1、2017 年第一季 度报告 1/19 公司代 码：600745 公 司简称：中 茵股 份 中茵股份有限公司 2017 年第一季度报告 2017 年第一季 度报告 2/19 目录 一、重要提 示.3 二、公司基 本情 况.3 三、重要事 项.6 四、附录.8 2017 年第一季 度报告 3/19 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 张学
2、 政、主管 会计工 作负 责人 曾海 成 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）曾 海成保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实、准 确、完整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 11,317,195,914.78 12,879,837,759.89-12.13 归属于 上市 公司股东的 净资 产 3,347,296,243.32 4,325,623,591.66-22.62 归属于 上市 公司股东的 每股 净资产(元/股)5.73 6.7
3、5-15.17 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的现金流 量净 额 337,646,808.15-203,166,382.68 不适用 每股经 营活 动产生的现 金流 量净额 0.53-0.32 不适用 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 4,372,284,820.30 1,807,220,763.87 141.93 归属于 上市 公司股东的 净利 润 137,942,750.32 5,767,250.03 2,291.83 归属于 上市 公司股东的 扣除 非经常性损 益的 净利润 8
4、2,088,670.30 1,945,886.19 4,118.58 加权平 均净 资产收益率（%）3.78%0.13%增加 3.65 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）0.22 0.01 2,100.00 2017 年第一季 度报告 4/19 稀释每 股收 益（元/股）0.22 0.01 2,100.00 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益 69,958,922.77 主要是 处 置6 家 子公 司股 权确认的投资 收益 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶发性 的税 收返 还、减免-计入当 期损
5、 益的 政府 补助，但与 公司正常 经营 业务 密切 相关，符合 国家政策 规定、按 照一 定标 准定额 或定量持 续享 受的 政府 补助 除外 2,523,873.03 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的资金 占用 费 企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营企业的 投资 成本 小于 取得 投资时 应享有被 投资 单位 可辨 认净 资产公 允价值产 生的 收益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而计提 的各 项资 产减 值准 备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如安 置职 工的支 出、整合费 用等 交易
6、价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过公允 价值 部分 的损 益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期初至 合并 日的 当期 净损 益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项产生 的损 益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套期保 值业 务外，持 有交 易性金 融资产、交易 性金 融负 债产 生的公 允价值变 动损 益，以及 处置 交易性 金融资产、交 易性 金融 负债 和可供 出售金融 资产 取得 的投 资收 益 1,504,670.53 单独进 行减 值测 试的 应收 款项减 值 2017 年第一季 度报告 5/19 准备转 回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用
7、公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投资性 房地 产公 允价 值变 动产生 的损益 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要求对当 期损 益进 行一 次性 调整对 当期损益 的影 响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和支出 116,840.85 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项目 少数股 东权 益影 响额（税 后）-56,677.26 所得税 影响 额-18,193,549.90 合计 55,854,080.02 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：
8、股 股东总 数（户）35,652 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 拉萨 经济 技术 开发 区闻天下 投资 有限 公司 153,946,037 24.16 153,946,037 质押 153,900,000 境内非 国有法人 苏州中 茵集 团有 限公 司 64,806,801 10.17 0 质押 20,440,000 境内非 国有法人 茅惠英 43,000,000 6.75 0 质押 43,000,000 境内自 然人 高建荣 41,266,666 6.48 0 质押 30,
9、000,000 境内自 然人 张学政 37,000,000 5.81 0 质押 17,000,000 境内自 然人 东海基 金 工商 银行 东海基 金 鑫 龙72 号资产管理 计划（第 一期）31,226,010 4.9 0 未知 境内非 国有法人 东海基 金 工商 银行 东海基 金 鑫 龙72 号资产管理 计划（第 二期）31,225,990 4.9 0 未知 境内非 国有法人 2017 年第一季 度报告 6/19 冯飞飞 16,490,000 2.59 0 质押 15,000,000 境内自 然人 史爱昭 8,354,590 1.31 0 未知 境内自 然人 黄燕 6,154,200 0.
10、97 0 未知 境内自 然人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 苏州中 茵集 团有 限公 司 64,806,801 人民币 普通 股 64,806,801 茅惠英 43,000,000 人民币 普通 股 43,000,000 高建荣 41,266,666 人民币 普通 股 41,266,666 张学政 37,000,000 人民币 普通 股 37,000,000 东海基 金 工商 银行 东 海基金 鑫龙 72 号 资产 管理 计划（第一期）31,226,010 人民币 普通 股 31,226,010 东海基
11、 金 工商 银行 东 海基金 鑫龙 72 号 资产 管理 计划（第二期）31,225,990 人民币 普通 股 31,225,990 冯飞飞 16,490,000 人民币 普通 股 16,490,000 史爱昭 8,354,590 人民币 普通 股 8,354,590 黄燕 6,154,200 人民币 普通 股 6,154,200 庄慧萍 4,967,445 人民币 普通 股 4,967,445 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 张学政 先生 系公 司实 际控 制人，为闻 天下 的股 东；与第一 大股东拉 萨经 济技 术开 发区 闻天下 投资 有限 公司 为一 致行动人；公司股 东
12、高 建荣 先生 与股 东冯飞 飞女 士系 配偶 关系，两人 均为大股 东中 茵集 团之 股东;股东东 海基 金 工商 银行 东海 基金 鑫 龙72 号资 产管理 计划（第二 期）与东 海基 金 工商 银行 东 海基 金 鑫龙 72 号资产管 理计 划（第一 期）系关联 关系；未 知其 它前 十名股 东之间存 在关 联关 系，也未 知其它 前十 名无 限售 条件 股东之 间存在关 联关 系。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量的说 明 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重
13、要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 2017 年第一季 度报告 7/19 注1:应收 票据 期末 余额 比年初 增加 54.42%，主 要 原因系 子公 司闻 泰通 讯供 应链保 理以 电子 商业承兑汇 票的 业务 模式 在 2017 年 大幅 增长。注2：应收 利息 期末 余额，主要 是子 公司 闻泰 通讯 保理业 务计 提的 应收 利息。注3：其他 应收 款期 末余 额比年 初增 加 60.42%，要 原因系 公司 处 置 6 家 子公 司股权 的内 部往 来不再抵消。注4：其他 流动 资产 期末 余额比 年初 减 少55.
14、74%，主要原 因系 收回 购买 理财 产品本 金。注5：投资 性房 地产 期末 余额为 零，主要 原因 系公 司处置 子公 司江 苏中 茵和 连云港 中茵 股权，不再纳入 合并。注6：开发 支出 期末 余额 较 年初增 加 45.58%，主要 原 因系子 公司 闻泰 通讯 新增 的研发 资本 化项 目。注7:递延 所得 税资 产期 末 余额较 年初 减 少48.98%，主要原 因系 公司 处 置 6 家 子公司 股权，不再 纳入合并。注8：短期 借款 期末 余额 较年初 增 加 86.21%，主 要 原因系 子公 司闻 泰通 讯运 营资金 贷款。注9：应付 票据 期末 余额 较年初 增 加
15、36.49%，主 要 原因系 子公 司闻 泰通 讯销 售额增 长，信用 政策谈判优 势，应付 票据 增长 较快。注10：应 交税 费期 末余 额 较年初 减 少 38.07%，主 要 原因系 公司 缴纳 上年 所得 税。注11：应 付利 息期 末余 额 较年初 增 加 175.33%，主 要原因 系子 公司 闻泰 通讯 计提应 付尚 未支 付的银行借 款利 息。注12：其 他应 付款 期末 余 额较年 初增 加 89.38%，主 要原因 系公 司处 置 6 家子 公司股 权的 内部 往来不再抵 消。注13：一 年内 到期 的非 流 动负债 期末 余额 较年 初减 少 61.33%，主 要原 因
16、系 公 司偿还 长期 借款 本金及利息。注14:长期 借款 期末 余额 较年初 减 少 56.20%,主要 原因系 公司 公司 处 置 6 家 子公司 股权,不 再纳 入合并。注15：长 期应 付款 期末 余 额较年 初减 少 35.85%，主 要原因 系子 公司 闻泰 通讯 融资租 赁一 年内 即将到期的 借款。注16：递延 所得 税期 末余 额较年 初减 少 53.03%，主 要原因 系公 司处 置 6 家子 公司股 权，不再 纳 入合并。注17：资 本公 积期 末余 额 较上年 减 少 31.96%，系 公 司收购 了闻 泰通 讯 49%少 数股东 和处 置了 徐州中茵股 权引 起的 变
17、动。注18：少数 股东 期末 余额 较年初 减 少 83.73%，主要 原因系 公司 收购 了闻 泰通 讯 49%少数 股东，在2017 年实 现100%控 股，以 及处置 了 6 家子 公司，其 少数股 东不 再纳 入合 并。注19：营 业收 入本 期较 去 年同期 增 加 141.93%，主 要原因 系公 司通 讯制 造业 销售规 模增 长。注20：营 业成 本本 期较 去 年同期 增 加 153.57%，主 要原因 系公 司通 讯制 造业 销售规 模增 长。注21：营业 税金 及附 加本 期较去 年同 期减 少 47.64%，主要 原因 公司 处置6 家 子公司 股权，不 再纳入合并。注
18、22：销 售费 用本 期较 去 年同期 增 加 346.39%，主 要原因 系公 司通 讯制 造业 销售规 模增 长。注23：财务 费用 本期 较去 年同期 减 少 125.20%，主要 原因系 公司 处 置 6 家 子公 司股权，4.54 亿元的长期 借款 利息 不再 纳入 合并。注24：资 产减 值损 失 本 期 增加，主 要原 因系 公司 处 置 6 家 子公 司，内 部往 来 不再抵 消，相 应转 出坏账准 备。注25：投 资收 益本 期较 去年 同期增 加3851.39%，主 要原 因系公 司处 置6 家 子公 司 产生的 投资 收 益。注26：营 业外 收入 本期 较 去年同 期增
19、 加 73.84%，主 要原因 系公 司收 到的 政府 补助。注27：所 得税 费用 本期 较 去年同 期增 加 42.77%，主 要原因 系公 司销 售额 增长，营业 利润 增加。2017 年第一季 度报告 8/19 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 公司于2015 年11 月30 日、2016 年1 月4日 分别 召开 的八 届三十 八次、八 届三 十九 次 董事会 会议 及2016年1月20 日 召开 的2016 年 第 一次临 时股 东大 会，审 议通 过了公 司重 大资 产置 换与 资产购 买暨 关联 交易重大 资产 重组 事项
20、的相 关议案,此 议案 事项 于2017 年1月 份实 施完 成。3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 与 上 年 同 期 相 比 大 幅 度增加，发 生 重 大 变 动 原 因 系 于 2017 年 公司 正彻 底实 现计 算机、通信 和其 他电 子设 备制造 业转 型，子公 司闻 泰通讯 销售 额大 幅增长。为加速 剥离 房地 产业
21、 务，截 止 2017 年 2 月 7 日，公司 已办理 完连 云港 中茵、昆山 泰莱、苏 州皇 冠、江苏中 茵、昆山 酒店、中 茵商管 的股 权过 户的 相关 工商手 续，处置 以上 公司 股权在 当期 确认 了投资收益。公司名 称 中茵股 份有 限公 司 法定代 表人 张学政 日期 2017-4-27 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单 位:中茵 股份 有限 公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 565,154,647.14 477,777,649.02 结算备 付金 拆出
22、资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 255,136,574.18 165,226,248.50 2017 年第一季 度报告 9/19 应收账 款 2,775,008,833.69 2,574,982,821.61 预付款 项 80,079,294.71 97,112,158.57 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 3,689,975.52 应收股 利 其他应 收款 110,151,474.79 68,664,518.68 买入返 售金 融资 产 存货 3,974,976,559.58 4,543,
23、323,385.55 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 6,984,287.03 8,657,872.75 其他流 动资 产 252,142,201.06 569,672,625.73 流动资 产合 计 8,023,323,847.70 8,505,417,280.41 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 50,750,756.87 50,750,756.87 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 338,764,261.60 337,993,914.01 投资性 房地 产-750,512,500.00 固定资 产 1,066,98
24、2,689.28 1,392,281,889.46 在建工 程 35,899,932.57 37,363,433.55 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 270,556,951.07 287,387,616.11 开发支 出 145,338,393.51 99,835,730.82 商誉 1,300,175,989.60 1,300,175,989.60 长期待 摊费 用 20,118,037.92 19,347,731.81 递延所 得税 资产 35,155,608.06 68,905,592.33 其他非 流动 资产 30,129,446.60 29
25、,865,324.92 非流动 资产 合计 3,293,872,067.08 4,374,420,479.48 资产总 计 11,317,195,914.78 12,879,837,759.89 流动负债：短期借 款 791,690,900.00 425,166,617.10 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融负 债 2017 年第一季 度报告 10/19 衍生金 融负 债 应付票 据 1,637,350,391.04 1,199,605,330.66 应付账 款 2,486,634,894.47 3,354,785
26、,050.73 预收款 项 609,332,148.31 646,544,530.41 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 76,432,121.23 96,227,274.36 应交税 费 30,469,437.04 49,202,809.84 应付利 息 1,076,250.91 390,895.83 应付股 利 64,960.00 64,960.00 其他应 付款 1,722,211,120.17 909,406,883.83 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流
27、动 负债 52,540,876.89 135,852,428.73 其他流 动负 债 流动负 债合 计 7,407,803,100.06 6,817,246,781.49 非流动负债：长期借 款 372,000,000.00 849,286,000.00 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 9,511,775.83 14,826,728.20 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 20,558,776.82 21,549,335.85 递延所 得税 负债 32,965,665.36 70,190,031.68 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 435
28、,036,218.01 955,852,095.73 负债合 计 7,842,839,318.07 7,773,098,877.22 所有者权益 股本 637,266,387.00 637,266,387.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 2,375,853,862.53 3,491,957,666.45 减：库 存股 其他综 合收 益 1,234,518.21 1,400,812.95 专项储 备 2017 年第一季 度报告 11/19 盈余公 积 43,136,112.48 43,136,112.48 一般风 险准 备 未分配 利润 289,805,363.10
29、151,862,612.78 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 3,347,296,243.32 4,325,623,591.66 少数股 东权 益 127,060,353.39 781,115,291.01 所有者 权益 合计 3,474,356,596.71 5,106,738,882.67 负债和 所有 者权 益总 计 11,317,195,914.78 12,879,837,759.89 法定代 表人：张 学政 主管 会计工 作负 责人：曾 海成 会计机 构负 责人：曾 海成 母公司 资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单 位:中茵 股份 有限 公 司 单位:元 币种:
30、人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 7,125,581.32 4,578,809.91 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 预付款 项 11,896,237.37 3,255,851.98 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 616,233,305.14 615,605,930.13 存货 225,903,373.74 225,903,373.74 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 741,759.40 736,377.51 流动资
31、产合 计 861,900,256.97 850,080,343.27 非流动资产：可供出 售金 融资 产 50,000,000.00 50,000,000.00 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 3,940,806,100.00 3,370,627,470.94 投资性 房地 产 固定资 产 475,454,829.44 478,723,839.79 在建工 程 9,487,086.94 9,487,086.94 工程物 资 固定资 产清 理 2017 年第一季 度报告 12/19 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 729,743.11 757,873.12 开发支
32、 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 4,476,477,759.49 3,909,596,270.79 资产总 计 5,338,378,016.46 4,759,676,614.06 流动负债：短期借 款-90,000,000.00 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 43,118,699.87 75,386,266.99 预收款 项 1,768,018.00 1,768,018.00 应付职 工薪 酬 141,540.31 141,540.31 应交税 费 149,468
33、.25 319,112.37 应付利 息-应付股 利 64,960.00 64,960.00 其他应 付款 1,120,308,540.19 580,339,602.92 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 30,000,000.00 22,000,000.00 其他流 动负 债 流动负 债合 计 1,195,551,226.62 770,019,500.59 非流动负债：长期借 款-23,000,000.00 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动
34、 负债 合计-23,000,000.00 负债合 计 1,195,551,226.62 793,019,500.59 所有者权益：2017 年第一季 度报告 13/19 股本 637,266,387.00 637,266,387.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 3,649,232,091.46 3,770,961,527.15 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 24,177,177.16 24,177,177.16 未分配 利润-167,848,865.78-465,747,977.84 所有者 权益 合计 4,142,826,789.84 3
35、,966,657,113.47 负债和 所有 者权 益总 计 5,338,378,016.46 4,759,676,614.06 法定代 表人：张 学政 主管 会计工 作负 责人：曾 海成 会计机 构负 责人：曾 海成 合并 利润表 2017 年1 3 月 编制单 位：中茵 股份 有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业总 收入 4,372,284,820.30 1,807,220,763.87 其中：营业 收入 4,372,284,820.30 1,807,220,763.87 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营
36、业总 成本 4,294,051,443.81 1,767,344,380.04 其中：营业 成本 4,085,544,577.75 1,611,199,616.12 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 4,732,972.92 9,038,749.30 销售费 用 37,432,369.02 8,385,530.31 管理费 用 157,822,526.29 134,538,379.64 财务费 用-1,053,786.52 4,182,104.67 资产减 值损 失 9,572,784.35
37、 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）2017 年第一季 度报告 14/19 投资收 益（损失 以“”号填列）71,205,803.28 1,802,042.86 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益-369,652.41 汇兑收 益（损失 以“”号填列）三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）149,439,179.77 41,678,426.69 加：营 业外 收入 7,020,520.94 4,038,558.10 其中：非流 动资 产处 置利 得 1,645.30 645.33 减：营 业外 支出 690,761.28 1,467,171.13 其中：非流 动
38、资 产处 置损 失 50,042.05 411,669.26 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）155,768,939.43 44,249,813.66 减：所 得税 费用 17,728,388.57 12,417,627.16 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）138,040,550.86 31,832,186.50 归属于 母公 司所 有者 的净 利润 137,942,750.32 5,767,250.03 少数股 东损 益 97,800.54 26,064,936.47 六、其 他综 合收 益的 税后 净额-166,294.74-6,417.56 归属母 公司 所有 者
39、的 其他 综合收 益的 税后 净额-166,294.74-3,272.95（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变 动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收益-166,294.74-3,272.95 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益 的其 他综 合收 益中 享有的 份额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产 损益 4.现金 流量
40、 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额-166,294.74-3,272.95 6.其他-归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额-3,144.61 七、综 合收 益总 额 137,874,256.12 31,825,768.94 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 137,776,455.58 5,763,977.08 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 97,800.54 26,061,791.86 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.22 0.01（二）稀释 每股 收益(元/股)0.22 0.01 2017 年第一季 度
41、报告 15/19 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：0 元，上期 被合 并方 实现的净利 润为：0 元。法定代 表人：张 学政 主管 会计工 作负 责人：曾 海成 会计机 构负 责人：曾 海成 母公司 利润表 2017 年1 3 月 编制单 位：中茵 股份 有限 公司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业收 入 减：营 业成 本 税金及 附加 149,468.25 销售费 用-管理费 用 7,717,127.28 7,553,485.09 财务费 用 542,357.16-1,663.38
42、资产减 值损 失-加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）-投资收 益（损失 以“”号填列）306,308,064.75 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益-二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）297,899,112.06-7,551,821.71 加：营 业外 收入-24,519.50 其中：非流 动资 产处 置利 得 减：营 业外 支出 其中：非流 动资 产处 置损 失 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）297,899,112.06-7,527,302.21 减：所 得税 费用 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）297,899,112.06-7
43、,527,302.21 五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的其 他综 合收 益中 享有 的份额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产损 益 2017 年第一季 度报告 16/19 4.现金 流量 套期 损益
44、的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 六、综 合收 益总 额 297,899,112.06-7,527,302.21 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.47-0.01（二）稀释 每股 收益(元/股)0.47-0.01 法定代 表人：张 学政 主管 会计工 作负 责人：曾 海成 会计机 构负 责人：曾 海成 合并 现金流量表 2017 年1 3 月 编制单 位：中茵 股份 有限 公司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 3,824,167,607
45、.49 2,025,492,788.62 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当期损益 的金 融资 产净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 收到的 税费 返还 55,160,111.71 2,462,977.26 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 483,791,474.19 314,922
46、,003.82 经营活 动现 金流 入小 计 4,363,119,193.39 2,342,877,769.70 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 2,871,638,888.02 1,918,742,357.57 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 240,772,130.42 160,261,970.40 支付的 各项 税费 60,654,418.33 61,938,190.40 支付其 他与 经营
47、活动 有关 的现金 852,406,948.47 405,101,634.01 经营活 动现 金流 出小 计 4,025,472,385.24 2,546,044,152.38 2017 年第一季 度报告 17/19 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 337,646,808.15-203,166,382.68 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 387,010,000.00 取得投 资收 益收 到的 现金 1,568,136.17 1,764,055.38 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到
48、的现金净额 1,925.00 1,000.00 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金-296,500,000.00 投资活 动现 金流 入小 计 388,580,061.17 298,265,055.38 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 43,945,402.82 57,853,934.07 投资支 付的 现金 468,740,270.89 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 1,140,000.00 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 489,695,487.44 157,900,000.00 投资活 动现 金流
49、 出小 计 1,003,521,161.15 215,753,934.07 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-614,941,099.98 82,511,121.31 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 其中：子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的现金 取得借 款收 到的 现金 656,030,000.00 186,800,000.00 发行债 券收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金-239,470,000.00 筹资活 动现 金流 入小 计 656,030,000.00 426,270,000.00 偿还债 务支 付的 现金 324,128,8
50、37.95 274,143,112.91 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 10,792,173.38 20,497,099.32 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 出小 计 334,921,011.33 294,640,212.23 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 321,108,988.67 131,629,787.77 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响-1,567,365.95 五、现金及现金等价 物净 增加额 42,247,330.89 10,974,526.40 加：期 初现 金及
