1、1 证 券代 码：600018 证 券简 称：上 港集 团 公告编 号：临 2022-003 上海国际港务（集团）股份有限公司 第三 届董事会第 二十二 次会议决议公告 本公司董事会及 全体 董事保证本公告内容 不存 在任何虚假记载、误 导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承 担个 别及连带责任。上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”或“公司”）第三届董事会第 二十二 次会议于 2022 年 1 月 13 日在国际港务大厦（上海市东大名路358 号）会议室，以现场、视频和通讯相 结合的方式召开。会议 通知 已于2022年 1 月 6 日以书面、电子邮件
2、等方式发出。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议 由董事长顾金山先生主持，公司监事、董事会秘书列席了会议，会议符合公司法、公司章程及相关法律、法规的要求。会议经全体董事认真审议，一致通过以下议案：一、审议通过了 上港集团2022 年度预算 报告。董事会同意上港集团 2022 年度预算报告，并同意将该报告提交 公司股东大会审议。同意：9 弃权：0 反对：0 二、审 议 通 过 了 关 于 向 上 港 集 团 瑞 泰 发 展 有 限 责 任 公 司 等 提 供 委 托 贷 款 的议案。董事会同意公司在2022 年度分别向全资子公司上港集团瑞泰发展有限责任公司提供委托贷款额度人
3、民币 38.4 亿元，向全资子公司上港集团瑞祥房地产发展有限责任公司提供委托贷款额度人民币 61.5 亿元，向全资子公司上海冠东国际集装箱码头有限公司提供委托贷款额度人民币 40 亿元；同意公司下属控股子公司上海盛 东 国 际 集 装 箱 码 头 有 限 公 司 按 股 权 比 例 向 浙 江 省 海 港 投 资 运 营 集 团 有 限 公 司 或其指定的其境内全资子公司提供委托贷款额度人民币 18.86 亿元。上述委托贷款额度提款有效期自董事会审议通过后一年。董 事 会 同 意 在 上 述 委 托 贷 款 额 度 内，授 权 公 司 总 裁 负 责 公 司 委 托 贷 款 相 关事宜，包括但
4、不限于受托银行的选聘、委托贷款协议的签署等具体事项。2 同意：9 弃权：0 反对：0 三、审议通过了 关于申请2022 年度境内新增债务融资额度的议案。董事会同意公司 2022 年境内新增债务融资额度人民币 400 亿元，有效期自董事 会 审 议 通 过 之 日 起 一 年。境 内 新 增 债 务 融 资 额 度 涵 盖 的 融 资 业 务 包 括：委 托 借款，境内银行借款，售后回租，短期融资券，超短期融资券，中期票据，永续债，自 贸 区 债 券，公 司 债 券，境 内 可 交 换 债 券，可 转 换 债 券，授 信 额 度 等。融 资主体包括上港集团及下属境内合并报表范围子公司。董 事 会
5、 同 意 授 权 公司 总 裁 在 所 获 得 境 内 新 增 债 务 融 资 额 度 内，根 据 实 际 需要实 施 境 内 新 增 债 务 融 资 的 具 体 事 宜，包 括 但 不 限 于 决 定 融 资 品 种、资 金 用 途、时间、期 限、利 率、金 融 机 构 和 中 介 机 构 的 选 聘、信 息 披 露，以 及 相 关 协 议、文 件的签署事项。同意：9 弃权：0 反对：0 四、审议通过了 上港集团关于筹划子公司分拆上市的议案。为了促进公司及控股子公司上海锦江航运（集团）有限公司（以下简 称：“锦江航运”）业务的共同发展，做大做强航运业务，提升锦江航运 的盈利能力和综合竞 争
6、力，董 事 会 同 意 筹 划 公 司 控 股 子 公 司 锦 江 航 运 分 拆 上 市 事 宜，并 授 权 公 司 及锦 江 航 运 管 理 层 启 动 分 拆 锦 江 航 运 上 市 的 前 期 筹 备 工 作，包 括 但 不 限 于 可 行 性 方案 的 论 证、组 织 编 制 上 市 方 案、制 定 和 实 施 相 关 资 产 和 业 务 的 重 组 方 案、制 定 和实 施 股 份 制 改 造 方 案、签 署 筹 划 过 程 中 涉 及 的 相 关 协 议 等 上 市 相 关 事 宜，并 在 制定 分 拆 上 市 方 案 后 将 相 关 上 市 方 案 及 与 上 市 有 关 的
7、其 他 事 项 分 别 提 交 公 司 董 事会、股东大会审议。同意：9 弃权：0 反对：0 关于本议案具体公告内容详见 2022 年 1 月 14 日在上海证券报、中国证券 报、证 券 时 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站（）披 露 的 上港集团关于筹划子公司分拆上市的提示性公告。独 立 董 事 意 见：公 司 本 次 筹 划 控 股 子 公 司 锦 江 航 运 分 拆 上 市 事 项，有 利 于发3 挥 资 本 市 场 优 化 资 源 配 置 的 作 用，促 进 公 司 及 锦 江 航 运 业 务 的 共 同 发 展，进 一 步提 升 锦 江 航 运 的 盈 利 能 力 和 综
8、合 竞 争 力。我 们 认 为 上 述 事 宜 符 合 公 司 的 战 略 规 划和 长 远 发 展，不 存 在 损 害 公 司 及 股 东、特 别 是 中 小 股 东 利 益 的 情 形，待 上 市 方 案初 步 确 定 后，公 司 将 根 据 相 关 法 律 法 规，履 行 相 应 决 策 程 序，审 议 分 拆 上 市 的 相关议案。我们 同意公司启动对控股子公司锦江航运分拆上市事项的前期筹备工作。独立董事：张建卫、邵瑞庆、曲林迟 五、审 议 通 过 了 关 于 上 港 集 团 物 流 有 限 公 司 对 下 属 全 资 子 公 司 出 具 担 保函的议案。董 事 会 同 意 根 据 上
9、 海 期 货 交 易 所（以 下 简 称：“上 期 所”）相 关 规 定，由 上 港集 团 全 资 子 公 司 上 港 集 团 物 流 有 限 公 司（以 下 简 称：“上 港 物 流”）为 其 下 属 全 资子 公 司 上 海 上 港 保 税 仓 储 管 理 有 限 公 司（以 下 简 称：“上 港 保 税”）向 上 期 所 申 请天然橡胶期货指定交割库（上海茂祥路库区）库容从 5000 吨扩大至 20000 吨及相应 业 务 开 展 出 具 担 保 函，为 上 港 保 税 与 上 期 所 签 订 上 海 期 货 交 易 所 与 交 割 仓 库之 合 作 协 议（以 下 称“合 作 协 议”
10、，主 要 内 容 包 括：上 港 保 税 成 为 上 海 期 货 交 易所上市品种天然橡胶的交割仓库，拟存放期货商品的地点为上海市茂祥路 258 号，拟约定库容从 5000 吨扩大至 20000 吨)项下开展期货商品入库、保管、出库、交割 等 全 部 业 务 所 应 承 担 的 一 切 责 任，承 担 不 可 撤 销 的 全 额 连 带 保 证 责 任。担 保 期间 为 合 作 协 议 的 存 续 期 间 以 及 存 续 期 届 满 之 日 起 两 年（鉴 于 协 议 期 限 为 协 议 签 署之日起2 年，如双方无异议自动延续 2 年，因此担保函期限为不超过 6 年）。根 据 上 述 期 货
11、 交 割 库 核 定 库 容 及 市 场 交 易 平 均 成 交 价 格 峰 值 测 算，核 定 库容货物峰值为约人民币 4.462 亿元。如发生货损货差，本次上港物流为上港保税出具担保函的或有经济赔偿责任金额为约人民币 4.462 亿元。在 上 港 物 流 对 天 然 橡 胶 期 货 指 定 交 割 库（上 海 茂 祥 路 库 区，核 定 库 容 20000吨）业务开展向上期所出具担保函时，原上港物流对天然橡胶期货指定交割库（上海茂祥路库区，核定库容 5000 吨）业务开展向上期所出具的担保函同步终止。同意：9 弃权：0 反对：0 关于本议案具体公告内容详见 2022 年 1 月 14 日在
12、上海证券报、中国证券 报、证 券 时 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站（）披 露 的 上港集4 团关于为全资子公司提供担保的公告。独 立 董 事 意 见：上 港 保 税 专 业 化 经 营 大 宗 商 品 物 流 业 务，其 向 上 期 所 申 请天然 橡 胶 期 货 指 定 交 割 仓 库 库 容 扩 容，符 合 公 司 业 务 发 展 的 需 要。本 次 上 港 物 流 拟为 上 港 保 税 出 具 担 保 函 是 依 据 上 期 所 对 于 指 定 交 割 仓 库 业 务 开 展 的 相 关 规 定。同时，上 港 保 税 将 购 买 保 险 覆 盖 所 有 货 值，担 保 事
13、项 风 险 可 控。本 次 担 保 事 项 的 决策 程 序 符 合 关 于 规 范 上 市 公 司 与 关 联 方 资 金 往 来 及 上 市 公 司 对 外 担 保 若 干 问 题的通知（证监发200356 号）、关于规范上市公司对外担 保行为的通知（证监发2005120 号）、上海证券交易所股票上市规则、公司章程 等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意该担保事项。独立董事：张建卫、邵瑞庆、曲林迟 六、通报了上港集团 2021 年度总裁工作报告（即：上港集团 2022 年行政工作报告）。董事会听取了上港集团 2022 年行政工作报告，同意该报告。特此公告。上海国际港务（集团）股份有限公司董事会 2022 年1 月14 日
