1、 山西焦化股份有限公司 600740 2009年半年度报告 山西焦化股份有限公司 2009年半年度报告 1 目录 一、重要提示-2 二、公司基本情况-2 三、股本变动及股东情况-3 四、董事、监事和高级管理人员情况-4 五、董事会报告-4 六、重要事项-5 七、财务报告（未经审计）-9 八、备查文件目录-50山西焦化股份有限公司 2009年半年度报告 2一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)潘得国董事长因公外出未能出席本次会议，授权委托张晋董事主
2、持会议并代为行使表决权；卫正义副董事长因公外出未能出席本次会议，授权委托张晋董事代为行使表决权。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四)本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。(五)本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。(六)公司负责人潘得国、主管会计工作负责人郑兴国及会计机构负责人（会计主管人员）郑兴国声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况(一)公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：山西焦化股份有限公司 公司英文名称：hani oking o.，td 公司英文名称缩写：2、公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：山西焦化 公司A股代
3、码：600740 3、公司注册地址：山西省洪洞县广胜寺镇 公司办公地址：山西省洪洞县广胜寺镇 邮政编码：041606 公司国际互联网网址：公司电子信箱：4、法定代表人：潘得国 5、公司董事会秘书：李峰 电话：0357-6626012 传真：0357-6625045 E-mail：联系地址：山西省洪洞县广胜寺镇 公司证券事务代表：王洪云 电话：0357-6625471 传真：0357-6626045 联系地址：山西省洪洞县广胜寺镇 6、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/公司半年度报告备置地点：董事会秘书处(二)主要财务数据
4、和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 5,886,589,038.37 5,600,198,903.76 5.11所有者权益（或股东权益）1,511,236,952.22 1,864,450,054.40-18.94每股净资产(元)2.6714 3.2958-18.94 报告期（16 月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）营业利润-290,031,679.40 158,301,528.21-283.21利润总额-353,179,497.56 154,849,199.19-328.08净利润-355,069,6
5、08.48 119,842,159.03-396.28扣除非经常性损益后的净-292,278,879.56 121,021,662.52-341.51山西焦化股份有限公司 2009年半年度报告 3利润 基本每股收益(元)-0.63 0.21-400.00扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)-0.52 0.21-347.62净资产收益率(%)-23.50 5.39 减少 28.89个百分点经营活动产生的现金流量净额 66,397,998.03 75,335,999.45-11.86每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.1173 0.1331-11.872、非经常性损益项目和金额 单位：元 币
6、种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-5,102,615.25计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,787,333.33除上述各项之外的其他营业外收入和支出 28,406.62停车损失-59,860,942.86转让收益 357,089.24合计-62,790,728.92三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 127,018户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质
7、持股比例(%)持股总数 报告期内增减持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 山西焦化集团有限公司 国有法人 19.24 108,867,242 108,867,242 托管 山西西山煤电股份有限公司 国有法人 15.56 88,045,491 托管 中国工商银行广发大盘成长混合型证券投资基金 未知 1.91 10,781,858 未知 杭州恒富通实业有限公司 境内非国有法人 1.39 7,850,000 未知 张建斌 境内自然人 0.62 3,487,376 未知 中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金 未知 0.36 2,011,100 未知 华宝信托有限责任公司集合类资金信托R
8、2008JH002 未知 0.28 1,570,351 未知 林少萍 境内自然人 0.18 1,000,000 未知 张旭 境内自然人 0.18 1,000,000 未知 上海万方投资管理有限公司 境内自然人 0.18 1,000,000 未知 前十名无限售条件股东持股情况 山西焦化股份有限公司 2009年半年度报告 4股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 山西西山煤电股份有限公司 88,045,491 人民币普通股 中国工商银行广发大盘成长混合型证券投资基金 10,781,858 人民币普通股 杭州恒富通实业有限公司 7,850,000 人民币普通股 张建斌 3,487,376 人民
9、币普通股 中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金 2,011,100 人民币普通股 华宝信托有限责任公司集合类资金信托R2008JH002 1,570,351 人民币普通股 林少萍 1,000,000 人民币普通股 张旭 1,000,000 人民币普通股 上海万方投资管理有限公司 1,000,000 人民币普通股 李红霞 778,400 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司不知晓除山西焦化集团有限公司和山西西山煤电股份有限公司以外的其他各股东之间是否存在关联关系。前十名股东中山西焦化集团有限公司、山西西山煤电股份有限公司为国有法人股股东，都为山西焦煤集团有限责任公司的子公
10、司，其所持股份没有任何质押或冻结情况，代表国家持有股份。前十名股东中山西焦化集团有限公司、山西西山煤电股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系，公司不知晓其他股东之间是否存在关联关系。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间新增可上市交易股份数量 限售条件 1.山西焦化集团有限公司 108,867,242 2012 年 5 月 10 日 108,867,242（1）自股权分置改革实施日起，在72个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份；（2）72个月承诺期满后，在24 个月内通过交易所挂牌交
11、易出售原非流通股股份的价格不低于12元（若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格作除权处理）。2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 报告期内，公司没有新聘或解聘董事、监事、高级管理人员。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析 2009 年上半年，面对金融危机持续影响和严峻的市场形势，公司生产经营遇到了一定困
12、难，部分生产装置减产限产。2009 年1 季度，公司实行“一低四停”的生产模式，焦炭及部分化工产品产量、销量降低；二季度以来，市场逐步好转，焦炭价格略有回升，公司逐步进入满负荷生产。报告期内，公司坚持“以市场为导向、以效益为中心”的经营理念，全面贯彻“标准化工作、精细化管理”的经营思路，实施从严的安全策略、灵活的生产策略、稳健的营销策略、紧缩的财务策略、审慎的发展策略，克服原料紧缺、市场低迷、价格倒挂、资金紧张等不利因素，拓展大客户，积极协调产供运销，降低可控费用，确保了公司安全、稳定、长周期、满负荷、经济运行。上半年，公司主要产品焦炭产山西焦化股份有限公司 2009年半年度报告 5量 58.
13、15 万吨，销售焦炭 61.63 万吨，出口焦炭 4500 吨；公司实现营业收入 92893.71 万元，营业利润-29003.17万元，归属于母公司所有者净利润-35506.96 万元。(二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减(%)分产品 焦炭 793,511,717.76 885,597,127.94-11.60-107.15-45.56 减少26.81个百分点化工产品 112,403,022.92 162,205,393.
14、70-44.31-883.42-585.38 减少45.58个百分点其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 61.28 万元。2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）国内 902,181,260.22-58.03国外 3,733,480.46-99.383、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 本报告期内，公司经营出现亏损，焦炭和化工产品毛利率为负，较 2008 年同期大幅下降。主要原因是受金融危机持续影响，出现原料与产品价格倒挂，公司生产负荷降低，销售收入下降。目前，随着宏观经济的回暖，
15、公司的生产经营环境正在逐步向好。(三)公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况 公司 150 万吨/年焦炉扩建二期及配套工程，焦炉及配套的输煤输焦、煤气净化、污水处理等装置进行了单项工程验收及投产前的各项准备工作；新增脱硫装置土建完工，正进行设备安装；75 吨/小时燃气锅炉投入了试运行；400 吨/小时除盐水项目进行安装收尾；干熄焦项目土建基本完工；10 万吨/年粗苯加氢精制项目，土建施工、设备安装等已完工，正在进行单体试车和消缺整改；6 万吨/年硬质炭黑项目，7 月30 日产出了合格产品。计划实施的“18.30”化肥易
16、地改造、20万吨/年醋酸、气源厂、3 万吨/年硫酸、工业站改造等项目进行了初步设计审查、技术设计优化、环评批复、土地征购等前期准备工作。非募集资金项目投资情况详见会计报表附注“在建工程”。(四)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 受金融危机持续影响，预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。六、重要事项(一)公司治理的情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法和中国证监会、上海证券交易所的法律法规及有关规定，持续开展公司治理专项活动，不断完善公司治理结构，进一步提高公司规范运作水平。目前公司治理结构主要状况如下：报告期内，公司股东大
17、会、董事会、监事会能够严格按照公司法、公司章程等规定召集、召开；公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等权利，并承担相应义务；董事会能够严格执行股东大会各项决议；各位董事能够以勤勉尽责的态度出席董事会和股东大会；各位监事能够认真履行职责。根据中国证券监督管理委员会发布的关于修改上市公司现金分红若干规定的决定（中国证券监督管理委员会令第 57号），经公司 2009 年3月 6 日五届六次董事会和 2009 年3月 31 日第二十九次股东大会审议通过，公司对公司章程进行了修订，完善了公司的分红政策。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况 报告期公司没有实施利润分配。山西焦化股份有限公司 200
18、9年半年度报告 6(三)报告期内现金分红政策的执行情况 公司的现金分红政策：（1）公司可以采取现金或者股票方式分配股利。（2）公司利润分配政策要保持连续性和稳定性，可以进行中期现金分红。公司公开发行证券时，应根据上市公司证券发行管理办法规定执行，要求最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。2008 年度和本报告期，受金融危机持续影响，公司出现亏损，没有进行现金分红。(四)重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(五)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。(六)资产交易事项
19、吸收合并情况 报告期内，公司没有发生吸收合并情况。(七)报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易 单位:元 币种:人民币 关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容关联交易定价原则 关联交易价格关联交易金额 占同类交易金额的比例(%)关联交易结算方式 市场 价格 交易价格与市场参考价格差异较大的原因山西焦化集团有限公司 母公司 接受劳务 商标 协议价 3,030,000.00 山西焦化集团有限公司 母公司 购买商品 原料煤 市场价 756,609,953.03 山西焦化集团有限公司 母公司 接受劳务 子弟学校 协议价 山西焦化集团有限公司 母公司 购买商品 油、材料 市
20、场价 295,800.50 山西焦煤集团国际发展公司 其他关联人 购买商品 焦炭 市场价 3,733,480.46 山焦集团临汾建筑安装有限公司 母公司的控股子公司 购买商品 工程服务、备件 市场价 9,033,858.01 山西焦化集团综合开发公司 母公司的全资子公司 购买商品 材料 市场价 597,611.25 山西焦化集团综合开发公司 母公司的全资子公司 接受劳务 提供股务 市场价 302,097.25 山西安吉欣源煤业有限公司 其他关联人 购买商品 原料煤 市场价 山西焦煤集团国际贸易有限公司 其他关联人 购买商品 煤焦油 市场价 山西焦煤集团五麟其他关联人 购买商品 煤焦油 市场价
21、山西焦化股份有限公司 2009年半年度报告 7开发有限公司 山西焦化集团有限公司 母公司 销售商品 水电汽劳务材料 市场价 38,978.32 山西焦化集团临汾建筑安装有限公司 母公司的控股子公司 销售商品 水电汽劳务材料 市场价 431,074.94 山西焦化集团临汾建筑安装有限公司 母公司的控股子公司 销售商品 租赁费 协议价 山西焦化集团综合开发公司 母公司的全资子公司 销售商品 水电汽劳务 市场价 121,294.04 山西焦化集团临汾化工设计有限公司 母公司的控股子公司 销售商品 材料、水电汽劳务 市场价 21,448.61 合计/774,215,596.41/报告期没有发生销货退回
22、情况。关联交易的必要性：可以优化公司原料煤、煤焦油来源，稳定公司的原料供应渠道，符合公司生产经营发展战略和长期利益。2、其他重大关联交易 2008 年山西焦煤集团有限责任公司成功募集企业债券 15 亿元，其委托中国工商银行太原西山支行向本公司划入 25400万元，期限自 2008 年1月 11 日至 2017年 12 月26 日，年利率 6.4%，同时支付融资费用 9,130,057 元。(八)重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项(1)托管情况 报告期内，公司无托管其他公司资产或其他公司托管本公司资产的事项。(2)承包情况 报告期内，公司无承包其他公司资产或其他公司承包本公司资产的事
23、项。(3)租赁情况 单位:元 币种:人民币 出租方名称 承租方名称 租赁资产情况 租赁资产涉及金额 租赁起始日 租赁终止日 租赁收益 租赁收益确定依据 租赁收益对公司影响 是否关联交易 关联关系山西焦化股份有限公司 山西焦化集团临汾建筑安装有限公司 建修、机修车间的房屋建筑物和机器设备等 13,987,124.542009年1月1日 2009年12月31日 500,000.00租赁合同 是 母公司的控股子公司 为了有效利用资源，提高公司效益，公司将建修、机修车间的房屋建筑物和机器设备等有偿租赁给山西焦化集团临汾建筑安装有限公司。该资产涉及的金额为 13,987,124.54 元人民币，其中：房
24、屋建筑物 3,447,340.70 元、机器设备 10,539,783.84元，租赁的期限为 2009 年 1 月1 日至 2009 年 12月 31 日，租金为 500,000.00 元人民币，租金的确定依据是租赁合同。2、担保情况 本报告期公司无对外担保事项。3、委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。4、其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。山西焦化股份有限公司 2009年半年度报告 8(九)承诺事项履行情况 公司、持股 5%以上股东及其实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺及其履行情况 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 2006年，公司实施了股权分置改革方案，公司非流通
25、股股东山西焦化集团有限公司、山西西山煤电股份有限公司作出承诺，将遵守中国证监会上市公司股权分置改革管理办法等相关法律法规和规章的规定履行法定承诺义务。非流通股股东山西焦化集团有限公司还作出如下特别承诺:（1）自股权分置改革实施日起，在72个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份；（2）72个月承诺期满后，在24个月内通过交易所挂牌交易出售原非流通股股份的价格不低于12元（若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格作除权处理）报告期内，上述股东都按照承诺事项履行义务。2009年5 月11日，山西西山煤电股份有限公司持有本公司有限售条件的流通股
26、份中36562758股可以上市流通。其他对公司中小股东所作承诺 2008年9 月10日，公司接到第二大股东山西西山煤电股份有限公司传真文件，该公司自2008年8月28日至2008年 9月 10日期间，通过上海证券交易所二级市场买入“山西焦化”股票10912733股，平均价格6.25元，占公司总股本的1.93%。山西西山煤电股份有限公司拟从本公告发布之日起12个月内，从二级市场上增持“山西焦化”股份（含已增持部分）不超过公司已发行股份的2%。山西西山煤电股份有限公司承诺，在增持计划实施期间不减持其持有的股份。履行承诺。(1)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否(2)截至半年报披露
27、日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否(十)聘任、解聘会计师事务所情况 单位:元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所：否 报告期内，公司未改聘会计师事务所，现聘任北京京都天华会计师事务所为公司的审计机构。(十一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 报告期内，公司、公司董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人没有被中国证监会稽查、行政处罚、通报批评和上海证券交易所公开谴责的情形。(十二)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 1、2009年 7 月24 日公司第五届董事会第八次会议审议通过，将山西安吉欣源煤业有限公司
28、(以下简称欣源煤业)的投资转让给欣源煤业另一股东王勇，以 2009年 5月 31日欣源煤业经审计后的净资产 39,962,812.83 元为依据，本公司享有 49%权益 19,581,778.29 元，转让价格为 19,938,867.53元。详见 2009 年7 月28 日刊登在中国证券报和上海证券报上的董事会决议公告。2、2004年根据公司第三届董事会第二十次会议审议通过对上海惠焦网络科技有限公司全额计提5,515,789.83 元的长期投资减值准备。2005年 10月 18 日上海惠焦网络科技有限公司股东会决议通过了解散上海惠焦网络科技有限公司并进行清算的决议。该公司目前正在清算中。(十
29、三)信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 山西焦化股份有限公司 2008 年全年业绩预亏公告 中国证券报 C002版、上海证券报26 版 2009年1月17日 http:/山西焦化关于聘请的审计机构名称变更公告 中国证券报C11 版、上海证券报C4 版 2009年2月3 日 http:/山西焦化股份有限公司董事会公告 中国证券报B03 版、上海证券报C14 版 2009年2月24日 http:/山西焦化董事会决议公告暨召开第二十九次股东大会的通知 中国证券报 D033版、上海证券报C6 版 2009年3月10日 http:/山西焦化股份有限公司 200
30、9年半年度报告 9山西焦化监事会决议公告 中国证券报 D033版、上海证券报C6 版 2009年3月10日 http:/山西焦化关联交易公告 中国证券报 D033版、上海证券报C6 版 2009年3月10日 http:/山西焦化第二十九次股东大会决议公告 中国证券报 D003版、上海证券报C4 版 2009年4月1 日 http:/山西焦化 2009 年第一季度业绩预亏公告 中国证券报B02 版、上海证券报C37 版 2009年4月10日 http:/山西焦化 2009 年第一季度报告更正公告 中国证券报B02 版、上海证券报C99 版 2009年4月29日 http:/山西焦化股份有限公司有
31、限售条件的流通股上市公告 中国证券报 D007版、上海证券报A23 版 2009年5月4 日 http:/山西焦化股份有限公司关于举行 2008 年年度报告业绩说明会公告 中国证券报B08 版、上海证券报C22 版 2009年5月20日 http:/山西焦化股份有限公司 2009 年半年度业绩预亏公告 中国证券报A06 版、上海证券报B5 版 2009年7月8 日 http:/山西焦化股份有限公司董事会公告 中国证券报 C046版、上海证券报66 版 2009年7月18日 http:/山西焦化股份有限公司董事会决议公告 中国证券报C08 版、上海证券报C35 版 2009年7月28日 http
32、:/七、财务报告（未经审计）(一)财务报表 山西焦化股份有限公司 2009年半年度报告 10合并资产负债表 2009年6月30日 编制单位:山西焦化股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 446,282,662.12 113,094,117.11结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 50,990,059.23 72,091,900.00应收账款 474,461,396.83 584,954,472.73预付款项 116,952,983.01 157,033,309.94应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其
33、他应收款 49,237,992.70 30,991,678.42买入返售金融资产 存货 282,081,447.48 425,703,532.72一年内到期的非流动资产 其他流动资产 6,921,995.16 4,940,303.07流动资产合计 1,426,928,536.53 1,388,809,313.99非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 64,657,477.19 101,218,732.14投资性房地产 固定资产 2,750,202,222.30 2,813,953,966.23在建工程 1,326,280,365.57 960,
34、553,020.53工程物资 163,840,227.54 179,655,341.19固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 47,145,736.98 47,687,535.78开发支出 商誉 长期待摊费用 8,520,651.35 9,307,172.99递延所得税资产 99,013,820.91 99,013,820.91山西焦化股份有限公司 2009年半年度报告 11其他非流动资产 非流动资产合计 4,459,660,501.84 4,211,389,589.77资产总计 5,886,589,038.37 5,600,198,903.76流动负债：短期借款 1,370,00
35、0,000.00 730,000,000.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 100,000,000.00应付账款 804,680,704.53 980,661,126.36预收款项 97,806,658.52 83,567,323.07卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 29,173,903.35 21,950,151.62应交税费-41,779,158.83-42,051,348.78应付利息 应付股利 其他应付款 228,031,463.08 188,582,684.03应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款
36、一年内到期的非流动负债 126,000,000.00 126,000,000.00其他流动负债 流动负债合计 2,713,913,570.65 2,088,709,936.30非流动负债：长期借款 1,475,350,000.00 1,475,350,000.00应付债券 长期应付款 专项应付款 112,800,000.00 112,800,000.00预计负债 递延所得税负债 5,312,524.65 5,312,524.65其他非流动负债 61,083,333.34 47,870,666.67非流动负债合计 1,654,545,857.99 1,641,333,191.32负债合计 4,3
37、68,459,428.64 3,730,043,127.62股东权益：股本 565,700,000.00 565,700,000资本公积 933,740,915.46 933,740,915.46减：库存股 专项储备 1,856,506.30 盈余公积 224,750,578.68 224,750,578.68山西焦化股份有限公司 2009年半年度报告 12一般风险准备 未分配利润-214,811,048.22 140,258,560.26外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,511,236,952.22 1,864,450,054.40少数股东权益 6,892,657.51 5,
38、705,721.74股东权益合计 1,518,129,609.73 1,870,155,776.14负债和股东权益合计 5,886,589,038.37 5,600,198,903.76公司法定代表人：潘得国 主管会计工作负责人：郑兴国 会计机构负责人：郑兴国 山西焦化股份有限公司 2009年半年度报告 13母公司资产负债表 2009年6月30日 编制单位:山西焦化股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 440,838,230.52 109,855,693.94交易性金融资产 应收票据 46,760,059.23 71,221,500.00应收
39、账款 467,730,200.55 580,488,878.94预付款项 116,795,684.17 149,931,757.99应收利息 应收股利 其他应收款 46,468,465.91 30,780,931.48存货 261,497,967.23 410,677,578.92一年内到期的非流动资产 其他流动资产 6,921,995.16 4,783,636.07流动资产合计 1,387,012,602.77 1,357,739,977.34非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 66,355,437.19 102,916,692.14投资性房地产 固定资产
40、 2,749,233,369.73 2,812,920,584.72在建工程 1,326,280,365.57 960,553,020.53工程物资 163,840,227.54 179,655,341.19固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 47,145,736.98 47,687,535.78开发支出 商誉 长期待摊费用 8,520,651.35 9,307,172.99递延所得税资产 98,950,799.66 98,950,799.66其他非流动资产 非流动资产合计 4,460,326,588.02 4,211,991,147.01资产总计 5,847,339,190.7
41、9 5,569,731,124.35流动负债：短期借款 1,370,000,000.00 730,000,000.00交易性金融负债 应付票据 100,000,000.00应付账款 802,359,119.50 978,675,719.32山西焦化股份有限公司 2009年半年度报告 14预收款项 73,433,783.11 62,950,547.32应付职工薪酬 28,440,947.36 21,291,789.94应交税费-42,239,396.41-42,763,382.58应付利息 应付股利 其他应付款 226,976,957.75 190,592,063.27一年内到期的非流动负债 1
42、26,000,000.00 126,000,000.00其他流动负债 流动负债合计 2,684,971,411.31 2,066,746,737.27非流动负债：长期借款 1,475,350,000.00 1,475,350,000.00应付债券 长期应付款 专项应付款 112,800,000.00 112,800,000.00预计负债 递延所得税负债 5,312,524.65 5,312,524.65其他非流动负债 61,083,333.34 47,870,666.67非流动负债合计 1,654,545,857.99 1,641,333,191.32负债合计 4,339,517,269.30
43、 3,708,079,928.59股东权益：股本 565,700,000.00 565,700,000.00资本公积 933,740,915.46 933,740,915.46减：库存股 专项储备 1,856,506.30 盈余公积 224,750,578.68 224,750,578.68未分配利润-218,226,078.95 137,459,701.62外币报表折算差额 股东权益合计 1,507,821,921.49 1,861,651,195.76负债和股东权益合计 5,847,339,190.79 5,569,731,124.35公司法定代表人：潘得国 主管会计工作负责人：郑兴国 会
44、计机构负责人：郑兴国 山西焦化股份有限公司 2009年半年度报告 15合并利润表 2009年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 928,937,148.01 2,762,521,929.49其中：营业收入 928,937,148.01 2,762,521,929.49利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,202,346,439.99 2,623,351,086.94其中：营业成本 1,062,994,679.40 2,411,545,499.46利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出
45、 分保费用 营业税金及附加 2,769,312.47 19,350,350.87销售费用 27,645,801.11 33,191,418.69管理费用 87,548,069.72 110,188,017.92财务费用 36,919,333.26 50,303,648.48资产减值损失-15,530,755.97-1,227,848.48加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）-16,622,387.42 19,130,685.66其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）-290,031,679.40 158
46、,301,528.21加：营业外收入 2,853,106.56 3,476,343.33减：营业外支出 66,000,924.72 6,928,672.35其中：非流动资产处置净损失 6,134,788.39 4,614,437.77四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-353,179,497.56 154,849,199.19减：所得税费用 703,175.15 34,299,976.83五、净利润（净亏损以“”号填列）-353,882,672.71 120,549,222.36归属于母公司所有者的净利润-355,069,608.48 119,842,159.03少数股东损益 1,186,9
47、35.77 707,063.33六、每股收益：（一）基本每股收益-0.63 0.21（二）稀释每股收益 公司法定代表人：潘得国 主管会计工作负责人：郑兴国 会计机构负责人：郑兴国 山西焦化股份有限公司 2009年半年度报告 16母公司利润表 2009年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 911,432,431.30 2,757,729,898.57减：营业成本 1,051,999,831.72 2,410,366,651.49营业税金及附加 2,618,505.82 19,290,768.99销售费用 27,367,238.89 33,036,174.
48、46管理费用 84,215,936.65 108,705,013.51财务费用 36,924,393.09 50,357,211.01资产减值损失-15,778,709.04-1,276,452.12加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）-16,622,387.42 19,538,728.02其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）-292,537,153.25 156,789,259.25加：营业外收入 2,853,106.56 3,476,343.33减：营业外支出 66,000,614.97 6,928,172.35其中：非流动
49、资产处置净损失 6,134,788.39 4,614,437.77三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-355,684,661.66 153,337,430.23减：所得税费用 1,118.91 33,745,218.97四、净利润（净亏损以“”号填列）-355,685,780.57 119,592,211.26公司法定代表人：潘得国 主管会计工作负责人：郑兴国 会计机构负责人：郑兴国 山西焦化股份有限公司 2009年半年度报告 17合并现金流量表 2009年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,206,8
50、52,620.32 3,249,948,380.84客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 15,000,000.00经营活动现金流入小计 1,221,852,620.32 3,249,948,380.84购买商品、接受劳务支付的现金 979,979,653.78 2,834,711,006.68客户贷款及垫款净增加额 存放中
