1、 关于日照港股份有限公司 2017年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙）目 录 关于日照港股份有限公司 2017年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告 日照港股份有限公司 2017年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-3 日度募报漏公见或度我程际关日照港股份有我们审核度募集资金存募集资金管理报告，保证漏是日照港公公司董事会编见。我们按照或审阅以外的度募集资金存我们结合日照程序。我们相经审核，际使用情况的关规定及相关 2017年有限公司全核了后附的存放与实际理办法的证其内容真公司董事会编制的20照中国注的鉴证业务存放与实际照港公司实相信，我们，我们认为的专
2、项报告关格式指引关于日年度募集全体股东：的日照港股际使用情况的要求编制真实、准确会的责任，017 年度募注册会计师其务的规定计际使用情况实际情况，们的审核工作为，日照港公告符合 引的规定，与 日照港股份集资金存放鉴证报 股份有限公司况的专项报告2017 年度确、完整，不，我们的责任募集资金存放其他鉴证业计划和实施况的专项报告，实施了包括作为发表鉴公司董事会上海证券交与实际存放份有限公放与实际报告 致同专司（以下简告。按照度募集资金不存在虚假任是在实施放与实际使业务准则第施审核工作告不存在括核查会计鉴证意见提供会编制的交易所上市放及使用情况公司 际使用情专字（2018简称 日照港照上海证券金存放
3、与实际假记录、误导施审核工作的使用情况的专3101号历作，以合理确在重大错报。计记录等我们供了合理的2017 年度募市公司募集资况相符。致同中国赛特电话传真www情况 8）第 110ZA港公司）券交易所上际使用情况导性陈述或的基础上对专项报告历史财务信确信上述。在审核工们认为必要的基础。募集资金存资金管理办同会计师事务所（特国北京 朝阳区建国门特广场 5层 邮编 100话+86 10 8566 5588 真+86 10 8566 5120 A2344号 2017 年上市公司况的专项或重大遗对日照港发表意信息审计2017 年工作中，要的审核存放与实办法有特殊普通合伙）门外大街 22号 0004
4、1日照港股份有限公司董事会 关于2017 年度募集资金 存放与 实际使 用情况 的 专项报告 根据 上 海证 券交 易所 上市 公司 募集 资金 管理 办法 有关 要求，现将 本公 司2017年度 募集 资金 存放 与实 际使 用情 况说 明如 下：一、募集 资 金 基本 情况（一）实际 募集 资金 金额、资 金到 位时 间 经中 国证 券监 督管 理委 员会 关 于核 准日 照港 股份 有限 公司 非公 开发 行股 票的批复（证监 许可20101845号）核准，本公 司于2011 年3 月向 特定 对象 投资 者非 公开发行 股票36,547.86 万 股，每 股面 值人 民币1.00元，每
5、股 发行 价人 民币3.94元，募 集资金总 额人 民币143,998.57 万元，扣 除发 行费 用人 民币3,001.33 万元后，实 际募 集资 金净额为 人民 币140,997.24 万元。上述 募集 资金 净额 已于2011 年4 月8 日全 部到 位，并由 京都 天华 会计 师事 务所 京都天 华验 字（2011）第0038 号 验 资报 告验 证确 认。（二）以 前年 度已 使用 金额、本 年度 使用 金额 及当 前余 额 1、以 前年 度已 使用 金额 截至2016 年12 月31 日，本公 司募 集资 金累 计投 入募 投项 目112,502.14 万 元，永久补充 流动 资
6、金26,954.25万元，尚 未使 用的 募集 资金 余额 为3,813.41万元。2、本 年度 使用 金额 及当 前余 额 2017 年 度，本 公司 以募 集资 金支 付募 投项 目工 程尾 款2,915.92 万元。截至2017 年12 月31 日，募 集资 金累 计投 入募 投项 目115,418.06万 元（含 募集 资金 2专户 累计 利息 收入 扣除 手续 费后 差额2,281.99 万元），永久 补充 流动 资金26,954.25 万元。公司2011 年 非 公开 发行 股票 募集 资金 已基 本使 用完 毕，专用 账户 剩余 金额906.91万元 将用 于募 投项 目工 程剩
7、 余尾 款及 保证 金。二、募集 资 金 的管 理情 况（一）募 集资 金的 管理 情况 为规 范募 集资 金的 管理 和使 用，保护 投资 者权 益，本公 司按 照 中华 人民 共和国公 司法、中 华人 民共 和国 证券 法、上 海证 券交 易所 股票 上市 规则、上海证 券交 易所 上市 公司 募集 资金 管理 规定 的要 求制 定了 募集 资金 使用 管理 办法（以 下简 称管 理办 法），对 募集 资金 采用 专户 存储 制度，规 范募 集资 金使 用审 批手续，定期 披露 募集 资金 的使 用情 况。该管 理办 法最 初于2004 年10 月31 日经 公司2004年第 三次 临时
8、股东 大会 审议 通过，最 后一 次修 订于2013 年3 月28 日经公 司2013年第一次临 时股 东大 会审 议通 过。根据 管理 办法 的规 定，本公 司对 募集 资金 实行 专户 存储，在 银行 设立 募集 资金使用 专户，并 与开 户银 行、保荐 机构 签订 募 集资 金三 方监 管协 议，对 募集 资金的使 用实 施严 格审 批，以保 证专 款专 用。（二）募 集资 金专 户存 储情 况 截至2017 年12 月31 日，募集 资金 具体 存放 情况 如下：单位：人民 币元 开户 银行 银行 账号 账 户类别 存 储余额 兴业 银行 青岛 麦岛 支行 52205010010001
9、2173 募集 资金 专户 9,069,092.15 上述 存款 余额 中，含2017 年 度 计入 募集 资金 专户 的利 息收 入扣 除手 续费 差额9.42万元。三、本年 度 募 集资 金的 实 际使 用情况 3本年 度募 集资 金实 际使 用情 况，详见 附表：募 集资 金使 用情 况对 照表。四、变更 募 集 资金 投资 项 目的 资金使用 情况 本公 司不 存在 变更 募集 资金 投资 项目 的情 况。五、前次 募 集 资金 投资 项 目已 对外转让 或置 换 情 况 本公 司不 存在 前次 募集 资金 投资 项目 已对 外转 让或 置换 的情 况。六、募集 资 金 使用 及披 露
10、 中存 在的问题 2017 年 度，本 公司 已按 上 海证 券交 易所 上市 公司 募集 资金 管理 办法 和 本公司募 集资 金使 用管 理办 法的 相关 规定 及时、真 实、准确、完 整披 露募 集资 金的 存放与使 用情 况。七、保荐 机 构 专项 核查 报 告的 结论性意 见 2018 年3 月16日，中信 证券 股份 有限 公司 对本 公司2017年度募 集资 金存 放与 使用情况 出具 了 关于 日照 港股 份有 限公 司2017年度募 集资 金存 放与 使用 情况 之专 项核查意 见，该 专项 核查 意见 认为，本 公司2017年度 募集 资金 存放 和使 用符 合 上海证券
11、交易 所股 票上 市规 则、上 海证 券交 易所 上市 公司 募集 资金 管理 办法、上市公 司监 管指 引第2 号 上 市公 司募 集资 金管 理和 使用 的监 管要 求 等文 件的 规定，对募 集资 金进 行了 专户 存储 和专 项使 用，不存 在变 相改 变募 集资 金用 途和 损害股东 利益 的情 况，不存 在重 大违 规使 用募 集资 金的 情形。附表：募集资 金使 用情 况对 照表 日照 港股 份有 限公 司董 事会 2018 年 3 月 16 日 附表承诺投资项目是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额(1)本年度投入金额截至期末累计投入
12、金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)(2)-(1)截至期末投入进度(%)(4)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化日照港石臼港区南区焦炭码头工程否 140,997.24 140,997.24 140,997.24 2,915.92 115,418.06-25,579.18 81.86 2016 年11 月12 日 3,082.69 否（注）否合计 140,997.24 140,997.24 140,997.24 2,915.92 115,418.06-25,579.18 3,082.69 115,418.06变更
13、用途的募集资金总额比例变更用途的募集资金总额该工程于2016 年11月竣工投产。工程实际施工过程中，因根据陆域回填地质情况相应调整了强夯工艺、通过招投标择优选择设备供应降低了工程造价、工程辅建设施设备节约投资、部分子工程不再实施等原因，使得工程总体造价有所减少，项目投资资金出现结余。募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因已累计投入募集资金总额2017 年度募集资金使用情况对照表 2,915.92 本年度投入募集资金总额 募集资金总额 140,997.24募集资金投资项目实施方式调整情况实施地点未发生变更 募集资金投资项目实施地点变更情况项目可行性未发生重大变化 项目可行性发生重大变化的情
14、况说明实施方式未调整募集资金无先期投入及置换情况 募集资金投资项目先期投入及置换情况注：由于工程建设期建设用材土石方资源缺失等原因，导致达产期延迟；另日照港石臼港区南作业区疏港铁路正在建设当中，募投项目集疏运效率受到影响，故未达到预计效益。募集资金其他使用情况因工程实施过程中，使用了公司现有的部分设施，回填区使用了航道清淤砂石，节省了资金。经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十七次会议以及2016年第五次临时股东大会审议批准，公司将节省资金26,954.25万元永久补充流动资金。募集资金专户剩余金额为尚待支付的工程尾款。项目实施出现募集资金结余的金额及原因1、经公司第四届董事会第九次
15、会议和2012年第一次临时股东大会审议批准，公司于2012 年7 月30日临时借用闲置资金人民币50,000万元用于暂时补充流动资金，并于2013 年1 月23日归还至募集资金专户。2、经公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议审议批准，公司于2013 年3 月30日临时借用闲置资金人民币60,000万元用于暂时补充流动资金，借用资金应于1年内归还，公司已于2013 年7月、9月、12 月分三笔归还借用资金10,000万元，2014 年3 月20日归还50,000万元。3、经公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十二次会议审议批准，公司于2014 年5 月15日借用闲置资金40,000万元用于暂时补充流动资金，并于2015 年5 月11日归还至募集资金专户。4、经公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议审议批准，公司于2015 年11 月13日借用闲置资金35,000万元用于临时补充流动资金，于2015 年12 月11日归还1,600万元、2016 年10 月31日归还33,400万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
