1、2022 年第一季度报告 1/16 证券代 码：600694 证 券 简称：大商 股份 大商股份有限公司 2022 年第一 季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要 内容提示 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在虚假 记载、误 导性 陈述 或重大 遗漏，并 承担 个别 和连带 的法 律责 任。公司负 责人、主 管会 计工 作负责 人及 会计 机构 负责 人（会 计主 管人 员）保证 季度报 告中 财务 报 表信息
2、的 真实、准 确、完整。第一季 度财 务报 表是 否经 审计 是 否 一、主要财务数据(一)主要会 计数 据和 财务 指标 单位：元 币种：人 民币 项目 本报告 期 本报告 期比 上年 同期 增减变动幅 度(%)营业收 入 2,203,339,322.34-10.55 归属于 上市 公司 股东 的净 利润 234,071,399.94-19.18 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经 常性损益 的净 利润 209,675,658.04-13.86 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 213,860,402.24-62.96 基本每 股收 益（元/股）0.82-17.17 2022 年第一
3、季度报告 2/16 稀释每 股收 益（元/股）0.82-17.17 加权平 均净 资产 收益 率（%）2.61 减少 0.62 个百 分点 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上年度 末增 减变动幅 度(%)总资产 19,703,787,088.11 19,515,565,710.77 0.96 归属于 上市 公司 股东 的所有者 权益 9,069,722,317.87 8,835,650,917.92 2.65(二)非经常 性损 益项 目和 金额 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益 63,514.80 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司正
4、常 经营 业务 密切 相关，符合 国家政策 规定、按 照一 定标 准定额 或定量持 续享 受的 政府 补助 除外 4,082,523.43 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的资金 占用 费 909,584.90 除同公 司正 常 经 营业 务相 关的有 效套期保 值业 务外，持 有交 易性金 融资产、衍生 金融 资产、交 易性金 融负债、衍生 金融 负债 产生 的公允 价值变动 损益，以 及处 置交 易性金 融资产、衍生 金融 资产、交 易性金 融负债、衍生 金融 负债 和其 他债权 投资取得 的投 资收 益 15,034,522.98 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和支
5、出 8,514,508.41 减：所 得税 影响 额 3,266,044.21 少数股 东权 益影 响额（税 后）942,868.41 合计 24,395,741.90 将公 开发 行证 券的 公司 信息披 露解 释性 公告 第 1 号 非经 常性 损益 中 列举的 非经 常性 损 益项目界 定为 经常 性损 益项 目的情 况说 明 适用 不适 用(三)主要会 计数 据、财务 指标 发生变 动的 情况、原 因 适用 不适 用 2022 年第一季度报告 3/16 项目名 称 变动比 例（%）主要原 因 预付款 项-50.25 本期预 付货 款减 少 应付职 工薪 酬 36.26 本期应 付职 工
6、工 资增 加 其他收 益-56.54 本期收 到政 府补 助减 少 公允价 值变 动收 益-44.72 本期理 财产 品预 期收 益减 少 信用减 值损 失-75.51 同期收 回往 来款 冲回 信用 减值损 失 资产减 值损 失 2,879.24 本期收 回预 付款 项冲 回资 产减值 损失 资产处 置收 益-50.11 本期长 期资 产处 置损 益减 少 营业外 收入-61.93 同期收 到诉 讼赔 偿款 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-62.96 本期销 售商 品、提供 劳务 收到的 现金 减少 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-11.18 本期投 资支 付的 现金 增加 筹资
7、活 动产 生的 现金 流量 净额 38.99 本期偿 还债 务支 付的 现金 减少 二、股东信息(一)普通股 股东 总数 和表 决权 恢复的 优先 股股 东数 量及 前十名 股东 持股 情况 表 单位：股 报告期 末普 通股 股东 总数 25,150 报告期 末表 决权 恢复 的优 先股股东总数（如 有）0 前 10 名股 东持 股情 况 股东名 称 股东性 质 持股数 量 持股比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押、标记 或冻结情 况 股份状态 数量 大商集 团有 限公 司 境内非 国有 法人 86,666,671 29.51 质押 42,500,000 大连国 商资 产经 营管 理有限
8、公 司 国有法 人 25,013,382 8.52 质押 12,500,000 中央汇 金资 产管 理有 限责任公 司 国有法 人 8,538,100 2.91 无 杨龙活 未知 5,579,637 1.90 无 毛越明 未知 3,288,142 1.12 无 吕科才 未知 2,824,500 0.96 无 大连国 际信 托投 资公 司 未知 2,516,085 0.86 无 宋智杰 未知 1,730,047 0.59 无 李伟鸿 未知 1,515,600 0.52 无 陈学赓 未知 1,428,767 0.49 无 前10 名无 限售 条件 股东 持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件
9、流通 股份种 类 及 数量 2022 年第一季度报告 4/16 股的数 量 股份种类 数量 大商集 团有 限公 司 86,666,671 人民币 普通 股 86,666,671 大连国 商资 产经 营管 理有 限公司 25,013,382 人民币 普通 股 25,013,382 中央汇 金资 产管 理有 限责 任公司 8,538,100 人民币 普通 股 8,538,100 杨龙活 5,579,637 人民币 普通 股 5,579,637 毛越明 3,288,142 人民币 普通 股 3,288,142 吕科才 2,824,500 人民币 普通 股 2,824,500 大连国 际信 托投 资公
10、 司 2,516,085 人民币 普通 股 2,516,085 宋智杰 1,730,047 人民币 普通 股 1,730,047 李伟鸿 1,515,600 人民币 普通 股 1,515,600 陈学赓 1,428,767 人民币 普通 股 1,428,767 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的说 明 公司未 知上 述流 通股 股东 之间的 关联 关系 或一 致行 动人情 况。注：2021 年6 月7 日，公 司完成 回购。此次 回购 后，大 商股 份有 限公 司回 购 专用证 券账 户现 存股份数9,125,407 股，占公 司总股 本 3.11%。三、其他提醒事项 需提醒 投资 者关
11、注的 关于 公司报 告期 经营 情况 的其 他重要 信息 适用 不适 用 四、季度财务报表(一)审计意 见类 型 适用 不适 用(二)财务报 表 合并资产负债表 2022 年 3 月 31 日 编制单 位:大商 股份 有限 公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2022 年 3 月31 日 2021 年 12 月31 日 流动资产：货币资 金 3,482,544,143.76 3,288,466,977.57 结算备 付金 2022 年第一季度报告 5/16 拆出资 金 交易性 金融 资产 2,171,102,538.69 2,343,033,113.53 衍生金 融
12、资 产 应收票 据 应收账 款 154,293,460.80 186,085,905.52 应收款 项融 资 预付款 项 48,708,769.06 97,913,326.68 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 171,011,529.87 213,258,018.75 其中：应收 利息 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 4,318,919,863.22 4,204,468,218.42 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 10,000,000.00 10,000,000.00 其他流 动资 产 188,636,350.61
13、 176,385,058.29 流动资 产合 计 10,545,216,656.01 10,519,610,618.76 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 33,234,449.16 32,767,163.90 其他权 益工 具投 资 9,632,152.59 9,632,152.59 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 164,931,052.12 166,970,010.16 固定资 产 4,003,082,693.98 4,072,139,640.39 在建工 程 5,495,810.20 5,498,953.38 生产
14、性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 3,606,240,107.02 3,352,350,274.33 无形资 产 692,821,192.75 703,042,690.06 开发支 出 商誉 57,815,629.13 57,815,629.13 长期待 摊费 用 85,834,450.48 88,060,351.09 递延所 得税 资产 499,482,894.67 507,678,226.98 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 9,158,570,432.10 8,995,955,092.01 资产总 计 19,703,787,088.11 19,515,565,710.77
15、 2022 年第一季度报告 6/16 流动负债：短期借 款 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 332,691,642.62 354,963,477.76 应付账 款 1,847,472,132.48 1,921,697,283.21 预收款 项 合同负 债 1,265,229,565.57 1,272,030,992.46 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 92,496,025.61 67,880,255.28 应交税 费 81,903,772.22 91,051,171
16、.63 其他应 付款 1,563,709,273.27 1,759,991,829.75 其中：应付 利息 应付股 利 14,193,273.09 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 465,201,344.76 443,051,911.01 其他流 动负 债 150,102,169.23 147,046,421.42 流动负 债合 计 5,798,805,925.76 6,057,713,342.52 非流动负债：保险合 同准 备金 长期借 款 69,000,000.00 69,000,000.00 应付债 券 其中：优先 股 永续债
17、租赁负 债 4,216,056,701.05 4,016,234,088.17 长期应 付款 5,628,711.27 5,818,872.40 长期应 付职 工薪 酬 106,589,377.69 107,646,882.77 预计负 债 6,110,740.36 8,014,032.36 递延收 益 6,928,069.70 7,001,870.06 递延所 得税 负债 189,865,420.49 189,415,022.87 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 4,600,179,020.56 4,403,130,768.63 负债合 计 10,398,984,946.32 10,
18、460,844,111.15 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）293,718,653.00 293,718,653.00 2022 年第一季度报告 7/16 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 1,022,313,987.55 1,022,313,987.55 减：库 存股 199,998,325.92 199,998,325.92 其他综 合收 益-10,769,898.00-10,769,898.00 专项储 备 盈余公 积 1,043,607,474.24 1,043,607,474.24 一般风 险准 备 未分配 利润 6,920,850,426.9
19、9 6,686,779,027.05 归属于 母公 司所 有者 权益（或股东权益）合 计 9,069,722,317.87 8,835,650,917.92 少数股 东权 益 235,079,823.93 219,070,681.70 所有者 权益（或 股东 权益）合计 9,304,802,141.79 9,054,721,599.62 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 19,703,787,088.11 19,515,565,710.77 公司负 责人：吕 伟顺 主 管 会计工 作负 责人：孙 凤玉 会计机 构负 责人：孙 凤玉 合并 利润表 2022 年1 3 月 编制单 位：大
20、商 股份 有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度 一、营 业总 收入 2,203,339,322.34 2,463,151,227.40 其中：营业 收入 2,203,339,322.34 2,463,151,227.40 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 1,906,526,020.45 2,121,756,103.03 其中：营业 成本 1,292,415,286.01 1,425,497,952.51 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险责 任准
21、备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 74,305,713.87 69,487,696.10 销售费 用 282,220,751.71 352,035,673.84 管理费 用 217,248,745.19 217,144,506.65 2022 年第一季度报告 8/16 研发费 用 财务费 用 40,335,523.67 57,590,273.93 其中：利息 费用 59,241,075.21 63,198,747.68 利息收 入 19,441,409.00 20,209,128.79 加：其 他收 益 4,082,523.43 9,394,394.20 投资收 益（损失
22、 以“”号填列）5,861,744.05 6,116,052.23 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资收益 467,285.26 750,745.88 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止确 认收 益 汇兑收 益（损失 以“”号填列）净敞口 套期 收益（损失 以“-”号填列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号填列）9,640,064.20 17,439,000.00 信用减 值损 失（损 失以“-”号填列）6,343,616.67 25,907,224.53 资产减 值损 失（损 失以“-”号填列）17,806,472.47-640,696.82 资产处 置收 益（损失 以“”号
23、 填列）63,514.80 127,302.66 三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）340,611,237.52 399,738,401.17 加：营 业外 收入 11,996,054.13 31,509,257.66 减：营 业外 支出 3,481,545.72 3,412,298.53 四、利 润总 额（亏 损总 额以“”号填 列）349,125,745.93 427,835,360.30 减：所 得税 费用 97,079,841.88 113,760,757.87 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）252,045,904.05 314,074,602.43（一）按经 营持 续
24、性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）252,045,904.05 314,074,602.43 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）（二）按所 有权 归属 分类 1.归属 于母 公司 股东 的净 利润（净亏损以“-”号填 列）234,071,399.94 289,623,905.53 2.少数 股东 损益（净亏 损 以“-”号填列）17,974,504.10 24,450,696.90 六、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）归属 母公 司所 有者 的其他 综合 收益的税 后净 额 1 不 能重 分类 进损 益的 其 他综合 收益（1）重新 计量 设定 受益
25、 计 划变动 额（2）权益 法下 不能 转损 益 的其他 综合 收益（3）其他 权益 工具 投资 公 允价值 变动 2022 年第一季度报告 9/16（4）企业 自身 信用 风险 公 允价值 变动 2将 重分 类进 损益 的其 他 综合收 益（1）权益 法下 可转 损益 的 其他综 合收 益（2）其他 债权 投资 公允 价 值变动（3）金融 资产 重分 类计 入 其他综 合收 益的金额（4）其他 债权 投资 信用 减 值准备（5）现金 流量 套期 储备（6）外币 财务 报表 折算 差 额（7）其他（二）归属 于少 数股 东的 其他综 合收 益的税后 净额 七、综 合收 益总 额 252,045
26、,904.05 314,074,602.43（一）归属 于母 公司 所有 者的综 合收 益总额 234,071,399.94 289,623,905.53（二）归属 于少 数股 东的 综合收 益总 额 17,974,504.10 24,450,696.90 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.82 0.99（二）稀释 每股 收益(元/股)0.82 0.99 公司负 责人：吕 伟顺 主 管 会计工 作负 责人：孙 凤玉 会计机 构负 责人：孙 凤玉 合并 现金流量表 2022 年1 3 月 编制单 位：大商 股份 有限 公司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计
27、项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 4,726,086,312.51 5,530,502,132.23 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保业 务现 金净 额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 代理买 卖证 券收 到的 现金 净额 收到的 税费 返还 6,927.50 17,832.16
28、 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 1,083,872,922.02 947,050,481.62 经营活 动现 金流 入小 计 5,809,966,162.03 6,477,570,446.01 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 3,712,701,697.76 3,792,273,374.52 客户贷 款及 垫款 净增 加额 2022 年第一季度报告 10/16 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 拆出资 金净 增加 额 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 329,
29、928,457.12 354,082,310.13 支付的 各项 税费 250,264,155.99 224,417,385.45 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 1,303,211,448.92 1,529,421,714.58 经营活 动现 金流 出小 计 5,596,105,759.79 5,900,194,784.68 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 213,860,402.24 577,375,661.33 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 1,573,675,631.55 1,418,734,700.00 取得投 资收 益收 到的 现金 8,2
30、74,407.18 10,627,981.23 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期资产 收回 的现 金净 额 50,007.50 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净 额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 1,581,950,038.73 1,429,412,688.73 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期资产 支付 的现 金 15,953,167.83 10,651,657.70 投资支 付的 现金 1,393,000,000.00 1,223,993,219.33 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付
31、 的现金净 额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 1,408,953,167.83 1,234,644,877.03 投资活 动产 生的 现金 流量 净额 172,996,870.90 194,767,811.70 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 其中：子公 司吸 收少 数股 东投资 收到的现 金 取得借 款收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 偿还债 务支 付的 现金 80,000,000.00 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付 的现金 2,099,468.63 1,013,19
32、0.36 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利 润 1,572,289.47 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 146,392,180.57 162,367,497.28 筹资活 动现 金流 出小 计 148,491,649.20 243,380,687.64 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-148,491,649.20-243,380,687.64 2022 年第一季度报告 11/16 四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响-1,199,353.75 3,426,985.94 五、现金及现金等价 物净 增加额 237,166,270.19 532,189,771.33
33、 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 2,500,153,768.07 2,561,069,033.99 六、期末现金及现金 等价 物余额 2,737,320,038.26 3,093,258,805.32 公司负 责人：吕 伟顺 主 管 会计工 作负 责人：孙 凤玉 会计机 构负 责人：孙 凤玉 母公司 资产负债表 2022 年 3 月 31 日 编制单 位:大商 股份 有限 公 司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 2022 年 3 月31 日 2021 年 12 月31 日 流动资产：货币资 金 3,114,108,332.19 2,917,947,868.43
34、 交易性 金融 资产 2,158,127,582.19 2,330,058,157.03 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 322,900,954.63 322,128,844.40 应收款 项融 资 预付款 项 26,403,023.36 55,872,590.30 其他应 收款 2,891,832,268.54 2,810,051,811.98 其中：应收 利息 应收股 利 存货 485,633,841.05 449,619,995.59 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 10,000,000.00 10,000,000.00 其他流 动资 产 36,1
35、07,816.32 33,564,462.58 流动资 产合 计 9,045,113,818.28 8,929,243,730.31 非流动资产：债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 4,022,167,764.94 4,001,584,132.74 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 18,476,350.41 19,054,621.26 固定资 产 377,786,724.53 386,372,045.74 在建工 程 5,347,691.60 5,498,953.38 生产性 生物 资产 2022 年第一季度报告 12/16 油气资
36、 产 使用权 资产 379,373,689.13 396,440,894.54 无形资 产 199,925,483.23 202,790,702.95 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 2,366,001.81 2,814,620.25 递延所 得税 资产 554,634,590.59 550,495,384.74 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 5,560,078,296.24 5,565,051,355.60 资产总 计 14,605,192,114.52 14,494,295,085.91 流动负债：短期借 款 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 332,691,
37、642.62 354,963,477.76 应付账 款 335,576,002.64 337,957,199.49 预收款 项 合同负 债 112,035,184.08 130,196,197.83 应付职 工薪 酬 23,423,857.13 16,163,151.25 应交税 费 4,224,447.33 5,732,069.44 其他应 付款 5,048,842,971.84 4,928,479,443.25 其中：应付 利息 应付股 利 197,713.23 197,713.23 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 74,918,923.46 81,408,757.45
38、其他流 动负 债 11,180,437.25 15,197,580.32 流动负 债合 计 5,942,893,466.35 5,870,097,876.79 非流动负债：长期借 款 69,000,000.00 69,000,000.00 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 474,543,594.02 480,388,258.74 长期应 付款 1,534,142.45 1,534,142.45 长期应 付职 工薪 酬 615,818.72 632,207.66 预计负 债 494,453.00 递延收 益 递延所 得税 负债 18,281,895.55 16,886,664.2
39、6 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 563,975,450.74 568,935,726.11 负债合 计 6,506,868,917.09 6,439,033,602.90 所有者权益（或股东 权益）：2022 年第一季度报告 13/16 实收资 本（或股 本）293,718,653.00 293,718,653.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 895,988,295.42 895,988,295.42 减：库 存股 199,998,325.92 199,998,325.92 其他综 合收 益-7,275,000.00-7,275,000.00 专项储 备
40、 盈余公 积 1,043,607,474.24 1,043,607,474.24 未分配 利润 6,072,282,100.69 6,029,220,386.27 所有者 权益（或 股东 权益）合计 8,098,323,197.43 8,055,261,483.01 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 14,605,192,114.52 14,494,295,085.91 公司负 责人：吕 伟顺 主 管 会计工 作负 责人：孙 凤玉 会计机 构负 责人：孙 凤玉 母公司 利润表 2022 年1 3 月 编制单 位：大商 股份 有限 公司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审
41、计 项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度 一、营 业收 入 525,202,280.61 643,375,512.02 减：营 业成 本 370,270,678.09 430,109,794.99 税金及 附加 11,340,806.73 11,223,998.95 销售费 用 46,481,945.34 103,948,051.14 管理费 用 59,238,172.92 53,037,225.92 研发费 用 财务费 用 2,406,008.50 9,123,432.02 其中：利息 费用 20,892,945.64 24,337,293.38 利息收 入 18,369,105
42、.34 18,301,316.46 加：其 他收 益 21,442.06 239,510.25 投资收 益（损失 以“”号填列）23,666,347.59 5,968,836.67 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资收益 583,632.20 603,530.32 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止确 认收 益 净敞口 套期 收益（损失 以“-”号填列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号填列）9,640,064.20 17,439,000.00 信用减 值损 失（损 失以“-”号填列）-36,917,681.22-4,500,167.33 2022 年第一季度报告 14/16
43、资产减 值损 失（损 失以“-”号填列）16,943,356.74-660,257.46 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）63,514.80 126,674.32 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）48,881,713.20 54,546,605.45 加：营 业外 收入 3,526,061.46 2,605,860.53 减：营 业外 支出 947,696.96 920,173.44 三、利润 总额（亏损 总额 以“”号 填列）51,460,077.70 56,232,292.54 减：所 得税 费用 8,398,363.28 13,951,657.15 四、净 利润（净 亏损
44、 以“”号 填列）43,061,714.42 42,280,635.39（一）持续 经营 净利 润（净亏损 以“”号填 列）43,061,714.42 42,280,635.39（二）终止 经营 净利 润（净 亏损以“”号填列）五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额 2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收益 3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动 4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动（二）将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益 1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益 2.其他
45、 债权 投资 公允 价值 变动 3.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益的金额 4.其他 债权 投资 信用 减值 准备 5.现金 流量 套期 储备 6.外币 财务 报表 折算 差额 7.其他 六、综 合收 益总 额 43,061,714.42 42,280,635.39 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)公司负 责人：吕 伟顺 主 管 会计工 作负 责人：孙 凤玉 会计机 构负 责人：孙 凤玉 母公司 现金流量表 2022 年1 3 月 编制单 位：大商 股份 有限 公司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2022
46、年第一季度 2021 年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：2022 年第一季度报告 15/16 销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 821,319,077.86 1,056,647,179.66 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 208,192,135.93 332,409,104.11 经营活 动现 金流 入小 计 1,029,511,213.79 1,389,056,283.77 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 700,731,890.04 776,343,247.93 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 79,920,210.85 82,82
47、3,814.48 支付的 各项 税费 39,401,629.45 33,682,217.80 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 156,680,295.07 414,079,535.61 经营活 动现 金流 出小 计 976,734,025.41 1,306,928,815.82 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 52,777,188.38 82,127,467.95 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 1,573,675,631.55 1,418,734,700.00 取得投 资收 益收 到的 现金 25,962,663.79 10,627,981.23 处置
48、固 定资 产、无形 资产 和其他 长期资产 收回 的现 金净 额 980.00 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净 额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 299,765,092.21 563,827,360.03 投资活 动现 金流 入小 计 1,899,403,387.55 1,993,191,021.26 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期资产 支付 的现 金 1,728,058.59 2,239,396.67 投资支 付的 现金 1,413,000,000.00 1,211,018,262.83 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净 额 支付其 他
49、与 投资 活动 有关 的现金 274,212,668.08 154,718,522.62 投资活 动现 金流 出小 计 1,688,940,726.67 1,367,976,182.12 投资活 动产 生的 现金 流量 净额 210,462,660.88 625,214,839.14 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 取得借 款收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 偿还债 务支 付的 现金 80,000,000.00 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付 的现金 527,179.16 1,012,925.00 支付其 他与
50、 筹资 活动 有关 的现金 16,699,005.01 125,070,931.42 筹资活 动现 金流 出小 计 17,226,184.17 206,083,856.42 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-17,226,184.17-206,083,856.42 四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价 物净 增加额 246,013,665.09 501,258,450.67 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 2,156,625,237.46 2,218,471,169.29 六、期末现金及现金 等价 物余额 2,402,638,902.55 2,719,729
