1、证券代码：600023 证券简称：浙能电力 编号：2020-011 浙江浙 能电力股份有限公 司 日常关 联交易公告 本 公司董 事会及 全体董 事保 证本公 告内容 不存在 任何 虚假记 载、误 导性陈 述或 者重大 遗漏，并对其 内容的真 实性、准 确性 和完 整性承 担个 别及 连带 责任。重大内 容提 示：1、本 日常 关联 交易 事项 需 要提交 股东 大会 审议。2、本 日常 关联 交易 事项 不 会对关 联方 形成 较大 的 依 赖。一、日 常关 联交 易基 本情 况（一）关联 交易 概况 为深化 利率 市场 化改 革，自 2019 年 8 月 20 日起，中国人 民银 行授 权
2、全 国银 行间同 业拆 借中 心于 每月20 日公 布贷 款市 场报 价利 率（LPR）。2019 年 12 月 28 日，中国 人民 银行 发布2019 第 30 号公 告，要求 自2020 年 1 月 1 日起，各金 融机构 不得 签订 参考 贷款 基准利 率定 价的 浮动 利率 贷款合 同；自 2020 年 3 月 1 日起，金 融机 构应 与存 量浮 动利率 贷款 客户 就定 价基 准转换 条款 进行 协商，定 价基准 转换 原则 上应 于 2020 年8 月 31 日 前完 成。鉴于浙 江浙 能电 力股 份有 限公司（以 下简 称“公 司”或“本 公司”）原与 浙江 省能源 集团 财
3、务 有限 责任公司（以下 简称“浙能 财 务公司”）签 订的 金融 服务 合作协 议约 定贷 款利 率参 照中国 人民 银行 颁布 的同 期基准贷款 利率 的条 款已 不符 合上述 规定，故 拟与 浙能 财务公 司重 新签 订该 协议。（二）履行 的审 议程 序 公司 于 2020 年 4 月 24 日 召开第 三届 董事 会第 十七 次会议，审 议通 过了 关 于日常 关联 交易 的议 案，同意公 司与 浙能 财务 公司 签订服 务合 作协 议，协议 有效期 至 2022 年 12 月 31 日止；同意 授权 公司 经营 层与浙 能财务 公司协商 确定存量 贷款定 价基准转 换方式及 具体条
4、 款。关联 董事孙玮 恒回避 表决。表 决结果：同意 5 票；反 对 0 票；弃 权 0 票。独 立董事 就该日 常关联 交易 事项予 以了事 前认可，并 发表如 下独立 意见：该日 常关联 交易属 于公司 正常 经营活 动，满足 公司日常 生产经 营的实际 需要；定 价原则 公平合理，没有损 害公司 及中小股 东的利益；关联交 易决 策程 序合 法合 规，关 联董 事回 避表 决。本议案 尚需 提 交 2019 年 度 股东大 会审 议，关联 股东 将在股 东大 会上 对该 议案 回避表 决。（三）前次 日常 关联 交易 的预计 和执 行情 况 关联交易类别 关联人 前次预计金额 前次实际发
5、生金额 预计金 额与 实际发生金额差异较大的原因 金融服务 浙能财务 2018-2020 年 日 存 款 余 额 分 别 不 超 2018 年存款余额 109.94 亿元，实际 业务小于预计 公司 过 250 亿元、350 亿元、450 亿元；授信总额度分别不超过 350 亿 元、400 亿元、450 亿元 贷款余额 110.89 亿元；2019 年存款余额 153.34 亿元，贷款余 额95.37 亿元（四）本次 日常 关联 交易 预计金 额及 类别 关联交易类别 关联人 本次预计金额（亿元）占同类业务比例（%）预计金额与上年实际 金融服务 浙能财务公司 2020-2022 年日存款余额分别
6、不超过 350 亿元、450 亿元、550 亿 元；授信总额度分别不超过 350 亿 元、450 亿元、550 亿元 100.00 根 据 未 来 拟 发 生 业 务情况进行预计 二、关 联方 介绍 单位 关 联关系 2019 年经 营情况（亿元）总 资产 净 资产 营 业收入 净 利润 浙江省能源集团财务有限责任公司 控股股东 的 控 股 子 公司 284.43 29.29 7.15 4.47 鉴 于浙能 财务公 司是依 据 企业集 团财务 公司管 理办 法等 相关法 律法规 依法 设立的 企业集 团财务 公司，成立 至今其所 有业务活 动均符 合相关法 律法规的 规定，接受中国 银行业监
7、督管理 委员会和 人民银行 的监管和 指导，浙 能财 务公 司具备 相应 的履 约能 力。三、关 联交 易主 要内 容和 定价政 策（一）存款 业务 1、内 容包 括活 期存 款、定 期存款、单 位协 定存 款、单位通 知存 款等 2、存 款利 率参 照四 大国 有 银行（中国 工商 银行 股份 有限公 司、中国 建行 银行 股份有 限公 司、中国 银行股份有 限公 司、中国 农业 银行股 份有 限公 司）公布 的同品 种最 高挂 牌利 率执 行。（二）贷款 业务 1、提 供授 信额 度。2、项目 贷款 利率 不高 于其 他金融 机构 向本 公司 发放 贷款的 同期、同 档最 高贷 款利率，向
8、 本公 司提 供的贷 款优惠 条件应不 低于其他 金融机 构能够给 予本公司 的优惠 条件，同 时也不低 于浙能 财务公司 能够给予 与本公司 同等 信用 级别 的其 他客户 的优 惠条 件。（三）票据 业务 1、浙 能财 务公 司在 授信 额 度内提 供 12 个 月内 电子 银 行承兑 汇票 贴现 服务。2、贴现 利率 不高 于其 他金 融机构 同期、同 档最 高贴 现利率，向 本公 司提 供的 贴现优 惠条 件应 不低 于浙能 财务公 司能够给 予与本公 司同等 信用级别 的其他客 户的优 惠条件，同时也不 低于其 他金融机 构能够给 予乙方的 优惠 条件。（四）结算 服务 为 本公司
9、办理成 员单位 之间 的内部 转账结 算及相 应的 日常结 算服务，提供 电子 支付、资金归 集、资 金监控等 多项 资金 管理 服务。（五）财务 顾问 服务 协 助本公 司加强 债务风 险管 理，在 项目融 资、银 团贷 款安排 等方面 提供服 务，并对本 公司对 外投资 并购等资 本运 作项 目提 供财 务咨询 等服 务，包括 项目 尽职调 查、评估 项目 经济 性合理 性等，每 年收 取费 用 40万元人 民币。（六）财务 管理 服务 提供包 括集 中核 算、集中 收付款、银 企对 账业 务、增值税 发票 的验 真和 认证、月末 结账 等服 务。四、关 联交 易目 的和 对上 市公司 的影 响 公 司与 浙 能财务 公司签订 服 务合作 协议，是为了 满足 公司日 常生产 经营的 实际 需要。关联交 易定价 原则公平 合理，未 损害 公司 及中小 股东 的利 益，本次 关联交 易不 会形 成对 关联 方的严 重依 赖。特此公 告。浙江 浙能 电力 股份股 份有 限公 司董 事会 2020 年 4 月 28 日
