1、 新疆百花村股份有限公司 2008年半年度报告 新疆百花村股份有限公司2008年半年度报告 2 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、股本变动及股东情况.4 四、董事、监事和高级管理人员.7 五、董事会报告.7 六、重要事项.8 七、财务会计报告（未经审计）.11 八、备查文件目录.62 新疆百花村股份有限公司2008年半年度报告 3 一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)董讯董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：无
2、法保证提供材料的真实准确，请投资者特别关注。(三)董事王水生先生因工作原因未能出席本次会议，授权委托公司董事吴明先生代为出席并表决。(四)公司半年度财务报告未经审计。(五)本公司不存在大股东占用资金情况。(六)公司负责人刘威东女士、主管会计工作负责人张农先生及会计机构负责人（会计主管人员）蔡子云女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况(一)公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：新疆百花村股份有限公司 公司法定中文名称缩写：百花村 公司英文名称：XINJIANG BAIHUACUN CO.,LTD 公司英文名称缩写：BHC 2、公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司
3、A股简称：ST百花 公司A股代码：600721 3、公司注册地址：新疆乌鲁木齐市中山路 141 号 公司办公地址：新疆乌鲁木齐市中山路 141 号 邮政编码：830002 公司电子信箱：4、公司法定代表人：刘威东 5、公司董事会秘书：吕政田 电话：09912356620 传真：09912356600 E-mail：联系地址：新疆乌鲁木齐市中山路 141 号董事会办公室 公司证券事务代表：顾永新 电话：09912356610 传真：09912356600 E-mail：联系地址：新疆乌鲁木齐市中山路 141 号董事会办公室 6、公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司半年度报告的中国证监会指定
4、国际互联网网址：http:/公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室 7、公司其他基本情况：公司首次注册登记日期：1996年 6月 21 日 公司首次注册登记地点：新疆乌鲁木齐 公司法人营业执照注册号：650000040000152 公司税务登记号码：650104712967623 公司组织结构代码：712967623 公司聘请的境内会计师事务所名称：西安希格玛有限责任会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：西安市高新区希格码大厦六层 新疆百花村股份有限公司2008年半年度报告 4(二)主要财务数据和指标：1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本
5、报告期末比上年度期末增减（）总资产 741,214,766.18 742,287,882.60-0.14所有者权益（或股东权益）251,894,625.87 248,985,035.81 1.17每股净资产(元)1.78 1.76 1.14 报告期（16 月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）营业利润 244,288.98-835,583.94 129.24利润总额 4,426,550.41-537,118.71 924.13净利润 2,909,590.06-659,728.13 541.03扣除非经常性损益后的净利润-1,269,034.40-958,193.36-32.44基本每股收益(
6、元)0.02-0.01 300.00扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)-0.01-0.01 0稀释每股收益(元)0.02-0.01 300.00净资产收益率(%)1.16-2.11 增加3.27 个百分点经营活动产生的现金流量净额 272,228.38-6,402,513.14 104.25每股经营活动产生的现金流量净额 0.002-0.07 102.86 2、非经常性损益项目和金额：单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益-440.72债务重组损益 3,963,544.87其他非经常性损益项目 219,157.28少数股东损益-3,636.97合
7、计 4,178,624.46 三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股其他小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 5,558,838 5.86-175,999-175,999 5,382,839 3.802、国有法人持股 41,423,750 43.70 46,890,000-4,563,379 42,326,621 83,750,371 59.113、其他内资持股 1,318,162 1.39 1,318,162 0.93新疆百花村股份有限公司2008年半年度报告 5 其中:境内
8、非国有法人持股 1,318,162 1.39 1,318,162 0.93 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 48,300,750 50.95 42,150,622 90,451,372 63.84二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 46,500,610 49.05 4,739,378 4,739,378 51,239,988 36.162、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 46,500,610 49.05 4,739,378 51,239,988 36.16三、股份总数 94,801,360 1
9、00 46,890,000 46,890,000 141,691,360 100 股份变动的批准情况 1、2007 年11 月15 日，公司获得中国证监会证监公司字2007185 号文关于核准新疆百花村股份有限公司向农六师国有资产经营有限责任公司购买资产暨非公开发行新股的通知，以及中国证监会证监公司字2007186号文关于同意农六师国有资产经营有限责任公司公告新疆百花村股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复。2、2007年 12 月 17日，公司股权分置改革相关股东大会审议通过公司股权分置改革方案。股份变动的过户情况 1、2008 年1月 8 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上
10、海分公司办理完成非公开发行股份登记事宜，公司总股本由 94,801,360 股变更为 141,691,360 股。2、2008年 1 月21 日，公司刊登股权分置改革方案实施公告；2008年 1 月24 日，公司股票复牌交易。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 根据公司股改方案，兵团国有资产经营公司以其持有的公司 6,744,515 股股份，作价偿还农六师一二团为其代付的现金捐赠款 25,764,047.30元所涉及的国有股权转让事项，在取得国务院国有资产监督管理委员会的批准之后，于 2008 年6 月16 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权转让登记事宜。(二)股
11、东情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 8,165户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内 增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 农六师国有资产经营有限责任公司 国有法人 33.09 46,890,000 46,890,000 未知 新疆百花村股份有限公司2008年半年度报告 6 新疆生产建设兵团国有资产经营公司 国有法人 14.89 21,101,924-6,744,515 21,101,924 未知 北京昌鑫国有资产投资经营公司 国有法人 7.62 10,797,579 10,797,579 未知 汉唐证券有限责任公司 未
12、知 6.71 9,512,184 未知 新疆生产建设兵团农业建设第六师一0 二团 国有法人 5.17 7,331,427 6,744,515 7,331,427 未知 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 国有法人 2.54 3,599,192 3,599,192 未知 纪也丽 境内自然人 1.08 1,524,920 未知 龚玺 境内自然人 1.06 1,500,000 399,903 未知 陈小艺 境内自然人 0.77 1,087,431 未知 高杰 境内自然人 0.64 909,537-18,500 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 汉唐证券有限责任
13、公司 9,512,184 人民币普通股 纪也丽 1,524,920 人民币普通股 龚玺 1,500,000 人民币普通股 陈小艺 1,087,431 人民币普通股 高杰 909,537 人民币普通股 陈洁琼 849,580 人民币普通股 周明洁 769,518 人民币普通股 张丽娟 767,106 人民币普通股 纪维丽 766,936 人民币普通股 黄贞蓉 750,078 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 本公司未知上述股东存在关联关系或一致行动的情况。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股
14、份数量 可上市交易时间新增可上市交易股份数量 限售条件 1.农六师国有资产经营有限责任公司 46,890,000 2011年1月8日 自本次发行实施完毕之日起，36 个月内不上市交易或转让。2.新疆生产建设兵团国有资产经营公司 21,101,924 2009年1月24日 3.北京昌鑫国有资产投资经营公司 10,797,579 2009年1月24日 4.新疆生产建设兵团农业建设第六师一0二团 7,331,427 2009年1月24日 5.宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 3,599,192 2009年1月24日 6.华夏证券有限公司 731,250 2009年1月24日 自股改方案实施之日起，12
15、个月内不上市交易或转让；在前项规定期满后，持股超过 5%的原非流通股股东通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不得超过10%。2、控股股东及实际控制人变更情况 新控股股东名称:农六师国有资产经营有限责任公司 新实际控制人名称:新疆生产建设兵团农业建设第六师 控股股东发生变更的日期:2008年1 月8 日 新疆百花村股份有限公司2008年半年度报告 7 披露控股股东发生变更相关信息的指定报纸:上海证券报 披露控股股东发生变更相关信息的日期:2008年 1 月14 日 2008年 1月8 日，公司向农六师国有资产经营有限责任公司非
16、公开发行 4,689 万股，购买其持有新疆天然物产贸易有限公司 70的股权事宜办理完毕。公司总股本由 94,801,360 股变更为 141,691,360股，农六师国有资产经营有限责任公司持有公司 4,689 万股，占公司总股本 33.09，成为公司新的控股股东。实际控制人为新疆生产建设兵团农业建设第六师。四、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 年初持股数本期增持股份数量 本期减持股份数量 期末持股数 变动原因 谢萍 监事 15,500 1,580 17,080 股改送股(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 1、2008 年5月 16 日
17、，公司 2007 年度股东大会选举刘威东女士、吴明先生、马波先生、戴春智先生、董迅先生、王水生先生、姜方基先生、潘晓燕女士、张彦勇先生等九人为公司第四届董事会成员，其中姜方基先生、潘晓燕女士、张彦勇先生为独立董事。2、2008年 5 月16 日，公司 2007年度股东大会选举王道君先生、张欣先生为公司第四届监事会成员。另外，公司职工代表大会选举谢萍女士为公司第四届监事会职工代表监事。3、2008年 5 月16 日，公司第四届董事会第一次会议选举刘威东女士为公司董事长；聘任吴明先生为公司总经理；聘任戴春智先生、吕政田先生为公司副总经理；聘任张农先生为公司财务总监；聘任吕政田先生为公司董事会秘书。
18、4、2008年 5 月16 日，公司第四届监事会第一次会议选举王道君先生为公司监事会主席。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司完成股改及重组工作，选举产生了新一届董事会、监事会和经营班子，进一步完善了法人治理结构。上半年，公司对原有经营业务继续实施目标责任管理，积极盘活存量资产，努力提高资产使用效率，保证了原有经营业务的稳定发展；同时，在保障安全生产的前提下，公司所属焦煤矿建项目正按计划加紧施工建设。另外，公司继续加大债务重组力度，切实改善了内外部经营环境,公司总体经营状况正逐步得到改善。报告期内，公司实现营业总收入 18,715,997.03 元，实现营业利润
19、 244,288.98 元，实现净利润2,909,590.06 元。(二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（）营业成本比上年同期增减（）毛利率比上年 同期增减（%）餐饮业 6,574,203.62 3,394,301.80 48.37 7.03 13.31 减少2.86个百分点 服务业 3,064,215.59 462,392.37 84.91-37.00-52.30 增加 4.93个百分点 租赁业 5,713,051.10 100.00 7.92 食品加工 3,364,5
20、26.72 2,130,712.36 36.67 42.86 10.72 增加 18.39个百分点合计 18,715,997.03 5,987,406.53 68.01 0.36 1.44 减少0.34个百分点 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。新疆百花村股份有限公司2008年半年度报告 8 2、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 本报告期利润较上年同期大幅变动的主要原因是通过债务重组实现收益所致。(三)公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况 报告期内，公司
21、无非募集资金投资项目。六、重要事项(一)公司治理的情况 报告期内，公司修订完善了公司章程、总经理工作细则，并根据中国证监会的相关规定，制定了董事会审计委员会工作规程、独立董事年度报告工作制度、重大信息内部报告制度等相关制度。同时，公司严格按照公司法、证券法、上海证券交易所股票上市规则和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，加强信息披露工作，规范公司运作。1、公司完成股权分置改革方案和非公开发行股份购买资产实施工作，农六师国有资产经营有限责任公司成为公司新的控股股东。控股股东行为规范，严格通过股东大会依法行使出资人权利，没有超越股东大会和董事会直接或间接干预公司决策与经营活动。
22、2、公司完成换届选举工作，选举产生了新一届董事会、监事会和经营班子。公司董事会现有董事9 人，其中独立董事 3 人，在董事会中所占比例达到中国证监会有关 30%的要求。公司监事会现有人数和人员构成符合相关法律、法规和公司章程的要求。3、公司能够按照有关法律、法规和信息披露事务管理办法的要求，认真做好信息披露工作，保证了公司信息披露的及时、准确、完整。4、公司治理专项活动不存在整改到期但尚未完成整改的情况。(二)重大诉讼仲裁事项 广州市越秀区人民法院分别就广州市新拓科技发展有限公司向广州市农业银行流花支行申请的三笔逾期贷款进行了诉讼判决，要求被告广州市新拓科技发展有限公司向广州市农业银行流花支行
23、清还借款本金分别为 400 万元、600 万元和 200 万元及至还清借款之日止的利息，并要求本公司为上述三笔债务承担连带责任。广州市中级人民法院分别就广州市新拓科技发展有限公司向广州市农业银行流花支行申请的五笔逾期贷款进行了诉讼判决，要求被告广州市新拓科技发展有限公司向广州市农业银行流花支行清还借款本金分别为 1,000 万元、1,000 万元、1,000 万元、1,000 万元和 1,300 万元及至还清借款之日止的利息，并要求本公司为上述五笔债务承担连带责任。该重大诉讼事项已于 2005 年6月 29 日刊登在上海证券报上。(三)资产交易事项 1、收购资产情况 公司经中国证监会核准，向农
24、六师国有资产经营有限责任公司非公开发行新股 4,689 万股,购买其持有新疆天然物产贸易有限公司 70的股权，于 2008 年1月 8 日办理完毕非公开发行股份登记事宜，2008年 1月14 日在上海证券报上刊登非公开发行股份购买资产结果公告。该事项已在公司 2007年年度报告中予以详细披露。(四)报告期内公司重大关联交易事项 本报告期公司无重大关联交易事项。新疆百花村股份有限公司2008年半年度报告 9(五)托管情况 本报告期公司无托管事项。(六)承包情况 本报告期公司无承包事项。(七)租赁情况 本报告期公司无租赁事项。(八)担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股
25、子公司的担保）报告期内担保发生额合计 0报告期末担保余额合计（A）270.00公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0报告期末对控股子公司担保余额合计（B）6,421.93公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B）6,691.93担保总额占公司净资产的比例 26.57%其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）0直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额（D）0担保总额超过净资产 50部分的金额（E）0上述三项担保金额合计（C+D+E）0 1、本公司为新疆正牌一号冰川水有限公司提供担保，担保金额为 300万元,担保期限
26、为 1995 年12月 20 日至 1998 年 12 月20 日。除已归还 30万元以外，逾期金额为 270 万元。2、本公司为广州市新拓科技发展有限公司提供担保，担保金额为 6,700 万元,担保期限为 2002年 12 月 31日至 2005 年12月 31 日。上述贷款中，逾期金额 6,421.93 万元。(九)委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。(十)其他重大合同 2008年 6月27 日，本公司与中国建设银行股份有限公司新疆分行营业部，就减免利息有关事宜签订了减免利息协议。该事项已于 2008 年7 月2 日刊登在上海证券报上。(十一)承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以
27、上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 股改承诺及履行情况：（1）本公司非流通股股东承诺遵守上市公司股权分置改革管理办法的相关规定。（2）本公司非流通股股东兵团国资承诺：为保障公司股权分置改革方案的实施，同意对华夏证券的执行对价安排先行代为垫付。（3）本公司本次发行的特定对象农六师国资承诺：所持本次发行股份自本次发行实施完毕之日起，三十六个月内不上市交易或转让。（4）农六师国资拟以其持有的天然物产 70%股权认购SST百花本次非公开发行的 46,890,000 股股份时，作出如下追加对价安排承诺：农六师国资以其持有的天然物产 70%股权认购 SST百花本次非公开发行的 46,890,000
28、 股股份后，如果 SST 百花2007 年度、2008年度和 2009年度实现的净利润未达到 465 万元、600 万元和 1425 万元，则农六师国资以现金补足实新疆百花村股份有限公司2008年半年度报告 10 际实现净利润不足上述承诺净利润的差额。与此同时，农六师国资还将在 2007 年、2008 年和2009 年年度报告披露后，向 SST 百花年度报告披露日登记在册的其他股东（包括持有有限售条件股份的股东和持有无限售条件股份的股东）追加支付股份，净利润每相差 100 万元（不足 100 万元的按100 万元计），其他股东每 10 股获得 0.2 股的股份；农六师国资同时授权 SST 百花
29、董事会向中国证券登记结算有限公司上海分公司办理上述股份的过户。收购报告书或权益变动报告书中所作承诺及履行情况：（1）对上市公司独立性承诺：承诺在作为百花村的控股股东期间，将继续保持百花村在人员、财务、机构、资产、业务等方面的独立性，不直接干预百花村在采购、生产、销售等方面的独立运营。（2）避免同业竞争的承诺：a、除通过天然物产从事焦煤的采掘和销售业务外，本公司未以，且在作为百花村第一大股东期间亦不会以参股、控股、联营、合作、合伙、承包、租赁等方式，直接、间接或代表任何人士、公司或单位在新疆维吾尔自治区从事焦煤的采掘和销售业务。b、本公司未以，且在作为百花村第一大股东期间亦不会以参股、控股、联营
30、、合作、合伙、承包、租赁等方式，直接、间接或代表任何人士、公司或单位在新疆维吾尔自治区从事百花村现有的其他主营业务。c、本公司如未来面临或取得任何与百花村现有主营业务有关的其它投资机会时，将自愿赋予百花村优先参与该项目投资的选择权。(3)规范关联交易承诺：a、本公司将尽可能避免与百花村及其控股子公司之间发生关联交易；b、对于无法避免或者有合理原因发生的关联交易，本公司一律遵循等价、有偿、公平交易的原则，依据有关规范性文件及百花村章程的规定履行合法程序订立相关协议或合同，并及时进行信息披露。上述承诺事项尚在履行之中。(十二)聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所。(十三)上
31、市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十四)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 1、持有非上市金融企业股权情况 持有对象名称 最初投资成本（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）乌鲁木齐商业银行 30,000 30,000 30,000合计 30,000 30,000 30,000(十五)信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 公司停牌进展公告 上海证券报A24 版
32、2008年 1月2 日 http:/公司关于签订三方以物抵债协议事项的公告 上海证券报D7 版 2008年 1月4 日 http:/公司停牌进展公告 上海证券报A15 版 2008年 1月7 日 http:/公司停牌进展公告 上海证券报A6 版 2008年1月14日 http:/公司非公开发行股票购买资产发行结果公告 上海证券报A6 版 2008年1月14日 http:/公司股权分置改革方案实施公告 上海证券报A48 版 2008年1月21日 http:/公司 2007 年业绩预增公告 上海证券报D10 版 2008年1月30日 http:/新疆百花村股份有限公司2008年半年度报告 11 公
33、司股票异常波动公告 上海证券报D10 版 2008年1月30日 http:/公司股票异常波动公告 上海证券报D45 版 2008年 4月1 日 http:/公司股票异常波动公告 上海证券报A25 版 2008年 4月7 日 http:/公司股票异常波动公告 上海证券报 D130 版 2008年4月22日 http:/公司第三届董事会第二十八次会议决议公告 上海证券报53 版 2008年4月26日 http:/公司第三届监事会第十二次会议决议公告 上海证券报53 版 2008年4月26日 http:/公司 2007 年年度报告 上海证券报53 版 2008年4月26日 http:/公司 2008
34、 年一季度报告 上海证券报D72 版 2008年4月30日 http:/公司 2007 年度股东大会决议公告 上海证券报20 版 2008年5月17日 http:/公司第四届董事会第一次（临时）会议决议公告 上海证券报20 版 2008年5月17日 http:/公司第四届监事会第一次（临时）会议决议公告 上海证券报20 版 2008年5月17日 http:/公司关于股改涉及股权转让实施情况公告 上海证券报D25 版 2008年 6月4 日 http:/公司股票异常波动公告 上海证券报B6 版 2008年6月23日 http:/七、财务会计报告（未经审计）(一)财务报表 新疆百花村股份有限公司2
35、008年半年度报告 12 合并资产负债表 编制单位:新疆百花村股份有限公司 单位:元 币种:人民币 报告截止日:2008年 06月 30 日 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 29,611,989.28 41,786,536.51结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 577,697.01 677,879.80预付款项 12,464,228.26 8,696,833.70应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 12,924,522.18 12,020,023.28买入返售金融资产 存货 778,939.57 770,424
36、.17一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 56,357,376.30 63,951,697.46非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 28,873,627.79 29,239,600.49投资性房地产 141,293,118.04 141,293,118.04固定资产 40,096,237.13 39,913,475.12在建工程 24,513,554.64 17,786,466.77工程物资 57,307.00固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 444,770,080.98 444,790,058.76开发支出
37、商誉 长期待摊费用 168,757.41 228,759.07递延所得税资产 5,084,706.89 5,084,706.89其他非流动资产 非流动资产合计 684,857,389.88 678,336,185.14资产总计 741,214,766.18 742,287,882.60新疆百花村股份有限公司2008年半年度报告 13 流动负债：短期借款 7,700,000.00 19,420,000.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 3,441,516.06 3,135,215.63预收款项 5,165,771.40 4,194,284.87
38、卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 2,136,572.80 2,634,864.67应交税费 3,635,687.26 3,788,020.03应付利息 应付股利 121,146.50 121,146.50其他应付款 264,498,651.39 258,900,832.47应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 286,699,345.41 292,194,364.17非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 50,000,000.00 50,000,000.00专项应付款 430,000.00 4
39、30,000.00预计负债 60,497,364.60 60,497,364.60递延所得税负债 2,633,444.33 1,755,629.55其他非流动负债 非流动负债合计 113,560,808.93 112,682,994.15负债合计 400,260,154.34 404,877,358.32所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）141,691,360.00 141,691,360.00资本公积 178,180,437.62 178,180,437.62减：库存股 盈余公积 21,931,975.46 21,931,975.46一般风险准备 未分配利润-89,909,147.
40、21-92,818,737.27外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 251,894,625.87 248,985,035.81少数股东权益 89,059,985.97 88,425,488.47所有者权益合计 340,954,611.84 337,410,524.28负债和所有者总计 741,214,766.18 742,287,882.60法定代表人:刘威东 主管会计工作负责人:张农 会计机构负责人:蔡子云 新疆百花村股份有限公司2008年半年度报告 14 母公司资产负债表 编制单位:新疆百花村股份有限公司 单位:元 币种:人民币 报告截止日:2008年 06月 30 日 项目 附
41、注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 6,426,807.98 3,191,044.33交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 71,814.35 85,175.61应收利息 应收股利 其他应收款 10,411,288.00 12,509,051.68存货 126,888.04 125,958.04一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 17,036,798.37 15,911,229.66非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 222,422,027.79 222,788,000.49投资性房地产 136,104,826.97 136,
42、104,826.97固定资产 35,034,383.44 36,073,221.71在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 812,800.98 832,778.76开发支出 商誉 长期待摊费用 5,775.00递延所得税资产 4,828,979.09 4,828,979.09其他非流动资产 非流动资产合计 399,203,018.27 400,633,582.02资产总计 416,239,816.64 416,544,811.68新疆百花村股份有限公司2008年半年度报告 15 流动负债：短期借款 7,700,000.00 19,420,000.00交易性金融负
43、债 应付票据 应付账款 1,356,515.20 1,346,515.20预收款项 4,765,637.42 3,729,313.66应付职工薪酬 1,692,082.43 2,099,434.26应交税费 1,713,326.12 1,847,172.08应付利息 应付股利 121,146.50 121,146.50其他应付款 102,077,711.63 93,999,519.58一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 119,426,419.30 122,563,101.28非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 320,000.00 320,000.00预计
44、负债 60,497,364.60 60,497,364.60递延所得税负债 2,463,442.05 1,642,294.70其他非流动负债 非流动负债合计 63,280,806.65 62,459,659.30负债合计 182,707,225.95 185,022,760.58所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）141,691,360.00 141,691,360.00资本公积 178,180,437.62 178,180,437.62减：库存股 盈余公积 2,022,465.00 2,022,465.00未分配利润-88,361,671.93-90,372,211.52所有者权益（
45、或股东权益）合计 233,532,590.69 231,522,051.10负债和所有者（或股东权益）合计 416,239,816.64 416,544,811.68法定代表人:刘威东 主管会计工作负责人:张农 会计机构负责人:蔡子云 新疆百花村股份有限公司2008年半年度报告 16 合并利润表 编制单位:新疆百花村股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 18,715,997.03 18,649,123.58其中：营业收入 18,715,997.03 18,649,123.58利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 18,105,73
46、5.35 19,484,707.52其中：营业成本 5,987,406.53 5,902,526.63利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,058,137.20 1,046,168.38销售费用 2,305,409.54 2,740,855.64管理费用 7,565,581.36 7,459,699.49财务费用 1,189,200.72 2,335,457.38资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）-365,972.70 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（
47、损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）244,288.98-835,583.94加：营业外收入 4,186,932.15 392,788.68减：营业外支出 4,670.72 94,323.45其中：非流动资产处置净损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）4,426,550.41-537,118.71减：所得税费用 882,462.85 154,767.10五、净利润（净亏损以“”号填列）3,544,087.56-691,885.81归属于母公司所有者的净利润 2,909,590.06-659,728.13少数股东损益 634,497.50-32,157.68六、每股收益：（一
48、）基本每股收益（元/股）0.02-0.01（二）稀释每股收益（元/股）0.02-0.01法定代表人:刘威东 主管会计工作负责人:张农 会计机构负责人:蔡子云 新疆百花村股份有限公司2008年半年度报告 17 母公司利润表 编制单位:新疆百花村股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 6,460,690.79 7,316,897.62减：营业成本 164,295.67营业税金及附加 353,930.54 384,734.58销售费用 221,483.11管理费用 6,043,976.81 5,502,929.25财务费用 1,032,469.51 2,1
49、83,578.49资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）-365,972.70 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）-1,335,658.77-1,140,123.48加：营业外收入 4,167,636.21 350,797.18减：营业外支出 290.50 78,645.76其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）2,831,686.94-867,972.06减：所得税费用 821,147.35 61,114.87四、净利润（净亏损以“”号填列）2,010,539.59-929,086.93
50、法定代表人:刘威东 主管会计工作负责人:张农 会计机构负责人:蔡子云 新疆百花村股份有限公司2008年半年度报告 18 合并现金流量表 编制单位:新疆百花村股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 20,364,991.03 19,084,262.23客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加
