1、 大连热电股份有限公司 2007年第一季度报告 2007 年4 月 18 日 大连热电股份有限公司 2007年第一季度报告 2 目录 1 重要提示.3 2 公司基本情况简介.3 3 重要事项.4 4 附录.5 大连热电股份有限公司 2007年第一季度报告 31 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 独立董事武春友，因公出差未出席第五届董事会第五次会议，已书面委托周颖独立董事出席会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人于长敏
2、,主管会计工作负责人宋志军及会计机构负责人（会计主管人员）宋志军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)1,782,208,355.61 1,711,000,232.28 4.16股东权益(不含少数股东权益)(元)765,055,759.81 728,407,493.61 5.03每股净资产(元)3.78 3.60 5.00 年初至报告期期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)3,251,616.45-76.42每股经营活动产生的现金流量
3、净额(元)0.02-71.43 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)净利润(元)40,318,191.20 40,318,191.20 22.93基本每股收益(元)0.199 0.199 22.84稀释每股收益(元)0.199 0.199 22.84净资产收益率(%)5.27 5.27 增加 0.89 个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)5.26 5.26 增加 0.90 个百分点 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（元）除上述各项之外的其他营业外收支净额 149,301.00所得税影响数-49,269.33合计 100,031.67 大连热电股份有限公司 2
4、007年第一季度报告 42.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)单位：股 报告期末股东总数（户）33,290前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量 种类 张兵如 1,000,000人民币普通股 邓峰 833,798人民币普通股 杨克学 789,075人民币普通股 张明侠 736,000人民币普通股 安徽诚兴金属材料集团有限公司 714,457人民币普通股 曹红金 686,292人民币普通股 孟凡良 672,600人民币普通股 北京龙泰企业管理有限公司 519,549人民币普通股 杜继福 400,000人民币普通
5、股 夏砚博 365,600人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用不适用 公司于 2007年 1月 1日起执行新会计准则，所有会计报表项目及有关财务指标均按新会计准则的要求进行编制。本期公司投资收益由去年同期-16万元增加至 875 万元，同比增长 5,568.75%，主要因为去年同期发生的对联营公司股权投资差额本期不在摊销，增加收益 39 万元；本期处理可供出售金融资产-大冷股票，增加投资收益 875 万元，同时增加本期净利润、基本每股收益。此项交易也增加了投资活动产生的现金流量净额。本期经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 1,05
6、4 万元，减幅 76.42%，主要由于本期购买材料增加现金结算。本期每股经营活动产生的现金流量净额较去年同期减幅 71.43%，主要由于本期经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用不适用 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况:国家股股东大连市人民政府国有资产监督管理委员会承诺：自获得上市流通权之日（2006年6 月22日）起，在 48 个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持股份，目前按承诺履行。辽宁春城工贸(集团)有限公司、大连市电力发展公司、大连市经济
7、技术合作总公司均承诺：自获得上市流通权之日（2006年6 月22 日）起，在 12 个月内不上市流通，在前述期满后,通过证券交易所出售的原非流通股股份数量在 12 个月内不超公司股份总数的 5%,在24 个月内不超过公司股份总数的10%。目前均按承诺履行。大连热电股份有限公司 2007年第一季度报告 53.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用不适用 3.5 本次季报资产负债表中的 2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007 年期初股东权益存在差异的原因说明：适用不适用 大连热电股份有限公司 法定代表
8、人：于长敏 2007 年 4 月18 日 大连热电股份有限公司 2007年第一季度报告 64 附录 资产负债表 2007年3月31日 编制单位:大连热电股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 期末余额 年初余额 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 55,817,586.96 69,913,208.63 55,817,586.96 69,913,208.63交易性金融资产 应收票据 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00应收账款 593,678,513.20 426,887,343.
9、34 593,678,513.20 426,887,343.34预付款项 101,393,279.81 105,000,257.17 101,393,279.81 105,000,257.17应收利息 应收股利 1,284,567.00 1,284,567.00 1,284,567.00 1,284,567.00其他应收款 46,008,015.23 52,264,779.26 46,008,015.23 52,264,779.26存货 31,872,956.98 80,365,195.18 31,872,956.98 80,365,195.18一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合
10、计 880,054,919.18 785,715,350.58 880,054,919.18 785,715,350.58非流动资产：可供出售金融资产 9,922,500.00 9,922,500.00持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 30,148,022.84 30,148,022.84 30,148,022.84 30,148,022.84投资性房地产 固定资产 847,530,186.84 861,130,832.68 847,530,186.84 861,130,832.68在建工程 14,411,987.32 14,168,025.22 14,411,987.32 14,16
11、8,025.22工程物资 固定资产清理 151,729.55 151,729.55 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,054,973.08 1,058,964.16 1,054,973.08 1,058,964.16开发支出 商 誉 长期待摊费用 递延所得税资产 8,856,536.80 8,856,536.80 8,856,536.80 8,856,536.80其他非流动资产 非流动资产合计 902,153,436.43 925,284,881.70 902,153,436.43 925,284,881.70资产总计 1,782,208,355.61 1,711,000,232.28
12、1,782,208,355.61 1,711,000,232.28流动负债：短期借款 571,000,000.00 591,000,000.00 571,000,000.00 591,000,000.00交易性金融负债 应付票据 101,449,554.00 120,258,456.50 101,449,554.00 120,258,456.50大连热电股份有限公司 2007年第一季度报告 7应付账款 117,381,391.62 86,167,363.86 117,381,391.62 86,167,363.86预收款项 31,325,789.13 3,167,029.77 31,325,7
13、89.13 3,167,029.77应付职工薪酬 647,338.98 544,850.69 647,338.98 544,850.69应交税费 30,319,209.24 9,679,446.82 30,319,209.24 9,679,446.82应付利息 应付股利 1,919,383.70 1,919,383.70 1,919,383.70 1,919,383.70其他应付款 11,549,579.95 15,985,106.88 11,549,579.95 15,985,106.88一年内到期的非流动负债 其他流动负债 9,560,349.18 10,063,525.45 9,560,
14、349.18 10,063,525.45流动负债合计 875,152,595.80 838,785,163.67 875,152,595.80 838,785,163.67非流动负债：长期借款 142,000,000.00 142,000,000.00 142,000,000.00 142,000,000.00应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 1,807,575.00 1,807,575.00其他非流动负债 非流动负债合计 142,000,000.00 143,807,575.00 142,000,000.00 143,807,575.00负债合计 1,017,152
15、,595.80 982,592,738.67 1,017,152,595.80 982,592,738.67所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）202,299,800.00 202,299,800.00 202,299,800.00 202,299,800.00资本公积 304,473,714.47 308,143,639.47 304,473,714.47 308,143,639.47减：库存股 盈余公积 138,199,119.97 138,199,119.97 138,199,119.97 138,199,119.97未分配利润 120,083,125.37 79,764,934
16、.17 120,083,125.37 79,764,934.17外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 765,055,759.81 728,407,493.61 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 765,055,759.81 728,407,493.61 765,055,759.81 728,407,493.61负债和所有者权益（或股东权益）合计 1,782,208,355.61 1,711,000,232.28 1,782,208,355.61 1,711,000,232.28公司法定代表人:于长敏 主管会计工作负责人:宋志军 会计机构负责人:宋志军 大连热电股份有限公司
17、2007年第一季度报告 8利润表 2007年3月31日 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期金额 上期金额 本期金额 上期金额 一、营业收入 274,929,946.35 285,168,914.47 274,929,946.35 285,168,914.47减：营业成本 179,772,197.84 183,967,988.41 179,772,197.84 183,967,988.41营业税金及附加 2,142,918.25 2,192,178.77 2,142,918.25 2,192,178.77销售费用 1,040,238.68 11,293,423.
18、05 1,040,238.68 11,293,423.05管理费用 20,279,843.59 20,953,196.13 20,279,843.59 19,104,833.19财务费用 13,950,664.34 12,899,739.01 13,950,664.34 12,899,739.47资产减值损失 6,471,831.33 5,494,533.78 6,471,831.33 5,494,533.78加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）8,754,851.45-163,298.18 8,754,851.45-1,549,570.04其中：对联营企业和合
19、营企业的投资收益-163,298.18-163,298.18二、营业利润（亏损以“”号填列）60,027,103.77 48,204,557.14 60,027,103.77 48,666,647.76加：营业外收入 282,113.73 317,222.03 282,113.73 317,222.03减：营业外支出 132,812.73 30,972.01 132,812.73 30,972.01其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）60,176,404.77 48,490,807.16 60,176,404.77 48,952,897.78减：所得税费用 19,8
20、58,213.57 16,154,456.27 19,858,213.57 16,154,456.27四、净利润（净亏损以“”号填列）40,318,191.20 32,336,350.89 40,318,191.20 32,798,441.51归属于母公司所有者的净利润 40,318,191.20 32,798,441.51 少数股东损益-462,090.62 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.199 0.162 0.199 0.162（二）稀释每股收益 0.199 0.162 0.199 0.162公司法定代表人:于长敏 主管会计工作负责人:宋志军 会计机构负责人:宋志军 大连热电股份有
21、限公司 2007年第一季度报告 9现金流量表 2007年1-3月 编制单位:大连热电股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期金额 上期金额 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 110,000,592.47 100,655,383.53 110,000,592.47 100,655,383.53收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 4,968,836.37 14,844,144.70 4,968,836.37 14,844,144.24经营活动现金流入小计 114,969,428.84 115,499,
22、528.23 114,969,428.84 115,499,527.77购买商品、接受劳务支付的现金 75,560,639.93 65,647,731.31 75,560,639.93 65,647,731.31支付给职工以及为职工支付的现金 13,839,639.69 11,874,902.32 13,839,639.69 11,874,902.32支付的各项税费 21,308,534.74 22,266,106.52 21,308,534.74 22,266,106.52支付的其他与经营活动有关的现金 1,008,998.03 1,923,329.58 1,008,998.03 1,923
23、,329.58经营活动现金流出小计 111,717,812.39 101,712,069.73 111,717,812.39 101,712,069.73经营活动产生的现金流量净额 3,251,616.45 13,787,458.50 3,251,616.45 13,787,458.04二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 4,445,000.00 4,445,000.00 取得投资收益所收到的现金 8,355,000.00 8,355,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 5,000,000.00 5,000,0
24、00.00 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 17,800,000.00 17,800,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,042,973.12 2,340,620.31 4,042,973.12 2,340,620.31投资所支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 4,042,973.12 2,340,620.31 4,042,973.12 2,340,620.31投资活动产生的现金流量净额 13,757,026.88-2,340,620.31 13,757,026.88-2,3
25、40,620.31三、筹资活动产生的现金流量：大连热电股份有限公司 2007年第一季度报告 10吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 161,000,000.00 247,000,000.00 161,000,000.00 247,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 161,000,000.00 247,000,000.00 161,000,000.00 247,000,000.00偿还债务支付的现金 181,000,000.00 247,000,000.00 181,000,000.00 247,000,000.
26、00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,104,265.00 10,247,401.50 11,104,265.00 10,247,401.50其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 192,104,265.00 257,247,401.50 192,104,265.00 257,247,401.50筹资活动产生的现金流量净额-31,104,265.00-10,247,401.50-31,104,265.00-10,247,401.50四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-14,095,621.67 1,199,436.69-14,095,621.67 1,199,436.23加：期初现金及现金等价物余额 69,913,208.63 101,892,010.57 69,913,208.63 101,885,716.39六、期末现金及现金等价物余额 55,817,586.96 103,091,447.26 55,817,586.96 103,085,152.62公司法定代表人:于长敏 主管会计工作负责人:宋志军 会计机构负责人:宋志军
