1、 上海亚通股份有限公司 600692 2009年半年度报告 上海亚通股份有限公司 2009年半年度报告 1目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况2 三、股本变动及股东情况.4 四、董事、监事和高级管理人员情况.7 五、董事会报告.7 六、重要事项.9 七、财务报告（未经审计）.16 八、备查文件目录.62 上海亚通股份有限公司 2009年半年度报告 2一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)公司半年度财务报告未经
2、审计。(四)本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。(五)本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。(六)公司负责人黄胜、主管会计工作负责人王成及会计机构负责人（会计主管人员）王达声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况(一)公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：上海亚通股份有限公司 公司法定中文名称缩写：亚通股份 公司英文名称：SHANGHAI YA TONG CO.,LTD.公司英文名称缩写：YT 2、公司A 股上市交易所：上海证券交易所 公司A 股简称：亚通股份 公司A 股代码：600692 3、公司注册地址：上海市崇明县八一路1号 公司办公地
3、址：上海市崇明县南门路281号 邮政编码：202150 公司国际互联网网址：http:/www.china.公司电子信箱：E-mail:4、法定代表人：黄胜 5、公司董事会秘书：蔡福生 电话：021-69692714 传真：021-69695782 E-mail：E-mail：cfs600692.联系地址：上海市崇明县南门路281号 6、公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/公司半年度报告备置地点：上海市崇明县南门路281号董事会秘书室 7、公司其他基本情况：其他有关资料：（1）公司首次注册登记日期为1993年10月14日（变更注册登记
4、日期为1998年4月3日）。注册地点：上海市工商行政管理局（2）企业法人营业执照注册号：3100001002563（3）税务登记号码：310230132221817（4）公司聘请的会计师事务所名称：上海众华沪银会计师事务所有限公司 办公地址：上海延安东路550号12楼 上海亚通股份有限公司 2009年半年度报告 3(二)主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 1,036,754,514.80 1,073,053,763.38-3.38所有者权益（或股东权益）535,274,693.82 524,630
5、,906.35 2.02每股净资产(元)1.521 1.640-7.26 报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）营业利润 7,131,120.85 5,933,959.58 20.17利润总额 13,348,155.68 10,284,515.80 29.79净利润 10,643,787.47 7,213,996.37 47.54扣除非经常性损益后的净利润 3,941,885.32 3,546,580.45 11.15基本每股收益(元)0.0303 0.0226 34.07扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.0112 0.0111 0.90稀释每股收益(元)0.0303 0
6、.0226 34.07净资产收益率(%)1.99 1.42 增加 0.57个百分点经营活动产生的现金流量净额 29,184,070.04-247,512,061.41 111.79每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.083-0.770 110.78 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益-997,043.27 处置高速轮 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,425,750.30 油价补贴及财政贴息 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
7、持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 235,606.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-211,672.20 所得税影响额 249,260.82 合计 6,701,902.15 上海亚通股份有限公司 2009年半年度报告 4三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股 公积金转股 其他小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 87,957,770 27.51 8,795,777 8,795,777 9
8、6,753,547 27.512、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 87,957,770 27.51 8,795,777 8,795,777 96,753,547 27.51二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 231,827,743 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 231,827,743 72.49 23,182,774 23,182,774 255,010,517 72.49三、股份总数 319,785,513 100 31,978,5
9、51 31,978,551 351,764,064 100 股份变动的批准情况 经公司2008年年度股东大会通过，公司在报告期内，实施了2008年度的资本公积金转增股本方案。具体方案为：以2008年年末总股本319785513股为基数，向全体股东每10股转增1股，此方案已在6月16日实施完毕。(二)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 上海亚通股份有限公司 2009年半年度报告 5单位：股 报告期末股东总数 45,759 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 上海市崇明县国有资产监督管理委员会 国家
10、 32.51 114,341,751 0 96,753,547 无 中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 其他 2.92 10,282,631-4,068,349 0 未知 中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金 其他 0.71 2,511,098-9,488,902 0 未知 吴明娜 其他 0.54 1,912,729 0 0 未知 封丽 其他 0.43 1,506,450 0 0 未知 胡晓莉 其他 0.36 1,272,700 0 0 未知 史红 其他 0.35 1,246,731 0 0 未知 孙建平 其他 0.31 1,089,330 0 0 未知 田幸文 其他 0.3
11、0 1,067,000 0 0 未知 余玉贞 其他 0.30 1,064,800 0 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 上海市崇明县国有资产监督管理委员会 17,588,204 人民币普通股 中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 10,282,631 人民币普通股 中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金 2,511,098 人民币普通股 吴明娜 1,912,729 人民币普通股 封丽 1,506,450 人民币普通股 胡晓莉 1,272,700 人民币普通股 史红 1,246,731 人民币普通股 孙建平 1,089,330 人
12、民币普通股 田幸文 1,067,000 人民币普通股 余玉贞 1,064,800 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 前 10 名无限售条件股东中未知有关联关系或一致行动人关系 上海亚通股份有限公司 2009年半年度报告 6前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1.上海市崇明县国有资产监督管理委员会 96,753,547 2007年 12月 7日 17,588,204 17,588,204 崇明县国资委特别承诺：在所持亚通股份非流通股份自改
13、革方案实施之日起 12 个月内不上市交易或转让的承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占亚通股份的股份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五、48个月内不超过百分之十。2007年12月 7 日按照承诺规定，可以转让17588204 股，因崇明县国有资产监督管理委员会至今尚未提出限售转让申请，故未办理相关手续。以上承诺正在履行中。2010年 12月 7日 79,165,343 79,165,343 崇明县国资委特别承诺：在所持亚通股份非流通股份自改革方案实施之日起 12 个月内不上市交易或转让的承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占亚通股份的股份总数的
14、比例在 12 个月内不超过百分之五、48个月内不超过百分之十。2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。上海亚通股份有限公司 2009年半年度报告 7四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动 单位：股 姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数量 本期减持股份数量期末持股数 变动原因 持有本公司的股票期权 被授予的限制性股票数量 顾 建 董 事 48,473 4,844 0 53,281因 2008 年度资本公积金每 10 股转增 1 股后增加。0 0施雪奎 董事、副总经理 38,500 2,900 9,500 31,900因
15、2008 年度资本公积金每 10 股转增 1 股后增加。在报告期内按规定出售9500 股。0 0(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 在报告期内董事、监事和高级管理人员没有发生变化。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析(1)公司经营成果分析 公司董事会对上半年经营情况进行了认真分析和总结，一致认为上半年经营情况正常，车辆运输和旅客运输与去年同期相比有一定的增长，各子公司经营情况良好。但今年上半年燃油价格较去年同期相比有一定的跌幅，但油价波动较大，报告期内油价上调了3次，油价上涨对公司的经营业绩带来较大影响。公司继续对成本开支大的项目，如油料、机备件采购、修船等项目
16、实施重点管理和考核，通过加强管理收到了较好的效果。报告期内，公司主业共运输旅客419.55万人次，比去年同期增长4.1%；运输车辆62.13万辆次，比去年同期增长3.9%。公司实现营业收入206872757.76元，比去年同期减少1.31%；利润总额13348155.68元，比去年同期增长29.79%；实现净利润10643787.47元，比去年同期增长47.54%。净利润的增长主要是燃油价格下跌和财务费用减少所致。从去年12月份以来，燃油价格虽然有所下降，但政府有关部门提出调整运价的要求，从2009年4月10日开始车辆运价在原有的基础上每吨下调4元，客票政府补贴也相应减少。(2)财务状况分析
17、项 目 2009年 1-6月(元)2008年 1-6月(元)增长比例(%)上海亚通股份有限公司 2009年半年度报告 8营业收入 206,872,757.76 209,625,996.72-1.31 营业利润 7,131,120.85 5,933,959.58 20.17 净利润 10,643,787.47 7,213,996.37 47.54 现金及现金等价物净增加额 19,913,950.33-152,573,050.94 113.05 项 目 2009年 6月 30日(元)2008年 12月 31日（元）增长比例(%)总资产 1,036,754,514.80 1,073,053,763.
18、38-3.38 股东权益 535,274,693.82 524,630,906.35 2.02 变动原因说明：1、营业收入减少的原因：因海运公司化工品船全部出售，所以报告期内无收入所致。2、营业利润增加的原因：营业成本减少所致。3、净利润增加的原因：系油价比去年同期有所下降和财务费用减少所致。4、现金及现金等价物净增加额增加:主要是收回海岛房地产公司的投资款所致。5、总资产减少的原因是：贷款减少所致。6、股东权益增加的原因:是增加净利润所致。(二)公司投资情况 1、募集资金总体使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况（1）、根据上海亚通通信工程有
19、限公司的要求，经公司第六届董事会第19次会议研究决定，同意向上海亚通通信工程有限公司增资205万元，用于工程项目的再投入。（2）、投资上海海岛房地产开发有限公司开发的15万平方米的政府动迁商品房 公司出资5,610万元投资该项目，目前房屋建造和配套已完成，正在进行清算工作。（3）、投资组建的上海亚通和谐发展投资有限公司 公司出资22,732万元投资该项目，目前开工前的准备工作已完成，进入实质性的房屋建造阶段。(三)公司财务状况、经营成果分析 1、完成盈利预测的情况 单位:元 币种:人民币 盈利预测（本报告期）本报告期实际数 主营收入 无盈利预测 205,278,027.16利润总额 无盈利预测
20、 13,348,155.68净利润 无盈利预测 10,612,707.47报告期内由于油价上涨幅度具有不可预测性，所以实际经营成果很难盈利预测。上海亚通股份有限公司 2009年半年度报告 9 2、完成经营计划情况 单位:元 币种:人民币 原拟订的本报告期经营计划 本报告期实际数 收入 无 205,278,027.16成本及费用 无 157,042,248.58(四)董事会下半年的经营计划修改计划 公司对上年年度报告中披露的本年度经营计划未作修改和调整。(五)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 公司预测本年至下一报告期期末的净利润与上年同期
21、相比不会发生大幅度变动。六、重要事项(一)公司治理的情况 报告期内，公司按照公司法、证券法和中国证监会有关法律法规以及上海证券交易所股票上市规则的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，加强信息披露工作。报告期内，公司按照有关规定对 公司章程 中有关公司利润分配的政策进行了修改，使公司章程更加完善。今后，公司将严格按照公司治理的要求，不断提高公司治理水平，进一步完善法人治理结构，规范公司运作，实现公司持续、健康发展。同时公司根据发展情况，及时更新完善公司的内控制度，确保公司内控制度的完整性和有效性。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况 公司在报告期内，实施了2008年度资本公积金转增股
22、本方案。具体方案为：以2008年年末总股本319785513股为基数，向全体股东每10股转增1股，此方案已在2009年6月16日实施完毕。(三)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 公司中期不进行利润分配和资本公积金转增股本。报告期内公司未涉及股权激励方案事宜。(四)报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内没有进行现金分红。(五)重大诉讼仲裁事项 单位:万元 币种:人民币 起诉(申请)方 应诉(被申请)方 承担连带责任方 诉讼仲裁类型 诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)涉及金额 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁)审理结果及影响 诉讼(仲裁)判决执行情况 本公司 商友商务有限公司 中宏资产经
23、营管理有限公司 诉讼 公司在报告期内没有发生重大诉讼、仲裁事1,900报告期中已完成 胜诉，时间比较长，发生一定的财务费用。已执行完毕上海亚通股份有限公司 2009年半年度报告 10项。但在1999年中因中宏资产经营管理有限公司控制本公司期间，原任董事长王建在未经董事会决议的情况下，将1900万元借给商友商务有限公司，该借款由中宏资产经营管理有限公司担保，因还款时效已过，公司根据这个情况于2001年4月向上海市高级人民法院提起诉讼，后因案件的管辖权问题上海市高级人民法院将该案移送至深圳中级人民法院审理。本案已于2002年4上海亚通股份有限公司 2009年半年度报告 11月11日一审结案，一审判
24、决结果为公司胜诉。在2002年4月下旬因商友商务有限公司对深圳中级人民法院判决归还本公司1900万元的借款不服，所以向广东省高级人民法院上诉。经广东省高级人民法院 2年多时间的审理，于2004年7月6日开庭审判，判决结果为：驳回上诉，维持原判。深圳法院已受理本公司强制执行申请，并以(2004)深中法执字1379-1号民事裁定书裁定，追上海亚通股份有限公司 2009年半年度报告 12加负有出资不实责任的新产业投资股份有限公司为被执行人，深圳法院已冻结1861万元资金，2007年2月15日已收回630万元资金，2007年3月28日收回 225万元，2007年12月28日又收回633万元，共收回14
25、88万元，剩余的 412万元正在执行过程中。由于该欠款拖得时间比较长，公司在2004年以前已计提坏帐准备金380万元。按照会计师事务所的要求，历年计提坏帐准备金760万元。2007上海亚通股份有限公司 2009年半年度报告 13年财务审计中根据目前对商友商务欠款的收回情况，在历年计提的坏账准备金中冲回677.65万元，目前实际计提坏账准备金为82.35万元。2008年中公司对剩余的 412万元进行了多次的催讨，2009年3月20日收回50 万元，2009年4月1日又收回本金和资金占用费500万元，公司经过漫长艰苦的催讨，终于全部收回了商友商务有限公司所欠的资金，截止2009年4月1日此诉讼已圆
26、满结束。上海亚通股份有限公司 2009年半年度报告 14公司在报告期内没有发生重大诉讼、仲裁事项。但在1999年中因中宏资产经营管理有限公司控制本公司期间，原任董事长王建在未经董事会决议的情况下，将1900万元借给商友商务有限公司，该借款由中宏资产经营管理有限公司担保，因还款时效已过，公司根据这个情况于2001年4月向上海市高级人民法院提起诉讼，后因案件的管辖权问题上海市高级人民法院将该案移送至深圳中级人民法院审理。本案已于2002年4月11日一审结案，一审判决结果为公司胜诉。在2002年4月下旬因商友商务有限公司对深圳中级人民法院判决归还本公司1900万元的借款不服，所以向广东省高级人民法院
27、上诉。经广东省高级人民法院2年多时间的审理，于2004年7月6日开庭审判，判决结果为：驳回上诉，维持原判。深圳法院已受理本公司强制执行申请，并以(2004)深中法执字1379-1号民事裁定书裁定，追加负有出资不实责任的新产业投资股份有限公司为被执行人，深圳法院已冻结1861万元资金，2007年2月15日已收回630万元资金，2007年3月28日收回225万元，2007年12月28日又收回633万元，共收回1488万元，剩余的412万元正在执行过程中。由于该欠款拖得时间比较长，公司在2004年以前已计提坏帐准备金380万元。按照会计师事务所的要求，历年计提坏帐准备金760万元。2007年财务审计
28、中根据目前对商友商务欠款的收回情况，在历年计提的坏账准备金中冲回677.65万元，目前实际计提坏账准备金为82.35万元。2008年中公司对剩余的412万元进行了多次的催讨，2009年3月20日收回50万元，2009年4月1日又收回本金和资金占用费500万元，公司经过漫长艰苦的催讨，终于全部收回了商友商务有限公司所欠的资金，截止2009年4月1日此诉讼已圆满结束。(六)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 初始投资金额（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目 股份来源
29、 上海农村商业银行 5,000,000 5,000,000 0.25 5,000,000 400，000 5,000,000 长期股权投资 购入 合计 5,000,000 5,000,000/5,000,000 400，000 5,000,000/公司在上海农村商业银行改制时购入的股权。(七)资产交易事项 1、收购资产情况 本报告期公司无收购资产事项。2、出售资产情况 本报告期公司无出售资产事项。3、资产置换情况 本报告期公司无资产置换事项。4、吸收合并情况 本报告期公司无吸收合并事项。(八)报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易 本报告期公司无重大关联交易事项。2、资产、
30、股权转让的重大关联交易 本报告期公司无资产、股权转让的重大关联交易事项。上海亚通股份有限公司 2009年半年度报告 15 3、关联方之间特殊交易(直接捐赠现金或者实物资产、直接豁免或者代为清偿等)的会计处理情况 本报告期公司关联方之间无特殊交易(直接捐赠现金或者实物资产、直接豁免或者代为清偿等)的会计处理事项。4、其他重大关联交易 本报告期公司无其他重大关联交易(九)重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项(1)托管情况 本报告期公司无托管事项。(2)承包情况 本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况 本报告期公司无租赁事项。2、担保情况 本报告期无对外担保事宜。3、委托理财情况 本报告期
31、公司无委托理财事项。4、其他重大合同 抵押合同 本公司与中国工商银行上海分行崇明支行签订借款最高额抵押合同，最高借款额为1100万元，以评估值1912.80万元的兴信轮和农家乐2艘船舶为抵押物，抵押期限自2008年2月2日至2011年2月21日。截止2009年6月30日本公司实际借款为1100万元。本公司与工商银行上海分行崇明支行签订借款最高额抵押合同，最高额借款2300万元，以评估值为3659万元，位于崇明西门路房产作为抵押，抵押期限自2008年7月10日至2011年7月10日。截止2009年6月30日本公司实际借款为2300万元。本公司与中国工商银行上海分行崇明支行签订借款最高额抵押合同，
32、最高额借款为2000万元，以评估价为2467万元的位于崇明八一路328号精品商厦房产作为抵押，抵押期限自2007年12月25日至2010年12月24日。截止2009年6月30日止，本公司实际借款1700万元。(十)承诺事项履行情况 1、公司、持股5%以上股东及其实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺及其履行情况 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项股改承诺及履行情况：在股权分置改革中崇明国资委承诺：在所持亚通股份非流通股份改革方案实施之日起12个月内不上市交易或转让的承诺期期满后，通过上海证券交易所挂承诺正在履行中。上海亚通股份
33、有限公司 2009年半年度报告 16牌交易出售股份，出售数量占亚通股份总数的比例在12个月内不超过百分之五、48个月内不超过百分之十。公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项股改承诺及履行情况：在股权分置改革中崇明国资委承诺：在所持亚通股份非流通股份改革方案实施之日起12个月内不上市交易或转让的承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占亚通股份总数的比例在12个月内不超过百分之五、48个月内不超过百分之十。以上承诺正在履行中。(1)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否(2)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否(十
34、一)聘任、解聘会计师事务所情况 单位:元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所：否 报告期内公司聘请的会计师事务所没有发生变化。(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 公司在报告期内没有受到监管部门的处罚，通报批评和公开遣责等情况。(十三)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 本报告期公司无其他重大事项。(十四)信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 公司第六届董事会第 17 次会议公告 上海证券报第 C13 版 2009年4月1日 上海证券交易所网站上公布()公司第六届董事会第18次会议决议公告 上海证券报第
35、 C95 版 2009年4月22日 上海证券交易所网站上公布()公司第六届董事会第19次会议决议公告 上海证券报第 C18 版 2009年5月19日 上海证券交易所网站上公布()公司2008年度资本公积金转增实施公告 上海证券报第 D18 版 2009年6月10日 上海证券交易所网站上公布()七、财务报告（未经审计）(一)财务报表 上海亚通股份有限公司 2009年半年度报告 17合并资产负债表 2009年6月30日 编制单位:上海亚通股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 111,091,395.13 91,177,444.80结算备付金 拆出资
36、金 交易性金融资产 641,556.50 405,950.00应收票据-应收账款 13,599,031.70 6,385,892.14预付款项 4,251,987.57 3,780,779.58应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息-应收股利 8,555,750.00其他应收款 5,703,749.55 8,696,623.04买入返售金融资产 存货 306,774,565.26 305,332,743.33一年内到期的非流动资产 其他流动资产-流动资产合计 442,062,285.71 424,335,182.89非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产-持有至到期投资-长
37、期应收款-长期股权投资 85,543,242.89 134,433,242.89投资性房地产 97,520,832.53 99,048,140.39固定资产 343,538,858.85 323,671,514.60在建工程 30,683,570.07 52,028,139.31工程物资-固定资产清理 生产性生物资产 油气资产-无形资产 14,941,995.21 15,125,012.48开发支出-商誉 22,301,388.62 22,301,388.62长期待摊费用 23,570.00 311,505.33递延所得税资产 138,770.92 1,799,636.87其他非流动资产 非流
38、动资产合计 594,692,229.09 648,718,580.49资产总计 1,036,754,514.80 1,073,053,763.38流动负债：短期借款 371,000,000.00 387,000,000.00向中央银行借款 上海亚通股份有限公司 2009年半年度报告 18吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 3,642,433.96 2,506,083.21预收款项 6,780,762.98 4,425,531.36卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 4,045,709.50 4,838,027.39应交税费 1,564,123.56
39、 2,510,806.71应付利息 应付股利 1,194,550.78 1,194,550.78其他应付款 34,708,272.32 47,467,809.70应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 16,186,540.77 16,186,540.77其他流动负债 流动负债合计 439,122,393.87 466,129,349.92非流动负债：长期借款 20,000,000.00应付债券 长期应付款 3,229,256.60 3,229,256.60专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 2,368,580.00 2,273,
40、580.00非流动负债合计 5,597,836.60 25,502,836.60负债合计 444,720,230.47 491,632,186.52股东权益：股本 351,764,064.00 319,785,513.00资本公积 61,232,004.20 93,210,555.20减：库存股 盈余公积 52,654,252.23 52,654,252.23一般风险准备 未分配利润 69,624,373.39 58,980,585.92外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 535,274,693.82 524,630,906.35少数股东权益 56,759,590.51 56,790
41、,670.51股东权益合计 592,034,284.33 581,421,576.86负债和股东权益合计 1,036,754,514.80 1,073,053,763.38公司法定代表人：黄 胜 主管会计工作负责人：王 成 会计机构负责人：王 达 上海亚通股份有限公司 2009年半年度报告 19母公司资产负债表 2009年6月30日 编制单位:上海亚通股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 67,373,084.98 40,564,079.05交易性金融资产-应收票据-应收账款 1,593,324.97 2,376,511.40预付款项 656
42、,007.00 2,371,794.61应收利息-应收股利-7,273,000.00其他应收款 119,457,370.40 76,665,330.11存货 6,847,010.19 5,045,231.93一年内到期的非流动资产-其他流动资产-流动资产合计 195,926,797.54 134,295,947.10非流动资产：可供出售金融资产-持有至到期投资-长期应收款-长期股权投资 405,062,917.88 444,572,917.88投资性房地产 87,314,176.01 88,677,029.93固定资产 201,841,144.11 210,589,330.86在建工程 30,
43、683,570.07 52,028,139.31工程物资-固定资产清理-生产性生物资产-油气资产-无形资产 1,263,194.56 1,281,501.70开发支出-商誉-长期待摊费用-递延所得税资产 81,748.09 307,617.12其他非流动资产 非流动资产合计 726,246,750.72 797,456,536.80资产总计 922,173,548.26 931,752,483.90流动负债：短期借款 371,000,000.00 370,000,000.00上海亚通股份有限公司 2009年半年度报告 20交易性金融负债 应付票据 应付账款 229,831.31 57,528.
44、00预收款项 90,725.00应付职工薪酬 388,699.85应交税费 523,858.60 1,137,231.17应付利息 应付股利 1,035,734.28 1,035,734.28其他应付款 42,594,014.14 36,489,085.36一年内到期的非流动负债 16,186,540.77 16,186,540.77其他流动负债 流动负债合计 431,660,704.10 425,294,819.43非流动负债：长期借款 20,000,000.00应付债券 长期应付款 3,229,256.60 3,229,256.60专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 2,
45、273,580.00 2,273,580.00非流动负债合计 5,502,836.60 25,502,836.60负债合计 437,163,540.70 450,797,656.03股东权益：股本 351,764,064.00 319,785,513.00资本公积 61,232,004.20 93,210,555.20减：库存股 盈余公积 52,654,252.23 52,654,252.23未分配利润 19,359,687.13 15,304,507.44外币报表折算差额 股东权益合计 485,010,007.56 480,954,827.87负债和股东权益合计 922,173,548.26
46、 931,752,483.90公司法定代表人：黄 胜 主管会计工作负责人：王 成 会计机构负责人：王 达 上海亚通股份有限公司 2009年半年度报告 21合并利润表 2009年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注本期金额 上期金额 一、营业总收入 206,872,757.76 209,625,996.72其中：营业收入 206,872,757.76 209,625,996.72利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 200,377,243.41 204,092,037.14其中：营业成本 159,389,423.33 162,643,459.88利息支出 手续费及佣金支出
47、退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 6,229,973.76 6,035,980.38销售费用 16,800.00 210,455.22管理费用 24,706,369.88 23,113,097.46财务费用 10,943,140.23 14,781,444.20资产减值损失-908,463.79-2,692,400.00加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）235,606.50投资收益（损失以“”号填列）400,000.00 400,000.00其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列
48、）7,131,120.85 5,933,959.58加：营业外收入 7,460,902.80 4,783,586.48减：营业外支出 1,243,867.97 433,030.26其中：非流动资产处置净损失 1,031,345.77 344,538.91四、利润总额（亏损总额以“”号填列）13,348,155.68 10,284,515.80减：所得税费用 2,735,448.21 3,068,105.43五、净利润（净亏损以“”号填列）10,612,707.47 7,216,410.37归属于母公司所有者的净利润 10,643,787.47 7,213,996.37少数股东损益-31,080
49、.00 2,414.00六、每股收益：（一）基本每股收益 0.0303 0.0226（二）稀释每股收益 0.0303 0.0226公司法定代表人：黄 胜 主管会计工作负责人：王 成 会计机构负责人：王 达 上海亚通股份有限公司 2009年半年度报告 22母公司利润表 2009年1-6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 96,652,975.19 97,115,596.44 减：营业成本 75,530,039.09 73,757,948.31 营业税金及附加 3,129,494.38 3,113,171.03 销售费用-管理费用 12,577,762.48
50、11,521,360.64 财务费用 10,679,927.15 14,294,250.93 资产减值损失-903,476.13-加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）-投资收益（损失以“”号填列）2,450,000.00 18,400,000.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-二、营业利润（亏损以“”号填列）-1,910,771.78 12,828,865.53 加：营业外收入 6,191,820.50 1,855,896.60 减：营业外支出-70,100.00 其中：非流动资产处置净损失-三、利润总额（亏损总额以“”号填列）4,281,048.72 14,614,662.13
