1、西藏旅游股份有限公司 2017 年第一季度 报告 1/19 公司代 码：600749 公 司简称：西 藏旅 游 西藏旅游股份有限公司 2017 年第一季度报告 西藏旅游股份有限公司 2017 年第一季度 报告 2/19 目录 一、重要提 示.3 二、公司基 本情 况.3 三、重要事 项.6 四、附录.9 西藏旅游股份有限公司 2017 年第一季度 报告 3/19 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全
2、 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 欧阳 旭、主管 会计工 作负 责人 裴建 军 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）裴 建军保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实、准 确、完整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 1,329,857,250.91 1,324,951,086.81 0.37 归属于 上市 公司股东的 净资 产 513,363,399.48 539,618,530.03-4.87 年初至 报
3、告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的现金流 量净 额 1,208,161.83-146,411,335.76 不适用 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 7,565,224.55 4,182,285.74 80.89 归属于 上市 公司股东的 净利 润-26,255,130.55-28,964,957.82 不适用 归属于 上市 公司股东的 扣除 非经常性损 益的 净利润-26,256,990.97-28,827,734.74 不适用 加权平 均净 资产收益率（%）-4.9868-4.6698 不适
4、用 基本每 股收 益（元/股）-0.1388-0.1531 不适用 稀释每 股收 益（元/股）-0.1388-0.1531 不适用 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益-1,693.68 处置两 台电 脑损 失金 额 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶 发性 的税 收返 还、西藏旅游股份有限公司 2017 年第一季度 报告 4/19 减免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司 正常 经营 业务 密切相关，符 合国 家政 策规 定、按 照一 定标 准定 额或 定 量持续享受 的政 府补 助除 外 4
5、,000.00 自治区 强基 办提 供的 驻村工作组 生活 保障 补助 资金 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的 资金 占用 费 企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营企 业的 投资 成本 小于取得投 资时 应享 有被 投资 单位可 辨认 净资 产公 允价 值产生的 收益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而 计提 的各 项资 产减值准备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如安 置职 工的支 出、整合 费用 等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过 公允 价值 部分 的损益 同一控 制下 企业 合
6、并 产生 的子公 司期 初至 合并 日的 当期净损 益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产生 的损 益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外，持有交易 性金 融资 产、交易 性金融 负债 产生 的公 允价 值变动损益，以及 处置 交易 性 金融资 产、交 易性 金融 负 债和可供出 售金 融资 产取 得的 投资收 益 单独进 行减 值测 试的 应收 款项减 值准 备转 回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投 资性 房地 产公 允价值变 动产 生的 损益 根据税 收、会 计等 法律、法规的 要求 对当 期损 益进
7、行一次性调 整对 当期 损益 的影 响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出-445.90 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目 少数股 东权 益影 响额（税 后）所得税 影响 额 合计 1,860.42 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）26,871 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 比例(%)持有有 限售 条 质押或 冻结 情况 股东性 质 西藏旅游股份有限公司 2017 年第一季度 报告 5/19
8、 数量 件股份 数量 股份 状态 数量 国风集 团有 限公 司 39,221,325 20.74 0 质押 29,723,699 境内非 国有法人 前海开 源基 金 海通 证券渤 海国 际信 托 渤海信托 国 风聚 和1 号集合资 金信 托计 划 16,717,748 8.84 0 无 0 境内非 国有法人 西藏国 际体 育旅 游公 司 14,265,871 7.54 0 无 0 国有法 人 田文凯 9,346,448 4.94 0 未知 7,422,000 境内自 然人 张杰 6,163,000 3.26 0 未知 2,800,000 境内自 然人 西藏自 治区 国有 资产 经营公司 2,1
9、60,000 1.14 0 无 0 国有法 人 北海盈 生创 业投 资有 限公司 1,240,300 0.66 0 无 0 未知 广东泽 泉投 资管 理有 限公司 泽泉 涨 乐 8 号基金 1,177,300 0.62 0 无 0 未知 陈嘉伟 1,010,000 0.53 0 无 0 境内自 然人 深圳金 街投 资咨 询有 限公司 1,000,000 0.53 0 无 0 未知 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股的 数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 国风集 团有 限公 司 39,221,325 人民币 普通 股 39,221,325 前海开
10、源基 金 海通 证券 渤海 国际 信托 渤 海信托 国 风聚 和1 号集 合资 金信托 计划 16,717,748 人民币 普通 股 16,717,748 西藏国 际体 育旅 游公 司 14,265,871 人民币 普通 股 14,265,871 田文凯 9,346,448 人民币 普通 股 9,346,448 张杰 6,163,000 人民币 普通 股 6,163,000 西藏自 治区 国有 资产 经营 公司 2,160,000 人民币 普通 股 2,160,000 北海盈 生创 业投 资有 限公 司 1,240,300 人民币 普通 股 1,240,300 广东泽 泉投 资管 理有 限公
11、司泽 泉涨 乐 8 号基 金 1,177,300 人民币 普通 股 1,177,300 陈嘉伟 1,010,000 人民币 普通 股 1,010,000 深圳金 街投 资咨 询有 限公 司 1,000,000 人民币 普通 股 1,000,000 西藏旅游股份有限公司 2017 年第一季度 报告 6/19 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 1、根 据国 风集 团与 渤海 信 托签订 的信 托合 同及 公司2016 年11 月 26 日 披露 的 西 藏旅 游股 份有 限公 司 详式权益变 动报 告书，国 风 集团有 限公 司与 前海 开源 基金海通 证券 渤 海国 际信 托渤 海信
12、 托 国风 聚和1 号集合资 金信 托计 划构 成一 致行动 人，至本 报告 期末，其合计持 有公 司股 票 55,939,073 股，占比29.58%。2、除 上述 外，公司 未知 其 他流通 股股 东之 间是 否存 在关联关 系或 是否 属于 上 市公司 股东 持股 变动 信息 披露管理办 法 规定 的一 致行 动人。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量 的说 明 不适用 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重
13、大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 期末数 年初数 增减率（%）说明 预付账 款 37,641,757.77 15,291,699.39 146.16 注1 其他流 动资 产 255,761.94 409,163.39-37.49 注2 短期借 款 41,000,000.00 30,000,000.00 36.67 注3 应付职 工薪 酬 4,087,061.19 2,676,832.35 52.68 注4 其他应 付款 95,266,699.99 348,337,620.56-73.80 注5 长期借 款 635,716,000.00 352,000,
14、000.00 80.60 注6 一年到 期的 非流 动负 债 20,000,000.00 33,000,000.00-39.39 注7 项目 本期数 上年同 期 增减率（%）说明 营业总 收入 7,565,224.55 4,182,285.74 80.89 注8 销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 8,116,468.73 4,630,189.60 75.29 注9 支付的 其他 与经 营活 动有 关的现 金 1,810,238.22 145,366,126.83-98.73 注10 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 1,208,161.83-146,411,335.76-100.83
15、注11 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-27,807,574.80 40,893,453.39-168.00 注12 注1、本报告期 预付账 款变 动比 例较大的 主要原 因系：公 司于一季 度支付 购买 拉萨 市柳梧城 投建设发展 有限 公司 所开 发的 拉萨国 际总 部城 购房 款 2,371.6 万元（含 税金 额）；注2、本报告期 其他流 动资 产主 要核算的 项目为 一年 内到 期的长期 待摊费 用，长期 待摊费用 在本报告期 内进 行摊 销导 致变 化比例 较大；注3、本报告 期内 短期 借款 增加 1,100 万 元的 主要 原因 系：新增 短期 借款 4,100 万 元，
16、并 归还 到期短期 借 款3,000 万元；注4、本报告 期内 应付 职工 薪酬 变化较 大的 原因 系：计提 合并范 围 内 3 月 员工 薪酬 与社保 所 致，该余额 与上 年同 期相 比变 动幅度 较小；西藏旅游股份有限公司 2017 年第一季度 报告 7/19 注5、本报告期 内其他 应付 款变 动比例较 大的原 因系：公 司控股股 东国风 集团 有限 公司以往 来款转借款 的形 式向 公司 提供 财务资 助，借款 总额 为 26,000 万元，借 款期 限 为 2017 年 1 月 1 日起不超 过3 年，详见 公司 公告 2017-034 号；注6、本报告 期内 长期 借款 变动
17、比例较 大的 原因 系：（1）公司控股 股东国 风集团 有 限公司以 往来款 转借款 的 形式向公 司提供 财务资 助，借款 总额为 26,000 万 元，借款 期 限为 2017 年 1 月1 日起 不 超过3 年。（2）本报告 期内 新增 银行 借 款2371.6 万 元，借款 期限 为8 年。注7、本报告期 一年内 到期 的非 流动负债 变动比 例较 大的 原因系：本报告 期内 归还 到期的银 行借款1,300 万；注8、本报告期 内营业 收入 变动 较大的原 因系：今年 一季 度 雅鲁藏 布大峡 谷景 区、巴松措景 区游客接待 人数 较上 年同 期有 所增加；注9、本报告期 内销售 商
18、品、提 供劳务收 到的现 金增 加主 要原 因系：主营 业务 收入 较上年同 期 有所增加；注10、本报告 期内 支付 其他 与经 营活动 有关 的现 金较 上年 同期变 化较 大的 原因 系：上 年同期 集 中归还清 理往 来借 款；注11、本报告 期 经 营活 动产 生的 现金流 量净 额 变 化较 大的 原因系：本报 告期 主营 业务 收入较 去 年同期有 所增 加，上年 同期 集中归 还清 理往 来借 款，而本报 告期 内未 发生 此类 业务；注12、本报告 期内 投资 活动 产生 的现金 流量 净额 较去 年变 动较大 的原 因系：上年 同期 处置子 公 司及其他 营业 单位 收到
19、现金6,859.68 万 元，本期 内未 发 生此类 业务。3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 公 司 因 筹 划非 公 开发 行 股票 的 重 大 事项，公司 股 票自2 月27 日至3 月6 日期 间 停牌，并 于3月7日起复牌。本次 非公 开发 行股票相 关事项，已 经公 司第六届 董事 会第四 十九 次会议和 公司2016 年年度股东 大会 审议通 过。截至目前，公 司已向 中国 证监会提 交了 非公开 发行 股票相关 申请 材料，并收到 中国 证监 会的 受理 通知。上述事 项，详见 公司 分别 于2月28 日、3月4 日、3 月7
20、 日、3月23日、4月18日 通 过指定 信息 披露媒体披露 的 关 于筹 划非 公开发行 股票事 项的 停牌 公告（2017-016 号）、关于筹 划非公 开发行股票 事项 的停 牌进 展公 告（2017-018 号）、第六 届董事 会第 四十 九次 会议 决议公 告（2017-021号）、第六 届监 事会 第 二十四 次会 议决 议公 告（2017-022 号）、非 公 开发行A股 股票 摊薄 即期回报 及填 补措 施的 公告（2017-023 号）、关于 筹划 非公开 发行 股票 事项 的复 牌公告（2017-024号）、2017 年度 非公 开 发行A 股股 票预 案、2016 年年
21、度股 东大 会会 议决 议公告（2017-030号）、关 于非 公开 发行 股票申 请获 得中 国证 监会 受理的 公告（2017-035 号）等 相关 公告。公司本次 非公开 发行 股票 事项能否 获得中 国证 监会 核准尚存 在不确 定性。公 司将根据 非公 开发行股 票相 关事 项的 后续 进展情 况，及时 履行 信息 披露义 务，敬请 广大 投资 者注意 投资 风险。3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不 适用 西藏旅游股份有限公司 2017 年第一季度 报告 8/19 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同
22、期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司将在2016 年度主 营业 务经营成 果的基 础上，努 力推进日 常经营 的常 态化 和创新发 展。然而，公司 主营 业务 开展 所 面临的 自然 灾害 和“两 限 一警”等 特殊 政策 影响 仍 可能持 续存在，此外，由于 环 境、市场 和公司 财务 等风 险因素，预计 年初 至下一 报告 期末 的累 计 净 利润可 能为 负：1、公 司主 要景 区所 在地 的 气候环 境和 地质 条件 具有 一定的 特殊 性，2016 年 鲁 朗花海 牧场 景区受气候 因素 及道 路施 工影 响导致 游客 接待 人数 大幅 下滑，类似
23、情况 在2017 年 仍 有可 能发 生；2、受自 治区 旅游 运输 车辆 体制改 革影 响，以及 旅游 客运安 全管 理的 需求，预计 自治 区“两限一警”政策 在本 年内 仍可 能继续 实施，这 将对 旅游 客运运 价及 整体 运力 产生 持续影 响；3、在 边境 口岸 未全 面恢 复 的情况 下，阿 里神 山圣 湖 景区主 要客 源-印度 民间 香客入 境人 数及神山圣 湖景 区接 待情 况仍 不容乐 观；4、由 于公司 主营 业务 的特 殊性，景区 开发 的投 资回报 周期 较长，且 公司 景区 创5A升 级改 造 的投资需求 较大，在公 司本 年度 非公 开发 行募集 资金 尚未完成
24、 的情 况下，可能 出现 阶段 性的 现金流风险。公司名 称 西藏旅 游股 份有 限公 司 法定代 表人 欧阳旭 日期 2017 年 4 月 27 日 西藏旅游股份有限公司 2017 年第一季度 报告 9/19 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单 位:西藏 旅游 股份 有 限公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 36,823,923.76 44,806,453.50 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的金融 资产 衍生金 融资 产 应收票
25、据 应收账 款 10,615,828.32 11,035,009.17 预付款 项 37,641,757.77 15,291,699.39 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 10,136,414.29 9,761,431.69 买入返 售金 融资 产 存货 18,154,722.96 18,285,006.86 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 2,844,857.13 2,844,857.13 其他流 动资 产 255,761.94 409,163.39 流动资 产合 计 116,473,266.17 1
26、02,433,621.13 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 投资性 房地 产 固定资 产 604,189,669.30 614,273,572.69 在建工 程 141,469,189.24 136,662,005.26 工程物 资 92,289.69 92,289.69 固定资 产清 理 460,014.71 460,014.71 生产性 生物 资产 西藏旅游股份有限公司 2017 年第一季度 报告 10/19 油气资 产 无形资 产 441,999,290.78 445,916,979.68 开发支 出 商誉 4,
27、932,070.49 4,932,070.49 长期待 摊费 用 10,561,093.87 10,500,166.50 递延所 得税 资产 其他非 流动 资产 9,680,366.66 9,680,366.66 非流动 资产 合计 1,213,383,984.74 1,222,517,465.68 资产总 计 1,329,857,250.91 1,324,951,086.81 流动负债：短期借 款 41,000,000.00 30,000,000.00 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的金融 负债 衍生金 融负 债 应
28、付票 据 应付账 款 17,242,191.59 15,449,706.02 预收款 项 1,613,440.51 1,478,236.33 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 4,087,061.19 2,676,832.35 应交税 费 181,657.03 1,994,475.71 应付利 息 1,506,575.34 应付股 利 其他应 付款 95,266,699.99 348,337,620.56 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 20,000,0
29、00.00 33,000,000.00 其他流 动负 债 流动负 债合 计 180,897,625.65 432,936,870.97 非流动负债：长期借 款 635,716,000.00 352,000,000.00 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 西藏旅游股份有限公司 2017 年第一季度 报告 11/19 专项应 付款 预计负 债 2,000,000.00 2,000,000.00 递延收 益 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 637,716,000.00 354,000,000.00 负债合 计 818,613,625
30、.65 786,936,870.97 所有者权益 股本 189,137,931.00 189,137,931.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 439,879,411.71 439,879,411.71 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 5,646,283.67 5,646,283.67 一般风 险准 备 未分配 利润-121,300,226.90-95,045,096.35 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 513,363,399.48 539,618,530.03 少数股 东权 益-2,119,774.22-1,604,314.19 所有
31、者 权益 合计 511,243,625.26 538,014,215.84 负债和 所有 者权 益总 计 1,329,857,250.91 1,324,951,086.81 法定代 表人：欧 阳旭 主管会 计工 作负 责人：裴 建军 会计 机构 负责 人：裴 建军 母公司 资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单 位:西藏 旅游 股份 有 限公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 32,187,621.61 40,700,087.84 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票
32、 据 应收账 款 10,176,259.55 10,280,944.80 预付款 项 36,780,257.81 14,484,867.17 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 211,152,252.70 207,315,844.80 西藏旅游股份有限公司 2017 年第一季度 报告 12/19 存货 12,629,659.55 12,704,044.29 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 2,518,614.78 2,518,614.78 其他流 动资 产 207,656.46 331,420.16 流动资 产合 计 305,652,322.46 288,33
33、5,823.84 非流动资产：可供出 售金 融资 产 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 68,112,656.46 68,112,656.46 投资性 房地 产 固定资 产 535,700,360.62 544,886,443.40 在建工 程 101,562,592.52 99,090,408.54 工程物 资 82,917.69 82,917.69 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 365,043,157.09 367,903,034.23 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 10,389,776.30 10,276,620.10 递延所 得税
34、 资产 其他非 流动 资产 8,775,092.89 8,775,092.89 非流动 资产 合计 1,089,666,553.57 1,099,127,173.31 资产总 计 1,395,318,876.03 1,387,462,997.15 流动负债：短期借 款 41,000,000.00 30,000,000.00 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 10,126,300.00 8,384,246.85 预收款 项 874,717.89 807,992.89 应付职 工薪 酬 2,065,509.87 1,391,59
35、8.40 应交税 费-2,061,551.97-212,699.59 应付利 息 1,506,575.34 应付股 利 其他应 付款 126,380,382.24 379,749,207.27 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 20,000,000.00 33,000,000.00 其他流 动负 债 流动负 债合 计 199,891,933.37 453,120,345.82 西藏旅游股份有限公司 2017 年第一季度 报告 13/19 非流动负债：长期借 款 635,716,000.00 352,000,000.00 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付
36、款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 635,716,000.00 352,000,000.00 负债合 计 835,607,933.37 805,120,345.82 所有者权益：股本 189,137,931.00 189,137,931.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 439,387,295.03 439,387,295.03 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 5,646,283.67 5,646,283.67 未分配 利润-74,460,567.04-
37、51,828,858.37 所有者 权益 合计 559,710,942.66 582,342,651.33 负债和 所有 者权 益总 计 1,395,318,876.03 1,387,462,997.15 法定代 表人：欧 阳旭 主管会 计工 作负 责人：裴 建军 会计 机构 负责 人：裴 建军 合并 利润表 2017 年1 3 月 编制单 位：西藏 旅游 股份 有限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业总 收入 7,565,224.55 4,182,285.74 其中：营业 收入 7,565,224.55 4,182,285.74 利息
38、收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 34,334,229.30 33,643,573.60 其中：营业 成本 13,502,031.61 11,574,037.64 西藏旅游股份有限公司 2017 年第一季度 报告 14/19 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 营业税 金及 附加 34,801.37 191,536.91 销售费 用 2,412,814.09 4,283,107.04 管理费 用 13,793,939.59 11,998,098.00 财务费 用 4,567,7
39、65.86 4,936,529.58 资产减 值损 失 22,876.78 660,264.43 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 汇兑收 益（损失 以“”号填列）三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）-26,769,004.75-29,461,287.86 加：营 业外 收入 4,730.10 405,597.00 其中：非流 动资 产处 置利 得 减：营 业外 支出 2,869.68 574,290.08 其中：非流 动资 产处 置损 失 1,693.68 四、利 润总 额（亏损 总额 以“
40、”号 填列）-26,767,144.33-29,629,980.94 减：所 得税 费用 3,446.25 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）-26,770,590.58-29,629,980.94 归属于 母公 司所 有者 的净 利润-26,255,130.55-28,964,957.82 少数股 东损 益-515,460.03-665,023.12 六、其 他综 合收 益的 税后 净额 归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产 的变动 2.权益 法下 在被 投资
41、 单位 不能重 分类 进损 益的其他综 合收 益中 享有 的份 额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进 损益的其他 综合 收益 中享 有的 份额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融 资产损益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 西藏旅游股份有限公司 2017 年第一季度 报告 15/19 归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额 七、综 合收 益总 额-26,770,590.58-29,629
42、,980.94 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额-26,255,130.55-28,964,957.82 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额-515,460.03-665,023.12 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)-0.1388-0.1531（二）稀释 每股 收益(元/股)-0.1388-0.1531 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被合 并方 在合 并 前实现 的净 利润 为：0.00 元，上期 被合 并方 实现的净 利润 为：0.00 元。法定代 表人：欧 阳旭 主管会 计工 作负 责人：裴 建军 会计 机构 负责 人：裴 建军 母公司 利润表
43、 2017 年1 3 月 编制单 位：西藏 旅游 股份 有限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业收 入 6,255,699.24 3,648,022.68 减：营 业成 本 11,037,532.96 10,400,533.28 营业税 金及 附加 24,318.84 167,444.82 销售费 用 2,238,026.48 3,780,082.98 管理费 用 10,830,414.65 9,380,674.85 财务费 用 4,562,568.94 4,929,046.58 资产减 值损 失 196,406.46 918,090
44、.70 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）-22,633,569.09-25,927,850.53 加：营 业外 收入 4,730.10 405,497.00 其中：非流 动资 产处 置利 得 减：营 业外 支出 2,869.68 1,290.00 其中：非流 动资 产处 置损 失 1,693.68 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）-22,631,708.67-25,523,643.53 减：所 得税 费用 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填
45、列）-22,631,708.67-25,523,643.53 五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产 的变动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损 益的其他综 合收 益中 享有 的份 额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益 西藏旅游股份有限公司 2017 年第一季度 报告 16/19 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进 损益的其他 综合 收益 中享 有的 份额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重
46、分类 为可供 出售 金融 资产损益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 六、综 合收 益总 额-22,631,708.67-25,523,643.53 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)法定代 表人：欧 阳旭 主管会 计工 作负 责人：裴 建军 会计 机构 负责 人：裴 建军 合并 现金流量表 2017 年1 3 月 编制单 位：西藏 旅游 股份 有限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到
47、的现金 8,116,468.73 4,630,189.6 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的金融资 产净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 5,121,293.87 3,272,950.78 经营活 动现 金流 入小 计
48、13,237,762.60 7,903,140.38 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 653,114.57 1,163,193.10 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 西藏旅游股份有限公司 2017 年第一季度 报告 17/19 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 7,448,791.62 7,428,977.20 支付的 各项 税费 2,117,456.36 356,179.01 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 1,810,2
49、38.22 145,366,126.83 经营活 动现 金流 出小 计 12,029,600.77 154,314,476.14 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 1,208,161.83-146,411,335.76 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产 收回 的现金净 额 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净 额 68,596,848.00 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 68,596,848.00 购建固 定资 产、无 形资 产
50、和其他 长期 资产 支付 的现金 27,807,574.80 27,703,394.61 投资支 付的 现金 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金净 额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 27,807,574.80 27,703,394.61 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-27,807,574.80 40,893,453.39 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 其中：子公 司吸 收少 数股 东投资 收到 的现 金 取得借 款收 到的 现金 64,716,000.00 470,000,000.
