1、 山西焦化股份有限公司 600740 2006年第一季度报告 山西焦化股份有限公司 2006年第一季度报告 1 目录 1重要提示.1 2 公司基本情况简介.1 3 管理层讨论与分析.2 4 附录.4 山西焦化股份有限公司 2006年第一季度报告 11 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 董事长潘得国，潘得国董事长因公外出未能出席本次会议，授权委托卫正义副董事长代为行使表决权。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人潘得国,主管会计工作负责人苗岗,会计机构
2、负责人贾良果声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 公司基本信息 股票简称 山西焦化 变更前简称(如有)股票代码 600740 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李峰 联系地址 山西省洪洞县广胜寺镇 电话 0357-6626012 传真 0357-6625045 电子信箱 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末数 本报告期末比上年度期末增减（）总资产(元)2,861,010,430.67 2,873,998,624.10-0.45股东权益（不含少数股东权益）(元)1,024,722,941.13 1,024,0
3、06,198.80 0.07每股净资产(元)5.052 5.048 0.07调整后的每股净资产(元)4.69 4.69 0 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（）经营活动产生的现金流量净额(元)-42,092,820.19-42,092,820.19-281.96每股收益(元)0.0035 0.0035 98.88净资产收益率(%)0.07 0.07 减少 6.21 个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)0.12 0.12 减少 6.18 个百分点 非经常性损益项目 金额（单位：元）扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-501,
4、834.37合计-501,834.37 山西焦化股份有限公司 2006年第一季度报告 22.2.2 利润表 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 378,423,340.25 600,667,453.64减：主营业务成本 326,143,243.89 489,987,199.18主营业务税金及附加 3,374,951.89 3,738,751.03二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）48,905,144.47 106,941,503.43加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）661,731.48 572,572.43减:营业费用 17,741
5、,031.81 15,343,487.18管理费用 18,925,564.77 40,240,006.84财务费用 18,350,804.82 13,361,250.87三、营业利润（亏损以“-”号填列）-5,450,525.45 38,569,330.97加：投资收益（损失以“-”号填列）-191,950.34 3,068,811.69补贴收入 营业外收入 8,500,000.00 减：营业外支出 1,787,759.54 2,049,374.57四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1,069,764.67 39,588,768.09减：所得税 353,022.34-24,684,287.
6、15减：少数股东损益 加：未确认投资损失(合并报表填列)五、净利润（亏损以“-”号填列）716,742.33 64,273,055.243 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，我国焦炭行业持续疲软、焦炭销售价格下降、原辅材料涨价，公司生产经营遇到了一定压力。对此，公司努力克服各种困难，加大科学管理力度，不断降低可控成本，实现了公司安全、稳定、长周期、经济运行。报告期内，公司实现主营业务收入 37842.33 万元，主营业务利润 4890.51 万元，净利润 71.67万元，由于焦炭销售均价较上年度降幅较大，公司盈利空间缩小，导致报告期的利润水平较上年同期
7、下降。3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况 适用不适用 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)分行业 分产品 焦炭 279,600,120.60 253,608,684.80 9.30其他化工产品 98,823,219.65 72,534,559.09 26.603.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 适用不适用 山西焦化股份有限公司 2006年第一季度报告 33.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及
8、原因的说明）适用不适用 项目 2006年 1-3 月金额 占利润总 前一报告期 占利润总 本期比前一报告期 额（%）额（%）增减（%）主营业务利润 48,905,144.47 4,571.58 349,501,096.46 378.96 4,192.62 其他业务利润 661,731.48 61.85 3,201,464.98 3.47 58.38 期间费用 55,017,401.40 5,142.94 264,974,134.49 287.31 4,855.63 投资收益-191,950.34-17.94 15,480,988.73 16.79-34.73 补贴收入 营业外收支净额 6,71
9、2,240.46 627.45-10,982,962.35-11.91 639.36 利润总额 1,069,764.67 100.00 92,226,453.33 100.00 0.00 变动原因：主营业务利润比上一报告期减少的主要原因为：主导产品焦炭销售价格下降,主营业务利润相对减少.3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 适用不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 适用不适用 本报告期主营业务毛利率为 13.82%，较上一报告期的 18.08%减少了 4.26%，主要原因为公司主导产品焦炭销售价格较上年
10、度下降，利润相对减少。3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 适用不适用 3.4 经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明 适用不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用不适用 山西焦化股份有限公司 2006年第一季度报告 43.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 适用不适用 3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 适用不适用 山西焦化股份有限公司 法定代表人：200
11、6 年 4 月 26 日 4 附录 山西焦化股份有限公司 2006年第一季度报告 5资产负债表 2006年3月31日 编制单位:山西焦化股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末数 期初数 流动资产：货币资金 329,572,434.87 313,078,828.62短期投资 应收票据 8,899,660.00 7,500,000.00应收股利 应收利息 应收账款 215,596,631.87 247,369,913.82其他应收款 45,452,379.13 23,180,630.79预付账款 124,835,956.62 108,699,919.08应收补贴款 存
12、货 177,970,777.87 176,403,883.01待摊费用 5,503,028.38 5,734,876.77一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 907,830,868.74 881,968,052.09长期投资：长期股权投资 89,703,331.43 89,895,281.77长期债权投资 长期投资合计 89,703,331.43 89,895,281.77其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产：固定资产原价 1,547,212,841.92 1,532,278,869.26减：累计折旧 447,460,190.94 428,967,551.30固定资产
13、净值 1,099,752,650.98 1,103,311,317.96减：固定资产减值准备 固定资产净额 1,099,752,650.98 1,103,311,317.96工程物资 57,912,197.18 117,322,658.46在建工程 664,847,697.37 640,144,368.03固定资产清理 固定资产合计 1,822,512,545.53 1,860,778,344.45无形资产及其他资产：无形资产 27,330,642.96 27,330,642.96长期待摊费用 13,633,042.01 14,026,302.83其他长期资产 无形资产及其他资产合计 40,9
14、63,684.97 41,356,945.79递延税项：递延税款借项 资产总计 2,861,010,430.67 2,873,998,624.10流动负债：短期借款 518,850,000.00 437,050,000.00应付票据 山西焦化股份有限公司 2006年第一季度报告 6应付账款 338,514,953.26 397,500,204.75预收账款 60,502,582.78 68,082,803.97应付工资 应付福利费-1,130,766.14 71,720.80应付股利 应交税金 22,531,992.41 46,117,000.47其他应交款 9,513,210.23 15,6
15、11,546.86其他应付款 107,691,376.18 105,719,148.45预提费用-25,859.18 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,056,447,489.54 1,070,152,425.30长期负债：长期借款 670,000,000.00 670,000,000.00应付债券 长期应付款 专项应付款 109,840,000.00 109,840,000.00其他长期负债 长期负债合计 779,840,000.00 779,840,000.00递延税项：递延税款贷项 负债合计 1,836,287,489.54 1,849,992,425.30
16、少数股东权益 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）202,850,000.00 202,850,000.00减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 202,850,000.00 202,850,000.00资本公积 323,579,675.75 323,579,675.75盈余公积 195,679,826.46 195,679,826.46其中：法定公益金 55,908,521.84未分配利润 302,613,438.92 301,896,696.59拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合计 1,024,722,941.13 1,024,006
17、,198.80负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,861,010,430.67 2,873,998,624.10公司法定代表人:潘得国 主管会计工作负责人:苗岗 会计机构负责人:贾良果 山西焦化股份有限公司 2006年第一季度报告 7利润表 2006年1-3月 编制单位:山西焦化股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 378,423,340.25 600,667,453.64减：主营业务成本 326,143,243.89 489,987,199.18主营业务税金及附加 3,374,951.89 3,738,751.03二、主营业
18、务利润（亏损以“-”号填列）48,905,144.47 106,941,503.43加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）661,731.48 572,572.43减:营业费用 17,741,031.81 15,343,487.18管理费用 18,925,564.77 40,240,006.84财务费用 18,350,804.82 13,361,250.87三、营业利润（亏损以“-”号填列）-5,450,525.45 38,569,330.97加：投资收益（损失以“-”号填列）-191,950.34 3,068,811.69补贴收入 营业外收入 8,500,000.00 减：营业外支出 1,7
19、87,759.54 2,049,374.57四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1,069,764.67 39,588,768.09减：所得税 353,022.34-24,684,287.15减：少数股东损益 加：未确认投资损失(合并报表填列)五、净利润（亏损以“-”号填列）716,742.33 64,273,055.24公司法定代表人:潘得国 主管会计工作负责人:苗岗 会计机构负责人:贾良果 山西焦化股份有限公司 2006年第一季度报告 8现金流量表 2006年1-3月 编制单位:山西焦化股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期数 一、经营活动产生的现金流量：销
20、售商品、提供劳务收到的现金 472,290,045.21收到的税费返还 8,500,000.00收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 480,790,045.21购买商品、接受劳务支付的现金 431,048,097.98支付给职工以及为职工支付的现金 33,059,451.29支付的各项税费 56,687,051.30支付的其他与经营活动有关的现金 2,088,264.83现金流出小计 522,882,865.40经营活动产生的现金流量净额-42,092,820.19二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金-191,950.
21、34处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计-191,950.34购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3,454,966.30投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 3,454,966.30投资活动产生的现金流量净额-3,646,916.64三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 84,800,000.00收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 84,800,000.00偿还债务所支付的现金 3,000,000.00分配股利
22、、利润或偿付利息所支付的现金 19,409,242.15其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 157,414.77其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 22,566,656.92筹资活动产生的现金流量净额 62,233,343.08四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 16,493,606.25补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量：净利润 716,742.33加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)-3,000,000.00山西焦化股份有限公司 2006年第一季度报告 9减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备-3,000,00
23、0.00固定资产折旧 18,500,157.64无形资产摊销 长期待摊费用摊销 393,260.82待摊费用减少（减：增加）222,048.39预提费用增加（减：减少）-25,859.18处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)固定资产报废损失 财务费用 18,350,804.82投资损失（减：收益）-191,950.34递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加）-1,566,894.86经营性应收项目的减少(减：增加)-5,034,163.93经营性应付项目的增加(减：减少)-70,456,965.88其他 经营活动产生的现金流量净额-42,092,820.192不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况：现金的期末余额 329,572,434.87减：现金的期初余额 313,078,828.62加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 16,493,606.25公司法定代表人:潘得国 主管会计工作负责人:苗岗 会计机构负责人:贾良果
