1、 证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2019-022 华 能 澜沧 江 水电 股 份有 限 公司 关 于 为盐 津 关河 水 电有 限 公司 提 供 担 保 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:被担保人名称：盐津关河水电有限公司（以下简称盐津公司）本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：华能澜沧江水电 股份有限公 司（以 下 简 称 公 司）拟 按 股 权 比 例 为 盐 津 关 河 水 电 有 限 公 司 提 供5,803.80 万元 保证担保，截至公告日
2、，公司 对盐津关河水电有限公司无其他担保。本次担保无反担保。公司不存在逾期担保情况。一、担保情况概述（一）华能澜沧江新能源有限公司（以下简称新能源公司）持有盐津公司51%股权。新能源公司是公司的全资子公司。盐津公司与贷款人（银行）签订的项目贷款合同将于 2019 年12 月到期，贷款余额为 11,380 万元。现盐津公司拟将项目贷款 进行展期，贷款人（银行）要求盐津公司股东方提供担保后才能开展后续贷款展期工作。为保障盐津公司银行贷款融资需要，因新能源公司担保能力不足，拟请公司按照持股比例 51%向贷款人（银行）提供5,803.80 万元保证担保。（二）公司第二届董事会第七次会议审议通过了本次担
3、保事项，并将提请股东大会审议。二、被担保人基本情况（一）被担保人情况 被担保人名称：盐津关河水电有限公司 注册资本：人民币 2,000 万元整 注册地点：云南省昭通市盐津县盐井镇新区政府大楼招商办 法定代表人：舒星国 经营范围：水 电站开 发、建设、运营 管理，电 能生产和 销售，水利 水 电工程技术咨询服务及水电建设管理业务，物资采购、销售。截至2018 年12 月31 日，盐津公司资产总额11,087 万元、负债总额15,804万元、银行贷款总额 11,380 万元和流动负债总额 15,804 万元、资产净额-4,716万元、营业收入1,574 万元、净利润-5,562 万元。截至 201
4、9 年3 月31 日，盐津公司资产总额 11,208 万元、负债总额 15,956万元、银行贷款总额 11,380 万元和流动负债总额 15,956 万元、资产净额-4,749万元、营业收入356 万元、净利润-32 万元。（二）股 权结构：被担保人 盐津公 司是新 能源公司 的控股 子公司，新能源公司对其持股 51%，云南昊龙实业集团有限公司对其持股 49%。新能源公司是公司的全资子公司。本次担保不构成关联担保。三、担保协议的主要内容（一）担保人：华能澜沧江水电股份有限公司。（二）担保事项：为盐津公司项目贷款提供 5,803.80 万元保证 担保。（三）保证期间：展期合同约定的债务履行期限届
5、满之日起两年。（四）担保金额：5,803.80 万元。（项目贷款 余额人民币11,380 万元*持股比例51%）。（五）担保类型：连带责任 保证担保。（六）反担保情况：按股权比例提供担保，无反担保方。四、董事会意见 在详细了 解被 担保人 盐 津公司相 关情 况的基 础 上，董事 会认为 本次 担 保是为保障盐津公司顺利进行融资和持续经营 需要，是公司应承担的股东义务，其形式是由盐津公司各股东按持股比例承担相应的担保责任，有利于盐津公司健康发展，维护公司股东利益。公司独立董事认为：1.公司对盐津公司提供担保，不构成关联担保。2.本次担 保目 的是为 保 障盐津公 司顺 利进行 融 资和持续 经营，盐津 公 司各股东方按持股比例承担相应的担保责任，有利于盐津公司的平稳健康发展，并维护了公司投资利益。3.本次担 保符 合中国 证 监会关于 上市 公司对 外 担保的有 关规定，不 存 在损害中小股东利益行为。本次担保合法合规、公平公正。五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至 2019 年4 月26 日，公司及控股子公司对外担保余额 为40.72 亿元，占公司 2018 年末经审计净资产的 8.89%。对外担保全部为公司对控股 子公司项目融资提供担保，公司无逾期担保。特此公告。华能澜沧江水电股份有限公司董事会 2019 年 4 月 26 日
