1、 湖南海利化工股份有限公司 600731 2010年第三季度报告 600731 湖南海利化工股份有限公司2010年第三季度报告 1 目录 1 重要提示.2 2 公司基本情况.2 3 重要事项.3 4 附录.5 600731 湖南海利化工股份有限公司2010年第三季度报告 21 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人姓名 董事长王晓光、法定代表人黄明智 主管会计工
2、作负责人姓名 蒋祖学 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 屈波文 公司负责人董事长王晓光、法定代表人黄明智、主管会计工作负责人蒋祖学及会计机构负责人(会计主管人员)屈波文声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)1,298,424,406.30 1,298,324,525.91 0.008所有者权益(或股东权益)(元)373,953,726.36 370,200,370.73 1.014归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)1.46 1.44 1.389 年初
3、至报告期期末(19 月)比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)37,421,972.36-9.766每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.146-9.877 报告期(79 月)年初至报告期期末(19 月)本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)918,213.44 3,753,355.63 10.29基本每股收益(元/股)0.0036 0.0146 20.00扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.0038 0.0146 不适用稀释每股收益(元/股)0.0036 0.0146 20.00加权平均净资产收益率(%)0.2455 1.0037 增加0.
4、0204个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)0.2578 1.0032 增加1.5653个百分点 600731 湖南海利化工股份有限公司2010年第三季度报告 3扣除非经常性损益项目和金额:单位:元 币种:人民币 项目 年初至报告期期末金额(19 月)非流动资产处置损益 26,667.33除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,444.33所得税影响额-7,501.68少数股东权益影响额(税后)-10,916.09合计 10,693.89 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户)34,786前十名无限售条件流通股股东持股情
5、况 股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量 种类 湖南海利高新技术产业集团有限公司 65,225,043 人民币普通股 浙江华睿海越投资有限公司 3,000,000 人民币普通股 陈碧珍 1,383,900 人民币普通股 林春珍 1,300,000 人民币普通股 曾建钢 1,229,600 人民币普通股 尚海林 1,203,226 人民币普通股 邵进军 930,508 人民币普通股 中融国际信托有限公司08 融新 51号 929,100 人民币普通股 吴铭惠 912,100 人民币普通股 李乐 880,000 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动
6、的情况及原因 适用 不适用 项目 期未数 期初数 增减%变动原因 货币资金 153,759,642.85 223,362,026.90-31.16主要是本期归还银行贷款和支付到期银行承兑汇票所致。应收票据 17,521,331.22 9,222,615.56 89.98主要是销售产品收到的银行承兑汇票增加所致。应收账款 44,139,171.90 84,185,914.48-47.57主要是公司加大货款清收力度,现金回笼较好所致。预付款项 27,970,640.86 20,809,900.78 34.41主要是公司预付项目款增加所致。在建工程 119,594,669.38 82,171,308
7、.74 45.54主要是本期工程项目投入增加所致。工程物资 10,015,605.09 185,264.38 5306.11主要是本期工程项目投入增加所致。应付账款 133,030,349.03 95,419,318.65 39.42主要是本期应付供应商货款增加所致。应交税费-13,765,784.86 1,975,879.98-796.69主要是本期增值税留抵税额增加所致。其他应付款 50,073,219.56 16,179,771.47 209.48主要是本期流动资产拆借款增加所致。600731 湖南海利化工股份有限公司2010年第三季度报告 4长期借款 90,000,000.00 40,
8、000,000.00 125.00主要是本期项目贷款增加所致。项目 期未数 上年同期数 增减%变动原因 所得税费用 1,723,095.59 3,309,932.14-47.94主要是公司下属子公司利润减少所致。投资活动产生的现金流量净额-48,485,245.81-19,915,608.59-143.45主要是本期工程项目投入增加所致。筹资活动产生的现金流量净额-58,540,394.96-34,671,835.03-68.84主要是本期归还银行贷款和支付到期银行承兑汇票所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
9、适用 不适用 股改承诺:除法定最低承诺外,公司控股股东还做出如下特别承诺:(1)限售期:湖南海利高新技术产业集团有限公司承诺,其持有的股份将自获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易或者转让;同时承诺限售期满后通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量,达到公司股份总数的百分之一时,自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。(2)追加的限售期限:湖南海利高新技术产业集团有限公司承诺,若在限售期限 36 个月内,公司股票未能在连续 5 个交易日内收盘价达到或超过 5 元/股,则再追加 12 个月的限售期限。期间若公司发生派息、送配股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,应对前述承诺的公司股价作除权
10、除息处理。承诺事项履行情况:公司控股股东严格履行了相关承诺:报告期内,湖南海利高新技术产业集团有限公司通过上海证券交易所交易系统减持公司股份合计 6,425,017 股,详见2010 年8 月26 日、2010年 9 月16 日上海证券报、中国证券报刊载的湖南海利化工股份有限公司关于股东减持股份的公告。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 1、公司现金分红政策:公司章程第一百五十五条明确规定“公司应实施积极的利润分配政策:1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分
11、配政策应保持连续性和稳定性;2、公司可采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期现金分红;3、在满足公司正常经营和中长期发展战略资金需求的前提下,公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十;4、公司董事会未做出现金利润分配预案的,公司应当在定期报告中披露未分红的原因,未用于分红的资金留存公司的用途;5、存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金”。2、本报告期内公司未进行利润分配。湖南海利化工股份有限公司 法定代表人:黄明智 2010年10月22 日 600731 湖南海利化工股份有限公司2010年第三季度报告
12、 5 4 附录 4.1 合并资产负债表 2010年9月30日 编制单位:湖南海利化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产:货币资金 153,759,642.85 223,362,026.90结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 17,521,331.22 9,222,615.56应收账款 44,139,171.90 84,185,914.48预付款项 27,970,640.86 20,809,900.78应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 22,485,476.24 18,177,527.
13、18买入返售金融资产 存货 269,283,256.80 210,477,147.77一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 535,159,519.87 566,235,132.67非流动资产:发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 5,280,000.00 5,280,000.00长期股权投资 1,280,000.00 1,280,000.00投资性房地产 12,879,857.11 13,162,627.93固定资产 455,717,057.41 469,180,034.08在建工程 119,594,669.38 82,171,308.74工程物资
14、10,015,605.09 185,264.38固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 101,092,895.85 102,132,907.17开发支出 31,592,727.44 31,592,727.44商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 8,900,316.91 9,055,294.06其他非流动资产 16,911,757.24 18,049,229.44非流动资产合计 763,264,886.43 732,089,393.24资产总计 1,298,424,406.30 1,298,324,525.91流动负债:600731 湖南海利化工股份有限公司2010年第三季度报告 6
15、短期借款 457,481,362.20 529,040,000.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 115,000,000.00 152,130,000.00应付账款 133,030,349.03 95,419,318.65预收款项 21,945,211.95 20,434,064.13卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 2,412,583.44 2,231,003.87应交税费-13,765,784.86 1,975,879.98应付利息 应付股利 547,732.43 547,732.43其他应付款 50,073,219.56 16,
16、179,771.47应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 766,724,673.75 817,957,770.53非流动负债:长期借款 90,000,000.00 40,000,000.00应付债券 长期应付款 16,113,035.66 20,367,048.82专项应付款 预计负债 递延所得税负债 1,674,750.00 1,432,800.00其他非流动负债 8,118,867.49 8,118,867.49非流动负债合计 115,906,653.15 69,918,716.31负债合计 882,631,32
17、6.90 887,876,486.84所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)256,314,098.00 256,314,098.00资本公积 220,807,434.98 220,807,434.98减:库存股 专项储备 盈余公积 29,181,159.74 29,181,159.74一般风险准备 未分配利润-132,348,966.36-136,102,321.99外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 373,953,726.36 370,200,370.73少数股东权益 41,839,353.04 40,247,668.34所有者权益合计 415,793,079.40 41
18、0,448,039.07负债和所有者权益总计 1,298,424,406.30 1,298,324,525.91公司法定代表人:黄明智 主管会计工作负责人:蒋祖学 会计机构负责人:屈波文 600731 湖南海利化工股份有限公司2010年第三季度报告 7母公司资产负债表 2010年9月30日 编制单位:湖南海利化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产:货币资金 120,288,984.72 146,495,865.32交易性金融资产 应收票据 6,490,000.00 5,815,802.76应收账款 6,863,772.49 50,885
19、,497.17预付款项 5,467,428.42 3,788,723.32应收利息 应收股利 12,496,098.51 12,496,098.51其他应收款 22,155,824.14 158,676,487.34存货 100,044,223.48 67,324,799.43一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 273,806,331.76 445,483,273.85非流动资产:可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 392,455,284.15 392,455,284.15投资性房地产 固定资产 82,028,330.18 85,660,844.77在建
20、工程 97,055,990.84 76,283,905.63工程物资 8,091,332.00 185,264.38固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 36,400,000.00 36,400,000.00开发支出 24,003,243.08 24,003,243.08商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 640,034,180.25 614,988,542.01资产总计 913,840,512.01 1,060,471,815.86流动负债:短期借款 259,100,000.00 376,040,000.00交易性金融负债 应付票据 63,000,
21、000.00 76,000,000.00应付账款 59,293,570.85 29,598,592.26预收款项 2,667,701.78 7,724,175.28应付职工薪酬 35,724.24 145,944.98应交税费-16,775,307.28-4,698,249.27应付利息 应付股利 421,932.03 421,932.03其他应付款 40,685,068.97 113,135,013.52600731 湖南海利化工股份有限公司2010年第三季度报告 8一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 408,428,690.59 598,367,408.80非流动负债:长期
22、借款 90,000,000.00 40,000,000.00应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 630,000.00 630,000.00其他非流动负债 7,856,367.49 7,856,367.49非流动负债合计 98,486,367.49 48,486,367.49负债合计 506,915,058.08 646,853,776.29所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)256,314,098.00 256,314,098.00资本公积 221,785,089.85 221,785,089.85减:库存股 专项储备 盈余公积 29,181,159.74 29
23、,181,159.74一般风险准备 未分配利润-100,354,893.66-93,662,308.02所有者权益(或股东权益)合计 406,925,453.93 413,618,039.57负债和所有者权益(或股东权益)总计 913,840,512.01 1,060,471,815.86公司法定代表人:黄明智 主管会计工作负责人:蒋祖学 会计机构负责人:屈波文 600731 湖南海利化工股份有限公司2010年第三季度报告 94.2 合并利润表 编制单位:湖南海利化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额(79月)上期金额(79月)年初至报告期期末金额(1-9
24、月)上年年初至报告期期末金额(1-9 月)一、营业总收入 170,183,015.86 147,582,222.54 579,743,042.84 461,693,775.78其中:营业收入 170,183,015.86 147,582,222.54 579,743,042.84 461,693,775.78利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 168,419,687.63 151,890,971.75 572,704,018.57 464,173,640.43其中:营业成本 136,362,020.69 115,730,199.18 460,163,144.60 356,16
25、4,416.19利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 410,900.49 213,715.04 1,051,308.72 859,607.62销售费用 8,985,844.86 8,497,459.34 30,720,454.34 24,350,947.15管理费用 15,079,487.95 20,269,204.71 54,171,919.70 55,998,905.28财务费用 8,155,686.95 7,158,188.21 26,585,708.67 27,780,093.97资产减值损失-574,253
26、.31 22,205.27 11,482.54-980,329.78加:公允价值变动收益(损失以“”号填列)160.00-150.00投资收益(损失以“”号填列)-2,636.02-44,209.39其中:对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益(损失以“”号填列)三、营业利润(亏损以“”号填列)1,763,328.23-4,311,225.23 7,039,024.27-2,524,224.04加:营业外收入 259,267.10 8,506,870.25 509,725.10 12,942,760.28减:营业外支出 282,799.75 370,467.58 480,613.44 870
27、,085.86其中:非流动资产处置损失 四、利润总额(亏损总额以“”号填列)1,739,795.58 3,825,177.44 7,068,135.93 9,548,450.38减:所得税费用 302,182.29 1,889,137.83 1,723,095.59 3,309,932.14五、净利润(净亏损以“”号填列)1,437,613.29 1,936,039.61 5,345,040.34 6,238,518.24归属于母公司所有者的净利润 918,213.44 832,542.39 3,753,355.63 3,501,610.11少数股东损益 519,399.85 1,103,49
28、7.22 1,591,684.71 2,736,908.13六、每股收益:(一)基本每股收益 0.0036 0.003 0.0146 0.014600731 湖南海利化工股份有限公司2010年第三季度报告 10(二)稀释每股收益 0.0036 0.003 0.0146 0.014七、其他综合收益 八、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 公司法定代表人:黄明智 主管会计工作负责人:蒋祖学 会计机构负责人:屈波文 600731 湖南海利化工股份有限公司2010年第三季度报告 11母公司利润表 编制单位:湖南海利化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计
29、类型:未经审计 项目 本期金额(79月)上期金额(79月)年初至报告期期末金额(1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9 月)一、营业收入 166,492,804.56 146,426,323.64 578,426,396.88 447,607,748.12减:营业成本 152,915,342.88 131,538,297.76 532,753,831.87 405,108,336.11营业税金及附加 15,969.95 243,330.43销售费用 3,618,871.48 2,968,705.94 10,661,269.26 8,074,208.11管理费用 6,240,354.36 7
30、,178,169.95 23,353,671.67 19,978,471.33财务费用 5,998,393.25 4,725,866.48 18,356,082.78 20,519,243.09资产减值损失-577,320.74 7,336.99 237,843.56加:公允价值变动收益(损失以“”号填列)投资收益(损失以“”号填列)-51,373.37其中:对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润(亏损以“”号填列)-1,702,836.67 15,283.51-6,721,765.64-6,605,057.88加:营业外收入 165,047.00 1,278,266.64 394,95
31、0.00 5,643,356.67减:营业外支出 204,000.00 181,061.17 365,770.00 406,861.17其中:非流动资产处置损失 三、利润总额(亏损总额以“”号填列)-1,741,789.67 1,112,488.98-6,692,585.64-1,368,562.38减:所得税费用 四、净利润(净亏损以“”号填列)-1,741,789.67 1,112,488.98-6,692,585.64-1,368,562.38五、每股收益:(一)基本每股收益(二)稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 公司法定代表人:黄明智 主管会计工作负责人:蒋祖学 会计机
32、构负责人:屈波文 600731 湖南海利化工股份有限公司2010年第三季度报告 124.3 合并现金流量表 2010年19月 编制单位:湖南海利化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额(1-9 月)上年年初至报告期期末金额(1-9 月)一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金 685,235,636.17 571,571,520.67客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取
33、利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 12,250,234.09 10,301,802.75收到其他与经营活动有关的现金 3,561,575.49 8,246,207.89经营活动现金流入小计 701,047,445.75 590,119,531.31购买商品、接受劳务支付的现金 540,363,645.48 454,703,772.15客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 59,308,574.80 50,060,383
34、.17支付的各项税费 17,707,954.46 12,331,789.64支付其他与经营活动有关的现金 46,245,298.65 31,551,403.55经营活动现金流出小计 663,625,473.39 548,647,348.51经营活动产生的现金流量净额 37,421,972.36 41,472,182.80二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,730,500.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,730,500.00购建固定资产、
35、无形资产和其他长期资产支付的现金 48,485,245.81 21,646,108.59投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 48,485,245.81 21,646,108.59投资活动产生的现金流量净额-48,485,245.81-19,915,608.59600731 湖南海利化工股份有限公司2010年第三季度报告 13三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 555,481,362.20 491,100,000.00发行债券收到的现金
36、 收到其他与筹资活动有关的现金 89,412,740.00 66,560,000.00筹资活动现金流入小计 644,894,102.20 557,660,000.00偿还债务支付的现金 577,040,000.00 559,668,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,816,701.05 23,640,079.05其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 101,577,796.11 9,023,755.98筹资活动现金流出小计 703,434,497.16 592,331,835.03筹资活动产生的现金流量净额-58,540,394.96-34,
37、671,835.03四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,284.36 357.84五、现金及现金等价物净增加额-69,602,384.05-13,114,902.98加:期初现金及现金等价物余额 223,362,026.90 129,679,806.15六、期末现金及现金等价物余额 153,759,642.85 116,564,903.17公司法定代表人:黄明智 主管会计工作负责人:蒋祖学 会计机构负责人:屈波文 600731 湖南海利化工股份有限公司2010年第三季度报告 14母公司现金流量表 2010年19月 编制单位:湖南海利化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经
38、审计 项目 年初至报告期期末金额(1-9 月)上年年初至报告期期末金额(1-9 月)一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金 601,960,979.92 488,383,841.66收到的税费返还 10,899,466.23 9,991,975.23收到其他与经营活动有关的现金 3,217,036.26 7,208,942.53经营活动现金流入小计 616,077,482.41 505,584,759.42购买商品、接受劳务支付的现金 470,556,581.88 449,165,082.57支付给职工以及为职工支付的现金 21,839,848.64 17,127,419.8
39、6支付的各项税费 3,497,187.08 1,894,628.37支付其他与经营活动有关的现金 25,774,459.21 21,399,915.21经营活动现金流出小计 521,668,076.81 489,587,046.01经营活动产生的现金流量净额 94,409,405.60 15,997,713.41二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,730,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,730,000.00购建固定资产、无形资产
40、和其他长期资产支付的现金 30,025,306.85 4,849,372.01投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 30,025,306.85 4,849,372.01投资活动产生的现金流量净额-30,025,306.85-3,119,372.01三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 345,500,000.00 381,200,000.00收到其他与筹资活动有关的现金 89,412,740.00 66,560,000.00筹资活动现金流入小计 434,912,740.00 447,760,00
41、0.00偿还债务支付的现金 412,440,000.00 471,100,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,611,212.21 17,800,241.47支付其他与筹资活动有关的现金 96,453,791.50 1,566,530.50筹资活动现金流出小计 525,505,003.71 490,466,771.97筹资活动产生的现金流量净额-90,592,263.71-42,706,771.97四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,284.36 357.84五、现金及现金等价物净增加额-26,206,880.60-29,828,072.73加:期初现金及现金等价物余额 146,495,865.32 92,345,251.05六、期末现金及现金等价物余额 120,288,984.72 62,517,178.32公司法定代表人:黄明智 主管会计工作负责人:蒋祖学 会计机构负责人:屈波文