1、 万鸿集团股份有限公司 600681 2006年第一季度报告 万鸿集团股份有限公司 2006年第一季度报告 目录 1 重要提示.1 2 公司基本情况简介.1 3 管理层讨论与分析.2 4 附录.6 1万鸿集团股份有限公司 2006年第一季度报告 1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人张海生,主管会计工作负责人魏振富,会计机构负责人卢彦勤声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公
2、司基本情况简介 2.1 公司基本信息 股票简称 ST 万鸿 变更前简称(如有)股票代码 600681 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许伟文 王丹凤 联系地址 武汉市武昌区武珞路 28号 武汉市武昌区武珞路 28号 电话 027-88066666 027-88066666 传真 027-88061616 027-88061616 电子信箱 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末数 本报告期末比上年度期末增减（）总资产(元)227,597,418.27 306,875,355.88-25.83股东权益（不含少数股东权益）(元)-533,787,
3、191.46-505,394,177.46-5.62每股净资产(元)-2.565-2.43-5.56调整后的每股净资产(元)-2.574-2.46-4.63 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（）经营活动产生的现金流量净额(元)-9,532,170.41-9,532,170.41-91.65每股收益(元)-0.1245-0.1245-507.32每股收益 注1(元)-净资产收益率(%)-扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)-非经常性损益项目 金额（单位：元）扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 1,292.58合计 1,292.58注
4、1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。1万鸿集团股份有限公司 2006年第一季度报告 2.2.2 利润表 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 9,869,458.33 44,530,073.65 8,564,393.67 21,603,505.89减：主营业务成本 8,262,496.78 36,867,170.66 7,561,948.78 19,315,824.91主营业务税金及附加 94,396.69 264,226.58 55,668.74 130,941.99二、主营业务利
5、润（亏损以“-”号填列）1,512,564.86 7,398,676.41 946,776.15 2,156,738.99加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）904.81-16,663.91 减:营业费用 164,753.06 2,157,940.95 13,880.70 11,359.00管理费用 3,148,753.89 4,554,640.09 1,995,157.20 1,603,952.12财务费用 7,221,782.13 7,731,047.64 4,883,873.24 4,819,849.99三、营业利润（亏损以“-”号填列）-9,021,819.41-7,061,616.
6、18-5,946,134.99-4,278,422.12加：投资收益（损失以“-”号填列）-19,414,933.31-19,303,702.54-72,234.49补贴收入 营业外收入 2,653.92 13,679.05 减：营业外支出 1,361.34 200,063.22 29,993.95四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-28,435,460.14-7,248,000.35-25,249,837.53-4,380,650.56减：所得税 减：少数股东损益-42,446.14-73,594.94 加：未确认投资损失(合并报表填列)2,478,793.11 2,899,372.73
7、 五、净利润（亏损以“-”号填列）-25,914,220.89-4,275,032.68-25,249,837.53-4,380,650.562.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)单位：股 报告期末股东总数（户）45,338前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称)期末持有流通股的数量 种类 严豪 750,002人民币普通股 彭玉宝 583,900人民币普通股 邵志伟 358,597人民币普通股 李明刚 330,000人民币普通股 詹妙君 310,882人民币普通股 谢耀好 301,854人民币普通股 刘玉庆 299,600人民币普通股 林在汉 291,900人
8、民币普通股 沈伟清 289,428人民币普通股 王长祥 284,264人民币普通股 3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司所持有武汉长印包装印务有限公司 3400 万股股权被法院拍卖，公司持股从 85.72%减持至 16.33%，本次股权拍卖的金额为 1180 万元，预计对公司报告期内造成投资损失 1800 余万元。2万鸿集团股份有限公司 2006年第一季度报告 武汉长印包装印务有限公司属本公司经营状况较好的子公司，本公司除对其有股权投资外，还通过租赁方式为武汉长印包装印务有限公司提供厂房和主营业务所需的部份设备，武汉市中级人民法院采取强制措施拍卖
9、我公司持有的部份股权不利于武汉长印包装印务有限公司的正常经营，也对本公司的主营业务发展构成不利影响。为此，我公司已将有关情况向武汉市人民政府进行了紧急反映，并提议武汉长印包装印务有限公司立即召开股东会，审议我公司以实物资产增加对该公司投资的议案。公司报告期内实现主营收入 986.95万元，比去年同期 4453.01 万元减少77.84%，实现主营业务利润 151.26万元，比去年同期 739.87 万元减少79.56%，实现净利润-2591.42 万元，比去年同期-427.50 万元减少506.18%。3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况 适用不适用 单位:
10、元 币种:人民币 审计类型:未经审计 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)分行业 印刷业 9,188,791.93 8,026,435.43 12.65房地产收入 680,666.40 236,061.35 65.32减内部交易 00 0合计 9,869,458.33 8,262,496.78 16.28分产品 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 适用不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）适用不适用 报告期利润构成情况与前一报告期发生重大变化系合并范围
11、发生变化。3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 适用不适用 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化系合并范围发生变化。3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 适用不适用 主营业务盈利能力与前一报告期相比发生重大变化系合并范围发生变化。3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用不适用 1)、公司为武汉市天鹏商业物资有限公司 1,900 万元贷款担保纠纷案，该重大诉讼事项已于2006年 1月25 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报上。2)、公司与湖南湘计信息软件股份有限公司借款 1,000 万元纠
12、纷案，该重大诉讼事项已于 2006年 1 月25 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报上。3)、公司与中国农业银行奎屯市支行 1,302.8 万元图书转让纠纷案，该重大诉讼事项已于 2006年 2 月18 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报上。4)、公司为武汉金泰印刷制品有限公司 830 万元贷款担保纠纷案，该重大诉讼事项已于 2006 年1 月25 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报上。5)、公司为海南诚成药业有限公司 384,000 万日元贷款担保纠纷案，该重大诉讼事项已于 2006 3万鸿集团股份有限公司 2006年第一季度报告 年 1 月25 日刊登在上海证券报、中国证
13、券报、证券时报上。6)、公司为武汉长森经贸责任有限公司 1,000 万元商票贴现担保纠纷案，该重大诉讼事项已于2006年 1月25 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报上。7)、公司与与交通银行武汉分行江岸支行 1,500 万元借款纠纷案，该重大诉讼事项已于 2006 年1 月25 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报上。8)、公司向交通银行武汉分行江岸支行 1000 万元借款纠纷案，该重大诉讼事项已于 2006 年1 月25 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报上。9)、公司向交通银行武汉分行江岸支行 496.6 万元借款纠纷案，该重大诉讼事项已于 2006年 1月 25 日刊登
14、在上海证券报、中国证券报、证券时报上。10)、公司与交通银行武汉分行江岸支行 500 万元票据纠纷案，该重大诉讼事项已于 2006 年1 月25 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报上。11)、公司与交通银行武汉分行江岸支行 500 万元票据纠纷案，该重大诉讼事项已于 2006 年1 月25 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报上。12)、公司与交通银行武汉分行江岸支行 500 万元票据纠纷案，该重大诉讼事项已于 2005 年10月 31 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报上。13)、公司为广州万鸿文化传播有限公司 950 万元借款担保纠纷案，该重大诉讼事项已于 2006 年1
15、月25 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报上。14)、公司为东莞嘉龄印铁制罐厂有限公司 2400 万元借款担保纠纷案，该重大诉讼事项已于2006年 1月25 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报上。15)、公司为北京东方诚成实业有限公司 12,000 万元贷款担保纠纷案，该重大诉讼事项已于2006年 1月25 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报上。16)、公司为上海英广实业有限公司 3000 万元借款担保纠纷案，该重大诉讼事项已于 2006年 1月 25 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报上。17)、公司向交通银行武汉分行江岸支行 5000 万元借款纠纷案，该重大诉讼事项
16、已于 2006 年1月 25 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报上。18)、公司为武汉长森经贸有限责任公司 800 万元担保纠纷案，该重大诉讼事项已于 2006 年1 月25 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报上。19)、公司为天津市广德科技发展有限公司 998 万元贷款担保纠纷案，该重大诉讼事项已于 2006年 4 月29 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报上。20)、公司与新华书店总店担保质押合同纠纷案，该重大诉讼事项已于 2006 年1 月25 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报上 21)、公司与武汉嘉盛物业投资有限公司 470 万元债权纠纷一案，该重大诉讼事项已
17、于 2006年 4月 12 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报上。22）公司与中国工商银行硚口支行 8556 万元借款纠纷案，该重大诉讼事项已于 2006年 2 月18 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报。23）公司与武汉华夏银行股份有限公司武汉分行 250万元借款纠纷案，该重大诉讼事项已于2005年 4月29 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报。2006 年第一季度期末资金被占用情况及清欠进展情况 适用不适用 单位:元 期初数 期末数 大股东及其附属企业非经营性 占用上市公司资金的余额 3,900,000 3,900,000清欠进展情况 经公司第五届董事会第八次会议审议，同
18、意以包括法律手段在内的各种方式追偿公司前第一大股东海南诚成企业集团有限公司非法占用上市公司的资金。经公司法务部核查，海南诚成因经营不善，已资不抵债、停止经营，其所持有的本公司 2000 万股非流通股股权被司法冻结，已无力偿还对本公司的欠款。清欠方案的调整情况 4万鸿集团股份有限公司 2006年第一季度报告 经公司第五届董事会第十一次会议同意对此款项予以核销，并保留对其账务的追索权利，同时公司将继续加大力度追索该笔款项。3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 适用不适用 合并范围变化系公司所持有武汉长印包装印务有限公司 3400 万股股权报告期内被拍卖，公司持股
19、从 85.72%减持至 16.33%。故原控股子公司武汉长印包装印务有限公司报告期内不纳入合并报表范围。3.4 经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明 适用不适用 2005 年度，武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了无保留带强调事项的审计报告。报告认为：“万鸿集团累计亏损数额巨大，已严重资不抵债，且存在数额巨大的对外担保及诉讼事项，大部分资产被抵押和冻结查封，可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务。”针对以上情况，本公司董事会认为：公司2005 年度业绩为亏损，但因公司 2004 年度为盈利，依据证券法、股票上市规则，2006 年度公司股票不会存在退市的风险。
20、公司 2005 年度亏损的主要原因系公司前董事长刘波掌管公司期间银行贷款数额巨大，致使公司财务费用负担沉重造成。公司 2005 年生产经营稳定，持续性经营的内外部环境进一步得到改善，为 2006 年度的持续性经营打下了良好基础。公司拟采取下列措施，继续提高公司的持续经营能力：（1）以股权分置改革为契机，积极推进公司债务重组与资产重组工作；加大应诉力度，争取或有负债的早日解决。（2）继续以包括法律手段在内的各种方式追偿公司前大股东海南诚成企业集团有限公司及其关联公司欠款，并协助公安机关追究公司前法定代表人、前董事长刘波涉嫌违法行为，减少给公司带来的损失。监事会认为：武汉众环会计师事务所就公司财务
21、报告出具的无保留带强调事项的审计报告符合公正客观、实事求是的原则，监事会同意董事会关于武汉众环会计师事务所出具的审计报告所涉及事项的说明、影响程序的解释以及消除该事项及其影响的具体措施，并要求公司董事会加大力度，切实维护广大投资者利益。3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用不适用 报告期内，公司所持有武汉长印包装印务有限公司 3400 万股股权被法院强制拍卖，对本公司的主营业务发展构成不利影响。经公司财务部对 2006 年1-6 月的财务数据初步统计，预计 2006 年半年度仍将出现亏损，具体数据将在公司 2006 年半年度
22、报告中详细披露。3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 适用不适用 3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 适用不适用 万鸿集团股份有限公司 法定代表人：张海生 2006年4月29日 5万鸿集团股份有限公司 2006年第一季度报告 4 附录 资产负债表 2006年3月31日 编制单位:万鸿集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产：货币资金 2,587,067.64 34,146,142.30 75,718.15 12,025,078.73短期投资 应收票据 1,37
23、4,120.44 应收股利 应收利息 应收账款 4,566,354.61 30,337,898.49 1,977,688.66 1,977,688.66其他应收款 59,397,559.50 20,997,015.42 59,660,669.85 30,141,676.62预付账款 14,041,890.88 16,887,321.11 5,760,681.28 5,760,759.17应收补贴款 存货 48,067,087.56 87,613,247.48 125,101.66 125,101.66待摊费用 982,690.01 269,713.78 964,157.27 一年内到期的长期债
24、权投资 其他流动资产 流动资产合计 129,642,650.20 191,625,459.02 68,564,016.87 50,030,304.84长期投资：长期股权投资 7,867,300.29 3,949,200.00 38,305,329.13 71,503,629.38长期债权投资 长期投资合计 7,867,300.29 3,949,200.00 38,305,329.13 71,503,629.38其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产：固定资产原价 159,171,873.36 184,066,004.94 130,119,548.89 129,896,171.50减：累计
25、折旧 75,902,210.69 79,867,225.55 58,966,456.73 57,784,961.08固定资产净值 83,269,662.67 104,198,779.39 71,153,092.16 72,111,210.42减：固定资产减值准备 28,507,363.29 28,507,363.29 17,423,982.85 17,423,982.85固定资产净额 54,762,299.38 75,691,416.10 53,729,109.31 54,687,227.57工程物资 在建工程 固定资产清理-60,000.00-60,000.00 固定资产合计 54,702,
26、299.38 75,691,416.10 53,669,109.31 54,687,227.57无形资产及其他资产：无形资产 35,385,168.40 35,609,280.76 35,385,168.40 35,609,280.76长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 35,385,168.40 35,609,280.76 35,385,168.40 35,609,280.76递延税项：递延税款借项 资产总计 227,597,418.27 306,875,355.88 195,923,623.71 211,830,442.55 6万鸿集团股份有限公司 2006年第一季度报告
27、流动负债：短期借款 307,325,730.00 336,315,730.00 212,226,000.00 214,726,000.00应付票据 15,523,729.23 应付账款 16,179,396.62 38,236,590.47 1,328,459.52 990,687.36预收账款 3,064,588.61 2,404,960.12 112,041.32 112,041.32应付工资 51,955.45 应付福利费 1,104,476.32 2,329,689.80 690,649.20 813,178.24应付股利 5,739,669.31 5,739,669.31 5,739
28、,669.31 5,739,669.31应交税金 8,111,099.45 8,583,561.02 8,049,808.87 7,920,910.96其他应交款 82,101.98 128,661.29 16,970.38 23,110.95其他应付款 44,585,009.72 32,190,578.70 109,230,301.54 100,089,581.61预提费用 60,978,356.91 54,357,781.00 38,298,632.81 33,784,334.51预计负债 267,304,593.14 269,454,593.14 260,424,007.09 262,5
29、74,007.09一年内到期的长期负债 21,000,000.00 21,000,000.00 21,000,000.00 21,000,000.00其他流动负债 流动负债合计 735,475,022.06 786,317,499.53 657,116,540.04 647,773,521.35长期负债：长期借款 28,000,000.00 28,000,000.00 28,000,000.00 28,000,000.00应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 28,000,000.00 28,000,000.00 28,000,000.00 28,000,000.00递
30、延税项：递延税款贷项 负债合计 763,475,022.06 814,317,499.53 685,116,540.04 675,773,521.35少数股东权益-2,090,412.33-2,047,966.19 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）208,068,030.00 208,068,030.00 208,068,030.00 208,068,030.00减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 208,068,030.00 208,068,030.00 208,068,030.00 208,068,030.00资本公积 116,069,873.10 116,069,873.
31、10 116,069,873.10 116,069,873.10盈余公积 26,451,568.32 26,451,568.32 26,184,721.40 26,184,721.40其中：法定公益金 9,317,973.65 9,317,973.65 9,224,382.49 9,224,382.49未分配利润 拟分配现金股利-837,033,469.18-811,119,248.29-839,515,540.83-814,265,703.30外币报表折算差额 减：未确认投资损失 47,343,193.70 44,864,400.59 所有者权益（或股东权益）合计-533,787,191.4
32、6-505,394,177.46-489,192,916.33-463,943,078.80负债和所有者权益（或股东权益）总计 227,597,418.27 306,875,355.88 195,923,623.71 211,830,442.55 公司法定代表人:张海生 主管会计工作负责人:魏振富 会计机构负责人:卢彦勤 7万鸿集团股份有限公司 2006年第一季度报告 利润表 2006年1-3月 编制单位:万鸿集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 9,869,458.33 44,530,073
33、.65 8,564,393.67 21,603,505.89减：主营业务成本 8,262,496.78 36,867,170.66 7,561,948.78 19,315,824.91主营业务税金及附加 94,396.69 264,226.58 55,668.74 130,941.99二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）1,512,564.86 7,398,676.41 946,776.15 2,156,738.99加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）904.81-16,663.91 减:营业费用 164,753.06 2,157,940.95 13,880.70 11,359.00管理费
34、用 3,148,753.89 4,554,640.09 1,995,157.20 1,603,952.12财务费用 7,221,782.13 7,731,047.64 4,883,873.24 4,819,849.99三、营业利润（亏损以“-”号填列）-9,021,819.41-7,061,616.18-5,946,134.99-4,278,422.12加：投资收益（损失以“-”号填列）-19,414,933.31-19,303,702.54-72,234.49补贴收入 营业外收入 2,653.92 13,679.05 减：营业外支出 1,361.34 200,063.22 29,993.95
35、四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-28,435,460.14-7,248,000.35-25,249,837.53-4,380,650.56减：所得税 减：少数股东损益-42,446.14-73,594.94 加：未确认投资损失(合并报表填列)2,478,793.11 2,899,372.73 五、净利润（亏损以“-”号填列）-25,914,220.89-4,275,032.68-25,249,837.53-4,380,650.56 公司法定代表人:张海生 主管会计工作负责人:魏振富 会计机构负责人:卢彦勤 8万鸿集团股份有限公司 2006年第一季度报告 现金流量表 2006年1-3月
36、编制单位:万鸿集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 10,447,530.77 9,213,847.97收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 24,640,377.39 16,006,285.27现金流入小计 35,087,908.16 25,220,133.24购买商品、接受劳务支付的现金 9,629,344.80 9,361,092.15支付给职工以及为职工支付的现金 1,387,830.21 897,360.54支付的各项税费 390,699.72 266,468.62支付的其
37、他与经营活动有关的现金 33,212,203.84 26,051,279.75现金流出小计 44,620,078.57 36,576,201.06经营活动产生的现金流量净额-9,532,170.41-11,356,067.82二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量：吸收
38、投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 221,875.00 221,875.00分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 371,417.76 371,417.76其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 593,292.76 593,292.76筹资活动产生的现金流量净额-593,292.76-593,292.76四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额-10,125,463.17-11,949,36
39、0.58补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量：净利润-25,914,220.89-25,249,837.53加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)-42,446.14 减：未确认的投资损失 2,478,793.11 9万鸿集团股份有限公司 2006年第一季度报告 加：计提的资产减值准备 664,383.36 固定资产折旧 1,276,685.67 1,181,495.65无形资产摊销 224,112.36 224,112.36长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加）-956,660.22-964,157.27预提费用增加（减：减少）处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益
40、)固定资产报废损失 财务费用 7,223,547.00 4,885,716.06投资损失（减：收益）19,414,933.31 19,303,702.54递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加）260,687.47 经营性应收项目的减少(减：增加)-57,007,722.27-29,518,915.34经营性应付项目的增加(减：减少)36,139,365.02 7,328,720.39其他 11,663,958.03 11,453,095.32经营活动产生的现金流量净额-9,532,170.41-11,356,067.822不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况：现金的期末余额 2,587,067.64 75,718.15减：现金的期初余额 12,712,530.81 12,025,078.73加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额-10,125,463.17-11,949,360.58 公司法定代表人:张海生 主管会计工作负责人:魏振富 会计机构负责人:卢彦勤 10
