1、2020 年第一季 度报告 1/19 公司代 码：600729 公 司 简称：重庆 百货 重庆百货大楼股份有限公司 2020 年第一 季度报告（修订稿）2020 年第一季 度报告 2/19 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.5 四、附录.8 2020 年第一季 度报告 3/19 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负
2、责人 何谦、主 管会 计工作 负责 人 王 金录 及会 计机构 负责 人（会计 主管 人员）张中 梅 保证季度 报告 中财 务报 表的 真实、准确、完 整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度末增减(%)总资产 15,102,255,213.37 15,147,771,524.10-0.30 归属于 上市 公司 股东 的净资产 6,465,237,842.09 6,291,822,885.05 2.76 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期
3、 增减(%)经营活 动产 生的 现金 流量净额-336,543,001.86 150,477,795.10-323.65 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 5,199,558,571.11 10,019,692,023.12-48.11 归属于 上市 公司 股东 的净利润 173,414,957.04 472,767,307.22-63.32 归属于 上市 公司 股东 的扣除非经 常性 损益 的净 利润 132,002,604.80 461,458,467.01-71.39 加权平 均净 资产 收益 率（%）2.65 8.15 减少 5.50
4、 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）0.43 1.16-62.93 稀释每 股收 益（元/股）0.43 1.16-62.93 2020 年第一季 度报告 4/19 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 非流动 资产 处置 损益-188,751.69 计入当 期损 益的 政府 补助，但 与公 司正 常经 营业 务 密切相 关，符 合国家政策 规定、按 照一 定标 准定额 或定 量持 续享 受的 政府补 助除 外 42,218,904.22 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外，持有交 易性 金融资产、衍 生金 融
5、资 产、交 易性金 融负 债、衍 生金 融 负债产 生的 公允 价值变动 损益，以及 处置 交 易性金 融资 产、衍 生金 融 资产、交 易性 金融负债、衍生 金融 负债 和其 他债权 投资 取得 的投 资收 益 3,620,054.80 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 2,994,466.18 少数股 东权 益影 响额（税 后）63,334.65 所得税 影响 额-7,295,655.92 合计 41,412,352.24 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）18,
6、519 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件 股份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状态 数量 重庆商 社（集团）有 限公 司 183,133,124 45.05 0 冻结 2,400,331 境内非 国有法人 中央汇 金资 产管 理有 限责 任公司 8,524,800 2.10 0 未知 其他 农银人 寿保 险股 份有 限公 司分 红保 险产品 5,282,073 1.30 0 未知 其他 招商银 行股 份有 限公 司 中欧恒 利三 年定期开放 混合 型证 券投 资基 金 4,798,098 1.18 0 未知 其他 重庆华 贸国
7、有资 产经 营有 限公司 4,521,743 1.11 0 未知 国有法 人 香港中 央结 算有 限公 司 4,171,620 1.03 0 未知 境外自 然人 博时基 金管 理有 限公 司 社保基 金四 一九组合 2,999,863 0.74 0 未知 其他 信泰人 寿保 险股 份有 限公 司传 统产 品 2,808,418 0.69 0 未知 其他 农银人 寿保 险股 份有 限公 司传 统保 险产品 2,610,581 0.64 0 未知 其他 中国工 商银 行股 份有 限公 司富 国天 惠精选成长 混合 型证 券投 资基 金（LOF）2,400,696 0.59 0 未知 其他 2020
8、 年第一季 度报告 5/19 前十名 无限 售条 件 股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件流通股 的数 量 股份种 类 及 数量 种类 数量 重庆商 社（集团）有 限公 司 183,133,124 人民币 普通 股 183,133,124 中央汇 金资 产管 理有 限责 任公司 8,524,800 人民币 普通 股 8,524,800 农银人 寿保 险股 份有 限公 司分 红保 险产 品 5,282,073 人民币 普通 股 5,282,073 招商银 行股 份有 限公 司 中欧恒 利三 年定 期开 放混 合型证 券投资基金 4,798,098 人民币 普通 股 4,798,098
9、 重庆华 贸国 有资 产经 营有 限公司 4,521,743 人民币 普通 股 4,521,743 香港中 央结 算有 限公 司 4,171,620 人民币 普通 股 4,171,620 博时基 金管 理有 限公 司 社保基 金四 一九 组合 2,999,863 人民币 普通 股 2,999,863 信泰人 寿保 险股 份有 限公 司传 统产 品 2,808,418 人民币 普通 股 2,808,418 农银人 寿保 险股 份有 限公 司传 统保 险产 品 2,610,581 人民币 普通 股 2,610,581 中国工 商银 行股 份有 限公 司富 国天 惠精 选成 长混 合型证 券投资基金
10、（LOF）2,400,696 人民币 普通 股 2,400,696 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 公司未 发现 上述 股东 存在 关联关 系或 一致 行动。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量 的说 明 无。2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 3.1.1 公司 资 产 负债 表项 目大幅 度变 动的 情况 分析 单位：元 项目 期末余 额 期初余 额 增
11、减率 预付款 项 588,723,928.83 1,028,448,339.21-42.76%在建工 程 18,805,703.56 46,633,660.34-59.67%短期借 款 1,178,163,591.93 235,317,465.54 400.67%应付职 工薪 酬 821,609,598.65 589,668,998.21 39.33%应交税 费 282,988,030.68 165,091,543.55 71.41%1预 付款 项减 少主 要为 今 年 2-3 月疫 情影 响经 销商 品进货。2在 建工 程减 少主 要为 公 司所属 超市 门店 开业，在 建工程 转固。3短
12、期借 款增 加主 要为 公 司收到 防疫 专项 应急 贷款。4.应 付职 工薪 酬增 加主 要 为按预 算计 提年 度绩 效奖 励以及 政府 暂时 缓 交2020 年 2-3 月养 老保 险等社保 费。5.应 交税 费增 加主 要为 系 受疫情 影响，按 规定 暂时 缓交 2020 年2-3 月 应交 税 费。3.1.2 公司 利润 表项 目大 幅度变 动的 情况 分析 2020 年第一季 度报告 6/19 单位：元 项目 本期金 额 上期金 额 增减率 营业收 入 5,199,558,571.11 10,019,692,023.12-48.11%营业成 本 3,866,560,186.83
13、8,193,393,840.11-52.81%税金及 附加 25,337,929.91 68,517,496.14-63.02%研发费 用 1,095,626.08 1,931,598.19-43.28%其他收 益 42,532,301.71 1,358,966.19 3029.75%投资收 益 17,262,954.40 62,926,480.01-72.57%公允价 值变 动收 益 3,620,054.80 1,380,821.91 162.17%信用减 值损 失-5,262,963.25-2,226,961.43-136.33%资产处 置收 益-188,934.49 1,915,058.
14、75-109.87%所得税 费用 42,837,814.39 80,620,797.84-46.87%1.营 业收 入 减 少主 要为 执 行新收 入准 则及 受新 型冠 状病毒 疫情 影响 所致。2.营业 成 本减 少主 要为 执 行新收 入准 则及 受新 型冠 状病毒 疫情 影响 所致。3.税 金及 附加 减少 主要 为 疫情影 响销 售下 滑，应交 增值税 减少。4.研 发费 用减 少主 要为 受 疫情影 响，研发 相关 费用 下降。5.其 他收 益增 加主 要为 收 到政府 企业 稳岗 补贴 增加。6.投 资收 益减 少主 要为 公 司参股 公司 利润 减少，公 司股权 投资 收益 下
15、降。7.公 允价 值变 动收 益 增 加 主要为 公司 收到 结构 性存 款到期 收益，同 时转 出前 期预计 收益。8.信 用减 值损 失变动 主 要 为公司 应收 账款、保 理款 坏账准 备计 提增 加。9.资 产处 置收 益减 少主 要 为今年 处置 出售 公司 资产 收益较 去年 减少。10.所 得税 费用 减少 主要 为受疫 情影 响公 司利 润同 比下降。3.1.3 公司 现金 流量 表项 目大幅 度变 动的 情况 分析 单位：元 项目 本期金 额 上期金 额 增减率 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-336,543,001.86 150,477,795.10-323.65%投
16、资活 动产 生的 现金 流量 净额 178,603,902.98 523,215,179.05-65.86%筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 936,105,886.09-146,110,504.52 740.68%1 经 营活 动产 生的 现金 流 量净额 减少 主要 为受 疫情 影响，公司 销售 下降，现 金流入 减少。2投 资活 动产 生的 现金 流 量净额 减少 主要 为同 期收 回到期 结构 性存 款。3筹 资活 动产 生的 现金 流 量净额 增加 主要 为公 司收 到防疫 专项 应急 贷款。3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用
17、3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不 适用 2020 年第一季 度报告 7/19 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 重庆百 货大 楼股 份有 限公 司 法定代 表人 何谦 日期 2020 年 4 月 30 日 2020 年第一季 度报告 8/19 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2020 年 3 月 31 日 编制单 位:重庆 百货 大楼 股 份有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2020
18、 年3 月31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产：货币资 金 4,488,677,584.99 4,045,998,229.34 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 314,440,438.36 310,820,383.56 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 198,432,197.64 176,073,775.98 应收款 项融 资 13,499,682.18 10,979,139.70 预付款 项 588,723,928.83 1,028,448,339.21 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 160,064,320.63
19、 125,216,676.40 其中：应收 利息 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 2,590,930,476.47 2,799,106,056.63 合同资 产 持有待 售资 产 599,246,198.97 475,035,057.88 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 304,010,777.46 289,199,094.38 流动资 产合 计 9,258,025,605.53 9,260,876,753.08 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 2,017,667,003.10 2,000,404,048
20、.70 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 22,555,805.69 22,555,805.69 投资性 房地 产 46,193,522.47 48,312,920.77 固定资 产 2,995,722,165.58 3,037,902,847.08 在建工 程 18,805,703.56 46,633,660.34 2020 年第一季 度报告 9/19 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 无形资 产 217,554,745.53 222,549,619.45 开发支 出 商誉 400,000.00 400,000.00 长期待 摊费 用 225,715,832.59
21、 225,050,467.46 递延所 得税 资产 245,163,255.67 219,315,362.30 其他非 流动 资产 54,451,573.65 63,770,039.23 非流动 资产 合计 5,844,229,607.84 5,886,894,771.02 资产总 计 15,102,255,213.37 15,147,771,524.10 流动负债：短期借 款 1,178,163,591.93 235,317,465.54 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 923,867,839.02 1,232,618,794.21 应付账
22、款 2,343,884,081.20 3,045,153,071.34 预收款 项 1,644,252,450.75 2,223,090,813.49 合同负 债 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 821,609,598.65 589,668,998.21 应交税 费 282,988,030.68 165,091,543.55 其他应 付款 962,799,599.73 849,499,991.92 其中：应付 利息 应付股 利 36,720,177.86 34,720,177.86 应付手 续费 及佣 金 应付分 保
23、账 款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 56,317,356.09 46,193,143.99 流动负 债合 计 8,213,882,548.05 8,386,633,822.25 非流动负债：保险合 同准 备金 长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 2020 年第一季 度报告 10/19 租赁负 债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 208,333,501.29 216,107,866.65 预计负 债 52,255,733.97 72,454,182.98 递延收 益 9,373,180.54 10,359,313.83 递延所 得税 负债
24、 4,192,559.61 4,117,830.85 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 274,154,975.41 303,039,194.31 负债合 计 8,488,037,523.46 8,689,673,016.56 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）406,528,465.00 406,528,465.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 403,373,587.82 403,373,587.82 减：库 存股 其他综 合收 益-43,053,599.04-43,053,599.04 专项储 备 盈余公 积 333,348,333.41
25、333,348,333.41 一般风 险准 备 未分配 利润 5,365,041,054.90 5,191,626,097.86 归属于 母公 司所 有者 权益（或 股东 权益）合计 6,465,237,842.09 6,291,822,885.05 少数股 东权 益 148,979,847.82 166,275,622.49 所有者 权益（或 股东 权益）合计 6,614,217,689.91 6,458,098,507.54 负债和 所有 者权 益（或 股 东权益）总 计 15,102,255,213.37 15,147,771,524.10 法定代 表人：何谦 主 管会 计工 作负 责人
26、：王金录 会 计机 构负责 人：张中 梅 母公司 资产负债表 2020 年 3 月 31 日 编制单 位:重庆 百货 大楼 股 份有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 2020 年3 月31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产：货币资 金 2,787,985,041.09 2,324,668,375.53 交易性 金融 资产 314,440,438.36 310,820,383.56 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 228,720,622.93 265,710,187.60 应收款 项融 资 761,079.55 2020 年第一季 度报告
27、11/19 预付款 项 134,395,068.37 17,371,601.82 其他应 收款 2,154,541,370.87 1,452,119,535.18 其中：应收 利息 应收股 利 存货 134,614,457.21 158,538,566.41 合同资 产 持有待 售资 产 385,147,009.04 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 38,224,765.24 20,233,614.32 流动资 产合 计 5,792,921,764.07 4,935,370,353.01 非流动资产：债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 3,360,3
28、59,306.60 3,343,096,352.20 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 22,555,805.69 22,555,805.69 投资性 房地 产 46,122,802.13 47,113,133.19 固定资 产 1,449,156,932.78 1,470,571,562.54 在建工 程 1,802,224.54 1,747,884.92 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 无形资 产 80,044,605.25 83,753,092.86 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 31,208,567.44 34,565,114.14 递延所 得税 资
29、产 72,571,433.71 57,364,747.29 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 5,063,821,678.14 5,060,767,692.83 资产总 计 10,856,743,442.21 9,996,138,045.84 流动负债：短期借 款 950,595,069.45 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 2,600,000.00 应付账 款 397,015,578.96 613,728,425.55 预收款 项 1,043,227,888.25 1,100,169,060.36 合同负 债 应付职 工薪 酬 339,414,454.68 247,2
30、75,302.57 应交税 费 104,892,523.06 38,937,384.91 其他应 付款 2,773,819,971.75 2,913,086,020.21 2020 年第一季 度报告 12/19 其中：应付 利息 应付股 利 6,294,326.86 6,294,326.86 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 56,317,356.09 46,193,143.99 流动负 债合 计 5,665,282,842.24 4,961,989,337.59 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 长期应 付款 长期应 付
31、职 工薪 酬 188,553,501.29 193,307,866.65 预计负 债 2,291,700.00 2,291,700.00 递延收 益 递延所 得税 负债 4,192,559.61 4,117,830.85 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 195,037,760.90 199,717,397.50 负债合 计 5,860,320,603.14 5,161,706,735.09 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）406,528,465.00 406,528,465.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 706,245,834.04 70
32、6,245,834.04 减：库 存股 其他综 合收 益-43,053,599.04-43,053,599.04 专项储 备 盈余公 积 417,033,942.16 417,033,942.16 未分配 利润 3,509,668,196.91 3,347,676,668.59 所有者 权益（或 股东 权益）合计 4,996,422,839.07 4,834,431,310.75 负债和 所有 者权 益（或 股 东权益）总 计 10,856,743,442.21 9,996,138,045.84 法定代 表人：何谦 主 管会 计工 作负 责人：王金录 会 计机 构负责 人：张中 梅 2020
33、年第一季 度报告 13/19 合并 利润表 2020 年13 月 编制单 位：重庆 百货 大楼 股份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度 一、营 业总 收入 5,199,558,571.11 10,019,692,023.12 其中：营业 收入 5,199,558,571.11 10,019,692,023.12 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 4,957,304,685.12 9,444,966,809.26 其中：营业 成本 3,866,560,186.83 8,193,393,
34、840.11 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险责 任准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 25,337,929.91 68,517,496.14 销售费 用 807,534,573.09 899,783,478.78 管理费 用 244,713,844.29 268,383,026.01 研发费 用 1,095,626.08 1,931,598.19 财务费 用 12,062,524.92 12,957,370.03 其中：利息 费用 4,159,403.22 4,054,801.40 利息收 入-16,566,619.40-12,
35、269,477.88 加：其 他收 益 42,532,301.71 1,358,966.19 投资收 益（损失 以“”号填列）17,262,954.40 87,780,041.66 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止确认收 益 汇兑收 益（损失 以“”号填列）净敞口 套期 收益（损失 以“-”号 填列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号填列）3,620,054.80-23,472,739.74 信用减 值损 失（损失 以“-”号填 列）-5,262,963.25-2,226,961.43 资产减 值损 失（损失 以“-”号填 列）-89,327,916.86-80,426,146.57
36、 资产处 置收 益（损失 以“”号 填 列）-188,934.49 1,915,058.75 三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）210,889,382.30 559,653,432.72 加：营 业外 收入 4,063,881.38 3,654,187.23 减：营 业外 支出 1,060,232.40 1,373,915.79 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）213,893,031.28 561,933,704.16 减：所 得税 费用 42,837,814.39 80,620,797.84 2020 年第一季 度报告 14/19 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）
37、171,055,216.89 481,312,906.32（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）171,055,216.89 481,312,906.32 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）（二）按所 有权 归属 分类 1.归属 于母 公司 股东 的净 利润（净亏 损以“-”号填 列）173,414,957.04 472,767,307.22 2.少数 股东 损益（净亏 损 以“-”号填 列）-2,359,740.15 8,545,599.10 六、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）归属 母公 司所 有者 的其他 综合 收益 的税后净
38、额 1不 能重 分类 进损 益的 其 他综合 收益（1）重新 计量 设定 受益 计 划变动 额（2）权益 法下 不能 转损 益 的其他 综合 收益（3）其他 权益 工具 投资 公 允价值 变动（4）企业 自身 信用 风险 公 允价值 变动 2将 重分 类进 损益 的其 他 综合收 益（1）权益 法下 可转 损益 的 其他综 合收 益（2）其他 债权 投资 公允 价 值变动（3）金融 资产 重分 类计 入 其他综 合收 益的金额（4）其他 债权 投资 信用 减 值准备（5）现金 流量 套期 储备（6）外币 财务 报表 折算 差 额（7）其他（二）归属 于少 数股 东的 其他综 合收 益的 税后净
39、额 七、综 合收 益总 额 171,055,216.89 481,312,906.32（一）归属 于母 公司 所有 者的综 合收 益 总 额 173,414,957.04 472,767,307.22（二）归属 于少 数股 东的 综合收 益总 额-2,359,740.15 8,545,599.10 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.43 1.16（二）稀释 每股 收益(元/股)0.43 1.16 法定代 表人：何谦 主 管会 计工 作负 责人：王金录 会 计机 构负责 人：张中 梅 母公司 利润表 2020 年13 月 编制单 位：重庆 百货 大楼 股份有 限公 司 单位：
40、元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 2020 年第一季 度报告 15/19 项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度 一、营 业收 入 914,508,087.45 2,841,750,967.33 减：营 业成 本 663,558,605.23 2,406,895,876.31 税金及 附加 13,049,899.72 23,805,862.28 销售费 用 157,630,129.05 183,049,577.84 管理费 用 123,426,149.38 136,699,805.44 研发费 用 财务费 用-9,199,340.77-1,559,979.56 其中：利息
41、 费用 868,402.78 利息收 入-14,082,062.03-7,636,519.74 加：其 他收 益 5,496,373.93 38,000.00 投资收 益（损失 以“”号填列）22,754,013.29 87,780,041.66 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止确认收 益 净敞口 套期 收益（损失 以“-”号 填列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号填列）3,620,054.80-23,472,739.74 信用减 值损 失（损失 以“-”号填 列）-2,554,429.91 资产减 值损 失（损失 以“-”号填 列）-1,107,295.16 资产处 置收 益（损
42、失 以“”号 填 列）191,332,936.27 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）186,691,593.22 156,097,831.78 加：营 业外 收入 73,202.12 329,883.36 减：营 业外 支出 17,940.20 181,112.24 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）186,746,855.14 156,246,602.90 减：所 得税 费用 24,755,326.82 15,021,219.43 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）161,991,528.32 141,225,383.47（一）持续 经营 净利 润（净 亏损以“”号
43、填列）161,991,528.32 141,225,383.47（二）终 止经 营净 利润（净亏损 以“”号填列）五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额 2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 益 3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动 4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动（二）将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益 1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益 2.其他 债权 投资 公允 价值 变动 3.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益 的金额 4.其他 债权 投资 信
44、用 减值 准备 5.现金 流量 套期 储备 2020 年第一季 度报告 16/19 6.外币 财务 报表 折算 差额 7.其他 六、综 合收 益总 额 161,991,528.32 141,225,383.47 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)法定代 表人：何谦 主 管会 计工 作负 责人：王金录 会 计机 构负责 人：张中 梅 合并 现金流量表 2020 年13 月 编制单 位：重庆 百货 大楼 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2020年第一季度 2019 年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量
45、：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 7,695,159,782.85 9,943,099,079.54 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保业 务现 金净 额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 代理买 卖证 券收 到的 现金 净额 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 424,798,062.79 321,009,560.33 经营活 动现 金
46、流 入小 计 8,119,957,845.64 10,264,108,639.87 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 7,168,895,759.04 8,614,200,224.34 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 拆出资 金净 增加 额 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 353,091,033.19 443,407,469.66 支付的 各项 税费 219,293,623.43 287,713,100.41 支付其 他与 经营 活动
47、有关 的现金 715,220,431.84 768,310,050.36 经营活 动现 金流 出小 计 8,456,500,847.50 10,113,630,844.77 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-336,543,001.86 150,477,795.10 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 600,000,000.00 2020 年第一季 度报告 17/19 取得投 资收 益收 到的 现金 32,053,333.33 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产 收回的现 金净 额 15,110.00 14,128.00 处置子 公司 及其 他营 业单
48、 位收到 的现 金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 709,800,000.00 353,675,000.00 投资活 动现 金流 入小 计 709,815,110.00 985,742,461.33 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产 支付的现 金 31,211,207.02 62,527,282.28 投资支 付的 现金 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 500,000,000.00 400,000,000.00 投资活 动现 金流 出小 计 531,211,207.02 462,
49、527,282.28 投资活 动产 生的 现金 流量 净额 178,603,902.98 523,215,179.05 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 其中：子公 司吸 收少 数股 东投资 收到 的 现 金 取得借 款收 到的 现金 1,053,688,413.29 209,756,984.12 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 1,053,688,413.29 209,756,984.12 偿还债 务支 付的 现金 111,773,590.61 351,190,484.26 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付 的现 金 5,80
50、8,936.59 3,571,668.93 其中：子 公司 支付 给少 数 股东的 股利、利 润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 1,105,335.45 筹资活 动现 金流 出小 计 117,582,527.20 355,867,488.64 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 936,105,886.09-146,110,504.52 四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价 物净 增加额 778,166,787.21 527,582,469.63 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 2,653,475,076.52 2,453,560,676.86 六、
