1、哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2005年度报告摘要 第 1 页 共 17 页 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2005年度报告摘要 1 重要提示 1.1、1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任,其中监事张克秀、张崇以传真方式予以签字确认；董事李文婷因公出委托董事唐利成予以签字确认。1.2、董事李文婷，因公外出 1.3、中鸿信建元会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4、公司负责人张大成，主管会计工作负责人刘芳，会计机构负责人（会计主管
2、人员）胡利贵声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 工大高新 股票代码 600701 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 哈尔滨市南岗区西大直街 118 号；哈尔滨市南岗区西大直街 118号 邮政编码 150010 公司国际互联网网址 电子信箱 smart_ 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵志刚 鲍禹臻 联系地址 哈尔滨市南岗区西大直街 118 号14楼 哈尔滨市南岗区西大直街 118 号14楼 电话 045186269031 045186269031 传真 045186253555 0451
3、86253555 电子信箱 smart_ smart_ 3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2005年 2004年 本年比上年增减(%)2003年 主营业务收入 508,187,611.35 474,540,766.01 7.09 386,360,350.15利润总额 21,348,308.38 19,465,088.57 9.67 19,206,682.53净利润 15,313,787.91 18,123,299.13-15.50 18,658,991.91扣除非经常性损益的净利润 12,086,754.68 18,209,394.55-33.62 19
4、,454,838.20经营活动产生的现金流量净额 127,363,605.54-77,923,212.86 263.45 200,079,791.85 2005年末 2004年末 本年末比上年末增减(%)2003年末 总资产 1,502,581,898.40 1,299,624,806.39 15.62 1,392,767,708.19股东权益（不含少数股东权益）874,658,029.45 859,344,143.14 1.78 841,167,789.74 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2005年度报告摘要 第 2 页 共 17 页 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币
5、2005年 2004年 本年比上年增减(%)2003年 每股收益 0.047 0.056-16.07 0.058最新每股收益 0.047 净资产收益率（%）1.75 2.11减少0.36个百分点 2.22扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）1.38 2.12减少0.74个百分点 2.31每股经营活动产生的现金流量净额 0.39-0.24 262.50 0.62 2005年末 2004年末 本年末比上年末增减(%)2003年末 每股净资产 2.70 2.65 1.89 2.60调整后的每股净资产 2.66 2.63 1.14 2.57 非经常性损益项目 适用不适用 单位:元 币
6、种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 409,223.32 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,964,215.99 短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益）1,219.36 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 16,024.06 所得税影响数-163,649.50 合计 3,227,033.23 3.3 国内外会计准则差异 适用不适用 4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）
7、本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、未上市流通股份 1、发起人股份 149,400,000.00 46.10 149,400,000.00 46.10 其中：国家持有股份 113,400,000.00 34.99 113,400,000.00 34.99 境内法人持有股份 36,000,000.00 11.11 36,000,000.00 11.11 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2005年度报告摘要 第 3 页 共 17 页 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 149,40
8、0,000.00 46.10 149,400,000.00 46.10二、已上市流通股份 1、人民币普通股 174,690,968.00 53.90 174,690,968.00 53.902、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 174,690,968.00 53.90 174,690,968.00 53.90三、股份总数 324,090,968.00 100.00 324,090,968.00 100.00 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 106,042 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质持股比例(%)持股总数 持有非流通股数量
9、质押或冻结的股份数量 哈尔滨工业大学高新技术开发总公司 国有股东 34.99 113,400,000 113,400,000 质押 113,400,000上海程达投资发展有限公司 其他 8.89 28,800,000 28,800,000 质押 28,800,000 上海福成商贸有限公司 其他 2.22 7,200,000 7,200,000 质押 7,200,000 沈阳国际信托投资公司 其他 0.19 600,000 未知 孙学明 其他 0.10 326,262 未知 王庆珍 其他 0.09 320,000 未知 王世祥 其他 0.09 300,000 未知 张子文 其他 0.08 265
10、,000 未知 王培香 其他 0.06 210,000 未知 苏伟光 其他 0.06 195,000 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 沈阳国信 600,000 人民币普通股孙学明 326,262 人民币普通股王庆珍 320,000 人民币普通股王世祥 300,000 人民币普通股张子文 265,000 人民币普通股王培香 210,000 人民币普通股苏伟光 195,000 人民币普通股潘锦芳 188,800 人民币普通股关海明 171,700 人民币普通股徐伟亚 162,159 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司前三名股东之间无关联关系,
11、公司未知其他股东关联关系 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2005年度报告摘要 第 4 页 共 17 页 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍（1）法人控股股东情况 控股股东名称：哈尔滨工业大学高新技术开发总公司 法人代表：张景杰 注册资本：63,499,000 元人民币 成立日期：1993年2 月3 日 主要经营业务或管理活动：高新技术及产品开发、生产、销售和技术服务、技术咨询、技术培训、技术转让、信息服务；国内商业；通过代理开展对外贸易与经济技术合作、工程承包与劳务输出。（2）法人实
12、际控制人情况 实际控制人名称：哈尔滨工业大学 法人代表：王树国 主要经营业务或管理活动：哈尔滨工业大学始建于 1920 年，1954 年为国家首批确定的全国 6 所重点大学之一，1984 年被确定为国家重点投资建设的 15 所院校之一，1996 年成为首批进入“211 工程”建设的院校之一，1999 年成为国家重点建设的 9 所大学之一，在多次评估中其综合实力位居全国重点高校的前列。本公司控股股东是隶属于哈尔滨工业大学的国有独资公司，哈尔滨工业大学目前隶属于国防科工委。4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 国有独资 国有独资 34.99%有限公司 2005年度报告摘要 05
13、年度报告摘要 新技术产业开发股份有限公司 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2005年度报告摘要 第 5 页 共 17 页 5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初 持股数 年末 持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(元)(税前)是否在股东单位或其他关联单位领取张大成 董事长 男 52 2005-06-092008-06-09 15,210 15,210 120,000 张景杰 董事、总经理 男 59 2005-06-092008-06-09 6,084 6,084 60
14、,000 刘芳 董事 男 56 2005-06-092008-06-09 105,600 李文婷 董事 女 55 2005-06-092008-06-09 9,126 9,126 60,000 唐利成 董事 男 35 2005-06-092008-06-09 6,084 6,084 赵德强 董事、副总经理 男 41 2005-06-092008-06-09 36,000 巴德年 独立董事 男 68 2005-06-092008-06-09 50,000 李俊玲 独立董事 女 63 2005-06-092008-06-09 50,000 李成栋 独立董事 男 73 2005-06-092008-
15、06-09 50,000 张克秀 监事会主席 女 64 2005-06-092008-06-09 10,136 10,136 36,000 莫莉 监事 女 42 2005-06-092008-06-09 36,000 张崇 监事 男 50 2005-06-092008-06-09 7,812 7,812 王德林 常务副总经理 男 48 2005-06-092008-06-09 60,000 胡利贵 总会计师 男 44 2005-06-092008-06-09 54,000 赵志刚 董事会秘书 男 31 2005-06-092008-06-09 31,200 合计/748,800/哈尔滨工大高新
16、技术产业开发股份有限公司 2005年度报告摘要 第 6 页 共 17 页 6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况回顾（1）公司报告期内总体经营情况：公司报告期内总体经营情况平稳，全年累计实现主营业务收入 50819 万元，比去年同期增加7.09%；实现主营业务利润 9425 万元，比去年同期增加 0.83%；实现净利润 1531 万元，比去年同期减少 15.50%，主要系本期子公司松花江乳业有限责任公司亏损比上年增加所致；（2）公司财务状况变动情况 1）公司资产和利润构成变动情况 资产负债表项目 2005 年 占资产的比重 2004 年 占资产的比重 增减数 货币资
17、金 336,674,754.57 22.41%298,124,214.10 22.94%-0.53%应收账款 28,966,903.42 1.93%28,196,107.78 2.17%-0.24%其他应收款 84,957,420.07 5.65%76,353,653.13 5.88%-0.22%预付账款 23,930,377.30 1.59%221,782,725.48 17.07%-15.47%存货 449,294,040.76 29.90%320,078,139.19 24.63%5.27%固定资产原价 445,203,718.00 29.63%371,339,169.43 28.57%
18、1.06%无形资产 278,066,092.25 18.51%96,075,555.75 7.39%11.11%资产总计 1,502,581,898.40 1,299,624,806.39 预收帐款 207,562,455.08 13.81%60,651,513.27 4.67%9.15%其他应付款 76,209,461.97 5.07%34,066,224.97 2.62%2.45%预付账款的减少与存货的增加主要原因是公司之控股子公司哈尔滨工成房地产综合开发有限责任公司前期预付哈尔滨黄河公园项目建设工程款本期已开工建设转入存货科目核算所致。无形资产的增加是由于合并范围的变化，新增公司之子公司
19、哈尔滨红博广场有限公司经营权被购入所致。预收账款增加主要原因为公司之分公司红博商贸城本期预收租金增加及公司新增纳入合并范围的子公司哈尔滨红博广场有限公司本期并入预收租金所致。利润表项目 2005 年 2004年 变动比率 说明 主营业务收入 508,187,611.35 474,540,766.01 7.09%销售量增加 主营业务成本 402,094,884.08 368,646,422.11 9.07%销售量增加，原材料上涨 营业费用 24,874,830.25 26,911,025.43-7.57%产品销售费用减少 管理费用 43,397,669.57 40,024,708.94 8.43
20、%计提的存货跌价准备增加 财务费用 8,896,101.83 9,879,899.96-9.96%贷款利息支出减少 2）公司现金流量表分析 现金流量表项目 2005 年 2004 年 说明 经营活动产生的现金流量 127,363,605.54-77,923,212.86 预收的租金增加 投资活动产生的现金流量-77,634,056.12-10,917,212.54 购买固定资产和红博广场子公司 筹资活动产生的现金流量-11,179,008.95-12,823,854.48 支付贷款利息 3）主要供应商与客户情况 单位：元 前五名供应商采购金额合计 100,210,868.97 占采购总额比重
21、27.55%前五名销售客户销售金额合计 130,071,860.00 占销售总额比重 25.60%哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2005年度报告摘要 第 7 页 共 17 页 2、报告期内的投资情况（1）、根据公司 2005年 11 月 21日四届四次董事会会议决议以及公司与哈尔滨工大集团股份有限公司、哈尔滨工业大学高新技术开发总公司、哈尔滨大通期货经纪有限公司三方（以上三家公司简称为转让方）签定的股权转让协议,转让方同意将其持有的哈尔滨红博广场有限公司 100%股权按经审计后的对等权益净资产转让给公司。上述款项已于 2005 年 11 月29 日付清。（2）、根据公司 2005 年
22、8 月16 日四届二次董事会会议决议及公司与北京成祥科技投资发展有限公司签定的股权转让协议,公司将其持有的北京协和瑞草天然药业有限公司 51%的股权按对等权益净资产转让给北京成祥科技投资发展有限公司。上述款项已于 2005 年8 月26 日收讫。（3）、根据公司 2005 年12月 23 日第二次临时股东大会决议及 2005 年 11 月21 日与哈尔滨福康油脂有限公司签定资产收购协议书，哈尔滨福康油脂有限公司将其所属经过评估的精炼油生产设备一套按评估净值 16,852,000.00 元转让给公司。上述款项已于 2005 年 11 月 30 日付清。（4）、根据公司 2005 年12月 23
23、日第二次临时股东大会决议及 2005 年 11 月21 日与哈尔滨工大高科木糖有限责任公司签定资产收购协议书，哈尔滨工大高科木糖有限责任公司将其所属经过评估的木糖生产设备（包括房屋和机器设备）按评估净值 29,128,723.34 元转让给公司。上述款项已于 2005年 11 月 29日付清。3、对公司未来的展望：(1)、公司所处行业和面临的市场竞争格局及风险因素分析：公司所处的行业为综合类行业，构成公司经营成果的主要部分有三块即：房地产开发、生物食品加工和商业物流业。虽然目前社会经济高速发展，社会经济结构和消费结构正发生前所未有的巨大变化，对于社会居民对于生活消费品的需求有增无减，这对公司的
24、房地产、生物食品加工和商业物流业提供了良好的发展空间。但是同时，这几个行业也恰恰是目前社会上众多企业纷纷选择介入的行业，这加剧了行业竞争并对行业的平均利润率起到了减低的作用。房地产行业最近两年始终处于国家宏观调控的过程中，公司的房地产业务基本上是在黑龙江特别是在哈尔滨区域内开展的，这样一方面在微观上容易受到东北地区购买力低下的影响，一方面又很容易受到行业宏观调控波动带来的影响，这使得公司房地产业务开展受到极大的影响。另外，公司由于自身的生产规模受限制在生物食品加工业面临许多新入者的竞争，同时也面临原有竞争对手的挤压，因此尽管公司具有生产原料大豆、玉米产地优势，但是这种优势很难在具体生产过程中化
25、为有力的产业支撑。此外，公司产业分散，核心竞争力薄弱，在一定程度上为企业的管理、市场开拓和营销系统的整合以及资源的合理优化配置带来严重的影响。对此公司董事会在本报告期内要努力寻求产业整合，力求为本报告期乃至下个报告期的开展打下有力的支撑；加速解决公司非经营性占用等问题，强化资金使用与管理，规范企业运作；整合营销系统，根据市场需求变化制定灵活的营销计划，适时调整营销策略，全面提高企业的营销管理和运作水平，以在一定程度上消化了不利因素的影响。(2)、企业面临的机遇：公司在本报告期内收购的哈尔滨红博广场有限公司有限公司的股权，与本公司的红博商贸城形成一个完整的“红博商业概念圈”，对周边的各大机关部门
26、、高档社区和商业区形成较强的辐射力，经过哈尔滨红博广场有限公司对其几年的经营和培养，已经扭亏为盈，开始实现赢利，通过本次收购可以进一步强化公司现有的产业格局，并进一步巩固和强化公司的利润支撑。鉴于哈尔滨地理优势以及处于国家即将大规模扩大对俄贸易的前哨位置和红博商业圈在哈尔滨商业物流业领域的地位和特殊贡献，收购哈尔滨红博广场有限公司的全部股权能与公司现有产业优势形成协同效应，能进一步分享区域经济发展优势所带来的成果。公司的玉米淀粉糖系列产品在韩国等地获得较高份额，目前市场面临白糖价格高涨，玉米淀粉糖作为食品添加剂的一种在一定程度上和一定范围内具有白糖的替代产品的潜在特点，因此具有一定市场潜在优势
27、，但公司需要进一步调整营销方案和队伍，进一步开拓市场以获得更大发展机遇。(3)、资金需求和使用计划：公司在本报告期内面临产业整合的巨大压力，因此需要一定的资金支撑，为此公司董事会计划将解决公司非经营性资金占用与产业整合结合到一处，统筹安排、协调解决，在此基础上强化企业资金管理，提高公司资金的使用效率，并根据实际的可能需要，适当、适时地安排资金筹措和调度及使用。哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2005年度报告摘要 第 8 页 共 17 页 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)主营业务收入比上年增减（）
28、主营业务成本比上年增减（）主营业务利润率比上年增减（%）行业 商业及信息服务业 20,539,470.93 5,568,679.91 67.89 14.72 0.27 增加4.31个百分点房地产业 130,057,609.27 103,663,699.44 14.74-22.77-27.27 增加4.21个百分点物业管理 61,837,447.40 94.45 9.62 0.00 0.00工业制造业 295,753,083.75 292,862,504.73 0.92 27.57 32.78 减少3.85个百分点产品 大豆系列深加工产品 248,716,144.22 245,882,736.4
29、4 1.14 22.72 26.33 减少2.81个百分点商品房 130,057,609.27 103,663,699.44 14.74-22.77-27.27 增加4.21个百分点 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%)东北地区 491,059,807.74 17.02 华北地区 11,916,975.10-77.41 华中地区 1,206,800.00 54.57 韩国 4,004,028.51 195.51 6.4 募集资金使用情况 适用不适用 变更项目情况 适用不适用 6.5 非募集资金项目情况 适用不适用 6.6 董事会对
30、会计师事务所“非标意见”的说明 适用不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 适用不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 主要由于预计本年度公司进行产业结构调整，可能需要一定资金支持，因此公司董事会决定 2005 作为2006 年度公司产业整合所需要的资金储备。哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2005年度报告摘要 第 9 页 共 17 页 年度不进行分配，也不实施公积金转增股本。本议案件需要提交公司股东大会审议通过。7 重要事项 7.1 收购资产 适用不适用 具体内容见公司财务报告“6
31、董事会报告2、报告期内的投资情况”。7.2 出售资产 适用不适用 具体内容见公司财务报告“6 董事会报告2、报告期内的投资情况”。7.3 重大担保 适用不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）担保对象名称 发生日期（协议签署日）担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）哈尔滨工大集团股份有限公司 2005-07-04 2,000.00 一般担保 2005-07-04 2006-07-03 否 是 深圳市黑特实业有限公司 2005-10-09 4,000.00 一般担保 2005-10-09 2006-10-08 否 是 报告期内担
32、保发生额合计 6,000.00报告期末担保余额合计 6,000.00公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 报告期末对控股子公司担保余额合计 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额 6,000.00担保总额占公司净资产的比例(%)6.86其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 6,000.00直接或间接为资产负债率超过70的被担保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 上述三项担保金额合计 6,000.00 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2005年度报告摘要 第 10 页 共 17 页 7.4 重大关联交易 7.4.
33、1 与日常经营相关的关联交易 适用不适用 7.4.2 关联债权债务往来 适用不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 关联关系 发生额 余额 发生额 余额 哈尔滨工大集团股份有限公司 关联人（与公司同一董事长）69,325.00 2,090.17 70,104.56 哈尔滨工业大学高新技术开发总公司呼兰木糖厂 控股股东 57.30 273.34 0.30 哈尔滨松花江乳制品厂 其他关联关系 620.04 3,056.26 205.27 北京成祥科技投资发展有限公司 其他关联关系 48.11 48.11 哈尔滨松花江纸箱厂 其他关联关系 7.07 6.
34、90 0.17 哈尔滨工园物业管理有限责任公司 其他关联关系 109.84 109.84 哈尔滨工业大学高新技术开发总公司 其他关联关系 11.20 10.00 1.20 哈尔滨红博世纪广场有限公司 其他关联关系 1,422.00 1,312.00 110.00 哈尔滨工大高科木糖有限责任公司 其他关联关系 41.20 41.20 三河洁神洗涤设备股份有限公司 其他关联关系 35.00 北京协和瑞草天然药业有限公司 其他关联关系 414.00 合计/71,641.76 7,396.84 70,421.50 报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 11.20 万元人民币，上市公司向
35、控股股东及其子公司提供资金的余额 10.00 万元人民币。报告期末资金被占用情况及清欠方案 适用不适用 相关占用方拟运用其与本公司产业发展方向相一致的经营性资产抵偿有关占用资金，预计在年底前（并力争将有关解决时间进一步提前）将资金占用问题解决完毕。清欠方案实施时间表 计划还款时间 清欠方式 清欠金额（万元）备注 2006年12月底 以资抵债清偿 7,936.84 合计/7,936.84/哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2005年度报告摘要 第 11 页 共 17 页 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 是否不适用 7.5 委托理财 适用不适用 7.6 承诺事项
36、履行情况 适用不适用 公司有关股改工作正在推进中，有关方面已经聘请了有关中介机构制订方案，但是由于公司股本结构特点等问题，目前正处于有关方面协调中，公司一定积极推动有关工作尽快进行，我们预计能够按照有关方面的要求在 6 月30 日以前（并力争将启动时间能进一步提早）启动股改程序。7.7 重大诉讼仲裁事项 适用不适用 8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经中鸿信建元会计师事务所有限责任公司注册会计师高原、赵德权审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。9.2 披露比较式
37、合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2005年度报告摘要 第 12 页 共 17 页 资产负债表 2005年12月31 日 编制单位:哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产：流动资产：货币资金 336,674,754.57 298,124,214.10 332,659,218.23 293,947,310.17 短期投资 294,690.00 555,128.00 294,690.00 555,128.00 应收票据 100,000.00 100,00
38、0.00 应收股利 561,894.92 9,243,457.46 应收利息 应收账款 28,966,903.42 28,196,107.78 9,609,417.23 16,367,785.97 其他应收款 84,957,420.07 76,353,653.13 29,370,155.30 41,629,015.95 预付账款 23,930,377.30 221,782,725.48 6,623,639.93 1,683,837.72 应收补贴款 存货 449,294,040.76 320,078,139.19 36,554,869.91 41,000,852.04 待摊费用 1,603,5
39、91.31 96,363.64 1,603,591.31 68,932.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 351,115,314.87 309,248,962.55 流动资产合计 925,821,777.43 945,186,331.32 768,492,791.70 713,745,281.86 长期投资：长期股权投资 2,437,500.00 2,722,818.52 117,058,389.24 88,718,960.15 长期债权投资 长期投资合计 2,437,500.00 2,722,818.52 117,058,389.24 88,718,960.15 其中：合并价差(
40、贷差以“-”号表示，合并报表填列)285,318.52 其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)固定资产：固定资产原价 445,203,718.00 371,339,169.43 304,736,304.90 252,099,854.25 减：累计折旧 145,616,699.09 114,389,762.58 85,341,079.63 72,394,710.34 固定资产净值 299,587,018.91 256,949,406.85 219,395,225.27 179,705,143.91 减：固定资产减值准备 5,600,049.76 5,610,729.16 3,89
41、7,829.88 3,908,509.28 固定资产净额 293,986,969.15 251,338,677.69 215,497,395.39 175,796,634.63 工程物资 在建工程 1,923,463.18 3,044,464.04 1,634,027.24 882,724.90 固定资产清理 固定资产合计 295,910,432.33 254,383,141.73 217,131,422.63 176,679,359.53 无形资产及其他资产：无形资产 278,066,092.25 96,075,555.75 90,979,475.33 96,070,155.75 长期待摊费
42、用 346,096.39 1,256,959.07 343,186.39 1,251,139.07 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 278,412,188.64 97,332,514.82 91,322,661.72 97,321,294.82 递延税项：递延税款借项 资产总计 1,502,581,898.40 1,299,624,806.39 1,194,005,265.29 1,076,464,896.36 负债及股东权益：流动负债：哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2005年度报告摘要 第 13 页 共 17 页 短期借款 120,000,000.00 120,000,000
43、.00 应付票据 应付账款 132,859,579.93 127,608,563.10 23,822,888.69 15,644,665.71 预收账款 207,562,455.08 60,651,513.27 149,867,802.69 52,246,589.54 应付工资 1,639,106.12 605,759.81 1,254,935.34 432,494.31 应付福利费 5,091,707.63 3,700,498.77 2,899,401.93 2,067,237.18 应付股利 1,167,744.30 1,167,744.30 应交税金 8,079,043.05 7,594
44、,666.99 1,500,461.96 1,786,020.43 其他应交款 417,084.11 382,866.90 178,863.18 119,415.87 其他应付款 76,209,461.97 34,066,224.97 19,160,200.82 24,824,330.18 预提费用 966,174.64 357,956.70 662,681.23 预计负债 一年内到期的长期负债 183,000,000.00 120,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 553,992,356.83 419,135,794.81 319,347,235.84 217,120,753
45、.22 长期负债：长期借款 63,363,540.63 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 63,363,540.63 递延税项：递延税款贷项 负债合计 617,355,897.46 419,135,794.81 319,347,235.84 217,120,753.22 少数股东权益(合并报表填列)10,567,971.49 21,144,868.44 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）324,090,968.00 324,090,968.00 324,090,968.00 324,090,968.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 324,09
46、0,968.00 324,090,968.00 324,090,968.00 324,090,968.00 资本公积 318,787,054.90 318,786,956.50 318,787,054.90 318,786,956.50 盈余公积 81,465,150.64 77,995,886.83 66,895,801.40 64,598,733.21 其中：法定公益金 26,793,794.72 25,637,373.45 21,937,344.96 21,171,655.56 未分配利润 150,314,855.91 138,470,331.81 164,884,205.15 151,
47、867,485.43 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表填列)减：未确认投资损失(合并报表填列)所有者权益（或股东权益）合计 874,658,029.45 859,344,143.14 874,658,029.45 859,344,143.14 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,502,581,898.40 1,299,624,806.39 1,194,005,265.29 1,076,464,896.36 公司法定代表人:张大成 主管会计工作负责人:刘芳 会计机构负责人:胡利贵 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2005年度报告摘要 第 14 页 共 17 页 利润及利润
48、分配表 2005年1-12月 编制单位:哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 508,187,611.35 474,540,766.01 360,031,945.58 276,986,906.14 减：主营业务成本 402,094,884.08 368,646,422.11 287,536,677.29 206,048,548.40 主营业务税金及附加 11,841,819.05 12,417,841.80 4,025,824.12 3,597,180.96 二、主营业务利润（亏损以“-”号
49、填列）94,250,908.22 93,476,502.10 68,469,444.17 67,341,176.78 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）4,099,883.07 3,032,094.92 5,056,244.47 3,625,860.19 减:营业费用 24,874,830.25 26,911,025.43 20,964,244.01 20,328,739.19 管理费用 43,397,669.57 40,024,708.94 25,403,812.06 24,320,233.19 财务费用 8,896,101.83 9,879,899.96 6,069,515.54 5,
50、473,073.57 三、营业利润（亏损以“-”号填列）21,182,189.64 19,692,962.69 21,088,117.03 20,844,991.02 加：投资收益（损失以“-”号填列）150,094.68-135,711.94 449,909.12 1,686,892.07 补贴收入 营业外收入 196,175.02 128,903.58 181,995.12 49,230.87 减：营业外支出 180,150.96 221,065.76 150,328.81 8,670.31 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）21,348,308.38 19,465,088.57 21
