1、中国高科集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 1 页 共 30 页 中 国 高科 集 团股 份 有限 公 司 2012 年半 年 度报 告 摘要 1 重 要提 示 1.1 本公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年 度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董 事出席董事会会议。1.3 公司半年度 财务报告未经审计。1.4 是否存在被 控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 1.5 是否存在违 反规
2、定决策程序对外提供担保的情况？否 1.6 公司负责人 余丽、主管会计工作负责人王周富及会计机构负责人（会计主管人员）刘丹丹声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公 司基 本 情况 2.1 基本情况简 介 股票简称 中国高科 股票代码 600730 股票上市交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘玮 秦庚立 联系地址 上海市浦东新区新金桥路 1122 号方正大厦 10 楼 上海市浦东新区新金桥路 1122 号方正大厦 9 楼 电话 021-50326418 021-50326450 传真 021-50326400 021-50326400 电子信箱 liuweichi
3、na-hi-qglchina-hi-2.2 主要财务数 据和指标 2.2.1 主要会计数 据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产 1,405,548,780.23 1,507,069,225.90-6.74 所有者权益（或股东权益）726,420,679.64 746,771,214.81-2.73 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）2.48 2.55-2.73 报告期（1 6 月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业利润-20,169,941.54-16,299,842.80-23.74 中国高科集团股份有限公司 201
4、2 年半年度报告摘要 第 2 页 共 30 页 利润总额-20,115,846.65-16,285,677.24-23.52 归属于上市公司股东的净利润-20,350,535.17-17,785,754.63-14.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-20,385,405.03-17,789,535.18-14.59 基本每股收益(元)-0.0694-0.0606-14.42 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)-0.0695-0.0606-14.59 加权平均净资产收益率(%)-2.76-2.39 减少 0.37 个 百分点 经营活动产生的现金流量净额-173,889,60
5、3.83-72,966,550.16-138.31 每股经营活动产生的现金流量净额（元）-0.5928-0.2488-138.31 2.2.2 非经常性损 益项目 适用 不 适用 单位：元 币 种：人民币 非经常性损益项目 金额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 54,094.89 所得税影响额-11,100.42 少数股东权益影响额（税后）-8,124.61 合计 34,869.86 3 股 本变 动 及股 东 情 况 3.1 股份变动情 况表 适用 不 适用 3.2 股东数量和 持股情况 单位：股 报告期末股东总数 38,213 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%
6、)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 北大方正集团有限公司 国有法人 24.37 71,493,681 0 质押 71,493,681 复旦大学 国有法人 3.09 9,072,000 0 无 0 华宝信托有限责任公司单一类资金信托 R2007ZX083 未知 2.50 7,334,674 0 无 0 上海外国语大学 国有法人 1.87 3,481,632 0 无 0 张明荣 未知 0.68 1,991,449 0 无 0 中国人民大学 国有法人 0.59 1,740,816 0 无 0 北京北航资产经营有限公司 国有法人 0.59 1,740,816 0 无 0 申银万国
7、证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 未知 0.55 1,626,441 0 无 0 徐伟 未知 0.51 1,498,047 0 无 0 中国高科集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 3 页 共 30 页 刘方静 未知 0.46 1,352,500 0 无 0 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 北大方正集团有限公司 71,493,681 人民币普通股 复旦大学 9,072,000 人民币普通股 华宝信托有限责任公司单一类资金信托 R2007ZX083 3,481,632 人民币普通股 上海外国语大学 3,481,632 人民 币
8、普通股 张明荣 1,991,449 人民币普通股 中国人民大学 1,740,816 人民币普通股 北京北航资产经营有限公司 1,740,816 人民币普通股 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,626,441 人民币普通股 徐伟 1,498,047 人民币普通股 刘方静 1,352,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司未知前十名流通股股东之间，以及前十名流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系。3.3 控股股东 及 实际控制人变更情况 适用 不 适用 4 董 事、监 事和 高 级 管理人 员 情 况 4.1 董事、监事 和高级管理人员持股变动 适用 不 适用 5
9、 董 事会 报 告 5.1 主营业务分 行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）营业利润率比上年同期增减（%）分行业 贸易收入-国内贸易 4,406,502.87 4,239,185.18 3.80-99.22-99.25 增加 3.47 个百分点 贸易收入-国外贸易 11,864,079.48 11,485,238.77 3.19-18.90-15.00 减少 4.44 个百分点 IT 收入-IT 产品-100.00-100.00 减少 4.78 个百分点 石英管材生产销售 20,6
10、37,571.97 16,408,507.32 20.49 5.08 16.53 减少 7.81 个百分点 运输及仓储 18,904,283.23 7,725,091.77 59.14 5.61-0.62 增加 2.56 个百分点 商品房销售 644,086.67 509,318.48 20.92-48.14-47.54 减少 0.90 个百分点 总计 56,456,524.22 40,367,341.52 28.50-91.32-93.59 增加 25.36 个百分点 中国高科集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 4 页 共 30 页 5.2 主营业务及 其结构发生重大变化的原因
11、说明 适用 不 适用 5.3 主营业务盈 利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不 适用 5.4 利润构成与 上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不 适用 5.5 募集资金使 用情况 5.5.1 募集资金运 用 适用 不 适用 单位:元 币种:人民币 募集资金总额 280,000,000 本报告期已使用募集资金总额 1,960,964.41 已累计使用募集资金总额 233,944,591.11 承诺项目 是否变更项目 拟投入金额 实际投入金额 是否符合计划进度 预计收益 产生收益情况 中关村国际生命医疗园 A5 地块项目 否 252,790,000 206,734,591
12、.11 是 200,000,000 项目已在2012 年1 月31 日取得预售证，预计 2012 年可以实现销售回款约 2 亿元 合计/252,790,000 206,734,591.11/200,000,000/尚未使用的募集资金用途及去向 用于中国高科的控股子公司万顺达的“中关村国际生命医疗园 A 5 地 块项目”的开发建设 5.5.2 变更项目情 况 适用 不 适用 5.6 非募集资金 项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。5.7 董事会下半 年的经营计划修改计划 适用 不 适用 5.8 预测年初至 下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
13、 适用 不 适用 5.9 公司董事会 对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不 适用 5.10 公司董事会 对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 中国高科集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 5 页 共 30 页 适用 不 适用 6 重 要事 项 6.1 收购资产 适用 不适用 6.2 出售资产 适用 不适用 6.3 担保事项 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 公 司 对 控股子 公 司 的担保 情 况 报告期内对子公司担保发生额合计 0 报告期末对子公司担保余额合计 4,660 公 司 担 保总额 情 况（包括 对 控 股子公
14、 司 的 担保）担保总额 4,660 担保总额占公司净资产的比例(%)0 6.4 关联债权债 务往来 适用 不适用 6.5 重大诉讼仲 裁事项 适用 不适用 6.6 其他重大事 项及其影响和解决方案的分析说明 6.6.1 证券投资情 况 适用 不适用 6.6.2 持有其他上 市公司股权情况 适用 不适用 6.6.3 持有非上市 金融企业股权情况 适用 不适用 所持对象名称 最初投资成本（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目 股份来源 国泰君安证券股份有限公司 2,681,124.47 1,575,449 5 2,681
15、,124.47 长期股权投资 原始投资 上海银行 386,700.00 386,700 5 386,700.00 长期股权投资 原始投资 合计 3,067,824.47 1,962,149/3,067,824.47/中国高科集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 6 页 共 30 页 7 财 务会 计 报告（未 经审计）7.1 审计意见 7.2 财务报表 合 并 资 产负债 表 2012 年 6 月30 日 编制单位:中 国高科集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资金 413,457,959.83 595,922,381.39
16、 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 4,243,598.00 1,742,424.20 应收账款 28,946,308.78 23,761,104.32 预付款项 50,303,886.61 14,305,405.30 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 13,019,944.61 22,234,505.96 买入返售金融资产 存货 593,009,614.13 536,648,475.63 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,102,981,311.96 1,194,614,296.80 非 流 动 资产：发放委托贷款
17、及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 19,958,883.06 19,958,883.06 投资性房地产 18,612,268.73 19,116,336.59 固定资产 190,399,562.62 195,024,616.35 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性 生物资产 油气资产 中国高科集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 7 页 共 30 页 无形资产 42,395,646.97 43,319,208.25 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,434,221.77 2,947,042.32 递延所得税资产 4,810,717.24 4,
18、700,797.16 其他非流动资产 23,956,167.88 27,388,045.37 非流动资产合计 302,567,468.27 312,454,929.10 资产总计 1,405,548,780.23 1,507,069,225.90 流 动 负 债：短期借款 33,200,000.00 193,200,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 26,017,854.09 23,773,027.15 预收款项 96,057,162.51 25,124,857.26 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 3,225,
19、693.74 6,186,806.13 应交税费-5,971,275.21 8,238,042.43 应付利息 9,916,666.67 21,816,666.67 应付股利 1,790,677.72 1,790,677.72 其他应付款 131,364,001.45 94,126,511.52 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 2,600,000.00 5,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 298,200,780.97 379,256,588.88 非流 动 负债：长期借款 44,000,000.00 44,000,000.
20、00 应付债券 273,780,889.31 273,213,233.99 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 6,412,550.09 6,412,550.09 非流动负债合计 324,193,439.40 323,625,784.08 负债合计 622,394,220.37 702,882,372.96 中国高科集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 8 页 共 30 页 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资本（或股 本）293,328,001.00 293,328,001.00 资本公积 55,935,770.89 55,935,770.89
21、 减：库存股 专项储备 盈余公积 45,489,948.15 45,489,948.15 一般风险准备 未分配利润 331,666,959.60 352,017,494.77 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 726,420,679.64 746,771,214.81 少数股东权益 56,733,880.22 57,415,638.13 所有者权益合计 783,154,559.86 804,186,852.94 负债和所有者权益总计 1,405,548,780.23 1,507,069,225.90 法定代表人：余丽 主管 会计工作负责人：王周富 会计机构 负责人：刘丹丹 中国高科
22、集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 9 页 共 30 页 母 公 司 资产负 债 表 2012 年 6 月30 日 编制单位:中 国高科集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资金 201,563,121.92 373,964,203.72 交易性金融 资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 7,575,200.24 18,931,625.24 应收股利 其他应收款 231,341,388.99 201,181,808.40 存货 11,023.64 8,804.55 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计
23、440,490,734.79 594,086,441.91 非 流 动 资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 300,748,883.06 300,748,883.06 投资性房地产 18,612,268.73 19,116,336.59 固定资产 21,147,178.89 21,671,617.79 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 728,795.31 728,795.31 其他非流动资产 252,790,000.00 252,790,000.00 非流动资产合计 594,027
24、,125.99 595,055,632.75 资产总计 1,034,517,860.78 1,189,142,074.66 流 动 负 债：中国高科集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 10 页 共 30 页 短期借款 30,000,000.00 178,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 1,541,617.20 1,541,617.20 预收款项 219,659.08 219,659.08 应付职工薪酬 1,278,877.75 1,878,311.07 应交税费 597,223.93 7,270,995.59 应付利息 9,916,666.67 21,8
25、16,666.67 应付股利 1,790,677.72 1,790,677.72 其他应付款 234,933,291.19 212,128,703.15 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 280,278,013.54 424,646,630.48 非 流 动 负债：长期借款 应付债券 273,780,889.31 273,213,233.99 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 273,780,889.31 273,213,233.99 负债合计 554,058,902.85 697,859,864.47 所 有 者 权益（或 股
26、 东权益）：实收资本（或股本）293,328,001.00 293,328,001.00 资本公积 50,486,565.73 50,486,565.73 减：库存股 专项储备 盈余公积 45,562,990.76 45,562,990.76 一般风险准备 未分配利润 91,081,400.44 101,904,652.70 所有者权益（或股东权益）合计 480,458,957.93 491,282,210.19 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,034,517,860.78 1,189,142,074.66 法定代表人：余丽 主管 会计工作负责人：王周富 会计机构 负责人：刘丹丹 中国
27、高科集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 11 页 共 30 页 合 并 利 润表 2012 年 1 6 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 57,603,006.53 652,432,320.79 其中：营业收入 57,603,006.53 652,432,320.79 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 74,341,070.59 665,762,618.50 其中：营业成本 41,289,780.46 630,999,827.70 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出
28、分保费用 营业税金及附加 1,454,266.28 1,500,757.86 销售费用 8,417,687.52 4,295,309.49 管理费用 16,037,008.34 20,531,613.91 财务费用 6,684,507.43 8,640,694.59 资产减值损失 457,820.56-205,585.05 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）-3,431,877.48-2,969,545.09 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）-20,169,941.54-16,299,842.8
29、0 加：营业外收入 65,787.47 63,297.64 减：营业外支出 11,692.58 49,132.08 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-20,115,846.65-16,285,677.24 减：所得税费用 916,446.43 2,650,956.87 五、净利润（净亏损以“”号填列）-21,032,293.08-18,936,634.11 归属于母公司所有者的净利润-20,350,535.17-17,785,754.63 少数股东损益-681,757.91-1,150,879.48 六、每股收益：中国高科集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘
30、要 第 12 页 共 30 页（一）基本每股收益-0.0694-0.0606（二）稀释每股收益 七、其他综合收益 八、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 法定代表人：余丽 主管 会计工作负责人：王周富 会计机构 负责人：刘丹丹 中国高科集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 13 页 共 30 页 母 公 司 利润表 2012 年 1 6 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 678,410.15 562,411,358.64 减：营业成本 504,067.86 559,810,741.77 营业税金及附加
31、 121,817.18 209,396.81 销售费用 管理费用 5,502,860.06 8,271,960.47 财务费用 5,316,684.18 6,438,548.37 资 产减值损失 54,920.28-198,130.76 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）-10,821,939.41-12,121,158.02 加：营业外收入 21,732.51 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-10,821,939.41-12,099,425.
32、51 减：所得税 费用 1,312.85 四、净利润（净亏损以“”号填列）-10,823,252.26-12,099,425.51 五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 法定代表人：余丽 主管 会计工作负责人：王周富 会计机构 负责人：刘丹丹 中国高科集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 14 页 共 30 页 合 并 现 金流量 表 2012 年 1 6 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经 营活动 产 生 的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 145,760,342.82 797,410,574
33、.59 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 2,228,770.50 527,546.77 收到其他与经营活动有关的现金 37,402,164.90 37,176,641.52 经营活动现金流入小计 185,391,278.22 835,114,762.88 购买商品、接受劳务支付的现金 121,231,965.04 837,046,003.75 客户
34、贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 中国高科集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 15 页 共 30 页 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 16,021,174.11 19,013,184.19 支付的各项税 费 20,617,892.52 13,313,747.60 支付其他与经营活动有关的现金 201,409,850.38 38,708,377.50 经营活动现金流出小计 359,280,882.05 908,081,313.04 经营活动产生的现金流量净额-173,889,603.8
35、3-72,966,550.16 二、投 资活动 产 生 的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 380,192.40 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 38,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4,621,616.89 5,648,642.86 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 4,621,616.89 6,066,835.26 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 721,278.35 5,513,471.37 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金
36、 5,137,954.46 投资活动现金流出小计 721,278.35 10,651,425.83 投资活动产生的现金流量净额 3,900,338.54-4,584,590.57 三、筹 资活动 产 生 的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 58,200,000.00 229,200,000.00 中国高科集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 16 页 共 30 页 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 58,200,000.00 229,200,000.00 偿还债务支付的现金 220,600
37、,000.00 98,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30,020,156.27 30,815,385.90 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 55,000.00 1,339,915.69 筹资活动现金流出小计 250,675,156.27 130,655,301.59 筹资活动产生的现金流量净额-192,475,156.27 98,544,698.41 四、汇 率变动 对 现 金及现金 等 价 物的影 响-16,882.24 五、现 金及现 金 等 价物净增加额-362,464,421.56 20,976,675.44 加：期初现
38、金及现金等价物余额 588,257,393.39 387,796,213.89 六、期 末现金 及 现 金等价物余额 225,792,971.83 408,772,889.33 法定代表人：余丽 主管 会计工作负责人：王周富 会计机构 负责人：刘丹丹 中国高科集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 17 页 共 30 页 母 公 司 现金流 量 表 2012 年 1 6 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经 营活动 产 生 的现金流量：销售商 品、提供劳务收到的现金 678,410.15 708,809,319.89 收到的税费返还 收到其他与经营活动有
39、关的现金 23,578,822.83 63,128,414.86 经营活动现金流入小计 24,257,232.98 771,937,734.75 购买商品、接受劳务支付的现金 740,528,660 支付给职工以及为职工支付的现金 2,849,483.61 3,344,342.26 支付的各项税费 7,062,149.71 4,901,980.81 支付其他与经营 活动有关的现金 212,810,714.71 113,101,537.18 经营活动现金流出小计 222,722,348.03 861,876,520.25 经营活动产生的现金流量净额-198,465,115.05-89,938,7
40、85.50 二、投 资活动 产 生 的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 38,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 38,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 52,189.00 36,880.00 中国高科集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 18 页 共 30 页 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 52,189.00 36,880.00 投资活
41、动产生的现金流量净额-52,189.00 1,120.00 三、筹 资活动 产 生 的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 55,000,000.00 213,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 22,100,000.00 22,100,000.00 筹资活动现金流入小计 77,100,000.00 235,100,000.00 偿还债务支付的现金 203,000,000.00 80,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,933,777.75 29,003,490.38 支付其他与筹资活动有关的现金 50,000.00
42、1,339,915.69 筹资活动现金流出小计 230,983,777.75 110,343,406.07 筹资活动产生的现金流量净额-153,883,777.75 124,756,593.93 四、汇 率变动 对 现 金及现金 等 价 物的影 响 五、现 金及现 金 等 价物净增加额-352,401,081.80 34,818,928.43 加：期初现金及现金等价物余额 373,964,203.72 265,596,764.92 六、期 末现金 及 现 金等价物余额 21,563,121.92 300,415,693.35 法定代表人：余丽 主管 会 计工作负责人：王周富 会计机构 负责人：
43、刘丹丹 中国高科集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 19 页 共 30 页 合 并 所 有者权 益 变 动表 2012 年 1 6 月 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或股本）资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 293,328,001.00 55,935,770.89 45,489,948.15 352,017,494.77 57,415,638.13 804,186,852.94 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 293,328,
44、001.00 55,935,770.89 45,489,948.15 352,017,494.77 57,415,638.13 804,186,852.94 三、本期增减变动金-20,350,535.17-681,757.91-21,032,293.08 中国高科集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 20 页 共 30 页 额（减少以“”号填列）（一）净利润-20,350,535.17-681,757.91-21,032,293.08（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计-20,350,535.17-681,757.91-21,032,293.08（三）所有者投入和减少资本 1
45、 所有者投入资本 2 股份支付计入所有者权益的金额 3 其他（四）利润分配 1 提取盈余公 中国高科集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 21 页 共 30 页 积 2 提取一般风险准备 3 对所有者（或股东）的分配 4 其他（五）所有者权益内部结转 1 资本公积转增资本（或股本）2 盈余公积转增资本（或股本）3 盈余公积弥补亏损 4 其他（六）专项储备 1 本期提取 中国高科集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 22 页 共 30 页 2 本期使用（七）其他 四、本期期末余额 293,328,001.00 55,935,770.89 45,489,948.15 331
46、,666,959.60 56,733,880.22 783,154,559.86 单位:元 币种:人民币 项目 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或股本）资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 293,328,001.00 55,938,441.92 43,568,144.77 359,801,941.40 166,408,270.87 919,044,799.96 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初293,328,001.00 55,938,441.92 43,568,144.77
47、 359,801,941.40 166,408,270.87 919,044,799.96 中国高科集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 23 页 共 30 页 余额 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）-2,671.03-17,785,754.63-10,576,748.46-28,365,174.12（一）净利润-17,785,754.63-1,150,879.48-18,936,634.11（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计-17,785,754.63-1,150,879.48-18,936,634.11（三）所有者投入和减少资本 1 所有者投入资本 2 股份支付
48、计入所有者权益的金额 3 其他（四）中国高科集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 24 页 共 30 页 利润分配 1 提取盈余公积 2 提取一般风险准备 3 对所有者（或股东）的分配 4 其他（五）所有者权益内部结转 1 资本公积转增资本（或股本）2 盈余公积转增资本（或股本）3 盈余公积弥补亏损 4 其他（六）中国高科集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 25 页 共 30 页 专项储备 1 本期提取 2 本期使用（七）其他-2,671.03-9,425,868.98-9,428,540.01 四、本期期末余额 293,328,001.00 55,935,770.8
49、9 43,568,144.77 342,016,186.77 155,831,522.41 890,679,625.84 法定代表人：余丽 主管 会计工作负责人：王周富 会计机构 负责人：刘丹丹 中国高科集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 26 页 共 30 页 母 公 司 所有者 权 益 变动表 2012 年 1 6 月 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 实收资本（或股本）资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 293,328,001.00 50,486,565.73 45,562,990.76 101,904
50、,652.70 491,282,210.19 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 293,328,001.00 50,486,565.73 45,562,990.76 101,904,652.70 491,282,210.19 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）-10,823,252.26-10,823,252.26（一）净利润-10,823,252.26-10,823,252.26（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小-10,823,252.26-10,823,252.26 中国高科集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 27 页 共 30 页 计（三）
