1、 大连热电股份有限公司 2008年第三季度报告 600719 大连热电股份有限公司2008 年第三季度报告 1 目录 1 重要提示.2 2 公司基本情况.2 3 重要事项.3 4 附录.5 600719 大连热电股份有限公司2008 年第三季度报告 21 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人于长敏、主管会计工作负责人宋志军及会计机构负责人（会计主管人员）宋志军
2、声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)1,814,792,784.30 1,791,235,348.63 1.32所有者权益（或股东权益）(元)698,959,654.15 725,811,260.25-3.70归属于上市公司股东的每股净资产(元)3.46 3.59-3.62 年初至报告期期末（1-9 月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)-66,990,011.44-141.54每股经营活动产生的现金流量净额(元)-0.33-141.25
3、 报告期（7-9 月）年初至报告期期末（1-9 月）本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)-35,415,833.73-20,782,612.10-58.95基本每股收益(元)-0.175-0.103-59.09扣除非经常性损益后基本每股收益(元)-0.105-稀释每股收益(元)-0.175-0.103-59.09全面摊薄净资产收益率(%)-5.07-2.97 减少 1.94 个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)-5.11-3.04 减少 1.97 个百分点非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（1-9 月）（元）扣除方式：合并扣除 除上述各项之外的其他营
4、业外收支净额 646,497.60扣除少数股东损益和所得税影响金额总数-161,624.40合计 484,873.20 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）37,629前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 辽宁春成工贸（集团）有限公司 19,908,670 人民币普通股 大连市电力发展公司 14,747,163 人民币普通股 王爱辉 2,217,659 人民币普通股 600719 大连热电股份有限公司2008 年第三季度报告 3大连市经济技术协作总公司 2,212,075 人民币普通股
5、高亚芹 2,080,719 人民币普通股 华夏银行股份有限公司东吴行业轮动股票型证券投资基金 1,787,527 人民币普通股 吴玉红 1,737,884 人民币普通股 洋浦阳光爱地投资有限公司 869,719 人民币普通股 洋浦华电置业有限公司 701,000 人民币普通股 尚燕萍 560,000 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 一、资产负债表 单位：万元 项目 2008年 9月30 日 2008年 1月1 日 增减幅度（%）原因 预付账款 30,356 22,938 32.34 本期为采购生产用煤，加大煤款预付力度其他
6、应收款 1,606 4,398-63.48 本期收回大连体育场商城有限公司股权转让款 2,444万元 存货 4,300 6,448-33.31 本期期末为生产、销售淡季，煤炭库存量减少 在建工程 4,839 2,670 81.24 本期加大原在建工程项目投入 短期借款 78,100 65,600 19.05 本期为保证正常生产用煤，增加预付煤款，同时偿还部分一年到期的长期借款，补充足够流动资金增加了短期借款 应付账款 6,949 10,993-36.79 本期增加煤款、工程款结算 应交税费-281 1,583-117.75 主要为本期收入减少，使所得税余额减少应付股利 834 524 59.1
7、6 本期分配 2007 年现金股利未支付完毕 其他应付款 5,232 1,450 260.83 本期按照会计配比原则，预提部分固定资产修理费，到年末时没有余额；其中包括政府拟用于其他小供暖单位的专项储煤资金 2,000 万元 一年内到期的非流动负债 1,500 4,500-66.67 本期偿还部分一年内到期的长期借款 专项应付款 450-#DIV/0!其他非流动负债（递延收益）654 1,255-47.89 本期将 2007 年收到的关于水源热泵项目的财政补贴从“递延收益”科目转入“专项应付款”科目 未分配利润 4,730 7,415-36.21 本期净利-2,078 万元，分配 2007 年
8、现金股利 607 万元 二、利润表 单位：万元 项目 2008年 1-9月 2007年 1-9月 增减幅度（%）原因 主营业务收入 38,995 42,934-9 本期主要因上网电量减少,影响收入减少 主营业务成本 32,984 35,056-6 本期主要是产量减少影响成本降低 财务费用 4,289 3,612 19 本期由于贷款利率提高，增加财务费用 600719 大连热电股份有限公司2008 年第三季度报告 4资产减值损失 413 54 665 本期由于应收款项余额较年初增加幅度较大，同时帐龄增加影响本期减值损失增加投资收益-115 878-113 去年同期处置大冷股票投资，增加收益875
9、 万元；本期摊销大连大显网络系统股份有限公司股权投资差额，减少投资收益115 万元 所得税费用 0 219-100 本期利润总额较去年同期下降，减少所得税费用 由于热电联产的特点决定，公司的生产和销售具有明显的季节性。每年的 11 月 15 日至次年的 3 月末为本地区的供暖期，此期间为公司生产和销售的旺季，而每年第二、第三季度为淡季，此期间的产量和收入占全年的比重较小。因此，本报告期（7-9 月）利润总额为负，同时，由于本期产量减少影响本期较去年同期利润下降幅度较大。三、现金流量表 单 位：万元 项目 2008年 1-9月 2007年1-9月 增减幅度（%）原因 经营活动产生的现金流量净额-
10、6,699 16,127-142 本期较去年同期收回销售商品的现金减少，同时受购买商品接受劳务支付现金增加影响，净流量减少 投资活动产生的现金流量净额 1,306-12,352 111 上年同期收到处置大冷股票投资现金835.5 万元，支付现金 12,357.87 万元收购关联方大连市热电集团有限公司部分资产，本期收回大连体育场商城有限公司股权转让款 2,444 万元 筹资活动产生的现金流量净额 4,884 577 746 本期增加借款额度同时分配股利支付现金较去年同期减少影响现金流量净额 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 2004 年，经公司董事会及股东大会
11、审议通过，公司将持有的控股子公司大连体育场商城有限公司 60%股权，转让给大连站前电子城有限公司（以下简称站前电子城），股权转让款及补偿款共 8,765 万元。根据2004 年双方签订的股权转让协议和关于股权转让协议的补充协议中规定的有关内容，到 2007 年12月 25 日，股权转让款及补偿款 8,765 万元已全部到期，截止本次披露日，未支付款项尚有 1,577 万元。为了加快回收，公司于 9 月份对此部分欠款再次向法院提请诉讼，截止本次披露日，法院尚未有判决结果。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年
12、同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 证券投资情况 适用 不适用 大连热电股份有限公司 法定代表人:于长敏 2008年10月24 日 600719 大连热电股份有限公司2008 年第三季度报告 54 附录 4.1 资产负债表 2008年9月30日 编制单位:大连热电股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 101,400,682.32 106,486,176.66交易性金融资产 应收票据 47,000,000.00 64,000,000.00应收账款 321,123,716.45 277,775,453.22
13、预付款项 303,564,799.13 229,382,968.33应收利息 应收股利 1,284,567.00其他应收款 16,061,154.23 43,980,245.79存货 42,999,998.41 64,482,687.96一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 832,150,350.54 787,392,098.96非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 26,233,511.30 27,379,216.55投资性房地产 固定资产 900,843,638.58 942,307,916.92在建工程 48,387,606.98 26,
14、701,464.84工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,413,806.21 1,690,780.67开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 5,763,870.69 5,763,870.69其他非流动资产 非流动资产合计 982,642,433.76 1,003,843,249.67资产总计 1,814,792,784.30 1,791,235,348.63流动负债：短期借款 781,000,000.00 656,000,000.00交易性金融负债 应付票据 97,916,331.94 122,352,766.00应付账款 69,485,495.44 109
15、,928,728.55预收款项 1,622,179.94 2,077,901.62600719 大连热电股份有限公司2008 年第三季度报告 6应付职工薪酬 920,990.05 944,072.30应交税费-2,809,991.23 15,830,715.57应付利息 应付股利 8,340,539.42 5,237,495.42其他应付款 52,316,293.04 14,501,588.56一年内到期的非流动负债 15,000,000.00 45,000,000.00其他流动负债 流动负债合计 1,023,791,838.60 971,873,268.02非流动负债：长期借款 81,000
16、,000.00 81,000,000.00应付债券 长期应付款 专项应付款 4,500,000.00预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 6,541,291.55 12,550,820.36非流动负债合计 92,041,291.55 93,550,820.36负债合计 1,115,833,130.15 1,065,424,088.38所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）202,299,800.00 202,299,800.00资本公积 304,503,714.47 304,503,714.47减：库存股 盈余公积 144,859,975.74 144,859,975.74未分配利润
17、 47,296,163.94 74,147,770.04所有者权益（或股东权益）合计 698,959,654.15 725,811,260.25负债和所有者（或股东权益）合计 1,814,792,784.30 1,791,235,348.63法定代表人:于长敏 主管会计工作负责人:宋志军 会计机构负责人:宋志军 600719 大连热电股份有限公司2008 年第三季度报告 74.2 利润表 编制单位:大连热电股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营业收
18、入 51,242,650.02 70,353,541.61 391,267,795.15 429,854,967.41减：营业成本 70,329,394.80 83,095,821.60 330,828,604.86 350,746,667.23营业税金及附加 212,838.97 304,649.39 2,513,569.39 3,027,251.29销售费用 25,783.62 198,612.26 管理费用 4,459,888.06 8,446,877.94 30,990,329.88 41,791,107.19财务费用 15,383,341.12 13,300,791.67 42,89
19、3,250.63 36,120,071.12资产减值损失-186,864.95-1,517,502.20 4,126,832.58 537,999.67加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）-381,901.75-1,145,705.25 8,775,151.14其中：对联营企业和合营企业的投资收益-381,901.75-1,145,705.25 20,299.69二、营业利润（亏损以“”号填列）-39,363,633.35-33,277,096.79-21,429,109.70 6,407,022.05加：营业外收入 481,417.18 145,038.69
20、733,211.19 543,995.13减：营业外支出 59,544.77 123,185.96 86,713.59 310,748.69其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-38,941,760.94-33,255,244.06-20,782,612.10 6,640,268.49减：所得税费用-3,525,927.21-10,974,230.53 0 2,191,288.60四、净利润（净亏损以“”号填列）-35,415,833.73-22,281,013.53-20,782,612.10 4,448,979.89五、每股收益：（一）基本每股收益-0.175-
21、0.110-0.103 0.022（二）稀释每股收益-0.175-0.110-0.103 0.022公司法定代表人:于长敏 主管会计工作负责人:宋志军 会计机构负责人:宋志军 600719 大连热电股份有限公司2008 年第三季度报告 84.3 现金流量表 2008年1-9月 编制单位:大连热电股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 321,992,841.38 464,027,982.74收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 94,
22、675,018.12 33,830,988.20经营活动现金流入小计 416,667,859.50 497,858,970.94购买商品、接受劳务支付的现金 391,481,851.68 234,680,427.06支付给职工以及为职工支付的现金 36,981,085.83 37,481,643.56支付的各项税费 47,617,872.94 49,485,650.77支付其他与经营活动有关的现金 7,577,060.49 14,945,893.93经营活动现金流出小计 483,657,870.94 336,593,615.32经营活动产生的现金流量净额-66,990,011.44 161,2
23、65,355.62二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 4,445,000.00取得投资收益收到的现金 1,284,567.00 8,355,000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 34,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 24,440,000.00 8,000,000.00收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 25,724,567.00 20,834,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,664,324.27 144,353,127.12投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他
24、与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 12,664,324.27 144,353,127.12投资活动产生的现金流量净额 13,060,242.73-123,519,127.12三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 565,000,000.00 430,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 565,000,000.00 430,000,000.00偿还债务支付的现金 470,000,000.00 363,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 46,155,725.63 61,229,588.43支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 516,155,725.63 424,229,588.43筹资活动产生的现金流量净额 48,844,274.37 5,770,411.57四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-5,085,494.34 43,516,640.07加：期初现金及现金等价物余额 106,486,176.66 69,913,208.63六、期末现金及现金等价物余额 101,400,682.32 113,429,848.70公司法定代表人:于长敏 主管会计工作负责人:宋志军 会计机构负责人:宋志军
