1、2022 年第三季度报告 1/9 证券代 码：600022 证 券 简称：山东 钢铁 山东钢铁股份有限公司 2022 年第 三 季度报告（更正版）本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要 内容提示：公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 重大 遗漏，并 承担 个别和 连带 的法 律责 任。公司负 责人、主 管会 计工 作负责 人及 会计 机构 负责 人（会 计主 管人 员）保证 季度报 告中 财务信息
2、 的 真实、准 确、完整。第三季 度财 务报 表是 否经 审计 是 否 一、主要财务数据(一)主要会 计数 据和 财务 指标 单位：元 币种：人 民币 项目 本报告 期 本报告 期比上年 同期增减 变动幅度(%)年初至 报告 期末 年初至 报告 期末比上 年同 期增减变 动幅 度(%)营业收 入 23,046,182,033.87-19.01 76,596,468,255.70-12.25 归属于 上市 公司 股东的净利 润-755,678,091.06-200.54 342,654,882.52-87.99 归属于 上市 公司 股东的扣除 非经 常性 损益的净利 润-773,028,370.
3、34-210.62 208,098,028.98-92.56 经营活 动产 生的 现金流量净 额 不适用 不适用 4,429,736,161.39-21.56 2022 年第三季度报告 2/9 基本每 股收 益（元/股）-0.0706-202.77 0.0320-87.71 稀释每 股收 益（元/股）-0.0706-202.77 0.0320-87.71 加权平 均净 资产 收益率（%）-3.43 减少 6.67个百分 点 4.71 减少 14.80 个百分点 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上年度 末增 减变动幅 度(%)总资产 69,335,323,824.78 72,545,7
4、86,300.59-4.43 归属于 上市 公司 股东的所有 者权 益 21,637,241,339.00 21,926,554,492.11-1.32 注:“本报 告期”指 本季 度 初至本 季度 末3 个月 期间，下同。(二)非经常 性损 益项 目和 金额 单位：元 币种：人 民币 项目 本报告 期金 额 年初至 报告 期末 金额 非流动 性资 产处 置损 益 829,886.09 40,707,443.43 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司 正常 经营业务密 切相 关，符合 国家 政策规 定、按照 一定标准定 额或 定量 持续 享受 的政府 补助 除外 33,463,872.0
5、0 160,884,789.00 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出-36,267.38 33,556,496.92 减：所 得税 影响 额-8,575,817.42-57,494,043.89 少数股 东权 益影 响额（税 后）-8,331,394.01-43,097,831.92 合计 17,350,279.28 134,556,853.54 将公 开发 行证 券的 公司 信息披 露解 释性 公告 第 1 号 非经 常性 损益 中 列举的 非经 常性 损 益项目界 定为 经常 性损 益项 目的情 况说 明 适用 不适 用(三)主要会 计数 据、财务 指标 发生变 动的 情况
6、、原 因 适用 不适 用 项目名 称 变动比 例（%）主要原 因 归属于 上市 公司 股东 的净 利润-87.99 受国际 形势、疫情 及产 业链 供应链 运行 不畅 等不利形势 影响，钢材 市场 整 体呈现“供给 减量、需求偏弱、库 存上升、价 格 下跌、成本 上涨、收入减少、利 润下 滑”的 运行 态势，下 游需 求急 剧萎缩，钢材 价格 大幅 下滑，原 料市场 尤其 是煤 焦价格震荡 上行，公 司本 期盈 利能力 大幅 减弱。归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经常性 损益 的净 利润-92.56 同上 2022 年第三季度报告 3/9 基本每 股收 益（元/股）-87.71 同上 稀释
7、每 股收 益（元/股）-87.71 二、股东信息(一)普通股 股东 总数 和表 决权 恢复的 优先 股股 东数 量及 前十名 股东 持股 情况 表 单位：股 报告期 末普 通股 股东 总数 247,410 报告期 末表 决权 恢复 的优 先股股 东总数（如 有）0 前 10 名股 东持 股情 况 股东名 称 股东性 质 持股数 量 持股比例(%)持有有限售条件股份数量 质押、标记 或冻结情 况 股份状态 数量 山东钢 铁集 团有 限公 司 国有法 人 3,880,076,650 35.45 0 无 0 莱芜钢 铁集 团有 限公 司 国有法 人 1,996,785,424 18.24 0 无 0
8、 山东省 财金 投资 集团 有限 公司 国有法 人 138,710,445 1.27 0 无 0 卢林丙 境内自 然人 37,225,788 0.34 0 无 0 卢木溪 境内自 然人 27,615,400 0.25 0 无 0 方哲 境内自 然人 26,935,100 0.25 0 无 0 中国农 业银 行股 份有 限公 司中 证500 交易 型开 放式 指数证券 投资 基金 未知 25,766,015 0.24 0 无 0 申艳青 境内自 然人 21,212,569 0.19 0 无 0 方兴 境内自 然人 20,767,000 0.19 0 无 0 招商银 行股 份有 限公 司 鹏华国证
9、 钢铁 行业 指数 证券 投资基金（LOF）未知 19,150,540 0.17 0 无 0 前10 名无 限售 条件 股东 持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件流通股 的数 量 股份种 类 及 数量 股份种类 数量 山东钢 铁集 团有 限公 司 3,880,076,650 人民币 普通 股 3,880,076,650 莱芜钢 铁集 团有 限公 司 1,996,785,424 人民币 普通 股 1,996,785,424 山东省 财金 投资 集团 有限 公司 138,710,445 人民币 普通 股 138,710,445 卢林丙 37,225,788 人民币 普通 股 37,225,7
10、88 卢木溪 27,615,400 人民币 普通 股 27,615,400 方哲 26,935,100 人民币 普通 股 26,935,100 2022 年第三季度报告 4/9 中国农 业银 行股 份有 限公 司中 证500 交易 型开 放式 指数证券 投资 基金 25,766,015 人民币 普通 股 25,766,015 申艳青 21,212,569 人民币 普通 股 21,212,569 方兴 20,767,000 人民币 普通 股 20,767,000 招商银 行股 份有 限公 司 鹏华国证 钢铁 行业 指数 证券 投资基金（LOF）19,150,540 人民币 普通 股 19,150
11、,540 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的说 明 公司 前10 名股 东中，山 东 钢铁集 团有 限公 司、莱芜 钢铁集 团有 限公司之间 存在 关联 关系，山 东钢铁 集团 有限 公司 为莱 芜钢铁 集团 有限 公司的控 股股 东；未知 上述2 家股 东与 其他 股东 之间 是否存 在关 联关 系或一致 行动 关系，亦 未知 其他股 东之 间是 否存 在关 联关系 或一 致行 动关系。前10 名股 东及 前10 名无 限售股东 参与 融资 融券 及转 融通业务 情况 说明（如 有）无 前十名 股东 中回 购专 户情 况说明 2020 年2 月6 日至 2021 年 2 月 5 日，公
12、司实 施股 份回购，共 实际 回购公司 股 份247,700,062 股，占公 司总 股本（10,946,549,616 股）的2.26%，目 前回 购股 票存 放 于股票 回购 专用 账户，这 部分股 票不 参与现金分 配，不具 有表 决权。三、其他提醒事项 需提醒 投资 者关 注的 关于 公司报 告期 经营 情况 的其 他重要 信息 适用 不适 用 四、季度财务报表(一)审计意 见类 型 适用 不适 用 2022 年第三季度报告 5/9(二)财务报 表 合并资产负债表 2022 年 9 月 30 日 编制单位:山东钢铁股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计 类型：未经审计 项目 202
13、2 年 9 月 30 日 2021 年 12 月31 日 流 动资产：货币资金 7,704,698,327.66 9,833,750,313.43 应收票据 394,382,908.32 1,628,248,469.96 应收账款 219,943,102.36 243,865,926.18 应收款项融资 593,539,371.56 630,551,551.80 预付款项 665,739,050.75 477,711,528.82 其他应收款 464,121,170.63 466,700,064.04 其中：应收利息 应收股利 2,500,000.00 存货 5,660,235,340.89
14、6,110,839,044.93 合同资产 13,300,000.00 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 578,426,959.20 700,202,841.15 流动资产合计 16,294,386,231.37 20,091,869,740.31 非 流动资产：债权投资 其他债权投资 长期应收款 50,862,936.83 48,532,540.48 长期股权投资 1,994,657,867.12 2,002,579,444.98 其他权益工具投资 10,961,349.10 11,775,640.05 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 39,238,445,6
15、77.24 37,515,022,790.09 在建工程 6,094,876,587.18 6,448,991,481.51 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 263,446,651.15 355,259,639.9 无形资产 4,731,899,311.93 4,816,114,158.62 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,017,824.12 2,122,194.24 递延所得税资产 522,241,780.74 642,710,562.41 其他非流动资产 131,527,608.00 610,808,108.00 非流动资产合计 53,040,937,593.41 52,453,
16、916,560.28 资产总计 69,335,323,824.78 72,545,786,300.59 流 动负债：短期借款 5,810,067,222.34 6,174,793,449.20 2022 年第三季度报告 6/9 应付票据 7,816,187,391.69 9,382,575,561.35 应付账款 9,805,739,245.31 10,077,696,666.98 预收款项 6,770,236.94 合同负债 3,811,892,678.82 2,984,645,678.04 应付职工薪酬 388,984,195.52 692,254,484.03 应交税费 182,015,
17、291.43 79,879,402.86 其他应付款 751,891,399.09 585,566,277.42 其中：应付利息 应付股利 1,694,029.60 1,694,029.60 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 3,374,522,888.06 3,816,167,883.88 其他流动负债 444,157,820.34 387,404,693.61 流动负债合计 32,385,458,132.60 34,187,754,334.31 非 流动负债：保险合同准备金 长期借款 3,012,330,972.20 2,646,000,000.00 应付债券 99,000,000.0
18、0 99,000,000.00 其中：优先股 永续债 租赁负债 190,175,335.80 257,091,219.61 长期应付款 262,143,376.71 738,279,690.01 长期应付职工薪酬 1,193,315,425.20 1,227,366,458.08 预计负债 21,405,522.97 21,405,522.97 递延收益 573,916,327.68 621,350,250.53 递延所得税负债 151,319,462.01 153,713,553.72 其他非流动负债 非流动负债合计 5,503,606,422.57 5,764,206,694.92 负债合
19、计 37,889,064,555.17 39,951,961,029.23 所 有者权益（或股 东权益）：实收资本（或股本）10,946,549,616.00 10,946,549,616.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 8,195,383,401.45 8,195,383,401.45 减：库存股 319,958,380.44 319,958,380.44 其他综合收益-2,438,650.90-1,624,359.95 专项储备 11,886,246.10 1,109,017.53 盈余公积 834,137,369.84 834,137,369.84 一般风险准备 0
20、未分配利润 1,971,681,736.95 2,270,957,827.68 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 21,637,241,339.00 21,926,554,492.11 少数股东权益 9,809,017,930.61 10,667,270,779.25 所有者权益（或股东权益）合计 31,446,259,269.61 32,593,825,271.36 负债和所有者权益（或股东权益）总计 69,335,323,824.78 72,545,786,300.59 公司负责 人：王向东 主管会计工作负责人：尉可超 会计机构负责人：董永 峰 2022 年第三季度报告 7/9 合
21、并 利润表 2022 年1 9 月 编制单 位：山东 钢铁 股份 有限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2022 年前三季度（1-9月）2021 年前三季度（1-9月）一、营业 总收入 76,596,468,255.70 87,290,934,711.52 其中：营 业收入 76,596,468,255.70 87,290,934,711.52 二、营业 总成本 75,376,130,829.44 81,933,395,725.89 其中：营 业成本 71,923,956,713.94 78,122,328,351.66 税金及附 加 275,341,537.14
22、 245,418,679.70 销售费用 286,667,235.84 303,463,108.56 管理费用 959,737,812.38 960,140,219.64 研发费用 1,602,085,102.98 1,742,213,202.66 财务费用 328,342,427.16 559,832,163.67 其中：利 息费用 352,953,971.23 482,725,973.26 利息收入 90,911,302.60 89,172,045.91 加：其他 收益 160,884,789.00 129,617,707.95 投资收益（损失 以“”号填 列）89,015,656.88
23、79,925,829.01 其中：对 联营企 业和合 营企业 的投 资收益 89,015,656.88 79,460,640.11 信用减值 损失（损失以“”号填 列）9,807,876.03-5,612,699.09 资产减值 损失（损失以“”号填 列）-74,495,032.96-23,930,873.52 资产处置 收益（损失以“”号填 列）5,854.37 三、营业 利润（亏损以“”号填 列）1,405,556,569.58 5,537,538,949.98 加：营业 外收入 93,358,572.27 30,469,963.51 减：营业 外支出 19,100,442.69 34,1
24、06,774.92 四、利润 总额（亏损总 额以“”号填列）1,479,814,699.16 5,533,902,138.57 减：所得 税费用 439,421,000.52 1,133,652,124.84 五、净利 润（净 亏损以“”号填 列）1,040,393,698.64 4,400,250,013.73（一）按 经营持 续性分 类 1.持续经 营净利 润（净 亏损以“”号填列）1,040,393,698.64 4,400,250,013.73 2.终止经 营净利 润（净 亏损以“”号填列）（二）按 所有权 归属分 类 1.归属于 母公司 股东的 净利润（净 亏损以“-”号填列）342
25、,654,882.52 2,854,170,986.47 2.少数股 东损益（净亏 损以“-”号填列）697,738,816.12 1,546,079,027.26 六、其他 综合收 益的税 后净额-814,290.95-2,098,871.70（一）归 属母公 司所有 者的其 他综 合收益的 税后净 额-814,290.95-2,098,871.70 1.不能重 分类进 损益的 其他综 合收 益-814,290.95-2,098,871.70（1）重新计 量设定 受益计 划变动 额（2）权益法 下不能 转损益 的其他 综合收益（3）其他权 益工具 投资公 允价值 变动-814,290.95-
26、2,098,871.70（4）企业自 身信用 风险公 允价值 变动 2.将重分 类进损 益的其 他综合 收益（二）归 属于少 数股东 的其他 综合 收益的税 后净额 七、综合 收益总 额 1,039,579,407.69 4,398,151,142.03（一）归 属于母 公司所 有者的 综合 收益总额 341,840,591.57 2,852,072,114.77（二）归 属于少 数股东 的综合 收益 总额 697,738,816.12 1,546,079,027.26 八、每股 收益：（一）基 本每股 收益(元/股)0.0320 0.2607（二）稀 释每股 收益(元/股)0.0320 0.
27、2607 公司负 责 人：王 向东 主 管会 计工 作负 责人：尉可超 会计 机构 负责人：董 永峰 2022 年第三季度报告 8/9 合并 现金流量表 2022 年1 9 月 编制单 位：山东 钢铁 股份 有限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2022 年前三季 度（1-9 月）2021 年前三季 度（1-9 月）一、经营活 动产生 的现金 流量：销售商品、提供劳务收到的现金 69,270,974,674.99 69,740,219,748.61 收到的税费返还 435,240,671.44 198,618,764.90 收到其他与经营活动有关的现金 299,
28、471,482.77 473,905,169.21 经营活动现金流入小计 70,005,686,829.20 70,412,743,682.72 购买商品、接受劳务支付的现金 60,632,036,288.48 58,820,308,526.25 支付给职工及为职工支付的现金 3,281,923,333.28 3,702,530,824.45 支付的各项税费 1,370,214,526.83 1,698,974,470.05 支付其他与经营活动有关的现金 291,776,519.22 543,753,274.32 经营活动现金流出小计 65,575,950,667.81 64,765,567,
29、095.07 经营活动产生的现金流量净额 4,429,736,161.39 5,647,176,587.65 二、投资活 动产生 的现金 流量：收回投资收到的现金 10,856,968.63 6,858,417.37 取得投资收益收到的现金 89,290,346.78 14,100,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 100,147,315.41 20,958,417.37 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,769,705,547.92 1,566,603
30、,992.91 投资支付的现金 220,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,769,705,547.92 1,786,603,992.91 投资活动产生的现金流量净额-1,669,558,232.51-1,765,645,575.54 三、筹资活 动产生 的现金 流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 8,121,345,981.96 6,693,453,934.00 收到其他与筹资活动有关的现金 264,537,500.00 2,500,000,0
31、00.00 筹资活动现金流入小计 8,385,883,481.96 9,193,453,934.00 偿还债务支付的现金 7,028,860,017.05 9,442,888,265.74 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,550,650,295.45 1,068,197,510.08 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 1,548,983,949.27 71,252,662.46 支付其他与筹资活动有关的现金 2,074,552,089.19 748,888,514.42 筹资活动现金流出小计 11,654,062,401.69 11,259,974,290.24 筹资活动产生的现
32、金流量净额-3,268,178,919.73-2,066,520,356.24 四、汇率变 动对现 金及现 金等价 物的影响-1,403,949.41 6,276,941.92 五、现金及 现金等 价物净 增加额-509,404,940.26 1,821,287,597.79 加：期初现金及现金等价物余额 6,739,652,221.87 4,344,129,309.70 六、期末现 金及现 金等价 物余额 6,230,247,281.61 6,165,416,907.49 公司负 责 人：王 向东 主 管会 计工 作负 责人：尉可超 会计 机构 负责人：董 永峰 2022 年第三季度报告 9/9 2022 年起 首次 执行 新会 计 准则或 准则 解释 等涉 及调 整首次 执行 当年 年初 的财 务报表 适用 不适 用 特此公 告。山东 钢铁 股份 有限 公司 董 事会 2022 年 12 月 30 日
