1、证券代 码：600023 证 券简 称：浙能 电力 公 告编 号：2017-032 浙江浙 能电力股份有限公 司 关于公 司募集资金存放与 实际使用情况的专 项报告 本公司 董事 会及 全体 董事 保证本 公告 内容 不存 在任 何虚假 记载、误 导性 陈述 或 者重大 遗漏，并 对其 内容 的真 实性、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。根据 上海 证券 交易 所 上市公 司募 集资 金管 理 办法(2013 年修 订)及相 关格式指引的规定，现 将本公司 2017 年度上半 年 募集资金存放与使用情况专项说明如下。一、募 集资金 基本 情况(一)实际募集资金金额和资金到账时间
2、经中国证券监督管理委员会证监许可 2014980 号文核准，并经 上海证券交易所 同意，本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司和中信证券股份有限公司采用上交所交易系统发售与网下对机构投资者配售发行相结合的方式，发行人民币 100 亿元的可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，10 张为 1 手，共计 1,000 万手，合 1 亿张，共计募集资金 1,000,000.00 万 元，坐 扣 承 销 和 保 荐 费 用 7,000.00 万 元 后 的 募 集 资 金 为993,000.00 万元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于 2014 年 10 月
3、 17日汇入本公司募集资金监管账户。另减除 上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 569.90万元后，公司本次募集资金净额为 992,430.10 万元。上述募集资金到位情况业经天健 会计师 事务 所（特殊普 通合伙）验 证，并由其 出具 验资 报 告（天 健验2014218 号）。(二)募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金 901,024.22 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 10,361.50 万元；2017 年度上半年 实际使用募集资金9，440.2 万元，2017 年度上半年收到的银
4、行存款利息扣除银行手续费等的净额852.97 万元；累计已使用募集资金 910,464.42 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 11,214.47 万元。截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金余额为93,180.15 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。二、募 集资金 管理 情况（一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照 中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、上海证券交易所股票上市规则及上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)等有关法律、法规和规范性文件的规定，
5、结合公司实际情况，制定了浙江浙能电力股份有限公司募集资金管理制度（以下简称管理制度）。根据管理制度，本公司对募集资金实行专户存储，在 银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司于2014年11月14日分别与中国工商银行股份有限公司杭州武林支行（以下简称工行杭州武林支行）、国家开发银行股份有限公司浙江省分行（以下简称国开行浙江省分行）、中国建设银行股份有限公司浙江省分行营业部（以下简称建行浙江省分行）、交通银行股份有限公司浙江省分行（以下简称交行浙江省分行）、中国民生银行股份有限公司杭州分行（以下简称民生银行杭州分行）、中国农业银行股份有限公司浙
6、江省分行营业部（以下简称农行浙江省分行）、上海 浦东发展银行股份有限公司杭州高新支行（以下简称浦发银行杭州高新支行）、浙商银行股份有限公司杭州分行（以下简称浙商银行杭州分行）、中信银行股份有限公司杭州分行（以下简称中信 银行杭州分行）签订了 募集资金专户存储三方监管协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。（二）募集资金专户存储情况 截至 2017 年 6 月 30 日，本公司有 10 个募集 资金专户，募集资金存放情况如下：单位：人民 币元 开户银 行 资金专 户账 号 募集资 金余 额 备 注 工行杭
7、州武 林支 行 1202021229900293616 180,085,033.08 1202021229900275581 189,778,322.45 国开行 浙江 省分 行 33101560024220830000 16,475.74 建行杭 州之 江支 行 33001619827053015685 189,942,671.71 交行浙 江省 分行 331066110018170220956 722,349.01 民生银 行杭 州分 行 692370718 85,982,104.14 农行浙 江省 分行 19048101040032112 97,592,205.87 浦发银 行杭 州高
8、新支 行 95130154900000571 66,652,969.07 浙商银 行杭 州分 行 3310010010120100580708 105,939,444.50 中信银 行杭 州分 行 7331010182600305081 15,070,790.51 小 计 931,782,366.08 截至2017 年6 月30 日，募投项目实施子公司专 项 资 金 存 储 结 余 情 况 如 下：单位：人民 币元 项目公 司 开户金 融机 构 专项资 金账 号 资金余 额 备注 浙 江 浙能 台 州第 二发 电有限责任 公司 浙 江 省 能 源 集团 财 务 有 限 责任公司 2011010
9、102602 9,918.34 浙 江 浙能 中 煤舟 山煤 电有限责任 公司 21010401002 浙 江 浙能 温 州发 电有 限公司 21010100602 9,183.44 小 计 19,101.78 综上，截至2017 年6 月30 日，本公司募集资金账户余额为 931,801,467.86元。三、本 年度募 集资 金的实 际使 用情况（一）募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见 本报告附件 1。(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的
10、情况。四、变 更募投 项目 的资金 使用 情况 本期本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。五、募 集资金 使用 及披露 中存 在的问 题 本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。附件：1.募集资金使用情况对照表 浙江浙 能电 力股 份有限 公司 2017 年 8 月 19 日 附件 1 募集资 金使用情况对照表 2017 年 1-6 月 编制单 位：浙江 浙能 电力 股份有 限公 司 单 位：人民 币万 元 募集资金总额 992,430.10 本期 投入募集资金总额 9,440.20 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 910,464.42 变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项
11、目 已变更项目，含部分变更（如有）募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额(1)本期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)(2)-(1)截至期末投入进度（%）(4)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 台二“上大压小”新建工程 否 522,100.00 514,430.10 514,430.10 5,858.98 481,311.67-33,118.43 93.56 2015 年9 月和2015 年12 月-309.02 否 温电“上大压小”扩建项目 否 284,90
12、0.00 285,000.00 285,000.00 3,581.22 264,249.95-20,750.05 92.72 2015 年11 月和2015 年12 月 2,807.60 是 六横“上大压小”新建工程 否 135,000.00 135,000.00 135,000.00 135,000.00 0.00 100.00 2014 年7 月和2014 年12 月 2,441.90 是 浙江三门核电一期工程 否 40,000.00 40,000.00 40,000.00 29,902.80-10,097.20 74.76 2017 年11 月和2018 年9 月 浙江秦山核电厂扩建项目
13、 否 18,000.00 18,000.00 18,000.00-18,000.00 合计 1,000,000.00 992,430.10 992,430.10 9,440.20 910,464.42-81,965.68 未达到计划进度原因（分具体募投项目）浙江三门核电一期工程未能按照计划进行投产的原因为电厂设计图纸未固化,新使用的重大关键设备研制不顺利。项目可行性发生重大变化的情况说明 募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至 2014 年 10 月 25 日，公 司累计以自筹资金预先投入募投项目金额为 351,713.82 万元，其中,台二“上大压小”新 建工程以自筹资金预先投入 167,
14、550.93 万元,温电“上大压小”扩建项目 预先投入 46,627.28 万元,六横“上大压小”新建工程 预先投入 127,335.61 万元,浙江 三门核电一期工程 预先投入 10,200.00 万元，公司以募集资 金 351,713.82 万元置换预先已 投入募投项目的自筹资金。本次置换已获得 2014 年二届二次董事 会、二届二次监事会审议同意，独立董事对此次置换发表独立意见，同意实施本次置换。天健会计 师事务所（特殊普通合伙）对 公司预先以自筹资金投入募集 资金项目的情况进行了专项审 核，并出具了关于浙江浙能电力股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告（天健审2014 6435 号）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 募集资金结余的金额及形成原因 募集资金其他使用情况
