1、2021 年第一季度报告 1/27 公司代码：600693 公司简称：东 百集 团 福建东百集团股份有限公司 2021 年第一 季度报告 2021 年第一季度报告 2/27 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.6 四、附录.9 2021 年第一季度报告 3/27 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在虚 假记 载、误导 性陈 述或者 重大 遗漏，并 承担 个别和 连带 的法 律责 任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 施文 义、主
2、管 会计工 作负 责人 林建 兴 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）高萍 保证季度报 告中 财务 报 表 的真 实、准 确、完整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 13,768,182,467.75 11,960,030,955.27 15.12 归属于 上市 公司 股东 的净 资产 3,390,182,480.93 3,645,449,211.56-7.00 年初至报告期末 上年初至上年报告期 末 比上年同期增减(%)经营活 动产 生的 现金
3、流量 净额 47,542,159.29-138,515,709.74 134.32 年初至报告期末 上年初至上年报告期 末 比上年同期增减（%）营业收 入 511,823,831.46 397,586,029.48 28.73 归属于 上市 公司 股东 的净 利润 30,154,805.20 18,766,085.97 60.69 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经常性 损益 的净 利润 29,579,038.94 2,043,051.30 1,347.79 加权平 均净 资产 收益 率（%）0.89 0.75 增加0.14 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）0.0347 0.0216
4、 60.65 稀释每 股收 益（元/股）0.0347 0.0216 60.65 主要会 计数 据和 财务 指标 的说明：财政部 于2018 年12 月 7 日发布 了 关于 修订 印发 企业会 计准 则 第21 号 租 赁 的 通知(财会201835 号，以 下简 称“新租 赁准 则”），要 求 在境内 外同 时上 市的 企业 以及在 境外 上市 并采 用国际财 务报 告准 则或 企业 会计准 则编 制财 务报 表的 企业，自 2019 年1 月1 日 起施行；其 他执 行企 业会计准 则的 企业 自2021 年 1 月1 日 起施 行。根据 上述会 计准 则执 行期 限的 要求，公司 自 2
5、021 年1月1 日 起执 行新 租赁 准则。按照新 租赁 准则 衔接 规定，根据 首次 执行 新租 赁准 则时的 累积 影响 数，调整 本年年 初留 存收 益及财务 报表 其他 相关 项目 金额，不调 整可 比期 间信 息。2021 年第一季度报告 4/27 对于首 次执 行日 前公 司作 为承租 方的 租赁 业务，在 首次执 行日 根据 剩余 租赁 付款额 按首 次执 行日公司 增量 借款 利率 折现 的现值 计量 租赁 负债，使 用权资 产采 用假 设自 租赁 期开始 日即 采用 本准 则的账面 价值（采 用首 次执 行日的 公司 增量 借款 利率 作为折 现率）计 量。增量 借款利 率
6、为 5.145%。1.资产 负债 表：由于 经营 性承租 合同 的存 在，资产 和负债 同时 增加。2.利润 表：新租 赁准 则下 新增加 了对 相应 租赁 负债 按实际 利率 法计 提的“利 息费用”和 对使 用权资产 计提 的“折旧 费用”，已确 认使 用权 资产 和租 赁负债 的承 租合 同支 出不 再计入“租 赁费 用”。同一租 赁合 同总 支出 将呈 现“前 高后 低（即租 赁前 期较高，再 逐年 减少）”的特点，但 租赁 期内 总支出与 原准 则下 相等。3.现金 流量 表：新租 赁准 则对现 金流 总额 不构 成影 响，只 影响 现金 流量 表项 目列示，原 计入 经营活动 的租
7、 赁费 用在 筹资 活动中 列示（选 择简 化处 理的短 期租 赁和 低价 值 资 产租赁 除外）。公司在 首次 执行 日仅 对2021 年1 月1 日尚 未结 束的 租 赁合同 就实 施新 租赁 准则 的影响 进行 评估，本次会 计政 策变 更期 初资 产增 加 150,419.11 万元、期初负 债增 加 178,969.46 万元，期初 未分 配利润减少 27,922.45 万 元，盈余公 积减 少 619.70 万 元，少数 股东 权益 减少 8.20 万元，资产 负债 率 增加6 个 百分 点。非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金额
8、说明 非流动 资产 处置 损益-776.61 计入当 期损 益的 政府 补助，但与公 司正 常经 营业 务密切相关，符合 国家 政策 规 定、按照 一定 标准 定额 或 定量持续 享受 的政 府补 助除 外 757,038.64 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出-905,314.51 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目 少数股 东权 益影 响额（税 后）687,555.62 所得税 影响 额 37,263.12 合计 575,766.26 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：
9、股 股东总数（户）16,308 前十名股东持股情况 股东名称（全称）期末持股 数量 比例(%)持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 福建丰 琪投 资有 限公司 409,746,718 45.62 0 质押 316,910,000 境内非 国有 法人 施章峰 62,837,338 7.00 0 质押 42,500,000 境外自 然人 深圳钦 舟实 业发 展有限公 司 30,137,140 3.36 0 无 0 境内非 国有 法人 2021 年第一季度报告 5/27 福建东 百集 团股 份有限公 司回 购专 用证券账 户 28,382,902 3.16 0 无 0 其
10、他 施霞 21,410,758 2.38 0 无 0 境外自 然人 姚建华 15,200,000 1.69 0 无 0 境内自 然人 陈淑琤 13,491,845 1.50 0 无 0 境内自 然人 陈亚毅 10,622,400 1.18 0 无 0 境内自 然人 郎华军 6,104,600 0.68 0 无 0 境内自 然人 林碧清 6,076,633 0.68 0 无 0 境内自 然人 前十名无限售条件股 东持 股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类 及数量 种类 数量 福建丰 琪投 资有 限公 司 409,746,718 人民币 普通 股 409,746,718 施章峰
11、62,837,338 人民币 普通 股 62,837,338 深圳钦 舟实 业发 展有 限公 司 30,137,140 人民币 普通 股 30,137,140 福建东 百集 团股 份有 限公 司回购专用证 券账 户 28,382,902 人民币 普通 股 28,382,902 施霞 21,410,758 人民币 普通 股 21,410,758 姚建华 15,200,000 人民币 普通 股 15,200,000 陈淑琤 13,491,845 人民币 普通 股 13,491,845 陈亚毅 10,622,400 人民币 普通 股 10,622,400 郎华军 6,104,600 人民币 普通 股
12、 6,104,600 林碧清 6,076,633 人民币 普通 股 6,076,633 上述股东关联关系或一致行动的说明 公 司 控 股 股 东 福 建 丰 琪 投 资 有 限 公 司 与 施 章 峰 先 生、施霞女士存 在 关 联 关 系 且 属 于 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 规 定的一致行动人；股 东深圳钦舟实业发展有限 公司与姚建华 先生存在关联关系且 属于上市公司收购管理 办法规定的 一致行动 人。除此之 外，公司 未知 其他 前十名 股东 之间、前 十名 无限售条件 流通 股股 东之 间是 否存在 关联 关系 或属 于 上市公 司收购管 理办 法 规定 的一 致行动 人
13、。表决权恢复的优先股股东及持股数量的 说明 无 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情 况表 适用 不适 用 2021 年第一季度报告 6/27 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 3.1.1 资产、负 债表 项目 变动分 析 单位：万元 币 种：人民 币 科目 本报告期末 本报告期末占总资产的比例（%）上年度末 上年度末占总资产的比例（%）本报告期末比上年度末变动比例（%）变动原因 一年内 到期 的非流动 资产 4,330.81 0.
14、31 报告期 执行 新租赁准则 调整 相关科目 长期应 收款 33,893.93 2.46 使用权 资产 102,670.11 7.46 递延所 得税 资产 19,890.74 1.44 10,666.84 0.89 86.47 一年内 到期 的非流动 负债（租赁准则 影响）15,766.09 1.15 租赁负 债 166,475.99 12.09 长期应 付款 484.97 0.04-100.00 应付职 工薪 酬 1,647.61 0.12 4,415.70 0.37-62.69 公司上 期期 末计提的员 工年 终绩效奖金 在报 告期内发放 所致 在建工 程 300.79 0.02 215
15、.46 0.02 39.60 报告期 门店 新增装修工 程所 致 预收账 款 3,381.39 0.25 2,522.79 0.21 34.03 报告期 商业 零售、仓储物 流项 目预收租金 较上 期期末增加 所致 短期借 款、其 他流动负 债、一 年内到期 的非 流动负债、长期 借款（含 黄金 租赁、短 期融 资券）493,961.58 35.88 456,044.32 38.13 8.31 报告期 公司 仓储物流项 目、福 清利桥项目 对资 金的需求增 加，故 贷款规模较 上期 期末增加 2021 年第一季度报告 7/27 3.1.2 利润 表项 目变 动分 析 单位：万元 币 种：人民
16、币 科目 本期数 上年同期数 比上年同期增减（%）变动原因 营业收 入 51,182.38 39,758.60 28.73 报告期 商业 零售 业绩 大幅 增长，商业 地产收入 较上 期减 少共 同影 响所致 税金及 附加 2,821.56 1,791.80 57.47 报告期 商业 零售 收入 较上 期增加，相 应的税金 增加 所致 管理费 用 4,995.07 3,476.23 43.69 报告期 工资 及其 他费 用较 上期增 加所致 其他收 益 165.88 2,191.98-92.43 主要是 上期 收到 经营 贡献 奖补助 所致 所得税 费用 2,321.34 641.01 262
17、.14 报告期 利润 总额 增加，对 应的所 得税 费用增加 所致 3.1.3 现金 流量 表项 目变 动分析 单位：万元 币 种：人民 币 科目 本期数 上年同期数 比上年同期增减（%）变动原因 经营活 动产 生的现金流 量净 额 4,754.22-13,851.57 134.32 商业零 售业 绩大 幅增 长，经 营性现 金净流入较 上期 增 加2.78 亿元；商业 地产经营性 现金 净流 入较 上期 减少 0.77 亿元（商业 地产本 期销 售较 上期减 少）共同影响 所致 投资活 动产 生的现金流 量净 额-19,999.32-56,087.44 64.34 现金 流入 较上 期减 少
18、 0.9 亿元，主 要是上期 收回 转让 仓储 物流 项目的 现金流入0.41 亿；收回 参股 公 司财务 资助及资金 占用 费0.50 亿，本 期无上 述事项；现 金流 出较 上期 减 少 4.51 亿元，主要是 本期 购建 固定 资产、无形资 产和其他长 期资 产较 上期 增 加1.08 亿元，上期支 付仓 储物 流项 目投 资款 4.22 亿元，上 期购 买的 理财 产品 资金 1.36 亿元，本 期无 该事项 筹资活 动产 生的现金流 量净 额 26,239.13 87,618.82-70.05 公司借 款净 流入 较上 期减 少 7.17 亿元，本 期执 行新 租赁 准则 净流 出
19、增加0.35 亿元，归 还被 并购 公 司原股 东借款较上 期现 金流 出减少 1.51 亿 共同 影响所致 2021 年第一季度报告 8/27 3.2 重 要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.2.1 关于 控股 股东 之一 致行动 人增 持公 司股 份事 项 2021 年1 月，公司 接到 控股 股东丰 琪投 资之 一致 行动 人施霞 女士 关于 增持 计划 实施情 况的 通知，施霞女 士计 划 自2021 年1 月12 日起3 个 月内，通 过 上海证 券交 易所 系统 增持 公司股 份，合计 累计增持数 量不 低于 公司 总股 本的 1.5%
20、，不 超过 公司 总 股本 的 3%，增 持价 格不 超 过6.00 元/股。本次增持计划实施前，施 霞女士未持有公司股份，公司控股股东丰琪投资及 其一致行动人施章峰先生合计持有公司股份472,584,056 股，占公司总 股本的52.61%。本次增持 计划于2021年4月11日实 施 期 限 届 满，截 止2021 年4 月11 日，施 霞 女 士 累 计 增 持 公 司 股 份21,410,758 股，占公司总股本 的2.38%，公司 控股 股东 丰琪 投资及 其一 致行 动人 施章 峰先生、施霞 女士 合计 持有 公司股 份493,994,814股，占公司总股本的55.00%（具体详见公
21、司于2021年1 月12日、1月22日、1月28 日、2月6日、4月13日在上 海证 券交 易所 网站 及公司 其他 指定 信息 披露 媒体披 露的 相关 公告）。3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警 示及原因 说明 适用 不适 用 公司名 称 福建东 百集 团股 份有 限公 司 法定代 表 人 施文义 日期 2021 年 4 月 28 日 2021 年第一季度报告 9/27 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2021 年 3
22、 月 31 日 编制单 位:福建 东百 集团 股 份有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2021 年 3 月31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资 金 759,848,454.99 650,260,410.02 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 39,718,521.64 32,363,161.92 应收款 项融 资 预付款 项 34,327,915.10 41,799,370.77 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 374,988,658.72 35
23、0,872,431.47 其中：应收 利息 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 2,925,784,335.33 2,876,833,860.72 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 43,308,135.89 其他流 动资 产 76,230,693.62 67,805,032.71 流动资 产合 计 4,254,206,715.29 4,019,934,267.61 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 338,939,274.74 长期股 权投 资 301,117,762.18 300,840,961.28 其他权 益工
24、 具投 资 其他非 流动 金融 资产 26,255,159.52 26,255,159.52 投资性 房地 产 6,208,581,619.93 6,032,737,726.00 固定资 产 913,339,194.47 927,512,984.26 在建工 程 3,007,916.46 2,154,646.13 2021 年第一季度报告 10/27 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 1,026,701,114.45 无形资 产 4,641,916.52 4,540,846.71 开发支 出 商誉 4,426,396.28 4,426,396.28 长期待 摊费 用 366,782
25、,712.15 399,029,395.64 递延所 得税 资产 198,907,427.32 106,668,442.29 其他非 流动 资产 121,275,258.44 135,930,129.55 非流动 资产 合计 9,513,975,752.46 7,940,096,687.66 资产总 计 13,768,182,467.75 11,960,030,955.27 流动负债：短期借 款 520,802,487.40 413,478,523.53 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 352,632.47 357,731.29 应付票 据 应付账 款 7
26、15,274,621.96 820,059,793.50 预收款 项 33,813,858.69 25,227,858.32 合同负 债 290,659,005.90 286,804,782.22 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 16,476,060.88 44,156,973.15 应交税 费 182,423,742.18 211,128,177.31 其他应 付款 1,238,664,243.79 1,246,860,761.41 其中：应付 利息 应付股 利 1,165,047.89 1,165,047.89
27、应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 943,576,457.85 349,762,271.81 其他流 动负 债 178,750,635.09 214,413,726.69 流动负 债合 计 4,120,793,746.21 3,612,250,599.23 非流动负债：保险合 同准 备金 长期借 款 3,464,374,007.99 3,594,160,607.99 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 1,664,759,853.07 2021 年第一季度报告 11/27 长期应 付款 4,849,717.38 长期应 付职
28、 工薪 酬 80,179.99 97,667.62 预计负 债 递延收 益 63,825,000.00 64,265,625.00 递延所 得税 负债 492,397,659.02 483,200,711.34 其他非 流动 负债 16,149,467.89 16,149,467.89 非流动 负债 合计 5,701,586,167.96 4,162,723,797.22 负债合 计 9,822,379,914.17 7,774,974,396.45 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）898,229,148.00 898,229,148.00 其他权 益工 具 其中：优先 股
29、永续债 资本公 积 111,067,011.29 111,067,011.29 减：库 存股 150,004,474.99 150,004,474.99 其他综 合收 益 31,597,956.93 31,597,956.93 专项储 备 盈余公 积 213,667,563.49 219,864,522.39 一般风 险准 备 未分配 利润 2,285,625,276.21 2,534,695,047.94 归属于 母公 司所 有者 权益（或股 东权 益）合 计 3,390,182,480.93 3,645,449,211.56 少数股 东权 益 555,620,072.65 539,607,
30、347.26 所有者 权益（或 股东 权益）合计 3,945,802,553.58 4,185,056,558.82 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总 计 13,768,182,467.75 11,960,030,955.27 公司负 责人：施 文义 主 管会 计工 作负 责 人：林 建兴 会计 机 构负责 人：高萍 2021 年第一季度报告 12/27 母公司资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单 位:福建 东百 集团 股 份有限 公司 单位:元币种:人 民币 审计 类型：未经 审计 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资
31、 金 215,412,823.91 206,002,603.77 交易性 金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 308,587.71 7,174.14 应收款 项融 资 预付款 项 4,438,813.68 3,756,408.57 其他应 收款 4,169,496,043.88 3,892,947,117.53 其中：应收 利息 应收股 利 存货 51,072,061.18 52,444,313.47 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 23,648,935.40 其他流 动资 产 1,038,158.19 1,035,382.68 流动资 产合 计
32、 4,465,415,423.95 4,156,193,000.16 非流动资产：债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 138,583,718.68 长期股 权投 资 1,023,182,449.58 1,023,182,449.58 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 9,178,142.34 9,178,142.34 投资性 房地 产 458,274,772.45 457,505,203.00 固定资 产 423,968,835.62 427,353,285.86 在建工 程 39,320.39 39,320.39 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 126,
33、874,334.38 无形资 产 3,366,769.02 3,179,152.29 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 113,521,181.87 151,216,874.94 递延所 得税 资产 41,179,003.86 27,802,538.62 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 2,338,168,528.19 2,099,456,967.02 资产总 计 6,803,583,952.14 6,255,649,967.18 流动负债：2021 年第一季度报告 13/27 短期借 款 520,802,487.40 413,478,523.53 交易性 金融 负债 衍生金 融负
34、债 352,632.47 357,731.29 应付票 据 应付账 款 41,113,759.30 84,481,045.38 预收款 项 6,237,632.88 7,725,923.73 合同负 债 61,040,998.65 68,414,771.46 应付职 工薪 酬 3,719,124.73 14,152,883.19 应交税 费 9,479,598.74 11,104,658.06 其他应 付款 750,372,232.65 747,102,568.02 其中：应付 利息 应付股 利 1,165,047.89 1,165,047.89 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负
35、债 744,565,471.84 267,503,690.21 其他流 动负 债 175,526,098.33 211,973,270.76 流动负 债合 计 2,313,210,036.99 1,826,295,065.63 非流动负债：长期借 款 2,100,345,171.80 2,325,015,171.80 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 326,924,251.47 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 80,179.99 97,667.62 预计负 债 递延收 益 27,375,000.00 27,562,500.00 递延所 得税 负债 118,177,994.
36、79 118,048,843.10 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 2,572,902,598.05 2,470,724,182.52 负债合 计 4,886,112,635.04 4,297,019,248.15 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）898,229,148.00 898,229,148.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 141,730,282.49 141,730,282.49 减：库 存股 150,004,474.99 150,004,474.99 其他综 合收 益 3,395,933.38 3,395,933.38 专项储
37、备 盈余公 积 213,667,563.49 219,864,522.39 未分配 利润 810,452,864.73 845,415,307.76 所有者 权益（或 股东 权益）合计 1,917,471,317.10 1,958,630,719.03 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总 计 6,803,583,952.14 6,255,649,967.18 公司负 责人：施 文义 主管 会计 工作 负责 人：林 建兴 会 计机构 负责 人：高萍2021 年第一季度报告 14/27 合并利润表 2021 年 13 月 编制单 位：福建 东百 集团 股份有 限公 司 单位：元 币种:人 民
38、币 审计类 型：未经 审计 项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 一、营 业总 收入 511,823,831.46 397,586,029.48 其中：营业 收入 511,823,831.46 397,586,029.48 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 442,431,592.68 397,461,623.50 其中：营业 成本 248,215,281.16 232,473,873.05 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险责 任准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 28,215,645
39、.13 17,918,036.19 销售费 用 68,125,214.54 68,689,568.95 管理费 用 49,950,746.12 34,762,285.12 研发费 用 财务费 用 47,924,705.73 43,617,860.19 其中：利息 费用 45,813,580.26 43,172,505.70 利息收 入 6,688,646.33 2,628,875.82 加：其 他收 益 1,658,777.34 21,919,796.70 投资收 益（损失 以“”号填列）558,507.48 1,705,584.55 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 558,
40、507.48 1,298,860.78 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止 确认 收益 汇兑收 益（损失 以“”号填列）净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填 列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号 填列）-1,179,322.26-905,866.93 信用减 值损 失（损失 以“-”号填 列）-61,252.54-2,510,441.86 资产减 值损 失（损失 以“-”号填 列）资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）-776.61 三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）70,368,172.19 20,333,478.44 加：营 业外 收入 1,100,601.84 1,6
41、36,203.07 减：营 业外 支出 2,005,916.35 1,214,126.70 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）69,462,857.68 20,755,554.81 减：所 得税 费用 23,213,364.28 6,410,059.02 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）46,249,493.40 14,345,495.79（一）按经 营持 续性 分类 2021 年第一季度报告 15/27 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号填 列）46,249,493.40 14,345,495.79 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号填 列）（二）按所 有
42、权 归属 分类 1.归属 于母 公司 股东 的净 利润（净亏 损以“-”号填列）30,154,805.20 18,766,085.97 2.少数 股东 损益（净 亏损 以“-”号 填列）16,094,688.20-4,420,590.18 六、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）归属 母公 司所 有者 的其他 综合 收益 的税 后净 额 1 不 能重 分类 进损 益的 其 他综合 收益（1）重新 计量 设定 受益 计 划变动 额（2）权益 法下 不能 转损 益 的其他 综合 收益（3）其他 权益 工具 投资 公 允价值 变动（4）企业 自身 信用 风险 公 允价值 变动 2 将 重分 类进
43、损益 的其 他 综合收 益（1）权益 法下 可转 损益 的 其他综 合收 益（2）其他 债权 投资 公允 价 值变动（3）金融 资产 重分 类计 入 其他综 合收 益的 金额（4）其他 债权 投资 信用 减 值准备（5）现金 流量 套期 储备（6）外币 财务 报表 折算 差 额（7）其他（二）归属 于少 数股 东的 其他综 合收 益的 税后 净额 七、综 合收 益总 额 46,249,493.40 14,345,495.79（一）归属 于母 公司 所有 者的综 合收 益总 额 30,154,805.20 18,766,085.97（二）归属 于少 数股 东的 综合收 益总 额 16,094,6
44、88.20-4,420,590.18 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.0347 0.0216（二）稀释 每股 收益(元/股)0.0347 0.0216 公司负 责人：施 文义 主管 会计 工作 负责 人：林建 兴 会计 机 构负责 人：高萍 2021 年第一季度报告 16/27 母公司利润表 2021 年 13 月 编制单 位：福建 东百 集团 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 一、营 业收 入 219,447,741.94 141,267,427.28 减：营 业成 本 125,105
45、,597.09 79,347,775.17 税金及 附加 7,737,991.09 4,066,766.72 销售费 用 21,207,299.95 21,426,662.41 管理费 用 17,083,931.82 13,999,730.95 研发费 用 财务费 用 19,776,387.22 16,518,233.91 其中：利息 费用 42,558,512.71 31,135,969.84 利息收 入 25,708,787.09 15,847,147.44 加：其 他收 益 733,100.00 196,500.00 投资收 益（损失 以“”号填列）108,181.53 其中：对联 营企
46、 业和 合营 企业的 投资 收益 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止 确认收益 净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填 列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号 填列）-1,179,322.26-948,559.10 信用减 值损 失（损失 以“-”号填 列）70,502.99-15,287.68 资产减 值损 失（损失 以“-”号填 列）资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）28,160,815.50 5,249,092.87 加：营 业外 收入 58,588.72 63,423.21 减：营 业外 支出 1.00 1,019,785.02 三
47、、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）28,219,403.22 4,292,731.06 减：所 得税 费用 7,409,216.12 1,227,719.12 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）20,810,187.10 3,065,011.94（一）持 续经 营净 利润（净 亏损以“”号 填列）20,810,187.10 3,065,011.94（二）终止 经营 净利润（净亏损 以“”号 填列）五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额 2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 益 3.
48、其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动 4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动（二）将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益 1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益 2.其他 债权 投资 公允 价值 变动 3.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益 的金 额 4.其他 债权 投资 信用 减值 准备 2021 年第一季度报告 17/27 5.现金 流量 套期 储备 6.外币 财务 报表 折算 差额 7.其他 六、综 合收 益总 额 20,810,187.10 3,065,011.94 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)公司负 责
49、人：施 文义 主管 会计 工作 负责 人：林 建兴 会 计 机构负 责人：高萍 2021 年第一季度报告 18/27 合并现金流量表 2021 年 13 月 编制单 位：福建 东百 集团 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 530,467,640.33 215,350,107.82 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收
50、到再 保业 务现 金净 额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 代理买 卖证 券收 到的 现金 净额 收到的 税费 返还 1,732,993.22 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 60,370,680.51 86,751,688.89 经营活 动现 金流 入小 计 592,571,314.06 302,101,796.71 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 309,870,846.24 202,185,081.63 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额
