1、 1/13 东软集 团股 份有 限公 司 2021 年 第三 季度 报告 证券代码:600718 证券简称:东软 集团 东 软 集团 股 份有 限 公司 2021 年第 三 季度 报 告 本 公司 董事会 及全 体董事 保证 本公告 内容 不存在 任何 虚假记 载、误导性 陈述或 者重 大遗漏,并 对其内 容的 真实性、准 确性和 完整 性承担 个别 及连带 责任。重要 内容提示:1、公司 董事 会、监 事会 及 董事、监 事、高 级管 理人 员保证 季度 报告 内容 的真 实、准确、完整,不存在虚 假记 载、误导 性陈 述或重 大遗 漏,并承 担个 别和连 带的 法律 责任。2、公司 董事
2、长刘 积仁、高 级副总 裁兼 首席 财务 官张 晓鸥 及 会计 机构 负责 人(会计主 管人 员)宋林晏声明:保 证季 度报 告中 财务报 表信 息 的 真实、准 确、完 整。3、第 三季 度财 务报 表是 否 经审计 是 否 一、主要财务数据 1.1 主要会计数据和财务 指标 单位:元 币种:人 民币 项目 本报告 期 本报告 期比 上年 同期增减变 动幅 度(%)年初至 报告 期末 年初至 报告 期末 比上 年同期增 减变 动幅 度(%)营业收 入 2,109,637,464 18.01 5,320,669,204 24.71 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净利润 19,458,
3、765 279.79 92,336,057 31.47 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣除非经 常性 损益 的净 利润-8,387,944 不适用 2,320,926 不适用 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量净额 不适用 不适用-374,024,237 不适用 基本每 股收 益(元/股)0.02 279.79 0.08 31.47 稀释每 股收 益(元/股)0.02 278.99 0.08 31.41 加权平 均净 资产 收益 率(%)0.23 增加 0.17 个百 分点 1.10 增加 0.26 个百 分点 主要财 务数 据 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上
4、年度 末增减变 动幅 度(%)总资产 17,519,277,339 16,407,700,975 6.77 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 所有者权 益 8,512,557,846 8,359,943,631 1.83 注:“本报 告期”指 本季 度 初至本 季度 末3 个月 期间,下同。2/13 东软集 团股 份有 限公 司 2021 年 第三 季度 报告 1.2 非经常性损益项目和 金额 单位:元 币种:人 民币 项目 本报告 期金 额 年初至 报告 期末 金额 说明 非流动 性资 产处 置损 益(包括已 计提资产减 值准 备的 冲销 部分)-1,214,494-2,502,268
5、 计入当 期损 益的 政府 补助(与 公司 正常经营 业务 密切 相关,符 合国家 政策规定、按 照一 定标 准定 额 或定量 持续享受的 政府 补助 除外)15,135,268 81,273,145 主 要 为计 入损 益的 科研项目 等政 府补 助。除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效套期保 值业 务外,持有 交 易性金 融资产、交易 性金 融负 债产 生 的公允 价值变 动 损 益,以 及 处 置 交 易 性 金 融 资产、交易 性金 融负 债和 可 供出售 金融资产取 得的 投资 收益-388,418-3,922,252 主 要 为交 易性 金融 资产 持 有期
6、间产 生的 公允 价 值变 动损 益及 投资收益。除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入和支出 453,691 1,470,542 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益项目 22,559,627 42,674,527 主 要 为增 值税 进项 税额加计 扣除 金额。少数股 东权 益影 响额(税 后)-5,593,089-20,389,802 减:所 得税 影响 额 3,105,876 8,588,761 合计 27,846,709 90,015,131 将公 开发 行证 券的 公司 信息披 露解 释性 公告 第 1 号 非经 常性 损益 中 列举的 非
7、经 常性 损 益项目界 定为 经常 性损 益项 目的情 况说 明 适用 不适 用 1.3 主要会计数据、财务 指标发生变动的情况、原 因 适用 不适 用 项目名 称 变动比 例(%)主要原 因 归属于 上市 公司 股东 的净 利润-本报告 期 279.79 公司医 疗健 康及 社会 保障、智能 汽车 互联、智慧城市 等板 块的 营业 收入 同比增 加,使 毛利 额同比增 加。归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的 净利 润-本报 告 期 不适用 扣除非经常性损益后的净利润的同比增长 主要由于 营业 收入 的增 加。基本每 股收 益-本报 告期 279.79 归 属 于 上 市 公 司 股 东
8、 的 净 利 润 同 比 增 长279.79%,基本 每股 收益 随 之变动 所致。稀释每 股收 益-本报 告期 278.99 归属于 上市 公司 股东 的净 利润同 比增 长,稀释每股收 益随 之变 动所 致。归属于 上市 公司 股东 的净 利润-年初至 本报 告期 末 31.47 1.公司 医疗 健康 及社 会保 障、智 能汽 车互 联、智慧城 市等 板块 的营 业收 入同比 增加,使毛 利额同比 增加;2.期间费用同比增加的金额小于毛利额的增加,使 净利 润同 比增 加。归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的 净利 润-年初 至 本报告期末 不适用 公司股权转让损益及计入当期损益的政府
9、补助等非 经常 性损 益同 比减 少,扣除 非经 常性 损益后的净利润的同比增长主要由于营业收入的增加。3/13 东软集 团股 份有 限公 司 2021 年 第三 季度 报告 项目名 称 变动比 例(%)主要原 因 基本每 股收 益-年初 至本 报 告期末 31.47 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 同 比 增 长31.47%,基 本每 股收 益随 之变动 所致。稀释每 股收 益-年初 至本 报 告期末 31.41 归属于 上市 公司 股东 的净 利润同 比增 长,稀释每股收 益随 之变 动所 致。经营活 动产 生的 现金 流量 净额-年初至本 报告 期末 不适用 经 营
10、活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 同 比 增 加33,574 万 元,主 要由 于销 售商品、提供 劳务 收到的现 金同 比增 加 88,622 万元,支 付给 职工及为职 工支 付的 现金 同比 增加 41,355 万元 所致。二、股东信息 普通股股东总数和表 决权 恢复的优先股股东数 量及 前十名股东持股情况 表 单位:股 报告期 末普 通股 股东 总数 70,313 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数(如有)0 前 10 名股 东持 股情 况 股东名 称 股东性 质 持股数 量 持股 比例(%)持有有 限售条件 股份数量 质押、标记 或冻 结情 况 股份 状态 数量 大连东
11、软控 股有 限公 司 境内非 国有 法人 174,202,414 14.0218 0 质押 139,019,900 东北大 学科 技产 业集 团有 限公司 国有法 人 86,908,172 6.9954 0 无 0 阿尔派 电子(中 国)有限 公司 境内非 国有 法人 78,683,547 6.3333 0 无 0 杨光 境内自 然人 37,173,259 2.9921 0 无 0 阿尔派 株式 会社 境外法 人 20,057,144 1.6144 0 无 0 SAP SE 境外法 人 16,283,768 1.3107 0 无 0 徐燕超 境内自 然人 15,300,173 1.2315 0
12、 无 0 上海景林资产管理有限公司景林丰 收 3 号 私募 基金 未知 12,410,000 0.9989 0 无 0 陈少先 境内自 然人 10,540,483 0.8484 0 无 0 易方达基金中央汇金资产管理有限责任公司易方达基金汇金资管 单一 资产 管理 计划 未知 8,040,500 0.6472 0 无 0 前 10 名无 限售 条件 股东 持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的 数量 股份种 类 及 数量 股份种 类 数量 大连东 软控 股有 限公 司 174,202,414 人民币 普通 股 174,202,414 东北大 学科 技产 业集 团有 限公司 86
13、,908,172 人民币 普通 股 86,908,172 阿尔派 电子(中 国)有限 公司 78,683,547 人民币 普通 股 78,683,547 杨光 37,173,259 人民币 普通 股 37,173,259 阿尔派 株式 会社 20,057,144 人民币 普通 股 20,057,144 SAP SE 16,283,768 人民币 普通 股 16,283,768 徐燕超 15,300,173 人民币 普通 股 15,300,173 上海景林资产管理有限公司景林丰 收 3 号 私募 基金 12,410,000 人民币 普通 股 12,410,000 陈少先 10,540,483 人
14、民币 普通 股 10,540,483 4/13 东软集 团股 份有 限公 司 2021 年 第三 季度 报告 易方达基金中央汇金资产管理有限责任公司易方达基金汇金资管 单一 资产 管理 计划 8,040,500 人民币 普通 股 8,040,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 阿尔派 电子(中国)有 限 公司为 阿尔 派株 式会 社在 中国设 立的 外商 独资 投资 性公司。公司未 知其 他股 东之 间是 否存在 关联 关系,是 否为 一致行 动人。前 10 名股 东及 前 10 名 无 限售股东 参与融资融券及转融通业务情况说明(如 有)股东杨 光通 过普 通账 户持 有 5,617,
15、790 股,通过 信 用证券 账户 持有 31,555,469股;股东徐 燕超 通过 普通 账户 持有3,400,598 股,通 过信 用证券 账户 持 有 11,899,575股;股东陈 少先 通过 普通 账户 持有 2,340,483 股,通过 信用证 券账 户持 有 8,200,000股。三、其他提醒事项 需提醒 投资 者关 注的 关于 公司报 告期 经营 情况 的其 他重要 信息 适用 不适 用 2021 年 1-9 月,公司 实现 营业收 入 532,067 万 元,较上年 同期 增 长 24.71%;实现净 利润(归属于上 市公 司股 东的 净利 润)9,234 万元,较 上年 同
16、 期增 长 31.47%;每股 收益0.08 元,较 上年 同期增 长31.47%;扣 除非 经 常性损 益后 的净 利 润 232 万元。2021 年 1-9 月,公司 自主 软件、产 品及 服务 业务 实 现营业 收 入 457,871 万元,较 上年 同期 增长 28.14%,占公 司营 业收 入的比 例 86.06%;系 统集 成业务 实现 营业 收入 63,937 万元,较 上年 同期增 长6.46%,占公 司营 业 收入的 比 例 12.02%;物业 广告业 务实 现营 业收 入10,259 万元,较上 年同期增长 10.71%,占公 司 营业收 入的 比 例1.92%。四、季度财
17、务报表(一)审计意见类型 适用 不适 用(二)财务报表 合并资产负债表 2021 年 9 月 30 日 编制单 位:东软 集团 股份 有 限公司 单位:元 币种:人 民币 审计类 型:未经 审计 项目 2021 年9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产:货币资 金 2,065,987,513 2,606,539,668 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 453,214,255 642,323,341 衍生金 融资 产 应收票 据 81,280,514 184,593,969 应收账 款 1,181,453,742 1,264,522,613 应收款 项融 资
18、547,618,552 326,286,890 预付款 项 223,603,442 153,514,460 应收保 费 应收分 保账 款 5/13 东软集 团股 份有 限公 司 2021 年 第三 季度 报告 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 264,449,047 239,943,990 其中:应收 利息 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 5,495,280,924 3,794,077,591 合同资 产 129,894,904 109,707,538 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 52,762,160 68,446,758 流动资 产合
19、计 10,495,545,053 9,389,956,818 非流动资产:发放贷 款和 垫款 债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 2,752,214 3,871,887 长期股 权投 资 3,034,907,924 3,068,903,691 其他权 益工 具投 资 74,555,835 75,040,626 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 1,136,768,739 1,080,350,353 固定资 产 1,616,578,642 1,735,210,633 在建工 程 26,008,367 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 101,886,981 无形资
20、产 667,163,647 670,433,841 开发支 出 94,016,635 88,793,896 商誉 23,990,623 24,352,389 长期待 摊费 用 79,031,153 86,079,485 递延所 得税 资产 166,071,526 134,707,356 其他非 流动 资产 50,000,000 非流动 资产 合计 7,023,732,286 7,017,744,157 资产总 计 17,519,277,339 16,407,700,975 流动负债:短期借 款 1,111,651,700 1,159,732,226 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融
21、 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 975,141,752 443,317,909 应付账 款 1,227,058,925 1,150,794,183 预收款 项 36,002,102 17,921,881 合同负 债 3,628,028,946 3,004,323,590 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 283,230,118 454,018,835 6/13 东软集 团股 份有 限公 司 2021 年 第三 季度 报告 应交税 费 54,137,272 110,937,883 其他应 付款 457,804,93
22、2 260,015,089 其中:应付 利息 应付股 利 2,482,872 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 175,620,793 200,300,000 其他流 动负 债 33,599,656 31,720,296 流动负 债合 计 7,982,276,196 6,833,081,892 非流动负债:保险合 同准 备金 长期借 款 300,000,000 503,484,635 应付债 券 其中:优先 股 永续债 租赁负 债 74,876,429 长期应 付款 105,129,500 101,767,000 长期应 付职 工薪 酬
23、 3,814,783 4,257,604 预计负 债 34,438,349 35,968,252 递延收 益 310,986,568 301,725,810 递延所 得税 负债 193,176,040 184,709,545 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 1,022,421,669 1,131,912,846 负债合 计 9,004,697,865 7,964,994,738 所有者权益(或股东 权益):实收资 本(或股 本)1,242,370,295 1,242,370,295 其他权 益工 具 其中:优先 股 永续债 资本公 积 1,091,655,405 1,027,837,3
24、17 减:库 存股 453,506,595 453,506,595 其他综 合收 益-83,772,918-80,232,988 专项储 备 盈余公 积 1,330,397,182 1,330,397,182 一般风 险准 备 未分配 利润 5,385,414,477 5,293,078,420 归属于 母公 司所 有者 权益(或股 东权益)合 计 8,512,557,846 8,359,943,631 少数股 东权 益 2,021,628 82,762,606 所有者 权益(或 股东 权益)合计 8,514,579,474 8,442,706,237 负债和 所有 者权 益(或股 东权益)总
25、 计 17,519,277,339 16,407,700,975 公司法 定代 表人:刘 积仁 主管 会计 工作 负责 人:张 晓鸥 会计 机 构负责 人:宋林 晏 7/13 东软集 团股 份有 限公 司 2021 年 第三 季度 报告 合并 利润表 2021 年1 9 月 编制单 位:东软 集团 股份 有限公 司 单位:元 币种:人 民币 审计类 型:未经 审计 项目 2021 年前三季度(1-9 月)2020 年前三季度(1-9 月)一、营 业总 收入 5,320,669,204 4,266,532,844 其中:营业 收入 5,320,669,204 4,266,532,844 利息收
26、入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 5,313,000,539 4,376,862,224 其中:营业 成本 3,718,909,536 2,919,299,328 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险责 任准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 44,091,680 41,768,815 销售费 用 427,181,224 363,400,544 管理费 用 459,907,953 434,851,943 研发费 用 618,323,082 580,084,398 财务费 用 44,587,064 37,457,
27、196 其中:利息 费用 37,847,351 52,110,185 利息收 入 15,809,781 23,495,195 加:其 他收 益 174,943,772 173,997,907 投资收 益(损失 以“”号填 列)-88,597,681-32,511,376 其中:对联 营企 业和 合营企业 的投 资收 益-90,516,296-109,894,501 以摊余 成本 计量的金融 资产 终止 确认 收益 汇兑收 益(损失 以“”号填 列)净敞口 套期 收益(损 失以“-”号 填列)公允价 值变 动收 益(损失以“”号填 列)-6,536,937-9,409,762 信用减 值损 失(
28、损失 以“”号填 列)-10,684,522-15,589,405 资产减 值损 失(损失 以“”号填 列)-27,709,108-8,707,378 资产处 置收 益(损失 以“”号填 列)-786,656-65,030 8/13 东软集 团股 份有 限公 司 2021 年 第三 季度 报告 三、营 业利 润(亏损 以“”号填列)48,297,533-2,614,424 加:营 业外 收入 4,663,397 3,712,622 减:营 业外 支出 2,808,993 2,791,059 四、利 润总 额(亏损 总额 以“”号填 列)50,151,937-1,692,861 减:所 得税 费
29、用 47,982,617 55,220,014 五、净 利润(净 亏损 以“”号填列)2,169,320-56,912,875(一)按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润(净亏损以“”号填 列)2,169,320-56,912,875 2.终止 经营 净利 润(净亏损以“”号填 列)(二)按所 有权 归属 分类 1.归属 于母 公司 股东 的净利润(净亏 损以“-”号 填 列)92,336,057 70,233,086 2.少数 股东 损益(净 亏损以“-”号 填列)-90,166,737-127,145,961 六、其 他综 合收 益的 税后 净额-3,539,943-12,457
30、,245(一)归属 母公 司所 有者 的其他综 合收 益的 税后 净额-3,539,930-12,457,233 1.不能 重分 类进 损益 的其他综合 收益 22,820,499-2,677,771(1)重新 计量 设定 受益 计划变动 额(2)权益 法下 不能 转损 益的其他 综合 收益 23,205,291 553,199(3)其他 权益 工具 投资 公允价值 变动-384,792-3,230,970(4)企业 自身 信用 风险 公允价值 变动 2.将重 分类 进损 益的 其他综合收 益-26,360,429-9,779,462(1)权益 法下 可转 损益 的其他综 合收 益 2,534
31、,303-1,098,405(2)其他 债权 投资 公允 价值变动(3)金融 资产 重分 类计 入其他综 合收 益的 金额(4)其他 债权 投资 信用 减值准备(5)现金 流量 套期 储备(6)外币 财务 报表 折算 差额-28,894,732-8,681,057(7)其他(二)归属 于少 数股 东的 其他综合 收益 的税 后净 额-13-12 七、综 合收 益总 额-1,370,623-69,370,120 9/13 东软集 团股 份有 限公 司 2021 年 第三 季度 报告(一)归属 于母 公司 所有 者的综合 收益 总额 88,796,127 57,775,853(二)归属 于少 数股
32、 东的 综合收益 总额-90,166,750-127,145,973 八、每 股收 益:(一)基本 每股 收益(元/股)0.08 0.06(二)稀释 每股 收益(元/股)0.08 0.06 公司法 定代 表人:刘 积仁 主管 会计 工作 负责 人:张 晓鸥 会计 机 构负责 人:宋林 晏 合并 现金流量表 2021 年1 9 月 编制单 位:东软 集团 股份 有限公 司 单位:元 币种:人 民币 审计 类型:未 经审 计 项目 2021 年前三季度(1-9 月)2020 年前三季度(1-9 月)一、经营活动产生的 现金 流量:销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 5,978,448,446 5
33、,092,231,742 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保业 务现 金净 额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 代理买 卖证 券收 到的 现金 净额 收到的 税费 返还 102,047,850 89,741,807 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 212,137,700 280,529,987 经营活 动现 金流 入小 计 6,292,633,996 5,4
34、62,503,536 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 2,793,367,239 2,773,686,162 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 拆出资 金净 增加 额 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 3,025,793,410 2,612,247,957 支付的 各项 税费 314,989,769 293,944,026 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 532,507,815 492,385,760 经营活 动现 金流 出小 计
35、 6,666,658,233 6,172,263,905 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-374,024,237-709,760,369 二、投资活动产生的 现金 流量:收回投 资收 到的 现金 1,206,851,400 672,760,000 取得投 资收 益收 到的 现金 2,787,602 69,584,473 10/13 东软集 团股 份有 限公 司 2021 年 第三 季度 报告 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期资产收 回的 现金 净额 383,152 623,356 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 91,524,204 收到其 他与 投资 活动
36、 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 1,210,022,154 834,492,033 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期资产支 付的 现金 197,618,154 219,797,045 投资支 付的 现金 975,719,000 876,881,194 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 111,490 124,281 投资活 动现 金流 出小 计 1,173,448,644 1,096,802,520 投资活 动产 生的 现金 流量 净额 36,573,510-262,310,487 三、筹
37、资活动产生的 现金 流量:吸收投 资收 到的 现金 207,187,805 74,278,950 其中:子公 司吸 收少 数股 东投资 收到的现金 8,497,448 74,278,950 取得借 款收 到的 现金 955,767,572 1,515,878,139 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 20,163,364 筹资活 动现 金流 入小 计 1,162,955,377 1,610,320,453 偿还债 务支 付的 现金 1,252,112,390 1,888,953,200 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付 的现金 48,741,324 62,576,863 其中:子公
38、司支 付给 少数 股东的 股利、利 润 2,482,872 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 20,479,192 筹资活 动现 金流 出小 计 1,321,332,906 1,951,530,063 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-158,377,529-341,209,610 四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响-42,177,118-2,972,306 五、现金及现金等价 物净 增加额-538,005,374-1,316,252,772 加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 2,532,385,459 3,176,642,948 六、期末现金及现金 等价 物余额 1,9
39、94,380,085 1,860,390,176 公司法 定代 表人:刘 积仁 主管 会计 工作 负责 人:张晓 鸥 会 计机 构 负责人:宋 林晏(三)2021 年起首次执行新租赁 准则调整首次执行当 年年 初财务报表相关情 况 适用 不适 用 合并资产负债表 单位:元 币种:人民 币 项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月1 日 调整数 流动 资产:货币资 金 2,606,539,668 2,606,539,668 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 642,323,341 642,323,341 11/13 东软集 团股 份有 限公 司 2021 年 第三
40、 季度 报告 衍生金 融资 产 应收票 据 184,593,969 184,593,969 应收账 款 1,264,522,613 1,264,522,613 应收款 项融 资 326,286,890 326,286,890 预付款 项 153,514,460 153,514,460 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 239,943,990 239,943,990 其中:应收 利息 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 3,794,077,591 3,794,077,591 合同资 产 109,707,538 109,707,538 持有待 售资 产 一
41、年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 68,446,758 66,986,519-1,460,239 流动资 产合 计 9,389,956,818 9,388,496,579-1,460,239 非流动资产:发放贷 款和 垫款 债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 3,871,887 3,871,887 长期股 权投 资 3,068,903,691 3,068,903,691 其他权 益工 具投 资 75,040,626 75,040,626 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 1,080,350,353 1,080,350,353 固定资 产 1,735,210,63
42、3 1,735,210,633 在建工 程 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 98,948,669 98,948,669 无形资 产 670,433,841 670,433,841 开发支 出 88,793,896 88,793,896 商誉 24,352,389 24,352,389 长期待 摊费 用 86,079,485 86,079,485 递延所 得税 资产 134,707,356 134,707,356 其他非 流动 资产 50,000,000 50,000,000 非流动 资产 合计 7,017,744,157 7,116,692,826 98,948,669 资产总
43、计 16,407,700,975 16,505,189,405 97,488,430 流动负债:短期借 款 1,159,732,226 1,159,732,226 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 443,317,909 443,317,909 应付账 款 1,150,794,183 1,150,794,183 12/13 东软集 团股 份有 限公 司 2021 年 第三 季度 报告 预收款 项 17,921,881 17,921,881 合同负 债 3,004,323,590 3,004,323,590 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及
44、同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 454,018,835 454,018,835 应交税 费 110,937,883 110,937,883 其他应 付款 260,015,089 260,015,089 其中:应付 利息 应付股 利 2,482,872 2,482,872 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 200,300,000 216,001,575 15,701,575 其他流 动负 债 31,720,296 31,720,296 流动负 债合 计 6,833,081,892 6,848,783,
45、467 15,701,575 非流动负债:保险合 同准 备金 长期借 款 503,484,635 503,484,635 应付债 券 其中:优先 股 永续债 租赁负 债 81,786,855 81,786,855 长期应 付款 101,767,000 101,767,000 长期应 付职 工薪 酬 4,257,604 4,257,604 预计负 债 35,968,252 35,968,252 递延收 益 301,725,810 301,725,810 递延所 得税 负债 184,709,545 184,709,545 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 1,131,912,846 1,21
46、3,699,701 81,786,855 负债合 计 7,964,994,738 8,062,483,168 97,488,430 所有者权益(或股东 权益):实收资 本(或股 本)1,242,370,295 1,242,370,295 其他权 益工 具 其中:优先 股 永续债 资本公 积 1,027,837,317 1,027,837,317 减:库 存股 453,506,595 453,506,595 其他综 合收 益-80,232,988-80,232,988 专项储 备 盈余公 积 1,330,397,182 1,330,397,182 一般风 险准 备 未分配 利润 5,293,07
47、8,420 5,293,078,420 归属于 母公 司所 有者 权益(或股 东权 益)合计 8,359,943,631 8,359,943,631 少数股 东权 益 82,762,606 82,762,606 13/13 东软集 团股 份有 限公 司 2021 年 第三 季度 报告 所有者 权益(或 股东 权益)合 计 8,442,706,237 8,442,706,237 负债和 所有 者权 益(或股东权 益)总计 16,407,700,975 16,505,189,405 97,488,430 各项目 调整 情况 的说 明:适用 不适 用 财政部 于2018 年颁 布了 修 订后的 企 业会 计准 则 第21 号 租赁,根 据新 租 赁准则 及其 衔接规定,公 司 自2021 年1 月 1 日 起对 所有 租入 资产(短期 租赁 和低 价值 资产 租赁除 外)确认 使用权资 产和 租赁 负债,并 分别确 认折 旧和 利息 费用,不调 整可 比期 间信 息。特此公 告。东 软集 团股 份有 限公 司 董事会 2021 年 10 月28 日