1、广州广船国际股份有限公司 2007第三季度报告 1(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)2007 年第三季度报告 1 重要提示 1.1 广州广船国际股份有限公司（“本公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 本公司全体董事出席于 2007 年 10 月 25 日召开的第五届董事会第二十四次会议，其中非执行董事余宝山先生委托执行董事韩广德先生代为出席表决。1.3 本公司负责人董事长李柱石先生，主管会计工作负责人总会计师曾祥新先生，会计机构负责人财务中心主任侯增全先
2、生声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。1.4 本报告中的财务数据均系按中国企业会计准则编制的数据，本公司 2007 年第三季度财务报表未经审计。1.5 本公司审计委员会已审阅并确认本公司2007年第三季度财务报表。2 公司基本情况简介 2.1 公司基本信息 股票简称 广船国际 广州广船 股票代码 600685（A股）317（H 股）董事会秘书 证券事务代表 姓名 李志东 杨萍 电话(8620)81891712 转2962(8620)81891712 转2995 电子信箱 联系地址 中国，广州市芳村大道南 40 号 传真(8620)81891575 广州广船国际股份有限公司 2007第三季度
3、报告 22.2主要会计数据及财务指标 单位:人民币元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 10,307,813,461.09 7,675,454,534.11 34.30所有者权益(不含少数股东权益)2,128,736,836.52 1,261,712,691.62 68.72每股净资产 4.30 2.55 68.63 年初至报告期期末（19 月）比上年同期增减（）经营活动产生的现金流量净额 1,265,405,902.27 8.72每股经营活动产生的现金流量净额 2.56 8.72 报告期（79 月）年初至报告期期末（19 月）本报告期比上年同期增减（）净利润 21
4、5,762,317.16 680,897,353.69 317.58基本每股收益 0.44 1.38 317.58扣除非经常性损益后基本每股收益(元)0.43 1.36 267.57净资产收益率(%）10.14 31.99 增加 16.57个百分点扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)10.09 31.72 增加 14.39个百分点非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益 1,467,050.44营业外收支净额 10,780,174.02其他非经常性损益项目-资产减值损失-12,651,451.02投资收益 6,144,
5、768.25合计 5,740,541.69扣除非经常性损益后的净利润 675,156,812.00 2.3报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数为 27,078 户，其中有限售条件流通股股东 1 户，无限售条件流通 A 股股东26,973 户，H 股股东105户。前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股 的数量 种类 HKSCC NOMINEES LIMITED 153,554,899 H股 广发稳健增长证券投资基金 6,615,053 A 股 广发聚丰股票型证券投资基金 6,255,257 A 股 申万巴黎新动力股票
6、型证券投资基金 6,228,453 A 股 广发大盘成长混合型证券投资基金 6,011,451 A 股 广发小盘成长股票型证券投资基金 5,533,124 A 股 广发聚富开放式证券投资基金 4,631,720 A 股 诺安价值增长股票证券投资基金 4,206,640 A 股 招商核心价值混合型证券投资基金 3,841,568 A 股 中国平安人寿保险股份有限公司分红银保分红 3,049,912 A 股 广州广船国际股份有限公司 2007第三季度报告 33 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 截至 2007年9月30日前三季度，本公司及其附属公司（统称“本集团”）根据中国企业会计准则核算的
7、营业收入为人民币 37.09 亿元，比去年同期增长 50.41%；实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）为人民币 6.81 亿元，较去年同期增长317.58%；其中于第三季度当期实现的营业收入为人民币 12.97 亿元，净利润为人民币2.16 亿元，分别比去年同期增长 39.37%和 120.49%；本年度前三季度及第三季度当期的每股收益分别为人民币1.38元和人民币0.44元。2007 年前三季度，造船业务收入同比增长 53.16%，主要是因为公司造船生产效率的提高使得本报告期内进入销售的船舶数量较去年同期增加 24.26%；造船业务毛利率为15.73%（未计入产品补贴收入），比去年同期增
8、加了 2.27 个百分点；若计入产品补贴收入，造船业务毛利率为 20.61。造船毛利率的增长主要得益于本集团产能扩张，生产效率提高及造船成本管理的不断完善。2007 年第三季度，本集团造船业务实现完工交船 7 艘，下水 4 艘，开工 5 艘；销售剪压床54台、电梯107台及完成钢结构工程6200吨。截至2007年9月30日，本公司手持造船合同65艘，289.41万载重吨。4 重要事项 4.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因。一、资产负债表项目 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 增减变动%货币资金 6,133,224,693.05 4,338,007,057.97 41
9、.38 交易性金融资产 196,785,296.14 712,022.60 27,537.51 应收账款 368,502,640.58 179,485,584.05 105.31 预付款项 504,880,787.17 251,468,691.49 100.77 其他应收款 283,453,106.42 43,646,014.27 549.44 可供出售金融资产 488,274,489.08 218,765,655.40 123.20 持有至到期投资 99,814,974.92 295,363,680.00-66.21 在建工程 61,745,301.24 32,935,552.77 87.4
10、7 递延所得税资产 8,565,343.57 27,253,209.11-68.57 短期借款 276,965,740.00 63,785,655.00 334.21 预收款项 218,222,905.81 27,414,783.00 696.00 应付职工薪酬 22,761,794.48 11,216,291.65 102.94 应交税费 116,990,231.08-8,794,084.52 1,430.33 一年内到期的非流动负债 975,176,602.94 573,002,406.00 70.19 递延所得税负债 176,616,137.69 24,989,602.63 606.76
11、 未分配利润 554,320,165.16-126,577,188.53 537.93 变动原因说明：货币资金比年初增加，主要是新签船舶订单增加收到预收进度款；以及收到银行贷款；广州广船国际股份有限公司 2007第三季度报告 4 交易性金融资产比年初增加，主要是为防范汇率风险，新签的远期外汇合约增加及人民币汇率于期内升值幅度加快，使其公允价值增幅较大；应收账款比年初增加，主要是本季度部份造船产品已达完工交船，而暂未收到结算款；预付账款比年初增加，主要是本集团船舶订单增加，相应预付资材采购款也同时增加；其他应收款比年初增加，主要是增加应收补贴款、以及本期应收银行定期存款利息；可供出售金融资产比年
12、初增加，主要是本报告期末本公司持有金融资产公允价值增加；持有至到期投资比年初减少，主要是本期收回已到期的央行票据；在建工程比年初增加，主要是更新改造工程项目及购置固定资产增加；递延所得税资产比年初减少，主要是可抵扣差异数的减少；短期借款比年初增加，主要是本季度为规避汇率风险新增部份外汇贷款，以及子公司永联钢结构公司新增加银行贷款；预收账款比年初增加，主要是本报告期内集团非船业务量的增加；应付职工薪酬比年初增加，主要是市场人力资源紧缺导致劳动力成本上升，公司适当调升了员工工资，同时使相应的工资性费用增加；应付税费比年初增加，主要是应交所得税费用增加；一年内到期非流动负债比年初增加，主要原因参见“
13、短期借款”说明；递延所得税负债比年初增加，主要是金融资产公允价值变动收益而导致负债增加；未分配利润增加，主要是公司本年利润增加。二、利润表项目 单位：人民币元 本报告期 上年同期 增减变动%营业收入 3,709,144,853.42 2,465,960,350.51 50.41 营业成本 3,074,038,414.85 2,117,828,037.78 45.15 营业税金及附加 11,882,508.54 8,632,408.16 37.65 销售费用 9,442,629.29 2,867,950.86 229.25 财务费用-94,010,615.51-4,825,856.15-1,84
14、8.06 资产减值损失 12,651,451.02-100.00 公允价值变动收益 191,797,910.70 48,902.55 392,104.31 投资收益 20,477,708.19 3,361,259.45 509.23 营业外收入 209,160,911.97 12,763,623.67 1,538.73 营业外支出 2,203,223.04 9,558,008.94-76.95 所得税费用 263,760,696.29 28,146,296.26 837.11 变动原因说明：营业收入、营业成本、营业税金及附加、销售费用等项目同比增加，主要是本报告期内公司营业规模扩大；财务费用同
15、比减少，主要是汇率变动产生收益及银行利息收入增加；资产减值损失同比增加，主要是子公司永联钢结构公司计提存货跌价准备；公允价值变动收益同比大幅增加，主要是因为市场汇率变化导致本公司持有的金融衍生工具公允价值增加；广州广船国际股份有限公司 2007第三季度报告 5 投资收益同比增加，主要来源于公司金融工具产生的收益以及新股申购收益增加；营业外收入同比增加，主要是产品补贴收入增加；营业外支出同比减少，主要是处理固定资产损失减少；所得税费用同比增加，主要是利润增长、本年适用税率变动及所得税费用核算方法的改变。4.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明（1）本公司第五届董事会第二十四次会议审议
16、同意，以不高于评估价人民币 1923 万元的价格收购广东构件管桩有限公司 100股权。该等资产收购后将主要从事于船舶分段制作，以解决因本公司造船产量的不断增大而带来的船舶分段制造能力不足的问题。（2）根据本公司与广州国投于 2006年2月20日签署的债务重组框架协议，截至本报告期末，深圳32套住宅房产的转让手续和香港光宏公司债权尚在继续协商办理之中。4.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 本报告期内，本公司控股股东中船集团完全遵守了其就股权分置改革所做出的承诺。4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明。适用 不适用 4.5
17、其他需要说明的重大事项 4.5.1 公司持有其他上市公司股权情况 序号 股票代码 简称 持股数量(股)占该公司股权比例 初始投资成本（人民币元）会计核算科目 1 600036 招商银行 12,153,348 0.83 10,010,000.00 可供出售的金融资产2 601782 招商轮船 10,000,000 0.29 37,100,000.00 可供出售的金融资产3 601088 中国神华 131,000-4,845,690.00 可供出售的金融资产合计 51,955,690.00 4.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况 适用 不适用 广州广船国际股份有限公司 法定代表人
18、：李柱石 2007年10月25日 广州广船国际股份有限公司 2007第三季度报告 65 附录 资产负债表 2007年 9月 30日 单位：人民币元 合 并 母公司 资产 期末余额 期初余额 期末余额 期初余额 流动资产:货币资金 6,133,224,693.05 4,338,007,057.97 6,020,562,686.27 4,252,200,864.96 交易性金融资产 196,785,296.14 712,022.60 196,785,296.14 712,022.60 应收票据 700,000.00 500,000.00-应收账款 368,502,640.58 179,485,58
19、4.05 303,269,645.69 112,940,604.51 预付款项 504,880,787.17 251,468,691.49 519,992,286.31 268,474,706.68 应收利息-应收股利 16,751.21 16,751.21 16,751.21 16,751.21 其他应收款 283,453,106.42 43,646,014.27 295,375,093.15 33,657,043.21 存货 1,026,145,607.03 1,150,330,640.32 916,369,762.38 1,058,652,784.31 流动资产合计 8,513,708,
20、881.60 5,964,166,761.91 8,252,371,521.15 5,726,654,777.48 非流动资产:可供出售金融资产 488,274,489.08 218,765,655.40 488,274,489.08 218,765,655.40 持有至到期投资 99,814,974.92 295,363,680.00 99,814,974.92 295,363,680.00 长期应收款-长期股权投资 20,420,196.73 20,511,426.18 118,797,359.30 115,744,866.53 投资性房地产 103,221,405.73 106,232,
21、389.94 103,221,405.73 106,232,389.94 固定资产 922,775,884.00 938,437,607.15 891,277,184.98 903,592,939.26 在建工程 61,745,301.24 32,935,552.77 61,610,234.64 32,935,552.77 工程物资-固定资产清理-无形资产 84,874,408.78 71,788,251.65 84,874,408.78 71,788,251.65 开发支出-商誉-长期待摊费用 4,412,575.44-递延所得税资产 8,565,343.57 27,253,209.11 8
22、,565,343.57 27,253,209.11 其他非流动资产-非流动资产合计 1,794,104,579.49 1,711,287,772.20 1,856,435,401.00 1,771,676,544.66 资产总计 10,307,813,461.09 7,675,454,534.11 10,108,806,922.15 7,498,331,322.14 广州广船国际股份有限公司 2007第三季度报告 7 负债和股东权益 流动负债：短期借款 276,965,740.00 63,785,655.00 236,965,740.00-交易性金融负债-570,327.16-570,327.
23、16 应付票据-应付账款 501,703,627.40 390,525,979.83 487,768,048.76 374,120,233.47 预收款项 218,222,905.81 27,414,783.00 202,035,697.20 18,938,856.72 应付职工薪酬 22,761,794.48 11,216,291.65 13,812,674.96 5,659,331.07 应交税费 116,990,231.08-8,794,084.52 114,700,099.34-16,694,495.45 应付利息 9,169.38 9,436.88 9,169.38 9,436.88
24、 其他应付款 22,475,383.45 51,594,290.47 12,865,765.07 41,456,600.33 一年内到期的非流动负债 975,176,602.94 573,002,406.00 975,176,602.94 573,002,406.00 其他流动负债 4,901,618,709.48 4,056,165,513.24 4,901,618,709.48 4,056,232,658.87 流动负债合计 7,035,924,164.02 5,165,490,598.71 6,944,952,507.13 5,053,295,355.05 非流动负债:长期借款 790,
25、080,214.90 1,082,590,123.87 790,080,214.90 1,082,590,123.87 应付债券-长期应付款-专项应付款 39,605,087.02 34,386,068.60 39,605,087.02 34,386,068.60 预计负债 57,378,331.38 44,880,600.45 55,994,062.80 43,496,331.87 递延所得税负债 176,616,137.69 24,989,602.63 176,616,137.69 24,989,602.63 其他非流动负债-非流动负债合计 1,063,679,770.99 1,186,8
26、46,395.55 1,062,295,502.41 1,185,462,126.97 负债合计 8,099,603,935.01 6,352,336,994.26 8,007,248,009.54 6,238,757,482.02 股东权益:股本 494,677,580.00 494,677,580.00 494,677,580.00 494,677,580.00 资本公积 979,591,580.02 793,464,788.81 979,591,580.02 793,464,788.81 减:库存股-盈余公积 100,147,511.34 100,147,511.34 99,527,58
27、5.23 99,527,585.23 一般风险准备-未分配利润 554,320,165.16-126,577,188.53 527,762,167.36-128,096,113.92 外币报表折算差额-归属于母公司所有者权益合计 2,128,736,836.52 1,261,712,691.62 2,101,558,912.61 1,259,573,840.12 少数股东权益 79,472,689.56 61,404,848.23-股东权益合计 2,208,209,526.08 1,323,117,539.85 2,101,558,912.61 1,259,573,840.12 负债和股东权益
28、总计 10,307,813,461.09 7,675,454,534.11 10,108,806,922.15 7,498,331,322.14 广州广船国际股份有限公司 2007第三季度报告 8 合并利润表 2007年1-9月 单位:人民币元 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营业收入 1,296,753,490.19 930,408,649.19 3,709,144,853.42 2,465,960,350.51 二、营业成本 1,076,091,167.49 767,614,297.02 3,07
29、4,038,414.85 2,117,828,037.78 营业税金及附加 3,580,355.43 3,440,557.38 11,882,508.54 8,632,408.16 销售费用 3,480,995.09 852,839.17 9,442,629.29 2,867,950.86 管理费用 56,407,383.11 46,018,275.66 149,111,279.60 149,147,511.77 财务费用-48,614,471.47-3,806,209.13-94,010,615.51-4,825,856.15 资产减值损失-12,651,451.02-加：公允价值变动收益
30、42,426,256.14 2,386,902.55 191,797,910.70 48,902.55 投资收益 13,284,122.42 2,385,688.97 20,477,708.19 3,361,259.45 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-三、营业利润 261,518,439.10 121,061,480.61 758,304,804.52 195,720,460.09 加：营业外收入 53,589,122.23 1,776,377.72 209,160,911.97 12,763,623.67 减：营业外支出 99,405.65 4,692,042.47 2,203,22
31、3.04 9,558,008.94 其中：非流动资产处置净损失-四、利润总额 315,008,155.68 118,145,815.86 965,262,493.45 198,926,074.82 减：所得税费用 99,372,157.40 16,500,704.52 263,760,696.29 28,146,296.26 五、净利润 215,635,998.28 101,645,111.34 701,501,797.16 170,779,778.56 归属于母公司所有者的净利润 215,762,317.16 97,853,612.84 680,897,353.69 163,056,185.
32、72 少数股东损益-126,318.88 3,791,498.50 20,604,443.47 7,723,592.84 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.44 0.20 1.38 0.33（二）稀释每股收益 0.44 0.20 1.38 0.33 广州广船国际股份有限公司 2007第三季度报告 9母公司利润表 2007年1-9月 单位:人民币元 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营业收入 1,220,084,953.78 811,718,258.55 3,288,808,873.37 2,173,
33、771,827.83 减：营业成本 1,013,701,034.53 667,678,721.56 2,764,633,835.79 1,873,487,807.35 营业税金及附加 2,909,438.97 3,259,686.54 9,816,901.74 7,880,194.39 销售费用 519,973.71 506,933.69 2,033,140.54 1,558,975.75 管理费用 47,730,821.76 38,978,060.61 127,575,577.69 125,945,836.88 财务费用-50,766,002.28-4,544,791.78-101,340,
34、837.71-6,361,594.66 资产减值损失-1,331,875.59-加：公允价值变动收益 42,426,256.14 2,386,902.55 191,797,910.70 48,902.55 投资收益（损失以“”号填列）12,995,326.13-2,664,309.55 19,520,434.33 3,447,411.78 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-二、营业利润 261,411,269.36 105,562,240.93 696,076,724.76 174,756,922.45 加：营业外收入 53,416,274.27 1,605,604.39 208,838,
35、432.00 12,343,687.39 减：营业外支出 2,400.00 4,493,469.27 2,003,654.54 9,190,651.47 其中：非流动资产处置损失-三、利润总额 314,825,143.63 102,674,376.05 902,911,502.22 177,909,958.37 减：所得税费用 99,216,789.17 14,905,232.33 247,053,220.94 24,960,232.33 四、净利润 215,608,354.46 87,769,143.72 655,858,281.28 152,949,726.04 广州广船国际股份有限公司
36、2007第三季度报告 10 现金流量表 2007年 1-9月 单位：人民币元 合并 母公司 现金流量项目 本期 上期 本期 上期 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 5,386,249,114.67 3,610,680,221.24 4,699,695,078.23 3,261,505,232.23 收到的税费返还 121,508,047.28 211,619,827.69 99,795,578.23 194,692,430.99 收到的其他与经营活动有关的现金 59,206,973.97 65,990,854.98 34,722,702.45 52,368,130.77
37、 现金流入小计 5,566,964,135.92 3,888,290,903.91 4,834,213,358.91 3,508,565,793.99 购买商品、接受劳务所支付的现金 3,678,771,135.45 2,406,789,036.76 3,207,720,300.32 2,091,674,607.36 支付给职工以及为职工支付的现金 332,128,816.73 190,679,557.98 211,447,445.60 158,397,836.57 支付的各项税费 115,677,363.99 50,727,905.50 71,027,495.54 37,635,049.67
38、 支付的其他与经营活动有关的现金 174,980,917.48 76,178,914.24 133,168,403.62 75,094,461.76 现金流出小计 4,301,558,233.65 2,724,375,414.48 3,623,363,645.08 2,362,801,955.36 经营活动产生的现金流量净额 1,265,405,902.27 1,163,915,489.43 1,210,849,713.83 1,145,763,838.63 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 450,791,634.62 2,097,540.94 450,551,250.00
39、2,097,540.94 其中：出售子公司收到的现金-1,587,540.94-1,587,540.94 取得投资收益所收到的现金 13,809,574.25 3,159,870.84 13,809,574.25 3,159,870.84 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额 558,993.00 1,386,651.00 558,493.00 1,333,851.00 收到的其他与投资活动有关的现金 34,295,599.85 4,103,969.59 34,258,140.82 4,103,969.59 现金流入小计 499,455,801.72 10,748,032.37
40、 499,177,458.07 10,695,232.37 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 52,892,858.03 140,058,357.91 48,433,559.29 134,226,629.82 投资所支付的现金 251,572,352.77 16,181,152.00 251,572,352.77-支付的其他与投资活动有关的现金-现金流出小计 304,465,210.80 156,239,509.91 300,005,912.06 134,226,629.82 投资活动产生的现金流量净额 194,990,590.92-145,491,477.54 199,171
41、,546.01-123,531,397.45 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金-其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金-借款所收到的现金 1,202,249,293.30 185,734,630.87 1,065,664,128.40 108,070,200.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 6,887,060.14 3,892,648.93-3,748,397.77 现金流入小计 1,209,136,353.44 189,627,279.80 1,065,664,128.40 111,818,597.77 偿还债务所支付的现金 811,221,767.00 419,
42、664,916.70 651,042,007.10 346,190,485.83 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 50,703,628.45 2,018,388.38 46,336,087.12 1,048,962.86 其中：支付少数股东的股利-支付的其他与筹资活动有关的现金 1,149,374.59 585,859.36 1,104,896.50 585,859.36 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金-现金流出小计 863,074,770.04 422,269,164.44 698,482,990.72 347,825,308.05 筹资活动产生的现金流量净额 346,061
43、,583.40-232,641,884.64 367,181,137.68-236,006,710.28 四、汇率变动对现金的影响-11,240,441.51-1,256,713.78-8,840,576.21-523,108.43 五、现金及现金等价物净增加额 1,795,217,635.08 784,525,413.47 1,768,361,821.31 785,702,622.47 广州广船国际股份有限公司 2007第三季度报告 11 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量：净利润 680,897,353.69 163,056,185.72 655,858,281.28 152,
44、949,726.04 加：少数股东权益 20,604,443.47 7,723,592.84-资产减值准备 1,331,875.59-27,500.00 1,331,875.59-27,500.00 固定资产折旧 59,263,494.17 36,540,741.03 54,541,740.67 30,652,062.24 无形资产摊销 3,995,474.46 4,146,936.06 3,995,474.46 4,146,936.06 长期待摊费用摊销 1,093,347.83 8,291.38-8,291.38 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 787,997.70 6,690
45、,167.32 788,497.70 6,459,295.01 固定资产报废损失 190,068.50-公允价值变动损失-191,797,910.70-48,902.55-191,797,910.70-48,902.55 财务费用-96,062,708.97-4,769,144.48-101,340,837.71-5,560,790.87 投资损失（减：收益）-20,477,708.19-3,361,259.45-19,520,434.33-13,229,074.70 递延所得税资产减少 18,905,742.53-18,687,865.54-递延所得税负债增加 151,626,535.06-
46、151,626,535.06-存货的减少 57,923,398.45-156,543,342.84 73,606,116.44-137,411,395.36 经营性应收项目的减少 221,134,327.15-409,845,055.76 210,583,668.10-381,750,154.75 经营性应付项目的增加 403,947,163.58 1,530,341,983.11 400,402,407.96 1,493,957,685.02 其他-47,956,992.05-9,997,202.95-47,913,566.23-4,382,338.89 经营活动产生的现金流量净额 1,26
47、5,405,902.27 1,163,915,489.43 1,210,849,713.83 1,145,763,838.63 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本-一年内到期的可转换公司债券-融资租入固定资产-3、现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额 6,133,224,693.05 1,428,955,363.25 6,020,562,686.27 1,361,580,690.56 减：现金的期初余额 4,338,007,057.97 644,429,949.78 4,252,200,864.96 575,878,068.09 加：现金等到价物的期末余额-减：现金等价物的期初余额-现金及现金等价物净增加 1,795,217,635.08 784,525,413.47 1,768,361,821.31 785,702,622.47
