1、西 藏旅游股 份有限 公司 2020 年第 三季度报 告 正文 1/10 公司代 码：600749 公 司简 称：西藏 旅游 西 藏 旅游 股 份有 限 公司 2020 年第 三季度 报 告正文 西 藏旅游股 份有限 公司 2020 年第 三季度报 告 正文 2/10 一、重要 提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完整，不 存在 虚假 记载、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏，并承担 个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 赵金 峰、主管 会计工 作负
2、 责人 罗练 鹰 及 会计机 构负 责人（会计 主 管人员）胡强 保证季度 报告 中财 务报 表的 真实、准确、完 整。1.4 本公司 第三 季度 报告 未经 审计。二、公司主要财务数据和 股东 变化 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 1,388,698,890.53 1,320,516,942.12 5.16 归 属于 上市 公司股东的 净资 产 1,027,965,896.85 1,055,157,295.27-2.58 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（1-9 月）比上年
3、 同期 增减(%)经 营活 动产 生的现金流 量净 额 25,995,410.79 50,056,806.68-48.07 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（1-9 月）比上年 同期 增减（%）营业收 入 98,019,350.88 156,168,367.77-37.23 归 属于 上市 公司股东的 净利 润-1,079,390.25 24,966,517.40-104.32 西 藏旅游股 份有限 公司 2020 年第 三季度报 告 正文 3/10 归属于 上市 公司股东的 扣除 非经常性损 益的 净利润-4,058,420.06 15,453,666.21-12
4、6.26 加 权平 均净 资产收益率（%）-0.1023 2.3381 减少 2.44 个百 分点 基 本 每 股 收 益（元/股）-0.0049 0.1100-104.45 稀 释 每 股 收 益（元/股）-0.0049 0.1100-104.45 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额（7 9 月）年初至 报告 期末金额（1-9 月）说明 非流动 资产 处置 损益-6,673.38-786,671.52 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶 发性 的税收返还、减 免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司 正常 经营业务密 切相
5、关，符合 国家 政策规 定、按照 一定标准定 额或 定量 持续 享受 的政府 补助 除外 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的 资金 占用费 企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营企 业的 投资成本小 于取 得投 资时 应享 有被投 资单 位可 辨认净资产 公允 价值 产生 的收 益-341,120.66-341,120.66 转让子 公司股权 当期 损益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 141,597.83 4,441,019.91 银行结 构性 存款利息 收入 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而 计提 的各项资产 减值 准备 债务重
6、组损 益 企业重 组费 用，如安 置职 工的支 出、整合 费用等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过 公允 价值部分的 损益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期 初至 合并日的当 期净 损益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产生 的损益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业务外，持有 交易 性金 融资 产、衍 生金 融资 产、西 藏旅游股 份有限 公司 2020 年第 三季度报 告 正文 4/10 交易性 金融 负债、衍 生金 融负债 产生 的公 允价值变动 损益，以 及处 置交 易性金 融资 产、衍生金融资 产、交易 性金 融负 债、衍
7、生金 融负 债和其他债 权投 资取 得的 投资 收益 单独进 行减 值测 试的 应收 款项、合同 资产 减值准备转 回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投 资性 房地产公允 价值 变动 产生 的损 益 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要求 对当 期损益进行 一次 性调 整对 当期 损益的 影响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出-462,347.51-328,809.11 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目 少数股 东权 益影 响额（税 后）-3,975.85-5,388.81 所得
8、税 影响 额 合计-672,519.57 2,979,029.81 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或无 限售 条件 股 东）持股 情 况 表 单位：股 股东总 数（户）24,520 前十名 股东 持股 情况 股东名称（全称）期末持股数量 比例(%)持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 国风集 团有 限公 司 29,921,325 13.18 0 无 0 境内非 国有 法人 上 海 京 遥 贸 易 有 限公司 26,592,800 11.72 0 无 0 境内非 国有 法人 西 藏 国 风 文 化 发 展有限公 司 26,
9、017,748 11.46 0 质押 26,017,748 境内非 国有 法人 西 藏 纳 铭 网 络 技 术有限公 司 22,680,753 9.99 0 质押 20,140,940 境内非 国有 法人 西 藏 国 际 体 育 旅 游公司 14,265,871 6.29 0 无 0 国有法 人 乐 清 意 诚 电 气 有 限公司 11,234,786 4.95 0 无 0 境内非 国有 法人 张杰 8,456,300 3.73 0 无 0 境内自 然人 田文凯 7,726,348 3.40 0 无 0 境内自 然人 西 藏 旅 游 股 份 有 限公 司 回 购 专 用 证 券账户 4,770
10、,000 2.10 0 无 0 境内非 国有 法人 西 藏旅游股 份有限 公司 2020 年第 三季度报 告 正文 5/10 钱旭璋 1,836,000 0.81 0 无 0 境内自 然人 前十名无限售条件股 东持 股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股的 数量 股份种类 及数量 种类 数量 国风集 团有 限公 司 29,921,325 人民币 普通 股 29,921,325 上海京 遥贸 易有 限公 司 26,592,800 人民币 普通 股 26,592,800 西藏国 风文 化发 展有 限公 司 26,017,748 人民币 普通 股 26,017,748 西藏纳 铭网 络技 术有 限
11、公 司 22,680,753 人民币 普通 股 22,680,753 西藏国 际体 育旅 游公 司 14,265,871 人民币 普通 股 14,265,871 乐清意 诚电 气有 限公 司 11,234,786 人民币 普通 股 11,234,786 张杰 8,456,300 人民币 普通 股 8,456,300 田文凯 7,726,348 人民币 普通 股 7,726,348 西藏旅 游股 份有 限公 司回 购专用证券 账户 4,770,000 人民币 普通 股 4,770,000 钱旭璋 1,836,000 人民币 普通 股 1,836,000 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致
12、 行 动的说明 1、2018 年7 月8 日，新奥 控股 投 资股 份有 限公 司（以下简 称“新奥控股”）分 别 与 国 风 集团 有 限 公 司、西 藏 考 拉 科技 发 展 有 限 公司签署了股权转让协议，受让其分别持有的 西藏 国 风 文 化 发展有限公司（以下简称“国风文化”）与 西 藏 纳 铭网 络 技 术 有 限公司（以下简称“西藏纳铭”）100%的 股 权，从 而间 接 收 购 国风文化及 西藏 纳铭 持有 的公 司股份。2019 年6 月27 日，新奥 控股 与郑海签署股权转让协 议，受 让 郑 海 持 有 的 乐 清意 诚 电 气 有 限公司（以下简称“乐清意诚”）100%
13、的股权。协 议收 购 后，新 奥控股通过国风文化、西藏纳铭及乐清意诚间接持有公司股份59,933,287 股，占公 司总 股本 的 26.41%。上述 股权 转让事 项已 完成，国 风文 化、西藏 纳铭、乐清 意诚 作为 新奥 控股 的全资 子公 司，构成一 致行 动人 关系。2、除上 述关 联关 系外，公 司未知 其他 流通 股股 东之 间是否 存在 关联关系 或是 否属 于一 致行 动人。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股数量 的说 明 不适用 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件 股 东持 股情况表 适用 不
14、适 用 三、重要事项 7 月 20 日，西 藏自 治区 跨 省旅游 业务 开放，公 司各 景区游 客接 待量 自 7 月下 旬快速 回升。三季度以 来，公司 通过 温泉、餐饮 等系 列康 养产 品的 设计开 发，推动 产品 打造 能力稳 步提 升；借助西 藏旅游股 份有限 公司 2020 年第 三季度报 告 正文 6/10 雅鲁藏 布大 峡谷 景 区5A 创 建契机，各景 区加 速基 础 设施改 造升 级，有 效丰 富 了游客 体验；通过 雪顿节、音乐 节、七夕 等主 题活动 的举 办推 广，景区 曝光度 得到 快速 提高 并带 动客流 增长；与 此 同时，公 司智 慧化 运营 成效 逐步显
15、现，随着 管理 优化、降本 增项 等举 措的 实施，组织 运营 效率 明显提升。2020 年第 三季 度（7-9 月），公 司营 业收 入已 恢复 至2019 年 同期 水平，归属于 上市 公司 股东的净 利润 较2019 年同 期 增长超 过 70%，相较2020 年上半 年，表现 出良 好的 恢复增 长趋 势。2020 年四 季度，公 司将 通 过“彩 林节”活 动的 宣传 推广，借助“冬 游西 藏”政策和“工 布新年”传 统民 俗等 组合 营销，丰富 景区 内容 消费，推 动主营 业务 盈利 能力 持续 改善。3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因
16、适用 不适 用 项目 期末数 年初数 增减率（%）说明 货币资 金 135,478,871.79 93,272,159.54 45.25 注1 预付款 项 11,324,725.17 7,880,926.7 43.70 注2 固定资 产 247,338,077.66 184,551,791.16 34.02 注3 在建工 程 63,801,306.17 96,447,181.67-33.85 注4 递延所 得税 资产-26,531.41-100.00 注5 应付职 工薪 酬 4,870,623.01 9,092,319.21-46.43 注6 应交税 费 949,111.67 2,791,26
17、7.03-66.00 注7 一 年 内 到 期 的 非 流 动负债 19,000,000.00 2,250,000.00 744.44 注8 长期借 款 74,841,000.00 18,841,000.00 297.22 注9 库存股 43,970,999.04 21,999,167.02 99.88 注10 项目 期末数 上期数 增减率（%）说明 营业收 入 98,019,350.88 156,168,367.77-37.23 注11 营业成 本 48,215,308.54 71,109,954.11-32.20 注12 税金及 附加 79,981.98 725,461.97-88.98
18、注13 销售费 用 4,335,053.91 15,401,297.68-71.85 注14 财务费 用 2,716,190.75 1,450,829.67 87.22 注15 投资收 益 4,099,899.25 9,150,836.44-55.20 注16 销售商 品、提供 劳务 收到的现 金 97,797,551.42 159,256,648.10-38.59 注17 购买商 品、接受 劳务 支付的现 金 16,882,637.84 32,054,254.68-47.33 注18 支付的 各项 税费 290,549.70 5,836,330.39-95.02 注19 支 付 其 他 与
19、经 营 活 动有关的 现金 39,114,456.96 58,399,091.87-33.02 注20 收回投 资收 到的 现金 1,200,000.00-不适用 注21 处 置 子 公 司 及 其 他 营 3,790,267.38-不适用 注22 西 藏旅游股 份有限 公司 2020 年第 三季度报 告 正文 7/10 业 单 位 收 到 的 现 金 净额 收 到 其 他 与 投 资 活 动有关的 现金 550,000,000.00 993,000,000.00-44.61 注23 投资支 付的 现金 6,000,000.00-不适用 注24 支 付 其 他 与 投 资 活 动有关的 现金
20、550,000,000.00 993,000,000.00-44.61 注25 吸收投 资收 到的 现金-2,000,000.00-100.00 注26 取 得 借 款 所 收 到 的 现金 166,365,385.35 70,000,000.00 137.66 注27 偿 还 债 务 所 支 付 的 现金 77,250,000.00 166,625,000.00-53.64 注28 分配股 利、利润 或偿 付利息所 支付 的现 金 3,940,319.07 12,405,401.07-68.24 注29 支 付 其 他 与 筹 资 活 动有关的 现金 21,971,832.02-不适用 注3
21、0 说明：注1：报告 期内，货币 资金 较期初 变化 较大 的主 要原 因是公 司期 末收 回银 行结 构性存 款资 金导 致 货币资金 增加。注2：报告 期内，预 付款 项 较期初 变化 较大 的主 要原 因是公 司预 付工 程款 及资 产采购 款。注3：报告 期内，固 定资 产 较期初 变化 较大 的主 要原 因是公 司将 部分 在建 工程 项目转 入固 定资 产。注4：同注3。注5：报 告期 内，递 延所 得 税资产 较期 初变 化较 大的 主要原 因是 公司 根据 应收 款项的 变化，冲回 计提的递 延所 得税 资产。注6：报告 期内，应付 职工 薪酬较 期初 变化 较大 的主 要原因
22、 是公 司于 报告 期内 支付了 上年 度员 工 年终奖。注7：报告 期内，应 交税 费 较期初 变化 较大 的主 要原 因是转 让子 公司100%股权 导致应 交税 费减 少。注8：报告 期内，一年 内到 期的非 流动 负债 较期 初变 化较大 的主 要原 因是 公司 将本年 内应 归还 的 长期借款 进行 重分 类调 整。注9：报告 期内，长 期借 款 较期初 变化 较大 的主 要原 因是公 司从 银行 取得 长期 借款8,000 万元。注10：报告 期内，库 存股 增加的 原因 是公 司回 购256.5 万股 股票。注11：报告 期内，营业收入较上期变 化较大的主要原因是上半 年公司主营
23、业务受到新冠 肺炎疫情影响，第三 季度 已基 本恢 复至去 年同 期水 平，截至 报告期 末，总体 营业 收入 较去年 同期 下降。注12：报告 期内，营 业成 本较上 期变 化较 大的 主要 原因是 运营 成本 随着 营 业 收入的 下降 而减 少。西 藏旅游股 份有限 公司 2020 年第 三季度报 告 正文 8/10 注13：报告 期内，税 金及 附加较 上期 变化 较大 的主 要原因 是公 司享 受旅 游服 务业增 值税 免税 政 策。注14：报告 期内，销售费用较上期变 化较大的主要原因是上半 年受到新冠肺炎疫情影响，国内旅游服务 业务 暂停，公 司上 半年营 销推 广活 动未 发生
24、。注15：报告 期内，财务费用较上期变 化较大的主要原因是公司 本期银行借款增加，利息 费用随之增加。注16：报告 期内，投资收益较上期变 化较大的主要原因是本期 办理结构性存款业务的存 续时间未达去年 同期 水平。注17：同注11。注18：同注12。注19：同注13。注20：报告 期内，支付其他与经营活 动有关的现金较上期变化 较大的主要原因是公司实 行降本增效措施 及支 付上 年政 府分 成。注21：报告 期内，收回投资收到的现 金较上期变化较大的主要 原因是公司转让西藏天创 旅游产品销售有 限公 司100%股 权，收回长 期股 权投 资款。注22：报告 期内，处置子公司及其他 营业单位收
25、到的现金净额 较上期变化较大的主要原 因是公司转让西 藏天 创旅 游产 品销 售有限 公司100%股权。注23：报告 期内，收到其他与投资活 动有关的现金较上期变化 较大的主要原因是公司本 期购买结构性存 款未 到期。注24：报告 期内，投资支付的现金较 上期变化较大的主要原因 是公司支付购买西藏鲁朗 旅游景区开发有 限公 司少 数股 东10%股权及 阿里 景区 运营 管理 有限公 司注 册资 本款 项。注25：同注23。注26：报告 期内，吸收投资收到的现 金较上期变化较大的主要 原因是上期江西省新绎旅 游发展投资有限 公司 收到 少数 股东 投资款。注27：报告 期内，取得借款所收到的 现
26、金较上期变化较大的主 要原因是公司本期新增长 期、短期银行借 款合 计1.66 亿 元。注28：报告 期内，偿还债务所支付的 现金较上期变化较大的主 要原因是公司上期归还股 东国风文化借款 本金，本 期无 相关 支出。注29：同注15。西 藏旅游股 份有限 公司 2020 年第 三季度报 告 正文 9/10 注30：报告 期内，支付其他与筹资活 动有关的现金较上期变化 较大的主要原因是公司支 付本期回购256.5 万 股本 公司 股票 款 项。3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 一、闲 置募 集资 金使 用。2020年4 月17 日，公司 召
27、开 第七届 董事 会第 十九 次会 议、第 七届监 事会 第十 二 次会议，审议 通过 关 于公司 继续 使用 部 分闲置 募集 资金 进行 现金 管理的 议案，该议 案于6 月29 日 经公 司2019 年年度股 东大会审议通过，同意公 司继续使用46,000 万元的 闲置募集资金办理安全性 高、有保本 约定的现金管理 业务，使用期限自公司股 东大会审议批准之日起不 超过12 个月。7 月1日，公司召 开第七届董事 会第二十一次会议、第七 届监事会第十四次会议，审议通过关于增加使用 部分闲置募集资 金进 行现 金管 理的 议案，同意 公司增 加使 用4,000 万 元闲 置募 集资 金 进行
28、现 金管 理，即 公司拟使 用总 额不 超过 人民 币50,000 万 元的 闲置 募集 资金进 行现 金管 理，增加 的4,000 万 元现 金管 理额度，使用 期限 自公 司第 七届董 事会 第二 十一 次会 议审 议 通过 之日 起12 个月 内有效。截至目 前，公 司使 用闲 置 募集资 金43,000 万元、7,000 万元，分别 通过 中国 民 生银行 拉萨 分行和中国工商 银行西藏自治区分行办理 结构性存款业务，现金管 理额度和使用期限未超出 董事会和股东大 会授 权的 使用 额度 和期限。详 请参 考公 司通 过指定 信息 披露 媒体 披露 的公告（2020-016号、2020
29、-036号、2020-037号、2020-038 号、2020-041 号、2020-050 号）。二、母 公司 景区 运营 及景 区内旅 游服 务相 关业 务、资产、负债 和人 员划 转至 全资子 公司。2020年8 月27 日，公司 召 开 第七届 董事 会第 二十 二次 会议、第七届 监事 会第 十 五次会 议，审 议通过了关 于母公司景区运营及景区 内旅游服务相关业务、资 产、负债和人员划转至全 资子公司的议案，拟将母公司景区运营及景 区内旅游服务相关业务、资产、负债和人员，按地 区归属管理原则，分 别划转至全资子公司西藏 鲁朗旅游景区开发有限公 司、阿里景区运营管理有 限公司。该事项
30、 已于9 月29 日 经公 司2020 年 第一 次临 时股 东大 会审议 通过，详 见公 司通 过指定 信息 披露 媒体披露的 公告（2020-045号、2020-049 号）。截 至目 前，相 关工 作正 在有 序 开 展。三、疫 病事 件影 响。2020年上半年，新冠肺炎疫情对 国内服务业造成 不利影响，旅游景区和酒 店餐饮行 业首当其冲，公 司上半 年经 营业 绩 下滑明 显。随 着国 内疫 情 得到有 效控 制，跨 省旅 游 业务已 于2020 年7月逐步开放，三 季度 以来，公 司各景 区游 客接 待量 总量 和营业 收入 已与2019 年同 期持平。西 藏旅游股 份有限 公司 2
31、020 年第 三季度报 告 正文 10/10 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及 原因 说明 适用 不适 用 因疫病 事件对公司上半年主营业 务的影响，公司前三季度 营业收入和归属于上市公 司股东的净利润较去 年同期下滑明显。四季度 为西藏旅游行业 的传统淡 季，预计年初至下一报告 期期末，公司累计净 利润 与上年同期 可能发生 重大变动，敬请广大投资 者注意投资风险，并关注 公司通过指定信 息披 露媒 体披 露的 公告。公司名 称 西藏旅 游股 份有 限公 司 法定代 表人 赵金峰 日期 2020 年 10 月 23 日
