1、 中粮新疆屯河股份有限公司 600737 2007年半年度报告 中粮新疆屯河股份有限公司 2007年半年度报告 2 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、股本变动及股东情况.4 四、董事、监事和高级管理人员.6 五、董事会报告.7 六、重要事项.8 七、财务会计报告(未经审计).14 八、备查文件目录.74 中粮新疆屯河股份有限公司 2007年半年度报告 3一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、姚红英董事因公出差，授权时秀辉董事代为表决
2、，牛新华独立董事因公出差，授权郭春亮独立董事代为表决。3、公司半年度财务报告未经审计。4、公司负责人郑弘波先生、主管会计工作负责人葛晓谦先生及会计机构负责人（会计主管人员）刘军女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况(一)公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：中粮新疆屯河股份有限公司 公司法定中文名称缩写：中粮屯河 公司英文名称：COFCO XINJIANG TUNHE CO.,LTD 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：中粮屯河 公司 A 股代码：600737 3、公司注册地址：新疆昌吉市乌伊东路 333 号 公司办公地址：新疆乌鲁木齐市
3、黄河路 2 号招商银行大厦 20 楼 邮政编码：830000 公司国际互联网网址：http:/公司电子信箱：4、公司法定代表人：郑弘波 5、公司董事会秘书：蒋学工 电话：09915571888 传真：0991-5571600 E-mail：联系地址：新疆乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦 20 楼 公司证券事务代表：徐志萍 电话：09915571888 传真：0991-5571600 E-mail：联系地址：新疆乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦 20 楼 6、公司信息披露报纸名称：中国证券报 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/公司半年度报告备置地点：新疆乌鲁木
4、齐市黄河路 2 号招商银行大厦 20 楼(二)主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 3,391,033,423.21 4,089,924,883.99-17.09所有者权益（或股东权益）1,125,191,068.82 1,037,856,189.47 8.41每股净资产(元)1.40 1.29 8.41中粮新疆屯河股份有限公司 2007年半年度报告 4 报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）营业利润 85,373,485.05 60,719,788.34 40.60利润总额 90,7
5、32,113.37 53,065,399.20 70.98净利润 87,656,002.57 48,203,858.43 81.84扣除非经常性损益的净利润 82,297,374.25 58,158,648.59 41.50基本每股收益(元)0.11 0.06 81.84稀释每股收益(元)净资产收益率(%)7.79 4.64增加 3.15 个百分点经营活动产生的现金流量净额 980,185,758.22 585,537,730.53 67.40每股经营活动产生的现金流量净额 1.22 0.73 67.40 2、非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处
6、置损益 2,253,016.81除上述各项之外的其他营业外收支净额 3,105,611.51合计 5,358,628.32 三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例（%）发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例（%）一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 399,319,200 49.57 399,319,200 49.573、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 406,285,026 50.43
7、 406,285,026 50.432、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 805,604,226 100 805,604,226 100中粮新疆屯河股份有限公司 2007年半年度报告 5 股份变动的过户情况 2005年8 月18 日，中粮集团与新疆八一钢铁集团有限责任公司签署了股份转让协议书，新疆八一钢铁集团有限责任公司将其持有的本公司法人股 61,145,280 股转让给中粮集团；2006年11月 22 日，中粮集团与新疆维吾尔自治区石油管理局签署了股份转让协议书，新疆维吾尔自治区石油管理局将其持有的本公司法人股 38,435,040 股转让给中粮集团。2007
8、 年3 月15日，上述股权过户至中粮集团。至此，中粮集团持有本公司 399,319,200股，占本公司总股本的 49.57%，为公司第一大股东，新疆八一钢铁集团有限责任公司、新疆维吾尔自治区石油管理局不再持有本公司股份。(二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 62,888前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量中粮集团有限公司 国有法人 49.57 399,319,200 99,580,320 399,319,200 鸿阳证券投资基金 未知 0.87 7,000,000 7,000,00
9、0 0 未知 吉林省佰利经贸有限责任公司 未知 0.69 5,576,299 0 0 未知 中国工商银行南方稳健成长贰号证券投资基金 未知 0.42 3,379,638 3,379,638 0 未知 华夏银行股份有限公司德盛精选股票证券投资基金 未知 0.41 3,313,596 3,313,596 0 未知 郭丽英 境内自然人 0.33 2,631,000 2,631,000 0 未知 兵器财务有限责任公司 未知 0.31 2,500,000-273,985 0 未知 湖南三一客车有限公司 未知 0.22 1,801,810 0 0 未知 长春建树贸易有限公司 未知 0.15 1,186,7
10、00 0 0 未知 赵宇 境内自然人 0.15 1,180,000 1,180,000 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 鸿阳证券投资基金 7,000,000 人民币普通股 吉林省佰利经贸有限责任公司 5,576,299 人民币普通股 中国工商银行南方稳健成长贰号证券投资基金 3,379,638 人民币普通股 华夏银行股份有限公司德盛精选股票证券投资基金 3,313,596 人民币普通股 郭丽英 2,631,000 人民币普通股 兵器财务有限责任公司 2,500,000 人民币普通股 湖南三一客车有限公司 1,801,810 人民币普通股 长春
11、建树贸易有限公司 1,186,700 人民币普通股 赵宇 1,180,000 人民币普通股 陈声涛 1,149,900 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 1、中粮集团有限公司与上述股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其之间是否属于一致行动人。中粮新疆屯河股份有限公司 2007年半年度报告 6 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 中粮集团有限公司 399,319,200
12、2008年1月23日 股改承诺事项。2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动 单位：股 姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数量 本期减持股份数量期末持股数 变动原因 杨红 副总经理 6,000 6,000杨红于 2007年 1 月9 日被聘为公司副总经理。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 报告期内，公司完成了董事会、监事会换届选举。1、经 2007年 1 月29 日公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过，选举郑弘波、覃业龙、李明、孙彦敏、姚红英、时秀辉、郭春亮、
13、牛新华、关志强为公司第五届董事会董事，其中，郭春亮、牛新华、关志强为第五届董事会独立董事。王毅民、马王军、徐国荣、邢金源、王德乐、郭立群不再担任公司董事职务，罗云波、许正中不再担任公司独立董事职务。2、经2007 年1 月29日公司 2007年第一次临时股东大会审议通过，选举魏克俭、侯文荣、王慧军为公司第五届监事会监事。孙彦敏不再担任公司监事职务。3、2007年 1 月29 日，公司 2007年职工代表大会选举王学锋、李红为公司第五届监事会职工代表监事。4、2007年 1 月30 日，公司五届一次董事会选举郑弘波为公司第五届董事会董事长；聘任李明为公司执行董事；聘任覃业龙为公司总经理；聘任执行
14、董事李明为公司常务副总经理；聘任江雪梅、李风春、余天池、杨红、董刚、唐宏、丁生林为公司副总经理；聘任葛晓谦为公司总会计师；聘任蒋学工为公司董事会秘书。5、2007年 1 月30 日，公司五届一次监事会选举魏克俭为公司第五届监事会主席。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析 本报告期内，公司经理层根据公司战略发展规划,认真执行董事会决策和落实公司经营计划，使公司各项生产经营活动健康、平稳、有序发展。公司股权分置改革方案通过后，中粮集团按照股改的承诺将新疆四方糖业有限公司和朔州糖业有限公司注入公司，为使两个公司尽快融入公司糖业务，产生协同，公司制定明确的整合工作计划，统一文化理念，顺
15、利完成了四方和朔州与公司糖业务的有效衔接和融合。目前，上述两个公司并入屯河的各项具体工作已经全部实施完成。根据公司发展战略和市场需求，公司继续与多家国际知名企业合作，加强种子研发，培育新品种，提高单产与固形物含量，促进番茄产业的升级；引进国内外甜菜新品种进行评比筛选，选育适合中粮新疆屯河股份有限公司 2007年半年度报告 7产业发展需求的新品种；加大农残控制力度，从源头控制产品质量，建立了完善的农残控制体系，并在各个层面严格执行，建立健全可追溯体系的农业规范化管理体系。进一步开拓国际番茄市场，开发客户资源，加强与国际高端客户的合作。面对近两年糖价大幅波动的情形，公司糖业部工作人员积极收集食糖市
16、场信息，全面了解中国食糖生产、销售现状，把握2007 年食糖市场的基本变化，充分做好积极应对糖价波动给公司带来的不利影响。根据公司战略规划，公司为进一步扩大番茄产业规模，注重以客户需求为导向合理配置番茄加工生产线。今年公司分别在新疆、内蒙两地新上番茄加工生产线 7 条，目前，上述生产线均已建设完成并进入生产阶段。同时,公司对中粮朔州糖业公司的生产加工设备进行了投资扩建，提高了公司食糖产业的产能和规模效益，目前扩建工作正在实施阶段，预计 10 月份完工投入生产。上述投资完成后，公司的经营规模和市场竞争力将进一步提升。本报告期，公司实现营业收入 143768.91 万元，比去年同期增长 67.82
17、%；实现营业利润8537.35 万元，比去年同期增长 40.6%；实现净利润 8765.6 万元，比去年同期增长 81.84%；。主要原因是本报告期公司将新疆四方糖业有限公司和中粮朔州糖业公司纳入公司财务报表合并范围，公司番茄产品销量、销价比去年同期均有不同程度的增长等原因所致。(二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)分行业 食品加工业 1,437,689,114.03 1,021,116,451.94 28.98 6
18、7.82 72.36 减少1.87个百分点 分产品 番茄制品 544,660,359.03 426,218,175.71 21.75 19.8 22.10 减少1.47个百分点 甜菜制品 854,838,165.60 567,188,124.36 33.65 133.43 158.74 减少6.49个百分点 果业制品 38,190,589.40 27,710,151.87 27.44 6.67 14.71 减少5.09个百分点 甜菜制品营业收入比上年同期增加的原因：本报告期，公司将中粮新疆四方糖业公司纳入公司财务报表合并所致。甜菜制品毛利率比上年同期减少的原因：本报告期糖价下降所致。2、主营业
19、务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)国外 555,942,103.54 28.34国内 888,747,010.49 108.22国内销售比上年同期增加的原因：因公司糖销售均在国内，本报告期，公司将中粮新疆四方糖业公司纳入公司财务报表合并范围所致。3、公司在经营中出现的问题与困难 番茄制品：因公司番茄制品主要是出口，而人民币持续升值将对公司产生不利影响。甜菜制品：糖价比去年同期有大幅度的下降，将影响公司本年度的净利润。中粮新疆屯河股份有限公司 2007年半年度报告 8(三)公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到
20、本期的情况。2、非募集资金项目情况 1)、中粮屯河拜城公司新建日处理 1500 吨番茄生产线 该项目计划投资 5673 万元，16 月实际投资 1629 万元。目前该番茄生产线已进入生产阶段，截至本报告期，该项目还没有产生收益。2)、中粮屯河吉木萨尔公司新建日处理 1500 吨番茄生产线 该项目计划投资 5168 万元，16 月实际投资 619 万元。目前该番茄生产线已进入生产阶段，截至本报告期，该项目还没有产生收益。3)、中粮屯河临河公司新建日处理 3000 吨番茄生产线 该项目计划总投资 9635 万元，1-6 月实际投资 1316 万元。目前该番茄生产线已进入生产阶段，截至本报告期，该项
21、目还没有产生收益。4)、中粮屯河乌拉特公司新建日处理 3000 吨番茄生产线 该项目计划总投资 9555 万元，1-6 月实际投资 1483 万元。目前该番茄生产线已进入生产阶。，截至本报告期，该项目还没有产生收益。5)、中粮屯河五原公司新建日处理 1500 吨番茄生产线 该项目计划总投资 3712 万元，1-6 月实际投资 439 万元，目前该番茄生产线已进入生产阶段，截至本报告期，该项目还没有产生收益。6)、中粮屯河杭后番茄公司新上一条日处理能力 720 吨番茄小包装生产线 该项目计划总投资 3182 万元，1-6 月实际投资 1534 万元。目前该番茄生产线已进入生产阶段，截至本报告期，
22、该项目还没有产生收益。7)、中粮屯河朔州糖业公司新上一条日处理能力 3000 吨甜菜加工生产线 该项目计划总投资 13499 万元，1-6 月实际投资 4461 万元。目前该项目还正在工程建设中，截至本报告期，该项目还没有产生收益。六、重要事项(一)公司治理的情况 本报告期内，公司严格按照有关法律法规的规定和要求，结合公司实际进一步完善法人治理结构和提高了公司治理水平,使公司运作的规范程度和透明度明显提高,独立性增强。根据中国证监会的相关要求，公司制订了信息披露事务管理制度、募集资金管理制度，进一步健全和完善了公司治理的各项管理制度。根据中国证监会关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知
23、，公司成立了专门领导小组，安排专人负责落实具体工作，完成了公司治理自查事项报告及整改计划，并已经董事会审议通过后在中国证券报和上海证券交易所网站披露，接受公众评议。公司治理情况与中国证监会有关要求不存在重大差异。(二)重大诉讼仲裁事项 2006 年度报告中所述因德隆事件公司涉及的：新疆德隆使用芬兰政府借款公司提供担保案、深圳明斯克担保案、新世纪金融股权质押担保案、金新信托股权质押担保、公司诉新疆生命红科技案和新欧奶业担保案 6 个重大诉讼事项，截至本报告期，没有实质行进展。(三)资产交易事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。中粮新疆屯河股份有限公司 2007年半年度报告 9(四)报
24、告期内公司重大关联交易事项 1、非经营性关联债权债务往来 单位:万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 序号 关联方 关联关系 发生额 余额 发生额 余额 1 中粮集团有限公司 控股股东 88,0002 新疆生命红科技投资开发有限责任公司 其他关联人 21,592.31 3 新疆三维矿业股份有限公司 其他关联人 15,000 4 金新信托投资股份有限公司 其他关联人 736.52 5 新疆天山畜牧有限公司 其他关联人 5 3.1 合计-37381.93 88,000关联债权债务形成原因：1、第一项形成原因：是公司向中粮集团申请借款 88,000 万元，用于偿还公司债务重组协议所约定的
25、银行借款。2、第二至第五项形成原因：是公司为原大股东（德隆系公司）的附属企业新疆生命红科技投资开发有限公司、新疆三维矿业股份有限公司在 2004 年度提供了大额存单质押担保，并为此承担了担保责任，形成 36592.31 万元的资金占用，公司已在 2004 年年度报告及 2005 年半年度报告中分两次对该项资金占用全额计提了坏帐准备。公司应收原大股东（原德隆系公司）的附属企业天山畜牧业有限责任公司往来款 53.1 万元，公司应收金新信托投资股份有限公司的 2003 年股利736.52 万元。公司已对上述资金占用计提了坏帐准备。以上资金占用均为 2004 年度以前发生的，本报告期没有新增。关联债权
26、债务清偿情况：新疆生命红科技投资开发有限公司、新疆三维矿业股份有限公司、天山畜牧业有限责任公司、金新信托投资股份有限公司均为公司原大股东（德隆系公司）的关联企业，鉴于目前德隆公司被中国华融资产管理公司托管的现状，将视德隆事件的整体处理结果而定；公司已向华融托管组申报了债权，上述资金的清欠将视德隆事件的整体处理结果而定，公司将密切关注德隆系公司处置情况的发展，采取相对应的手段，尽最大可能收回占用资金。2、其他重大关联交易 1)、公司拟向中粮集团公司非公开发行股票，发行股票数量不超过 2 亿股，目前公司非公开发行股票的相关材料已上报中国证监会。2)、根据公司需要，2007 年1 月10 日，中粮财
27、务公司将持有的本公司债权 1 亿元转让给中粮集团。3)、根据公司需要，公司向中粮财务有限公司申请借款 36,500 万元，用于公司生产经营所需的流动资金。4)、公司为深圳明思克航母世界实业有限公司提供了 5000 万元的信用担保，为新疆德隆集团公司、新疆德隆农牧业公司提供了 2150 万元的信用担保，为新疆生命红科技投资有限公司提供774.06 万元的担保。将持有的金新信托投资股份有限公司的股权为新疆三维矿业股份有限公司 1 亿元借款提供了质押担保，将持有的新世纪金融租赁有限公司的股权质押给宁夏银川商业银行，与多家公司共同为伊斯兰国际信托投资有限公司在该行的 6 亿元（实际为 4.3 亿元）授
28、信额度提供质押担保。中粮新疆屯河股份有限公司 2007年半年度报告 10(五)托管情况 1)、公司将持有的金新信托投资股份有限公司的 18416.16 万股股权、新世纪金融租赁有限责任公司的 10248.42 万元的股权权益和新疆金融租赁有限公司的 1625.50 万元股权权益委托中国华融资产管理公司管理，该资产涉及的金额为 35121.82万元。托管的期限为 2005 年3 月28日至托管资产处置完毕、托管事务完成时终止。托管人按照托管资产处置回收现金额和抵债金额的 1%收取报酬，当月在托管资产处置回收现金中提取。截至本报告期。托管资产尚未处置完毕。该事项已于 2005 年3月 26 日刊登
29、在中国证券报、上海证券报上。2)、中粮集团有限公司将其持有的内蒙古中粮番茄制品有限公司 100%股权委托公司管理，公司按内蒙古中粮番茄制品有限公司营业收入的 3%收托管费。该事项已于 2008 年8 月30日刊登在中国证券报、上海证券报上。(六)承包情况 本报告期公司无承包事项。(七)租赁情况 根据公司与新疆屯河水泥有限责任公司签订的有关土地租赁协议，新疆屯河水泥有限责任公司向公 司租入经营用土地 411,697.00 平方米，租赁期为 40 年，公司每年取得土地使用费 100万元。(八)担保情况 单位：万元 币种：人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）担保对象 发生日期（协议签
30、署日）担保金额 担保类型 担保期限 是否履行完毕是否为关联方担保新疆屯河工贸有限公司 2000-02-02 1,353.65连带责任担保 2000-02-022008-02-02 否 否 新疆新欧奶业发展有限公司 2003-12-23 445连带责任担保 2003-12-232004-12-23 否 否 昌吉州中级人民法院 2002-08-30 700连带责任担保 2002-08-302003-08-30 否 否 深圳市明斯克航母世界实业有限公司 2003-09-23 5,000连带责任担保 2003-09-232005-09-23 否 是 新疆德隆集团有限公司 1998-03-02 2,15
31、0连带责任担保 1998-03-022002-03-31 否 是 伊斯兰国际信托投资有限公司 2004-01-01 11,410.86连带责任担保 2004-01-012005-12-31 否 是 新疆三维矿业股份有限公司 2002-06-20 10,000连带责任担保 2002-06-202005-06-25 否 是 新疆生命红科技投资有限公司 2000-06-13 774.06连带责任担保 2000-06-132003-12-30 否 是 报告期内担保发生额合计 0报告期末担保余额合计 31,833.57公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0报告期末对控股子公司
32、担保余额合计 0中粮新疆屯河股份有限公司 2007年半年度报告 11公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额 31,833.57担保总额占公司净资产的比例(%)26.74其中：为其他关联方提供担保的金额 29,334.92直接或间接为资产负债率超过70的被担保对象提供的债务担保金额 31,133.57担保总额超过净资产50部分的金额 0上述三项担保金额合计 31,133.57 本报告期没有新增担保，上述担保均是 2004 年以前所发生。具体担保说明：1、为非关联单位提供担保：1)、为新疆屯河工贸有限公司提供担保 1353.65 万元；公司已按该担保额的 60计提预计负债。2)、为昌吉
33、州中级人民法院提供担保 700 万元，已逾期。3)、为新欧奶业发展有限责任公司提供担保 445 万元，已逾期。公司已按该担保额的 60计提预计负债。2、为德隆系公司提供的担保：1)、为德隆系关联公司新疆德隆农牧业发展有限责任公司的芬兰政府借款 2150 万元提供担保，由于该笔借款是分期偿还，部分已逾期，其中约 417 万元已经涉诉，目前尚未判决。公司已按该担保额的 60计提预计负债。2)、为德隆系关联公司深圳市明思克航母世界实业有限公司 2 亿元银行借款中 5000 万元提供担保。2005年2 月28 日深圳市中级人民法院裁定，深圳市明思克航母世界实业有限公司资不抵债宣告破产。公司已按该担保额
34、的 60计提预计负债。3)、为德隆关联公司新疆生命红科技投资有限公司 774.06万元融资租赁提供担保。公司已按该担保额的 100计提预计负债。4)、以公司持有的金新信托投资股份有限公司的 24.93股权为德隆关联公司新疆三维矿业股份有限公司 1 亿元银行借款提供股权质押担保。公司已于 2004年度对金新信托公司按 100计提长期投 资减值准备 23568.53万元。5)、以公司持有的新世纪金融租赁有限责任公司 20.5股权与多家单位为伊斯兰国际信托投资有限公司 4.3亿元授信额度银行借款提供担保。公司已于 2004 年度对新世纪金融公司按 100计提长期投资减值准备 11410.86 万元。
35、(九)委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。中粮新疆屯河股份有限公司 2007年半年度报告 12(十)承诺事项履行情况 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况 股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注在注册会计师出具标准无保留意见审计报告的情况下，屯河公司2007 年实现净利润不低于 1.8 亿元，2008 年实现净利润不低于 2.5亿元。如果屯河公司未在上述两个会计年度实现承诺的净利润水平，则由中粮集团向公司捐赠现金以补足净利润差额。该承诺事项还未到履行期。中粮集团所持有的屯河公司股份 399,319,200 股在获得上市流通权之日起三十六个月内，如通过上海证券交易所挂
36、牌交易方式出售上述股份，出售价格不低于 10 元股。当公司派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等使屯河股份或股东权益发生变化时，对上述出售价格进行除权除息处理。如有违反承诺的卖出交易，卖出所得资金归屯河公司所有。该承诺事项还未到履行期。在有权部门及公司股东大会批准的前提下，中粮集团将以对屯河公司债权作为对价认购屯河公司在本次股权分置改革方案实施后向中粮集团定向发行股票，具体发行根据中国证监会相关规定执行。该承诺正在实施过程中。本次股权分置改革完成后，中粮集团将根据国资委国有控股上市公司（境内）股权激励试行办法相关规定推动公司尽快建立并完善包括股权激励计划在内的管理团队激励约束机制。报告期内
37、未实施该承诺事项。中粮集团有限公司 本次股权分置改革表决通过之日起，中粮集团财务有限公司将不再对公司的贷款收取 30%的上浮利息，同时也不再收取对公司上述贷款所收取的 1%年的担保费。中粮集团已履行了该承诺。(十一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十二)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 1、其他重大事项的说明 1)、公司于2006 年12月13 日召开了四届三十六次董事会审议了关于向中粮集团非公开发行股票的相关议案，相关议
38、案也已经公司 2007 年第二次临时股东大会审议通过，公司向控股股东中粮集团非公开发行股票不超过 2 亿股，发行价格 6.14 元/股,中粮集团以持有的本公司债权认购拟发行的股份。目前公司非公开发行股票的相关材料已上报中国证监会。2)、2007年4 月9 日，中国证监会召开了本公司 2004 年以前发生的信息披露违规行为的证券违法案听证会。截至目前，公司还没有收到中国证监会正式行政处罚通知书。(十三)信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 公司股权分置改革相关股东会议表决结果的公告 中国证券报 A18 2007年 1月9 日 中粮新疆屯河股份有限公司 2
39、007年半年度报告 13公司四届三十七次董事会决议公告 中国证券报 C006 2007年 1月12 日 公司业绩预盈公告 中国证券报 C006 2007年 1月12 日 公司公告 中国证券报 C006 2007年 1月12 日 关于召开公司 2007 年第一次临时股东大会的公告 中国证券报 C008 2007年 1月13 日 关于公司股权分置改革方案获国资委批准的公告 中国证券报 A20 2007年 1月15 日 公司关于国有股权转让批复的公告 中国证券报 C003 2007年 1月17 日 公司股权分置改革方案实施公告 中国证券报 A19 2007年 1月22 日 公司 2007 年第一次临
40、时股东大会决议公告 中国证券报 C006 2007年 1月30 日 公司五届一次董事会决议公告 中国证券报 C009 2007年 2月1 日 公司关于选举公司职工代表监事的公告 中国证券报 C009 2007年 2月1 日 公司五届一次监事会决议公告 中国证券报 C009 2007年 2月1 日 公司五届二次董事会决议公告 中国证券报 B12 2007年 2月6 日 公司五届二次监事会决议公告 中国证券报 B12 2007年 2月6 日 关于召开公司 2007 年第二次临时股东大会的公告 中国证券报 B12 2007年 2月6 日 公司非公开发现股票及关联交易公告 中国证券报 B12 2007
41、年 2月6 日 公司五届三次董事会决议公告 中国证券报 C014 2007年 2月15 日 公司五届三次监事会决议公告 中国证券报 C014 2007年 2月15 日 公司关于申请撤销对公司股票退市风险警示特别处理及其他特别处理公告 中国证券报 C014 2007年 2月15 日 关于公司 2007 年第二次临时股东大会增加临时提案及补充通知的公告 中国证券报 C014 2007年 2月15 日 关于召开公司 2007 年第二次临时股东大会的提示性公告 中国证券报 C011 2007年 2月15 日 变更公司全称的公告 中国证券报 D003 2007年 2月27 日 公司股东获准收购报告书及豁
42、免其要约收购的提示性公告 中国证券报 A26 2007年 2月28 日 公司 2007 年第二次临时股东大会决议公告 中国证券报 B02 2007年 3月1 日 关于撤销公司股票退市风险警示及其他特别处理的公告 中国证券报 A23 2007年 3月6 日 股权过户的公告 中国证券报 A15 2007年 3月17 日 公司五届四次董事会决议公告 中国证券报 B03 2007年 3月21 日 公司临时公告 中国证券报 C010 2007年 4月6 日 公司五届五次董事会决议公告 中国证券报 C032 2007年 4月26 日 关于召开公司 2006 年度股东大会的公告 中国证券报 C006 200
43、7年 5月10 日 公司第一大股东更名公告 中国证券报 C006 2007年 5月10 日 公司 2006 年度股东大会决议公告 中国证券报 A18 2007年 6月1 日 公司五届六次董事会决议公告 中国证券报 A18 2007年 6月1 日 公司五届七次董事会决议公告 中国证券报 C010 2007年 6月20 日 中粮新疆屯河股份有限公司 2007年半年度报告 14七、财务会计报告(未经审计)(一)财务报表 合并资产负债表 2007年06月30 日 编制单位:中粮新疆屯河股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 132,497,264.82
44、 156,417,472.68结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 737,127.16 应收账款 210,518,451.01 277,492,844.95预付款项 112,095,106.29 57,756,727.21应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 51,387,740.00 60,706,732.48买入返售金融资产 存货 539,217,070.10 1,267,946,663.79一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,046,452,759.38 1,820,320,441.11非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资
45、产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 246,066,063.65 257,209,943.51投资性房地产 固定资产 1,763,841,275.80 1,827,191,190.33在建工程 137,377,624.25 13,996,553.90工程物资 1,320,489.50 固定资产清理 26,831.69 生产性生物资产 油气资产 无形资产 194,516,332.53 169,716,858.71开发支出 商誉 925,000.01 925,000.01长期待摊费用 507,046.40 564,896.42递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 2,344,5
46、80,663.83 2,269,604,442.88中粮新疆屯河股份有限公司 2007年半年度报告 15资产总计 3,391,033,423.21 4,089,924,883.99流动负债：短期借款 641,212,139.38 1,486,500,000.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 41,129,360.30 36,149,877.37应付账款 177,106,583.98 233,799,638.58预收款项 77,583,258.30 168,546,235.63卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 36,308,232.46
47、 58,059,402.57应交税费 24,776,234.66-50,403,513.22应付利息 其他应付款 1,124,257,973.99 977,932,248.28应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 2,122,373,783.07 2,910,583,889.21非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 27,232,874.11 18,216,595.10预计负债 50,790,691.24 60,790,691.24递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 78,023,565.
48、35 79,007,286.34负债合计 2,200,397,348.42 2,989,591,175.55所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）805,604,226.00 805,604,226.00资本公积 310,390,498.48 310,711,621.70减：库存股 盈余公积 34,982,433.22 34,982,433.22一般风险准备 未分配利润-25,786,088.88-113,442,091.45外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,125,191,068.82 1,037,856,189.47少数股东权益 65,445,005.97 62,47
49、7,518.97所有者权益合计 1,190,636,074.79 1,100,333,708.44负债和所有者权益总计 3,391,033,423.21 4,089,924,883.99公司法定代表人:郑弘波 主管会计工作负责人:葛晓谦 会计机构负责人:刘军 中粮新疆屯河股份有限公司 2007年半年度报告 16母公司资产负债表 2007年06月30 日 编制单位:中粮新疆屯河股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 124,394,140.33 73,862,612.49交易性金融资产 应收票据 737,127.16 应收账款 226,232,5
50、95.72 267,678,319.55预付款项 86,855,724.89 33,418,597.46应收利息 应收股利 其他应收款 406,295,937.07 523,998,303.11存货 236,759,533.12 572,960,263.53一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,081,275,058.29 1,471,918,096.14非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 811,086,593.41 564,724,961.43投资性房地产 固定资产 1,031,418,620.28 1,072,854,613.51在建
