1、 辽源得亨股份有限公司 2007年第一季度报告 辽源得亨股份有限公司 2007年第一季度报告 2 目录 1 重要提示.3 2 公司基本情况简介.3 3 重要事项.4 4 附录.5 辽源得亨股份有限公司 2007年第一季度报告 31 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 董事张文兵未出席本次董事会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人赵利,主管会计工作负责人黄耀庭及会计机构负责人（会计主管人员）孙艳声明：保证本季度报告中财务
2、报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)1,501,796,392.34 1,476,123,965.76 1.74股东权益(不含少数股东权益)(元)279,617,316.39 288,754,375.97-3.16每股净资产(元)1.51 1.55-2.58 年初至报告期期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)3,577,963.23 每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.02 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)净利润(元)-12,326
3、,556.61-12,326,556.61 12.64基本每股收益(元)-0.07-0.07 12.50稀释每股收益(元)-0.05-0.05 0净资产收益率(%)-4.41-4.41 增加 9.82 个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)-4.40-4.40 增加10.02个百分点 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（元）其他非经常性损益项目-25,337.20合计-25,337.20 辽源得亨股份有限公司 2007年第一季度报告 42.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)单位：股 报告期末股东总数（户）34,706前十名无限售条件流通股
4、股东持股情况 股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量 种类 庄卫星 552,600人民币普通股张荣妹 539,300人民币普通股张瑞卿 530,101人民币普通股古丽媚 522,000人民币普通股黄清波 382,064人民币普通股程旭 355,400人民币普通股丁守斌 350,000人民币普通股广东秦皇物资有限公司 310,000人民币普通股蔡茂庆 300,000人民币普通股叶伯红 259,900人民币普通股3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用不适用 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用不适用 董事会关于 2006 年度
5、注册会计师出具的非标准审计报告涉及事项进展情况的说明:报告期内，主营业务生产稳定，氨纶经营相比上一年度有所好转。流动负债高于流动资产状况没有改善。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用不适用 2007 年，公司生产经营将略有好转，但经营业绩仍不能与较高的财务费用相抵，预计2007年中期仍将亏损。3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：适用不适用 辽源得亨股份有限公司 法
6、定代表人：赵利 2007年4月20日 辽源得亨股份有限公司 2007年第一季度报告 54 附录 资产负债表 2007年3月31日 编制单位:辽源得亨股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 期末余额 年初余额 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 4,840,658.71 11,273,435.05 640,087.08 3,022,206.84交易性金融资产 应收票据 1,928,099.41 8,640,228.63 1,928,099.41 8,640,228.63应收账款 27,977,321.50 25,390,016.40 25,757,368
7、.88 23,172,001.45预付款项 78,569,119.65 65,599,151.32 66,523,819.45 54,349,470.25应收利息 应收股利 其他应收款 146,952,317.00 148,529,135.25 86,537,198.62 60,900,217.61存货 241,747,632.71 225,718,917.81 50,048,589.76 34,403,189.34一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 502,015,148.98 485,150,884.46 231,435,163.20 184,487,314.12非流动资产
8、：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 97,416,578.64 75,152,456.71 288,109,164.61 248,342,719.41投资性房地产 固定资产 694,820,068.00 700,607,065.32 619,746,848.13 639,568,920.36在建工程 109,613,383.59 117,642,672.31 69,961,636.82 105,077,866.20工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 96,724,314.17 97,570,886.96 80,625,435.87 81,345
9、,245.85开发支出 商 誉 长期待摊费用 1,206,898.96 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 999,781,243.36 990,973,081.30 1,058,443,085.43 1,074,334,751.82资产总计 1,501,796,392.34 1,476,123,965.76 1,289,878,248.63 1,258,822,065.94公司法定代表人:赵利 主管会计工作负责人:黄耀庭 会计机构负责人:孙艳 辽源得亨股份有限公司 2007年第一季度报告 6资产负债表（续）2007年3月31日 编制单位:辽源得亨股份有限公司 单位:元 币种:人民
10、币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 期末余额 年初余额 期末余额 年初余额 流动负债：短期借款 227,970,000.00 227,970,000.00 224,060,000.00 224,060,000.00交易性金融负债 应付票据 应付账款 93,386,974.62 72,686,322.31 56,071,680.76 32,558,401.39预收款项 37,053,718.09 31,468,306.67 24,650,425.02 20,188,387.32应付职工薪酬 2,289,291.07 1,826,297.46 2,161,981.68 1,702,518.
11、79应交税费-6,438,015.75-3,684,334.63-10,585,134.24-7,746,340.59应付利息 应付股利 1,239,993.51 1,239,993.51 1,239,993.51 1,239,993.51其他应付款 152,507,016.07 163,080,743.12 136,514,648.69 118,955,929.55一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 508,008,977.61 494,587,328.44 434,113,595.42 390,958,889.97非流动负债：长期借款 561,500,000.00 561,
12、500,000.00 553,000,000.00 553,000,000.00应付债券 28,387,076.00 26,108,800.00 长期应付款 专项应付款 28,108,800.00 26,108,800.00预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 589,887,076.00 587,608,800.00 581,108,800.00 579,108,800.00负债合计 1,097,896,053.61 1,082,196,128.44 1,015,222,395.42 970,067,689.97所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）185,723,
13、709.00 185,723,709.00 185,723,709.00 185,723,709.00资本公积 158,852,825.11 158,852,825.11 158,852,825.11 158,852,825.11减：库存股 盈余公积 36,584,665.18 31,623,202.00 26,459,230.09 26,459,230.09未分配利润-101,543,882.90-87,445,360.14-96,379,910.99-82,281,388.23外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 279,617,316.39 288,754,375.97 少数股东
14、权益 124,283,022.34 105,173,461.35 所有者权益（或股东权益）合计 403,900,338.73 393,927,837.32 274,655,853.21 288,754,375.97负债和所有者权益（或股东权益）合计 1,501,796,392.34 1,476,123,965.76 1,289,878,248.63 1,258,822,065.94公司法定代表人:赵利 主管会计工作负责人:黄耀庭 会计机构负责人:孙艳 辽源得亨股份有限公司 2007年第一季度报告 7 利润表 2007年3月31日 编制单位:辽源得亨股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型
15、:未经审计 合并 母公司 项目 本期金额 上期金额 本期金额 上期金额 一、营业收入 53,628,296.13 39,693,391.83 48,641,179.97 34,550,527.40减：营业成本 49,972,375.86 40,455,255.21 46,858,761.52 36,804,202.78营业税金及附加 169,761.38 476,272.30 49,191.91 39,508.74销售费用 425,433.53 375,782.48 388,154.53 298,880.58管理费用 3,283,416.64 3,746,503.25 2,157,914.82
16、 3,069,391.28财务费用 11,997,646.15 9,533,826.99 11,773,722.73 9,755,279.13资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）822,500.00 64,210.59 1,095,058.65其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）-12,220,337.43-14,071,748.40-12,522,354.95-14,321,676.46加：营业外收入 5,332.30 20,626.70 减：营业外支出 30,669.50 2,000.00 其中：非流动资产处置
17、净损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-12,245,674.63-14,051,121.70-12,524,354.95-14,321,676.46减：所得税费用 80,881.98 58,658.16 四、净利润（净亏损以“”号填列）-12,326,556.61-14,109,779.86-12,524,354.95-14,321,676.46归属于母公司所有者的净利润-12,326,556.61-14,321,676.43 少数股东损益 197,798.34 211,896.57 六、每股收益：（一）基本每股收益-0.07-0.08-0.07-0.08（二）稀释每股收益-0.05-
18、0.05-0.05-0.05公司法定代表人:赵利 主管会计工作负责人:黄耀庭 会计机构负责人:孙艳 辽源得亨股份有限公司 2007年第一季度报告 8现金流量表 2007年1-3月 编制单位:辽源得亨股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期金额 上期金额 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 55,844,239.97 32,461,384.57 49,839,844.90 26,890,157.66收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 3,982,236.26 767,121.05 212,094.96
19、 68,186.05经营活动现金流入小计 59,826,476.23 33,228,505.62 50,051,939.86 26,958,343.71购买商品、接受劳务支付的现金 48,254,072.98 28,788,283.62 40,152,668.46 19,840,200.13支付给职工以及为职工支付的现金 2,781,066.85 2,167,477.76 1,806,861.01 1,966,886.99支付的各项税费 768,252.89 1,378,434.17 438,834.11 552,359.47支付的其他与经营活动有关的现金 4,445,120.28 1,674
20、,863.35 2,820,411.59 835,969.38经营活动现金流出小计 56,248,513.00 34,009,058.90 45,218,775.17 23,195,415.97经营活动产生的现金流量净额 3,577,963.23-780,553.28 4,833,164.69 3,762,927.74二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 822,500.00 822,500.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 2,000,000.00 2,000,
21、000.00 投资活动现金流入小计 2,000,000.00 822,500.00 2,000,000.00 822,500.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,215,105.71 160,280.00 5,254,096.70 160,280.00投资所支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 7,215,105.71 160,280.00 5,254,096.70 160,280.00投资活动产生的现金流量净额-5,215,105.71 662,220.00-3,254,096.70 662,220.00三
22、、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 1,030,000.00 30,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,795,633.86 2,767,212.78 3,961,187.75 2,688,876.43其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 4,795,633.86 3,797,212.78 3,961,187.75 2,718,876.43筹资活动产生的现金流量净额-4,795,633.86-3,797,212.78-3,961,187.75-2,718,876.43四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-6,432,776.34-3,915,546.06-2,382,119.76 1,706,271.31加：期初现金及现金等价物余额 11,273,435.05 9,687,456.02 3,022,206.84 609,901.22六、期末现金及现金等价物余额 4,840,658.71 5,771,909.96 640,087.08 2,316,172.53公司法定代表人:赵利 主管会计工作负责人:黄耀庭 会计机构负责人:孙艳
