1、 南京新街口百货商店股份有限公司 600682 2014 年第一季度报告600682 南京新街口百货商店股份有限公司 2014 年 第一季度报告 1 目录 一、重要提示.2 二、公司主要财务数据和股东变化.3 三、重要事项.5 四、附录.7 600682 南京新街口百货商店股份有限公司 2014 年 第一季度报告 2 一、重 要 提示 1.1 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真 实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全 体董事出席董事会审议季度报告。1.3
2、 公司负责人姓名 杨怀珍 主管会计工作负责人姓名 张俊 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张东玲 公司负责人杨怀珍、主管会计工作负责 人张俊及会计机构负责人（会计主管人员）张东玲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 公司第 一季度报告中的财务报表未经审计。600682 南京新街口百货商店股份有限公司 2014 年 第一季度报告 3 二、公 司 主要 财务 数据 和股 东变 化 2.1 主要财 务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 4,215,121,575.78 4,419,252,506.79-4.62 归属于上市公司股东的
3、净资产 1,452,028,293.83 1,391,303,613.08 4.36 年初至报告期末（1 3 月）上年初至上年报告期末（1 3 月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额-24,152,419.95 16,568,405.16-245.77 年初至报告期末（1 3 月）上年初至上年报告期末（1 3 月）比上年同期增减(%)营业收入 901,420,420.08 761,813,315.25 18.33 归属于上市公司股东的净利润 60,289,622.55 47,760,619.52 26.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 57,804,037.49
4、47,716,639.64 21.14 加权平均净资产收益率（）4.24 3.69 增加 0.55 个百分点 基本每股收益（元/股）0.17 0.13 30.77 稀释每股收益（元/股）0.17 0.13 30.77 扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币 项目 本期金额（1 3 月）非流动资产处置损益-24,918.84 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助，但 与 公 司 正常 经 营 业 务 密 切 相 关，符 合 国 家 政 策 规定、按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受的政府补助除外 250,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 1,28
5、3,013.68 对外委托贷款取得的损益 1,480,555.56 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支出 374,255.69 所得税影响额-831,956.52 少数股东权益影响额（税后）-45,364.51 合计 2,485,585.06 2.2 截至报 告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位：股 股东总数 14,958 600682 南京新街口百货商店股份有限公司 2014 年 第一季度报告 4 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或 冻结的股份数量 三胞集团有限公司 境
6、内非国有法人 21.98 78,748,591 质押 77,960,000 上海金新实业有限公司 境内非国有法人 8.28 29,655,978 质押 29,655,978 南京商贸旅游发展集团有限责任公司 国有法人 6.78 24,282,600 无 南京华美联合营销管理有限公司 境内非国有法人 6.23 22,329,428 质押 9,979,377 南京加大投资管理有限公司 未知 4.97 17,792,482 质押 17,500,000 南京中森泰富科技发展有限公司 境内非国有法人 4.88 17,500,000 质押 17,500,000 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
7、 未知 3.05 10,918,530 无 浙江赣祥商贸有限公司 未知 1.95 7,000,000 无 南京雨润润合投资管理有限公司 未知 1.90 6,801,712 无 浙江诸暨嘉华瑞景园林工程有限公司 未知 1.64 5,890,000 无 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 三胞集团有限公司 78,748,591 人民币普通股 78,748,591 上海金新实业有限公司 29,655,978 人民币普通股 29,655,978 南京商贸旅游发展集团有限责任公司 24,282,600 人民币普通股 24,282,600 南
8、京华美联合营销管理有限公司 22,329,428 人民币普通股 22,329,428 南京加大投资管理有限公司 17,792,482 人民币普通股 17,792,482 南京中森泰富科技发展有限公司 17,500,000 人民币普通股 17,500,000 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 客 户 信 用 交 易 担 保证券账户 10,918,530 人民币普通股 10,918,530 浙江赣祥商贸有限公司 7,000,000 人民币普通股 7,000,000 南京雨润润合投资管理有限公司 6,801,712 人民币普通股 6,801,712 浙江诸暨嘉华瑞景园林工程有限公司 5,890
9、,000 人民币普通股 5,890,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中 上海金新实业有限公司、南京华 美联合营销管理有限公司 属于一致行动人。前十名股东中 三胞集团有限公司、南京中森泰富科技发展有限公司 属于一致行动人。其余股东之间未知是否有关联关系。600682 南京新街口百货商店股份有限公司 2014 年 第一季度报告 5 三、重 要 事项 3.1 公司主 要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 适用 不 适用 单位：万元 项目 期末 期初 增减 说明 应收票据 563.10 398.62 41.26%票据结算方式增加 应收账款 1,794.23 1,185.73
10、 51.32%子公司经营性应收货款增加 预付款项 582.55 1,371.73-57.53%母公司预付供应商款项转回 其他流动资产 195.33 30,313.92-99.36%本期收回委托贷款 2 亿 元和信托理财产品 1 亿元 在建工程 1,501.85 8,798.03-82.93%子公司综合制剂楼工程项目完工结转 项目 本期 上期 增减 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流量净额-2,415.24 1,656.84-245.77%主要是购买商品支付的现金增加 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流量净额 28,852.62-1,581.40 不适用 本期收回委托贷款和理财产品 投资
11、款 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流量净额-20,191.91 4,926.87-509.83%本期偿还部分贷款 3.2 重要事 项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不 适用 1）经申请，公司股票于 2014 年 3 月 3 日起临时停牌。公司于 3 月 8 日发布了重大资产重组停牌公告，并分别于 3 月 15 日、3 月 22 日、3 月 29 日、4 月 5 日发布 了 重大资产重组进展公告。4 月 10 日，公司 发布了重大资产重组进展暨延期复牌公告，公司股票自 4 月 10 日起继续停牌不超过 30 日。公司又于 4 月 26 日披 露南京新街口百货商店股份有限公司关于
12、公司股票继续停牌的公告。详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：临 2014-024 和 临2014-031。2）公 司 第 七 届 董 事 会 第 六 次 会 议 审 议 通 过 公 司 拟 以 现 金 方 式 收 购 Highland Group Holdings Limited 约 89%股权事宜 的 股权购买协议，本 次重大资产购买相关事项尚需公司 董事会及 股东大会批准。详情请见上海证券交易所网站公 告，公告编号：临 2014-023。3）公司第七 届董事会第七次会议审议通过了 关于公司对参股公司商圈网电子商务有限公司增资暨关联交易议案，会 议同意公司以现金出资的方式按照原有持股比
13、例向参股公司商圈网电子商务有限公司增资。详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：临 2014-021。4）公司第七届董事会第八次会议审议通过了 关于公司符合重大资产重 组条件的议案、关 于公司以现金方式实施重大资产购买的 议案、关 于本次重大资产购买事项符合 第四条规定的议案、关于 本次重大资产购买事项是否构成关联交易的议案、关于 的议案、关 于本 次 重大 资产 重 组履 行法 定 程序 的完 备 性、合规 性 及提 交的 法 律文 件的 有 效性 的议 案、关于提 请 股东 大会 授 权董 事会 办 理本 次重 大 资产 购买 相 关事 宜的 议 案、设 立 境外 子公 司 的议 案、关
14、于为本次交易定金提供融资担保的议案。详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：临 2014-028。600682 南京新街口百货商店股份有限公司 2014 年 第一季度报告 6 3.3 公司及 持股 5%以上 的股东承诺事项履行情况 适用 不 适用 股 改 承诺 内容：对南 京新 百 股权 分置 改 革方 案明 确 表示 同意 的 募集 法人 股 股东，在 非 流通 股股份禁售期（12 个月）满后，可以直接通过南京新百向证券交易所提出其原持有非流通股股份的上 市 流通 申请。现暂 未联 系 到或 未明 确 表示 同意 本 股权 分置 改 革方 案的 部 分非 流通 股 股东 若在本 次 股权
15、分置 改 革方 案实 施 日之 前以 书 面方 式明 确 表示 反对 本 次改 革方 案 或明 确要 求 取得 转增的 股 份，则南 京 商贸 旅游 发 展集 团有 限 责任 公司 承 诺先 行代 为 垫付 该部 分 股东 按比 例 承担 的对价 安 排。现暂 未 联系 到或 未 明确 表示 同 意本 股权 分 置改 革方 案 的部 分非 流 通股 股东 若 在自 本次股 权 分置 改革 方 案实 施之 日 起至 该部 分 非流 通股 股 东所 持股 份 12 个月 限 售期 满之 前，以 书面方 式 明确 表示 反 对本 次改 革 方案 或明 确 要求 取得 转 增的 股份，则南 京商 贸
16、旅游 发展 集 团有 限责任公司承诺在上述非流通股股东所持股份禁售期满后的 5 日内，将该部 分股东按比例已承担的对 价 安排 予以 返 还。上述 两 类非 流通 股 股东 在办 理 其原 持有 的 非流 通股 股 份上 市流 通 时，必须先 征 得南 京商 贸 旅游 发展 集 团有 限责 任 公司 及相 关 有权 部门 的 书面 同意，由南 京新 百 向证 券交易所提出上市流通申请。3.4 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 重 大 变 动的警示及原因说明 适用 不 适用 南京新街口百货商店股
17、份有限公司 法定代表人:杨怀珍 2014 年 4 月 29 日 7 四、附录 合 并 资 产负债 表 2014 年 3 月 31 日 编制单位:南京新街口百货商店股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资金 944,721,291.04 882,266,607.72 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 5,630,952.60 3,986,220.81 应收账款 17,942,328.52 11,857,272.62 预付款项 5,825,516.40 13,717,279.85 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 1,
18、073,439.88 应收股利 其他应收款 24,527,871.21 28,043,634.24 买入返售金融资产 存货 945,146,244.10 891,154,853.15 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,953,261.69 303,139,179.45 流动资产合计 1,945,747,465.56 2,135,238,487.72 非 流 动 资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 29,918,281.92 29,338,204.32 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 137,222,386.00 137,222,386.00 投资性房地产 429,03
19、1,226.05 432,039,191.68 固定资产 1,569,596,455.61 1,508,277,972.18 8 在建工程 15,018,549.25 87,980,271.99 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 36,706,884.40 36,896,385.67 开发支出 商誉 2,035,801.50 2,035,801.50 长期待摊费用 20,936,096.08 21,204,297.31 递延所得税资产 28,908,429.41 29,019,508.42 其他非流动资产 非流动资产合计 2,269,374,110.22 2,284,
20、014,019.07 资产总计 4,215,121,575.78 4,419,252,506.79 流 动 负 债：短期借款 1,320,436,779.43 1,495,545,913.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 50,100,000.00 41,030,914.03 应付账款 256,413,548.02 305,854,516.73 预收款项 422,082,235.43 428,279,944.47 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 116,785,721.83 144,461,217.39 应交税费-22,602,4
21、79.59-26,104,204.31 应付利息 11,737,507.50 9,689,809.72 应付股利 其他应付款 149,061,811.54 166,308,130.32 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 27,530,795.43 34,791,665.00 其他流动负债 202,446,533.59 200,000,000.00 9 流动负债合计 2,533,992,453.18 2,799,857,906.35 非 流 动 负债：长期借款 132,208,335.00 132,208,335.00 应付债券 长期应付款 1
22、9,449,226.49 19,365,356.23 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 56,206,857.57 56,061,838.17 其他非流动负债 非流动负债合计 207,864,419.06 207,635,529.40 负债合计 2,741,856,872.24 3,007,493,435.75 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资本（或股本）358,321,685.00 358,321,685.00 资本公积 412,463,325.14 412,028,266.94 减：库存股 专项储备 盈余公积 205,970,349.49 205,970,349.49 一般风
23、险准备 未分配利润 475,272,934.20 414,983,311.65 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,452,028,293.83 1,391,303,613.08 少数股东权益 21,236,409.71 20,455,457.96 所有者权益合计 1,473,264,703.54 1,411,759,071.04 负 债 和 所 有 者 权 益 总计 4,215,121,575.78 4,419,252,506.79 法定代表人：杨怀珍 主管会 计工作负责人：张俊 会计机构 负责人：张东玲 母 公 司 资产负 债 表 2014 年 3 月 31 日 编制单位:南
24、京新街口百货商店股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资金 728,457,621.18 603,882,087.87 交易性金融资产 应收票据 10 应收账款 预付款项 427,204.14 1,986,706.54 应收利息 1,073,439.88 应收股利 其他应收款 626,813,426.09 557,281,558.68 存货 9,439,520.13 7,823,721.73 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 323,979.15 300,434,299.74 流动资产合计 1,365,461,750.69 1,472,481,
25、814.44 非 流 动 资产：可供出售金融资产 29,918,281.92 29,338,204.32 持有至到期投资 长期应收款 40,896,197.75 40,896,197.75 长期股权投资 671,656,854.85 671,656,854.85 投资性房地产 365,837,699.19 368,360,645.13 固定资产 752,345,105.63 759,303,874.00 在建工程 9,683,822.37 6,886,144.37 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 30,092,239.37 30,366,182.15 开发支出 商誉
26、 长期待摊费用 8,914,977.03 8,023,050.93 递延所得税资产 26,155,572.84 26,155,572.84 其他非流动资产 非流动资产合计 1,935,500,750.95 1,940,986,726.34 资产总计 3,300,962,501.64 3,413,468,540.78 流 动 负 债：短期借款 1,230,436,779.43 1,405,545,913.00 交易性金融负债 应付票据 1,500,000.00 应付账款 149,690,494.53 146,470,126.26 预收款项 179,970,084.54 209,066,649.6
27、4 11 应付职工薪酬 103,232,844.21 123,326,610.34 应交税费 7,202,672.87-1,249,865.96 应付利息 11,274,697.78 9,203,666.67 应付股利 其他应付款 161,546,994.15 112,831,956.12 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 200,000,000.00 200,000,000.00 流动负债合计 2,043,354,567.51 2,206,695,056.07 非 流 动 负债：长期借款 应付债券 长期应付款 2,279,226.49 2,285,356.23 专项应付款 预计负债 递延
28、所得税负债 2,083,322.31 1,938,302.91 其他非流动负债 非流动负债合计 4,362,548.80 4,223,659.14 负债合计 2,047,717,116.31 2,210,918,715.21 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资本（或股本）358,321,685.00 358,321,685.00 资本公积 407,656,089.77 407,221,031.57 减：库存股 专项储备 盈余公积 205,970,349.49 205,970,349.49 一般风险准备 未分配利润 281,297,261.07 231,036,759.51 所有者权益（
29、或股东权益）合计 1,253,245,385.33 1,202,549,825.57 负 债 和 所 有 者 权 益（或股东权益）总计 3,300,962,501.64 3,413,468,540.78 法定代表人：杨怀珍 主管 会计工作负责人：张俊 会计机 构负责人：张东玲 12 合 并 利 润表 2014 年 1 3 月 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 901,420,420.08 761,813,315.25 其中：营业收入 901,420,420.08 761,813,315.25 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 824,193,
30、061.92 699,167,207.48 其中：营业成本 687,207,225.98 576,078,485.73 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 16,363,072.73 13,079,010.04 销售费用 21,907,311.00 21,279,344.73 管理费用 85,646,658.93 73,993,738.76 财务费用 13,460,576.58 14,868,794.79 资产减值损失-391,783.30-132,166.57 加：公 允 价 值 变 动 收 益（损 失 以“”号填
31、列）投 资 收 益（损 失 以“”号 填列）2,763,569.24 3.21 其 中：对 联 营 企 业 和 合 营 企业的投资收益 汇 兑 收 益（损 失 以“”号 填列）三、营业利润（亏损以“”号填 列）79,990,927.40 62,646,110.98 加：营业外收入 733,682.79 151,716.50 减：营业外支出 134,345.94 79,156.45 其中：非流动资产处置损失 24,392.16 四、利 润 总 额（亏 损 总 额 以“”号填列）80,590,264.25 62,718,671.03 13 减：所得税费用 19,519,689.95 15,601,
32、437.86 五、净利润（净亏损以“”号填 列）61,070,574.30 47,117,233.17 归属于母公司所有者的净利润 60,289,622.55 47,760,619.52 少数股东损益 780,951.75-643,386.35 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.17 0.13（二）稀释每股收益 0.17 0.13 七、其他综合收益 435,058.20 213,688.20 八、综合收益总额 61,505,632.50 47,330,921.37 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益总额 60,724,680.75 47,974,307.72 归属于少数
33、股东的综合收益总额 780,951.75-643,386.35 法定代表人：杨怀珍 主管会 计工作负责人：张俊 会计机 构负责人：张东玲 母 公 司 利润表 2014 年 1 3 月 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 541,007,707.53 530,740,495.13 减：营业成本 399,326,672.45 398,347,644.72 营业税金及附加 12,880,592.00 8,999,515.36 销售费用 6,146,128.27 9,105,070.80 管理费用 50,982,396.81 50,092,058.02 财务费用 7,834
34、,309.07 8,964,268.29 资产减值损失 加：公 允 价 值 变 动 收 益（损 失 以“”号填列）投 资 收 益（损 失 以“”号填列）2,763,569.24 3.21 其 中：对 联 营 企 业 和 合 营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填 列）66,601,178.17 55,231,941.15 加：营业外收入 337,605.71 135,343.00 减：营业外支出 10,115.52 8,893.01 其中：非流动资产处置损失 9,961.24 三、利 润 总 额（亏 损 总 额 以“”号 66,928,668.36 55,358,391.14 14 填
35、列）减：所得税费用 16,668,166.80 13,790,794.38 四、净利润（净亏损以“”号填 列）50,260,501.56 41,567,596.76 五、每股收益：（一）基本每股收益 0.14 0.12（二）稀释每股收益 0.14 0.12 六、其他综合收益 435,058.20 213,688.20 七、综合收益总额 50,695,559.76 41,781,284.96 法定代表人：杨怀珍 主管会 计工作负责人：张俊 会计机构 负责人：张东 玲 合 并 现 金流量 表 2014 年 1 3 月 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销
36、售商品、提供劳务收到的现金 929,713,018.91 803,457,747.10 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有 52,036,224.70 70,600,849.72 15 关的现金 经 营 活 动 现 金 流 入 小计 981,749,243.61 874,058,596.82 购买商品、接受劳务支付的现金 799,
37、205,452.07 675,020,705.50 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 87,798,723.24 73,442,727.68 支付的各项税费 63,364,358.55 36,976,643.35 支付其他与经营活动有关的现金 55,533,129.70 72,050,115.13 经 营 活 动 现 金 流 出 小计 1,005,901,663.56 857,490,191.66 经 营 活 动 产 生 的 现金流量净额-24,152,419.
38、95 16,568,405.16 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 200,000,000.00 32,120,103.21 取得投资收益收到的现金 3,837,009.12 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 37,800.00 1,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 200,000,000.00 投 资 活 动 现 金 流 入 小 403,874,809.12 32,121,103.21 16 计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15,348,655.52 32,935,080.13 投资支付的现
39、金 100,000,000.00 15,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投 资 活 动 现 金 流 出 小计 115,348,655.52 47,935,080.13 投 资 活 动 产 生 的 现金流量净额 288,526,153.60-15,813,976.92 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 383,890,866.43 290,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 101,299,980.00 筹 资
40、 活 动 现 金 流 入 小计 383,890,866.43 391,299,980.00 偿还债务支付的现金 566,260,869.57 320,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,386,549.19 14,677,089.29 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 162,498.00 7,354,166.03 筹 资 活 动 现 金 流 出 小计 585,809,916.76 342,031,255.32 筹 资 活 动 产 生 的 现金流量净额-201,919,050.33 49,268,724.68 17 四、汇率变动对
41、现金及现金等 价 物 的影响 五、现金及现金等价物净增加额 62,454,683.32 50,023,152.92 加：期初现金及现金等价物余额 882,266,607.72 478,861,572.54 六、期末现金及现金等价物余额 944,721,291.04 528,884,725.46 法定代表人：杨怀珍 主管 会计工作负责人：张俊 会计 机构负责人：张东玲 母 公 司 现金流 量 表 2014 年 1 3 月 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 530,327,704.53 577,103,882.64 收到的税
42、费返还 收到其他与经营活动有关的现金 43,543,026.45 39,793,875.52 经 营 活 动 现 金 流 入 小计 573,870,730.98 616,897,758.16 购买商品、接受劳务支付的现金 442,114,154.03 439,411,011.31 支付给职工以及为职工支付的现金 58,787,175.29 55,078,372.68 支付的各项税费 41,405,360.49 18,147,373.04 支付其他与经营活动有关的现金 36,014,651.86 51,673,643.71 经 营 活 动 现 金 流 出 小计 578,321,341.67 56
43、4,310,400.74 经 营 活 动 产 生 的 现金流量净额-4,450,610.69 52,587,357.42 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 200,000,000.00 32,120,103.21 取得投资收益收到的现 3,837,009.12 18 金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 200,000,000.00 投 资 活 动 现 金 流 入 小计 403,837,009.12 32,120,103.21 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,317,75
44、6.69 21,721,138.13 投资支付的现金 100,000,000.00 20,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投 资 活 动 现 金 流 出 小计 110,317,756.69 41,721,138.13 投 资 活 动 产 生 的 现金流量净额 293,519,252.43-9,601,034.92 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 323,890,866.43 270,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 331,700,000.00 264,199,
45、980.00 筹 资 活 动 现 金 流 入 小计 655,590,866.43 534,199,980.00 偿还债务支付的现金 499,000,000.00 300,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,418,143.53 14,156,755.96 支付其他与筹资活动有关的现金 305,665,831.33 188,554,166.03 19 筹 资 活 动 现 金 流 出 小计 820,083,974.86 502,710,921.99 筹 资 活 动 产 生 的 现金流量净额-164,493,108.43 31,489,058.01 四、汇率变动对现金及现金等 价 物 的影响 五、现金及现金等价物净增加额 124,575,533.31 74,475,380.51 加：期初现金及现金等价物余额 603,882,087.87 336,002,888.55 六、期末现金及现金等价物余额 728,457,621.18 410,478,269.06 法定代表人：杨怀珍 主 管 会计工作负责人：张俊 会计机 构负责人：张东 玲
