1、 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 2009年第一季度报告 600716 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司2009年第一季度报告 1目 录 1重要提示.2 2 公司基本情况简介.2 3 重要事项.3 4 附录 5 600716 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司2009年第一季度报告 21 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人曹田平,主管会计工作负责人、会计机构负责人信蓁蓁声明：
2、保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)1,848,176,481.51 1,846,557,707.99 0.09所有者权益（或股东权益）(元)160,770,254.10 187,195,485.74-14.12归属于上市公司股东的每股净资产(元)0.29 0.34-14.71 年初至报告期期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)17,419,211.07-76.90每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.031-77.04 报告期 年初至报告
3、期期末 本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)-26,425,231.64-26,425,231.64-462.19基本每股收益(元)-0.0474-0.0474-464.29扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)-0.0478-0.0478-189.70稀释每股收益(元)-0.0474-0.0474-464.29全面摊薄净资产收益率(%)-16.44-16.44 减少 15.36个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)-16.57-16.57 减少 14.47个百分点 扣除非经常性损益项目和金额：非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（元）非流动资产处置损益
4、-477,466.48除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,188,032.67少数股东权益影响额-493,420.26合计 217,145.93 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）21,710前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类 重庆未来投资有限公司 27,747,100 人民币普通股 陈宝华 5,710,724 人民币普通股 王宏 5,575,707 人民币普通股 张强 4,553,900 人民币普通股 600716 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司2009年第一季度报告 3陈铭
5、权 4,166,590 人民币普通股 杨小华 2,670,000 人民币普通股 曹春梅 2,494,034 人民币普通股 上海昂德投资有限公司 2,329,011 人民币普通股 李荫华 2,082,900 人民币普通股 于发芹 2,025,100 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 项目 期末数 年初数 增减比例%应收票据 2,574,000.00 1,180,000.00118.14 其他应收款 23,991,532.71 31,430,673.40-23.67 其他应付款 247,217,737.81 155,551,68
6、1.4958.93 一年内到到期的非流动负债 27,000,000.00 7,000,000.00285.71 其他流动负债 21,345,770.70 10,533,712.00 102.64 长期借款 20,000,000.00 40,000,000.00-50.00 项目 本期数 上年同期数 增减比例 营业收入 189,376,476.22 332,389,096.93-43.03 营业成本 181,255,737.88 301,014,058.08-39.79 营业税金及附加 345,868.33 1,783,182.50-80.60 营业利润-34,709,328.42-13,788
7、,974.03-151.72 营业外收入 1,280,143.72 7,701,505.84-83.38 利润总额-33,998,762.23-6,329,801.16-437.12 经营活动产生的现金流量净额 17,419,211.07 75,403,826.84-76.90 筹资活动产生的现金流量净额 4,450,377.66 105,561,160.11-95.78 说明:1、应收票据增加系本期产品销售使用票据结算增加所致；2、其他应收款减少主要是收回应收水电费；3、其他应付款增加主要系对集团欠款增加所致；4、一年内到期流动负债增加、长期借款减少原因为一年内到期的长期借款调入一年内到期流
8、动负债；5、其他流动负债主要是预提水、电及房租费用增加；6、营业收入减少主要系因生产线冷修停产，产销量减少及售价下降所致；7、营业成本减少主要系本期销量减少所致；8、营业税金及附加减少主要系本期增值税减少所致；9、营业利润减少主要系本期产品售价低于去年同期水平所致；10、利润总额减少主要系营业利润及营业外收入减少所致；11、营业外收入减少主要系沈阳耀华玻璃有限公司去年同期确认债务重组收益所致；12、经营活动产生的现金流量净额减少主要系本期销量减少，销售商品收到的现金减少所致；13、筹资活动产生的现金流量净额减少主要系本期取得借款收到的现金减少所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分
9、析说明 适用 不适用 600716 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司2009年第一季度报告 4经公司股东大会批准，本公司拟在中国耀华玻璃集团公司（以下简称耀华集团）向江苏凤凰出版传媒集团有限公司（以下简称“凤凰集团”）转让所持本公司全部股份的同时，通过资产置换暨非公开发行股票购买江苏凤凰置业有限公司（凤凰集团下属子公司，以下简称“凤凰置业”）100股权。本公司以全部资产与负债作为置出资产，凤凰集团持有的凤凰置业 100%股权作为置入资产，进行等价置换，置入资产与置出资产的差额，由本公司向凤凰集团非公开发行股票购买，最终形成凤凰置业 100股权进入上市公司（详见本公司 2008 年 12 月 9 日披
10、露的重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书）。目前，本公司国有股权转让事项已获国务院国资委批准。本公司重大资产重组及非公开发行股份事项仍在证监会审核过程之中。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 受玻璃市场低迷影响，公司 2009 年第一季度已亏损 2642.52 万元。根据目前市场情况,第二季度仍有可能亏损,公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 公司已制定现金分红政策。由于 2008 年度大幅亏
11、损，公司未进行利润分配。秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 法定代表人:曹田平 2009 年 4 月 27 日 600716 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司2009年第一季度报告 5 4 附录 4.1 合并资产负债表 2009年3月31日 编制单位:秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 282,335,345.35 261,053,964.17 交易性金融资产 应收票据 2,574,000.00 1,180,000.00 应收账款 65,899,086.27 64,122,698.26 预付款项 21,970,938.43 2
12、0,447,093.49 应收利息 应收股利 其他应收款 23,991,532.71 31,430,673.40 买入返售金融资产 存货 348,607,619.21 340,661,343.04 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 745,378,521.97 718,895,772.36非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 54,431,272.19 54,431,272.19 投资性房地产 固定资产 938,064,488.39 963,445,571.13 在建工程 13,181,028.99 12,661,013.74 工程物资 11
13、8,819.95 118,819.95 固定资产清理 无形资产 97,002,350.02 97,005,258.62 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 1,102,797,959.54 1,127,661,935.63 资产总计 1,848,176,481.51 1,846,557,707.99流动负债：短期借款 512,500,000.00 506,900,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 351,500,000.00 361,650,000.00 应付账款 350,843,204.47 414
14、,099,959.06 预收款项 95,555,786.59 101,877,537.06600716 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司2009年第一季度报告 6 应付职工薪酬 69,199,937.74 63,035,399.85 应交税费-465,636.10-1,569,024.00 应付利息 应付股利 96,480.00 96,480.00 其他应付款 247,217,737.81 155,551,681.49 一年内到期的非流动负债 27,000,000.00 7,000,000.00 其他流动负债 21,345,770.70 10,533,712.00 流动负债合计 1,674,793,
15、281.21 1,619,175,745.46非流动负债：长期借款 20,000,000.00 40,000,000.00 应付债券 长期应付款 18,840,416.65 18,840,416.65 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 38,840,416.65 58,840,416.65 负债合计 1,713,633,697.86 1,678,016,162.11股东权益：股本 557,280,000.00 557,280,000.00 资本公积 142,475,106.72 142,475,106.72 减：库存股 盈余公积 36,529,649.81
16、36,529,649.81 一般风险准备 未分配利润-575,514,502.43-549,089,270.79 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 160,770,254.10 187,195,485.74 少数股东权益-26,227,470.45-18,653,939.86 股东权益合计 134,542,783.65 168,541,545.88 负债和股东权益合计 1,848,176,481.51 1,846,557,707.99公司法定代表人:曹田平 主管会计工作负责人:信蓁蓁 会计机构负责人:信蓁蓁 600716 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司2009年第一季度报告 7母公司资
17、产负债表 2009年3月31日 编制单位:秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 28,103,401.14 14,344,963.98 交易性金融资产 应收票据 1,446,000.00 900,000.00 应收账款 37,432,446.42 38,689,020.48 预付款项 6,299,298.66 6,674,769.67 应收利息 应收股利 其他应收款 190,097,031.24 164,779,378.14 存货 92,726,689.89 94,695,933.33 一年内到期的非流动资产 其他
18、流动资产 流动资产合计 356,104,867.35 320,084,065.60非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 155,163,997.31 155,163,997.31 投资性房地产 固定资产 313,130,687.41 321,553,610.16 在建工程 6,554,751.19 6,240,671.52 工程物资 固定资产清理 无形资产 24,192,396.75 24,192,396.75 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 499,041,832.66 507,150,675.74 资产总计 8
19、55,146,700.01 827,234,741.34流动负债：短期借款 272,500,000.00 276,900,000.00 交易性金融负债 应付票据 80,000,000.00 49,500,000.00 应付账款 113,226,598.62 115,624,022.87 预收款项 26,866,256.20 33,858,602.79 应付职工薪酬 47,131,346.47 43,214,868.37 应交税费-328,573.51-1,048,524.33 应付利息 应付股利 96,480.00 96,480.00 其他应付款 81,199,711.68 57,679,95
20、4.95 一年内到期的非流动负债 7,000,000.00 7,000,000.00 其他流动负债 10,607,770.23 10,148,712.00 流动负债合计 638,299,589.69 592,974,116.65600716 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司2009年第一季度报告 8非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 638,299,589.69 592,974,116.65股东权益：股本 557,280,000.00 557,280,000.00 资本公积 142,360,048.10 142,
21、360,048.10 减：库存股 盈余公积 36,529,649.81 36,529,649.81 未分配利润-519,322,587.59-501,909,073.22 外币报表折算差额 股东权益合计 216,847,110.32 234,260,624.69 负债和股东权益合计 855,146,700.01 827,234,741.34法定代表人:曹田平 主管会计工作负责人:信蓁蓁 会计机构负责人:信蓁蓁 600716 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司2009年第一季度报告 94.2 合并利润表 2009年13月 编制单位:秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
22、项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 189,376,476.22 332,389,096.93 其中：营业收入 189,376,476.22 332,389,096.93二、营业总成本 224,085,804.64 346,180,566.96 其中：营业成本 181,255,737.88 301,014,058.08 营业税金及附加 345,868.33 1,783,182.50 销售费用 6,458,475.07 8,163,524.39 管理费用 25,344,245.84 22,838,667.54 财务费用 10,681,477.52 12,416,627.23 资产减值损失-
23、35,492.78 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）2,496.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）-34,709,328.42-13,788,974.03 加：营业外收入 1,280,143.72 7,701,505.84 减：营业外支出 569,577.53 242,332.97 其中：非流动资产处置净损失 477,466.48 150,252.76四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-33,998,762.23-6,329,801.16 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“”号填列）
24、-33,998,762.23-6,329,801.16 归属于母公司所有者的净利润-26,425,231.64-4,700,380.98 少数股东损益-7,573,530.59-1,629,420.18六、每股收益：（一）基本每股收益-0.0474-0.0084（二）稀释每股收益-0.0474-0.0084 公司法定代表人:曹田平 主管会计工作负责人:信蓁蓁 会计机构负责人:信蓁蓁 600716 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司2009年第一季度报告 10母公司利润表 2009年13月 编制单位:秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营
25、业收入 52,257,522.85 145,161,755.61 减：营业成本 51,117,268.90 130,141,767.79 营业税金及附加 184,895.04 1,372,883.18 销售费用 1,957,681.27 2,993,370.17 管理费用 10,716,814.73 6,927,962.37 财务费用 5,520,121.98 5,183,486.30 资产减值损失 4,965,447.38 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）-17,239,259.07-6,
26、423,161.58 加：营业外收入 310,000.00 1,894,881.87 减：营业外支出 484,255.30 185,595.21 其中：非流动资产处置净损失 477,466.48 143,252.76三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-17,413,514.37-4,713,874.92 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“”号填列）-17,413,514.37-4,713,874.92公司法定代表人:曹田平 主管会计工作负责人:信蓁蓁 会计机构负责人:信蓁蓁 600716 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司2009年第一季度报告 114.3 合并现金流量表 2009年13月 编制
27、单位:秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 160,748,084.44 277,858,503.79 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 2,229,361.27 收到其他与经营活动有关的现金 90,000,250.78 52,921,748.85 经营活动现金流入小计 252,977,696.49 330,780,252.64 购买商品、接受劳务支付的现金 200,003,501.93 199,3
28、73,247.92 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 19,316,555.32 27,922,357.89 支付的各项税费 2,875,222.57 17,046,123.66 支付其他与经营活动有关的现金 13,363,205.60 11,034,696.33 经营活动现金流出小计 235,558,485.42 255,376,425.80 经营活动产生的现金流量净额 17,419,211.07 75,403,826.84二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
29、 43,630.00 6,550.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 43,630.00 6,550.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 631,837.55 755,837.79 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 631,837.55 755,837.79 投资活动产生的现金流量净额-588,207.55-749,287.79三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收
30、到的现金 100,532,678.63 336,900,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 100,532,678.63 336,900,000.00 偿还债务支付的现金 85,400,000.00 220,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,682,300.97 11,338,839.89 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 600716 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司2009年第一季度报告 12 筹资活动现金流出小计 96,082,300.97 231,338,839.89 筹资活动
31、产生的现金流量净额 4,450,377.66 105,561,160.11四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 21,281,381.18 180,215,699.16 加：期初现金及现金等价物余额 261,139,742.31 103,097,925.21六、期末现金及现金等价物余额 282,421,123.49 283,313,624.37公司法定代表人:曹田平 主管会计工作负责人:信蓁蓁 会计机构负责人:信蓁蓁 母公司现金流量表 2009年13月 编制单位:秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、
32、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 37,989,513.65 110,328,899.43 收到的税费返还 123,500.41 收到其他与经营活动有关的现金 54,723,680.33 1,541,157.56 经营活动现金流入小计 92,836,694.39 111,870,056.99 购买商品、接受劳务支付的现金 57,363,889.50 51,925,573.67 支付给职工以及为职工支付的现金 7,135,509.83 12,563,904.64 支付的各项税费 579,082.61 12,837,868.61 支付其他与经营活动有关的现金 4,172,416
33、.96 6,321,920.40 经营活动现金流出小计 69,250,898.90 83,649,267.32 经营活动产生的现金流量净额 23,585,795.49 28,220,789.67二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 550.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 550.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 460,197.59 281,073.00 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资
34、活动有关的现金 投资活动现金流出小计 460,197.59 281,073.00 投资活动产生的现金流量净额-460,197.59-280,523.00三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 63,532,678.63 36,900,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 63,532,678.63 36,900,000.00 偿还债务支付的现金 66,900,000.00 75,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,999,839.37 5,509,502.52 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 72,899,839.37 80,509,502.52 筹资活动产生的现金流量净额-9,367,160.74-43,609,502.52600716 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司2009年第一季度报告 13四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 13,758,437.16-15,669,235.85 加：期初现金及现金等价物余额 14,344,963.98 41,920,390.28六、期末现金及现金等价物余额 28,103,401.14 26,251,154.43公司法定代表人:曹田平 主管会计工作负责人:信蓁蓁 会计机构负责人:信蓁蓁
