1、2018 年第一季 度报告 1/19 公司代 码：600721 公 司简称：百 花村 新疆百花村股份有限公司 2018 年第一季度报告 2018 年第一季 度报告 2/19 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.6 四、附录.7 2018 年第一季 度报告 3/19 重要提 示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 郑彩 红、主
2、管 会计工 作负 责人 蔡子 云 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）蔡 子云保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实、准 确、完整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。一、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 2,050,408,257.25 2,032,765,005.73 0.87 归属于 上市 公司股东的 净资 产 1,753,122,009.54 1,721,507,811.49 1.84 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)经营活
3、 动产 生的现金流 量净 额 3,903,750.27 27,682,879.14-85.90 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 111,926,381.39 149,896,169.86-25.33 归属于 上市 公司股东的 净利 润 31,614,198.05 19,741,872.87 60.14 归属于 上市 公司股东的 扣除 非经常性损 益的 净利润 31,053,560.74 19,500,578.67 59.24 加权平 均净 资产收益率（%）1.82 0.86 0.96 基本每 股收 益（元/股）0.0790 0.0493 6
4、0.24 稀释每 股收 益（元/股）0.0790 0.0493 60.24 2018 年第一季 度报告 4/19 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶发性 的税 收返 还、减免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司正常 经营 业务 密切 相关，符合 国家政策 规定、按 照一 定标 准定额 或定量持 续享 受的 政府 补助 除外 472,883.30 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的资金 占用 费 企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营企业的 投资
5、成本 小于 取得 投资时 应享有被 投资 单位 可辨 认净 资产公 允价值产 生的 收益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而计提 的各 项资 产减 值准 备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如 安置 职 工的支 出、整合费 用等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过公允 价值 部分 的损 益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期初至 合并 日的 当期 净损 益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项产生 的损 益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套期保 值业 务外，持 有交 易性金
6、 融资产、交易 性金 融负 债产 生的公 允价值变 动损 益，以及 处置 交易性 金融资产、交 易性 金融 负债 和可供 出售金融 资产 取得 的投 资收 益 单独进 行减 值测 试的 应收 款项减 值准备转 回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投资性 房地 产公 允价 值变 动产生 的 2018 年第一季 度报告 5/19 损益 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要求对当 期损 益进 行一 次性 调整对 当期损益 的影 响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和支出 278,111.42 其他符 合非 经常
7、 性损 益定 义的损 益项目 少数股 东权 益影 响额（税 后）-104,023.79 所得税 影响 额-86,333.62 合计 560,637.31 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）24630 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 新疆生 产建 设兵 团第六师国 有资 产经 营有限责任 公司 79,525,087 19.86 0 无 0 国有法 人 张孝清 72,828
8、,528 18.19 42,962,409 质押 14,000,000 境内自 然人 新疆新 农现 代投 资发展有限 公司 16,286,644 4.07 16,286,644 无 0 国有法 人 西藏瑞 东财 富投 资有限责任 公司 14,836,795 3.71 0 质押 13,316,795 境内非 国有法人 新疆生 产建 设兵 团国有资产 经营 有限 责任公司 8,721,815 2.18 0 无 0 国有法 人 西藏瑞 东财 富投 资有限责任 公司 瑞 丰医药投资 基金 8,143,322 2.03 8,143,322 无 0 境内非 国有法人 宁波梅 山保 税港 区道康祥云 投资
9、合伙 企业（有限 合伙）8,143,322 2.03 8,143,322 无 0 境内非 国有法人 上海嘉 企资 产管 理中心（有 限合 伙）8,143,322 2.03 8,143,322 无 0 境内非 国有法人 2018 年第一季 度报告 6/19 西藏瑞 东财 富投 资有限责任 公司 瑞 东医药投资 基金 7,390,213 1.85 0 无 0 境内非 国有法人 新疆生 产建 设兵 团投资有限 责任 公司 7,372,752 1.84 0 无 0 国有法 人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股的 数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 新疆
10、生 产建 设兵 团第 六师 国有资 产经营有 限责 任公 司 79,525,087 人民币 普通 股 79,525,087 张孝清 29,866,119 人民币 普通 股 29,866,119 西藏瑞 东财 富投 资有 限责 任公司 14,836,795 人民币 普通 股 14,836,795 新疆生 产建 设兵 团国 有资 产经营 有限责任 公司 8,721,815 人民币 普通 股 8,721,815 西藏瑞 东财 富投 资有 限责 任公司 瑞东医 药投 资基 金 7,390,213 人民币 普通 股 7,390,213 新疆生 产建 设兵 团投 资有 限责任 公司 7,372,752 人
11、民币 普通 股 7,372,752 江苏高 投创 新科 技创 业投 资合伙 企业（有 限合 伙）5,532,155 人民币 普通 股 5,532,155 江苏高 投宁 泰创 业投 资合 伙企业（有限合伙）5,241,555 人民币 普通 股 5,241,555 张德胜 3,796,000 人民币 普通 股 3,796,000 新疆兵 团勘 测设 计院（集 团）有 限责任公司 3,572,116 人民币 普通 股 3,572,116 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 西藏瑞 东财 富投 资有 限责 任公司、西 藏瑞 东财 富投 资有限责任公 司 瑞丰 医药 投资 基金、西藏 瑞东 财
12、富 投资 有限责任公司 瑞 东医 药投 资基 金 为一 致行 动人。2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 二、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 1.应收 票据 期末 余 额 733.00 万 元，较上 年度 期末 增 加 480.00 万元，增 幅 189.72%。主要 是本期收 到银 行承 兑汇 票所 致。2.应收 账款 期末 余 额 15,216.33 万元，较 上年 度其 末 增加 4,708.69，增幅44.
13、81%，主 要是 子公司南 京华 威应 收款 增加 所致。3.预付 账款 期末 余 额 3,664.53 万元，较 上年 度期 末 增加 2,158.44 万元，增 幅 143.31%，主要是临 床研 究进 口原 研药 及辅料 预付 款增 加款。2018 年第一季 度报告 7/19 4.其他 流动 资 产686.72 万 元，较上 年度 期末 增 加180.46 万 元，增 幅35.65%，主要是 待抵 扣进项及 预缴 税费 增加 所致。5应 付账 款期 末余 额 2,082.17 万元，较 上年 度期 末减 少 1,040.06 万 元，减 幅 33.31%，主要是本 期支 付 购 货款 所
14、致。6预 收账 款期 末余 额 6,902.77 万元，较 上年 度期 末增 加 1,690.59 万 元，增 幅 32.44%，主要是孙 公司 礼华 临床 研究 项目预 收款 增加。7应 付职 工薪 酬期 末余 额 941.60 万元，较 上年 度 期末减 少 767.77 万 元，减 幅 44.92%，主要是薪 酬发 放所 致。8应 交税 费期 末余 额 558.45 万 元，较上 年度 期末 增加 156.07 万 元，增幅38.79%，主 要是应交企 业所 得税 增加。9本 报告 期营 业收 入 11,192.64 万 元，较上 年同 期14,989.62 万元 减少3,796.98
15、万 元，减幅25.33%；营 业成 本6,027.97 万元，较上 年同 期11,509.12 万 元减 少5,481.15 万元，减 幅47.62%；主要是 本期 南京 华威 医药 研发技 术转 让、一致 性评 价、临 床试 验收 入增 加幅 度较大，贸 易销 售收入减少，致 使营 业成 本较 上年度 同期 大幅 减少。10 归属于 母公 司的 净 利润3,161.42 万 元，较上 年 同期1,974.19 万 元增 加盈 利1,187.23 万元，增幅60.14%，主 要是 本期 南京华 威医 药行 业业 绩增 长所致。3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说
16、明 适用 不适 用 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 新疆百 花村 股份 有限 公司 法定代 表人 郑彩红 日期 2018 年 4 月 25 日 三、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单 位:新疆 百花 村股 份 有限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：2018 年第一季 度报告 8/19
17、货币资 金 93,619,319.12 125,190,162.17 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 7,330,000.00 2,530,000.00 应收账 款 152,163,257.33 105,076,309.17 预付款 项 36,645,273.54 15,060,911.51 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 2,707,073.30 1,513,030.29 买入返 售金 融资 产 存货 237,167,148.07 272,999
18、,375.85 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 6,867,226.45 5,062,591.20 流动资 产合 计 536,499,297.81 527,432,380.19 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 5,840,000.00 5,840,000.00 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 25,890,350.53 25,885,911.11 投资性 房地 产 170,217,816.20 170,217,816.20 固定资 产 118,290,167.31 111,799,172.73 在建工 程 67,4
19、73,331.55 63,595,374.27 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 16,782,044.35 17,087,848.46 开发支 出 商誉 1,081,367,390.11 1,081,367,390.11 长期待 摊费 用 1,295,310.28 1,475,063.88 递延所 得税 资产 11,061,269.51 10,602,739.78 其他非 流动 资产 15,691,279.60 17,461,309.00 非流动 资产 合计 1,513,908,959.44 1,505,332,625.54 资产总 计 2,050,4
20、08,257.25 2,032,765,005.73 2018 年第一季 度报告 9/19 流动负债：短期借 款 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 13,726,585.60 13,726,585.60 应付账 款 20,821,707.49 31,222,306.86 预收款 项 69,027,684.64 52,121,743.41 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 9,415,991.30 17,093,662.17 应交税 费 5,584
21、,522.49 4,023,806.91 应付利 息 39,885.94 应付股 利 121,146.50 121,146.50 其他应 付款 119,980,726.73 131,964,952.80 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 5,100,000.00 4,800,000.00 其他流 动负 债 流动负 债合 计 243,778,364.75 255,114,090.19 非流动负债：长期借 款 14,700,000.00 17,400,000.00 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期
22、应 付款 长期应 付职 工薪 酬 1,110,948.13 1,252,598.86 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 3,043,850.55 3,086,361.05 递延所 得税 负债 23,171,274.37 22,882,465.29 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 42,026,073.05 44,621,425.20 负债合 计 285,804,437.80 299,735,515.39 所有者权益 股本 400,386,394.00 400,386,394.00 2018 年第一季 度报告 10/19 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 2,32
23、2,181,813.03 2,322,181,813.03 减：库 存股 其他综 合收 益 551,217.63 551,217.63 专项储 备 盈余公 积 5,030,274.41 5,030,274.41 一般风 险准 备 未分配 利润-975,027,689.53-1,006,641,887.58 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 1,753,122,009.54 1,721,507,811.49 少数股 东权 益 11,481,809.91 11,521,678.85 所有者 权益 合计 1,764,603,819.45 1,733,029,490.34 负债和 所有 者权 益总
24、 计 2,050,408,257.25 2,032,765,005.73 法定代 表人：郑 彩红 主 管 会计工 作负 责人：蔡 子云 会计机 构负 责人：蔡 子云 母公司 资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单 位:新疆 百花 村股 份 有限公 司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年 初余额 流动资产：货币资 金 51,831,190.52 28,146,935.08 以公允 价值 计量 且其 变动计入当 期损 益的 金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据 1,030,000.00 1,030,000.00 应收账 款 2,617,354.37
25、 1,556,367.18 预付款 项 109,324.08 145,452.04 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 33,711,937.20 33,645,604.68 存货 185,419.61 41,125,590.55 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资 产 其他流 动资 产 1,299,942.67 1,262,370.16 流动资 产合 计 90,785,168.45 106,912,319.69 非流动资产：可供出 售金 融资 产 5,700,000.00 5,700,000.00 持有至 到期 投资 2018 年第一季 度报告 11/19 长期应 收款 长期股
26、 权投 资 1,528,709,873.81 1,528,705,434.39 投资性 房地 产 168,357,616.20 168,357,616.20 固定资 产 13,839,824.37 14,276,141.46 在建工 程 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 628,448.31 573,939.50 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 596,465.46 712,023.95 递延所 得税 资产 6,731,938.14 6,752,145.69 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 1,724,564,166.29 1,725,077
27、,301.19 资产总 计 1,815,349,334.74 1,831,989,620.88 流动负债：短期借 款 以公允 价值 计量 且其 变动计入当 期损 益的 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 323,634.08 7,816,409.02 预收款 项 6,244,117.11 5,514,070.28 应付职 工薪 酬 2,797,723.30 3,571,513.90 应交税 费 1,810,260.00 1,915,460.51 应付利 息-39,885.94 应付股 利 121,146.50 121,146.50 其他应 付款 40,117,750.49 4
28、9,067,836.56 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负 债 5,100,000.00 4,800,000.00 其他流 动负 债 流动负 债合 计 56,514,631.48 72,846,322.71 非流动负债：长期借 款 14,700,000.00 17,400,000.00 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 1,047,270.76 1,188,989.12 专项应 付款 2018 年第一季 度报告 12/19 预计负 债 递延收 益 2,602,915.25 2,701,165.25 递延所 得税 负债 19,139,363.
29、43 18,774,180.66 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 37,489,549.44 40,064,335.03 负债合 计 94,004,180.92 112,910,657.74 所有者权益：股本 400,386,394.00 400,386,394.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 2,321,358,009.54 2,321,358,009.54 减：库 存股 其他综 合收 益 551,217.63 551,217.63 专项储 备 盈余公 积 5,030,274.41 5,030,274.41 未分配 利润-1,005,980,741.76-
30、1,008,246,932.44 所有者 权益 合计 1,721,345,153.82 1,719,078,963.14 负债和 所有 者权 益总计 1,815,349,334.74 1,831,989,620.88 法定代 表人：郑 彩红 主 管 会计工 作负 责人：蔡 子云 会计机 构负 责人：蔡 子云 合并 利润表 2018 年1 3 月 编制单 位：新疆 百花 村股 份有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业总 收入 111,926,381.39 149,896,169.86 其中：营业 收入 111,926,381.39 14
31、9,896,169.86 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 75,976,466.56 126,476,129.48 其中：营业 成本 60,279,741.12 115,091,193.95 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金 净 额 保单红 利支 出 2018 年第一季 度报告 13/19 分保费 用 税金及 附加 937,052.24 878,293.68 销售费 用 203,185.04 203,673.39 管理费 用 11,595,792.41 9,121,775.21 财务费 用-4,144.3
32、7 1,181,193.25 资产减 值损 失 2,964,840.12 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）-投资收 益（损失 以“”号填列）292,846.62-2,883.55 其中：对联 营企 业和 合营企业的 投资 收益 292,846.62-2,883.55 资产处 置收 益（损失 以“”号填 列）汇兑收 益（损失 以“”号填列）其他收 益 72,883.30 240,120.00 三、营 业利 润（亏损 以“”号填列）36,315,644.75 23,657,276.83 加：营 业外 收入 685,380.07 34,463.01 减：营 业外 支出 7,268.
33、65 7,886.20 四、利 润总 额（亏 损总 额以“”号填列）36,993,756.17 23,683,853.64 减：所 得税 费用 5,419,427.06 3,950,951.24 五、净 利润（净 亏损 以“”号填列）31,574,329.11 19,732,902.40（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号 填列）31,574,329.11 19,732,902.40 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号 填列）（二）按所 有权 归属 分类 1.少数 股东 损益-39,868.94-8,970.47 2.归属 于母 公司 股东 的净 利
34、润 31,614,198.05 19,741,872.87 六、其 他综 合收 益的 税后 净额 归属母 公司 所有 者的 其他 综合收益的 税后 净额（一）以后 不能 重分 类进 损益的其 他综 合收 益 1.重新 计量 设定 受益 计划净负债 或净 资产 的变 动 2018 年第一季 度报告 14/19 2.权益 法下 在被 投资 单位不能重 分类 进损 益的 其他 综合收益中享 有的 份额（二）以后 将重 分类 进损 益的其他 综合 收益 1.权益 法下 在被 投资 单位以后将 重分 类进 损益 的其 他综合收益中 享有 的份 额 2.可供 出售 金融 资产 公允价值变 动损 益 3.持
35、有 至到 期投 资重 分类为可供 出售 金融 资产 损益 4.现金 流量 套期 损益 的有效部分 5.外币 财务 报表 折算 差 额 6.其他 归属于 少数 股东 的其 他综 合收益的税 后净 额 七、综 合收 益总 额 31,574,329.11 19,732,902.40 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益总额 31,614,198.05 19,741,872.87 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额-39,868.94-8,970.47 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.079 0.0493（二）稀释 每股 收益(元/股)0.079 0.0493 本期发 生同
36、 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：0 元，上期 被合 并方 实现的净利 润为：0 元。法定代 表人：郑 彩红 主 管 会计工 作负 责人：蔡 子云 会计机 构负 责人：蔡 子云 母公司 利润表 2018 年1 3 月 编制单 位：新疆 百花 村股 份有限 公司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期 金额 上期 金额 一、营 业收 入 42,325,919.64 5,592,576.08 减：营 业成 本 36,229,613.83 税金及 附加 633,669.35 579,339.63 销售费 用-管理费 用 3,071,17
37、6.93 3,127,633.99 财务费 用 77,994.52 759,970.32 2018 年第一季 度报告 15/19 资产减 值损 失 60,888.19 加：公允 价值 变动 收益（损 失以“”号填列）-投资收 益（损 失以“”号 填列）4,439.42-2,883.55 其中：对联 营企 业和 合营 企 业的投资收 益-32,580.03-2,883.55 资产处 置收 益（损 失以“”号填列）其他收 益 198,250.00 98,250.00 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）2,455,266.24 1,220,998.59 加：营 业外 收入 200,550.18
38、 1,480.00 减：营 业外 支出 4,235.42 3,000.00 三、利 润总 额（亏 损总 额 以“”号填列）2,651,581.00 1,219,478.59 减：所 得税 费用 385,390.32 365,182.77 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）2,266,190.68 854,295.82（一）持续 经营 净利 润（净亏损 以“”号填 列）2,266,190.68 854,295.82（二）终止 经营 净利 润（净亏损 以“”号填 列）五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）以后 不能 重分 类进 损 益的其 他综合收 益 1.重新 计量 设定 受益 计划
39、净负债或 净资 产的 变动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重分类进 损益 的其 他综 合收 益中享 有的份额（二）以后 将重 分类 进损 益 的其他 综合收益 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将重分类 进损 益的 其他 综合 收益中 享有的份额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变动损益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供出售金 融资 产损 益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 六、综 合收 益总 额 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.0057 0.0021 2018 年第一季 度报告 16/19（
40、二）稀释 每股 收益(元/股)0.0057 0.0021 法定代 表人：郑 彩红 主 管 会计工 作负 责人：蔡 子云 会计机 构负 责人：蔡 子云 合并 现金流量表 2018 年1 3 月 编制单 位：新疆 百花 村股 份有限 公司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 80,342,414.19 127,312,878.09 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金
41、 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当期损益 的金 融资 产净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 8,665,004.18 9,609,339.36 经营活 动现 金流 入小 计 89,007,418.37 136,922,217.45 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 22,355,779.54 64,667,987.39 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项
42、净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 27,558,000.76 18,559,621.57 支付的 各项 税费 5,069,082.70 7,043,206.21 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 30,120,805.10 18,968,523.14 经营活 动现 金流 出小 计 85,103,668.10 109,239,338.31 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 3,903,750.27 27,682,879.14 二、投资活动产生的 现金 流量：收回
43、投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 2018 年第一季 度报告 17/19 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 32,795,211.69 8,750,645.21 投资支 付的 现金 32,000,000.00 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计
44、 32,795,211.69 40,750,645.21 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-32,795,211.69-40,750,645.21 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 其中：子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的现金 取得借 款收 到的 现金 发行债 券收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 偿还债 务支 付的 现金 2,400,000.00 4,463,125.00 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 279,381.63 804,671.63 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利
45、、利润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 出小 计 2,679,381.63 5,267,796.63 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-2,679,381.63-5,267,796.63 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价 物净 增加额-31,570,843.05-18,335,562.70 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 125,190,162.17 341,337,162.26 六、期末现金及现金 等价 物余额 93,619,319.12 323,001,599.56 法定代 表人：郑 彩红 主 管 会计工 作负 责人：蔡 子
46、云 会计机 构负 责人：蔡 子云 母公司 现金流量表 2018 年1 3 月 编制单 位：新疆 百花 村股 份有限 公司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期 金额 一、经营活动产生的 现金 流量：2018 年第一季 度报告 18/19 销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 48,358,151.29 2,992,770.85 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 3,668,084.66 46,864,098.37 经营活 动现 金流 入小 计 52,026,235.95 49,856,869.22 购买商 品、接受 劳务 支付 的现
47、金 8,858,646.41 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 2,361,026.34 2,096,465.88 支付的 各项 税费 884,978.01 1,541,053.80 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 13,458,278.12 46,320,045.45 经营活 动现 金流 出小 计 25,562,928.88 49,957,565.13 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 26,463,307.07-100,695.91 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期
48、资产收回 的现 金净 额 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 99,670.00 319,935.00 投资支 付的 现金 87,866,500.00 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 99,670.00 88,186,435.00 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-99,670.00-88,186,435.00 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投
49、资收 到的 现金 取得借 款收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 偿还债 务支 付的 现金 2,400,000.00 2,100,000.00 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 279,381.63 725,162.32 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 出小 计 2,679,381.63 2,825,162.32 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-2,679,381.63-2,825,162.32 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价 物净 增加额 23,684,255.44-91,112,293.23 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 28,146,935.08 291,537,640.48 六、期末现金及现金 等价 物余额 51,831,190.52 200,425,347.25 2018 年第一季 度报告 19/19 法定代 表人：郑 彩红 主 管 会计工 作负 责人：蔡 子云 会计机 构负 责人：蔡 子云 4.2 审计报 告 适用 不适 用
