1、西安曲江文化旅游股份有限公司2022 年第三季度报告 1/14 证券代 码：600706 证券简 称：曲江 文旅 西 安曲江 文化 旅游股 份有 限公司 2022 年第 三季 度报告 本公司 董事 会及 全体 董事 保证本 公告 内容 不存 在任 何虚假 记载、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏，并对其 内容 的真 实性、准 确性和 完整 性承 担法 律责 任。重要内容提示：公司董 事会、监事会 及董 事、监 事、高 级管 理人员 保证季 度报告 内容 的真实、准确、完整，不存在虚 假记 载、误导 性陈 述或重 大遗 漏，并承 担个 别和连 带的 法律 责任。公司负 责人、主管会 计工 作负责
2、人及会 计机 构负责 人（会 计主管 人员）保证 季度报 告中财 务信息的真 实、准确、完 整。第三季 度财 务报 表是 否经 审计 是 否 一、主要财务数据(一)主要 会 计数 据和 财务 指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告 期 上年同 期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至 报告 期末 上年同 期 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收 入 263,238,181.35 292,027,534.66 304,541,758.70-13.56 712,337,568.52 896,615,642.91 935,916,
3、723.98-23.89 归属于 上市公司股 东的净利润-14,921,631.32-6,662,385.12-6,638,924.00 不适用-100,057,560.45-24,094,817.41-24,038,516.46 不适用 归属于 上市公司股 东的扣除非 经常性损益 的净利润-20,263,448.15-16,788,556.42-16,788,556.42 不适用-115,360,557.03-41,404,685.92-41,404,685.92 不适用 经营活 动产生的现 金流量净额 不适用 不适用 不适用 不适用-1,467,956.38 106,742,519.36
4、100,501,893.50 不适用 基本每 股收益（元/股）-0.06-0.03-0.03 不适用-0.39-0.11-0.11 不适用 西安曲江文化旅游股份有限公司2022 年第三季度报告 2/14 稀释每 股收益（元/股）-0.06-0.03-0.03 不适用-0.39-0.11-0.11 不适用 加权平 均净资产收 益率（%）-1.33-0.69-0.68 减少0.65 个百分点-8.62-2.49-2.43 减少6.19 个百分点 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减变 动幅 度(%)调整前 调整后 调整后 总资产 3,650,658,004.36 3,755,
5、700,815.34 3,755,700,815.34-2.80 归属于 上市公司股 东的所有者 权益 1,110,438,076.04 1,210,495,636.49 1,210,495,636.49-8.27 注:“本报 告期”指 本季 度 初至本 季度 末 3 个月 期间，下同。追溯调 整或 重述 的原 因说 明 公司于2021 年12 月28 日 收购了 西安 曲江 文化 产业 投资(集团)有限 公司 持有 的西安 现代 唐人 街管理有 限公 司100%的股 权，西安 曲江 文化 产业 投资(集团)有限 公司 系公 司母 公 司之控 股股 东，由于西安现 代唐 人街 管理 有限 公司
6、合 并前 后均 受西 安曲 江文化 产业 投资(集团)有 限公司 控制，且 该控 制并非暂 时性 的，因此 该收 购构成 同一 控制 下企 业合 并。根据 企 业会 计准 则第2 号长 期股 权投 资 企 业会计 准则 第 20 号 企 业 合并 企 业会 计准则 第33 号 合并 财务 报 表 的相关 规定，对 于同 一控制 下的 控股 合并，应 视同合 并后 形成 的报 告主体自 最终 控制 方开 始实 施控 制 时一 直是 一体 化存 续下来 的，体现 在其 合并 财务报 表上，即 由合 并后形成 的母 子公 司构 成的 报告主 体，无论 是其 资产 规模还 是其 经营 成果 都应 持续
7、计 算；编制 合并 财务报表 时，无论 该项 合并 发生在 报告 期的 任一 时点，合并 利润 表、合并 现金 流量表 均反 映的 是由 母子公司 构成 的报 告主 体自 合并当 期期 初至 合并 日实 现的损 益及 现金 流量 情况，相应 地，合并 资产负债表的 留存 收益 项目，应 当反映 母子 公司 如果 一直 作为一 个整 体运 行至 合并 日应实 现的 盈余 公积 和未分配 利润 的情 况；对于 同一控 制下 的控 股合 并，在合并 当期 编制 合并 财务 报表时，应 当对 合并 资产负债 表的 期初 数进 行调 整，同 时应 当对 比较 报表 的相关 项目 进行 调整，视 同合并
8、后的 报告 主体 在以前期 间一 直存 在。公司 按照上 述规 定，对以 前年 度主要 会计 数据 和财 务指 标相关 数据 进行 了追 溯调整。(二)非经常 性损 益项 目和 金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性 资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,030,422.43 10,421,658.78 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 西安曲江
9、文化旅游股份有限公司2022 年第三季度报告 3/14 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金
10、融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 321,868.46 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 199,570.58 497,097.69 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,441,109.28 7,318,991.46 本报告期 疫情税收优惠减免金额 48.42万元；增值税加计抵减税额 95.69 万元 减：所得税影响额
11、 1,164,165.49 3,042,551.03 少数股东权益影响额（税后）165,119.97 214,068.78 合计 5,341,816.83 15,302,996.58 将公 开发 行证 券的 公司 信息披 露解 释性 公告 第 1 号 非经 常性 损益 中 列举的 非经 常性 损益项目 界定 为经 常性 损益 项目的 情况 说明 适用 不适 用(三)主要会 计数 据、财务 指标 发生变 动的 情况、原 因 适用 不适 用 项目名称 变动比例（%）主要原因 归属于上市公司股东的净利润（年初至报告期末）不适用 主要系受疫情影响，本期海洋极地公园收入、大唐芙蓉园新春灯会、梦回大唐黄金
12、版、大型水舞光影秀大唐追梦等收入均较上年同期减少所致。西安曲江文化旅游股份有限公司2022 年第三季度报告 4/14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（年初至报告期末）不适用 主要系受疫情影响，本期海洋极地公园收入、大唐芙蓉园新春灯会、梦回大唐黄金版、大型水舞光影秀大唐追梦等收入均较上年同期减少所致。经营活动产生的现金流量净额（年初至报告期末）不适用 主要系本期销售回款较上年同期减少所致。基本每股收益（元股）（年初至报告期末）不适用 主要系归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少所致。稀释每股收益（元股）（年初至报告期末）不适用 主要系归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少所致。
13、归属于上市公司股东的净利润（本报告期）不适用 主要系本期受新冠疫情散发等因素影响所致。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（本报告期）不适用 主要系本期受新冠疫情散发等因素影响所致。基本每股收益（元股）（本报告期）不适用 主要系归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少所致。稀释每股收益（元股）（本报告期）不适用 主要系归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少所致。二、股东信息(一)普通股 股东 总数 和表 决权 恢复的 优先 股股 东数 量及 前十名 股东 持股 情况 表 单位：股 报告期末普通股股东总数 28,677 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股
14、情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%)持有有限售条件股份 数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 西安曲江旅游投资（集团）有限公司 国有法人 114,511,121 44.90 0 无 0 北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司 境内非国有法人 8,240,413 3.23 0 未知 0 吕鹏 境内自然人 2,680,961 1.05 0 未知 0 俞元省 境内自然人 2,651,404 1.04 0 未知 0 倪玉生 境内自然人 2,425,500 0.95 0 未知 0 张有贤 境内自然人 2,000,000 0.78 0 未知 0 北京光影梦幻城市文化发展有限公司 境内非国有法
15、人 1,466,204 0.57 0 未知 0 王平 境内自然人 1,400,000 0.55 0 未知 0 北京通三益保健食品有限责任公司 境内自然人 1,029,600 0.40 1,029,600 未知 0 中国银行股份有限公司富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 其他 941,301 0.37 0 未知 0 西安曲江文化旅游股份有限公司2022 年第三季度报告 5/14 前 10 名无限售条件股东持股情 况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类 及数量 股份种类 数量 西安曲江旅游投资（集团）有限公司 114,511,121 人民币普通股 114,511,121 北京
16、锋尚世纪文化传媒股份有限公司 8,240,413 人民币普通股 8,240,413 吕鹏 2,680,961 人民币普通股 2,680,961 俞元省 2,651,404 人民币普通股 2,651,404 倪玉生 2,425,500 人民币普通股 2,425,500 张有贤 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 北京光影梦幻城市文化发展有限公司 1,466,204 人民币普通股 1,466,204 王平 1,400,000 人民币普通股 1,400,000 中国银行股份有限公司富国中证旅游 主题交易型开放式指数证券投资基金 941,301 人民币普通股 941,301 长城人寿
17、保险股份有限公司分红个人分红 915,900 人民币普通股 915,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 公 司 未 知 上 述 股 东 之 间 有 无 关 联 关 系 或 属 于 上 市 公 司 收 购 管 理办法规定的一致行动人的情况。前10 名股东及前10 名无限售 股东 参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）1、股东俞元省通过信用担保账户持有 200 股；2、股东倪玉生通过信用担保账户持有 2,425,500 股。三、其他提醒 事项 需提醒 投资 者关 注的 关于 公司报 告期 经营 情况 的其 他重要 信息 适用 不适 用 1、报告 期内，公司 不断 加 快“走出 去”步 伐，
18、整 合曲 江优质 资源，加大 公司“策、投、建、运”全链条能力输出，公司控 股子公司温州雁荡山曲文 旅游发展有限公司 持续推 进 国家级风景名胜区雁荡山项目，公司积极推进 大同古城街区、温州乐清 北大街提升改造，烟台芝 罘区改造等项目 合作，通过多方 位 产业 布局，实 现公司 核心 运营 管理 能力 的输出。2、报告 期内，公司 不断 打 造文旅 演艺 项目 的优 化与 建设，构 建新 的演 艺体 系，孵 化演 艺IP。在公司位于大唐不夜城德发 长老字号首推文旅餐饮主 题演艺，在大唐不夜城推 出华灯太白盛唐密盒旋转的胡璇等 常态化演出，通过不断推 出全新节目，持续提高大 唐不夜城关注度；大唐
19、芙蓉园推出的沉浸式互动演出寻梦 芙蓉里，至今完成100 余场演出，演出话题抖音播放量200万余次；重点推广不倒翁、李白、东仓鼓乐、薛涛、衣肆小二、不夜城仕女 等6组网红IP，完成350余条网 红视 频的 制作 宣发、直 播200 余场，东 仓鼓 乐 抖音账 号由17.4w 增 粉至50.6w，累计 话题 浏览 量达5000 多万 次。通过 不断 创新表 现形 式，推动“旅游+餐饮+演艺”相互 融合，助力 公司 发展。3、报告 期内，公 司全 资子 公司西 安曲 江大 唐不 夜城 文旅发 展有 限公 司（以下 简称：大唐 不夜 城公司）以0 元对 价方 式 收 购 陕西宇 达展 捷建 设工 程有
20、 限公司（以 下简 称：宇达 展捷公 司）。宇达展捷公司成立于2019 年9月28日；注册资本1000 万；实缴资本0元；注册地 址：陕西省西安市经济 技术 开发 区凤 城一 路雅荷 花园；经营 范围：建 筑工程、市政 工程、机 电工 程、园林 绿化 工程、景观工程、公路工程、铁 路工程、桥梁工程、模板 脚手架工程、楼宇智能化 工程、给排水工程、地西安曲江文化旅游股份有限公司2022 年第三季度报告 6/14 基基础工程、石油化工工 程、环保工程、城市照明 工程、消防工程、输变电 工程、机电设备安装工程、室内外装饰装修工程、建筑幕墙工程、钢结构 工程、水利水电工程、防 腐防水保温工程、通信工程
21、、电力工程的设计与 施工；建筑工程劳务分 包；建筑装饰材料、电线电 缆、劳保用品、五金交电、水暖管材的销售等，拥有建筑工程施工总承包 三级，市政公用工程总承 包三级，城市 及道路照明专业 承包 三级，建 筑装 修装饰 工程 专业 承包 二级 资质。宇达 展捷 公司 成立 以来未 实际 开展 运营。截止本公告日，大唐不夜 城公司收购宇达展捷公司 已完成相关工商变更手续，宇达展捷公司更名为西 安曲 江大 唐文 旅工 程建设 有限 公司；注册 地 址变更 为：西安曲 江新 区 雁塔南 路292 号 曲江 文化大厦7 层。4、公司 关于 控股 股东 股权 结构变 动的 提示 性公 告，详见2022年7
22、月1 日 中 国 证券报 证券 时报 上海 证券 报 证 券日报 及 上海 证券 交易 所网站http:/。5、公司2022 年半年度业绩 预亏公告，详见2022年7月15日中国证券报证 券时报上海证券报 证券 日报 及 上海证 券交 易所 网站http:/。6、公司第九届董事会第二 十一次会议决议公告，详见2022年7月19日中国证 券报证券时报 上海 证券 报 证 券日报 及 上海 证券 交易 所网站http:/。7、公司关于修改公司章 程的公告，详见2022 年7 月19日中国证券报 证券时报上海证券 报 证 券日 报 及上海 证券 交易 所网 站http:/。8、公司关于召开2022
23、年第 二次临时股东大会的通知，详见2022年7月19日中 国证券报证券时报 上海 证 券 报 证券 日报 及 上海 证券 交易所 网站http:/。9、公司2022 年第 二次 临 时股东 大会 决议 公告，详见 2022 年8 月4 日 中国 证券报 证券 时报 上海 证券 报 证 券日报 及 上海 证券 交易 所网 站 http:/。10、公司 第九 届董 事会 第 二十 二 次会 议决 议公 告，详见2022年8月11 日 中国 证券报 证券 时报 上海 证券 报 证 券日报 及 上海 证券 交易 所网站http:/。11、公司 关于 完成 经营 范 围工商 变更 登记 的公 告，详见2
24、022年8月17 日 中国 证券报 证券 时报 上海 证券 报 证 券日报 及 上海 证券 交易 所网站http:/。12、公司2022年 半年 度报 告及摘 要，详见2022 年8 月18日 中国 证券 报 证 券时报 上海 证券报 证 券日 报 及上 海证券 交易 所网 站http:/。13、公司关于获得政府补 助的公告，详见2022年9 月1日中国证券报证券 时报上海证券报 证 券日 报 及上 海证券 交易 所网 站http:/。14、公 司关 于获 得政 府补 助的公 告，详见2022 年9 月29日 中国 证券 报 证 券时报 上海 证券报 证 券日 报 及上 海证券 交易 所网 站
25、http:/。15、公司关于获得政府补 助的公告，详见2022年10 月10日中国证券报 证券时报上海证券报 证券 日报 及 上海证 券交 易所 网站http:/。16、公司唐 嘉科 技分 公司 成立于2020 年6 月24 日，主 要从事 新零 售项 目，因受 疫情影 响及 零售 板块业务竞争激烈，唐嘉科 技分公司经营状况持续未 达预期，根据进一步完 善全面深化改革工作方西安曲江文化旅游股份有限公司2022 年第三季度报告 7/14 案文 件精 神，为提 质增 效，提 高公 司主 营业 务的 经济效 益，公司 拟注 销唐 嘉科技 分公 司。17、公司下属唐华宾馆分 公司与屈孝勇、陈卓关于 房
26、屋租赁合同及设 备设施租赁合同纠纷事 项，公司 已在 2020 年年度 报告 中 详细 披露。公司2020 年 度报 告账 面确 认预计 负债300 万元,对公司2020 年度利润总额影响为减少 约256.93 万元。具体详见2021 年4 月28 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站http:/。2021 年5月21 日，陕西 省高 级人民 法院 出具（2021）陕民终138 号 民 事裁 定书，裁定 西安 市中级人民 法院 一审 判决（2020）陕01 民初259 号 西安 市中级 人民 法院 民事 判决 书 发生 效力。该事 项对公司产生的影响已在2020 年度确认预计负债，计入202
27、0 年度业绩，对公司本 报告期业绩未产生影响。18、西 安市 中级 人民 法院 民事判 决 书（2020）陕01民初259 号 生效 后，屈 孝勇、陈 卓以 案涉 物品损毁为由，向西安市中 级人民法院提起民事 诉讼：请求判决公司赔偿财产 损失3010 万元，诉讼 费由公司 承担。为维 护公 司利 益，公司 已于2021 年8 月20 日向陕 西省 西安 市中 级人 民法院 提交 证据 材料。2022年3月8 日西 安市 中级 人民法 院正 式开 庭。2022 年5月7日，陕西 省西 安市 中级 人民法 院出 具（2021）陕01民初1054 号 民 事裁 定 书，“该案 本院 于2020 年1
28、2 月14日 作出（2020）陕 01 民初259 号民 事判 决，该判决 已生 效，且执 行完 毕，因本 案中 原告 屈孝 勇、陈 卓提供 的相 关损 失清 单凭 证等材 料均 在（2020）陕01民初259 号 案件 审理 过 程中作 为损 失证 据予 以提 交，结合 其本 案具 体诉 讼请 求，可以 确认（2020）陕01民初259 号 民事 判决 已 就原告 屈孝 勇、陈 卓在 本 案中所 主张 的装 修、装 饰 及物品 等相 关损 失作 出了处理，现原告屈孝勇、陈卓再次提起诉讼构成重 复 起诉，该起诉依法应予 驳回。综上，依照中华人民共和国民事诉讼法 第一百五十七条第一款 第三项、最
29、高 人民法院关 于适用 的解 释 第 二百四 十七 条之 规定，裁 定如下：驳 回原 告屈 孝勇、陈卓 的起 诉。”2022 年5月12 日，屈 孝勇、陈卓向 陕西 省高 级人 民法 院递交 民事 上诉 状，上诉 请求 依法 撤销 陕西省西安市中级人民法院 作出的（2021）陕01民初1054 号民事裁定书。依法 发回西安市中级人民法院重新审理或者指令西 安市中级人民法院进行实 体审理。诉讼费由公司 承担。目前陕西省高级人民法 院尚 未通 知开 庭时 间，公 司将 根据 案件 进展 情况及 时履 行信 息披 露义 务。19、公司受托管理景区从 未因违反或涉嫌违反文物 保护法律法规、国务院 关于
30、进一步做好旅游等开 发建 设活 动中 文物 保护工 作的 意见（国 发201263 号）的 相关 规定 被文物 行政 部门 进行 过行政处 罚或 调查。20、报 告期 内，公司 无查 封、冻 结资 产的 情况。21、报 告期 内，公司 无逾 期贷款。四、季度财务报表(一)审计意 见类 型 适用 不适 用(二)财务报 表 西安曲江文化旅游股份有限公司2022 年第三季度报告 8/14 合并资 产负债表 2022 年 9 月 30 日 编制单 位:西安 曲江 文化 旅 游股份 有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月
31、31 日 流 动资产：货币资金 222,718,400.59 398,896,773.11 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 1,115,730,837.60 1,000,269,269.64 应收款项融资 预付款项 23,755,088.38 21,544,870.99 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 36,367,504.25 35,250,383.61 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 62,084,662.15 54,952,155.78 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 21,7
32、76,343.78 33,243,150.46 流动资产合计 1,482,432,836.75 1,544,156,603.59 非 流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 5,052,825.03 5,052,825.03 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 1,481,375,986.45 1,503,458,805.73 在建工程 4,587,853.89 5,802,384.99 生产性生物资产 4,745,569.23 5,559,979.70 油气资产 使用权资产 66,182,279.87 81,819,629.91
33、无形资产 127,035,121.42 133,984,643.13 开发支出 商誉 45,779,555.86 45,779,555.86 长期待摊费用 374,234,223.95 387,214,228.03 递延所得税资产 48,592,202.53 31,609,291.99 其他非流动资产 10,639,549.38 11,262,867.38 非流动资产合计 2,168,225,167.61 2,211,544,211.75 资产总计 3,650,658,004.36 3,755,700,815.34 流 动负债：短期借款 195,324,399.37 130,360,269.1
34、4 向中央银行借款 拆入资金 西安曲江文化旅游股份有限公司2022 年第三季度报告 9/14 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 28,878,985.71 55,728,711.72 应付账款 947,026,185.01 955,207,455.86 预收款项 6,238,613.05 4,684,084.14 合同负债 30,505,784.33 26,540,222.88 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 51,160,278.02 67,250,859.68 应交税费 12,065,015.85 25,661,375.47 其他
35、应付款 146,921,465.27 114,869,787.48 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 90,507,171.70 88,610,333.85 其他流动负债 1,724,686.94 1,555,572.62 流动负债合计 1,510,352,585.25 1,470,468,672.84 非 流动负债：保险合同准备金 长期借款 916,500,000.00 958,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 64,406,069.42 75,160,583.80 长期应付款 2,100,000.0
36、0 2,100,000.00 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 13,326,718.03 13,938,878.60 递延所得税负债 2,084,074.78 2,898,132.21 其他非流动负债 非流动负债合计 998,416,862.23 1,052,097,594.61 负债合计 2,508,769,447.48 2,522,566,267.45 所 有者权益（或股 东权益）：实收资本（或股本）255,059,785.00 255,059,785.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 594,320,154.68 594,320,154.68 减：库存股 其他综合
37、收益 专项储备 盈余公积 6,244,028.53 6,244,028.53 一般风险准备 未分配利润 254,814,107.83 354,871,668.28 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 1,110,438,076.04 1,210,495,636.49 少数股东权益 31,450,480.84 22,638,911.40 所有者权益（或股东权益）合计 1,141,888,556.88 1,233,134,547.89 负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,650,658,004.36 3,755,700,815.34 公司负 责 人：耿琳 主 管会 计工 作负 责人：谢晓
38、 宁 会计 机构负 责人：王菁 西安曲江文化旅游股份有限公司2022 年第三季度报告 10/14 合并 利 润表 2022 年19 月 编制单 位：西安 曲江 文化 旅游股 份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2022 年前三季 度（1-9 月）2021 年 前三季 度（1-9 月）一、营业总收入 712,337,568.52 935,916,723.98 其中：营业收入 712,337,568.52 935,916,723.98 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 830,189,019.03 949,826,013.13 其中：营业成本
39、 600,494,862.81 714,821,899.79 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 11,322,817.97 14,678,806.21 销售费用 29,679,769.60 45,536,756.20 管理费用 149,007,274.72 129,057,057.72 研发费用 财务费用 39,684,293.93 45,731,493.21 其中：利息费用 38,596,098.33 46,973,041.28 利息收入 2,521,717.71 2,831,422.54 加：其他收益 1,975,
40、635.98 6,790,676.72 投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“”号填列）-10,292,904.93-23,876,706.82 资产减值损失（损失以“”号填列）资产处置收益（损失以“”号填列）-215,060.12 三、营业利润（亏损以“”号填列）-126,168,719.46-31,210,379.37 西安曲江文化旅游股份有限公司2022 年第三季度报告 11/14 加：营业外收入 69
41、9,116.66 4,090,516.05 减：营业外支出 197,018.97 1,377,551.88 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-125,666,621.77-28,497,415.20 减：所得税费用-15,620,630.76 162,606.89 五、净利润（净亏损以“”号填列）-110,045,991.01-28,660,022.09（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）-110,045,991.01-28,660,022.09 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）
42、-100,057,560.45-24,038,516.46 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-9,988,430.56-4,621,505.63 六、其他综合收益的税后净额（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1.不能重分类进损益的其他综 合收益（1）重新计量设定受益计划变动额（2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动（4）企业自身信用风险公允价值变动 2.将重分类进损益的其他综合 收益（1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备（5）现金流量套期储备（
43、6）外币财务报表折算差额（7）其他（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额-110,045,991.01-28,660,022.09（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-100,057,560.45-24,038,516.46（二）归属于少数股东的综合收益总额-9,988,430.56-4,621,505.63 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)-0.39-0.11（二）稀释每股收益(元/股)-0.39-0.11 公司负 责 人：耿琳 主 管会 计工 作负 责人：谢晓 宁 会计 机构负 责人：王菁 西安曲江文化旅游股份有限公司2022 年第三季度报告 12/14
44、 合并现 金流量表 2022 年19 月 编制单 位：西安 曲江 文化 旅游股 份有 限公 司 单位：元 币种：人民币 审 计类型：未经审计 项目 2022 年前三季 度（1-9 月）2021 年前三季 度（1-9 月）一、经营活 动产生 的现金 流量：销售商品、提供劳务收到的现金 638,397,611.60 908,477,505.82 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现
45、金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 93,351,135.18 98,338,784.31 经营活动现金流入小计 731,748,746.78 1,006,816,290.13 购买商品、接受劳务支付的现金 347,049,714.67 474,611,189.31 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 285,210,148.57 286,200,083.29 支付的各项税费 40,772,497.23 37,982,704.27
46、 支付其他与经营活动有关的现金 60,184,342.69 107,520,419.76 经营活动现金流出小计 733,216,703.16 906,314,396.63 经营活动产生的现金流量净额-1,467,956.38 100,501,893.50 二、投资活 动产生 的现金 流量：西安曲江文化旅游股份有限公司2022 年第三季度报告 13/14 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 180,557.95 4,806,146.84 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 180,
47、557.95 4,806,146.84 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 162,744,643.76 227,313,688.40 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 28,570,389.20 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 162,744,643.76 255,884,077.60 投资活动产生的现金流量净额-162,564,085.81-251,077,930.76 三、筹资活 动产生 的现金 流量：吸收投资收到的现金 18,800,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 18,800,000.00
48、取得借款收到的现金 195,037,093.00 141,318,689.91 收到其他与筹资活动有关的现金 13,050,000.00 2,000,000.00 筹资活动现金流入小计 226,887,093.00 143,318,689.91 偿还债务支付的现金 166,907,440.36 167,041,531.79 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40,095,421.13 47,443,382.93 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 2,125,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 20,592,722.61 5,500,000.00 筹资活动现金流出小计 227,5
49、95,584.10 219,984,914.72 筹资活动产生的现金流量净额-708,491.10-76,666,224.81 四、汇率变 动对现 金及现 金等价 物的影响 五、现金及 现金等 价物净 增加额-164,740,533.29-227,242,262.07 加：期初现金及现金等价物余额 367,207,937.55 522,942,430.00 六、期末现 金及现 金等价 物余额 202,467,404.26 295,700,167.93 公司负 责 人：耿琳 主 管会 计工 作负 责人：谢晓 宁 会计 机构负 责人：王菁 西安曲江文化旅游股份有限公司2022 年第三季度报告 14/14 2022 年起 首次 执行 新会 计 准则或 准则 解释 等涉 及调 整首次 执行 当年 年初 的财 务报表 适用 不适 用 特此公 告。西安曲 江文 化旅 游股 份有 限公司 董事 会 2022 年 10 月 28 日
