真 0531-85105600 0531-85105600 电子信箱 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:
3、人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 852,138,846.33 866,530,187.61-1.66所有者权益（或股东权益）600,005,587.10 591,064,326.75 1.51每股净资产(元)3.2288 3.1806 1.51 报告期（16 月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）营业利润 6,184,441.75 3,857,627.63 60.32利润总额 7,772,470.03 5,237,894.73 48.39净利润 8,941,260.35 7,145,593.67 25.13扣除非经常性损益后的净利润 6,574,879.
4、74 6,895,930.85-4.66基本每股收益(元)0.04811 0.03845 25.13山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2009年半年度报告 2扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.03538 0.03711-4.66稀释每股收益(元)0.04811 0.03845 25.13净资产收益率(%)1.49 1.26 增加 0.23 个百分点经营活动产生的现金流量净额-32,394,005.21-24,026,916.55-34.82每股经营活动产生的现金流量净额（元）-0.1743-0.1293-34.82 2.2.2 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民
5、币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 2,807,020.30除上述各项之外的其他营业外收入和支出-42,347.64少数股东权益影响额 24,374.44所得税影响额-422,666.49合计 2,366,380.61 2.2.3 境内外会计准则差异 适用 不适用 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 股份变动情况 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 30,646,848 16.50 0 0 0-30,64
6、6,848-30,646,848 0 0其中：境内非国有法人持股 30,646,848 16.50 0 0 0-30,646,848-30,646,848 0 0境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 30,646,848 16.50 0 0 0-30,646,848-30,646,848 0 0二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 155,184,672 83.50 0 0 0 30,646,848 30,646,848 185,831,520 1002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 155,184
7、,672 83.50 0 0 0 30,646,848 30,646,848 185,831,520 100三、股份总数 185,831,520 100 0 0 0 0 0 185,831,520 100 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2009年半年度报告 33.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 50,231 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 浪潮齐鲁软件产业有限公司 境内非国有法人 25.54 47,454,000-1,776,000 无 汉唐证券有限责任公司 境内非国有法人 1
8、4.05 26,105,051 冻结 泰安市泰山宾馆有限责任公司 境内非国有法人 2.51 4,671,539 未知 泰安市御座宾馆 境内非国有法人 0.61 1,142,400 未知 黄振强 境内自然人 0.38 710,300 未知 牟群杰 境内自然人 0.28 527,619 未知 泰安市神憩宾馆 境内非国有法人 0.28 525,620 未知 泰安市泰山旅游汽车有限责任公司 境内非国有法人 0.24 436,800 未知 贾露露 境内自然人 0.20 376,400 未知 李淑霞 境内自然人 0.16 306,200 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数
9、量 股份种类 浪潮齐鲁软件产业有限公司 47,454,000 人民币普通股 汉唐证券有限责任公司 26,105,051 人民币普通股 泰安市泰山宾馆有限责任公司 4,671,539 人民币普通股 泰安市御座宾馆 1,142,400 人民币普通股 黄振强 710,300 人民币普通股 牟群杰 527,619 人民币普通股 泰安市神憩宾馆 525,620 人民币普通股 泰安市泰山旅游汽车有限责任公司 436,800 人民币普通股 贾露露 376,400 人民币普通股 李淑霞 306,200 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司上述股东之间未知是否存在关联关系或一致行动关系 3.3
10、控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减(%)软件及系统集成 118,444,432.25 92,110,629.81 22.23-38.16-36.81 减少1.65个百分点计算机及应用产品-100.00-100.00 减少100个百分点其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易
11、总金额 714.85 万元。山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2009年半年度报告 45.2 主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）东部地区 61,235,658.70-43.95北方地区 31,841,396.78-32.08南方地区 18,212,774.26-65.18西部地区 7,154,602.51-77.75合计 118,444,432.25-50.77 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化
12、的原因分析 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 2009年1-6月 2008年1-6月 项目 金额 占利润总额比例 金额 占利润总额比例 增减幅度（%）营业收入 118,444,432.25 1,523.90 240,589,973.40 4,408.90-65.44 营业成本 92,110,629.81 1,185.09 193,241,596.58 3,541.22-66.53 销售费用 6,523,944.03 83.94 12,322,365.94 225.81-62.83 管理费用 36,588,274.85 470.74 34,855,362.19 638.74-26.30 投资
13、收益 26,302,806.08 338.41 7,780,806.09 142.59 137.34 营业利润 6,184,441.75 79.57 3,857,627.63 70.69 12.56 营业外收入 1,664,889.49 21.42 1,421,199.16 26.04-17.75 利润总额 7,772,470.03 100.00 5,456,918.82 100.00 注：（1）营业收入占利润总额比例减少系本期营业收入同比下降所致；（2）营业成本占利润总额比例减少系营业成本同比下降所致；（3）销售费用占利润总额比例减少系本期销售费用同比下降所致；（4）管理费用占利润总额比例减
14、少系本期利润总额同比上升所致；（5）投资收益占利润总额比例增加系本期投资收益同比增加所致；（6）营业利润占利润总额比例增加系本期营业利润同比增加所致；（7）营业外收入占利润总额比例减少系本期利润总额同比上升所致。5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 适用 不适用 5.6.2 变更项目情况 适用 不适用 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2009年半年度报告 5 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报
15、告”的说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 适用 不适用 6.1.2 出售资产 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 交易对方 被出售或置出资产 出售日 交易价格 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 出售产生的损益 是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 浪潮（山东）电子信息有限公司 山东浪潮电子政务软件有限公司46.67%股权 2009年5月31日 1,100-41.
16、28 280.71是。以2008年12月31日经审计净资产为基础 是 是 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用（1）.公司出售山东浪潮电子政务软件有限公司有关工商变更登记事宜于 2009 年5 月办理完毕。报告期内该等交易事项为公司贡献 280.71 万元利润。6.2 担保事项 适用 不适用 6.3 非经营性关联债权债务往来 适用 不适用 6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.5.1 证券投资情况 适用 不适用 6.5.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不
17、适用 6.5.3 持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用 6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 7 财务报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2009年半年度报告 6 7.2 财务报表 合 并 资 产 负 债 表 编制单位：山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2009年6 月30 日 单位：人民币元 项 目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 292,428,359.35 300,317,305.91 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 150,118,510.42 155,369,98
18、2.30 预付款项 54,374,176.79 36,963,808.97 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 1,547,999.98 1,547,999.98 其他应收款 18,342,920.65 12,411,632.80 买入返售金融资产 存货 106,825,881.88 93,490,249.22 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 623,637,849.07 600,100,979.18 非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 124,517,944.67 152,078,147.47
19、 投资性房地产 固定资产 56,586,874.73 64,722,592.72 在建工程 3,388,173.75 3,388,173.75 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 34,728,020.88 26,150,879.68 开发支出 11,635,260.29 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 9,279,983.23 8,454,154.52 其他非流动资产 非流动资产合计 228,500,997.26 266,429,208.43 资产总计 852,138,846.33 866,530,187.61 法定代表人：王茂昌 主管会计工作负责人:王柏华 会计
20、机构负责人:王静莲 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2009年半年度报告 7 合 并 资 产 负 债 表（续）项 目 附注 期末余额 年初余额 流动负债：短期借款 29,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 8,200,311.59 13,065,272.27 应付账款 89,717,891.17 109,091,978.80 预收款项 120,027,325.97 90,355,419.73 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 8,395,542.48 8,643,752.44 应交税费-372,825.26 2,51
21、6,804.04 应付利息 应付股利 其他应付款 14,933,008.84 11,217,067.53 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 240,901,254.79 263,890,294.81 非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 6,830,000.00 6,830,000.00 预计负债 递延所得税负债 21,294.24 21,294.24 其他非流动负债 1,500,000.00 1,500,000.00 非流动负债合计 8,351,294.24 8,351,294.24 负债合计
22、249,252,549.03 272,241,589.05 股东权益：股本 185,831,520.00 185,831,520.00 资本公积 142,484,540.64 142,484,540.64 减：库存股 盈余公积 59,369,179.33 59,369,179.33 未分配利润 212,320,347.13 203,379,086.78 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 600,005,587.10 591,064,326.75 少数股东权益 2,880,710.20 3,224,271.81 股东权益合计 602,886,297.30 594,288,598.56
23、 负债和股东权益总计 852,138,846.33 866,530,187.61 法定代表人：王茂昌 主管会计工作负责人:王柏华 会计机构负责人:王静莲 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2009年半年度报告 8 母 公 司 资 产 负 债 表 编制单位：山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2009年6 月30 日 单位：人民币元 项 目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 286,979,553.05 292,037,621.57 交易性金融资产 应收票据-应收账款 154,247,886.13 158,975,024.82 预付款项 49,111,652.46 31,147,615
24、.23 应收利息 应收股利 1,547,999.98 1,547,999.98 其他应收款 30,262,154.78 23,359,899.79 存货 98,603,930.68 89,379,893.48 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 620,753,177.08 596,448,054.87 非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 245,078,224.63 254,028,832.27 投资性房地产 固定资产 31,369,232.04 38,929,561.11 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资
25、产 13,669,354.92 4,865,369.92 开发支出 11,635,260.29 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 9,367,696.00 8,384,904.29 其他非流动资产 非流动资产合计 299,484,507.59 317,843,927.88 资产总计 920,237,684.67 914,291,982.75 法定代表人：王茂昌 主管会计工作负责人:王柏华 会计机构负责人:王静莲 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2009年半年度报告 9 母 公 司 资 产 负 债 表（续）编制单位：山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2009年6 月30 日 单位：人民币元
26、项 目 附注 期末余额 年初余额 流动负债：短期借款 29,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 8,200,311.59 13,065,272.27 应付账款 80,784,721.08 100,840,551.60 预收款项 113,289,689.22 84,377,788.64 应付职工薪酬 8,233,435.50 8,364,146.63 应交税费-218,741.45 985,686.96 应付利息 应付股利 其他应付款 123,470,201.14 77,131,940.91 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 333,759,617.08 313,7
27、65,387.01 非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 6,830,000.00 6,830,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 1,500,000.00 1,500,000.00 非流动负债合计 8,330,000.00 8,330,000.00 负债合计 342,089,617.08 322,095,387.01 股东权益：股本 185,831,520.00 185,831,520.00 资本公积 141,839,158.29 141,839,158.29 减：库存股 盈余公积 59,369,179.33 59,369,179.33 未分配利润 19
28、1,108,209.97 205,156,738.12 少数股东权益 股东权益合计 578,148,067.59 592,196,595.74 负债和股东权益合计 920,237,684.67 914,291,982.75 法定代表人：王茂昌 主管会计工作负责人:王柏华 会计机构负责人:王静莲 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2009年半年度报告 10 合 并 利 润 表 编制单位：山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2009年6 月 单位：人民币元 项 目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 118,444,432.25 240,589,973.40其中：营业收入 118,444,43
29、2.25 240,589,973.40 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 138,562,796.58 244,513,151.86其中：营业成本 92,110,629.81 193,241,596.58 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,184,087.47 1,843,571.84 销售费用 6,523,944.03 12,322,365.94 管理费用 36,588,274.85 34,855,362.19 财务费用-3,240,305.87 320,885.82 资产减值损失 5,3
30、96,166.29 1,929,369.49加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）26,302,806.08 7,780,806.09 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）6,184,441.75 3,857,627.63加：营业外收入 1,664,889.49 1,421,199.16减：营业外支出 76,861.21 40,932.06 其中：非流动资产处置净损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）7,772,470.03 5,237,894.73减：所得税费用-825,228.71-219,0
31、24.09五、净利润（净亏损以“”号填列）8,597,698.74 5,456,918.82 归属于母公司所有者的净利润 8,941,260.35 7,145,593.67 少数股东损益-343,561.61-1,688,674.85六、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.05 0.04（二）稀释每股收益(元/股)法定代表人：王茂昌 主管会计工作负责人:王柏华 会计机构负责人:王静莲 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2009年半年度报告 11 母公司利润表 编制单位：山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2009年6 月 单位：人民币元 项 目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 11
32、3,530,823.90 184,802,920.74 减：营业成本 87,835,229.65 145,887,029.28 营业税金及附加 1,140,152.35 1,328,939.74 销售费用 6,485,571.21 5,278,417.73 管理费用 33,553,486.07 29,551,342.63 财务费用-3,213,009.35 459,503.89 资产减值损失 6,551,944.81 2,953,353.99 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）2,149,692.36 4,944,469.74 其中：对联营企业和合营企业的投资
33、收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）-16,672,858.48 4,288,803.22 加：营业外收入 1,664,889.49 936,699.24 减：营业外支出 23,350.87 30,000.00 其中：非流动资产处置净损失 0.00 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-15,031,319.86 5,195,502.46 减：所得税费用-982,791.71-259,176.81 四、净利润（净亏损以“”号填列）-14,048,528.15 5,454,679.27 法定代表人：王茂昌 主管会计工作负责人:王柏华 会计机构负责人:王静莲 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2
34、009年半年度报告 12 合 并 现 金 流 量 表 编制单位：山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2009年6月 单位：人民币元 项 目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 163,590,882.02 303,274,736.70 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 1,630,814.50 1,677,387.72 收到其他与经营活动有关的现金 13,627,703.07 6,095,1
35、35.24 经营活动现金流入小计 178,849,399.59 311,047,259.66 购买商品、接受劳务支付的现金 159,346,511.49 274,383,215.61 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 12,880,538.02 15,404,594.03 支付的各项税费 6,703,578.91 11,984,231.26 支付其他与经营活动有关的现金 32,312,776.38 33,302,135.31 经营活动现金流出小计 211,243
36、,404.80 335,074,176.21 经营活动产生的现金流量净额-32,394,005.21-24,026,916.55 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 42,863,008.88 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 688.60 42,057.60 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 11,000,000.00 7,700,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 0.00 投资活动现金流入小计 53,863,697.48 7,742,057.60 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 250,389.08 7,
37、047,704.42 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 64,256,665.80 投资活动现金流出小计 250,389.08 71,304,370.22 投资活动产生的现金流量净额 53,613,308.40-63,562,312.62 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 29,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 29,000,000.00 偿还债务支付的现金 29,000,000.00 50,
38、000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 108,249.75 873,369.25 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2009年半年度报告 13筹资活动现金流出小计 29,108,249.75 50,873,369.25 筹资活动产生的现金流量净额-29,108,249.75-21,873,369.25 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-7,888,946.56-109,462,598.42 加：期初现金及现金等价物余额 300,317,305.91 260,458,033
39、.01 六、期末现金及现金等价物余额 292,428,359.35 150,995,434.59 法定代表人：王茂昌 主管会计工作负责人:王柏华 会计机构负责人:王静莲 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2009年半年度报告 14 母 公 司 现 金 流 量 表 编制单位：山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2009年6 月 单位：人民币元 项 目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 156,239,240.73 231,622,122.78 收到的税费返还 1,630,814.50 868,261.45 收到其他与经营活动有关的现金 53,709
40、,459.02 10,254,176.20 经营活动现金流入小计 211,579,514.25 242,744,560.43 购买商品、接受劳务支付的现金 149,571,121.06 220,785,538.54 支付给职工以及为职工支付的现金 12,149,300.37 6,448,883.42 支付的各项税费 4,568,638.51 8,276,410.23 支付其他与经营活动有关的现金 32,090,872.60 26,290,109.61 经营活动现金流出小计 198,379,932.54 261,800,941.80 经营活动产生的现金流量净额 13,199,581.71-19,
41、056,381.37 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 100,300.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 688.60 42,057.60 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 11,000,000.00 7,700,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 11,100,988.60 7,742,057.60 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 250,389.08 6,947,194.15 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出
42、小计 250,389.08 6,947,194.15 投资活动产生的现金流量净额 10,850,599.52 794,863.45 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 29,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 29,000,000.00 偿还债务支付的现金 29,000,000.00 50,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 108,249.75 873,369.25 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 29,108,249.75 50,873,369.25 筹资活动产生的现金流量净额-
43、29,108,249.75-21,873,369.25 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-5,058,068.52-40,134,887.17 加：期初现金及现金等价物余额 292,037,621.57 175,971,678.96 六、期末现金及现金等价物余额 286,979,553.05 135,836,791.79 法定代表人：王茂昌 主管会计工作负责人:王柏华 会计机构负责人:王静莲 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2009年半年度报告 第 15 页 共 19 页 合并所有者权益变动表 编制单位：山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2009年16月 单
44、位：人民币元 本期金额 归属于母公司所有者权益 项 目 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他少数股东权益 所有者权益合计 一、上年年末余额 185,831,520.00 142,484,540.64 59,369,179.33 203,379,086.78 3,224,271.81 594,288,598.56 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 会计政策变更 前期差错更正 其它 二、本年年初余额 185,831,520.00 142,484,540.64 59,369,179.33 203,379,086.78 3,224,271.81 594,288,59
45、8.56 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）8,941,260.35-343,561.61 8,597,698.74（一）净利润 8,941,260.35-343,561.61 8,597,698.74（二）直接计入所有者权益的利得和损失 1可供出售金融资产公允价值变动净额 2权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4其他 上述（一）和（二）小计 8,941,260.35-343,561.61 8,597,698.74（三）所有者投入和减少资本 1所有者投入资本 2股份支付计入所有者权益的金额 3其他（四）利润分配 1提取盈余公积 2提取一般风
46、险准备 3对所有者（或股东）的分配 4其他（五）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损 4其他 四、本期期末余额 185,831,520.00 142,484,540.64 59,369,179.33 212,320,347.13 2,880,710.20 602,886,297.30 法定代表人：王茂昌 主管会计工作负责人:王柏华 会计机构负责人:王静莲 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2009年半年度报告 16合并所有者权益变动表（续）编制单位：山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2009 年16 月 单位：人民币元 上年同期金额 归
47、属于母公司所有者权益 项 目 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他少数股东权益 所有者权益合计 一、上年年末余额 185,831,520.00 146,229,165.26 59,369,179.33 168,188,054.51 88,755,284.24 648,373,203.34 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 会计政策变更 前期差错更正 其它 二、本年年初余额 185,831,520.00 146,229,165.26 59,369,179.33 168,188,054.51 88,755,284.24 648,373,203.34 三、本期增减
48、变动金额（减少以“”号填列）7,145,593.67-85,557,544.74-78,411,951.07（一）净利润 7,145,593.67-1,688,674.85 5,456,918.82（二）直接计入所有者权益的利得和损失 1可供出售金融资产公允价值变动净额 2权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4其他 上述（一）和（二）小计 7,145,593.67-1,688,674.85 5,456,918.82（三）所有者投入和减少资本-83,868,869.89-83,868,869.89 1所有者投入资本 2股份支付计入所有者权益的金额
49、3其他-83,868,869.89-83,868,869.89（四）利润分配 1提取盈余公积 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 4其他（五）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损 4其他 四、本期期末余额 185,831,520.00 146,229,165.26 59,369,179.33 175,333,648.18 3,197,739.50 569,961,252.27 法定代表人：王茂昌 主管会计工作负责人:王柏华 会计机构负责人:王静莲 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2009年半年度报告 第 17 页 共 19
50、 页 母公司所有者权益变动表 编制单位：山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2009年 16月 单位：人民币元 本期金额 项 目 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 185,831,520.00 141,839,158.29 59,369,179.33 205,156,738.12 592,196,595.74 加：会计政策变更 前期差错更正 其它 二、本年年初余额 185,831,520.00 141,839,158.29 59,369,179.33 205,156,738.12 592,196,595.74 三、本期增减变动金额（减少以“”号填
