1、 重庆百货大楼股份有限公司 600729 2013 年第一季度报告600729 重庆百货大楼股份有限公司 2013 年第一季度报告 目录 1 重要 提 示.2 2 公司 基 本情 况.3 3 重要 事 项.4 4 附录.10 600729 重庆百货大楼股份有限公司 2013 年第一季度报告 1 重要提示 1.1 本公司董事 会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董 事出席董事会会议。1.3 公司第一季 度财务报告未经审计。1.4 公司负责人姓名 刘伟力 主管会计
2、工作负责人姓名 周永才 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张中梅 公司负责人刘伟力、主管会计工作负责人周永才及会计机构负责人（会计主管人员）张中梅声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。600729 重庆百货大楼股份有限公司 2013 年第一季度报告 2 公 司 基 本情况 2.1 主要会计数 据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)9,968,152,361.27 10,627,889,906.05-6.21 所有者权益（或股东权益）(元)3,346,906,419.68 3,255,567,685.20 2.81 归属于上市公司
3、股东的每股净资产（元/股）8.97 8.73 2.75 年初至报告期期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)-316,049,359.28 1.68 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.85 1.68 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)301,688,803.55 301,688,803.55 12.23 基本每股收益（元/股）0.81 0.81 12.23 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益(元/股)0.79 0.79 11.27 稀释每股收益（元/股）0.81 0.81 12.23
4、加权平均净资产收益率（%）8.86 8.86 减少 0.54 个 百分点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收益率（%）8.69 8.69 减少 0.62 个 百分点 扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益-449,461.02 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,906,130.18 对外委托贷款取得的损益 3,683,625.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 700,917.53 所得税影响额-1,026,181.76
5、 少数股东权益影响额（税后）793.77 合计 5,815,823.71 2.2 报告期末股 东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）11,511 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条 种类 600729 重庆百货大楼股份有限公司 2013 年第一季度报告 件流通股的数量 全国社保基金一零二组合 10,009,304 人民币普通股 全国社保基金一零八组合 8,269,609 人民币普通股 中国建设银行鹏华价值优势股票型证券投资基金 7,060,610 人民币普通股 重庆华贸国有资产经营有限公司 6,011,202 人民币普通股
6、上海浦东发展银行长信金利趋势股票型证券投资基金 5,105,824 人民币普通股 全国社保基金一零四组合 5,016,200 人民币普通股 中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金 4,500,000 人民币普通股 中国工商银行嘉实策略增长混合型证券投资基金 4,384,834 人民币普通股 中国银行股份有限公司嘉实研究精选股票型证券投资基金 3,513,105 人民币普通股 中国农业银行鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)3,232,255 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会 计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不 适用 3.1.1 公司资 产负债表项目大幅度变动
7、的情况分析 单位：元 项目 期末余额 期初余额 增减率 应收票据 22,572,034.69 16,151,984.34 39.75%应收账款 42,429,821.51 29,421,092.58 44.22%应收 利息 8,789,320.15 4,684,840.50 87.61%应付职工薪酬 199,610,589.07 145,049,373.44 37.62%应交税费 24,279,468.08 217,719,551.74-88.85%应付股利 218,650,338.65 8,300,269.58 2534.26%其他流动负债 103,930,986.75 254,860,34
8、3.07-59.22%1、应收票据 的增加主要为收到的银行票据尚未背书转让。2、应收账款 的增加主要为销后付 款方式的销售增长所致。3、应收利息 增加主要为归属于本期的未到期定期存款利息增加。4、应付职工 薪酬增加主要为按预算计提了部分本年度奖励。5、应交税费 下降主要为销后结算进项税增加应交增值税下降。6、应付股利 增加主要为公司分配 2012 年度现金股 利。7、其他流动 负债下降主要为公司兑现了 2012 年 积分返礼。3.1.2 公司利 润表项目大幅度变动的情况分析 单位：元 项目 本期金额 上期金额 增减率 财务费用-2,435,235.80-5,079,020.20 52.05%资
9、产减值损失 382,731.85-6,022,313.95 106.36%投资收益 3,683,625.01-49,891.31 7483.30%营业外收入 4,736,284.56 3,591,916.18 31.86%营业外支出 1,578,697.87 516,205.84 205.83%少数股东损益 1,309,090.50 934,459.41 40.09%1、财务费用 增加主要为信用卡手续费增加。2、资产减值 损失增加主要为同期因黄铂金价值回升转回存货跌价准备。3、投资收益 增加为本期收到 委托贷款利息。600729 重庆百货大楼股份有限公司 2013 年第一季度报告 4、营业外收
10、 入增加主要为本期收到关店资产转让收入。5、营业外支 出增长主要为本期非流动资产报损增加。6、少数股东 损益增加为公司非全资子公司利润增加。3.2 重大事项进 展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不 适用 3.3 公司、股东 及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不 适用 上市公司、持股 5%以上的 股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 与股改相关的承诺 股份限售 重庆商社（集团）有限公司 注 1 截至
11、2013 年 5 月 29 日 是 是 与重大资产重组相关的承诺 股份限售 重庆商社（集团）有限公司和新天域湖景投资有限公司 注 2 禁售期为 2010 年 12 月 30 日至 2013 年 12 月 30 日。是 是 解决土地等产权瑕疵 重庆商社（集团）有限公司和新天域湖景投资有限公司 注 3 1、本次重组 获得中国证监会核准后 12 个 月内，完成 3 项；2、本次重组 获得中国证监会核准后 24 个 月内，完成 7 项；3、本次重组 获得中 国证监会核准后 36 个月内，完成 10项。是 是 其他 重庆商社（集团）有限公司和新天域湖景投资有限公司 注 4 直 至 重 庆 商 社（集 团
12、）有 限公 司 和 新 天 域 湖 景 投 资 有 限公 司 不 再 作 为 公 司 股 东 或 公司终止上市止 是 是 注 1：非流通 股股东的减持承诺根据相关规定，股权分置改革完成之后的 12 个月为禁售 期，禁售期满后，第 13 36 个月重庆商社（集团）有限公司所持原非流通股份不通过交易所挂牌交易出售；第 37 48 个月内 如通过交易所挂牌交易出售所持股份，出售后公司所持股份比例合计不低于重庆百货股份总数的 25%，且减 持的最低价格不低于 7.5 元/股(若自 非流通股获得流通权之 日 起至 出售 股 份期 间有 派 息、送股、资本 公积 金 转增 股份 等 除权 除息 事 项，应
13、对 该 价格 进行除权除息处理)。该 项 承 诺正在 履 行 中，目 前 商 社集团 未 减 持股份。注2：（1）商 社集团承诺：商社集团自完成本次交易股权登记之日起36 个月内不转让其拥有600729 重庆百货大楼股份有限公司 2013 年第一季度报告 权益的重庆百货股份（即包括本次交易取得的和原持有的）。（2）新天域 湖景承诺：新天域湖景自完成本次交易股权登记之日起 36 个月内不转让其因本次交易拥有的重庆百货股份。该 项 承 诺正在 履 行 中。截 至 目 前商社 集 团 均未出 售 所 持股份。注 3：（1）截 至 2010 年 5 月 31 日，新 世纪百货尚有 10 项物业 存在租
14、赁风险，具体情况如下：物业 使用人 合同 面积(M2)瑕疵物业面积(M2)存在瑕疵的原因 合同约定保障性条款/出租方承诺 马王坪店 2,554.00 436.00 该等物业系向物业产权人委托的资产管理方租赁，出租方未提供物业产权人授权或同意转租的书面文件 出 租 方 承 诺：在 租 赁 期 内 如 因 新 世 纪 连 锁 租赁 范 围 内 的 业 主 与 其 因 产 权 关 系 以 及 未 处 理好 与 业 主 之 间 的 转 租 协 议 而 影 响 新 世 纪 连 锁经 营 的 正 常 经 营，其 将 承 担 由 此 给 新 世 纪 连锁带来的一切损失。铝城店 3,587.00 3,587.
15、00 一方终止合同，需提前 90 天通知并征 得对方的书面同意，并支付当期 12 个月租金的 违约金，如造成损失，应赔偿损失 建设村店 3,527.61 3,527.61 开县商都 2,697.00 2,697.00 出 租 人 未 提 供 产权证明文件 除 储 奇 门 店 外，出 租 方 承 诺 在 合 同 订 立 前，拟 出 租 场 地 及 相 关 配 套 设 施 设 备 的 所 有 权 属出 租 方 拥 有。如 在 合 同 期 内 出 现 与 出 租 方 承诺 不 符 的 事 实，出 租 方 承 担 由 此 而 引 致 的 经济损失和法律责任。除 川 维 店 外，出 租 方 承 诺 因
16、产 权 问 题 导 致 合同 无 效，被 撤 销 或 无 法 履 行 的，出 租 方 采 取双倍返还定金、赔偿 6/12 个月租金的 方式进行赔偿 荣昌店 4,141.00 1899.66 储奇门店 3,028.75 1556.00 奉节店 5,000.00 450.00 川维店 1,203.00 1,203.00 五桥店 2,289.00 2,289.00 贵州分公司 112.00 112.00 对于尚且存在租赁瑕疵的 10 处租赁 物业，新世纪 百货及其子公司计划按照下表所示进度有序加以解决：时 间 完成整改项数 本次重组获得中国证监会核准后 12 个月内 3 项 本次重组获得中国证监会核
17、准后 24 个月内 7 项 本次重组获得中国证监会核准后 36 个月内 10 项 对 于 未 能按照 上 述 计划整 改 的 租赁物 业，新世纪 百 货 及其子 公 司 将采取 解 除 租约重 新 选 址开业等方式予以解决。（2）商社集 团承诺：若新世纪百货及子公司因未按照时间进度解决关于 10 项物业 租赁瑕疵问题而解除租约重新选址开业，商社集团按照 61%的比 例承担因此发生的解除租约违约金及新址装修费用（根据重庆百货审计部门确定的数据确定）。在 经 营 过程中，若 由于租 赁 物 业存在 瑕 疵 导致新 世 纪 百货及 子 公 司无法 经 营 不得不 重 新 选址开业的，若出租方违约赔偿
18、金额小于新址装修费用，差额部分由商社集团按 61%比例承担；若出租方 1 年内尚未全部/部分支付合同约定的违约金，则差额部分由商社集团按 61%比例先行补偿。商社集团进行补偿后如收回物业出租方赔偿款，则按 61%比例 归属商社集团享有。（3）新天域 湖景承诺：若新世纪百货及子公司因未按照下表所示时间进度解决关于 10 项物业租赁瑕疵问题而解除租约重新选址开业，新天域湖景将按照 39%的比例承担因此发生的解600729 重庆百货大楼股份有限公司 2013 年第一季度报告 除租约违约金及新址装修费用（根据重庆百货审计部门确定的数据确定）。在 经 营 过程中，若 由于租 赁 物 业存在 瑕 疵 导致
19、新 世 纪 百货及 子 公 司无法 经 营 不得不 重 新 选址开业的，若出租方违约赔偿金额小于新址装修费用，差额部分由新天域湖景按 39%比例承担；若出租方 1 年内尚未全部/部分支付合同约定的违约金，则差额部分由新天域湖景按 39%比例先行补偿。新天域湖景进行补偿后如收回物业出租方赔偿款，则按 39%比例 归属新天域湖景享有。该 项 承 诺正在 履 行 中。截 至 目 前，公 司 已 按承诺 进 度 解决 10 项中 7 项有瑕 疵 的 租赁物 业。注 4：（1）商 社集团关于保持上市公司独立性的承诺 为了保持上市公司经营的独立性，商社集团于 2009 年 12 月 1 日出具承诺：在实际
20、经营运作 过 程中，将 继 续保 持规 范 运作，确 保 与重 庆百 货 在人 员、财 务、机构、资产 和业 务 等方 面完全 分 开；商社 集 团与 上市 公 司在 经营 业 务、机构 运 作、财务 核 算等 方面 独 立并 各自 承 担经 营责任和风险。该 项 承 诺正在 履 行 中。商 社 集 团与公 司 在 人员、财 务、机构、资 产 和 业务 等 方 面完全 分 开；商 社 集 团与上 市 公 司在经 营 业 务、机构 运 作、财 务核 算 等 方面独 立 并 各自承 担 经 营责任 和 风 险。（2）商社集 团关于减少与规范关联交易的承诺 为减少与规范关联交易，维护上市公司及中小股
21、东的合法权益，商社集团于 2009 年 12 月1 日 出具 承 诺：将尽 可能 减 少并 规范 与 重庆 百货 之 间的 关联 交 易；对于 关 联交 易事 项，将 严格履 行 法定 程序，依法 及时 进 行信 息披 露，保 证不 通 过关 联交 易 损害 重庆 百 货及 其他 股 东的 合法权益。该 项 承 诺正在 履 行 中。商 社 集 团与公 司 的 关联交 易 事 项，均 严 格 履行法 定 程 序，依 法 及 时进 行 信 息披露，商 社集团 没 有 通过关 联 交 易损害 重 庆 百货及 其 他 股东的 合 法 权益。（3）商社集 团关于避免同业竞争的承诺 为避免潜在的同业竞争，
22、商社集团于 2009 年 12 月 1 日出具 关于避免同业竞争承诺函；并于 2010 年 6 月 4 日，针 对竞争性业务提出明确的解决同业竞争的具体机制，出具了 关于避免同业竞争的补充承诺函。该 项承诺 正 在 履行中。目 前商社 集 团 与公司 不 存 在同业 竞 争。（4）新天域 湖景及与其实际控制权有关的法律主体的承诺 新 天 域 湖 景、与 新 天 域 湖 景 实 际 控 制 权 有 关 的 四 家 法 律 主 体 New Horizon Capital,L.P.、Tetrad Ventures Pte Ltd.、Hony Capital Fund III,L.P.、GS Hony
23、 Holdings I Ltd.分别做出如下不可撤销的承诺：依 照 中 国法律 法 规，严格 履 行 作为上 市 公 司股东 应 履 行的信 息 披 露义务 等 法 定义务，承 诺人对此承担相应的连带责任。未 来 如 果向第 三 方 直接或 间 接 转让在 上 市 公司拥 有 权 益的股 份，将严格 履 行 相应的 报 告 和公 告 义务，并 要 求受 让方 出 具同 等的 不 可撤 销的 承 诺函（不 含 在二 级市 场 通过 证券 交 易所 股票交易系统进行的股票交易的受让方）。该 项 承 诺正在 履 行 中。目 前 新 天域湖 景 及 与其实 际 控 制权有 关 的 法律主 体 没 有违
24、反 承 诺 的情况。（5）商社集 团、新天域湖景关于可能存在的税务问题引发损失而出具的承诺 商社集团/新天域湖景承诺：对于新世纪百货改制引入新天域湖景之前存在的税务问题，包括 合 并纳 税事 项，给 上市 公 司造 成的 损 失均 由商 社 集团 承担；对于 新世 纪 百货 改制 引 入新 天域湖景之后存在的税务问题给上市公司造成的损失，商社集团/新天域湖景将按出资占比承担。该 项 承 诺正在 履 行 中。目 前 公 司没有 因 新 世纪百 货 税 务问题 而 造 成损失。600729 重庆百货大楼股份有限公司 2013 年第一季度报告 3.4 预测年初至 下一报告期期末的累计净利润可能为亏损
25、或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不 适用 3.5 报告期内现 金分红政策的执行情况 2013 年 3 月 29 日，公司 召开 2012 年 度股东大会审议通过了公司 2012 年度利润分配预案，公司将 按每 10 股派 发现金红利 5.638 元（含 税）向全体股东分配。2012 年度现金 红利 将在 2012 年度 股东大会审议通过后两个月内派发。重庆百货大楼股份有限公司 法定代表人:刘伟力 2013 年 4 月 26 日 4 附录 4.1 合 并 资 产负债 表 2013 年 3 月 31 日 编制单位:重 庆百货大楼股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类
26、型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资 金 4,755,340,746.97 5,174,300,524.98 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融资产 应收票 据 22,572,034.69 16,151,984.34 应收账 款 42,429,821.51 29,421,092.58 预付款 项 532,511,791.97 423,222,863.08 应收保 费 应收分 保账款 应收分 保合同准备金 应收利 息 8,789,320.15 4,684,840.50 应收股 利 其他应 收款 328,832,615.22 282,863,676.40 买入返 售金
27、融资产 存货 1,379,079,423.68 1,773,700,377.37 一年内 到期的非流动资产 其他流 动资产 流动 资产合计 7,069,555,754.19 7,704,345,359.25 非 流 动 资产：发放委 托贷款及垫款 可供出 售金融资产 持有至 到期投资 长期应 收款 190,000,000.00 190,000,000.00 长期股 权投资 12,622,291.31 12,622,291.31 投资性 房地产 40,519,999.76 41,013,612.50 固定资 产 2,136,634,266.60 2,165,177,573.54 在建工 程 26
28、9,167,335.83 267,695,325.21 工程物 资 固定资 产清理 生产性 生物资产 油气资 产 无形资 产 45,691,136.93 46,150,295.73 开发支 出 商誉 1 长期待 摊费用 163,732,149.53 156,487,127.90 递延所 得税资产 40,229,427.12 44,398,320.61 其他非 流动资产 非流 动资产合计 2,898,596,607.08 2,923,544,546.80 资产总计 9,968,152,361.27 10,627,889,906.05 流 动 负 债：短期借 款 向中央 银行借款 吸收存 款及同业
29、存放 拆入资 金 交易性 金融负债 应付票 据 1,153,340,000.00 1,171,315,685.18 应付账 款 2,641,537,150.90 2,648,358,326.43 预收款 项 1,880,584,451.93 2,409,000,277.63 卖出回 购金融资产款 应付手 续费及佣金 应付职 工薪酬 199,610,589.07 145,049,373.44 应交税 费 24,279,468.08 217,719,551.74 应付利 息 应付股 利 218,650,338.65 8,300,269.58 其他应 付款 374,298,810.32 494,01
30、3,338.39 应付分 保账款 保险合 同准备金 代理买 卖证券款 代理承 销证券款 一年内 到期的非流动负债 其他流 动负债 103,930,986.75 254,860,343.07 流动 负债合计 6,596,231,795.70 7,348,617,165.46 非 流 动 负债：长期借 款 应付债 券 长期应 付款 专项应 付款 预计负 债 递延所 得税负债 其他非 流动负债 非流 动负债合计 负 债合计 6,596,231,795.70 7,348,617,165.46 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资 本（或股本）373,093,418.00 373,093,418.
31、00 资本公 积 409,376,813.48 409,376,813.48 减：库 存股 2 专项储 备 盈余公 积 220,305,215.57 220,305,215.57 一般风 险准备 未分配 利润 2,344,130,972.63 2,252,792,238.15 外币报 表折算差额 归属于 母公司所有者权益合计 3,346,906,419.68 3,255,567,685.20 少数股 东权益 25,014,145.89 23,705,055.39 所有者权益合计 3,371,920,565.57 3,279,272,740.59 负 债和所有者权益总计 9,968,152,36
32、1.27 10,627,889,906.05 公司法定代表人:刘伟力 主管 会计工作负责人:周永才 会计机 构负责人:张中梅 母 公 司 资产负 债 表 2013 年 3 月 31 日 编制单位:重 庆百货大楼股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计 类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资 金 2,773,107,750.14 2,742,884,774.45 交易性 金融资产 应收票 据 应收账 款 7,114,124.17 1,932,622.62 预付款 项 202,503,926.98 173,991,917.21 应收利 息 6,358,208.26 4,
33、684,840.50 应收股 利 其他应 收款 1,289,057,392.06 87,305,298.05 存货 664,737,209.31 830,882,836.27 一年内 到期的非流动资产 其他流 动资产 流动 资产合计 4,942,878,610.92 3,841,682,289.10 非 流 动 资产：可供出 售金融资产 持有至 到期投资 长期应 收款 190,000,000.00 190,000,000.00 长期股 权投资 1,161,571,162.18 1,161,571,162.18 投资性 房地产 40,519,999.76 41,013,612.50 固定资 产
34、1,171,175,330.42 1,190,475,226.64 在建工 程 198,338,531.50 196,866,520.88 工程物 资 固定资 产清理 生产性 生物资产 油气资 产 无形资 产 21,485,967.47 21,773,494.99 3 开发支 出 商誉 长期待 摊费用 84,429,187.26 92,495,521.94 递延所 得税资产 12,874,573.11 17,047,216.60 其他非 流动资产 非流 动资产合计 2,880,394,751.70 2,911,242,755.73 资 产总计 7,823,273,362.62 6,752,92
35、5,044.83 流 动 负 债：短期借 款 交易性 金融负债 应付票 据 715,970,000.00 358,300,000.00 应付账 款 900,324,990.51 933,107,324.56 预收款 项 1,763,981,386.15 1,035,160,240.28 应付职 工薪酬 97,132,879.80 68,630,315.34 应交税 费-9,670,763.50 71,812,377.25 应付利 息 应付股 利 218,650,338.65 8,300,269.58 其他应 付款 789,845,000.86 985,380,349.62 一年内 到期的非流动
36、负债 其他流 动负债 55,009,665.58 93,383,080.65 流动 负债合计 4,531,243,498.05 3,554,073,957.28 非 流 动 负债：长期借 款 应付债 券 长期应 付款 专项应 付款 预计负 债 递延所 得税负债 其他非 流动负债 非流 动负债合计 负 债合计 4,531,243,498.05 3,554,073,957.28 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资 本（或股本）373,093,418.00 373,093,418.00 资本公 积 1,023,666,668.10 1,023,666,668.10 减：库 存股 专项储 备
37、盈余公 积 186,576,088.27 186,576,088.27 一般风 险准备 未分配 利润 1,708,693,690.20 1,615,514,913.18 所有者权益（或股东权益）合计 3,292,029,864.57 3,198,851,087.55 负 债和所有者 权益（或股东权益）总计 7,823,273,362.62 6,752,925,044.83 公司法定代表人:刘伟力 主管 会计工作负责人:周永才 会计机 构负责人:张中梅 4 4.2 合 并 利 润表 2013 年 1 3 月 编制单位:重 庆百货大楼股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目
38、 本期金额 上期金额 一、营业总收入 8,828,261,201.57 9,108,543,332.57 其中：营业收入 8,828,261,201.57 9,108,543,332.57 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 8,479,184,797.40 8,800,813,736.74 其中：营业成本 7,550,098,486.95 7,946,616,165.35 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 79,664,489.79 74,228,893.25 销售费用 691,312,948.
39、21 627,211,110.17 管理费用 160,161,376.40 163,858,902.12 财务费用-2,435,235.80-5,079,020.20 资产减值损失 382,731.85-6,022,313.95 加：公允 价 值 变 动 收 益（损 失 以“”号 填列）投 资收益（损失以“”号填列）3,683,625.01-49,891.31 其 中：对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资收益-49,891.31 汇 兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）352,760,029.18 307,679,704.52 加：营 业外收入 4,736,
40、284.56 3,591,916.18 减：营 业外支出 1,578,697.87 516,205.84 其中：非流动资产处置损失 994,035.17 385,955.31 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）355,917,615.87 310,755,414.86 减：所 得税费用 52,919,721.82 41,005,283.41 五、净利润（净亏损以“”号填列）302,997,894.05 269,750,131.45 归属于 母公司所有者的净利润 301,688,803.55 268,815,672.04 少数股 东损益 1,309,090.50 934,459.41 六、每股
41、收益：5（一）基本每股收益 0.81 0.72（二）稀释每股收益 0.81 0.72 七、其他综合收益 八、综合收益总额 302,997,894.05 269,750,131.45 归属于 母公司所有者的综合收益总额 301,688,803.55 268,815,672.04 归属于 少数股东的综合收益总额 1,309,090.50 934,459.41 公司法定代表人:刘伟力 主管 会计工作负责人:周永才 会计机 构负责人:张中梅 母 公 司 利润表 2013 年 1 3 月 编制单位:重 庆百货大楼股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营
42、业收入 3,371,682,806.44 3,430,045,438.27 减：营 业成本 2,857,582,064.30 2,922,615,675.59 营 业税金及附加 34,404,245.20 33,490,434.33 销 售费用 238,206,416.70 214,693,885.60 管 理费用 115,177,615.04 115,526,392.89 财 务费用-2,695,588.36 1,621,283.67 资 产减值损失 152,949.11-7,302,314.88 加：公允 价 值 变 动 收 益（损 失 以“”号 填列）投 资收益（损失以“”号填列）193
43、,313,153.74 291,975,446.54 其 中：对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）322,168,258.19 441,375,527.61 加：营 业外收入 2,054,890.33 2,097,815.92 减：营 业外支出 1,178,197.70 321,402.52 其中：非流动资产处置损失 876,602.67 293,357.68 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）323,044,950.82 443,151,941.01 减：所 得税费用 19,516,104.73 18,397,916.27 四、净利润（净
44、亏损以“”号填列）303,528,846.09 424,754,024.74 五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 303,528,846.09 424,754,024.74 公司法定代表人:刘伟力 主管 会计工作负责人:周永才 会计机 构负责人:张中梅 4.3 合 并 现 金流量 表 2013 年 1 3 月 编制单位:重 庆百货大楼股份 有限公司 6 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商 品、提供劳务收到的现金 7,875,696,913.38 8,222,9
45、67,650.12 客户存 款和同业存放款项净增加额 向中央 银行借款净增加额 向其他 金融机构拆入资金净增加额 收到原 保险合同保费取得的现金 收到再 保险业务现金净额 保户储 金及投资款净增加额 处置交 易性金融资产净增加额 收取利 息、手续费及佣金的现金 拆入资 金净增加额 回购业 务资金净增加额 收到的 税费返还 4,167.05 399,782.98 收到其 他与经营活动有关的现金 1,038,391,290.78 764,546,662.05 经营 活动现金流入小计 8,914,092,371.21 8,987,914,095.15 购买商 品、接受劳务支付的现金 7,465,33
46、9,485.95 7,930,808,752.04 客户贷 款及垫款净增加额 存放中 央银行和同业款项净增加额 支付原 保险合同赔付款项的现金 支付利 息、手续费及佣金的现金 支付保 单红利的现金 支付给 职工以及为职工支付的现金 256,942,108.09 225,874,922.01 支付的 各项税费 590,028,474.53 422,012,667.57 支付其 他与经营活动有关的现金 917,831,661.92 730,673,225.37 经营 活动现金流出 小计 9,230,141,730.49 9,309,369,566.99 经 营活动产生的现金流量净额-316,049
47、,359.28-321,455,471.84 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收回投 资收到的现金 1,181,000.00 取得投 资收益收到的现金 3,683,625.01 处 置 固定 资 产、无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收回的现金净额 660,838.67 857,987.00 处置子 公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其 他与投资活动有关的现金 693,374,291.01 投资 活动现金流入小计 697,718,754.69 2,038,987.00 购 建 固定 资 产、无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支付的现金 37,184,793.69
48、 33,886,760.57 投资支 付的现金 质押贷 款净增加额 取得子 公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其 他与投资活动有关的现金 1,253,374,291.01 7 投资 活动现金流出小计 1,290,559,084.70 33,886,760.57 投 资活动产生的现金流量净额-592,840,330.01-31,847,773.57 三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量：吸收投 资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借 款收到的现金 发行债 券收到的现金 收到其 他与筹资活动有关的现金 筹资 活动现金流入小计 偿还债 务支付的现金 分配股 利、利润或偿付
49、利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其 他与筹资活动有关的现金 筹资 活动现金流出小计 筹 资活动产生的现金流量净额 四、汇 率变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响 五、现 金及现 金 等 价物净 增 加 额-908,889,689.29-353,303,245.41 加：期 初现金及现金等价物余额 3,072,375,318.65 4,641,509,489.65 六、期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 2,163,485,629.36 4,288,206,244.24 公司法定代表人:刘伟力 主管 会计工作负责人:周永才 会计机 构负责人:张中梅 母 公
50、 司 现金流 量 表 2013 年 1 3 月 编制单位:重 庆百货大楼股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计 类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商 品、提供劳务收到的现金 3,198,912,667.19 3,336,422,771.81 收到的 税费返还 4,167.05 399,782.98 收到其 他与经营活 动有关的现金 338,105,743.72 262,239,821.77 经营 活动现金流入小计 3,537,022,577.96 3,599,062,376.56 购买商 品、接受劳务支付的现金 2,799,087,748
