1、2017 年第一季 度报告 1/17 公司代 码：600694 公 司简称：大 商股 份 大商股份有限公司 2017 年第一季度报告 2017 年第一季 度报告 2/17 目录 一、重要提 示.3 二、公司基 本情 况.3 三、重要事 项.6 四、附录.7 2017 年第一季 度报告 3/17 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 牛钢
2、、主 管会 计工作 负责 人闫莉 及 会计 机构负 责人（会 计主 管人 员）付岩 保 证季度报告 中财 务报 表 的 真实、准确、完 整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 17,639,272,143.40 17,935,840,197.12-1.65 归属于 上市 公司股东的 净资 产 7,172,507,686.70 6,942,475,626.58 3.31 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)经
3、营活 动产 生的现金流 量净 额-86,718,568.02 338,131,393.28-125.65 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 7,724,188,512.96 8,543,634,298.77-9.59 归属于 上市 公司股东的 净利 润 329,282,369.73 294,480,328.99 11.82 归属于 上市 公司股东的 扣除 非经常性损 益的 净利润 321,272,086.63 282,189,711.97 13.85 加权平 均净 资产收益率（%）4.63 4.5 增加 0.13 个百 分点 基本每 股收 益
4、（元/股）1.12 1.00 12.00 稀释每 股收 益（元/股）1.12 1.00 12.00 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 2017 年第一季 度报告 4/17 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益-40,958.85 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶发性 的税 收返 还、减免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司正常 经营 业务 密切 相关，符合 国家政策 规定、按 照一 定标 准定额 或定量持 续享 受的 政府 补助 除外 1,841,501.34 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的资金 占用 费 企业取
5、 得子 公司、联 营企 业及合 营企业的 投资 成本 小于 取得 投资时 应享有被 投资 单位 可辨 认净 资产公 允价值产 生的 收益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而计提 的各 项资 产减 值准 备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如安 置职 工的支 出、整合费 用等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过公允 价值 部分 的损 益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期初至 合并 日的 当期 净损 益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项产生 的损 益 除同公 司正 常经 营业 务相
6、关的有 效套期保 值业 务外，持 有交 易性金 融资产、交易 性金 融负 债产 生的公 允价值变 动损 益，以及 处置 交易性 金融资产、交 易性 金融 负债 和可供 出售金融 资产 取得 的投 资收 益 单独进 行减 值测 试的 应收 款项减 值准备转 回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投资性 房地 产公 允价 值变 动产生 的损益 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要求对当 期损 益进 行一 次性 调整对 当期损益 的影 响 2017 年第一季 度报告 5/17 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和支
7、出 9,328,432.39 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项目 少数股 东权 益影 响额（税 后）-567,715.91 所得税 影响 额-2,550,975.87 合计 8,010,283.10 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）29,591 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状态 数量 大商集 团有 限公 司 51,019,078 17.37 质押 15,745,44
8、2 境内非 国有法人 安邦人 寿保 险股 份有 限公司保 守型 投资 组合 32,367,690 11.02 无 未知 大连国 商资 产经 营管 理有限公司 25,013,382 8.52 无 国有法 人 深圳茂 业商 厦有 限公 司 14,685,923 5 质押 14,680,000 未知 安邦养 老保 险股 份有 限公司团 体万 能产 品 9,575,284 3.26 无 未知 中央汇 金资 产管 理有 限责任公司 8,721,300 2.97 无 未知 全国社 保基 金一 零一 组合 4,678,825 1.59 无 未知 全国社 保基 金一 零四 组合 4,389,871 1.49
9、无 未知 毛越明 3,835,697 1.31 无 未知 前海人 寿保 险股 份有 限公司海 利年 年 3,573,416 1.22 无 未知 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 大商集 团有 限公 司 51,019,078 人民币 普通 股 51,019,078 安邦人 寿保 险股 份有 限公 司保 守型 投资组合 32,367,690 人民币 普通 股 32,367,690 大连国 商资 产经 营管 理有 限公司 25,013,382 人民币 普通 股 25,013,382 深圳茂 业商 厦有 限公 司
10、14,685,923 人民币 普通 股 14,685,923 安邦养 老保 险股 份有 限公 司团 体万 能产品 9,575,284 人民币 普通 股 9,575,284 2017 年第一季 度报告 6/17 中央汇 金资 产管 理有 限责 任公司 8,721,300 人民币 普通 股 8,721,300 全国社 保基 金一 零一 组合 4,678,825 人民币 普通 股 4,678,825 全国社 保基 金一 零四 组合 4,389,871 人民币 普通 股 4,389,871 毛越明 3,835,697 人民币 普通 股 3,835,697 前海人 寿保 险股 份有 限公 司海 利年 年
11、 3,573,416 人民币 普通 股 3,573,416 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 安邦人 寿保 险股 份有 限公 司保 守型 投资 组合 与安 邦养老 保险股份 有限 公司 团 体万 能产品 因存 在关 联关 系构 成一致 行动人。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量 的说明 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 本期 同期 变动原 因 财务费用-
12、9,976,359.99-3,515,269.08 本期银行借款利息支出减少 资产减值损失 7,822,879.00 5,647,344.08 本期计提坏账准备增加 投资收益 14,187,466.55 199,759.68 本期购买银行理财产品增加 加：营业外收入 12,027,293.44 27,662,419.80 本期政府补助和无法支付款项转入减少 经营活动产生的现金流量净额-86,718,568.02 338,131,393.28 本期销售商品、提供劳务收到现金减少 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,301,514.77 7,974,736.11 本期处置长期资
13、产收回现金减少 投资活动现金流入小计 2,498,490,610.65 7,974,736.11 本期赎回银行理财产品 投资支付的现金 2,521,500,000.00 6,000,000.00 本期购买银行理财产品增加 投资活动现金流出小计 2,578,986,259.56 79,490,184.41 本期购买银行理财产品增加 取得借款收到的现金 214,405,903.18 316,100,000.00 本期取得银行借款收到现金减少 收到其他与筹资活动有关的现金 29,612,252.18 本期收回银行承兑保证金减少 筹资活动产生的现金流量净额-181,714,034.81-132,850
14、,159.46 本期取得银行借款收到现金减少 汇率变动对现金及现金等价物的影响-516,701.92 17,610,063.47 本期外币汇兑损失增加 现金及现金等价物净增加额-349,444,953.66 151,375,848.99 本期经营活动产生现金流量净额减少 预付款项 250,307,772.09 180,734,614.60 本期预付房屋租赁费增加 在建工程 29,535,526.21 21,054,655.13 本期装修改造项目增加 应付股利 61,008,590.98 6,752,730.29 本期部分少数股东股利未领取 一年内到 期的非 流动负 债 5,800,000.00
15、 20,800,000.00 本期一年内到期的长期借款减少 2017 年第一季 度报告 7/17 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 大商股 份有 限公 司 法定代 表人 牛钢 日期 2017 年 4 月 29 日 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单 位:大
16、商 股份 有限 公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 5,371,144,661.66 5,721,969,748.37 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 140,000.00 应收账 款 216,230,164.71 256,042,733.41 预付款 项 250,307,772.09 180,734,614.60 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 22,299,842.47 22,348,006.86 应
17、收股 利 其他应 收款 514,172,362.26 452,585,674.76 买入返 售金 融资 产 2017 年第一季 度报告 8/17 存货 1,694,705,544.05 1,710,474,815.70 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 2,018,410,078.03 1,943,805,978.41 流动资 产合 计 10,087,410,425.27 10,287,961,572.11 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 14,783,052.59 14,783,052.59 持有至 到期 投资 长期应 收
18、款 长期股 权投 资 30,131,969.53 29,127,906.38 投资性 房地 产 189,602,483.25 191,763,523.03 固定资 产 5,474,095,539.92 5,554,820,739.36 在建工 程 29,535,526.21 21,054,655.13 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 872,312,049.88 882,128,335.76 开发支 出 商誉 57,815,629.13 57,815,629.13 长期待 摊费 用 448,884,634.59 464,206,634.85 递延所 得
19、税 资产 434,700,833.03 432,178,148.78 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 7,551,861,718.13 7,647,878,625.01 资产总 计 17,639,272,143.40 17,935,840,197.12 流动负债：短期借 款 801,758,302.01 931,695,656.95 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 232,111,743.56 292,895,831.70 应付账 款 3,631,014,121.08
20、3,891,758,115.90 预收款 项 1,560,078,378.26 1,558,344,360.84 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 145,964,483.64 122,777,738.05 应交税 费 267,192,902.94 271,086,951.73 应付利 息 75,000.00 2017 年第一季 度报告 9/17 应付股 利 61,008,590.98 6,752,730.29 其他应 付款 1,949,183,259.24 2,113,508,059.36 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销
21、证 券款 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 5,800,000.00 20,800,000.00 其他流 动负 债 流动负 债合 计 8,654,111,781.71 9,209,694,444.82 非流动负债：长期借 款 361,580,000.00 379,870,000.00 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 798,295,314.58 784,697,176.04 长期应 付职 工薪 酬 116,573,014.08 117,473,758.16 专项应 付款 预计负 债 4,527,812.00 4,527,812.00 递延收 益 1
22、64,883,061.47 173,363,363.32 递延所 得税 负债 186,756,878.52 187,339,867.93 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 1,632,616,080.65 1,647,271,977.45 负债合 计 10,286,727,862.36 10,856,966,422.27 所有者权益 股本 293,718,653.00 293,718,653.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 1,324,560,385.31 1,423,810,694.92 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 680,093
23、,703.36 680,093,703.36 一般风 险准 备 未分配 利润 4,874,134,945.03 4,544,852,575.30 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 7,172,507,686.70 6,942,475,626.58 少数股 东权 益 180,036,594.34 136,398,148.27 所有者 权益 合计 7,352,544,281.04 7,078,873,774.85 负债和 所有 者权 益总 计 17,639,272,143.40 17,935,840,197.12 法定代 表人：牛钢 主管 会 计工作 负责 人：闫莉 会 计 机构负 责人：付岩
24、 2017 年第一季 度报告 10/17 母公司 资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单 位:大商 股份 有限 公 司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 2,435,910,762.01 1,926,999,740.45 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 121,970,611.93 112,918,527.09 预付款 项 72,714,154.78 61,559,367.95 应收利 息 22,299,842.47 22,348,006.86 应
25、收股 利 其他应 收款 1,528,307,273.99 1,392,258,746.68 存货 289,844,926.92 293,119,858.55 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 1,399,578,985.43 1,289,714,604.66 流动资 产合 计 5,870,626,557.53 5,098,918,852.24 非流动资产：可供出 售金 融资 产 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 2,402,946,963.21 2,399,427,154.34 投资性 房地 产 30,041,767.41 30,
26、620,038.26 固定资 产 450,568,889.80 457,363,338.82 在建工 程 11,682,700.38 11,682,700.38 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 230,371,090.68 232,619,354.75 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 23,615,675.46 26,447,277.14 递延所 得税 资产 63,606,857.52 63,068,616.94 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 3,212,833,944.46 3,221,228,480.63 资产总 计 9,083,46
27、0,501.99 8,320,147,332.87 流动负债：2017 年第一季 度报告 11/17 短期借 款 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 131,727,519.58 192,609,275.40 应付账 款 737,290,717.71 787,087,818.76 预收款 项 116,871,197.09 146,369,812.24 应付职 工薪 酬 55,893,147.15 27,071,174.50 应交税 费 105,862,264.77 103,283,109.74 应付利 息 应付股 利 117,757.64
28、 117,757.64 其他应 付款 1,202,075,725.18 1,232,176,328.87 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 2,349,838,329.12 2,488,715,277.15 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 139,630,508.35 137,057,346.59 长期应 付职 工薪 酬 2,467,103.31 2,625,528.77 专项应 付款 预计负 债 3,500,000.00 3,500,000.00 递延收 益 14,256,898.91
29、17,911,758.56 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 159,854,510.57 161,094,633.92 负债合 计 2,509,692,839.69 2,649,809,911.07 所有者权益：股本 293,718,653.00 293,718,653.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 895,988,295.42 895,988,295.42 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 680,093,703.36 680,093,703.36 未分配 利润 4,703,967,010.52 3,800,53
30、6,770.02 所有者 权益 合计 6,573,767,662.30 5,670,337,421.80 2017 年第一季 度报告 12/17 负债和 所有 者权 益总 计 9,083,460,501.99 8,320,147,332.87 法定代 表人：牛钢 主管 会 计工作 负责 人：闫莉 会 计 机构负 责人：付岩 合并 利润表 2017 年1 3 月 编制单 位：大商 股份 有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业总 收入 7,724,188,512.96 8,543,634,298.77 其中：营业 收入 利息收 入 已赚保
31、 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 7,269,700,787.7 8,146,850,472.58 其中：营业 成本 5,966,528,162.23 6,640,295,792.90 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 84,505,757.07 108,674,889.96 销售费 用 519,893,515.40 614,967,597.83 管理费 用 700,926,833.99 780,780,116.89 财务费 用-9,976,359.99-3,515,269.
32、08 资产减 值损 失 7,822,879.00 5,647,344.08 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）14,187,466.55 199,759.68 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益-495,936.86 198,489.94 汇兑收 益（损失 以“”号填列）三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）468,675,191.81 396,983,585.87 加：营 业外 收入 12,027,293.44 27,662,419.80 其中：非流 动资 产处 置利 得 569.52 1,742,591.45 减：营 业外 支
33、出 898,318.56 451,504.88 其中：非流 动资 产处 置损 失 41,528.37 170,774.88 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）479,804,166.69 424,194,500.79 减：所 得税 费用 147,245,756.51 117,435,932.33 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）332,558,410.18 306,758,568.46 2017 年第一季 度报告 13/17 归属于 母公 司所 有者 的净 利润 329,282,369.73 294,480,328.99 少数股 东损 益 3,276,040.45 12,2
34、78,239.47 六、其 他综 合收 益的 税后 净额 归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变 动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收益 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益 的其 他综 合收 益中 享有的 份额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产 损益 4.现金 流量
35、 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额 七、综 合收 益总 额 332,558,410.18 306,758,568.46 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 329,282,369.73 294,480,328.99 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 3,276,040.45 12,278,239.47 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)1.12 1.00（二）稀释 每股 收益(元/股)1.12 1.00 法定代 表人：牛钢 主管 会 计工作 负责 人：闫莉 会 计 机构负
36、 责人：付岩 母公司 利润表 2017 年1 3 月 编制单 位：大商 股份 有限 公司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业收 入 1,421,792,914.23 1,434,331,135.58 减：营 业成 本 1,090,860,466.53 1,078,402,630.39 税金及 附加 14,445,997.07 20,732,636.74 销售费 用 92,642,934.39 118,276,683.34 管理费 用 170,532,791.56 194,175,918.12 财务费 用-18,247,648.05-24,0
37、97,516.21 2017 年第一季 度报告 14/17 资产减 值损 失 5,731,650.91 3,897,185.65 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）855,975,246.15 894,422,047.54 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益-255,191.13 169,442.63 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）921,801,967.97 937,365,645.09 加：营 业外 收入 3,212,206.61 7,990,281.91 其中：非流 动资 产处 置利 得 560.00 14,160.
38、40 减：营 业外 支出 852,912.90 287,004.25 其中：非流 动资 产处 置损 失 2,912.90 70,004.25 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）924,161,261.68 945,068,922.75 减：所 得税 费用 20,731,021.18 13,053,570.50 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）903,430,240.50 932,015,352.25 五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变动 2.权益 法下 在被 投
39、资 单位 不能重 分类 进损益的其 他综 合收 益中 享有 的份额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产损 益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 六、综 合收 益总 额 903,430,240.50 932,015,352.25 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)法定代 表人：牛
40、钢 主管 会 计工作 负责 人：闫莉 会 计 机构负 责人：付岩 合并 现金流量表 2017 年1 3 月 编制单 位：大商 股份 有限 公司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 2017 年第一季 度报告 15/17 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 8,147,558,671.13 9,040,084,682.00 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储
41、金及 投资 款净 增加 额 处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当期损益 的金 融资 产净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 收到的 税费 返还 610,492.52 493,423.02 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 1,131,248,115.09 1,210,199,361.46 经营活 动现 金流 入小 计 9,279,417,278.74 10,250,777,466.48 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 7,002,905,089.51 7,709,002,571.78 客户贷 款及 垫款 净
42、增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 596,966,160.74 693,473,072.32 支付的 各项 税费 507,768,485.23 537,484,476.01 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 1,258,496,111.28 972,685,953.09 经营活 动现 金流 出小 计 9,366,135,846.76 9,912,646,073.20 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-86,718,56
43、8.02 338,131,393.28 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 2,480,000,000.00 取得投 资收 益收 到的 现金 17,189,095.88 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 1,301,514.77 7,974,736.11 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 2,498,490,610.65 7,974,736.11 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 57,486,259.56 73,4
44、90,184.41 投资支 付的 现金 2,521,500,000.00 6,000,000.00 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 2017 年第一季 度报告 16/17 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 2,578,986,259.56 79,490,184.41 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-80,495,648.91-71,515,448.30 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 其中：子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的现金 取得借 款收 到的 现金 214,405,90
45、3.18 316,100,000.00 发行债 券收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 29,612,252.18 筹资活 动现 金流 入小 计 214,405,903.18 345,712,252.18 偿还债 务支 付的 现金 377,633,258.12 443,150,000.00 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 17,591,812.92 35,412,411.64 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利润 2,357,043.30 10,188,873.63 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 894,866.95 筹资活 动现 金流
46、 出小 计 396,119,937.99 478,562,411.64 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-181,714,034.81-132,850,159.46 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响-516,701.92 17,610,063.47 五、现金及现金等价 物净 增加额-349,444,953.66 151,375,848.99 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 5,694,070,971.98 6,116,845,432.26 六、期末现金及现金 等价 物余额 5,344,626,018.32 6,268,221,281.25 法定代 表人：牛钢 主管 会 计工作
47、 负责 人：闫莉 会 计 机构负 责人：付岩 母公司 现金流量表 2017 年1 3 月 编制单 位：大商 股份 有限 公司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期 金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 1,424,526,991.35 1,457,041,802.10 收到的 税费 返还 95.43 11,092.69 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 181,386,727.04 217,802,416.41 经营活 动现 金流 入小 计 1,605,913,813.82 1,674,855,311.20 购买商
48、 品、接受 劳务 支付 的现金 1,381,556,785.13 1,180,726,406.40 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 129,336,710.91 165,196,355.15 支付的 各项 税费 81,418,192.50 77,895,728.95 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 132,289,813.04 185,253,184.06 经营活 动现 金流 出小 计 1,724,601,501.58 1,609,071,674.56 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-118,687,687.76 65,783,636.64 2017 年第一季 度报告
49、 17/17 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 1,780,000,000.00 取得投 资收 益收 到的 现金 882,814,185.91 948,918,477.78 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 1,295,814.77 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 2,664,110,000.68 948,918,477.78 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 3,850,043.00 5,646,297.40
50、投资支 付的 现金 1,883,775,000.00 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 1,887,625,043.00 5,646,297.40 投资活 动产 生的 现金 流量 净额 776,484,957.68 943,272,180.38 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 取得借 款收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 偿还债 务支 付的 现金 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现
