1、山西焦化股份有限公司 2005年度报告摘要 第 1 页 共 17 页 山西焦化股份有限公司 2005年度报告摘要 1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2、公司全体董事出席董事会会议。1.3、北京京都会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4、公司负责人潘得国，主管会计工作负责人苗岗，会计机构负责人（会计主管人员）贾良果声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 山西焦化
2、股票代码 600740 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 山西省洪洞县广胜寺镇；山西省洪洞县广胜寺镇 邮政编码 041606 公司国际互联网网址 电子信箱 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李 峰 联系地址 山西省洪洞县广胜寺镇 电话 0357-6626012 传真 0357-6625045 电子信箱 3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2005年 2004年 本年比上年增减(%)2003年 主营业务收入 2,022,787,406.55 2,023,228,320.92-0.02 1,444,701,000.95利润
3、总额 92,226,453.33 231,277,017.60-60.12 175,145,319.14净利润 103,640,129.55 198,716,093.13-47.85 95,207,761.04扣除非经常性损益的净利润 98,123,090.18 163,280,456.88-39.91 96,803,201.22经营活动产生的现金流量净额 218,463,427.80 434,986,267.15-49.78 1,693,735.62 2005年末 2004年末 本年末比上年末增减(%)2003年末 总资产 2,873,998,624.10 2,476,885,112.87
4、26.89 2,187,445,381.64股东权益（不含少数股东权益）1,024,006,198.80 960,936,069.25 6.56 824,656,076.12 山西焦化股份有限公司 2005年度报告摘要 第 2 页 共 17 页 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2005年 2004年 本年比上年增减(%)2003年 每股收益 0.51 0.97-47.85 0.47最新每股收益 净资产收益率（%）10.12 20.56减少10.44个百分点 11.55扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）9.58 17.02减少7.44个百分点 11.74每股经营
5、活动产生的现金流量净额 1.08 2.14-49.78 0.008 2005年末 2004年末 本年末比上年末增减(%)2003年末 每股净资产 5.05 4.73 6.56 4.07调整后的每股净资产 4.93 4.49 9.80 3.81 非经常性损益项目 适用不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 4,730,015.72 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 31,200.00 以前年度已经计提各项减值准备的转回 10,484,138.50 其他非经常性损益
6、项目 257,987.41 所得税影响数 10,296.00 合计 5,517,039.37 3.3 国内外会计准则差异 适用不适用 4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、未上市流通股份 1、发起人股份 118,350,000 58.34 118,350,000 58.34 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 118,350,000 58.34 118,350,000 58.34 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他
7、山西焦化股份有限公司 2005年度报告摘要 第 3 页 共 17 页 未上市流通股份合计 118,350,000 58.34 118,350,000 58.34二、已上市流通股份 1、人民币普通股 84,500,000 41.66 84,500,000 41.662、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 84,500,000 41.66 84,500,000 41.66三、股份总数 202,850,000 100 202,850,000 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 33,772 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例
8、(%)持股总数 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量 山西焦化集团有限公司 国有股东 34.15 69,271,172 69,271,172 无 山西西山煤电股份有限公司 国有股东 24.19 49,078,828 49,078,828 无 山西信托投资有限责任公司 其他 0.59 1,205,063 0 未知 中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 其他 0.49 1,003,923 0 未知 宾善怀 其他 0.20 407,854 0 未知 中国工商银行-华安上证 180 指数增强型证券投资基金 其他 0.18 361,142 0 未知 山西证券有限责任公司 其他 0.16 318,7
9、30 0 未知 袁永成 其他 0.14 280,160 0 未知 敬兵 其他 0.13 258,000 0 未知 栾春颖 其他 0.11 225,000 0 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 山西信托投资有限责任公司 1,205,063 人民币普通股中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 1,003,923 人民币普通股宾善怀 407,854 人民币普通股中国工商银行-华安上证 180 指数增强型证券投资基金 361,142 人民币普通股山西证券有限责任公司 318,730 人民币普通股袁永成 280,160 人民币普通股敬兵 258,000 人民币普通股栾
10、春颖 225,000 人民币普通股吴波 210,000 人民币普通股须智 198,600 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司不知晓第 1 名至第 10 名流通股东之间是否存在关联关系、是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用不适用 山西焦化股份有限公司 2005年度报告摘要 第 4 页 共 17 页 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍（1）法人控股股东情况 控股股东名称：山西焦化集团有限公司 法人代表：潘得国 注册资本：197,650,000 元人民币 成立
11、日期：1969 年7 月17 日 主要经营业务或管理活动：公司生产所需的原辅材料、机械设备、技术进口及自产产品和技术出口，承办对外投资、合资、合作及来料加工和补偿贸易业务。焦炭、合成氨、尿素生产。制造其他化学、化工产品，承揽化工设备和零部件加工制作、设备检修、建筑安装、防腐保温、工程设计、技术咨询、汽车运输等服务业。洗精煤生产，水泥及水泥制品的生产、销售，开展租赁业务。（2）法人实际控制人情况 实际控制人名称：山西省人民政府国有资产监督管理委员会 山西焦化集团有限公司是本公司的发起人股东,根据山西省人民政府国有资产监督管理委员会晋国资改革200496 号文件精神，由山西焦煤集团有限责任公司对山
12、西焦化集团有限公司进行重组，将山西焦化集团有限公司的国有资产、国有股股权整体从山西省国有资产经营有限公司中划归山西焦煤集团有限责任公司持有，山西焦化集团有限公司的名称不变，为山西焦煤集团有限责任公司的全资子公司，山西焦煤集团有限责任公司对山西焦化集团有限公司行使出资人权利。根据 2005 年 6 月 19 日国务院国资委国资产权2005608 号关于山西焦化股份有限公司国有股转让有关问题的批复文件和 2005 年 8 月 8 日山西西山煤电股份有限公司股东大会决议，经上海证券交易所审核，2005 年 8 月 24 日，本公司控股股东山西焦化集团有限公司与山西西山煤电股份有限公司在中国证券登记结
13、算有限责任公司上海分公司办理完成了股权过户等有关事宜。本次股权转让完成后，山西焦化集团有限公司持有本公司 69271172 股国有法人股，占总股本的35.14%，为公司控股股东；山西西山煤电股份有限公司持有本公司 49078828 股国有法人股，占总股本的24.19%，为公司第二大股东。山西焦煤集团有限责任公司通过其子公司山西焦化集团有限公司和山西西山煤电股份有限公司间接持有本公司 118350000 股法人股，占总股本的 58.34%，山西焦煤集团有限责任公司的实际控制人为山西省人民政府国有资产监督管理委员会。4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 公司与实际控制人之间的产
14、权及控制关系的方框图 山西焦化股份有限公司 2005年度报告摘要 第 5 页 共 17 页 5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初 持股数 年末 持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)是否在股东单位或其他关联单位领取 潘得国 董事长、党委书记 男 50 2005-07-152008-07-15 7,542 7,542 是 卫正义 副董事长 男 47 2005-07-152008-07-15 4,370 4,370 是 宁志华 副董事长 男 52 2005-07-1520
15、08-07-15 0 0 是 张晋 董事 男 50 2005-07-152008-07-15 4,342 4,342 是 郭保林 董事、工会主席 男 53 2005-07-152008-07-15 44 44 是 马恩泽 董事 男 49 2005-07-152008-07-15 169 169 2.89 白玉祥 独立董事 男 71 2005-07-152008-07-15 0 0 3.6 马家骏 独立董事 男 68 2005-07-152008-07-15 0 0 3.6 蓝玉凤 独立董事 女 59 2005-07-152008-07-15 0 0 3.6 崔振福 监事会主席 男 56 200
16、5-07-152008-07-15 0 0 是 孔晓宝 监事 男 51 2005-07-152008-07-15 0 0 是 郭毅民 监事 男 44 2005-07-152008-07-15 4,370 4,370 是 黄振山 监事 男 38 2005-07-152008-07-15 0 0 是 卫都管 监事 男 46 2005-07-152008-07-15 0 0 1.12 宁春泉 监事 男 48 2005-07-152008-07-15 100 100 2.75 张增旭 监事 男 42 2005-07-152008-07-15 0 0 2.71 杨清民 总经理 男 40 2005-07-
17、152008-07-15 0 0 18.07 岳国庆 副总经理 男 49 2005-07-152008-07-15 7,490 7,490 17.80 刘善泽 副总经理 男 45 2005-07-152008-07-15 0 0 2.66 李兆旺 副总经理 男 50 2005-07-152008-07-15 200 200 2.91 苗岗 财务总监 男 48 2005-07-152008-07-15 0 0 2.54 李峰 董事会秘书 男 38 2005-07-152008-07-15 500 500 2.10 合计/29,127 29,127/66.35/山西焦化股份有限公司 2005年度报
18、告摘要 第 6 页 共 17 页 6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的回顾(1)报告期内总体经营情况。2005 年，我国焦化行业持续疲软、焦炭企业限产压产、原辅材料涨价、铁路运输不畅，公司生产经营遇到了一定压力。对此，公司克服各种困难，进一步加大科学管理力度，实行原料煤比质比价招标采购、积极开拓产品销售渠道、物资、车辆、维修人员实行集中统一管理、开展节能降耗、增收节支等工作，取得了一定的经营业绩，实现了公司安全、稳定、长周期、经济运行。2005 年，公司实现主营业务收入 202278.74 万元，主营业务利润 34950.11 万元，净利润10364.01 万元
19、，由于全年焦炭销售均价降幅较大，原料煤采购均价提高，主营业务成本上升，公司盈利空间缩小，导致报告期的利润水平较上年同期下降。报告期内，公司获得了“国家标准化良好行为 AAA 级企业”、“全国用户满意企业”、“全国化工环保先进单位”和“山西省质量信誉 AAA 级企业”等荣誉称号。(2)公司主营业务及经营状况。主要利润指标变动情况 单位：元 项目名称 2005 年度 占利润总额 2004 年度 占利润总额 增减幅度（%）的比例(%)的比例(%)主营业务利润 349501096.46 378.96 464771087.37 201.00 177.96 其他业务利润 3201464.98 3.47 5
20、062534.16 2.19 1.28 期间费用 264974134.49 287.31 196882270.57 85.13 202.18 投资收益 15480988.73 16.79-24666451.85-10.67 27.46 补贴收入 0 0 0 0 0 营业外收支净额-10982962.35-11.91-17007881.51-7.36-4.55 利润总额 92226453.33 100.00 231277017.60 100.00 主要利润指标变动说明：a、主营业务利润变化的主要原因是焦炭行业持续疲软,焦炭价格下降。b、期间费用变化的主要原因是公司对部分用户改变结算方式及开拓市场
21、所致。c、投资收益变化的主要原因是公司投资单位本溪北营钢铁(集团)有限公司效益好转。主要供应商、客户情况：前五名供应商采购金额合计 711241132.38 元，占采购总额比重50.74%。前五名销售客户销售金额合计752731935.04 元，占销售总额比重37.21%。报告期内公司产品变化情况 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引规定，本公司属于炼焦业。公司经营范围为：焦炭及相关化工产品的生产、销售等。公司产品包括冶金焦、尿素、合成氨、硫酸铵、工业萘、焦炉煤气、焦化苯、顺酐等 20 余种。2005 年度，公司自筹资金建设的 30 万吨/年煤焦油加工改造项目一期工程进入了试生产阶段，该项
22、目竣工验收后，公司生产经营产品种类将进一步增加。(3)公司资产构成变动情况。公司资产构成变动情况 单位：元 项目名称 2005-12-31 占总资产 2004-12-31 占总资产 增减幅度（%）的比例%的比例%应收帐款 247369913.82 8.61 30372960.09 1.23 7.38 存货 176403883.01 6.14 173699520.96 7.01-0.87 长期股权投资 89895281.77 3.13 79368332.16 3.20-0.07 固定资产 1860778344.45 64.75 1444630388.22 58.32 6.43 在建工程 6401
23、44368.03 22.27 163647898.16 6.61 15.66 山西焦化股份有限公司 2005年度报告摘要 第 7 页 共 17 页 短期借款 437050000.00 15.21 467850000.00 18.89-3.68 长期借款 670000000.00 23.31 420000000.00 16.96 6.35 总资产 100.00 100.00 上述指标变动原因说明:a、应收帐款变化的主要原因是本年度焦炭行业疲软，公司采取赊销的销售政策。b、固定资产变化的主要原因是公司投资的 30 万吨/年煤焦油加工改造项目支出增加。c、长期借款变化的主要原因是公司投资的 30 万
24、吨/年煤焦油加工改造项目支出增加，长期借款增加。公司营业费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据变动说明 单位：元 项目名称 2005 年度 2004 年度 增减幅度(%)营业费用 88779367.43 38870388.12 128.40 管理费用 128781648.96 115512635.47 11.49 财务费用 47413118.10 42499246.98 11.56 所得税-11413676.22 32560924.47 上述指标变动原因说明:营业费用变化的主要原因是公司对部分用户改变结算方式及开拓市场所致。所得税变化的主要原因是根据山西省临汾市地方税务局通知，本公司 90
25、 万吨/年焦炉易地改造国产设备投资2005 年度抵免了企业所得税3774.96 万元。(4)公司现金流量情况分析。经营活动产生的现金流量：本期 218463427.8 元，上期 434986267.15 元，主要原因是本期赊购原材料货款增加。投资活动产生的现金流量：本期-477834113.87 元，上期-212531196.28 元，主要原因是公司30 万吨/年煤焦油加工改造项目投资支出增加。筹资活动产生的现金流量：本期 129217591.63 元，上期 143036054.57 元，主要原因是本期归还银行借款本息所致。(5)公司设备利用、订单获取、产品销售或积压情况分析。报告期内，公司的
26、生产设备运转正常，全部设备完好率 99.5%，主要设备完好率 98.6%。30万吨/年煤焦油加工改造项目一期工程进行了投料试车，尚未竣工验收。公司通过走访老客户，稳定供需关系，开发新客户，拓宽产品销售渠道，公司主要产品的产销率为100%。报告期内，公司主要生产技术人员没有发生重大变化。(6)主要控股公司及参股公司的经营情况分析。主要控股公司情况：上海惠焦网络科技有限公司是由本公司与上海惠尔通商务咨询有限公司合资组建，注册资本1000 万元，本公司以现金出资 550万元，占被投资公司注册资本的 55%。经营范围为信息采集、信息加工、信息发布、网络软件开发、经济信息服务、投资咨询。2004 年度，
27、根据本公司第三届董事会第二十四次会议决议，对该公司全额计提 5515789.83 元的长期投资减值准备。2005 年 10 月 19 日，上海惠焦网络科技有限公司全体股东召开会议形成股东会决议,同意解散该公司并成立了清算组。目前清算工作正在进行。山西虹宝建设监理有限公司主要从事工程建设监理（凭资质证方可经营），2005 年，该公司总资产为1006282.98 元，净利润1605.36 元。本公司累计投资收益5026.38 元。主要参股公司情况：本溪北营钢铁（集团）有限公司。注册资本 100000 万元，经营范围为黑色金属冶炼、销售、冶炼过程中的副产品销售；冶炼设备检修机械加工、棒材、线材生产与
28、销售、钢材轧制、焦炭生产、煤化工产品、五金交电、电器机械修理、电力生产、供应、普通机械、建筑材料、冶金炉料、焊料、干渣、渣铁生产、加工、销售。本公司投资 5000 万元，占被投资公司注册资本的 5%。截止报告期末，根据该公司财务状况，公司对其计提的长期投资减值准备转回 1000 万元,截止报告期末本公司对其计提减值准备 2000 万元。山西焦化股份有限公司 2005年度报告摘要 第 8 页 共 17 页 山西焦化集团临汾洗煤有限公司。本公司与山西焦化集团有限公司共同出资组建，注册资本3291 万元，经营范围为生产销售洗精煤，经销五金交电、矿山机电，商店、汽车运输、自有房屋租赁。本公司出资 50
29、3.38 万元，占注册资本的 15.28%。截止报告期末，公司对其计提长期投资减值准备111.55 万元。山西焦化集团临汾建材有限公司。本公司与山西焦化集团有限公司共同出资组建，经评估后注册资本 1285 万元，经营范围为为制造水泥、耐火砖、水泥制品，加工石料、编织袋，汽车运输。本公司出资300 万元，占注册资本的23.35%。截止报告期末，公司投资收益为-69.61 万元。源通煤焦电子商务有限责任公司。该公司由 16 家股东单位共同出资组建而成，注册资本 5100万元，经营范围为焦炭、冶金炉料及矿用物资的网上交易服务；煤炭、煤制品及相关产品的运销；网络信息咨询及网络通讯产品的开发；信息咨询服
30、务；批发零售电子产品及通讯设备（除卫星接收设备）。本公司投资 200 万元，占其总股份的 3.92%。截止报告期末，尚未进行利润分配。古县二轻局老母坡煤矿。该公司由本公司出资组建而成，注册资本 800 万元，经营范围为原煤开采、洗煤。本公司投资 1557.21 万元。本公司自投资古县二轻局老母坡煤矿后，一直无法变更该煤矿的营业执照、煤炭生产许可证、采矿权证，其仍隶属于原主管单位。2005 年，古县人民政府为理顺煤矿采矿权与经营权的关系，将该煤矿的采矿权协议转让给了古县二轻局，该行为使本公司对该矿的实际控制权产生了重大不确定性，本公司认为，古县人民政府应将该煤矿的采矿权转让与本公司，为保证公司的
31、利益，目前本公司正向政府请求复议。截止报告期末，本公司投资收益 595.80 万元。古县古阳镇相力二煤矿。该公司由本公司出资组建而成，注册资本 600 万元，经营范围为原煤开采。本公司投资 1418.31 万元。本公司自投资古县古阳镇相力二煤矿后，一直无法变更该煤矿的营业执照、煤炭生产许可证、采矿权证，其仍隶属于原主管单位。2005 年，古县人民政府为理顺煤矿采矿权与经营权的关系，将该煤矿的采矿权协议转让给了古县古阳镇相力二矿的法人代表王勇，该行为使本公司对上述两矿的实际控制权产生了重大不确定性。2005 年通过双方协商，根据本公司第四届第五次董事会审议通过的关于合作投资古县古阳镇相力二煤矿的
32、议案，本公司与采矿权人王勇签定了合作投资协议，本公司以 2002 年 10 月已完成的投资占注册资本的 49%，合作期限自 2004 年 9 月 1日起至古县古阳镇相力二矿资源枯竭为止。截止报告期末，公司取得 2003 年度、2004 年度分配的利润803.03 万元。赵城晋能新能源热电有限公司。该公司由 3 家股东共同出资组建而成，注册资本 5000 万元。本公司投资 500 万元，占其总股份的 10%，根据出资比例进行分红。截止报告期末，尚未进行利润分配。山西焦炭集团国际贸易有限公司。该公司由 18 家股东单位共同出资组建而成，注册资本 3000万元，经营范围为批发零售机电产品（除国家专控
33、品）、金属材料（除贵稀金属）、建材、焦炭、生铁、矿砂、机械设备、五金交电、化工产品（除易燃、易爆、有毒、腐蚀性产品）、汽车配件、装潢材料、土产日杂（除国家专控品）、煤制品、耐火材料、保温材料、炉料（除国家专控品）、铁合金、铝合金、建筑材料、金属制品（除贵稀金属）、钢材。煤炭的洗选加工。本公司投资 50 万元，占其总股份的 1.67%。截止报告期末，尚未进行利润分配。山西焦炭集团国内贸易有限公司。该公司由 16 家股东单位共同出资组建而成，注册资本 3000万元，经营范围为焦炭、煤制品、化工产品（除危险品）的仓储、销售，批发零售冶金炉料、辅助原料、金属材料(除贵稀金属)、建材、机械设备、五金交电
34、、汽车（除小轿车）及配件、装潢材料、土产日杂、服装、纺织品、工艺美术品、农副产品（除专控品）。本公司投资100 万元，占其总股份的3.33%。截止报告期末，公司收到投资收益12.37 万元。2、对公司未来发展的展望(1)公司所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局。自 2005 年以来,焦炭市场出现了较大波动,国内焦炭产能仍在增长，供大于求、产量相对过剩的现状短期难以改变；出口方面，由于以前年度国际焦炭价格涨幅较大，欧盟、印度等焦炭进口国纷纷山西焦化股份有限公司 2005年度报告摘要 第 9 页 共 17 页 自建焦炉，出口价格不断下滑。同时，随着国家和地方政府对煤矿安全的治理，不合格的煤矿将
35、被关停，将呈现煤炭适度偏紧、煤价高位运行的局面，增加焦炭的生产和运营成本。对此，公司将立足实际，继续推进科学化管理以降低成本，优化工艺以提升质量，加强服务以拓宽市场，以人为本提高公司核心竞争力，全力以赴解决当前经营过程中遇到的困难，维护公司和全体股东的权益。(2)未来公司的发展机遇和挑战、发展战略以及各项业务的发展规划。面对未来，公司发展的机遇和挑战并存，在对政策和市场科学分析的基础上，一是适应规模发展需要，加快焦炭项目建设，不断提高产品质量和等级，实现规模效益；二是发展循环经济，焦化并重，加快煤焦油深加工、甲醇等化产回收项目建设，向精细化工延伸产品链，培育新的经济增长点；三是按照山西省人民政
36、府关于山西省整顿改造提升焦化产业三年推进计划（20052007）和公司发展规划，公司力争在 2007 年完成 150 万t/a 焦炉扩建及配套焦炉煤气生产 20万 t/a 甲醇两个项目建设。(3)新年度工作计划。2006 年度，公司工作计划为：焦炭产量151 万吨，加工焦油33 万吨，尿素产量13 万吨，合成氨产量 8 万吨。(4)公司未来发展战略所需的资金需求以及使用计划。目前，公司处于发展的关键时期，属于资金密集型和资源约束型产业，为此，公司的发展将伴随着对资金的较大需求。公司将采取有效措施确保资金供应。优化生产经营，加大货款回收力度，确保资金回笼和周转畅通，为企业积累资金；与金融机构保持
37、良好合作，采取银行信贷等多种方式筹措建设资金，保障项目资金需求；拓宽融资渠道，充分利用好国家对发展循环经济和项目建设的优惠政策和专项资金支持，加快资本运作步伐，为企业发展注入活力。(5)可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素以及已（或）采取的对策和措施。原料煤供应相对紧张。随着国家和地方政府对煤矿安全的治理，不合格的煤矿将被关停，加之全国范围内新焦炉不断投产，造成煤源持续紧张、价格大幅上涨。为此，公司将继续对原料煤实行招标采购，做到煤质、煤种、煤量、煤价、煤运的平衡，确保公司生产经营的正常进行。焦炭市场竞争激烈。由于国家宏观经济政策调整，焦炭需求量相对减少；新建焦炉不断投
38、产，产能扩大，产量过剩，市场竞争激烈。为此，公司确定营销工作思路为“稳定焦价，提高化价，以化补焦”，加大市场开发力度，拓宽化工产品销售渠道，确保各种产品产销率达 100%。铁路运输压力增大。受铁路车流调整及限装限载等影响，铁路运量和运能之间矛盾突出，公司原料煤进厂和产品外运受到制约。为此，公司将不懈努力，以获得省政府和铁路局等部门的理解与支持，并压缩车皮在公司内部的停时，加快车辆周转；同时，加大汽车进煤力度，扩充运能，提高运输效率，实现供应和销售的运输均衡。6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)主营业务收入比
39、上年增减（）主营业务成本比上年增减（）主营业务利润率比上年增减（%）行业 产品 焦炭 1,665,772,962.32 1,382,646,596.95 16.99-0.86 10.92 减少8.82个百分点其他化工产品 357,014,444.23 274,514,391.38 23.11 4.07-8.29 增加10.36个百分点合计 2,022,787,406.55 1,657,160,988.33 18.08-0.02 7.20 减少5.51个百分点 山西焦化股份有限公司 2005年度报告摘要 第 10 页 共 17 页 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 主营业
40、务收入 主营业务收入比上年增减(%)国内 1,697,687,889.53-1.25 国外 325,099,517.02 6.93 合计 2,022,787,406.55-0.02 6.4 募集资金使用情况 适用不适用 变更项目情况 适用不适用 6.5 非募集资金项目情况 适用不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 30 万吨/年煤焦油加工改造项目一期工程 44,169.70 占全部工程66.88%150 万吨/年焦炉扩建项目 1,291.66 占全部工程1.98%20 万吨/年甲醇项目 211.35 占全部工程1.63%合计 45,672.71/6.6
41、董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 适用不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 2005 年度，经北京京都会计师事务所审计，公司实现利润总额 92226453.33 元，实现净利润103640129.55 元，加上年初未分配利润 267845803.32 元，提取本年度 10%法定公积金、8%法定公益金、10%任意盈余公积金，本次可供股东分配的利润为 352830709.55 元。目前，公司正集中资金进行项目建设，为了企业的长期发展和股东的长远利益，更好地回报广大股东，2005 年度利润分配拟采取现金分红方式，以 2005 年 12 月 31 日总股本 20285 万股为基
42、数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共派发现金 2028.5 万元，剩余利润滚存至下一年度。公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 适用不适用 7 重要事项 7.1 收购资产 适用不适用 7.2 出售资产 适用不适用 山西焦化股份有限公司 2005年度报告摘要 第 11 页 共 17 页 7.3 重大担保 适用不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）担保对象名称 发生日期（协议签署日）担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）长治钢铁（集团）有限公司 2000-10-16 7,500 连带责任担保 2000-
43、10-16 2006-10-15 否 否 山西汾河生化股份有限公司 2000-09-04 3,000 连带责任担保 2000-09-04 2007-11-22 否 否 报告期内担保发生额合计 0报告期末担保余额合计 10,500公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0报告期末对控股子公司担保余额合计 0公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额 10,500担保总额占公司净资产的比例(%)10.25其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0直接或间接为资产负债率超过70的被担保对象提供的债务担保金额 0担保总额超过净资产 50%部分的金额 0上述三项
44、担保金额合计 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 适用不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例(%)交易金额 占同类交易金额的比例(%)山西焦化集团有限公司 148,095,973.26 12.92古县古阳相力二矿 39,987,688.89 3.49山焦集团临汾洗煤有限公司 36,261,932.14 3.16合计 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 3,798,595.02 元。山西焦化股份有限公司 2005年度报告摘要 第 12 页 共
45、 17 页 7.4.2 关联债权债务往来 适用不适用 报告期末资金被占用情况及清欠方案 适用不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 是否不适用 7.5 委托理财 适用不适用 7.6 承诺事项履行情况 适用不适用 公司控股股东山西焦化集团有限公司已同意开展股权分置工作，目前正在同第二大股东山西西山煤电股份有限公司协商，待非流通股股东达成共识后，公司将向山西省国资委上报有关股改材料，取得批复后向上海证券交易所提交申请，在获准后披露相关资料。7.7 重大诉讼仲裁事项 适用不适用 7.7.1、重大诉讼 1)、公司为山西汾河生化有限公司向银行借款 5900 万元提供担保，2
46、003 年至 2004 年末，1000万元借款到期，该公司因现金流量不足无力偿还，贷款行从本公司帐户划转 1000 万元。为此，本公司向法院提起诉讼，行使追偿权。截止报告期末，经公司申请，临汾市中级人民法院已查封山西汾河生化有限公司产品无水柠檬酸 2000吨，完成评估工作，评估价 1000 万元，进入拍卖程序。本公司胜诉，正在强制执行中，该重大诉讼事项已于 2006 年 2 月 15 日刊登在中国证券报、上海证券报上。2)、公司为山西汾河生化有限公司向银行借款 5900 万元提供担保，2005 年，600 万元借款到期，该公司因现金流量不足无力偿还，贷款行从本公司帐户划转 600万元。为此，本
47、公司向法院提起诉讼，行使追偿权。截止报告期末，经公司申请，临汾市中级人民法院对山西汾河生化有限公司进行了强制执行，将山西汾河生化有限公司银行存款 600 万元划入了本公司银行帐户。本公司胜诉，执行完毕，该重大诉讼事项已于 2006 年 2 月 15 日刊登在中国证券报、上海证券报上。8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经北京京都会计师事务所有限责任公司注册会计师陈广清、宋晓伟审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。山西焦化股份有限公司 2005年度报告摘要 第 13
48、 页 共 17 页 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 资产负债表 2005 年12 月31 日 编制单位:单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 资产：流动资产：货币资金 313,078,828.62 443,231,923.06 短期投资 应收票据 7,500,000.00 46,780,505.40 应收股利 应收利息 应收账款 247,369,913.82 30,372,960.09 其他应收款 23,180,630.79 36,029,105.40 预付账款 108,699,919.08 175,035,210.85 应收补贴款 存货 1
49、76,403,883.01 173,699,520.96 待摊费用 5,734,876.77 4,215,406.54 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 881,968,052.09 909,364,632.30 长期投资：长期股权投资 89,895,281.77 79,368,332.16 长期债权投资 长期投资合计 89,895,281.77 79,368,332.16 其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)固定资产：固定资产原价 1,532,278,869.26 1,512,954,011.00 减：累
50、计折旧 428,967,551.30 358,619,008.72 固定资产净值 1,103,311,317.96 1,154,335,002.28 减：固定资产减值准备 固定资产净额 1,103,311,317.96 1,154,335,002.28 工程物资 117,322,658.46 126,647,487.78 在建工程 640,144,368.03 163,647,898.16 固定资产清理 固定资产合计 1,860,778,344.45 1,444,630,388.22 无形资产及其他资产：无形资产 27,330,642.96 27,922,414.08 长期待摊费用 14,02
