1、 辽宁成大股份有限公司 2010 年半年度报告摘要 1 辽宁成大股份有限公司 2010 年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。1.2公司全体董事出席董事会会议。1.3公司半年度财务报告未经审计。1.4公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。1.5公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。1.6 公司负责人尚书志先生、主管会计工作负责
2、人李宁先生及会计机构负责人(会计主管人员)高武女士声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 辽宁成大 股票代码 600739 股票上市交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于占洋 王红云 联系地址 大连市中山区人民路 71号 大连市中山区人民路 71号 电话 041182512731 041182512618 传真 041182691187 041182691187 电子信箱 辽宁成大股份有限公司 2010 年半年度报告摘要 22.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末
3、 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产 9,075,411,807.08 8,382,902,587.76 8.26所有者权益(或股东权益)6,902,086,771.34 6,488,912,962.15 6.37归属于上市公司股东的每股净资产(元股)7.6375 7.20 6.08 报告期(16 月)上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业利润 645,563,718.79 670,087,482.40-3.66利润总额 645,289,139.51 670,119,254.57-3.71归属于上市公司股东的净利润 522,718,781.23 611,312,511.56
4、-14.49归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 516,818,407.22 555,425,173.35-6.95基本每股收益(元)0.5794 0.6787-14.63扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.5719 0.6167-7.26稀释每股收益(元)0.5752 0.6730-14.53加权平均净资产收益率(%)7.81 10.71 减少2.90 个百分点经营活动产生的现金流量净额-50,837,159.41 362,609,123.34 不适用每股经营活动产生的现金流量净额(元)-0.0563 0.4012 不适用2.2.2 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位
5、:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 174,435.59越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)8,381,915.26除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-5,959,562.19除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8,830,930.13其他符合非经常性损益定义的损益项目 11,183,234.35所得税影响额 2,325,0
6、98.74少数股东权益影响额(税后)-1,373,817.61合计 5,900,374.01 辽宁成大股份有限公司 2010 年半年度报告摘要 3 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 单位:股 本次变动前 本次变动增减(,)本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股 其他小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 0 0 0 01、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中:境内非国有法人持股 境内自然人持股、外资持股 其中:境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 901,852,544 100 1,858,000 1,858,000 90
7、3,710,544 1001、人民币普通股 901,852,544 100 1,858,000 1,858,000 903,710,544 1002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 901,852,544 100 1,858,000 1,858,000 903,710,544 100 辽宁成大股份有限公司 2010 年半年度报告摘要 43.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 111,144 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量辽宁成大集团有限公司 国家 12
8、.65 114,276,270 0质押3,000,000 中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金 其他 4.59 41,468,066-1,834,486 0 无 中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金 其他 3.41 30,838,237 12,838,237 0 无 中国建设银行股份有限公司长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 其他 2.21 20,002,349 0 无 深圳宜发创业投资有限公司 境内非国有法人 1.48 13,417,443-1,829,717 0 无 交通银行易方达 50 指数证券投资基金 其他 1.40 12,644,615 849,582 0 无 中国工商
9、银行上证 50交易型开放式指数证券投资基金 其他 1.26 11,371,775 0 无 中国银行工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 其他 0.93 8,449,444 0 无 中信证券股份有限公司 其他 0.92 8,325,084 0 无 中国银行大成财富管理2020 生命周期证券投资基金 其他 0.89 8,000,000 0 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 辽宁成大集团有限公司 114,276,270 人民币普通股 中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金 41,468,066 人民币普通股 中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金
10、30,838,237 人民币普通股 中国建设银行股份有限公司长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 20,002,349 人民币普通股 深圳宜发创业投资有限公司 13,417,443 人民币普通股 交通银行易方达 50 指数证券投资基金 12,644,615 人民币普通股 中国工商银行上证 50交易型开放式指数证券投资基金 11,371,775 人民币普通股 中国银行工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 8,449,444 人民币普通股 中信证券股份有限公司 8,325,084 人民币普通股 中国银行大成财富管理 2020 生命周期 8,000,000 人民币普通股 辽宁成大股份有限公司 2010
11、 年半年度报告摘要 5证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中,辽宁成大集团有限公司持有深圳宜发创业投资有限公司5%的股权,中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金、中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金的管理人为中邮创业基金管理有限公司。除此以外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 单位:股 姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数量本期减持股份数量期末持股数 变动原因 持有本公司
12、的股票期权王玉辉 副总裁 112,500 66,000 0 178,500 股权激励行权 648,000于占洋 董事会秘书 15,000 28,000 0 43,000 股权激励行权 144,000 4.2 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 公司于 2010年 5月 21日召开 2009年度股东大会,增补李延喜先生为第六届董事会独立董事。5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)营业利润率比上年同期增减(%)进出口贸易 347,660,621.73
13、314,391,681.90 9.57-2.90-0.69 减少2.01个百分点商品流通 1,349,381,529.09 1,192,229,101.10 11.65 10.78 8.65 增加1.73个百分点加工制造业 2,342,278.40 2,342,578.40-0.01-11.39-10.28 辽宁成大股份有限公司 2010 年半年度报告摘要 6生物制药 387,690,922.34 47,090,543.59 87.85 112.88 80.21 增加2.20个百分点其他 32,395,070.50 23,348,765.14 27.92 1.72 5.21 减少2.39个百分
14、点其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0万元。5.2 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)中国地区 1,775,604,705.28 21.24欧洲地区 139,919,134.42 56.45美洲地区 73,636,493.42-9.97亚洲地区 111,070,759.41-29.19非洲地区 19,239,329.53 100 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.5 利润构成与上年度相比发
15、生重大变化的原因分析 适用 不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 适用 不适用 5.6.2 变更项目情况 适用 不适用 辽宁成大股份有限公司 2010 年半年度报告摘要 75.7 非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况辽宁成大生物股份有限公司增加注册资本 3,766 100%21,863.2辽宁成大发展贸易有限公司增加注册资本 199 100%222.6哈尔滨家乐福商业有限公司增加实收资本 69 60%0合计 4,034/5.8 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能
16、为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 辽宁成大股份有限公司 2010 年半年度报告摘要 86 重要事项 6.1 收购资产 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 交易对方或最终控制方 被收购资产 购买日 资产收购价格 自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润是否为关联交易(如是,说明定价原则)资产收购定价原则 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 该资产为
17、上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)关联关系 尚书志等自然人 辽宁成大生物股份有限公司股权 2010 年1月27日 3,766 1,683.5 是 协议 是 是 3.22 其他关联人 王立新等自然人 辽宁成大发展有限公司股权 2010 年6月10日 199 3.6 否 协议 是 是 0 6.2 出售资产 适用 不适用 2006年12月 20日,本公司将持有的广发证券股份有限公司 4.999%的股权过户给广东粤财信托投资有限公司。本公司将所持广发证券 5%的股权转让给广发证券员工用于股权激励,已经公司第五届董事会第七次(临时)会议审议通过。该事项已于 2006年 9月 11日刊登在中国证券
18、报、上海证券报上。该项股权激励计划待中国证监会批准后实施。6.3 担保事项 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 440,000,000.00报告期末对子公司担保余额合计(B)1,730,000,000.00公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)辽宁成大股份有限公司 2010 年半年度报告摘要 9担保总额(A+B)1,730,000,000.00担保总额占公司净资产的比例(%)23.78其中:为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)0直接或间接为资产负债率超过70的被担保对象提供的债务担保金额(D)1,320,000,00
19、0.00担保总额超过净资产 50部分的金额(E)0上述三项担保金额合计(C+D+E)1,320,000,000.00 6.4 关联债权债务往来 适用 不适用 6.5 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.6.1证券投资情况 适用 不适用 序号 证券品种 证券代码 证券简称最初投资成本(元)持有数量(股)期末账面价值(元)占期末证券投资比例()报告期损益(元)1 A 股 000826 桑德环境 21,755,990.83 1,015,054.00 20,768,004.84 89.07-988,683.152 中国红货 2,000,000.00 2
20、,000,000.00 2,000,000.00 8.58 3 A 股 159903 深成 EIF 501,333.33 368,963.00 347,563.15 1.49-156,270.184 A 股 AA0002 银河北极 200,000.00 198,056.00 200,000.00 0.86 0.00合计 24,457,324.16/23,315,567.99 100-1,144,953.33 辽宁成大股份有限公司 2010 年半年度报告摘要 106.6.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 单位:元 证券 代码 证券 简称 最初投资成本 占该公司股权比例()期末账面价值
21、报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 广发证券 000776 573,665,483.49 24.93 4,384,599,208.54 408,762,007.93 289,233,775.89 长期股权投资 合计 573,665,483.49/4,384,599,208.54 408,762,007.93 289,233,775.89/6.6.3 持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用 7 财务会计报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表 辽宁成大股份有限公司 2010 年半年度报告摘要 11 合并资产负债表 2010年6月30日 编制单位:辽宁成大股
22、份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产:货币资金 629,795,347.38 610,738,462.65结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 23,315,567.99 29,422,087.33应收票据 3,725,575.33 14,767,925.72应收账款 591,892,463.97 514,590,483.14预付款项 563,961,123.21 386,867,468.46应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 85,613,122.79 65,132,324.90买入返售金融资产 存货 552,0
23、15,378.32 488,746,009.62一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,450,318,578.99 2,110,264,761.82非流动资产:发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 4,537,815,897.02 4,473,506,847.71投资性房地产 144,083,701.57 146,842,150.27固定资产 688,078,090.99 584,876,881.49在建工程 918,013,097.53 752,795,647.76工程物资 24,011,310.77 27,692,114.12固定
24、资产清理 513.00 生产性生物资产 油气资产 无形资产 220,599,235.42 198,056,608.56开发支出 商誉 22,302,543.43 22,302,543.43长期待摊费用 38,390,586.46 34,725,090.83递延所得税资产 19,900,380.45 19,942,070.32其他非流动资产 11,897,871.45 11,897,871.45非流动资产合计 6,625,093,228.09 6,272,637,825.94资产总计 9,075,411,807.08 8,382,902,587.76 辽宁成大股份有限公司 2010 年半年度报告
25、摘要 12流动负债:短期借款 509,399,800.00 574,846,000.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 297,229,455.72 200,357,602.80应付账款 390,157,571.42 457,940,287.25预收款项 79,400,782.56 61,385,503.13卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 34,909,174.31 42,126,325.32应交税费-45,296,073.63-19,675,273.85应付利息 应付股利 0.00 0.00其他应付款 102,634,198.32
26、72,813,472.68应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,368,434,908.70 1,389,793,917.33非流动负债:长期借款 400,000,000.00 93,107,800.00应付债券 0.00 长期应付款 450,000.00 750,000.00专项应付款 5,508,500.00 5,508,500.00预计负债 0.00 递延所得税负债 154,132.22 154,132.22其他非流动负债 25,242,499.93 25,469,999.95非流动负债合计 431,355,
27、132.15 124,990,432.17负债合计 1,799,790,040.85 1,514,784,349.50所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)903,710,544.00 901,852,544.00资本公积 301,058,311.84 412,461,283.88减:库存股 0.00 专项储备 盈余公积 507,986,373.02 507,986,373.02一般风险准备 未分配利润 5,189,784,392.09 4,667,065,610.86外币报表折算差额-452,849.61-452,849.61归属于母公司所有者权益合计 6,902,086,771.34
28、 6,488,912,962.15少数股东权益 373,534,994.89 379,205,276.11所有者权益合计 7,275,621,766.23 6,868,118,238.26负债和所有者权益总计 9,075,411,807.08 8,382,902,587.76法定代表人:尚书志 主管会计工作负责人:李宁 会计机构负责人:高武 辽宁成大股份有限公司 2010 年半年度报告摘要 13 母公司资产负债表 2010年6月30日 编制单位:辽宁成大股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产:货币资金 167,415,491.10 174,665,709
29、.56交易性金融资产 23,315,567.99 29,422,087.33应收票据 应收账款 82,316,311.48 79,845,491.43预付款项 56,468,671.20 5,581,203.12应收利息 应收股利 其他应收款 1,038,143,463.35 925,456,163.09存货 14,944,616.06 5,228,654.74一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,382,604,121.18 1,220,199,309.27非流动资产:可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 5,194,983,675.58 5,091,
30、026,721.96投资性房地产 144,083,701.57 146,842,150.27固定资产 81,383,610.57 82,815,769.72在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 5,909,795.96 6,107,572.55开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 14,437,729.31 14,437,729.31其他非流动资产 11,897,871.45 11,897,871.45非流动资产合计 5,452,696,384.44 5,353,127,815.26资产总计 6,835,300,505.62 6,573,327,124.
31、53流动负债:短期借款 150,000,000.00 204,625,600.00交易性金融负债 应付票据 2,550,000.00应付账款 29,710,842.31 49,909,330.51预收款项 4,270,620.90 2,117,913.08 辽宁成大股份有限公司 2010 年半年度报告摘要 14应付职工薪酬 8,851,493.99 22,330,151.24应交税费-3,549,895.14-1,140,910.61应付利息 应付股利 其他应付款 109,602,933.05 95,095,713.80一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 301,435,995
32、.11 372,937,798.02非流动负债:长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 301,435,995.11 372,937,798.02所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)903,710,544.00 901,852,544.00资本公积 297,301,838.23 408,704,810.27减:库存股 专项储备 盈余公积 507,986,373.02 507,986,373.02一般风险准备 未分配利润 4,824,865,755.26 4,381,845,599.22所有者权益(或股东权益)合计
33、6,533,864,510.51 6,200,389,326.51负债和所有者权益(或股东权益)总计 6,835,300,505.62 6,573,327,124.53 法定代表人:尚书志 主管会计工作负责人:李宁 会计机构负责人:高武 辽宁成大股份有限公司 2010 年半年度报告摘要 15合并利润表 2010年16月 编制单位:辽宁成大股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 2,142,937,522.51 1,825,164,165.69其中:营业收入 2,142,937,522.51 1,825,164,165.69利息收入 已赚保费 手续费
34、及佣金收入 二、营业总成本 1,917,497,158.38 1,746,743,779.80其中:营业成本 1,595,894,314.41 1,487,132,472.91利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 6,898,138.30 4,691,062.24 销售费用 189,624,654.79 153,325,521.03 管理费用 103,232,059.44 88,059,317.46 财务费用 12,869,186.29 4,813,924.04 资产减值损失 8,978,805.15 8,721,48
35、2.12 加:公允价值变动收益(损失以“”号填列)1,821,101.09 839,924.68投资收益(损失以“”号填列)418,302,253.57 590,827,171.83其中:对联营企业和合营企业的投资收益 414,899,682.50 534,973,449.11汇兑收益(损失以“”号填列)三、营业利润(亏损以“”号填列)645,563,718.79 670,087,482.40加:营业外收入 10,100,829.54 1,505,338.34减:营业外支出 10,375,408.82 1,473,566.17其中:非流动资产处置损失 四、利润总额(亏损总额以“”号填列)645
36、,289,139.51 670,119,254.57减:所得税费用 46,999,224.60 31,644,412.89五、净利润(净亏损以“”号填列)598,289,914.91 638,474,841.68归属于母公司所有者的净利润 522,718,781.23 611,312,511.56少数股东损益 75,571,133.68 27,162,330.12六、每股收益:(一)基本每股收益 0.5794 0.6787(二)稀释每股收益 0.5752 0.6730七、其他综合收益 八、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 本期发生同一控制下企业合并的
37、,被合并方在合并前实现的净利润为 0 元。法定代表人:尚书志 主管会计工作负责人:李宁 会计机构负责人:高武 辽宁成大股份有限公司 2010 年半年度报告摘要 16 母公司利润表 2010年16月 编制单位:辽宁成大股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 314,518,511.57 272,085,826.11 减:营业成本 283,501,957.57 243,165,352.74 营业税金及附加 853,552.36 899,519.95 销售费用 17,612,960.83 9,646,584.65 管理费用 31,195,538.31 41
38、,306,241.70 财务费用 4,606,593.17-4,187,889.14 资产减值损失 1,194,133.36-152,063.50 加:公允价值变动收益(损失以“”号填列)1,821,101.09 839,924.68投资收益(损失以“”号填列)473,096,773.57 646,022,794.19其中:对联营企业和合营企业的投资收益 414,899,682.50 534,973,449.11二、营业利润(亏损以“”号填列)450,471,650.63 628,270,798.58加:营业外收入 2,788,505.41 113,516.57减:营业外支出 10,240,0
39、00.00 1,405,940.82其中:非流动资产处置损失 0.00 0.00三、利润总额(亏损总额以“”号填列)443,020,156.04 626,978,374.33减:所得税费用 0.00 1,064,613.61四、净利润(净亏损以“”号填列)443,020,156.04 625,913,760.72五、每股收益:(一)基本每股收益(二)稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 法定代表人:尚书志 主管会计工作负责人:李宁 会计机构负责人:高武 辽宁成大股份有限公司 2010 年半年度报告摘要 17 合并现金流量表 2010年16月 编制单位:辽宁成大股份有限公司 单位:元
40、 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金 1,990,026,287.81 1,921,579,599.89客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 36,344,477.34 41,338,263.38收到其他与经营活动有关的现金 27,832,358.87 17,818,934.98经营活动
41、现金流入小计 2,054,203,124.02 1,980,736,798.25购买商品、接受劳务支付的现金 1,625,023,812.70 1,280,714,744.02客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 153,912,894.62 117,793,887.63支付的各项税费 108,811,120.67 69,742,192.82支付其他与经营活动有关的现金 217,292,455.44 149,876,850.44经营活动现金流出小计 2,105,04
42、0,283.43 1,618,127,674.91经营活动产生的现金流量净额-50,837,159.41 362,609,123.34二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金 39,481,732.07 77,593,137.12取得投资收益收到的现金 242,982,725.20 304,080,166.77处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,512,706.27 365,800.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00收到其他与投资活动有关的现金 0.00投资活动现金流入小计 283,977,163.54 382,039,103.89购建固定资产、无形
43、资产和其他长期资产支付的现金 328,211,195.05 291,287,475.45投资支付的现金 79,687,722.33 104,760,288.58质押贷款净增加额 0.00 辽宁成大股份有限公司 2010 年半年度报告摘要 18取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 407,898,917.38 396,047,764.03投资活动产生的现金流量净额-123,921,753.84-14,008,660.14三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金 11,955,560.00 6,588,940.00其中:子公司吸收少数股东
44、投资收到的现金 3,000,000.00 取得借款收到的现金 466,892,200.00 324,652,800.00发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 6,524,109.00 8,349,276.00筹资活动现金流入小计 485,371,869.00 339,591,016.00偿还债务支付的现金 224,384,000.00 538,907,150.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 60,547,276.44 34,694,040.74其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 45,205,480.00 21,903,961.47支付其他与筹资活动有关的现金 6,56
45、4,183.40 8,360,276.00筹资活动现金流出小计 291,495,459.84 581,961,466.74筹资活动产生的现金流量净额 193,876,409.16-242,370,450.74四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-60,611.18 五、现金及现金等价物净增加额 19,056,884.73 106,230,012.46加:期初现金及现金等价物余额 610,738,462.65 560,369,632.61六、期末现金及现金等价物余额 629,795,347.38 666,599,645.07 法定代表人:尚书志 主管会计工作负责人:李宁 会计机构负责人:高武 辽
46、宁成大股份有限公司 2010 年半年度报告摘要 19母公司现金流量表 2010年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金 261,830,968.42 253,328,313.92收到的税费返还 28,280,641.81 26,486,010.45收到其他与经营活动有关的现金 75,440,953.95 184,797,715.77经营活动现金流入小计 365,552,564.18 464,612,040.14购买商品、接受劳务支付的现金 327,978,766.66 249,272,305.13支付给职工以及为
47、职工支付的现金 34,318,678.40 29,359,281.91支付的各项税费 3,255,839.51 2,963,930.79支付其他与经营活动有关的现金 179,743,979.85 328,853,613.74经营活动现金流出小计 545,297,264.42 610,449,131.57经营活动产生的现金流量净额-179,744,700.24-145,837,091.43二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金 39,481,732.07 77,593,137.12取得投资收益收到的现金 267,777,245.20 304,080,166.77处置固定资产、无形资产和其
48、他长期资产收回的现金净额 1,479,940.27 300,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0收到其他与投资活动有关的现金 0投资活动现金流入小计 308,738,917.54 381,973,303.89购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,332,156.09 5,685,360.00投资支付的现金 79,687,722.33 97,360,288.58取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 85,019,878.42 103,045,648.58投资活动产生的现金流量净额 223,719,039.12
49、278,927,655.31三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金 8,955,560.00 6,588,940.00取得借款收到的现金 60,000,000.00 204,652,800.00收到其他与筹资活动有关的现金 6,524,109.00 8,349,276.00筹资活动现金流入小计 75,479,669.00 219,591,016.00偿还债务支付的现金 114,384,000.00 350,361,900.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,777,449.34 8,160,829.39支付其他与筹资活动有关的现金 6,542,777.00 8,349,276.
50、00筹资活动现金流出小计 126,704,226.34 366,872,005.39筹资活动产生的现金流量净额-51,224,557.34-147,280,989.39四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-7,250,218.46-14,190,425.51加:期初现金及现金等价物余额 174,665,709.56 270,521,504.06六、期末现金及现金等价物余额 167,415,491.10 256,331,078.55 法定代表人:尚书志 主管会计工作负责人:李宁 会计机构负责人:高武 辽宁成大股份有限公司 2010 年半年度报告摘要 20 合并所有者