1、2018 年第一季 度报告 1/19 公司代 码：600685 公 司 简称：中船 防务 中船海洋与防务装备股份有限公司 2018 年第一季度报告 2018 年第一季 度报告 2/19 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.6 四、附录.8 2018 年第一季 度报告 3/19 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议 本 公司 第一 季度 报告。1.
2、3 公司负 责人 韩广 德、主管 会 计工作 负责 人 侯 增全 及 会 计机构 负责 人 谢 微红 保证 季度报 告中 财务报 表 的真 实、准确、完 整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 项目 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度末增 减(%)总资产 42,565,581,179.96 44,157,662,027.63-3.61 归属于 上市 公司 股东 的净 资产 11,638,403,018.93 10,414,542,658.54 11.75 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期
3、 末 比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的 现金 流量 净额-1,859,712,153.56-2,047,837,423.33 不适用 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 2,961,701,772.78 4,081,009,544.05-27.43 归属于 上市 公司 股东 的净 利润 24,237,090.04 18,410,735.37 31.65 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经 常性损益 的净 利润-588,027,169.32-32,362,963.01 不适用 加权平 均净 资产 收益 率（%）0.22 0.18 增
4、加0.04 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）0.0171 0.0130 31.54 稀释每 股收 益（元/股）0.0171 0.0130 31.54 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益-326,903.18 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶 发性 的税 收返 还、减免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司 正常 经营 业务 密切相关，符 合国 家政 策规 定、按照一 定标 准定 额或 定量 持续享受的政 府补 助除 外 12,536,523.49 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收
5、取的 资金 占用 费 企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营企 业的 投资 成本 小于取得投资 时应 享有 被投 资单 位可辨 认净 资产 公允 价值 产生的收益 2018 年第一季 度报告 4/19 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 13,197,180.81 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而 计提 的各 项资 产减值准备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如安 置职 工的支 出、整合 费用 等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过 公允 价值 部分 的损益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期 初至 合并 日的 当期净损益
6、与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产生 的损 益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外，持有交易性 金融 资产、交 易性 金融负 债产 生的 公允 价值 变动损益，以 及处 置交 易性 金融 资产、交易 性金 融负 债和 可供出售金融 资产 取得 的投 资收 益-8,844,879.59 单独进 行减 值测 试的 应收 款项减 值准 备转 回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投 资性 房地 产公 允价值变动产 生的 损益 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要求 对当 期损 益进 行一次性调整 对当 期损 益的 影
7、响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 599,322,788.94 搬迁净 收益598,058,722.02 元 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目 188,161.90 少数股 东权 益影 响额（税 后）-11,839.24 所得税 影响 额-3,796,773.77 合计 612,264,259.36 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）70244 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(
8、%)持有有 限售条件股 份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 HKSCC NOMINEES LIMITED 589,205,327 41.68 0 无 0 境外法 人 中国船 舶工 业集 团有 限公 司 501,745,100 35.50 272,099,300 无 0 国有法 人 中国证 券金 融股 份有 限公 司 26,008,443 1.84 0 无 0 国有法 人 中央汇金资产管理有限责 任公司 15,126,100 1.07 0 无 0 国有法 人 2018 年第一季 度报告 5/19 中国建设银行股份有限公 司鹏华中证国防指数分级 证券投资 基金 9,132,7
9、02 0.65 0 无 0 其他 东吴证券股份有限公司约 定购回式证券交易专用证券 账户 8,423,700 0.60 0 无 0 其他 中国建设银行股份有限公 司富国中证军工指数分级 证券投资 基金 7,143,558 0.61 0 无 0 其他 扬州科 进船 业有 限公 司 6,500,000 0.46 0 质押 6,500,000 境内非 国有法人 中国人寿保险股份有限公 司分红个人分红005L FH002 沪 6,178,564 0.44 0 无 0 其他 西安投 资控 股有 限公 司 5,291,159 0.37 0 无 0 境内非 国有法人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况
10、股东名 称 持有无 限售 条件 流通股的数 量 股份种 类 及 数量 种类 数量 HKSCC NOMINEES LIMITED 589,205,327 境外上 市外 资股 589,205,327 中国船 舶工 业集 团有 限公 司 229,645,800 人民币 普通 股 229,645,800 中国证 券金 融股 份有 限公 司 26,008,443 人民币 普通 股 26,008,443 中央汇 金资 产管 理有 限责 任公司 15,126,100 人民币 普通 股 15,126,100 中国建 设银 行股 份有 限公 司鹏 华中 证国防指数 分级 证券 投资 基金 9,132,702 人
11、民币 普通 股 9,132,702 东吴证 券股 份有 限公 司约 定购回 式证 券交易专用 证券 账户 8,423,700 人民币 普通 股 8,423,700 中国建 设银 行股 份有 限公 司富 国中 证军工指数 分级 证券 投资 基金 7,143,558 人民币 普通 股 7,143,558 扬州科 进船 业有 限公 司 6,500,000 人民币 普通 股 6,500,000 中国人 寿保 险股 份有 限公 司分 红 个人分红005L FH002 沪 6,178,564 人民币 普通 股 6,178,564 西安投 资控 股有 限公 司 5,291,159 人民币 普通 股 5,29
12、1,159 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明-表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量 的说明-2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 2018 年第一季 度报告 6/19 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 单位：元 币 种：人民 币（1）资 产负债 表项目 项目 本期金 额 年初金 额 增减（%）主要变 动原 因 以公允 价值 计量 且其 变动计入当 期损 益的 金融 资产 22,656,486.
13、98 6,602,255.91 243.16 持有的 远期 外汇 合约 变动以及远 期汇 率波 动所 致 应收票 据 40,387,481.85 157,166,528.30-74.30 收到的 承兑 汇票 减少 应收利 息 67,680,234.30 46,434,534.12 45.75 定期存 款增 加 其他应 收款 1,386,142,447.19 129,376,288.79 971.40 新增 应 收搬 迁补 偿款 其他非 流动 资产 2,894,563.48 199,020,072.23-98.55 搬迁支 出结 转至 当期 损益 短期借 款 1,456,450,666.67 2
14、,675,414,975.00-45.56 归还借 款 以公允 价值 计量 且其 变动计入当 期损 益的 金融 负债 29,575,404.97 3,366,294.31 778.57 持有的 远期 外汇 合约 变动以及远 期汇 率波 动所 致 应付职 工薪 酬 43,309,580.10 32,198,622.63 34.51 子公司 计 提 2018 年 奖金 应交税 费 47,691,453.11 72,479,741.43-34.20 所得税 及增 值税 减少 应付利 息 8,141,257.11 13,010,817.17-37.43 借款余 额减 少 一年内 到期 的非 流动 负债
15、 1,311,000,000.00 4,482,400,000.00-70.75 归还借 款 递延收 益 41,780,756.29 31,895,704.27 30.99 新增 应 在以 后期 间计 入当期损益 的 政 府补 助 递延所 得税 负债 2,238,527.37 1,412,563.62 58.47 远期外 汇合 约公 允价 值变动的影 响 少数股 东权 益 5,227,845,235.34 1,531,599,209.58 241.33 子公司 引入 外部 投资 者（2）利润 表项 目 项目 本期金 额 上年同 期 增减（%）主要变 动原 因 销售费 用-15,888,697.
16、70 49,431,908.33-132.14 本期保 修费 计提 数减 少及保修义 务到 期结 算影响 财务费 用 176,171,074.39 69,936,272.13 151.90 汇率变 动引 起汇 兑净 损失的增加 资产减 值损 失 123,368,185.33-87,142.11 不适用 主要是 本期 计提 了合 同预计损失 公允价 值变 动收 益-10,154,879.59-不适用 汇率变 动引 起手 持外 汇合约公允 价值 变动 的影 响 其他收 益 2,697,481.56-不适用 上年同 期未 执行 新政 府补助准则 营业外 收入 599,435,677.53 49,58
17、8,982.95 1,108.81 本期确 认搬 迁补 偿净 收益 营业外 支出 424,246.07 184,159.65 130.37 本期发 生固 定资 产处 置损失 2018 年第一季 度报告 7/19 所得税 费用 71,631,914.42 3,531,445.10 1,928.40 本期回 冲前 期因 可抵 扣亏损确认 的递 延所 得税 资产的影响 少数股 东损 益 71,959,649.78 879,072.34 8,085.86 子公司 引入 外部 投资 者 其他综 合收 益 的 税后 净额-2,669,286.44 202,113.24-1,420.69 可供出 售金 融资
18、 产公 允价值变动 的影 响（3）现金 流量 表项 目 项目 本期金 额 上年同 期 增减（%）主要变 动原 因 经营活 动产 生的 现金 流量净额-1,859,712,153.56-2,047,837,423.33 不适用 主要是 本期 支付 的材 料设备款同 比减 少 投资活 动产 生的 现金 流量净额-32,692,464.93 396,103,489.47-108.25 主要是 本期 定期 存款 及保证金净 额减 少 筹资活 动产 生的 现金 流量净额-966,023,183.38-477,372,760.64 不适用 主要是 本期 吸收 外部 投资及归还 借款 的综 合影 响 3.2
19、 重 要 事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 本公司全 资子公 司黄埔 文 冲诉船东KC Maritime Limited 及 下属的4 家单船 公司 建造 合同 纠纷案已于2018 年3 月29 日在 上 交所网 站（）、联 交所 网站（www.hkexnews.hk）及公司网站（）发布 的中船 防务2017 年 年度报 告之重 要事项 中 披露。本 报告期 内，案件仍 在审 理过 程中。3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不 适用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相
20、 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 中船海 洋与 防务 装备 股份 有限公 司 法定代 表人 韩广德 日期 2018 年 4 月 27 日 2018 年第一季 度报告 8/19 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单 位:中船 海洋 与防 务 装备股 份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 8,833,319,544.47 12,005,275,747.16 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的金融
21、资 产 22,656,486.98 6,602,255.91 衍生金 融资 产 应收票 据 40,387,481.85 157,166,528.30 应收账 款 1,681,068,182.75 1,541,228,808.18 预付款 项 3,034,820,306.66 2,475,182,224.91 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 67,680,234.30 46,434,534.12 应收股 利 其他应 收款 1,386,142,447.19 129,376,288.79 买入返 售金 融资 产 存货 10,462,854,133.57 10,33
22、9,936,296.32 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 1,033,143,116.08 1,033,143,116.08 其他流 动资 产 1,674,539,725.86 1,841,255,454.38 流动资 产合 计 28,236,611,659.71 29,575,601,254.15 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 17,037,588.84 21,029,995.04 持有至 到期 投资 长期应 收款 437,295,189.21 460,059,537.09 长期股 权投 资 739,227,401.05 738,018,660.5
23、7 投资性 房地 产 22,094,185.64 22,251,363.68 固定资 产 10,196,881,145.89 10,146,480,696.50 在建工 程 636,518,089.41 635,119,267.47 工程物 资 固定资 产清 理 31,132.31 31,132.31 生产性 生物 资产 油气资 产 2018 年第一季 度报告 9/19 无形资 产 1,872,148,432.09 1,884,667,938.27 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 14,680,868.85 14,954,894.47 递延所 得税 资产 390,160,923.48 46
24、0,427,215.85 其他非 流动 资产 2,894,563.48 199,020,072.23 非流动 资产 合计 14,328,969,520.25 14,582,060,773.48 资产总 计 42,565,581,179.96 44,157,662,027.63 流动负债：短期借 款 1,456,450,666.67 2,675,414,975.00 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的金融负 债 29,575,404.97 3,366,294.31 衍生金 融负 债 应付票 据 1,373,769,529.
25、00 1,772,284,568.59 应付账 款 7,363,046,849.56 7,656,237,265.69 预收款 项 705,753,948.22 650,869,010.03 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 43,309,580.10 32,198,622.63 应交税 费 47,691,453.11 72,479,741.43 应付利 息 8,141,257.11 13,010,817.17 应付股 利 304,051.45 383,540.92 其他应 付款 202,938,139.29 234,291,737.22 应付分 保账 款 保
26、险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 1,311,000,000.00 4,482,400,000.00 其他流 动负 债 5,464,705,938.11 5,544,483,602.13 流动负 债合 计 18,006,686,817.59 23,137,420,175.12 非流动负债：长期借 款 6,836,557,000.00 8,142,857,000.00 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 250,603,948.81 263,749,760.23 专项应 付款 99,3
27、70,000.00 99,370,000.00 2018 年第一季 度报告 10/19 预计负 债 462,095,875.63 534,814,956.27 递延收 益 41,780,756.29 31,895,704.27 递延所 得税 负债 2,238,527.37 1,412,563.62 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 7,692,646,108.10 9,074,099,984.39 负债合 计 25,699,332,925.69 32,211,520,159.51 所有者权益 股本 1,413,506,378.00 1,413,506,378.00 其他权 益工 具 其中
28、：优先 股 永续债 资本公 积 8,071,589,333.02 6,868,230,515.41 减：库 存股 其他综 合收 益-63,977,975.62-60,327,829.23 专项储 备 1,925,277.09 2,010,677.96 盈余公 积 962,441,825.31 962,441,825.31 一般风 险准 备 未分配 利润 1,252,918,181.13 1,228,681,091.09 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 11,638,403,018.93 10,414,542,658.54 少数股 东权 益 5,227,845,235.34 1,531,5
29、99,209.58 所有者 权益 合计 16,866,248,254.27 11,946,141,868.12 负债和 所有 者权 益总 计 42,565,581,179.96 44,157,662,027.63 法定代 表人：韩 广德 主 管会计 工作 负责 人：侯增 全 会 计机 构负 责人：谢微红 2018 年第一季 度报告 11/19 母公司资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单 位:中船 海洋 与防 务 装备股 份有 限公 司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 186,616,170.14 513,258,3
30、07.19 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据 666,720.00 100,000.00 应收账 款 28,178,210.80 34,815,043.87 预付款 项 2,674,638.16 1,861,905.00 应收利 息 11,112.90 403,909.69 应收股 利 其他应 收款 19,366,047.19 9,128,338.88 存货 129,655,488.56 131,196,488.58 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 159,000,000.00 650,000,000.00 其他流
31、动资 产 282,221,405.32 282,058,591.92 流动资 产合 计 808,389,793.07 1,622,822,585.13 非流动资产：可供出 售金 融资 产 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 7,900,706,895.88 7,902,205,154.63 投资性 房地 产 固定资 产 75,498,033.91 76,749,497.88 在建工 程 工程物 资 固定资 产清 理 31,132.31 31,132.31 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 10,711,204.11 10,792,029.90 开发支 出 商誉 长期待
32、 摊费 用 2,344.24 递延所 得税 资产 20,000,000.00 20,000,000.00 其他非 流动 资产 302,894,563.48 2,776,042.97 非流动 资产 合计 8,309,841,829.69 8,012,556,201.93 资产总 计 9,118,231,622.76 9,635,378,787.06 流动负债：短期借 款 100,000,000.00 100,000,000.00 2018 年第一季 度报告 12/19 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 53,103,787.
33、47 65,977,190.78 预收款 项 44,067,537.49 55,310,128.61 应付职 工薪 酬 1,615,286.94 1,611,226.23 应交税 费 650,061.19 4,115,201.43 应付利 息 61,615.28 339,166.67 应付股 利 304,051.45 383,540.92 其他应 付款 33,462,634.83 29,876,357.49 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 9,000,000.00 500,000,000.00 其他流 动负 债 1,790,795.98 流动负 债合 计 244,055,77
34、0.63 757,612,812.13 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 99,370,000.00 99,370,000.00 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 99,370,000.00 99,370,000.00 负债合 计 343,425,770.63 856,982,812.13 所有者权益：股本 1,413,506,378.00 1,413,506,378.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 6,147,927,729.10 6,1
35、47,927,729.10 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 472,670,941.45 472,670,941.45 未分配 利润 740,700,803.58 744,290,926.38 所有者 权益 合计 8,774,805,852.13 8,778,395,974.93 负债和 所有 者权 益总 计 9,118,231,622.76 9,635,378,787.06 法定代 表人：韩 广德 主 管会计 工作 负责 人：侯增 全 会 计机 构负 责人：谢微红 2018 年第一季 度报告 13/19 合并利润表 2018 年 13 月 编制单 位：中船 海洋 与防
36、 务装备 股份 有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业总 收入 2,961,701,772.78 4,081,009,544.05 其中：营业 收入 2,961,701,772.78 4,081,009,544.05 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 3,398,357,204.51 4,121,062,708.42 其中：营业 成本 2,898,703,177.58 3,741,115,110.22 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红
37、 利支 出 分保费 用 税金及 附加 11,607,571.05 15,542,675.89 销售费 用-15,888,697.70 49,431,908.33 管理费 用 204,395,893.86 245,123,883.96 财务费 用 176,171,074.39 69,936,272.13 资产减 值损 失 123,368,185.33-87,142.11 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）-10,154,879.59 投资收 益（损失 以“”号填列）12,930,052.54 13,469,593.88 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益-1,765
38、,290.17 81,176.75 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）汇兑收 益（损失 以“”号填列）其他收 益 2,697,481.56 三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）-431,182,777.22-26,583,570.49 加：营 业外 收入 599,435,677.53 49,588,982.95 减：营 业外 支出 424,246.07 184,159.65 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）167,828,654.24 22,821,252.81 减：所 得税 费用 71,631,914.42 3,531,445.10 五、净 利润（净 亏损 以“”号
39、填列）96,196,739.82 19,289,807.71（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号填 列）96,196,739.82 19,289,807.71 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号填 列）（二）按所 有权 归属 分类 1.少数 股东 损益 71,959,649.78 879,072.34 2.归属 于母 公司 股东 的净 利润 24,237,090.04 18,410,735.37 2018 年第一季 度报告 14/19 六、其 他综 合收 益的 税后 净额-2,669,286.44 202,113.24 归属母 公司 所有 者的 其他
40、 综合收 益的 税后 净额-3,650,146.39 202,113.24（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产 的变动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损 益的其他综 合收 益中 享有 的份 额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益-3,650,146.39 202,113.24 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进 损益的其他 综合 收益 中享 有的 份额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益-3,599,148.82 202,113.24 3.持有 至到 期
41、投 资重 分类 为可供 出售 金融 资产损益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额-50,997.57 6.其他 归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额 980,859.95 七、综 合收 益总 额 93,527,453.38 19,491,920.95 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 20,586,943.65 18,612,848.61 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 72,940,509.73 879,072.34 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.0171 0.0130（二）稀释 每股 收益
42、(元/股)0.0171 0.0130 法定代 表人：韩 广德 主 管会计 工作 负责 人：侯增 全 会 计机 构负 责人：谢微红 2018 年第一季 度报告 15/19 母公司利润表 2018 年 13 月 编制单 位：中船 海洋 与防 务装备 股份 有限 公司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期 金额 上期金额 一、营 业收 入 39,143,473.19 28,182,418.26 减：营 业成 本 40,266,321.75 27,554,843.82 税金及 附加 372,204.89 598,795.79 销售费 用 395,515.21 809,108.
43、50 管理费 用 4,348,598.41 3,181,936.06 财务费 用-3,994,569.37-1,775,522.91 资产减 值损 失-152,733.65-35,760.74 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）-1,498,258.75 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益-1,498,258.75 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）其他收 益 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）-3,590,122.80-2,150,982.26 加：营 业外 收入 8,123,700.00 减：营 业外 支出 三、利
44、润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）-3,590,122.80 5,972,717.74 减：所 得税 费用 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）-3,590,122.80 5,972,717.74（一）持续 经营 净利 润（净亏损 以“”号填 列）-3,590,122.80 5,972,717.74（二）终止 经营 净利 润（净亏损 以“”号填 列）五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产 的变 动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损 益的 其他 综合收益中 享有
45、的份 额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进 损益 的其 他综合收 益中 享有 的份 额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融 资产 损益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 六、综 合收 益总 额-3,590,122.80 5,972,717.74 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)法定代 表人：韩 广德 主 管会计 工作 负责 人：侯增 全 会 计机 构负
46、责人：谢微红 2018 年第一季 度报告 16/19 合并现金流量表 2018 年 13 月 编制单 位：中船 海洋 与防 务装备 股份 有限 公司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期 金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 3,109,877,900.74 3,635,102,985.09 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 处置
47、以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融资产净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 收到的 税费 返还 321,273,372.95 321,293,784.82 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 109,477,100.51 126,087,787.48 经营活 动现 金流 入小 计 3,540,628,374.20 4,082,484,557.39 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 4,540,716,894.75 5,328,511,471.85 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行
48、和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 474,647,331.21 513,980,391.53 支付的 各项 税费 40,629,775.38 135,645,148.90 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 344,346,526.42 152,184,968.44 经营活 动现 金流 出小 计 5,400,340,527.76 6,130,321,980.72 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-1,859,712,153.56-2,047,83
49、7,423.33 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 1,875,000.00 取得投 资收 益收 到的 现金 1,310,000.00 41,700.00 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产 收回 的现金净额 41,632.00 645,150.34 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净 额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 173,469,290.25 703,994,624.72 投资活 动现 金流 入小 计 174,820,922.25 706,556,475.06 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产 支付 的现金
50、167,166,100.31 104,932,985.59 2018 年第一季 度报告 17/19 投资支 付的 现金 2,000,000.00 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金净 额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 38,347,286.87 205,520,000.00 投资活 动现 金流 出小 计 207,513,387.18 310,452,985.59 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-32,692,464.93 396,103,489.47 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 4,800,000,000.00
