1、福建东百集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 1 页 共 26 页 福 建 东百 集 团股 份 有限 公 司 2012 年半 年 度报 告 摘要 1 重 要提 示 1.1 本公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年 度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董 事出席董事会会议。1.3 公司半年度 财务报告未经审计。1.4 是否存在被 控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 1.5 是否存在违 反规
2、定决策程序对外提供担保的情况？否 1.6 公司负责人 毕德才、主管会计工作负责人徐海涛及会计机构负责人（会计主管人员）王海容声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公 司基 本 情况 2.1 基本情况简 介 股票简称 东百集团 股票代码 600693 股 票 上 市交易 所 上海证券交易所 董 事 会 秘书 姓名 徐海涛 联系地址 福建省福州市八一七北路 84 号东百 大厦 18 层 电话 0591-87531724 传真 0591-87531804 电子信箱 2.2 主要财务数 据和指标 2.2.1 主要会计数 据和财务指 标 单位:元 币种:人民币 本 报 告 期末 上 年 度 期
3、末 本 报 告 期末比 上 年 度期末增减(%)总资产 1,843,356,144.68 1,715,968,896.12 7.42 所 有 者 权益（或 股 东 权益）1,015,563,179.52 1,018,871,480.86-0.32 归 属 于 上市公 司 股 东的每股 净 资 产（元 股）2.959 2.969-0.34 报告期（1 6 月）上年同期 本 报 告 期比上 年 同 期增减(%)营业利润 76,550,551.23 73,660,145.96 3.92 利润总额 73,818,766.18 377,380,048.41-80.44 归 属 于 上市公 司 股 东的净
4、 48,175,087.76 286,699,844.56-83.20 福建东百集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 2 页 共 26 页 利润 归 属 于 上市公 司 股 东的扣除 非 经 常性损 益 的 净利润 49,304,076.66 56,419,635.39-12.61 基 本 每 股收益(元)0.140 0.835-83.23 扣 除 非 经常性 损 益 后的基本 每 股 收益(元)0.144 0.164-12.20 稀 释 每 股收益(元)0.140 0.835-83.23 加 权 平 均净资 产 收 益率(%)4.62 34.23 减少 29.61 个百分点 经
5、营 活 动产生 的 现 金流量净额 20,594,697.18-16,728,286.81 223.11 每 股 经 营活动 产 生 的现金流 量 净 额（元）0.060-0.0487 223.20 2.2.2 非经常性损 益项目 适用 不适用 单位：元 币 种：人民币 非 经 常性 损益项 目 金额 非 流 动资 产处置 损 益-2,279,942.64 除 同 公司 正常经 营 业务 相关 的 有 效套 期保值 业 务外，持有 交 易性 金融资产、交易 性金融 负 债产 生的公 允 价值 变动损 益，以 及处置 交 易性 金融资产、交易 性金融 负 债和 可供出 售 金融 资产取 得 的投
6、 资收益 1,226,466.99 除 上 述各 项之外 的 其他 营业外 收 入和 支出-451,842.41 所 得 税影 响额 376,329.52 少 数 股东 权益影 响 额（税后）-0.36 合计-1,128,988.90 3 股 本变 动 及股 东 情 况 3.1 股份变动情 况表 适用 不适用 单位：股 本 次 变动 前 本 次 变动 增减（，）本 次 变动 后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限 售条件 股 份 1、国家 持股 2、国有 法人 持股 3、其他 内资 持股 44,210,667 12.88 44,210,667 12
7、.88 其中：境 内 非国 有 法人持股 44,210,667 12.88 44,210,667 12.88 境 内自 然 人持 股、外资 持股 其中：境外 法人 持 股 境外 自 然人 持 股 二、无限 售条件 流 通股份 1、人民 币普 通股 299,011,927 87.12 299,011,927 87.12 2、境内 上市 的外 资 股 3、境外 上市 的外 资 股 4、其他 三、股份 总数 343,222,594 100 343,222,594 100 福建东百集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 3 页 共 26 页 3.2 股东数量和 持股情况 单位：股 报 告 期
8、 末股东 总 数 31,671 户 前 十 名股 东持股 情 况 股 东 名称 股 东 性质 持 股 比例(%)持 股 总数 持 有 有限 售条件股 份 数量 质 押 或冻 结的股份数量 深圳钦舟实业发展有限公司 境内非国有法人 17.54 60,188,899 43,027,770 质押 福建丰琪投资有限公司 境内非国有法人 4.84 16,596,605 未知 中国人民人寿保险股份有限公司分红个险分红 其他 4.79 16,435,677 未知 姚建华 境内自然人 3.54 12,137,840 未知 中国光大银行股份有限公司光大保德信量化核心证 其他 3.05 10,480,754 未知
9、 薛偕清 境内自然人 1.87 6,419,090 未知 祝晓虹 境内自然人 1.76 6,055,800 未知 施友金 境内自然人 1.53 5,247,642 未知 王云 境内自然人 1.41 4,840,328 未知 王世清 境内自然人 1.40 4,808,105 未知 前 十 名无 限售条 件 股东 持股情 况 股 东 名称 持 有 无限 售条件 股 份的 数量 股 份 种类 及数量 深圳钦舟实业发展有限公司 17,161,129 人民币普通股 福建丰琪投资有限公司 16,596,605 人民币普通股 中国人民人寿保险股份有限公司分红个险分红 16,435,677 人民币普通股 姚建
10、华 12,137,840 人民币普通股 中国光大银行股份有限公司光大保德信量化核心证 10,480,754 人民币普通股 薛偕清 6,419,090 人民币普通股 祝晓虹 6,055,800 人民币普通股 施友金 5,247,642 人民币普通股 王云 4,840,328 人民币普通股 王世清 4,808,105 人民币普通股 上 述 股 东关联 关 系 或一致 行 动的说明 公司控股股东与前十名股东以及前十名流通股股东之间不存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人；公司未知其他前十名股东之间、前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于 上市公司股东持股变动信息披
11、露管理办法规定的一致 行动人。3.3 控股股东 及实际控制人变更情况 适用 不适用 4 董 事、监 事和 高 级 管理人 员 情 况 4.1 董事、监事 和高级管理人员持股变动 适用 不适用 5 董 事会 报 告 5.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2012 年度，受经济增速放缓预期影响，零售行业增速大幅放缓，公司所在区域的百货行业竞争加剧，促销力度不断加大，东街商圈两家主力门店受福州地铁建设交通拥堵的影响仍在持续，使得公司业务收入增长和毛利率提升面临一定难度，盈利增长不确定性增加。报告期内，公司采取“保市场份额、降可控成本”的策略来 开展百货主业的经营管理工作；在业务拓展方面，福州和厦
12、门两个重点发展区域的商业地产、百货连锁项目选址工作加速推进，总建 筑面积 75 万平方米的 兰州国际商贸中心项目已动工进行基坑开挖；在提升公司整体的管理规范、管理能力方面，公司与上海立信锐思咨询福建东百集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 4 页 共 26 页 机构签约，在报告期启动了“内控规范体系建设”工作，将通过调研、明确风险、规范制度、培训、内部审计等工作确保公司各项管理制度的设计与执行有效，合理规避经营风险。报告期公司实现主营收入总额 9.75 亿元，同比下降 5.95%，百货主业的毛利率为 15.70%，同期16.42%同 比下降 0.72 个百分点，归属于上市公司股东的
13、净利润 4,817.51 万元,同期 28,669.98万元，同比下降 83.20%，同期拆迁 补偿收入产生收益 3.06 亿，确认股权激励的成本 1,259 万，扣除这两个因素后上年度的净利润为 6,670.25 万，同比下降 27.78%。5.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人 民币 分 行 业或分产品 营 业 收入 营 业 成本 营 业 利润率(%)营 业 收入比 上 年同期 增 减（%）营 业 成本比 上 年同期 增 减（%）营 业 利润 率比上年 同 期增 减（%）分行业 百 货 零售 961,631,322.98 810,666,375.55 15.70-6.20-
14、5.40 减少0.72 个百分点 房 产 租赁 5,804,736.73 8,020,519.11-38.17 63.79-2.00 增加92.76 个百分点 物 业 管理 3,963,909.89 698,368.55 82.38-11.40-45.61 增加11.08 个百分点 酒 店 餐饮 1,678,978.50 904,579.11 46.12-31.50-1.31 减少16.48 个百分点 广 告 信息 1,829,331.00 251,010.38 86.28 95.53-36.39 增加28.46 个百分点 合计 974,908,279.10 820,540,852.70 15
15、.83-5.95-5.44 减少0.46 个百分点 5.3 主营业务分 地区情况 单位:元 币种:人 民币 地区 营业收入 营 业 收 入比上 年 增 减（%）福州地区 908,689,658.20-7.30 莆田地区 1,900,150.00 17.43 厦门地区 64,318,470.90 17.49 5.4 主营业务及 其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.5 主营业务盈 利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.6 利润构成与 上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 报告期 归属于上市公司股东的净利润 4,817.51 万元,同 期为 28,
16、669.98 万元，同 比下降 83.20%，同期拆迁补偿收入产生收益 3.06 亿，确认股权激励成本 1,259 万，扣除 这两个因素后上年度的净利润为 6,670.25 万，同比下 降 27.78%，主要原因:（1）百货主业 营业收入、毛利率的下降直接导致毛利额下降，（2）广宣费 用、租金、水电费、销售税金等运营费用上升。5.7 募集资金使 用情况 5.7.1 募集资金运 用 适用 不适用 5.7.2 变更项目情 况 适用 不适用 福建东百集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 5 页 共 26 页 5.8 非募集资金 项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。5.9 董事会
17、下半 年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.10 预测年初至 下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用 5.11 公司董事会 对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.12 公司董事会 对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 6 重 要事 项 6.1 收购资产 适用 不适用 6.2 出售资产 适用 不适用 6.3 担保事项 适用 不适用 6.4 关联债权债 务往来 适用 不适用 6.5 重大诉讼仲 裁事项 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 诉讼(仲裁)基本 情 况
18、诉讼(仲裁)涉及金额 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁)审理 结 果及 影响 诉讼(仲裁)判决执 行 情况 2009 年10 月，东百集团与三信公司就合作开发莆田三信金鼎广场商业项目相关事宜签订了正式的房屋租赁合同和商业物业托管合同。2010年11 月17 日，三信公司单方要求解除租赁合同的履行，并于11 月29日停止了金鼎购物广场百货区的水电供应。为此，我司将三信公司诉至福建省莆田市中级人民法院。36,398,995 福建省莆田市中级人民法院一审审理过程中。为维护我公司及广大联营商户的合法权益，我公司对三信公司提起诉讼要求其承担单方解除合同的违约责任并赔偿实际损失，若诉讼请求得到支持，将能够减少
19、和挽回本次解约给我公司及广大联营商户带来的损失。因本案尚未审结，因此暂无法确定对公司利润的影响。尚 未 判 决 2009 年10 月，东百集团与三信公司就合作开发莆田三信?金鼎广场商业项目相关事宜签订了正式的房屋租赁合同和商业物业托管合同。2010年11 月17 日，三信公司单方要求解除租赁合同的履行，并于11 月29日停止了金鼎购物广场百货区的水电供应。我司将三信公司诉至福建省莆田28,000,000 福建省莆田市中级人民法院、福建省莆田市荔城区人民法院一审审理过程中。三信公司起诉我司系列案件均是基于 物 业托管合同 与房屋租赁合同 而产生的纠纷,法院已将上述系列案件与我司起诉三信公司系列案
20、件依法进行合并审理。因上述系列案件尚未全部审理、判决，截至本报告出具之日，尚无法尚 未 判 决 福建东百集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 6 页 共 26 页 市中级人民法院后，三信公司于2011年9 月就有关 房屋租赁合同纠纷、物业委托合同纠纷、物业服务合同纠纷分别在对我公司提起五个诉讼.判断上述事项对公司利润的影响。2010 年12 月，我公 司就有关物业托管合同纠纷、房屋租赁合同纠纷起诉福建省三信集团（莆田）商业运营有限公司（下称三信公司）事项，公司业已披露（详见 2011 年 3 月23 日 中国证券报、上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站）。2011 年9 月，三
21、信公 司就有关房屋租赁合同纠纷、物业委托合同纠纷、物业服务合同纠纷分别在福建省莆田市中级人民法院、福建省莆田市荔城区人民法院对我公司提起五个诉讼。截至本 报告出具之日，上述合同纠纷已经过庭审但尚未作出一审判决；关于上 述系列案件，我司已组织律师积极应对。因上述系列案件尚未判决，截至本报告出具之日，尚无法判断上述事项对公司利润的影响。6.6 其他重大事 项及其影响和解决方案的分析说明 6.6.1 证券投资情 况 适用 不适用 序号 证券品种 证 券 代码 证 券 简称 最 初 投资 成本（元）持 有 数量（股）期 末 账面 价值（元）占期末证券投资比例（）报 告 期损 益（元）1 股票 3002
22、00 高盟新材 15,095.00 500.00 6,585.00 0.02 730.00 2 股票 600177 雅戈尔 44,940,737.96 3,150,000.00 26,743,500.00 80.40-282,729.07 3 股票 600619 海立股票 20,000.00 750.00 10,305.00 0.03 430.00 4 股票 601558 华 锐 270,000.00 12,000.00 84,120.00 0.25-7,620.00 5 股票 002557 洽洽食品 60,000.00 2,535.00 50,953.50 0.15 3,698.50 6 股
23、票 601218 吉鑫申购 90,000.00 4,000.00 36,480.00 0.11-6,360.00 7 股票 510050 50ETF 7,396,776.25 3,650,000.00 6,332,750.00 19.04 549,995.80 合计 52,792,609.21/33,264,693.50 100 258,145.23 6.6.2 持有其他上 市公司股权情况 适用 不适用 6.6.3 持有非上市 金融企业股权情况 适用 不适用 所 持 对象 名称 最 初 投资 成本（元）持 有 数量（股）占该公司股权比例（%）期 末 账面 价值（元）报 告 期损 益（元）报告期
24、所有者权益变动（元）会计核算科目 股份来源 福建海峡银行股份有限公司 1,034,800.00 4,883,221.00 0.17 4,449,640.00 281,724.30 长期股权投资 购买、增资 7 财 务会 计 报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表 福建东百集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 7 页 共 26 页 合 并 资 产负债 表 2012 年 6 月30 日 编制单位:福 建东百集团股 份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资金(六)、1 500,812,972.76 385,60
25、1,679.80 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产(六)、2 33,264,693.50 34,429,918.08 应收票据 应收账款(六)、5 2,943,048.39 6,277,367.92 预付款项(六)、7 4,548,083.30 4,542,695.16 应收保费 应收分保账款 应收分保 合同准备金 应收利息(六)、4 116,666.67 应收股利(六)、3 281,724.30 其他应收款(六)、6 359,062,490.86 305,175,200.7 买入返售金融资产 存货(六)、8 39,443,019.31 26,570,684.32 一年内到期的非流动资产
26、其他流动资产 流动资产合计 940,356,032.42 762,714,212.65 非 流 动 资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至 到期投资(六)、9 20,000,000.00 长期应收款 长期股权投资(六)、11 90,183,778.36 95,666,778.36 投资性房地产(六)、12 141,448,672.02 144,530,948.67 固定资产(六)、13 393,378,768.68 406,477,846.81 在建工程(六)、14 6,377,415.61 3,540,636.10 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发
27、支出 商誉(六)、15 34,984,152.71 34,984,152.71 长期待摊费用(六)、16 216,081,614.31 226,735,169.72 递延所得税资产(六)、17 20,545,710.57 21,319,151.10 其他非流动资产 非流动资产合计 903,000,112.26 953,254,683.47 资产总计 1,843,356,144.68 1,715,968,896.12 流 动 负 债：短期借款(六)、19 143,300,000.00 55,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 福建东百集团股份有限公司 2012 年半年度报告
28、摘要 第 8 页 共 26 页 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款(六)、20 163,331,937.59 224,881,423.79 预收款项(六)、21 113,827,074.73 128,960,614.62 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬(六)、22 4,072,777.22 8,733,636.49 应交税费(六)、23 21,415,058.80 44,934,386.20 应付利息 应付股利(六)、24 57,828,761.44 6,345,372.34 其他应付款(六)、25 159,080,016.63 62,775,296.97 应付分
29、保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 662,855,626.41 531,630,730.41 非 流 动 负债：长期借款 应付债券 长期应付 款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 68,809,324.53 68,809,324.53 其他非流动负债 非流动负债合计 68,809,324.53 68,809,324.53 负债合计 731,664,950.94 600,440,054.94 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资本（或股本）(六)、26 343,222,594.00 343,222,594.00
30、资本公积(六)、27 37,741,311.32 37,741,311.32 减：库存股 专项储备 盈余公积(六)、28 146,174,690.88 146,174,690.88 一般风险准备 未分配利润(六)、29 488,424,583.32 491,732,884.66 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,015,563,179.52 1,018,871,480.86 少数股东权益 96,128,014.22 96,657,360.32 所有者权益合计 1,111,691,193.74 1,115,528,841.18 负债和所有者权益总计 1,843,356,144.6
31、8 1,715,968,896.12 法定代表 人：毕德才 主 管会计工作负责人：徐海涛 会计机构 负责人：王海容 福建东百集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 9 页 共 26 页 母 公 司 资产负 债 表 2012 年 6 月30 日 编制单位:福 建东百集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资金 241,250,274.78 145,382,621.86 交易性金融资产 6,479,384.00 7,114,140.00 应收票据 应收账款(十二)、1 22,202.45 3,721,152.84 预付款项 1,384
32、,459.25 1,516,578.15 应收利息 116,666.67 应收股利 281,724.30 其他应收款(十二)、2 731,420,849.06 722,241,314.87 存货 7,115,474.87 6,436,131.98 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 987,954,368.71 886,528,606.37 非 流 动 资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 20,000,000.00 长期应收款 长期股权投资(十二)、3 321,228,256.60 323,516,256.60 投资性房地产 固定资产 153,430,017.88 160,
33、158,141.68 在建工程 2,170,314.70 1,195,726.50 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待 摊费用 55,159,986.45 58,675,545.56 递延所得税资产 4,262,189.29 7,353,840.75 其他非流动资产 非流动资产合计 536,250,764.92 570,899,511.09 资产总计 1,524,205,133.63 1,457,428,117.46 流 动 负 债：短期借款 125,000,000.00 55,000,000.00 福建东百集团股份有限公司 2012 年半年度报
34、告摘要 第 10 页 共 26 页 交易性金融负债 应付票据 应付账款 68,206,872.11 123,981,097.34 预收款项 112,443,424.88 127,977,869.35 应付职工薪酬 1,865,458.10 5,883,526.59 应交税费 8,147,952.97 25,062,147.04 应付利息 应付股利 57,828,761.44 6,345,372.34 其他应付款 123,836,401.11 65,025,545.06 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 497,328,870.61 409,275,557.72 非 流 动 负
35、债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 68,809,324.53 68,809,324.53 其他非流动负债 非流动负债合计 68,809,324.53 68,809,324.53 负债合计 566,138,195.14 478,084,882.25 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资本（或股本）343,222,594.00 343,222,594.00 资本公积 52,942,393.80 52,942,393.80 减：库存股 专项储备 盈余公积 146,174,690.88 146,174,690.88 一般风险准备 未分配利润 415,727
36、,259.81 437,003,556.53 所有者权益（或股东权益）合计 958,066,938.49 979,343,235.21 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,524,205,133.63 1,457,428,117.46 法定代表 人：毕德才 主管 会计工作负责人：徐海涛 会计机构 负责人：王海容 福建东百集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 11 页 共 26 页 合 并 利 润表 2012 年 1 6 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,047,956,447.06 1,097,869,221.92 其中：营业收入(
37、六)、30 1,047,956,447.06 1,097,869,221.92 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 967,041,157.68 1,021,056,979.38 其中：营业成本(六)、30 820,661,873.87 867,873,079.70 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加(六)、31 18,085,850.10 14,487,133.52 销售费用(六)、32 100,471,815.31 93,695,392.85 管理费用(六)、33 19,643,040.70 3
38、2,178,829.76 财务费用(六)、34 7,826,303.24 12,534,460.92 资产减值损失(六)、37 352,274.46 288,082.63 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）(六)、35-430,348.81-3,244,119.20 投资收益（损失以“”号填列）(六)、36-3,934,389.34 92,022.62 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）76,550,551.23 73,660,145.96 加：营业外收入(六)、38 91,767.37 307,708,923.81 减：营
39、业外支出(六)、39 2,823,552.42 3,989,021.36 其中：非流动资产处置损失-2,279,942.64 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）73,818,766.18 377,380,048.41 减：所得税费用(六)、40 26,173,024.52 90,617,856.48 五、净利润（净亏损以“”号填列）47,645,741.66 286,762,191.93 归属于母公司所有者的净利润 48,175,087.76 286,699,844.56 少数股东损益-529,346.10 62,347.37 六、每股收益：（一）基本每股收益(六)、41 0.140 0.8
40、35（二）稀释每股收益(六)、41 0.140 0.835 七、其他综合收益 八、综合收益总额 47,645,741.66 286,762,191.93 归属于母公司所有者的综合收益总额 48,175,087.76 286,699,844.56 归属于少数股东 的综合收益总额-529,346.10 62,347.37 法定代表 人：毕德才 主管 会计工作负责人：徐海涛 会计机构负 责人：王海容 福建东百集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 12 页 共 26 页 母 公 司 利润表 2012 年 1 6 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入(十二
41、)、4 513,389,550.75 592,421,281.83 减：营业成本(十二)、4 406,293,579.44 469,882,905.65 营业税金及附加 7,751,731.21 6,857,089.12 销售费用 29,414,036.42 27,152,970.43 管理费用 14,398,616.88 28,424,341.32 财务费用 4,733,575.14 8,559,319.31 资产减值损失-233,718.37 45,164.31 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）621,682.70-46,155.00 投资收益（损失以“”号填列）(十二)、5-1,
42、495,405.61-1,160,512.73 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）50,158,007.12 50,292,823.96 加：营业外收入 12,212.01 307,231,195.22 减：营业外支出 2,374,969.76 3,700,472.34 其中：非流动资产处置损失 2,277,659.34 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）47,795,249.37 353,823,546.84 减：所得税费用 17,588,156.99 83,633,693.17 四、净利润（净亏损以“”号填列）30,207,092.38 270,189
43、,853.67 五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 法定代表 人：毕德才 主 管会计工作负责人：徐海涛 会计机构负 责人：王海容 福建东百集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 13 页 共 26 页 合 并 现 金流量 表 2012 年 1 6 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经 营活动 产 生 的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,140,506,649.71 1,209,007,720.54 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保
44、险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 19,762.65 收到其他与经营活动有关的现金(六)、42 139,000,520.74 46,205,349.00 经营活动现金流入小计 1,279,526,933.10 1,255,213,069.54 购买商品、接受劳务支付的现金 988,138,148.39 1,042,925,226.66 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的
45、现金 支付保单红利的现金 福建东百集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 14 页 共 26 页 支付给职工以及为职工支付的现金 35,091,690.84 31,899,280.13 支付的各项税费 82,715,885.09 92,792,499.75 支付其他与经营活动有关的现金(六)、42 152,986,511.60 104,324,349.81 经营活动现金流出小计 1,258,932,235.92 1,271,941,356.35 经营活动产生的现金流量净额 20,594,697.18-16,728,286.81 二、投 资活动 产 生 的现金流量：收回投资收到的现金
46、22,495,413.43 217,024.40 取得投资收益收到的现金 1,969,354.05 1,543,385.67 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 17,900.00 335,472,405.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 240,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 24,482,667.48 337,472,815.07 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14,252,159.93 37,495,067.37 投资支付的现金 2,344,639.29 2,386,010.00 质押贷款 净增加额 取得子公
47、司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,699.39 118.47 投资活动现金流出小计 16,598,498.61 39,881,195.84 投资活动产生的现金流量净额 7,884,168.87 297,591,619.23 三、筹 资活动 产 生 的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 143,300,000.00 69,000,000.00 发行债券收到的 现金 福建东百集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 15 页 共 26 页 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 143,300
48、,000.00 69,000,000.00 偿还债务支付的现金 55,000,000.00 280,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,065,637.51 6,057,114.34 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 57,065,637.51 286,057,114.34 筹资活动产生的现金流量净额 86,234,362.49-217,057,114.34 四、汇 率变动 对 现 金及现金 等 价 物的影 响 五、现 金及现 金 等 价物净增加额 114,713,228.54 63,806,218.08 加：
49、期初现金及现金等价物余额 385,601,679.80 432,661,812.51 六、期 末现金 及 现 金等价物余额 500,314,908.34 496,468,030.59 法定代表 人：毕德才 主 管会计工作负责人：徐海涛 会计机构负责人：王海容 福建东百集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 16 页 共 26 页 母 公 司 现金流 量 表 2012 年 1 6 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经 营活动 产 生 的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 538,070,731.53 619,803,797.17 收到的税费返还 收到其
50、他与经营活动有关的现金 121,397,030.97 169,613,190.47 经营活动现金流入小计 659,467,762.50 789,416,987.64 购买商品、接受劳务支付的现金 517,972,075.38 576,264,050.57 支付给职工以及为职工支付的现金 15,006,643.56 14,174,978.09 支付的各项税费 43,700,094.39 57,890,266.37 支付其他与经营活动有关的现金 72,017,820.84 124,994,183.76 经营活动现金流出小计 648,696,634.17 773,323,478.79 经营活动产生的
