1、2019 年第三季 度报告 1/25 公司代 码：600738 公 司简 称：兰 州民 百 兰州民百（集团）股份有限公司 2019 年第三 季度报告 2019 年第三季 度报告 2/25 目录 一、重要提示.3 二、公司基 本情 况.3 三、重要事 项.5 四、附录.8 2019 年第三季 度报告 3/25 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完整，不 存在 虚假 记载、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏，并承担 个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席 董 事会 审议季 度报 告。1.3 公
2、司负 责人 洪一 丹、主管 会计工 作负 责人 杨武 琴 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）赵爱卿 保 证季 度报 告中 财务 报 表 的 真实、准 确、完整。1.4 本公司 第三 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度末增 减(%)总资产 4,281,477,903.30 5,724,116,223.97-25.20 归属于 上市 公司 股东 的净资产 1,815,957,388.01 3,025,280,205.87-39.97 归属于 上市 公司 股东 的每股净资 产（元/股
3、）2.32 3.86-39.90 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（1-9 月）比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的 现金 流量净额-41,735,293.14 27,672,500.60-250.82 每股经 营活 动产 生的 现金流量净 额（元/股）-0.053 0.035-251.43 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（1-9 月）比上年 同期 增减（%）营业收 入 1,364,786,417.99 1,064,337,666.69 28.23 归属于 上市 公司 股东 的净利润 202,869,167.13 1,252,11
4、5,198.22-83.80 归属于 上市 公司 股东 的扣除非经 常性 损益 的净 利润 152,633,654.20 98,069,797.06 55.64 加权平 均净 资产 收益 率（%）8.99 51.75 减少42.76 个 百分 点 扣除非 经常 性损 益后 的加权平均 净资 产收 益率（%）6.77 4.05 增加 2.72 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）0.259 1.599-83.80 稀释每 股收 益（元/股）0.259 1.599-83.80 扣除非 经常 性损 益后 的基本每股 收益(元/股)0.195 0.125 56.00 非经常 性损 益项 目和 金额
5、适用 不适 用 2019 年第三季 度报告 4/25 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额（79 月）年初至 报告 期末 金额（1-9 月）说明 非流动 资产 处置 损益 85,713,536.27 62,815,524.54 处置子 公司、三 级子公司投 资收 益；处置固定资 产损 失 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收入 和支 出 47,754.13 232,239.96 废品收 入、罚款 收入、增值税 加计 扣除 等 所得税 影响 额-18,490,633.05-12,812,251.57 合计 67,270,657.35 50,235,512.93 2.2 截止报 告期 末的
6、 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情况表 单 位：股 股东总数（户）34,844 前十名股东持股情况 股东名称（全称）期末持股数量 比例(%)持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 红楼集团有限公司 435,387,703 55.60 305,792,333 质押 298,350,000 境内非国有法人 洪一丹 41,512,375 5.30 41,512,375 质押 41,512,375 境内自然人 云南国际信托有限公司云信智胜 3 号单一资金信托 15,724,248 2.01 0 无 0 未知 朱宝良 10,37
7、8,093 1.33 10,378,093 质押 10,378,093 境内自然人 李葛卫 5,000,000 0.64 0 无 0 境内自然人 西藏林芝福恒珠宝金行有限公司 3,209,400 0.41 0 无 0 未知 黄叙彬 2,507,000 0.32 0 无 0 境内自然人 宋方芳 2,253,000 0.29 0 无 0 境内自然人 周蕾 1,891,380 0.24 0 无 0 境内自然人 施爱能 1,670,310 0.21 0 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类 及数量 种类 数量 红楼集团有限公司 129,595
8、,370 人民币普通股 129,595,370 云南国际信托有限公司云信智胜 3 号单一资金信托 15,724,248 人民币普通股 15,724,248 李葛卫 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 西藏林芝福恒珠宝金行有限公司 3,209,400 人民币普通股 3,209,400 黄叙彬 2,507,000 人民币普通股 2,507,000 宋方芳 2,253,000 人民币普通股 2,253,000 周蕾 1,891,380 人民币普通股 1,891,380 2019 年第三季 度报告 5/25 施爱能 1,670,310 人民币普通股 1,670,310 曾立新 1,6
9、00,000 人民币普通股 1,600,000 姚思湄 1,468,400 人民币普通股 1,468,400 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东及前十名无限售条件股东中的红楼集团有限公司为本公司控股股东，洪一丹、朱宝良与红楼集团为一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持股情况 表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 1、截 止报
10、 告期 末，公 司资 产负债 项目 大幅 变动 原因 分析：（单 位：元）项 目名称 2019 年 9 月 30 日 2018 年12 月31 日 增减额 增减比率%货币资金 1,118,766,648.96 2,155,521,223.95-1,036,754,574.99-48.10 应收账款 1,145,385.90 2,582,404.09-1,437,018.19-55.65 其他流动资产 21,888,178.43 48,170,891.11-26,282,712.68-54.56 在建工程 2,031,011.11 2,031,011.11 不适用 无形资产 10,467,385
11、.10 1,592,003.25 8,875,381.85 557.50 长期待摊费用 12,447,990.27 8,672,447.17 3,775,543.10 43.53 递延所得税资产 13,076,718.42 25,237,826.27-12,161,107.85-48.19 短期借款 300,000,000.00 200,000,000.00 100,000,000.00 50.00 应付账款 73,724,930.39 132,661,857.69-58,936,927.30-44.43 预收款项 448,348,716.19 829,461,817.70-381,113,1
12、01.51-45.95 应交税费 81,221,034.79 385,527,791.54-304,306,756.75-78.93 长期借款 649,640,000.00 402,640,000.00 247,000,000.00 61.35（1）报告期末，货币资金比 上年度期末 减少10.37 亿元，降幅48.10%，主要系支付股票现金 分红12.46 亿元、回 购股 份1.66 亿以及 增加 银行 贷款3.47 亿元所 致；（2）报 告期 末，应 收账 款 比 上年 度期 末减少143.70 万元，降 幅55.65%，主要 系应收 第三 方支 付平台销售 款回 款所 致；（3）报 告期
13、末，其 他流 动 资产比 上年 度期 末减少2,628.27 万元，降幅54.56%，主要系 本期 红楼 房产确认 写字 楼预 售营 业收 入，相 应预 缴土 地增 值税、增值 税等 税款 减少 所致；（4）报 告期 末，在建 工程 比 上年 度期 末增加203.10 万元，主 要系 南京 环北 立 体车库 改造 工程 增加所致；2019 年第三季 度报告 6/25（5）报告期末，无形资产比 上年度期 末 增加887.54 万元，增幅557.50%，主要系本期增加 亚欧商厦地铁 接口 费943.40 万元 所致；（6）报 告期 末，长 期待 摊 费用比 上年 度期 末增加377.55 万 元，
14、增 幅43.53%，主 要系专 柜装 修费 增加所致；（7）报 告期 末，递 延所 得 税资产 比 上 年度 期末 减少1,216.11 万 元，降 幅48.19%，主要系 本期 红楼房产确 认写 字楼 预售 营业 收入，相应 确认 预缴 所得 税款所 致；（8）报 告期 末，短 期借 款 比 上年 度期 末增加1.00 亿 元，增幅50.00%，主 要系 一年期 银行 贷款 增加所致；（9）报 告期 末，应 付账 款 比 上年 度减少5,893.69 万 元，降幅44.43%，主 要系 本期支 付红 楼房 产工程款以 及亚 欧商 厦货 款所 致；（10）报 告期 末，预 收账 款比 上 年度
15、 期末 减少38,111.31 万 元，降 幅45.95%，主要系 本期 红楼 房产将写字 楼预 售款 确认 营业 收入所 致；（11）报 告期 末，应 交税 费比 上 年度 期末 减少30,430.68 万 元，降 幅78.93%，主要系 缴纳 企业 所得税所致；（12）报告期 末，长期借款 比上年度期 末 增加2.47 亿元，增幅61.35%，主要系一年 期以上 银行 贷款 增加 所致。2、截 止报 告期 末，公司 资 产负债 项目 大幅 变动 原因 分析：（单位：元）2019 年1-9 月，公司 实现净 利润20,286.92万 元，比上 年同 期减 少104,924.60 万 元（20
16、18 年1-9月净利 润125,211.52 万元），降 幅83.80%。项目 2019 年1-9 月 2018 年1-9 月 增减额 增减比率%营业收入 1,364,786,417.99 1,064,337,666.69 300,448,751.30 28.23 营业成本 962,027,431.81 693,678,730.56 268,348,701.25 38.68 税金及附加 43,462,832.79 33,290,978.93 10,171,853.86 30.55 财务费用 15,472,359.61 53,495,305.60-38,022,945.99-71.08 其他收益
17、 164,898.14 164,898.14 不适用 投资收益 64,050,218.87 1,450,310,211.13-1,386,259,992.26-95.58 资产处置收益-1,234,694.33-2,002,858.48 768,164.15 不适用 营业外收入 211,557.77 2,634,612.57-2,423,054.80-91.97 营业外支出 144,215.95 4,754,573.82-4,610,357.87-96.97 所得税费用 71,385,934.00 340,215,168.70-268,829,234.70-79.02（1）报告期末，营业收 入
18、比上年同 期增加30,044.88 万元，增 幅28.23%，主要系本期红 楼房地产出售写 字楼 确认 收入 增加 所致；（2）报告期末，营业成 本比上年同 期增加26,834.87 万元，增 幅38.69%，主要系本期红 楼房地产出售写 字楼 结转 相应 成本 增加所 致；（3）报 告期 末，税 金及 附 加比上 年同 期增 加1,017.19 万元，增幅30.55%，主 要 系本期 红楼 房地 产出售写 字楼 计提 相应 税金 增加 所 致；（4）报 告期 末，财 务费 用 比上年 同比 减少3,802.29 万元，降 幅71.08%，主要 系本期 借款 利息 减少以及利 息收 入增 加所
19、 致；2019 年第三季 度报告 7/25（5）报 告期 末，其他 收益 比上年 同期 增加16.49万元,主要 系杭 州环 北、南 京环 北增值 税进 项税 加计抵扣 增加 所致；（6）报告期末，投资收 益比上年同 期减少138,626.00万元,降幅95.58%，主 要系上年同 期出售三级子公司上 海永菱、上海乾鹏确认投 资收益145,031.02 万元；本期出售 子公司兰州昌汇确 认投资收益8,591.87 万 元，以 及 出 售 上 海 乾 鹏 实 际 转 让 价 格 与 协 议 价 格 的 差 异 于 本 期 确 认 的 投 资 损 失2,218.24 万 元等 综合 所致；（7）报
20、告 期末，资产处置收益比上年同期增加76.82 万元，主要系本期处置 固定资产损失减少 所致；（8）报 告期 末，营 业外 收 入比上 年同 期减 少242.31 万元，降 幅91.97%，主要 系本期 收到 的罚 没收入减少、无 法支 付的 款项 减少所 致；（9）报 告期 末，营 业外 支 出比上 年同 期减 少461.04 万元，降 幅96.97%，主要 系本期 赔偿 款、罚 款减少所 致；（10）报 告期 末,所得 税 费用比 上年 同期 减少26,882.92 万 元，降 幅79.02%，主要系 本期 利润 总额较上年 同期 大幅 减少,计 提 所得税 相应 减少 所致。3、截 止报
21、 告期 末，公司 现 金流量 表项 目大 幅变 动原 因分析：（单位：元）项目 2019 年1-9 月 2018 年1-9 月 增减额 增减比率%经营活动产生的现金流量净额-41,735,293.14 27,672,500.60-69,407,793.74-250.82 投资活动产生的现金流量净额 95,079,570.54 1,719,803,546.37-1,624,723,975.83-94.47 筹资活动产生的现金流量净额-1,090,856,270.58-282,283,110.45-808,573,160.13 不适用 现金及现金等价物净增加额-1,037,511,993.18 1
22、,465,192,936.52-2,502,704,929.70-170.81（1）报告期末，经营活 动产生的现 金流量净额较上期减少6,940.78 万元，降幅250.85%，主要 系本期销 售商 品收 到的 现金 减少、支付 的所 得税 增加 导致；（2）报 告期 末，投 资活 动 产生的 现金 流量 净额 比上 年同期 减少162,472.40 万 元，降幅94.47%，主要系本 期处 置子 公司 产生 的投资 收益 减少 所致；（3）报告期末，筹资活动产生的现金流 量净额比上年同期减少80,857.32 万元，主要系本期 分配股利增 加、银行 借款 收到 的 现金 增加、回 购股 份支
23、 付的现 金增 加综 合所 致。3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 兰州亚 欧连 锁超 市管 理有 限公司 开业 以来，经 营一 直 处于亏 损状 态，业绩 至今 未 有明显 改善。为此，兰州亚欧连锁超市管理有限公司决定于2019 年9月24 日起陆续 对已开及未开门店共9家 进行歇业调 整，后续 经营 将根 据调整 情况 而定。公司将 继续 跟进 后续 进展 情况，及时 履行 信息 披露 义务。3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 2019 年第三季 度报告 8/25 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期
24、末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动的警示 及原 因说 明 适用 不适 用 因公 司上年度出 售三级子公司 确认投资收 益169,823.37 万元，年度实现 净利润158,422.80 万元，故 预计 年初 至下 一报 告期末 的累 计净 利润 较上 年同期 有大 幅变 动。公司名 称 兰州民 百（集团）股 份有 限公 司 法定代 表人 洪一丹 日期 2019 年 10 月 31 日 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2019 年 9 月 30 日 编制单 位:兰州 民百（集 团）股份 有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未
25、经 审计 项目 2019 年9 月 30 日 2018 年12 月31 日 流动资产：货币资 金 1,118,766,648.96 2,155,521,223.95 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 1,145,385.90 2,582,404.09 应收款 项融 资 预付款 项 1,798,570.54 1,442,437.87 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 73,066,887.48 96,452,351.46 其中：应收 利息 应收
26、股 利 买入返 售金 融资 产 存货 1,448,961,201.72 1,703,121,507.55 持有待 售资 产 2019 年第三季 度报告 9/25 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 21,888,178.43 48,170,891.11 流动资 产合 计 2,665,626,873.03 4,007,290,816.03 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 可供出 售金 融资 产 325,800,124.00 其他债 权投 资 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 其他权 益工 具投 资 325,800,124.00 其他非 流动 金融 资产
27、 投资性 房地 产 960,751,357.60 993,633,007.82 固定资 产 289,591,908.07 360,074,493.40 在建工 程 2,031,011.11 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 无形资 产 10,467,385.10 1,592,003.25 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 12,447,990.27 8,672,447.17 递延所 得税 资产 13,076,718.42 25,237,826.27 其他非 流动 资产 1,684,535.70 1,815,506.03 非流动 资产 合计 1,615,851,030.27 1,7
28、16,825,407.94 资产总 计 4,281,477,903.30 5,724,116,223.97 流动负债：短期借 款 300,000,000.00 200,000,000.00 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 73,724,930.39 132,661,857.69 预收款 项 448,348,716.19 829,461,817.70 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 18,964
29、,544.11 24,174,694.06 2019 年第三季 度报告 10/25 应交税 费 81,221,034.79 385,527,791.54 其他应 付款 857,754,299.19 688,371,287.39 其中：应付 利息 1,087,094.61 1,602,123.78 应付股 利 2,042,751.14 709,483.94 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 1,780,013,524.67 2,260,197,448.38 非流动负债：保险合 同准 备金 长期借 款 6
30、49,640,000.00 402,640,000.00 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 长期应 付款 2,000,000.00 2,000,000.00 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 33,866,990.62 33,998,569.72 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 685,506,990.62 438,638,569.72 负债合 计 2,465,520,515.29 2,698,836,018.10 所有者权益（或股东 权益）实收资 本（或股 本）783,095,436.00 783,095,436.00 其他权 益工 具
31、 其中：优先 股 永续债 资本公 积 388,469,152.35 388,469,152.35 减：库 存股 165,802,647.39 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 215,560,026.36 215,560,026.36 一般风 险准 备 未分配 利润 594,635,420.69 1,638,155,591.16 归属于 母公 司所 有者 权益（或股 东权 益）合计 1,815,957,388.01 3,025,280,205.87 少数股 东权 益 所有者 权益（或 股东 权益）合计 1,815,957,388.01 3,025,280,205.87 负债 和所 有者
32、 权益（或 股东权 益）总计 4,281,477,903.30 5,724,116,223.97 法定代 表人：洪 一丹 主 管会 计工 作负 责人：杨武琴 会 计机 构负责 人：赵爱 卿 2019 年第三季 度报告 11/25 母公司资产负债表 2019 年 9 月 30 日 编制单 位:兰州 民百（集 团）股份 有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年12 月31 日 流动资产：货币资 金 21,700,348.11 808,324,357.63 交易性 金融 资产 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的
33、金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 1,905,169.03 应收款 项融 资 预付款 项 103,908.00 其他应 收款 53,164,660.16 37,086,067.74 其中：应收 利息 应收股 利 存货 32,301,454.85 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 90,468.88 311,183.58 流动资 产合 计 74,955,477.15 880,032,140.83 非流动资产：债权投 资 可供出 售金 融资 产 116,132,120.00 其他债 权投 资 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资
34、2,258,872,474.35 2,006,501,787.59 其他权 益工 具投 资 116,132,120.00 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 固定资 产 18,724,288.10 298,961,683.26 在建工 程 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 无形资 产 479,999.46 842,003.25 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 2,510,486.23 递延所 得税 资产 1,304,144.74 1,454,492.88 2019 年第三季 度报告 12/25 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 2,395,513,026.65 2
35、,426,402,573.21 资产总 计 2,470,468,503.80 3,306,434,714.04 流动负债：短期借 款 200,000,000.00 交易性 金融 负债 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 79,494,466.23 预收款 项 174,976,785.75 应付职 工薪 酬 3,432,298.15 15,099,476.09 应交税 费 59,270,171.04 1,788,219.66 其他应 付款 744,507,769.80 21,149,362.80 其中：应付 利息 345,58
36、3.33 应付股 利 2,042,751.14 709,483.94 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 807,210,238.99 492,508,310.53 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 长期应 付款 2,000,000.00 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 2,000,000.00 负债合 计 807,210,238.99 494,508,310.53 所有者权益（或股东 权益）实收资 本（或股 本）783,095,4
37、36.00 783,095,436.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 527,340,497.11 527,340,497.11 减：库 存股 165,802,647.39 其他综 合收 益 2019 年第三季 度报告 13/25 专项储 备 盈余公 积 215,560,026.36 215,560,026.36 未分配 利润 303,064,952.73 1,285,930,444.04 所有者 权益（或 股东 权益）合计 1,663,258,264.81 2,811,926,403.51 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总 计 2,470,468,503.8
38、0 3,306,434,714.04 法定代 表人：洪 一丹 主管 会计 工作 负责 人：杨武 琴 会 计机 构负责 人：赵爱 卿 合并利润表 2019 年19 月 编制单 位：兰州 民百（集 团）股 份有 限公 司 单位：元币种:人民 币 审 计 类型：未经 审计 项目 2019 年第三季 度（7-9 月）2018 年第三季 度（7-9 月）2019 年前三季 度（1-9 月）2018 年前三季 度（1-9 月）一、营业总收入 325,450,118.28 333,197,668.31 1,364,786,417.99 1,064,337,666.69 其中：营业收入 325,450,118
39、.28 333,197,668.31 1,364,786,417.99 1,064,337,666.69 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 299,474,898.79 295,393,294.58 1,153,579,081.36 918,194,691.17 其中：营业成本 242,571,284.83 220,089,876.67 962,027,431.81 693,678,730.56 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 9,931,407.48 10,535,989.64 43,462,8
40、32.79 33,290,978.93 销售费用 15,067,782.92 17,351,540.39 47,729,124.05 57,157,465.80 管理费用 25,764,861.69 29,936,962.06 84,887,333.10 80,572,210.28 研发费用 财务费用 6,139,561.87 17,478,925.82 15,472,359.61 53,495,305.60 其中：利息费用 8,168,218.07 19,878,284.70 24,473,862.89 58,130,988.70 利息收入-2,156,074.22-2,818,571.64
41、-9,112,450.60-5,717,479.84 加：其他收益 84,095.21 164,898.14 投资收益（损失以“”号填列）85,918,737.65 1,450,310,211.13 64,050,218.87 1,450,310,211.13 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 2019 年第三季 度报告 14/25 汇兑收益（损失以“”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“”号填列）资产减值损失（损失以“”号填列）资产处置收益（损失以“”号填列）-205,201.38-5
42、56.12-1,234,694.33-2,002,858.48 三、营业利润（亏损以“”号填列）111,772,850.97 1,488,114,028.74 274,187,759.31 1,594,450,328.17 加：营业外收入 35,402.44 2,501,480.63 211,557.77 2,634,612.57 减：营业外支出 71,743.52 3,931,095.44 144,215.95 4,754,573.82 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）111,736,509.89 1,486,684,413.93 274,255,101.13 1,592,330,366
43、.92 减：所得税费用 27,415,661.51 305,932,880.75 71,385,934.00 340,215,168.70 五、净利润（净亏损以“”号填列）84,320,848.38 1,180,751,533.18 202,869,167.13 1,252,115,198.22（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）18,237,559.66 1,180,751,533.18 153,218,936.30 1,252,115,198.22 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）66,083,288.72 49,650,230.83（二）按所有权归属分
44、类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）84,320,848.38 1,180,751,533.18 202,869,167.13 1,252,115,198.22 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资 2019 年第三季 度报告 15/25 公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价
45、值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）8.外币财务报表折算差额 9.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 84,320,848.38 1,180,751,533.18 202,869,167.13 1,252,115,198.22 归属于母公司所有者的综合收益总额 84,320,848.38 1,180,751,533.18 202,869,167.13 1,252,115,198.22 归属
46、于少数股东的综合收益总额 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.108 1.508 0.259 1.599（二）稀释每股收益(元/股)0.108 1.508 0.259 1.599 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被合 并方 在合 并 前实现 的净 利润 为：0 元,上期被 合并 方实 现的净利润 为：0 元。法定代 表人：洪 一丹 主管 会计 工作 负责 人：杨武 琴 会 计机 构负责 人：赵爱 卿 2019 年第三季 度报告 16/25 母公司利润表 2019 年19 月 编制单 位：兰州 民百（集 团）股 份有 限公 司 单位：元币种：人民 币 审 计类型：未 经审 计
47、项目 2019 年第三季 度（7-9 月）2018 年第三季 度（7-9 月）2019 年前三季 度（1-9 月）2018 年前三季 度（1-9 月）一、营业收入 214,090,052.16 5,448.42 674,588,841.46 减：营业成本 173,941,691.05 552,441,320.29 税金及附加 1,795,560.30 3,502,341.26 1,798,998.11 9,750,947.81 销售费用 93,125.59 14,020,231.13 243,499.51 43,269,717.98 管理费用 1,044,428.22 13,645,285.2
48、7 3,837,568.16 39,037,104.28 研发费用 财务费用 3,056,225.92 6,148,354.61 5,583,857.81 17,099,542.82 其中：利息费用 3,094,299.99 6,796,691.98 8,192,318.74 18,153,613.81 利息收入-54,913.46-699,092.74-2,625,647.76-1,082,191.80 加：其他收益 投资收益（损失以“”号填列）84,314,838.18 150,000,000.00 294,314,838.18 193,000,000.00 其中：对联营企业和合营企业的投
49、资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“”号填列）资产减值损失（损失以“”号填列）资产处置收益（损失以“”号填列）-205,201.38-900,611.54 二、营业利润（亏损以“”号填列）78,120,296.77 152,832,148.84 281,955,751.47 205,990,208.28 加：营业外收入 99,383.36 71,789.34 148,268.70 减：营业外支出 5,000.00 25,000.00 185,000.00 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）
50、78,120,296.77 152,926,532.20 282,002,540.81 205,953,476.98 减：所得税费用 18,478,694.52 731,656.34 18,478,694.52 3,238,369.25 四、净利润（净亏损以“”号填列）59,641,602.25 152,194,875.86 263,523,846.29 202,715,107.73（一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列）59,641,602.25 152,194,875.86 263,523,846.29 202,715,107.73 2019 年第三季 度报告 17/25（二）终止经营净
