1、2015 年第一季 度报告 1/25 公 司代 码：600722 公司简 称：金牛 化工 河北金牛化工股份有限公司 2015 年第 一 季度报告 2015 年第一季 度报告 2/25 目录 一、重要提 示.3 二、公司主 要财 务数 据和 股东 变化.3 三、重要事 项.6 四、附录.14 2015 年第一季 度报告 3/25 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全体董事、监事、高 级管理 人员 无法
2、 保证 本报 告内容 的真 实、准确 和完 整，理 由是：请投资 者特 别关 注。1.3 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.4 公司负 责人 赫孟 合、主管 会 计工作 负责 人 李 爱华 及 会计 机构 负责 人（会 计主管 人员）张树林 保证 季度 报告 中财 务报 表 的真 实、准确、完 整。1.5 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司主要财务数据和 股东 变化 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 3,254,209,006.29 3,330,996,760.13-2.3
3、1 归属于上市公司股东的 净资 产 560,632,067.49 610,778,307.99-8.21 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)经营活动产生的现金流 量净 额-102,897,398.71-54,114,514.24 不适用 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 146,975,609.31 430,156,671.65-65.83 归属于上市公司股东的 净利 润-50,290,276.37-34,725,460.28 不适用 归属于 上市 公司股东的 扣除 非经常性损 益的 净利润-30,08
4、3,785.53-34,973,637.96 不适用 加权平均净资产收益率（%）-0.09-3.9020 不适用 基 本 每 股 收 益（元/股）-0.0739-0.0510 不适用 稀 释 每 股 收 益（元/股）-0.0739-0.0510 不适用 扣除非 经常 性损益后的 基本 每股-0.0442-0.0514 不适用 2015 年第一季 度报告 4/25 收益（元/股）非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶发性 的税 收返 还、减免 计入当 期损 益的 政府 补
5、助，但与 公司正常 经营 业务 密切 相关，符合 国家政策 规定、按 照一 定标 准定额 或定量持 续享 受的 政府 补助 除外 4,791,250.00 主要由 于公 司收 到沧 州市 政府补助款所 致 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的资金 占用 费 企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营企业的 投资 成本 小于 取得 投资时 应享有被 投资 单位 可辨 认净 资产公 允价值产 生的 收益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而计提 的各 项资 产减 值准 备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如安 置
6、职 工的支 出、整合费 用等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过公允 价值 部分 的损 益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期初至 合并 日的 当期 净损 益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项产生 的损 益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套期保 值业 务外，持 有交 易性金 融资产、交易 性金 融负 债产 生的公 允价值变 动损 益，以及 处置 交易性 金融资产、交 易性 金融 负债 和可供 出售金融 资产 取得 的投 资收 益 单独进 行减 值测 试的 应收 款项减 值准备转 回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计
7、量 的投资性 房地 产公 允价 值变 动产生 的 2015 年第一季 度报告 5/25 损益 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要求对当 期损 益进 行一 次性 调整对 当期损益 的影 响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和支出-24,949,295.17 主要由 于本 期 PVC 装置 技 术改造和停 产检 修 产 生的 停工 损失所致。其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项目 少数股 东权 益影 响额（税 后）-29,067.41 所得税 影响 额-19,378.27 合计-20,206,490.85 2.2 截止报 告期 末的 股东
8、总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）24,433 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 冀中能 源股 份有 限公司 381,262,977 56.04 258,899,676 无 0 国有法 人 河北建 设投 资集 团有限责 任公 司 20,687,654 3.04 0 无 0 国有法 人 王道来 3,803,300 0.56 0 无 0 境内自 然人 何海波 3,800,000 0.56 0 无 0 境内自
9、然人 王薇淇 2,872,555 0.42 0 无 0 境内自 然人 王倩 2,685,500 0.39 0 无 0 境内自 然人 张郁芬 2,100,000 0.31 0 无 0 境内自 然人 张来福 1,850,000 0.27 0 无 0 境内自 然人 严隽 1,709,863 0.25 0 无 0 未知 2015 年第一季 度报告 6/25 连明 1,577,157 0.23 0 无 0 境内自 然人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 冀中能 源股 份有 限公 司 122,654,800 人民币 普
10、通 股 河北建 设投 资集 团有 限责 任公司 20,687,654 人民币 普通 股 王道来 3,803,300 人民币 普通 股 何海波 3,800,000 人民币 普通 股 王薇淇 2,872,555 人民币 普通 股 王倩 2,685,500 人民币 普通 股 张郁芬 2,100,000 人民币 普通 股 张来福 1,850,000 人民币 普通 股 严隽 1,709,863 人民币 普通 股 连明 1,577,157 人民币 普通 股 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 公司通 过电 话、函 证或 上 网查询 等方 式了 解了 公司 前 10 名股东的基 本情 况，未知 其
11、是 否存在 关联 关系 或属 于 上市公 司收购管 理办 法 规定 的一 致行动 人。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量的说 明 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 1、资产负债指标变动情况 单位：元 币种：人民币 项目 2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 增减比 例(%)变动原 因 预付款 项 70,438,460.12 21,759,
12、331.46 223.72 主要由于公司子公司金牛旭阳增加预付货款所致。工程物 资 13,319,288.42 20,470,603.98-34.93 主要由于 公司本期续建 40 万吨PVC 项目，储备的工 程物资减少所致 短期借 款 120,000,000.00 90,000,000.00 33.33 主 要 由 于 子 公 司 河 北 金 牛 旭 阳 化工有限 公司 增加 借款 所致 2、利润表指标变动情况 2015 年第一季 度报告 7/25 单位：元 币种：人民币 项目 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 增减比 例(%)变动原 因 营业收 入 146,975,609
13、.31 430,156,671.65-65.83 主 要 由 于 本 期 PVC 装置技术改 造 和 停 产 检 修 和 子 公 司 金牛物流 营业 收入 减少 所致。营业成 本 131,522,048.11 404,941,703.17-67.52 主 要 由 于 本 期 PVC 装置技术改 造 和 停 产 检 修 和 子 公 司 金牛物流 营业 收入 减少 所致。销售费 用 4,258,505.95 6,883,674.54-38.14 主 要 由 于 本 期 PVC 装置技术改 造 和 停 产 检 修 和 子 公 司 金牛物流 营业 收入 减少 所致。财务费 用 23,297,678.4
14、9 17,841,285.02 30.58 主要由 于贷 款余 额增 加所 致 资产减 值损 失-55,817.78 6,882,556.30-100.81 主 要 由 于 上 期 对 部 分 产 品 和 原料提取 减值 准备 增加 所致 投资收 益 0.00 3,099,023.74-100.00 主 要 由 于 子 公 司 河 北 金 牛 旭 阳化 工 有 限 公 司 投 资 收 益 减 少 所致 营业外 收入 4,792,513.08 743,493.50 544.59 主 要 由 于 本 期 收 到 政 府 补 助 较多所致 营业外 支出 28,763,883.46 442,154.1
15、6 6405.40 主 要 由 于 本 期 PVC 装置技术改 造 和 停 产 检 修 产 生 的 停 工损失所 致。归 属 于 母 公 司股东的 净利 润-50,290,276.37-34,725,460.28 不适用 主 要 由 于 本 期 PVC 装置技术改造和停产检修 所致。少数股 东损 益 2,888,098.26 7,675,975.34-62.37 主 要 由 于 本 期 子 公 司 河 北 金 牛旭 阳 化 工 有 限 公 司 利 润 减 少 所致 3、现金流量表指标变动情况 单位：元 币种：人民币 项目 2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月 增减比 例%变动原
16、因 销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 130,518,729.18 187,611,002.07-30.43 主要由于本期销售收入减少所 致 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量净额-102,897,398.71-54,114,514.24 不适用 主要由于本期销售收入减少所 致 取得投 资收 益收 到的 现金 0.00 3,081,643.73-100.00 主要由于 子 公 司 河 北 金牛旭阳化工有限公司投资收益 减少 所致 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关的现金 0.00 17,500,000.00-100.00 主要由于上期支付受让子公司河北沧骅储运有限公司 部分
17、 股权 款所 致 2015 年第一季 度报告 8/25 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量净额-26,774,609.04-64,782,431.69 不适用 取得借 款收 到的 现金 30,000,000.00 120,000,000.00-75.00 主要由于本期发生的借款减少 所致 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量净额 10,580,506.94 163,892,802.05-93.54 主要由于本期借款减少所致 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 1、公 司年 产40 万吨 PVC 树脂项 目进 展情 况：截止本 报
18、告 期末，公司 年 产 40 万元PVC 项目 累计 投 入 1,048,861,138.28 元，预计项 目将 于2015年10 月份 完成 施工。2015 年第一季 度报告 9/25 3.3 公司及 持 股5%以上 的股 东 承诺事 项履 行情 况 适用 不适 用 承诺 背景 承诺 类型 承 诺方 承 诺内容 承 诺时间及期限 是 否有履 行期限 是否及时严格履行 与再融资相关承诺 其他 冀中 能源 冀中能 源承 诺以 人民 币 16 亿元的 现金、按 6.18 元/股（定价 基准 日即 金牛化工第六届 董事会 第四次 会议公告日 前 20 个交易 日金牛化工 股票交 易均 价 的90%）
19、认购 金牛 化工 非公 开发行 的不 超 过 25,890 万股 A 股 股票，该 等股 票自 本次发行 结束 之日 起 36 个 月 不得转 让。在本次发行 定价基 准日至 发行日期间，若金 牛化工 发生派发股 利、送 红股或转增 股本 等除 权、除息 事项，认购 价格 及股 数亦 将作相 应调 整。2012-3-6 是 是 其他 解 决 关 联交易 冀中能源集团 为保障 金牛 化工 及 其中小 股东的合法 权益，就规范 与金牛化工 之间的 关联交易事 宜，在此 不可 撤销 地承诺 如下：1、金牛 化工 有权 独立、自 主地选 择交 易对 方。对 于 无法避 免或 有合 理理 由存在的 关联
20、 交易，本单 位及 关联方 将与 金牛 化工 依法 签订规 范的 关联 交易 协议，并按照有 关法律、法规、规章、其 他规范性 文件和 公司章程 的规定履 行批 准 程序；关联 交易价格 依照与 无关联关 系的独立 第三方 进行相同 或相似交 易时 的 价格确定，保证关联 交易价 格具有公 允性；保 证按照 有关法律、法规和 公司 章 程的规定 履行 关联 交易 的信 息披露 义务。2、本单 位保 证不 要求 或接 受金牛 化工 在任 何一 项市 场公平 交易 中给 予本 单位的条 件优 于第 三者 给予 的条件。3、若违 反上 述声 明和 保证，本单 位将 对相 关行 为给 金牛化 工造 成
21、的 损失 向2012-3-6 否 是 2015 年第一季 度报告 10/25 金牛化 工进 行赔 偿。其他 解 决 关 联交易 冀中 能源 为保障 金牛 化工 及 其中小 股东的合法 权益，就规范 与金牛化工 之间的 关联交易事 宜，在此 不可 撤销 地承诺 如下：1、金牛 化工 有权 独立、自 主地选 择交 易对 方。对 于 无法避 免或 有合 理理 由存在的 关联 交易，本单 位及 关联方 将与 金牛 化工 依法 签订规 范的 关联 交易 协议，并按照有 关法律、法规、规章、其 他规范性 文件和 公司章程 的规定履 行批 准 程序；关联 交易价格 依照与 无关联关 系的独立 第三方 进行相
22、同 或相似交 易时 的 价格确定，保证关联 交易价 格具有公 允性；保 证按照 有关法律、法规和 公司 章 程的规定 履行 关联 交易 的信 息披露 义务。2、本单 位保 证不 要求 或接 受金牛 化工 在任 何一 项市 场公平 交易 中给 予本 单位的条 件优 于第 三者 给予 的条件。3、本单 位保 证将 依照 金牛 化工的 公司 章程 参加 股东 大会，平等 地行 使相 应权利，承 担相应义 务，不 利用控股 股东地位 谋取不 正当利益，不利用 关联 交 易非法转 移金 牛化 工的 资金、利润，保 证不 损害 金牛 化工其 他股 东的 合法 权益。4、若违 反上 述声 明和 保证，本单
23、位将 对相 关行 为给 金牛化 工造 成的 损失 向金牛化 工进 行赔 偿。2012-3-6 否 是 其他 其他 冀中能源集团、冀中能源 为保障 金牛 化工 及其 中小 股东的 合法 权益，本单 位就 金牛化 工独 立性 事宜，在此不 可撤 销地 承诺 如下：1、保证 金牛 化工 人员 独立。（1）保证 金牛 化工 的生 产经营 与行 政管 理（包括劳动、人事及工 资管理 等）完全 独立于本 单位及 本单位其 他关联公 司；（2）保证金 牛化 工的 董事、监 事及高 级管 理人 员严 格按 照 公司 法、金牛 化工 公 司章程的 有关 规定 选举 产生；保证金 牛化 工的 高级 管理 人员在
24、金牛 化工 专职 工作，不在本单 位及本单 位其他 关联公司 之间双重 任职；（3）保证本 单位推 荐出任 金牛化工董 事和高级 管理人 员的人选 都通过合 法的程 序产生，本单位不 干预 金 牛化工董 事会 和股 东大 会已 经做出 的人 事任 免决 定；2012-3-6 否 是 2015 年第一季 度报告 11/25 2、保 证金 牛化 工资 产独 立 完整。（1）保证 金牛 化工 具有独 立完 整的 资产，金牛化工 的资产全 部能处 于金牛化 工的控制 之下，并为金牛 化工独立 拥有 和 运营；（2）保 证本单 位及本 单位之控 股子公司 或其他 为本单位 控制的企 业不 以 任何方式
25、违法 违规 占有 金牛 化工的 资金、资 产；3、保证 金牛 化工 的财 务独 立。（1）保 证金 牛化 工建 立独立 的财 务部 门和 独立的财务 核算体系；（2）保证金牛 化工具有 规范、独立的财 务会计制 度和 对 分公司、子 公司的财 务管理 制度；（3）保证金 牛化工 保持自己 独立的银 行帐 户，不与本单 位共用银 行账户；（4）保证 金牛化 工的财务 人员独立，不在本 单位 兼职和领取 报酬；（5）保证 金牛化工 依法独 立纳税；（6）保证金 牛化工 能够独 立作出财 务决 策，本单 位不 干预金 牛化 工的 资金 使用 调度；4、保 证金 牛化 工机 构独 立。（1）保证 金牛
26、 化工 的机 构设置 独立 于本 单位，并能独立 自主地运 作；（2）保证金 牛化工办 公机构 和生产经 营场所与 本单 位 分开；建立 健全的组 织机构 体系，保 证金牛化 工董事 会、监事 会以及各 职能 部 门独立运 作，不存 在与 本单 位职能 部门 之间 的从 属关 系；5、保证 金牛 化工 业务 独立。（1）保证 金牛 化工 拥有 独立开 展经 营活 动的 资产、人员、资质和 能力，金牛化工 具有面向 市场独 立自主经 营的能力；（2）保证除通过 行使股 东 权利之 外，不对 金牛化工 的业务 活动进行 干预；（3）保 证 本单位及本 单位的控 股子公 司或为本 单位控制 的企业
27、不在中国 境内外从 事与 金 牛化工相竞 争的业务；（4）保证尽可 能减少金 牛化工 与本单位 及本单位 关联 公 司之间的持续性关联交易。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则 依法 进行。其他 解 决 同 业竞争 冀中能源集团 为避免冀中 能源集 团及其 控制的其他 企业与 金牛化 工之间出现 同业竞 争的情形，冀中 能源 集团 出具 承诺如 下：1、冀中 能源 集团 将金 牛化 工作为 集团 旗下（含冀 中 能源）化 工业 务的 唯一整合平 台；2014-4-18 否 是 2015 年第一季 度报告 12/25 2、冀中 能源 集团 在未 来三 十六个 月内 将通 过冀
28、中能 源峰峰 集团 有限 公司 控制的河 北峰 煤焦 化有 限公 司年 产 30 万吨 甲醇 生产 线 以作价 转让、持续 委托 管理纳入金 牛化 工，或本 着对 金牛化 工有 利的 其他 方式 解决。3、冀中 能源 集团 在未 来三 十六个 月内 将旗 下控 制的 其他化 工类 资产（含 股权），包 括冀 中能 源集 团惠 宁化工 有限 公司、冀 中能 源邢台 矿业 集团 有限 责 任 公司金牛钾 碱分公司、天津 金牛电源 材料有限 责任公 司、河北 邢矿硅业 科技 有 限公司以作 价转让、持续经 营管理纳 入金牛化 工，或 本着对金 牛化工有 利的 其 他方式解 决，使金 牛化 工逐 步成
29、为 具有 一定 规模 的化 工类上 市公 司。其他 解 决 关 联交易 冀中能源集团、冀中能源 为进一 步减 少和 规范 与金 牛化工 之间 发生 的关 联交 易，作为 其实 际控 制人、控股股 东，冀中 能源 集团、冀中 能源 作出 承诺 如下：1、冀中 能源 将严 格按 照 公司法 等现 行法 律法 规 以及金 牛化 工公 司章 程的有关 规定 行使 股东 权利。2、在金 牛化 工股 东大 会对 涉及关 联交 易进 行表 决时，严格 履行 回避 表决 的义务。3、杜 绝一 切非 法占 用上 市 公司金 牛化 工之 资金、资 产的行 为。4、在任 何情 况下，不要 求 金牛化 工为 冀中 能
30、源 集团、冀中能 源及 其控 制的其他企 业提 供任 何形 式的 担保。5、若冀 中能源 集 团、冀中 能源及 其控 制的 其他 企业 与金牛 化工 发生 必要 之关联交易，将 严格 遵循市 场原则和 公平、公 正、公 开的原则，按照金 牛化 工 公司章程和 股票上 市规则 等有关 法律法规 的规定，遵循审 议程序、履行 信 息披露义务，从制度 上保证 金牛化工 的利益不 受损害，保证不 发生通过 关联 交 易损害金 牛化 工及 中小 股东 权益的 情况。2012-11-22 否 是 2015 年第一季 度报告 14/25 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2015 年 3 月 3
31、1 日 编制单 位:河北 金牛 化工 股 份有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 464,429,488.78 574,682,003.47 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 76,184,973.00 103,671,353.60 应收账 款 14,648,538.42 11,416,041.02 预付款 项 70,438,460.12 21,759,331.46 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 应收股
32、 利 其他应 收款 2,774,926.40 2,054,560.52 买入返 售金 融资 产 存货 104,506,069.28 101,204,942.65 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 82,626,947.39 76,810,442.94 流动资 产合 计 815,609,403.39 891,598,675.66 非流动资产：发放贷 款及 垫款 可供出 售金 融资 产 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 556,336.67 556,336.67 投资性 房地 产 固定资 产 1,028,548,976.33 1,05
33、8,679,619.98 在建工 程 1,156,484,683.46 1,131,346,868.61 工程物 资 13,319,288.42 20,470,603.98 固定资 产清 理 2015 年第一季 度报告 15/25 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 79,814,370.70 80,361,999.55 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 751,857.26 780,580.37 其他非 流动 资产 159,124,090.06 147,202,075.31 非流动 资产 合计 2,438,599,602.90 2,439,398,084.47
34、资产总 计 3,254,209,006.29 3,330,996,760.13 流动负债：短期借 款 120,000,000.00 90,000,000.00 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 593,013,664.53 668,654,265.24 预收款 项 49,359,961.77 38,549,430.48 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 11,057,819.64 12,162,603.94 应交税 费 748,176
35、.06 866,208.39 应付利 息 21,932,318.53 应付股 利 其他应 付款 145,639,967.83 152,583,464.45 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 839,438,333.35 847,771,666.68 其他流 动负 债 流动负 债合 计 1,781,190,241.71 1,810,587,639.18 非流动负债：长期借 款 690,000,000.00 690,000,000.00 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 201
36、5 年第一季 度报告 16/25 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 95,969.00 95,969.00 递延收 益 9,830,416.67 10,106,666.67 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 699,926,385.67 700,202,635.67 负债合 计 2,481,116,627.38 2,510,790,274.85 所有者权益 股本 680,319,676.00 680,319,676.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 1,645,312,920.48 1,645,312,920.48 减：库 存
37、股 其他综 合收 益 专项储 备 3,644,775.48 3,500,739.61 盈余公 积 89,015,542.19 89,015,542.19 一般风 险准 备 未分配 利润-1,857,660,846.66-1,807,370,570.29 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 560,632,067.49 610,778,307.99 少数股 东权 益 212,460,311.42 209,428,177.29 所有者 权益 合计 773,092,378.91 820,206,485.28 负债和 所有 者权 益总 计 3,254,209,006.29 3,330,996,760
38、.13 法定代 表人：赫 孟合 主 管会 计工 作负 责人：李爱 华 会 计机 构负责 人：张树 林 2015 年第一季 度报告 17/25 母公司资产负债表 2015 年 3 月 31 日 编制单 位:河北 金牛 化工 股 份有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 431,370,397.24 547,109,587.34 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 7,370,875.00 6,490,000.00 应收账 款 221,775.99 514,447.24 预
39、付款 项 11,971,827.15 12,385,682.51 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 34,854,777.43 33,902,430.29 存货 92,219,897.76 91,898,778.62 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 77,949,796.41 72,488,826.92 流动资 产合 计 655,959,346.98 764,789,752.92 非流动资产：可供出 售金 融资 产 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 371,864,004.26 371,864,004.26 投资性 房地 产
40、 固定资 产 655,635,466.65 671,952,149.56 在建工 程 954,164,425.73 933,692,138.54 工程物 资 6,977,575.23 14,128,890.79 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 57,702,736.78 58,101,610.81 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 其他非 流动 资产 157,378,090.06 144,402,977.71 非流动 资产 合计 2,203,722,298.71 2,194,141,771.67 资产总 计 2,859,681,645.69
41、2,958,931,524.59 2015 年第一季 度报告 18/25 流动负债：短期借 款 90,000,000.00 90,000,000.00 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 549,458,753.93 602,830,118.68 预收款 项 6,496,305.52 7,363,934.97 应付职 工薪 酬 9,246,322.92 8,971,436.80 应交税 费 480,450.20 600,287.11 应付利 息 21,910,721.31 应付股 利 其他应 付款 132,428,599.54
42、 146,534,074.87 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 830,000,000.00 830,000,000.00 其他流 动负 债 流动负 债合 计 1,640,021,153.42 1,686,299,852.43 非流动负债：长期借 款 690,000,000.00 690,000,000.00 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 95,969.00 95,969.00 递延收 益 5,810,000.00 5,810,000.00 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 695,905,969.00
43、695,905,969.00 负债合 计 2,335,927,122.42 2,382,205,821.43 所有者权益：股本 680,319,676.00 680,319,676.00 其他权 益工 具 资本公 积 1,764,472,501.45 1,764,472,501.45 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 78,668,253.17 78,668,253.17 未分配 利润-1,999,705,907.35-1,946,734,727.46 所有者 权益 合计 523,754,523.27 576,725,703.16 负债和 所有 者权 益总 计 2,859
44、,681,645.69 2,958,931,524.59 法定代 表人：赫 孟合 主 管会 计工 作负 责人：李爱 华 会 计机 构负责 人：张树 林 2015 年第一季 度报告 19/25 合并 利润表 2015 年 13 月 编制单 位：河北 金牛 化工 股份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业总 收入 146,975,609.31 430,156,671.65 其中：营业 收入 146,975,609.31 430,156,671.65 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 174,190,70
45、1.64 460,617,990.68 其中：营业 成本 131,522,048.11 404,941,703.17 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 营业税 金及 附加 615,133.20 1,109,403.28 销售费 用 4,258,505.95 6,883,674.54 管理费 用 14,489,183.36 22,959,368.37 财务费 用 23,361,648.80 17,841,285.02 资产减 值损 失-55,817.78 6,882,556.30 加：公 允价 值变 动收
46、益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）3,099,023.74 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 17,380.01 汇兑收 益（损失 以“”号填列）三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）-27,215,092.33-27,362,295.29 加：营 业外 收入 4,792,513.08 743,493.50 其中：非流 动资 产处 置利 得 减：营 业外 支出 24,950,558.25 442,154.16 其中：非流 动资 产处 置损 失 2,057.30 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）-47,373,137.50-27,060,95
47、5.95 减：所 得税 费用 29,040.61-11,471.01 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）-47,402,178.11-27,049,484.94 归属于 母公 司所 有者 的净 利润-50,290,276.37-34,725,460.28 少数股 东损 益 2,888,098.26 7,675,975.34 六、其 他综 合收 益的 税后 净额 归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净 2015 年第一季 度报告 20/25 额（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变 动 2.权益 法下
48、在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收益 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益 的其 他综 合收 益中 享有的 份额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产 损益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额 七、综 合收 益总 额-47,402,178.11-27,049,484.94 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益
49、 总额-50,290,276.37-34,725,460.28 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 2,888,098.26 7,675,975.34 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)-0.0510（二）稀释 每股 收益(元/股)本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：元，上期 被合 并方实现的 净利 润为：元。法定代 表人：赫 孟合 主 管会 计工 作负 责人：李爱 华 会 计机 构负责 人：张树 林 2015 年第一季 度报告 21/25 母公司 利润表 2015 年 13 月 编制单 位：河北 金牛 化工 股份有 限公
50、司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业收 入 892,314.09 243,546,172.54 减：营 业成 本 728,720.25 243,246,049.44 营业税 金及 附加 102,672.04 销售费 用 13,265.00 2,951,627.12 管理费 用 11,121,319.33 18,220,522.96 财务费 用 22,639,318.33 14,924,604.32 资产减 值损 失-874,767.18 6,102,907.47 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号
