1、2018 年第三季 度报告 1/21 公司代 码：600751 900938 公司 简称：海 航科 技 海科B 海航科技股份有限公司 2018 年第三季度报告 2018 年第三季 度报告 2/21 目录 一、重要提示.3 二、公司基 本情 况.3 三、重要事 项.7 四、附录.10 2018 年第三季 度报告 3/21 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席 董 事会 审议季 度报 告
2、。1.3 公司负 责人 童甫、主 管会 计工作 负责 人 田 李俊 及会 计机构 负责 人（会计 主管 人员）朱雪 骅 保证季度 报告 中财 务报 表的 真实、准确、完 整。1.4 本公司 第三 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：千元 币种：人民 币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度末增 减(%)总资产 121,080,198 122,856,595-1.45 归 属于 上市公 司股东 的净资产 13,423,768 13,411,159 0.09 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（1-9 月）比上年 同期
3、增减(%)经 营活 动产生 的现金 流量净额 7,715,357-5,083,090 251.78 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（1-9 月）比上年 同期 增减（%）营业收 入 232,589,393 223,894,850 3.88 归 属于 上市公 司股东 的净利润 43,617 121,194-64.01 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经常 性损 益的 净利 润-191,819 536,459-135.75 加权平 均净 资产 收益 率（%）0.33%0.95%减少 0.62 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）0.0150 0.0418-64.1
4、1 稀释每 股收 益（元/股）0.0150 0.0418-64.11 经营活 动产 生的 现金 流量 净额：报告 期内，公 司加 强应收 账款 回收，降 低运 营资本 占用 规模，提升经营 性现 金流。2018 年第三季 度报告 4/21 归属于 上市 公司 股东 的净 利润：报 告期 内，公 司归 母净利 润较 上年 同期 下 降64.11%，主要 原因 为受美联 储加 息影 响，截 至 报告期 末美 元3 个月 Libor 较上 年同 期上 升约1.06 个百分 点，导 致公 司境外美 元借 款财 务费 用提 升，降 低经 营公 司净 利润。经营 方面，公 司主 营业 务较上 年同 期大
5、幅度提升，其中 境外 子公 司英 迈 国际 本 期实 现净 利 润2.08 亿美元（USGAAP），较上 年 同期提 升 44.95%。归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经 常性 损益 的净 利润：报告期 内，由于 汇率 较上 年 同期呈 反向 变动，公司为 规避 汇率 风险 而持 有的远 期外 汇合 约公 允价 值变动 形成 非经 常损益，该项影 响差 异金 额约5.3 亿 元。非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：千元 币种：人民 币 项目 本期金 额（79 月）年初至 报告 期末金额（1-9 月）说明 非流动 资产 处置 损益 11,957 10,294 主要为 子公
6、司英 迈国际处置部 分长 期资 产收 益 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶发 性的 税收 返还、减 免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与公司正 常经 营业 务密 切相 关，符合国家 政策 规定、按照 一 定标准定额或 定量 持续 享受 的政 府补助除外 7,480 7,480 控股 子 公司 天津 天海 物流投资 管理 有限 公司 收到政府 补助 款项 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收取的 资金 占用 费 企业取 得子 公司、联营 企 业及合营企业 的投 资成 本小 于取 得投资时应 享有 被投 资单 位可 辨认净资产 公允 价值 产生 的收 益 非货币 性资 产交 换损 益
7、 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如遭 受 自然灾害而计 提的 各项 资产 减值 准备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如 安置 职 工的支出、整 合费 用等-68,017-293,276 主要为 子公 司英 迈国际全球范 围内 企业 整合 费用 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的超过 公允 价值 部分 的损 益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公司期 初至 合并 日的 当期 净损益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有事项 产生 的损 益 2018 年第三季 度报告 5/21 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有效套 期保 值业 务外，持 有交易性
8、金融 资产、交易 性金 融 负债产生的公 允价 值变 动损 益，以及处置交易 性金 融资 产、交 易 性金融负债和 可供 出售 金融 资产 取得的投资 收益 680,045 290,701 三季度 汇率 大幅 变动，公司 因 规避 汇率 风险 而持有的 远期 外汇 合约 公允价值 大幅 度变 动 单独进 行减 值测 试的 应收 款项减值准 备转 回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量的投 资性 房地 产公 允价 值变动产生 的损 益 根据税 收、会计 等法 律、法规的要求对 当期 损益 进行 一次 性调整对当 期损 益的 影响 13,252 189,884
9、美国税 改法 案以 及其 他涉税事 项影 响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收入和 支出-9,788-25,942 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损益项 目 少数股 东权 益影 响额（税 后）-40,147 53,601 所得税 影响 额-155,411 2,694 合计 439,371 235,436 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单 位：股 股东总 数（户）89,892 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股数量 比例(%)持有有 限售条件
10、 股份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状态 数量 海航科 技集 团有 限公 司 602,006,689 20.76 0 质押 602,006,689 境内非 国有法人 国华人 寿保 险股 份有 限公司 万能 三号 415,565,400 14.33 0 无 未知 大新华 物流 控股（集 团）有限公 司 266,437,596 9.19%0 质押 266,342,036 境内非 国有法人 方正富 邦基 金 华夏 银行天 海定 增2 号资 产管理计 划 175,545,050 6.05%0 无 未知 2018 年第三季 度报告 6/21 上银基 金 浦发 银行 上银基 金财 富15 号资
11、 产管理计 划 121,061,579 4.18%0 无 未知 方正富 邦基 金 华夏 银行天 海定 增1 号资 产管理计 划 105,210,951 3.63%0 无 未知 中国国 际金 融股 份有 限公司 31,744,365 1.09%0 无 未知 上银瑞 金资 产 上海 银行慧 富9 号资 产管 理计划 20,317,575 0.70%0 无 未知 中信证 券股 份有 限公 司 15,827,907 0.55%0 无 未知 中国农 业银 行股 份有 限公司 中 证500 交易 型开放式 指数 证券 投资 基金 13,312,847 0.46%0 无 未知 前十名 无限 售条 件股 东持
12、 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件流通股 的数 量 股份种 类 及 数量 种类 数量 海航科 技集 团有 限公 司 602,006,689 人民币 普通 股 602,006,689 国华人 寿保 险股 份有 限公 司万 能三 号 415,565,400 人民币 普通 股 415,565,400 大新华 物流 控股（集 团）有限公 司 266,437,596 人民币 普通 股 266,437,596 方正富 邦基 金 华夏 银行 天海 定 增2号资产 管理 计划 175,545,050 人民币 普通 股 175,545,050 上银基 金 浦发 银行 上 银基金 财富15号资产 管理 计划
13、 121,061,579 人民币 普通 股 121,061,579 方正富 邦基 金 华夏 银行 天海 定 增1号资产 管理 计划 105,210,951 人民币 普通 股 105,210,951 中国国 际金 融股 份有 限公 司 31,744,365 人民币 普通 股 31,744,365 上银瑞 金资 产 上海 银行 慧 富 9 号资产管理 计划 20,317,575 人民币 普通 股 20,317,575 中信证 券股 份有 限公 司 15,827,907 人民币 普通 股 15,827,907 中国农 业银 行股 份有 限公 司中 证 500交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 1
14、3,312,847 人民币 普通 股 13,312,847 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 大新华 物流 控股（集团）有限公 司为 海航 科技 集团 有限公司的 一致 行动 人。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量 的说明 无 2018 年第三季 度报告 7/21 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 3.1.1 资产 负债 表项 目变 动 单位：千元 币
15、种：人民 币 会计科 目 期末数 年初数 变动比 例 说明 以公 允价值计量且 其变动 计入当期损益 的金融资 产 396,517 15,303 2,491.11%公 司 为 降 低 汇 率 变 动 对 经 营 业绩的影 响，购买 的远 期外 汇合约由 于 汇 率 变 动 导 致 的 公 允 价 值上升 长期待 摊费 用 56,471 32,124 75.79%循环授 信额 度承 诺费 用提 升 递延所 得税 资产 1,265,158 956,855 32.22%本 期 部 分 可 弥 补 亏 损 以 及 内 部资 产 转 让 合 并 层 面 确 认 递 延 所得税资 产 以公 允价值计量且
16、其变动 计入当期损益 的金融负 债 324,769 604,041-46.23%汇 率 变 动 导致 公 司 持 有 的 远 期外 汇 合 约 公 允 价 值 负 债 部 分 减少 长期借 款 2,085,701 7,926,758-73.69%本期公 司归 还长 期借 款 其他非 流动 负债 4,041,414 903,287 347.41%子公 司GCL 境外 发行 可转 换票据5 亿美 元计 入其 他非 流动 负债 3.1.2 利润 表项 目变 动 单位：千元 币 种：人民 币 会计科 目 期末数 年初数 变动比 例 说明 税金及 附加 99,013 828,649-88.05%境外公
17、司财 务报 表科 目重 分类形 成 财务费 用 2,442,588 552,580 342.03%汇 率 变 动 导 致 的 公 司 汇 兑 损 益 提 升；美元 加 息 导 致 公 司 境 外 借 款 利 息 费 用 提升；为 降 低 运 营 资 本 周 转 天 数，增 加 现金折扣 其他收 益 7,480 12,460-39.97%本期收 到政 府补 贴下 降 投资收 益 70,503 147,525-52.21%联 营 企 业 中 合 中 小 企 业 融 资 担保 股 份 有限公司 本 年 度 经 营 业 绩 较 上 年 同 期 下 降导致 2018 年第三季 度报告 8/21 公允价值
18、变动收益 98,181-907,852 110.81%由 于 本 期 汇 率 变 动 趋 势 较 上 年 同 期 呈 反向 变 动，公 司 本 期 因 规 避 汇 率 风 险 而 持有 的 远 期 外 汇 合 约 公 允 价 值 变 动 呈 反 向变动 3.1.3 现金 流量 表项 目变 动 单位：千元 币 种：人民 币 会计科 目 期末数 年初数 变动比 例 说明 经营活动产生的现金流量净额 7,715,357-5,083,090 251.78%本期公 司通 过加 强应 收账 款回收，减少运营 资本 占用 资金，提 升经营 活动现金流 投资活动产生的现金流量净额 76,998-404,888
19、 119.02%本期公 司收 回对 外投 资金 额，减少 固定资产 以及 对外 投资 的投 入 筹资活动产生的现金流量净额-8,192,596 3,173,717-358.14%本 期 公 司 利 用 经 营 活 动 产 生 的 现 金偿还借 款 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 2018年9月19 日，公司 召开 第九届 董事 会第 二十 次会 议、第 九届 监事 会第 九次 会议，审议 通 过了关于 公司 终止重 大资 产重组事 项的 议案，基 于目前资 本市 场等外 部环 境较预案 披露 时已发生较大变 化，且公司 未就 合同的履 行
20、情 况等事 项与 交易对方 达成 一致意 见，继续推进 重组 面临较大的不确 定因 素。经 公司 董事会审 慎考 虑，认 为现 阶段继续 推进 重组的 相关 条件不够 成熟，为切实保护 上市 公司 和中 小股 东的利 益，公 司决 定终 止 重组事 项（详 见公 司于2018 年9月20日 披露 的临2018-114至临2018-119 号 公告）。2018年9 月21日 上午10:00-11:00，公司在 上海证 券交 易所“上证e互动”网络 平 台的“上证e访谈”栏 目召 开了投 资者 说明会，就终 止重大 资产 重组的有 关事 项与投 资者 进行了交 流和 沟通，详见公司 于2018 年
21、9月22 日披 露 的 关于 终 止 重大 资产 重 组 投 资者 说 明 会召 开情 况 的 公 告（临2018-120）。经 公司 申请，公司 股票 已于2018 年9 月25日开 市起 复牌。3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 海航科 技股 份有 限公 司 2018 年第三季 度报告 9/21 法定代 表人 童 甫 日期 2018 年 10 月 31 日 2018 年第三季 度报告 10
22、/21 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2018 年 9 月 30 日 编制单 位:海航 科技 股份 有 限公司 单位：千元 币种:人民 币 审计 类型：未 经审 计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 6,612,030 7,523,763 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 396,517 15,303 衍生金 融资 产 应收票 据及 应收 账款 46,383,831 50,246,382 其中：应收 票据 应收账 款 46,383,831 50,246,382 预付款 项 3,204,804 3,093,366
23、 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 1,638,589 1,426,697 其中：应收 利息 77,533 65,743 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 30,436,313 29,069,679 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 3,571 2,681 流动资 产合 计 88,675,655 91,377,871 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 37,677 37,677 持有至 到期 投资 长期应 收款 95,855 98,960 长期股 权投 资 2,435,135 2,445,129
24、 2018 年第三季 度报告 11/21 投资性 房地 产 固定资 产 2,591,949 2,475,382 在建工 程 332,520 333,584 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 9,393,383 9,388,838 开发支 出 商誉 15,415,743 14,967,508 长期待 摊费 用 56,471 32,124 递延所 得税 资产 1,265,158 956,855 其他非 流动 资产 780,652 742,667 非流动 资产 合计 32,404,543 31,478,724 资产总 计 121,080,198 122,856,595 流动负债：短期借 款
25、 2,026,674 1,980,267 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 324,769 604,041 衍生金 融负 债 应付票 据及 应付 账款 53,251,493 50,912,636 预收款 项 915,825 895,037 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 1,612,843 1,669,043 应交税 费 886,713 890,910 其他应 付款 3,622,563 2,841,342 其中：应付 利息 189,789 206,406 应付股 利 应付分
26、 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 26,781,226 29,020,635 其他流 动负 债 31,060 25,111 流动负 债合 计 89,453,166 88,839,022 非流动负债：长期借 款 2,085,701 7,926,758 应付债 券 5,464,493 5,185,110 其中：优先 股 2018 年第三季 度报告 12/21 永续债 长期应 付款 155,339 129,926 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 14,813 递延收 益 递延所 得税 负债 1,953,086
27、 1,971,290 其他非 流动 负债 4,041,414 903,287 非流动 负债 合计 13,700,033 16,131,184 负债合 计 103,153,199 104,970,206 所有者权益（或股东 权益）实收资 本（或股 本）2,899,338 2,899,338 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 10,206,933 10,206,933 减：库 存股 其他综 合收 益 25,244 56,252 专项储 备 盈余公 积 111,292 111,292 一般风 险准 备 未分配 利润 180,961 137,344 归属于 母公 司所 有者 权益
28、合计 13,423,768 13,411,159 少数股 东权 益 4,503,231 4,475,230 所有者 权益（或 股东 权益）合计 17,926,999 17,886,389 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 121,080,198 122,856,595 法定代 表人：童 甫 主管 会计 工作 负责 人：田李俊 会计 机构 负责人：朱 雪骅 母公司 资产负债表 2018 年 9 月 30 日 编制单 位:海航 科技 股份 有 限公司 单位:千元 币种:人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 3,306,847 3,835,70
29、0 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据及 应收 账款 6 6 其中：应收 票据 应收账 款 6 6 2018 年第三季 度报告 13/21 预付款 项 5,196 1,180 其他应 收款 258,018 493,956 其中：应收 利息 65,845 45,951 应收股 利 存货 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 流动资 产合 计 3,570,067 4,330,842 非流动资产：可供出 售金 融资 产 37,677 37,677 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 11,300,7
30、02 11,290,696 投资性 房地 产 固定资 产 72,522 75,178 在建工 程 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 1,060 递延所 得税 资产 45,527 其他非 流动 资产 3,901 2,891 非流动 资产 合计 11,460,329 11,407,502 资产总 计 15,030,396 15,738,344 流动负债：短期借 款 1,143,660 1,147,078 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据及 应付 账款 18,537 21,540 预收款 项 29
31、6 71 应付职 工薪 酬 2,227 4,256 应交税 费 55 其他应 付款 864,851 852,867 其中：应付 利息 17,394 44,286 应付股 利 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 553,986 1,177,801 其他流 动负 债 2018 年第三季 度报告 14/21 流动负 债合 计 2,583,612 3,203,613 非流动负债：长期借 款 48,171 160,312 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 117 非流动 负债 合计 48
32、,171 160,429 负债合 计 2,631,783 3,364,042 所有者权益（或股东 权益）实收资 本（或股 本）2,899,338 2,899,338 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 9,747,274 9,747,274 减：库 存股 其他综 合收 益 4,020-503 专项储 备 盈余公 积 111,292 111,292 未分配 利润-363,311-383,099 所有者 权益（或 股东 权益）合计 12,398,613 12,374,302 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 15,030,396 15,738,344 法定代 表人：童
33、甫 主管 会计 工作 负责 人：田李俊 会计 机构 负责人：朱 雪骅 合并 利润表 2018 年1 9 月 编制单 位：海航 科技 股份 有限公 司 单位：千元 币种:人民 币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年初至报告期 期末金额（1-9月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营 业总 收入 82,435,135 77,868,323 232,589,393 223,894,850 其中：营业 收入 82,435,135 77,868,323 232,589,393 223,894,850 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 20
34、18 年第三季 度报告 15/21 二、营 业总 成本 82,804,599 77,294,887 232,554,871 223,070,953 其中：营业 成本 76,820,720 73,004,546 217,276,153 209,586,986 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 27,820 276,428 99,013 828,649 销售费 用 950,551 879,956 2,773,772 2,616,866 管理费 用 3,236,536 2,916,257 9,750
35、,303 9,201,046 研发费 用 财务费 用 1,666,749 42,184 2,442,588 552,580 其中：利息 费用 895,978 436,818 1,980,894 1,513,650 利息收 入 66,719 61,219 181,327 138,659 资产减 值损 失 102,223 175,516 213,042 284,826 加：其 他收 益 7,480 12,460 7,480 12,460 投资收 益（损失 以“”号填 列）24,987 65,808 70,503 147,525 其中：对联 营企 业和合营企 业的 投资 收益 35,426 64,7
36、90 78,346 143,664 公允价 值变 动收 益（损失 以“”号填 列）549,843-398,835 98,181-907,852 资产处 置收 益（损失以“”号 填列）11,957-1,294 10,294-1,700 汇兑收 益（损失 以“”号填 列）三、营业 利润（亏 损以“”号填列）224,803 251,575 220,980 74,330 加：营 业外 收入 1,115 6,756 1,115 16,791 减：营 业外 支出 10,902 24,429 27,056 35,006 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号填 列）215,016 233,902 195,0
37、39 56,115 减：所 得税 费用 145,237 109,601 106,425-81,641 五、净 利润（净亏 损以“”号填列）69,779 124,301 88,614 137,756（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏损以“”号 填列）69,779 124,301 88,614 137,756 2.终止 经营 净利 润（净 2018 年第三季 度报告 16/21 亏损以“”号 填列）（二）按所 有权 归属 分类 1.归属 于母 公司 所有者的净 利润 44,447 96,330 43,617 121,194 2.少数 股东 损益 25,332 27,971
38、 44,997 16,562 六、其 他综 合收 益的 税后 净额 354,946-148,973-48,004-74,429 归属母 公司 所有 者的 其他综合收 益的 税后 净额 244,149-101,156-31,008-50,093（一）不能 重分 类进 损益的其 他综 合收 益 1.重新 计量 设定 受益计划变 动额 2.权益 法下 不能 转损益的其 他综 合收 益（二）将重 分类 进损 益的其他 综合 收益 244,149-101,156-31,008-50,093 1.权益 法下 可转 损益的其他 综合 收益 2,071 4,523 2.可供 出售 金融 资产公允价 值变 动损
39、 益 3.持有 至到 期投 资重分类为 可供 出售 金融 资产 损益 4.现金 流量 套期 损益的有效 部分 5.外币 财务 报表 折算差额 242,078-101,156-35,531-50,093 归属于 少数 股东 的其 他综合收益 的税 后净 额 110,797-47,817-16,996-24,336 七、综 合收 益总 额 424,725-24,672 40,610 63,327 归属于 母公 司所 有者 的综合收益 总额 288,596-4,826 12,609 71,101 归属于 少数 股东 的综 合收益总额 136,129-19,846 28,001-7,774 八、每 股
40、收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.0153 0.0332 0.0150 0.0418（二）稀释 每股 收益(元/股)0.0153 0.0332 0.0150 0.0418 法定代 表人：童 甫 主管 会计 工作 负责 人：田李俊 会计 机构 负责人：朱 雪骅 2018 年第三季 度报告 17/21 母公司 利润表 2018 年1 9 月 编制单 位：海航 科技 股份 有限公 司 单位：千元 币种：人民 币 审 计类 型：未经 审计 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营 业收 入 310 416
41、 518 416 减：营 业成 本 税金及 附加 1 3 2 3 销售费 用 管理费 用 15,689 15,842 76,677 55,638 研发费 用 财务费 用 7,513 287 29,965 12,164 其中：利息 费用 26,845 31,754 94,815 81,146 利息收 入 20,315 31,543 76,909 73,752 资产减 值损 失-1,293-74-969-3,321 加：其 他收 益 投资收 益（损失 以“”号填列）35,426 64,791 78,346 143,664 其中：对联 营企 业和 合营企业 的投 资收 益 35,426 64,791
42、 78,346 143,664 公允价 值变 动收 益（损失以“”号填 列）资产处 置收 益（损失 以“”号填 列）二、营 业利 润（亏损 以“”号填列）13,826 49,149-26,811 79,596 加：营 业外 收入 1,112 1 1,112 1 减：营 业外 支出 40 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号填列）14,938 49,150-25,739 79,597 减：所 得税 费用-5,724-45,527-16,213 四、净 利润（净 亏损 以“”号填列）20,662 49,150 19,788 95,810（一）持续 经营 净利 润（净亏损以“”号 填列）20,66
43、2 49,150 19,788 95,810（二）终止 经营 净利 润（净亏损以“”号 填列）五、其 他综 合收 益的 税后 净额 2,071 4,523（一）不能 重分 类进 损益 的其他综 合收 益 1.重新 计量 设定 受益 计划 2018 年第三季 度报告 18/21 变动额 2.权益 法下 不能 转损 益的其他综 合收 益（二）将重 分类 进损 益的 其他综合 收益 2,071 4,523 1.权益 法下 可转 损益 的其他综合 收益 2,071 4,523 2.可供 出售 金融 资产 公允价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类为可供 出售 金融 资产 损益 4.现金 流
44、量 套期 损益 的有效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 六、综 合收 益总 额 22,733 49,150 24,311 95,810 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)法定代 表人：童 甫 主管 会计 工作 负责 人：田李俊 会计 机构 负责人：朱 雪骅 合并 现金流量表 2018 年1 9 月 编制单 位：海航 科技 股份 有限公 司 单位：千元 币种：人民 币 审 计类 型：未经 审计 项目 年初至报告期期末金 额（1-9 月）上年年初至报告期期 末金额（1-9 月）一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金
45、 237,486,362 226,139,235 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当期损益 的金 融资 产净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 2018 年第三季 度报告 19/21 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 2,176,140 11,924,057 经营活
46、动现 金流 入小 计 239,662,502 238,063,292 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 216,794,672 218,786,827 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 6,601,697 8,387,265 支付的 各项 税费 640,128 233,008 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 7,910,648 15,739,282 经营活 动现 金流 出小 计 231,947,
47、145 243,146,382 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 7,715,357-5,083,090 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 1,776,000 取得投 资收 益收 到的 现金 110,648 55,479 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 6,359 26,233 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 8,593 1,561 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 1,063 346,856 投资活 动现 金流 入小 计 1,902,663 430,129 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长
48、期 资产支付 的现 金 604,767 645,276 投资支 付的 现金 1,200,000 41,000 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 20,784 141,207 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 114 7,534 投资活 动现 金流 出小 计 1,825,665 835,017 投资活 动产 生的 现金 流量 净额 76,998-404,888 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 其中：子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的现金 取得借 款收 到的 现金 694,506 6,236,812 发行债 券收 到
49、的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 3,256,521 筹资活 动现 金流 入小 计 3,951,027 6,236,812 偿还债 务支 付的 现金 10,033,124 1,646,762 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 2,066,162 1,284,529 2018 年第三季 度报告 20/21 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 44,337 131,804 筹资活 动现 金流 出小 计 12,143,623 3,063,095 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-8,192,596 3,173,
50、717 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 151,880-232,617 五、现金及现金等价 物净 增加额-248,361-2,546,878 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 3,693,265 9,072,287 六、期末现金及现金 等价 物余额 3,444,904 6,525,409 法定代 表人：童 甫 主管 会计 工作 负责 人：田李俊 会计 机构 负责人：朱 雪骅 母公司 现金流量表 2018 年1 9 月 编制单 位：海航 科技 股份 有限公 司 单位：千元 币种：人民 币 审 计类 型：未经 审计 项目 年初至报告期期末金 额（1-9 月）上年年初至报告期期 末金额
