1、 浙江中大集团股份有限公司 600704 2009第一季度报告 二00 九年四月二十四日 浙江中大集团股份有限公司 2009年第一季度报告 1 目录 1 重要提示.1 2 公司基本情况简介.1 3 重要事项.2 4 附录.5 浙江中大集团股份有限公司 2009年第一季度报告 11 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人董事长陈继达先生、主管会计工作负责人财务总监
2、刘裕龙先生及会计机构负责人陈忠宝先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:人民币元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)7,142,106,809.14 6,886,029,269.11 3.72所有者权益（或股东权益）(元)1,590,344,037.17 1,524,251,770.20 4.34归属于上市公司股东的每股净资产(元)4.24 4.07 4.18 年初至报告期期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)226,360,544.52 441.22每股经营活动产生的现金流
3、量净额(元)0.60 441.22 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)49,587,636.45 49,587,636.45 190.32基本每股收益(元)0.13 0.13 190.32扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.02 0.02-58.33稀释每股收益(元)0.13 0.13 190.32全面摊薄净资产收益率(%)3.12 3.12 增加 2.07 个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)0.55 0.55 减少 0.55 个百分点 扣除非经常性损益项目和金额：非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（元）非流动资产
4、处置损益-4,770.62计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,298,631.60除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取53,582,539.62 浙江中大集团股份有限公司 2009年第一季度报告 2得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 283,051.07少数股东权益影响额-466,691.02所得税影响额-13,789,862.92合计 40,902,897.73 2.
5、2 报告期末股东总数及前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）60,864 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量 种类 浙江省物产集团公司 84,966,467 人民币普通股浙江省财务开发公司 11,868,907 人民币普通股中国中纺集团公司 10,620,000 人民币普通股中国建设银行海富通风格优势股票型证券投资基金 5,260,000 人民币普通股中国农业银行国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 5,021,948 人民币普通股中国银行易方达策略成长二号混合型证券投资基金 3,799,872 人民币普通
6、股中国银行易方达策略成长证券投资基金 3,599,899 人民币普通股中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金 3,499,891 人民币普通股中国银行华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)1,999,924 人民币普通股中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金 1,999,203 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 单位:人民币元 项 目 本报告期末或本期 年初或上年同期 增减%应收利息 614,684.93 439,616.44 39.82%在建工程 10,127,245.76 4,846,302.16 108.9
7、7%短期借款 1,799,239,874.55 1,346,704,147.69 33.60%应付账款 316,813,087.78 544,800,406.21-41.85%预收款项 899,771,948.42 588,667,420.35 52.85%应付职工薪酬 10,870,861.67 44,311,235.23-75.47%应交税费-38,876,512.07-28,458,902.33-36.61%应付利息 6,065,908.53 34,231,740.24-82.28%财务费用 741,629.93 8,964,175.09-91.73%浙江中大集团股份有限公司 2009年
8、第一季度报告 3资产减值损失-2,357,961.41-1,522,013.08 54.92%公允价值变动收益 0-1,375,760.46-100.00%投资收益 56,812,725.26 10,648,899.18 433.51%营业外收入 1,365,675.98 56,966.30 2297.34%营业外支出 327.51 1,227,953.50-99.97%经营活动产生的现金流量净额 226,360,544.52-66,339,557.03 441.22%投资活动产生的现金流量净额 116,237,987.86 22,333,004.04 420.48%筹资活动产生的现金流量净额
9、 7,002,204.61 123,906,124.16-94.35%1.应收利息增加系浙江中大期货经纪有限公司购买的 08 恒逸 CP01 短期融资券按季计提利息增加所致。2.在建工程增加主要系公司办公楼改扩建工程支出增加及武汉巡司河物业发展有限公司的售楼部装修工程支出增加所致。3.短期借款增加系公司流动资金借款增加所致。4.应付账款减少主要系各外贸子公司本期支付了上年应付未付的货款所致。5.预收款项增加主要系各房地产项目公司本期预收房款增加所致。6.应付职工薪酬减少主要系本期发放了 2008 年度奖金所致。7.应交税费负数增加系房地产公司预缴税金所致。8应付利息减少主要系本期支付了 4.5
10、 亿元短期融资券的利息所致。9.财务费用减少主要系本期利息资本化增加所致。10.资产减值损失负数增加主要系冲回了本期已收回款项的坏账准备金所致。11.公允价值变动收益为零主要系截止报告日公司除持有未上市流通的“立立电子”股票 500 股外，未持有其他“交易性金融资产”。12.投资收益增加主要系公司本期出售持有的部分“三花股份”股票所致。13营业外收入增加主要系本期收到浙江省财政厅拨付的出口补贴款 135.68 万元所致。14营业外支出减少主要系本期缴纳的水利基金等相关税费减少所致。15.经营活动产生的现金流量净额增加主要系房产项目公司的预售房款增长所致。16.投资活动产生的现金流量净额增加主要
11、系本期公司收回了出售部分“三花股份”的股票款项以及子公司浙江中大和源房地产有限公司因项目结束清算后的清算款所致。17.筹资活动产生的现金流量净额减少主要系本期归还了到期的 4.5亿元银行短期融资券所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 自 2007 年 8 月以来，公司积极推动物产元通资产注入工作。经过努力，公司向浙江省物产集团公司发行人民币普通股股票(A 股)收购其拥有的浙江物产元通机电(集团)有限公司 100%股权，已于 浙江中大集团股份有限公司 2009年第一季度报告 42008 年 10 月 14 日经中国证监会证监许可20081189 号关于核准浙江
12、中大集团股份有限公司向浙江省物产集团公司发行股份购买资产的批复核准通过。鉴于物产元通在日常经营中涉及大额诉讼事项，公司一方面积极关注诉讼事项并及时公告进展，加快推进注入资产的验资等准备工作；另一方面公司五届七次董事会一致通过，同意成立由董事会审计委员会牵头，由独立董事、审计机构、律师事务所和行业专家等独立人士和机构组成的董事会特别委员会，专项负责本次交易后续措施的评估及安排优化，提供咨询和论证意见。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 公司第一大股东浙江省物产集团公司在股权分置改革过程中做出了“所持非流通股获得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让；在前项
13、承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。”的特别承诺，截止本报告期末，第一大股东浙江省物产集团公司从未出售已获得流通权的股份，已按承诺履行。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用不适用 浙江中大集团股份有限公司 法定代表人：陈继达 2009年4月24日 浙江中大集团股份有限公司 2009年第一季度报告 54 附录 合并资产负债表 2009年3月31日 编制单位:浙江中大集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目
14、 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 1,525,366,266.10 1,175,765,529.11 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 10,905.00 10,905.00 应收票据 应收账款 178,024,008.77 213,689,639.74 预付款项 229,153,135.37 246,354,878.72 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 614,684.93 439,616.44 应收股利 66,018.52 其他应收款 266,979,132.03 295,837,014.79 买入返售金融资产 存货 3,866,599,296.61 3,
15、845,972,819.02 一年内到期的非流动资产 10,000,000.00 其他流动资产 300,972,324.13 284,368,113.97 流动资产合计 6,377,785,771.46 6,062,438,516.79非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 233,165,136.59 229,887,071.02 持有至到期投资 10,000,000.00 长期应收款 长期股权投资 123,847,772.43 175,135,269.01 投资性房地产 30,140,917.98 30,452,520.35 固定资产 308,488,519.38 311,165,0
16、46.26 在建工程 10,127,245.76 4,846,302.16 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 199,653.22 263,461.00 开发支出 商誉 23,664,954.45 23,664,954.45 长期待摊费用 6,288,366.75 8,536,002.50 递延所得税资产 28,398,471.12 29,640,125.57 其他非流动资产 非流动资产合计 764,321,037.68 823,590,752.32 资产总计 7,142,106,809.14 6,886,029,269.11 浙江中大集团股份有限公司 2009年第一
17、季度报告 6流动负债：短期借款 1,799,239,874.55 1,346,704,147.69 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 49,920,000.00 44,785,756.00 应付账款 316,813,087.78 544,800,406.21 预收款项 899,771,948.42 588,667,420.35 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 10,870,861.67 44,311,235.23 应交税费-38,876,512.07-28,458,902.33 应付利息 6,065,908.53 34,231,740.
18、24 应付股利 其他应付款 204,418,055.17 239,318,966.28 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 249,100,000.00 174,700,000.00 其他流动负债 1,148,538,938.00 1,468,104,666.77 流动负债合计 4,645,862,162.05 4,457,165,436.44非流动负债：长期借款 538,750,000.00 538,750,000.00 应付债券 长期应付款 750,448.89 750,448.89 专项应付款 1,960,000.00 预计负债 递延所得
19、税负债 45,087,319.90 39,585,776.39 其他非流动负债 非流动负债合计 586,547,768.79 579,086,225.28 负债合计 5,232,409,930.84 5,036,251,661.72股东权益：股本 374,752,068.00 374,752,068.00 资本公积 644,415,620.56 627,910,990.04 减：库存股 盈余公积 159,131,834.33 159,131,834.33 一般风险准备 未分配利润 412,044,514.28 362,456,877.83 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,59
20、0,344,037.17 1,524,251,770.20 少数股东权益 319,352,841.13 325,525,837.19 股东权益合计 1,909,696,878.30 1,849,777,607.39 负债和股东权益合计 7,142,106,809.14 6,886,029,269.11公司法定代表人:主管会计工作负责人:刘裕龙 会计机构负责人:陈忠宝 浙江中大集团股份有限公司 2009年第一季度报告 7 母公司资产负债表 2009年3月31日 编制单位:浙江中大集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 258,1
21、34,879.67 61,619,859.20 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 2,299,183.18 1,400,747.35 应收利息 1,411,666.67 1,411,666.67 应收股利 42,300,000.00 其他应收款 1,027,486,326.89 1,239,132,455.60 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,289,332,056.41 1,345,864,728.82非流动资产：可供出售金融资产 233,165,136.59 229,887,071.02 持有至到期投资 480,000,000.00 480,000
22、,000.00 长期应收款 长期股权投资 692,891,723.04 695,384,523.04 投资性房地产 3,689,996.06 3,735,704.99 固定资产 233,422,108.09 234,483,656.57 在建工程 6,990,261.36 4,055,265.61 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 550,868.70 615,989.87 递延所得税资产 1,335,522.19 6,508,777.47 其他非流动资产 非流动资产合计 1,652,045,616.03 1,654,670,988.57
23、 资产总计 2,941,377,672.44 3,000,535,717.39流动负债：短期借款 1,100,000,000.00 790,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 387,943.41 109,834.41 预收款项 586,416.71 597,273.33 应付职工薪酬 1,941,218.06 11,435,689.54 浙江中大集团股份有限公司 2009年第一季度报告 8 应交税费 10,821,631.71-297,720.30 应付利息 2,344,695.83 30,114,537.50 应付股利 其他应付款 112,525,763.23 77,
24、122,882.20 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 451,050,894.71 流动负债合计 1,228,607,668.95 1,360,133,391.39非流动负债：长期借款 220,000,000.00 220,000,000.00 应付债券 长期应付款 750,448.89 750,448.89 专项应付款 1,960,000.00 预计负债 递延所得税负债 45,087,319.90 39,585,776.39 其他非流动负债 非流动负债合计 267,797,768.79 260,336,225.28 负债合计 1,496,405,437.74 1,620,469,616
25、.67股东权益：股本 374,752,068.00 374,752,068.00 资本公积 661,744,345.86 645,239,715.34 减：库存股 盈余公积 159,131,834.33 159,131,834.33 未分配利润 249,343,986.51 200,942,483.05 外币报表折算差额 股东权益合计 1,444,972,234.70 1,380,066,100.72 负债和股东权益合计 2,941,377,672.44 3,000,535,717.39法定代表人:主管会计工作负责人:刘裕龙 会计机构负责人:陈忠宝 4.2 合并利润表 2009年13月 编制单
26、位:浙江中大集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 606,357,596.77 760,466,138.80 其中：营业收入 559,095,264.15 705,929,704.18 利息收入 5,623,728.11 4,431,315.61 已赚保费 手续费及佣金收入 41,638,604.51 50,105,119.01二、营业总成本 584,118,847.10 739,443,421.38 其中：营业成本 481,711,541.61 623,837,918.65 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提
27、取保险合同准备金净额 浙江中大集团股份有限公司 2009年第一季度报告 9 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 12,989,469.41 16,406,724.69 销售费用 61,416,074.45 58,311,386.99 管理费用 29,618,093.11 33,445,229.04 财务费用 741,629.93 8,964,175.09 资产减值损失-2,357,961.41-1,522,013.08 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）-1,375,760.46 投资收益（损失以“”号填列）56,812,725.26 10,648,899.18 其中：对联营企业和合
28、营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）79,051,474.93 30,295,856.14 加：营业外收入 1,365,675.98 56,966.30 减：营业外支出 327.51 1,227,953.50 其中：非流动资产处置净损失 5,667.25四、利润总额（亏损总额以“”号填列）80,416,823.40 29,124,868.94 减：所得税费用 24,769,284.65 6,333,281.60五、净利润（净亏损以“”号填列）55,647,538.75 22,791,587.34 归属于母公司所有者的净利润 49,587,636.45
29、17,080,583.67 少数股东损益 6,059,902.30 5,711,003.67六、每股收益：（一）基本每股收益 0.13 0.046（二）稀释每股收益 0.13 0.046 公司法定代表人:主管会计工作负责人:刘裕龙 会计机构负责人:陈忠宝 母公司利润表 2009年13月 编制单位:浙江中大集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 3,626,966.69 2,860,833.13 减：营业成本 415,076.01 321,015.97 营业税金及附加 203,110.14 162,881.80 销售费用 367,39
30、4.07 52,597.17 管理费用 6,418,421.15 6,543,530.06 财务费用-2,167,950.54 3,940,760.70 资产减值损失-278.08 8,578.10 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）66,138,736.70 8,717,895.23 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）64,529,930.64 549,364.56 浙江中大集团股份有限公司 2009年第一季度报告 10 加：营业外收入 5,500.00 5,000.00 减：营业外支出 其中：非流动资产处置净损失 三、利
31、润总额（亏损总额以“”号填列）64,535,430.64 554,364.56 减：所得税费用 16,133,927.18 2,144.52四、净利润（净亏损以“”号填列）48,401,503.46 552,220.04公司法定代表人:主管会计工作负责人:刘裕龙 会计机构负责人:陈忠宝 4.3 合并现金流量表 2009年13月 编制单位:浙江中大集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 974,421,340.75 1,269,018,491.39 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行
32、借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 75,163,822.84 65,619,140.90 收到其他与经营活动有关的现金 191,136,355.72 60,675,842.10 经营活动现金流入小计 1,240,721,519.31 1,395,313,474.39 购买商品、接受劳务支付的现金 763,350,321.46 1,307,693,424.08 客户贷款及垫款净增加额 存放中央
33、银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 68,228,648.29 45,510,089.88 支付的各项税费 48,070,885.30 66,206,282.11 支付其他与经营活动有关的现金 134,711,119.74 42,243,235.35 经营活动现金流出小计 1,014,360,974.79 1,461,653,031.42 经营活动产生的现金流量净额 226,360,544.52-66,339,557.03二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 130,387,265.4
34、9 24,688,442.56 取得投资收益收到的现金 6,179,929.23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 94,774.22 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 900,000.00 浙江中大集团股份有限公司 2009年第一季度报告 11 收到其他与投资活动有关的现金 892,691.85 700,656.33 投资活动现金流入小计 132,274,731.56 31,569,028.12 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,259,625.92 2,491,305.97 投资支付的现金 7,777,117.78 6,744,718.11 质押贷
35、款净增加额 0.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 16,036,743.70 9,236,024.08 投资活动产生的现金流量净额 116,237,987.86 22,333,004.04三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,073,142,562.14 994,931,776.64 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,073,142,562.14 994,931,776.64 偿还债务支付的现金 996,2
36、06,835.28 810,462,238.15 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 69,143,522.25 58,673,414.33 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 4,228,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 790,000.00 1,890,000.00 筹资活动现金流出小计 1,066,140,357.53 871,025,652.48 筹资活动产生的现金流量净额 7,002,204.61 123,906,124.16四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 5,721,692.45五、现金及现金等价物净增加额 349,600,736.99 85,621,
37、263.62 加：期初现金及现金等价物余额 1,175,765,529.11 1,625,621,678.14六、期末现金及现金等价物余额 1,525,366,266.10 1,711,242,941.76公司法定代表人:主管会计工作负责人:刘裕龙 会计机构负责人:陈忠宝 母公司现金流量表 2009年13月 编制单位:浙江中大集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 2,198,658.09 2,391,003.58 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 408,339,046.72
38、 9,993,154.90 经营活动现金流入小计 410,537,704.81 12,384,158.48 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 11,231,482.41 8,779,234.14 支付的各项税费 570,365.92 5,598,342.61 支付其他与经营活动有关的现金 136,237,046.91 119,987,728.00 经营活动现金流出小计 148,038,895.24 134,365,304.75 经营活动产生的现金流量净额 262,498,809.57-121,981,146.27二、投资活动产生的现金流量：浙江中大集团股份有限公司
39、2009年第一季度报告 12 收回投资收到的现金 76,456,445.16 4,688,442.56 取得投资收益收到的现金 53,203,200.00 4,171,728.80 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 630,245.83 投资活动现金流入小计 130,289,890.99 8,860,171.36 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,060,948.15 119,602.00 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流
40、出小计 4,060,948.15 119,602.00 投资活动产生的现金流量净额 126,228,942.84 8,740,569.36三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 720,000,000.00 616,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 720,000,000.00 616,000,000.00 偿还债务支付的现金 860,000,000.00 316,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 51,422,731.94 7,701,918.01 支付其他与筹资活动有关的现金 790,000.00 1,800,000.00 筹资活动现金流出小计 912,212,731.94 325,501,918.01 筹资活动产生的现金流量净额-192,212,731.94 290,498,081.99四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-14,864.70五、现金及现金等价物净增加额 196,515,020.47 177,242,640.38 加：期初现金及现金等价物余额 61,619,859.20 273,708,507.19六、期末现金及现金等价物余额 258,134,879.67 450,951,147.57公司法定代表人:主管会计工作负责人:刘裕龙 会计机构负责人:陈忠宝
