1、2017 年第三季 度报告 1/17 公司代 码：600743 公 司简 称：华 远地 产 华远地产股份有限公司 2017 年第三季度报告 2017 年第三季 度报告 2/17 目录 一、重要提示.3 二、公司基 本情 况.3 三、重要事 项.5 四、附录.8 2017 年第三季 度报告 3/17 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席 董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人
2、 孙秋 艳、主管 会计工 作负 责人 焦瑞 云 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）李 延凌保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实、准 确、完整。1.4 本公司 第三 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末 增减(%)总资产 29,396,536,295.89 28,094,283,178.99 4.64 归属于 上市 公司 股东的净 资产 7,001,191,872.22 6,714,640,789.36 4.27 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末
3、（1-9 月）比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的 现金流量 净额 661,918,816.91 567,883,982.97 16.56 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（1-9 月）比上年 同期 增减（%）营业收 入 5,594,141,680.46 4,584,365,878.64 22.03 归属于 上市 公司 股东的净 利润 473,504,816.02 350,338,025.47 35.16 归属于 上市 公司 股东的扣 除非 经常 性损益的 净利 润 387,452,876.39 343,345,442.12 12.85 加权平 均净 资产 收
4、益率（%）6.88 7.16 减少 0.28 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）0.202 0.163 23.93 稀释每 股收 益（元/股）0.202 0.163 23.93 非经常 性损 益项 目和 金额 2017 年第三季 度报告 4/17 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金额（7 9 月）年初至报告期末 金额（1-9 月）说明 非流动资产处置损益-13,251.74 97,466,458.89 主要为转让北京华远盈都房地产开发有限公司股权产生的投资收益（于 2016 年12月完成 80%股权转让，于本报告期完成剩余20%股权转让）。企业取得子公司、联营企业及合营
5、企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 7,000,000.00 2015 年9 月，本公司的子公司 北京市华远置业有限公司（以下简称“华远置业”）与北京瑞菱阳光商业管理有限公司签订 天津津南辛庄项目股权转让协议，由于目标地块津南（挂）2001-40、津南（挂）2001-41已被政府收储且项目存在部分未结事项，截止到2016 年底华远置业尚有余 款1200 万元未支付。经双方友好协商，对上述款项进行调整，本期华远置业支付其中 500 万元，剩余 700 万元不再支付，合并口径确认为本期营业外收入。除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
6、产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益 122,893.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-193,489.78-2,724,476.98 其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,891,529.53 11,882,703.60 少数股东权益影响额（税后）183,932.76 249,875.95 所得税影响额-3,073,870.74-27,945,515.78 合计 3,794,850.03 86,051,939.63 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售
7、条 件股 东）持 股情 况表 单 位：股 股东总数（户）58,777 前十名股东持股情况 股东名称（全称）期末持股数量 比例(%)持有有限售条件股份 数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 北京市华远集团有限公司 1,088,584,808 46.40 0 质押 498,340,000 国有法人 天津华远浩利投资股份有限公司 190,449,031 8.12 0 质押 21,740,000 境内非国有法人 北京京泰投资管理中心 173,771,000 7.41 0 无 国有法人 2017 年第三季 度报告 5/17 北京首创阳光房地产有限责任公司 133,120,000 5.67 0
8、无 国有法人 中央汇金资产管理有限责任公司 53,985,230 2.30 0 无 国有法人 李俊 14,999,400 0.64 0 无 境内自然人 湖北潜江农村商业银行股份有限公司 13,704,075 0.58 0 无 境内非国有法人 南京栖霞建设股份有限公司 12,000,000 0.51 0 无 境内非国有法人 朱弘 9,000,000 0.38 0 无 境内自然人 中国农业银行股份有限公司易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金 8,828,690 0.38 0 无 其他 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股 的数 量 股份种 类 及 数
9、量 种类 数量 北京市 华远 集团 有限 公司 1,088,584,808 人民币 普通 股 1,088,584,808 天津华 远浩 利投 资股 份有 限公司 190,449,031 人民币 普通 股 190,449,031 北京京 泰投 资管 理中 心 173,771,000 人民币 普通 股 173,771,000 北京首 创阳 光房 地产 有限 责任公 司 133,120,000 人民币 普通 股 133,120,000 中央汇 金资 产管 理有 限责 任公司 53,985,230 人民币 普通 股 53,985,230 李俊 14,999,400 人民币 普通 股 14,999,40
10、0 湖北潜 江农 村商 业银 行股 份有限 公司 13,704,075 人民币 普通 股 13,704,075 南京栖 霞建 设股 份有 限公 司 12,000,000 人民币 普通 股 12,000,000 朱弘 9,000,000 人民币 普通 股 9,000,000 中国农 业银 行股 份有 限公 司易 方达瑞惠灵 活配 置混 合型 发起 式证券 投资基金 8,828,690 人民币 普通 股 8,828,690 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 北京市 华远 集团 有限 公司、天津华 远浩 利投 资股 份有 限公司为一 致行 动人 关系，公 司 未知以 上其 他前 十名 股
11、东 之间是否存 在关 联关 系或 一致 行动人 关系 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 2017 年第三季 度报告 6/17 单位：万元 币种：人民币 项目 期 末数 期 初数 增 减额 增 减幅度（%）主 要原因 交 易性金融 资产-187.91-187.91-100.00 本期交易性金融资产赎回所致 应 收账款 19,347.11 41,723.79-22,376.68-
12、53.63 本期应收款项陆续收回所致 其 他应收款 283,264.41 115,636.69 167,627.72 144.96 本期支付的往来款增加所致 其 他流动资 产 118,433.79 71,823.16 46,610.63 64.90 主要为根据销售收款预缴各项税金增加所致 投 资性房地 产 58,738.68 24,741.95 33,996.73 137.41 本期新增持有型物业所致 长 期股权投 资 32,187.69 17,504.32 14,683.38 83.88 本期对外投资增加所致 短 期借款-50,000.00-50,000.00-100.00 本期偿还短期借款
13、所致 应 付账款 219,965.74 161,369.01 58,596.73 36.31 本期计提应付账款增加所致 应 付职工薪 酬 517.30 87.32 429.99 492.43 本期计提应付职工薪酬增加所致 应 付利息 12,459.43 21,008.76-8,549.33-40.69 本期偿还应付债券利息所致 其 他应付款 248,438.34 122,035.35 126,403.00 103.58 本期公司 其他应付款增加所致 一 年内到期 的非流 动负债 99,200.00 398,495.00-299,295.00-75.11 本期偿还一年内到期的长期借款所致 其 他
14、流动负 债 342.11-342.11 100.00 本期其他流动负债增加所致 长 期借款 376,500.00 118,350.00 258,150.00 218.12 本期长期借款增加所致 项目 本 期数 上 年同期数 增 减额 增 减幅度（%）主 要原因 管 理费用 16,031.72 8,275.03 7,756.69 93.74 本期经营管理费用资本化减少，费用化增加所致 财 务费用-89.65-198.71 109.06 54.88 本期借款利息资本化减少，费用化增加所致 资 产减值损 失-368.43-1,328.17 959.74 72.26 本期坏账转回 较少所致 投 资收益
15、 9,124.79 198.28 8,926.52 4,502.03 本期投资收益增加所致 投 资活动产 生的现 金流量净 额 9,404.01-23,552.06 32,956.06 不适用 本期投资相关活动增加所致 筹 资活动产 生的现 金流量净 额-222,020.88 273,461.48-495,482.37 不适用 本期筹资活动 现金流入减少所致 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 2017 年第三季 度报告 7/17 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末
16、的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 华远地 产股 份有 限公 司 法定代 表人 孙秋艳 日期 2017 年 10 月 30 日 2017 年第三季 度报告 8/17 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2017 年 9 月 30 日 编制单 位:华远 地产 股份 有 限公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 4,021,298,040.31 5,493,414,793.36 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资
17、 产 1,879,088.21 应收票 据 应收账 款 193,471,106.55 417,237,910.47 预付款 项 526,419,048.47 739,292,740.85 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 2,355,176,085.33 1,156,366,900.64 存货 19,391,469,163.03 18,311,709,565.77 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 1,184,337,859.67 718,231,601.28 流动资 产合 计 27,672,171,303.36 26,838,132,600.58 非流动资产：可供出 售金
18、 融资 产 469,214,150.29 483,124,657.24 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 321,876,926.65 175,043,171.75 投资性 房地 产 587,386,796.25 247,419,460.85 固定资 产 86,148,961.15 85,717,183.96 在建工 程 固定资 产清 理 无形资 产 44,338,892.29 44,060,124.51 开发支 出 商誉 46,782,083.37 46,782,083.37 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 168,617,182.53 174,003,896.73
19、其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 1,724,364,992.53 1,256,150,578.41 资产总 计 29,396,536,295.89 28,094,283,178.99 2017 年第三季 度报告 9/17 流动负债：短期借 款 500,000,000.00 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 应付票 据 应付账 款 2,199,657,408.71 1,613,690,101.32 预收款 项 5,538,657,957.93 5,297,109,447.57 应付职 工薪 酬 5,173,049.71 873,198.52 应交税 费 463
20、,385,987.32 598,893,813.63 应付利 息 124,594,277.29 210,087,625.49 应付股 利 其他应 付款 2,484,383,427.24 1,220,353,469.43 一年内 到期 的非 流动 负债 992,000,000.00 3,984,950,000.00 其他流 动负 债 3,421,105.94 流动负 债合 计 11,811,273,214.14 13,425,957,655.96 非流动负债：长期借 款 3,765,000,000.00 1,183,500,000.00 应付债 券 6,381,992,478.12 6,373,
21、580,777.97 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 34,461,911.32 33,396,092.40 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 10,181,454,389.44 7,590,476,870.37 负债合 计 21,992,727,603.58 21,016,434,526.33 所有者权益 股本 2,346,100,874.00 2,346,100,874.00 资本公 积 1,300,671,598.72 1,253,015,244.49 盈余公 积 266,563,943.51 266,563,943.
22、51 一般风 险准 备 未分配 利润 3,087,855,455.99 2,848,960,727.36 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 7,001,191,872.22 6,714,640,789.36 少数股 东权 益 402,616,820.09 363,207,863.30 所有者 权益 合计 7,403,808,692.31 7,077,848,652.66 负债和 所有 者权 益总 计 29,396,536,295.89 28,094,283,178.99 法定代 表人：孙 秋艳 主 管会 计工 作负 责人：焦瑞 云 会计 机 构负责 人：李延 凌 2017 年第三季 度报告
23、 10/17 母公司 资产负债表 2017 年 9 月 30 日 编制单 位:华远 地产 股份 有 限公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 25,192,696.18 107,618,031.29 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 应收票 据 应收账 款 预付款 项 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 10,561,934,526.77 9,579,710,276.76 存货 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 200,000,000.00 流动资 产合
24、计 10,787,127,222.95 9,687,328,308.05 非流动资产：可供出 售金 融资 产 10,000,000.00 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 1,046,782,083.37 1,046,782,083.37 投资性 房地 产 固定资 产 在建工 程 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 1,046,782,083.37 1,056,782,083.37 资产总 计 11,833,909,306.32 10,744,
25、110,391.42 流动负债：短期借 款 2017 年第三季 度报告 11/17 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 预收款 项 应付职 工薪 酬 应交税 费 322,719.96 91,776.03 应付利 息 124,863,625.41 210,087,625.49 应付股 利 其他应 付款 5,296,683.84 5,093,601.16 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 130,483,029.21 215,273,002.68 非流动负债：长期借
26、款 1,000,000,000.00 应付债 券 6,381,992,478.12 6,373,580,777.97 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 7,381,992,478.12 6,373,580,777.97 负债合 计 7,512,475,507.33 6,588,853,780.65 所有者权益：股本 2,346,100,874.00 2,346,100,874.00 资本公 积 1,253,015,244.49 1,253,015,244.49 减：库
27、存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 266,563,943.51 266,563,943.51 未分配 利润 455,753,736.99 289,576,548.77 所有者 权益 合计 4,321,433,798.99 4,155,256,610.77 负债和 所有 者权 益总 计 11,833,909,306.32 10,744,110,391.42 法定代 表人：孙 秋艳 主 管会 计工 作负 责人：焦瑞 云 会计 机 构负责 人：李延 凌 2017 年第三季 度报告 12/17 合并 利润表 2017 年1 9 月 编制单 位：华远 地产 股份 有限公 司 单位：元 币种
28、:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本 期金额（7-9 月）上 期金额（7-9 月）年 初至报告 期 期 末金额（1-9月）上 年年初至 报告期 期末金额（1-9月）一、营业总收入 1,766,502,949.71 623,772,489.33 5,594,141,680.46 4,584,365,878.64 其中：营业收入 1,766,502,949.71 623,772,489.33 5,594,141,680.46 4,584,365,878.64 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,472,687,363.27 522,408,385.27 4,845,3
29、30,312.63 4,122,609,761.65 其中：营业成本 1,328,279,099.75 438,484,873.53 4,307,416,094.93 3,707,356,916.36 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 44,816,910.19 14,694,704.42 228,539,850.69 209,355,685.13 销售费用 49,493,038.57 48,111,797.14 153,638,078.17 138,415,682.05 管理费用 57,595,695.43 26,3
30、23,402.11 160,317,172.96 82,750,286.48 财务费用-7,322,143.58-2,332,526.93-896,546.53-1,987,115.30 资产减值损失-175,237.09-2,873,865.00-3,684,337.59-13,281,693.07 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）118,929.64 103,072.35 132,804.77 投资收益（损失以“”号填列）15,719,097.38 4,898,566.49 91,247,939.42 1,982,777.66 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 8,847,38
31、9.45 3,668,942.28-18,109,630.29-5,693,682.82 汇兑收益（损失以“”号填列）其他收益 三、营业利润（亏损以“”号填列）309,534,683.82 106,381,600.19 840,162,379.60 463,871,699.42 加：营业外收入 5,966,502.80 1,507,501.66 14,042,356.89 12,396,908.14 其中：非流动资产处置利得 31,129.29 33,602.60 2017 年第三季 度报告 13/17 减：营业外支出 6,173,244.32 658,589.09 9,775,241.09
32、8,407,325.26 其中：非流动资产处置损失 13,251.74 2,808.26 39,536.51 32,960.16 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）309,327,942.30 107,230,512.76 844,429,495.40 467,861,282.30 减：所得税费用 87,256,476.74-12,437,537.98 240,682,596.02 87,839,386.77 五、净利润（净亏损以“”号填列）222,071,465.56 119,668,050.74 603,746,899.38 380,021,895.53 归属于母公司所有者的净利润 17
33、2,101,709.84 106,117,890.22 473,504,816.02 350,338,025.47 少数股东损益 49,969,755.72 13,550,160.52 130,242,083.36 29,683,870.06 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 222,071,465.56 119
34、,668,050.74 603,746,899.38 380,021,895.53 归属于母公司所有者的综合收益总额 172,101,709.84 106,117,890.22 473,504,816.02 350,338,025.47 归属于少数股东的综合收益总额 49,969,755.72 13,550,160.52 130,242,083.36 29,683,870.06 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.073 0.029 0.202 0.163（二）稀释每股收益(元/股)0.073 0.029 0.202 0.163 法 定代 表人：孙 秋艳 主 管会 计工 作负 责人：
35、焦瑞 云 会计 机 构负责 人：李延 凌 2017 年第三季 度报告 14/17 母公司 利润表 2017 年1 9 月 编制单 位：华远 地产 股份 有限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营 业收 入 减：营 业成 本 税金及 附加 871,208.99 销售费 用 管理费 用 532,630.50-234,883.76 2,808,556.36 1,718,295.65 财务费 用-4,704,122.41-2,100,809.86-4,4
36、67,040.97-2,692,053.01 资产减 值损 失 加：公 允价 值变 动收 益（损失 以“”号填 列）投资收 益（损失 以“”号填 列）400,000,000.00 其中：对联 营企 业和合营 企业 的投 资收 益 其他收 益 二、营业 利润（亏 损以“”号填列）4,171,491.91 2,335,693.62 400,787,275.62 973,757.36 加：营 业外 收入 其中：非流 动资 产处置利 得 减：营 业外 支出 其中：非流 动资 产处置损 失 三、利润 总额（亏 损总 额以“”号填 列）4,171,491.91 2,335,693.62 400,787,2
37、75.62 973,757.36 减：所 得税 费用 四、净利 润（净亏 损以“”号填列）4,171,491.91 2,335,693.62 400,787,275.62 973,757.36 五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）以后 不能 重分 类进损益 的其 他综 合收 益 1.重新 计量 设定 受益计划净 负债 或净 资产 的变动 2.权益 法下 在被 投资单位不 能重 分类 进损 益的 2017 年第三季 度报告 15/17 其他综 合收 益中 享有 的份额（二）以后 将重 分类 进损益的 其他 综合 收益 六、综 合收 益总 额 4,171,491.91 2,335,693.6
38、2 400,787,275.62 973,757.36 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)法定代 表人：孙 秋艳 主 管会 计工 作负 责人：焦瑞 云 会计 机 构负责 人：李延 凌 合并 现金流量表 2017 年1 9 月 编制单 位：华远 地产 股份 有限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 年初至报告期期末金 额（1-9 月）上年年初至报告期期 末金额（1-9 月）一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 5,950,688,810.26 6,468,855,950.30 收到的 税费
39、 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 7,019,130,695.65 3,209,342,094.22 经营活 动现 金流 入小 计 12,969,819,505.91 9,678,198,044.52 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 2,819,604,732.92 4,936,564,577.32 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 196,463,084.28 183,186,461.95 支付的 各项 税费 996,829,743.65 632,520,536.41 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 8,295,003,128.15 3,358,042,
40、485.87 经营活 动现 金流 出小 计 12,307,900,689.00 9,110,314,061.55 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 661,918,816.91 567,883,982.97 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 71,152,244.05 12,008,284.22 取得投 资收 益收 到的 现金 15,935,392.60 13,131,999.11 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 67,400.00 50,000.00 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 487,374,330
41、.57 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 477,330,744.17 1,501,130,333.34 投资活 动现 金流 入小 计 1,051,860,111.39 1,526,320,616.67 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 4,914,107.84 84,511,170.08 投资支 付的 现金 60,820,740.00 74,910,000.00 2017 年第三季 度报告 16/17 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 201,998,686.00 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 690,086,502.00 1
42、,602,420,000.00 投资活 动现 金流 出小 计 957,820,035.84 1,761,841,170.08 投资活 动产 生的 现金 流量 净额 94,040,075.55-235,520,553.41 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 2,169,079.36 1,744,537,956.48 其中：子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的现金 980,000.00 取得借 款收 到的 现金 4,726,506,000.00 3,428,127,719.20 发行债 券收 到的 现金 3,500,000,000.00 收到其 他与 筹资 活动 有关
43、 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 4,728,675,079.36 8,672,665,675.68 偿还债 务支 付的 现金 5,842,320,000.00 5,137,616,646.60 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 1,066,563,901.53 784,161,343.69 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利润 177,400,000.00 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 40,000,000.00 16,272,843.99 筹资活 动现 金流 出小 计 6,948,883,901.53 5,938,050,834.28 筹资活 动
44、产 生的 现金 流量 净额-2,220,208,822.17 2,734,614,841.40 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响-40.77 五、现金及现金等价 物净 增加额-1,464,249,970.48 3,066,978,270.96 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 5,383,645,335.98 1,782,516,901.71 六、期末现金及现金 等价 物余额 3,919,395,365.50 4,849,495,172.67 法定代 表人：孙 秋艳 主 管会 计工 作负 责人：焦瑞 云 会 计机 构负责 人：李延凌 母公司 现金流量表 2017 年1 9 月 编制
45、单 位：华远 地产 股份 有限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 年初至报告期期末金 额（1-9 月）上年年初至报告期期 末金额（1-9 月）一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 2,587,044,834.46 1,215,762,298.84 经营活 动现 金流 入小 计 2,587,044,834.46 1,215,762,298.84 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 支付的 各项 税费 870,777.60 2017
46、 年第三季 度报告 17/17 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 2,906,879,304.57 5,642,094,546.34 经营活 动现 金流 出小 计 2,907,750,082.17 5,642,094,546.34 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-320,705,247.71-4,426,332,247.50 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 10,000,000.00 取得投 资收 益收 到的 现金 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资
47、 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 10,000,000.00 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 投资支 付的 现金 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 200,000,000.00 投资活 动现 金流 出小 计 200,000,000.00 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-190,000,000.00 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 1,743,557,956.48 取得借 款收 到的 现金 1,000,000,000.00 发行债 券收 到的 现金 3,5
48、00,000,000.00 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 1,000,000,000.00 5,243,557,956.48 偿还债 务支 付的 现金 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 571,720,087.40 304,722,880.48 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 16,272,843.99 筹资活 动现 金流 出小 计 571,720,087.40 320,995,724.47 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 428,279,912.60 4,922,562,232.01 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价 物净 增加额-82,425,335.11 496,229,984.51 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 107,618,031.29 10,322,616.41 六、期末现金及现金 等价 物余额 25,192,696.18 506,552,600.92 法定代 表人：孙 秋艳 主 管会 计工 作负 责人：焦瑞 云 会计 机 构负责 人：李延 凌 4.2 审计报 告 适用 不适 用
