1、 新疆屯河投资股份有限公司 600737 2006 年第一季度报告 新疆屯河投资股份有限公司 2006年第一季度报告 目录 1重要提示.1 2 公司基本情况简介.1 3 管理层讨论与分析.3 4 附录.5 1新疆屯河投资股份有限公司 2006年第一季度报告 1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 董事覃业龙因公出差，授权董事邢金源代为表决。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人郑弘波,主管会计工作负责人葛晓谦,会计机构负责人刘军声明：保证本季度报告中财
2、务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 公司基本信息 股票简称*ST 屯河 变更前简称(如有)股票代码 600737 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邢金源 付疆 联系地址 新疆乌鲁木齐市黄河路 1 号招商银行大厦20楼 新疆乌鲁木齐市黄河路 1 号招商银行大厦 20 楼 电话 0991-5571888 0991-5571888 传真 0991-5571600 0991-5571600 电子信箱 build-2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末数 本报告期末比上年度期末增减（）总资产(元)2,775,645,296.51 3,03
3、2,884,267.75-8.48股东权益（不含少数股东权益）(元)703,469,694.96 683,494,934.08 2.92每股净资产(元)0.87 0.85 2.35调整后的每股净资产(元)0.85 0.79 7.59 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（）经营活动产生的现金流量净额(元)318,935,914.70 318,935,914.70 109.24每股收益(元)0.0247 0.0247 168.61净资产收益率(%)2.84 2.84 增加11.70 个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)2.78 2.78 增加11.61 个百分点 非经常性
4、损益项目 金额（单位：元）处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 43,888.89各种形式的政府补贴 21,153.84 1新疆屯河投资股份有限公司 2006年第一季度报告 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 350,825.24以前年度已经计提各项减值准备的转回 3,481.94合计 419,349.91 2.2.2 利润表 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 464,534,226.39 332,052,786.39 328,6
5、09,416.46 249,767,050.54减：主营业务成本 328,122,950.01 255,104,842.45 235,225,141.11 194,475,560.34主营业务税金及附加 1,919,445.91 843,397.75 1,425,203.73 529,956.50二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）134,491,830.47 76,104,546.19 91,959,071.62 54,761,533.70加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）-2,182,547.61 4,606,632.22-1,977,645.02 2,356,808.07减:营业费
6、用 75,466,357.96 36,279,023.97 52,582,330.50 28,193,308.97管理费用 16,437,689.93 17,975,238.18 16,014,298.45 13,087,327.16财务费用 11,172,603.37 45,116,683.82 9,390,602.41 38,349,567.79三、营业利润（亏损以“-”号填列）29,232,631.60-18,659,767.56 11,994,195.24-22,511,862.15加：投资收益（损失以“-”号填列）-7,220,976.73-9,249,208.12 7,036,13
7、8.63-6,528,892.91补贴收入 21,153.84 198,790.09 营业外收入 595,740.10 51,485.45 572,970.10 48,656.26减：营业外支出-447,435.23 323,860.57-62,004.79 305,028.18四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）23,075,984.04-27,982,560.71 19,665,308.76-29,297,126.98减：所得税 1,278,757.92 减：少数股东损益 3,101,223.16 834,260.80 加：未确认投资损失(合并报表填列)888,252.17 五、净利润（
8、亏损以“-”号填列）19,974,760.88-29,207,327.26 19,665,308.76-29,297,126.982.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)单位：股 报告期末股东总数（户）24,882前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称)期末持有流通股的数量 种类 中富证券有限责任公司 5,912,998人民币普通股 国金证券有限责任公司 4,977,830人民币普通股 佟岩菊 2,500,000人民币普通股 同德证券投资基金 2,499,950人民币普通股 任春松 2,058,456人民币普通股 赵亚芹 2,000,000人民币普通股 云南国际
9、信托投资有限公司中1,850,000人民币普通股 2新疆屯河投资股份有限公司 2006年第一季度报告 国龙资本市场资金信托计划 李芳 1,719,577人民币普通股 任广峰 1,613,650人民币普通股 中国银行同智证券投资基金 1,499,980人民币普通股 3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 本报告期内，公司继续清理与主业不相关的资产，调整了生产线的布局，筹备新建项目的前期准备工作；严格履行债务重组协议的约定，已先后归还了第一笔、第二笔的还款资金；抓好原料的基础管理工作，落实原料的播种面积；提高公司的整体营销能力，跟踪挖掘目标市场，扩大销售。报告期内，实
10、现主营业务收入46453.42 万元，较上年同期增长39.90%，主营业务利润13449.18 万元，较上年同期增长76.72%，净利润1997.48 万元，较上年同期增长168.39%。3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况 适用不适用 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)分行业 食品加工行业 464,534,226.39 328,122,950.01 29.37分产品 番茄产品 223,262,616.99 169,735,464.77 23.97其他农副产品 241,271,609.40 158,387,4
11、85.24 34.353.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 适用不适用 本公司农副产品季节性生产较强，本报告期基本属非生产期。3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）适用不适用 本报告期 前一报告期 项目 金额 占利润总额%金额 占利润总额%比例变动（%）主营业务利润 134,491,830.47 582.82 302,867,124.58-41.25 624.07 期间费用 103,076,651.26 446.68 825,143,015.09-112.39 55
12、9.07 投资收益-7,220,976.73-31.29-40,316,759.93 5.49-36.78 营业外收支净额 1,043,175.33 4.52-183,580,240.31 25.00-20.48 利润总额 23,075,984.04-734,210,353.25(1)、主营业务利润所占比例变动较大，是由于本报告期糖价上涨，主营业务利润增长。(2)、其他项目所占比例与前一报告期相比变动较大，主要为前一报告期受德隆危机的影响，计提了大额的资产减值准备。3新疆屯河投资股份有限公司 2006年第一季度报告 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 适用
13、不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 适用不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用不适用 2006 年第一季度期末资金被占用情况及清欠进展情况 适用不适用 单位:元 期初数 期末数 大股东及其附属企业非经营性 占用上市公司资金的余额 375,971,449.66 375,971,449.66 清欠进展情况 由于大股东(原德隆系公司)及其附属企业非经营性占用公司资金余额为 37597.14 万元，鉴于目前德隆国际战略投资有限公司被中国华融资产管理公司托管的现状，将视德隆事件的整体处理结果而定；公司已向华融托管组申报了债权，
14、并将密切关注事态的发展。我公司将根据有关部门对德隆系公司处置情况，采取相对应的手段，尽最大可能收回占用资金。3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 适用不适用 3.4 经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明 适用不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 适用不适用 3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 适用不适用 新疆屯河投资股份有限公司 法定代表人：郑弘波 2006年4月
15、26日 4新疆屯河投资股份有限公司 2006年第一季度报告 4 附录 资产负债表 2006年3月31日 编制单位:新疆屯河投资股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产：货币资金 209,155,556.62 215,395,985.21 208,343,621.53 204,469,916.42短期投资 应收票据 300,000 700,000.00 400,000.00应收股利 15,228.63 15,228.63 15,228.63 15,228.63应收利息 应收账款 218,845,212.01 165,7
16、22,956.82 220,154,954.41 166,748,976.09其他应收款 72,812,286.77 76,178,387.20 341,488,693.74 459,652,910.85预付账款 9,684,769.53 10,316,405.06 9,204,090.30 8,407,093.54应收补贴款 1,196,544.78 144,161.44 990,511.41 144,161.44存货 503,898,960.23 768,426,298.92 347,953,490.06 540,981,957.75待摊费用 10,846,710.22 41,082,88
17、2.69 6,962,416.18 29,789,348.88一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,026,755,268.79 1,277,982,305.97 1,135,113,006.26 1,410,609,593.60长期投资：长期股权投资 264,434,587.58 246,601,423.33 485,655,697.57 452,077,058.94长期债权投资 长期投资合计 264,434,587.58 246,601,423.33 485,655,697.57 452,077,058.94其中：合并价差 其中：股权投资差额 4,311,640.99
18、4,311,640.99 固定资产：固定资产原价 2,296,759,777.51 2,275,919,179.42 1,765,465,709.93 1,744,018,101.84减：累计折旧 828,683,056.02 774,539,149.86 678,627,021.82 631,169,088.20固定资产净值 1,468,076,721.49 1,501,380,029.56 1,086,838,688.11 1,112,849,013.64减：固定资产减值准备 96,788,548.38 98,318,500.27 51,001,966.26 52,071,860.39固定
19、资产净额 1,371,288,173.11 1,403,061,529.29 1,035,836,721.85 1,060,777,153.25工程物资 在建工程 11,725,190.29 3,034,612.17 11,478,014.79 3,034,612.17固定资产清理 固定资产合计 1,383,013,363.40 1,406,096,141.46 1,047,314,736.64 1,063,811,765.42无形资产及其他资产：无形资产 100,790,405.29 101,523,800.53 76,410,170.10 76,999,900.98长期待摊费用 651,6
20、71.45 680,596.46 651,671.45 680,596.46其他长期资产 无形资产及其他资产合计 101,442,076.74 102,204,396.99 77,061,841.55 77,680,497.44递延税项：递延税款借项 5新疆屯河投资股份有限公司 2006年第一季度报告 资产总计 2,775,645,296.51 3,032,884,267.75 2,745,145,282.02 3,004,178,915.40流动负债：短期借款 1,665,419,861.20 1,908,777,914.60 1,664,379,861.20 1,907,137,914.6
21、0应付票据 19,400,000.00 30,135,000.00 19,400,000.00 30,135,000.00应付账款 81,638,615.16 98,861,154.72 97,102,680.73 107,241,804.33预收账款 10,077,752.43 41,980,748.63 9,842,302.43 41,970,748.63应付工资 8,796,403.07 14,387,514.53 7,730,429.88 12,445,712.41应付福利费 5,885,170.49 5,890,190.16 4,155,965.93 4,309,480.92应付股利
22、 应交税金 1,853,194.50-35,281,648.46 6,579,381.44-16,432,274.46其他应交款 1,750,045.38 1,859,927.08 1,261,339.32 1,450,260.67其他应付款 146,111,631.68 131,883,844.06 131,330,788.99 116,086,375.01预提费用 36,864,736.30 53,329,361.15 32,796,610.57 48,633,280.52预计负债 53,340,691.24 53,640,691.24 53,340,691.24 53,640,691.2
23、4一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 2,031,138,101.45 2,305,464,697.71 2,027,920,051.73 2,306,618,993.87长期负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 628,722.70 628,722.70 300,000.00 300,000.00其他长期负债 长期负债合计 628,722.70 628,722.70 300,000.00 300,000.00递延税项：递延税款贷项 负债合计 2,031,766,824.15 2,306,093,420.41 2,028,220,051.73 2,306,918,99
24、3.87少数股东权益 40,408,777.40 43,295,913.26 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）805,604,226.00 805,604,226.00 805,604,226.00 805,604,226.00减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 805,604,226.00 805,604,226.00 805,604,226.00 805,604,226.00资本公积 49,355,240.35 49,355,240.35 49,355,240.35 49,355,240.35盈余公积 30,124,782.68 30,124,782.68 26,153,6
25、94.02 26,153,694.02其中：法定公益金 27,192,464.86 27,192,464.86 26,153,694.02 26,153,694.02未分配利润-167,149,423.64-187,124,184.52-164,187,930.08-183,853,238.84拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 14,465,130.43 14,465,130.43 所有者权益（或股东权益）合计 703,469,694.96 683,494,934.08 716,925,230.29 697,259,921.53负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,775
26、,645,296.51 3,032,884,267.75 2,745,145,282.02 3,004,178,915.40公司法定代表人:郑弘波 主管会计工作负责人:葛晓谦 会计机构负责人:刘军 6新疆屯河投资股份有限公司 2006年第一季度报告 利润及利润分配表 2006 年1-3 月 编制单位:新疆屯河投资股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 464,534,226.39 332,052,786.39 328,609,416.46 249,767,050.54减：主营业务成本 328,122
27、,950.01 255,104,842.45 235,225,141.11 194,475,560.34主营业务税金及附加 1,919,445.91 843,397.75 1,425,203.73 529,956.50二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）134,491,830.47 76,104,546.19 91,959,071.62 54,761,533.70加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）-2,182,547.61 4,606,632.22-1,977,645.02 2,356,808.07减:营业费用 75,466,357.96 36,279,023.97 52,582,330
28、.50 28,193,308.97管理费用 16,437,689.93 17,975,238.18 16,014,298.45 13,087,327.16财务费用 11,172,603.37 45,116,683.82 9,390,602.41 38,349,567.79三、营业利润（亏损以“-”号填列）29,232,631.60-18,659,767.56 11,994,195.24-22,511,862.15加：投资收益（损失以“-”号填列）-7,220,976.73-9,249,208.12 7,036,138.63-6,528,892.91补贴收入 21,153.84 198,790.
29、09 营业外收入 595,740.10 51,485.45 572,970.10 48,656.26减：营业外支出-447,435.23 323,860.57-62,004.79 305,028.18四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）23,075,984.04-27,982,560.71 19,665,308.76-29,297,126.98减：所得税 1,278,757.92 减：少数股东损益 3,101,223.16 834,260.80 加：未确认投资损失(合并报表填列)888,252.17 五、净利润（亏损以“-”号填列）19,974,760.88-29,207,327.26 19
30、,665,308.76-29,297,126.98加：年初未分配利润-187,124,184.52-183,853,238.84 其他转入 六、可供分配的利润-167,149,423.64-164,187,930.08 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润-167,149,423.64-164,187,930.08 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)-167,149,423.64-164,187,930.
31、08 公司法定代表人:郑弘波 主管会计工作负责人:葛晓谦 会计机构负责人:刘军 7新疆屯河投资股份有限公司 2006年第一季度报告 现金流量表 2006 年1-3 月 编制单位:新疆屯河投资股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 425,107,896.16 293,800,765.79收到的税费返还 1,208,301.47 894,465.05收到的其他与经营活动有关的现金 37,431,461.68 133,320,617.79现金流入小计 463,747,659.31 428,015,848
32、.63购买商品、接受劳务支付的现金 30,645,977.97 24,799,816.47支付给职工以及为职工支付的现金 27,806,001.47 21,241,867.97支付的各项税费 13,878,681.74 12,064,409.24支付的其他与经营活动有关的现金 72,481,083.43 48,305,470.34现金流出小计 144,811,744.61 106,411,564.02经营活动产生的现金流量净额 318,935,914.70 321,604,284.61二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 5,958,000.00 5,958,000.00其中：出售
33、子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 5,958,000.00 5,958,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 16,009,240.37 13,663,476.58投资所支付的现金 31,000,000.00 26,500,000.00支付的其他与投资活动有关的现金 48,120.81 48,120.81现金流出小计 47,057,361.18 40,211,597.39投资活动产生的现金流量净额-41,099,361.18-34,253,597.39三、筹资活动产
34、生的现金流量：吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 405,000,000.00 405,000,000.00收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 405,000,000.00 405,000,000.00偿还债务所支付的现金 673,789,395.01 673,189,395.01分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 14,544,501.95 14,544,501.95其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 892.70 892.70其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 688,334,789.6
35、6 687,734,789.66筹资活动产生的现金流量净额-283,334,789.66-282,734,789.66四、汇率变动对现金的影响-742,192.45-742,192.45五、现金及现金等价物净增加额-6,240,428.59 3,873,705.11补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量：8新疆屯河投资股份有限公司 2006年第一季度报告 净利润 19,974,760.88 19,665,308.76加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)3,101,223.16 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备-1,190,295.15-1,458,532.59固定资产折旧
36、28,584,565.13 22,064,768.78无形资产摊销 733,395.24 612,342.88长期待摊费用摊销 28,925.01 28,925.01待摊费用减少（减：增加）35,884,122.37 23,934,743.32预提费用增加（减：减少）200,805.85 833,118.56处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)-639,959.64-253,179.20固定资产报废损失 财务费用 11,169,666.00 9,693,202.94投资损失（减：收益）7,220,976.73-7,036,138.63递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增
37、加）276,859,885.32 193,175,174.92经营性应收项目的减少(减：增加)-63,069,723.73 43,580,712.75经营性应付项目的增加(减：减少)50,930,465.81 45,938,361.23其他-50,852,898.28-29,174,524.12经营活动产生的现金流量净额 318,935,914.70 321,604,284.612不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况：现金的期末余额 209,155,556.62 208,343,621.53减：现金的期初余额 215,395,985.21 204,469,916.42加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额-6,240,428.59 3,873,705.11公司法定代表人:郑弘波 主管会计工作负责人:葛晓谦 会计机构负责人:刘军 9
