1、金山开发建设股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 1 页 共 23 页 金山开发建设股份有限公司 2011年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站http:/。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2公司第六届董事会第十七次会议于 2011 年 8月 25 日审议通过了公司 2011 年半年度报告及摘要，公司全体董事出席董事会会议。1.3 公
2、司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 1.6 公司负责人夏杰、主管会计工作负责人徐弢及会计机构负责人王德忠声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 金山开发 股票代码 600679 股票上市交易所 上海证券交易所 股票简称 金山 B 股 股票代码 900916 股票上市交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 李玉龙 章 瑾 联系地址 中国上海市闵行区吴中路 369 号 15 楼 中国上海市闵行区吴中路 369 号 15
3、楼电 话 021-31351500 021-31351508 021-31351500 021-31351518 传 真 021-31351501 021-31351501 电子信箱 金山开发建设股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 2 页 共 23 页 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产 1,327,754,598.88 1,298,277,777.06 2.27所有者权益（或股东权益）596,589,251.34 594,691,752.14 0.32归属于上市公司股东
4、的每股净资产（元股）1.6871 1.6817 0.32 报告期（16 月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业利润 2,933,112.93 7,660,250.16-61.71利润总额 2,568,484.92 7,367,017.95-65.14归属于上市公司股东的净利润 442,543.35 2,225,690.21-80.12归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-213,667.43-2,905,771.26 92.65基本每股收益(元)0.0013 0.0063-79.37扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)-0.0006-0.0082 92.68稀释每股收益(元)
5、0.0013 0.0063-79.37加权平均净资产收益率(%)0.0744 0.3703 减 少 0.2959个百分点经营活动产生的现金流量净额-17,860,139.55 65,789,693.67-127.15每股经营活动产生的现金流量净额（元）-0.0505 0.1860-127.15 2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-407,864.29除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收
6、益 1,199,662.22除上述各项之外的其他营业外收入和支出 43,236.28所得税影响额-208,758.54少数股东权益影响额（税后）29,935.11合 计 656,210.78 金山开发建设股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 3 页 共 23 页 2.2.3 境内外会计准则差异 2.2.3.1 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 单位：元 币种:人民币 净利润 净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 442,543.35 2,225,690.21 596,589,251.34 594,691,752.1
7、4按国际会计准则 442,543.35 2,225,690.21 596,589,251.34 594,691,752.14 2.2.3.2 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 净利润 净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 442,543.35 2,225,690.21 596,589,251.34 594,691,752.14按境外会计准则 442,543.35 2,225,690.21 596,589,251.34 594,691,752.14 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适
8、用 不适用 3.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 38,110 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的股份数量 上海市金山区国有资产监督管理委员会 国有法人 33.13117,154,838 0 0 无 北京南方融创投资咨询有限公司 境内非国有法人 0.802,811,556 0 0 未知 NOMURA INTERNATIONAL(HONGKONG)LIMITED-CUSTOMERSSEGREGATED ACCOUNT 境外自然人 0.53 1,873,9541,840,953 0 未知 周晓建
9、境外自然人 0.39 1,369,055 283,005 0 未知 陈庆华 境内自然人 0.26 905,818 905,818 0 未知 殷建华 境外自然人 0.23 819,450 819,450 0 未知 许经源 境外自然人 0.23 818,000-37,000 0 未知 金山开发建设股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 4 页 共 23 页 周阿生 境外自然人 0.23 805,200 805,200 0 未知 张文军 境外自然人 0.21 754,170 754,170 0 未知 朱永红 境外自然人 0.17 603,412 603,412 0 未知 前十名无限售条件股东持股
10、情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 上海市金山区国有资产监督管理委员会 117,154,838 人民币普通股 北京南方融创投资咨询有限公司 2,811,556 人民币普通股 NOMURA INTERNATIONAL(HONG KONG)LIMITED-CUSTOMERSSEGREGA TED ACCOUNT 1,873,954 境内上市外资股 周晓建 1,369,055 境内上市外资股 陈庆华 905,818 人民币普通股 殷建华 819,450 境内上市外资股 许经源 818,000 境内上市外资股 周阿生 805,200 境内上市外资股 张文军 754,170 境内上
11、市外资股 朱永红 603,412 境内上市外资股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前 10 名股东之间、前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)营业利润率比上年同期增减(%)分产品 自行车及 零件
12、 500,761,910.28 453,722,959.47 9.39 4.64 4.91 减少 0.24 个百分点 金山开发建设股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 5 页 共 23 页 5.2 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)境内：自行车及零件 144,243,145.76 0.69境外：自行车及零件 356,518,764.52 6.33 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
13、 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项 目 2011 年 1-6月 2010年 1-6月 增减率（%）营业收入 519,900,768.02 489,769,670.30 6.15营业成本 459,035,999.37 433,830,977.14 5.81投资收益 2,081,010.60 7,158,422.19-70.93销售费用 17,648,419.35 18,852,448.44-6.39管理费用 34,792,820.99 31,681,190.92 9.82财务费用 5,746,394.93 3,270,407.50 75.71利润总额 2,568,484.92 7,367
14、,017.95-65.14所得税 474,343.35 2,311,126.14-79.48归属于母公司所有者的净利润 442,543.35 2,225,690.21-80.12变动原因：营业收入本期发生数比上期发生数增加比例为 6.15%，增加原因主要系自行车业务收入上升，电动车业务增加所致。营业成本本期发生数比上期发生数增加比例为 5.81%，原因主要系与上述各项收入增减同步变化所致。管理费用同比增加 9.82%，主要原因系员工解除劳动合同补偿金所致。财务费用同比增加 75.71%主要原因系子公司利息增加及汇兑损益所致。投资收益同比减少 70.93%，主要原因系母公司上期处置股权收益而本期
15、无相关收益所致。利润总额同比减少 65.14%，主要原因系本期投资收益减少所致。所得税同比减少 28.54%，主要原因系应纳所得税额减少所致。归属于母公司所有者的净利润同比减少 80.12%，减少原因主要系母公司上期处置股权收益而本期无相关收益及子公司处置交易性金融资产的投资收益减少所致。5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 适用 不适用 金山开发建设股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 6 页 共 23 页 5.6.2 变更项目情况 适用 不适用 5.7 非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 上海金山金开小额贷款有限公司 4,500
16、完成 上海金开融资担保有限公司 5,000 完成 5.8 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 6 重要事项 6.1 收购资产 适用 不适用 6.2 出售资产 适用 不适用 6.3 担保事项 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）报告期内担保发生
17、额合计 0报告期末担保余额合计 0公司对控股子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 3,000报告期末对子公司担保余额合计 1,016公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额 1,016金山开发建设股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 7 页 共 23 页 担保总额占公司净资产的比例(%)1.70其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额 0担保总额超过净资产 50部分的金额 0上述三项担保金额合计 0 6.4 关联债权债务往来 适用 不适用 6.5 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 6.6 其他重
18、大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.6.1 证券投资情况 适用 不适用 序号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 成本（元）持有数量（股）期末账面价值（元）占期末证券投资比例（）报告期损益（元）1 基金 040002 华安 A股 50,000.00 206,767.27 170,583.00 0.32-7,908.782 基金 041003 华安现金富利 52,500,000.00 52,500,00052,500,000.00 99.68 0合 计 52,550,000.00/52,670,583.00 100-7,908.78 6.6.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 单
19、位：元 证券代码 证券简称 最初投资 成本 占该公司股权比例（）期末账面价值 报告期损益报告期所有者权益变动 会计核算 科目 股份来源600000 浦发银行 1,581,639.51 5 65,374,283.52 817,689.60 1,540,833.84 可供出售的金融资产 购买601328 交通银行 5,369,380.00 5 20,422,877.60 0165,889.80 可供出售的金融资产 购买400017 国嘉 1 371,410.00 5 371,410.00 0 0 长期股权 投资 购买合 计 7,322,429.51/86,168,571.12 817,689.60
20、1,706,723.64/金山开发建设股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 8 页 共 23 页 6.6.3 持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用 所持对象名称 最初投资成本（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目 股份来源申银万国证券股份有限公司 3,362,141.00 3,379,426 5 3,362,141.00 0 0 长期股权投资 购买上海银行股份有限公司 24,700.00 36,354 5 24,700.00 0 0 长期股权投资 购买合 计 3,386,841.00 3,415,780/3,
21、386,841.00 0 0/7 财务会计报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 金山开发建设股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 9 页 共 23 页 7.2 财务报表 合并资产负债表 2011 年 6 月 30 日 编制单位:金山开发建设股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 6.1 276,911,553.58 401,813,873.69结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 6.2 52,670,583.00 178,491.78应收票据 6.3 481,741.00 4,210,716.10应收账款 6.4 138,4
22、92,279.84 111,580,702.90预付款项 6.6 72,949,476.91 43,898,470.80应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 6.5 38,356,927.20 40,516,720.33买入返售金融资产 存货 6.7 82,158,644.59 79,332,915.36一年内到期的非流动资产 6.8 66,103,305.00其他流动资产 流动资产合计 662,021,206.12 747,635,195.96非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 6.9 97,669,544.92 86,925,269.60
23、持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 6.10 118,579,282.62 23,579,282.62投资性房地产 6.11 16,289,283.62 15,715,960.37固定资产 6.12 136,715,700.16 136,804,648.57在建工程 6.13 239,142,323.82 232,567,914.89工程物资 固定资产清理 6.14 188,463.44生产性生物资产 油气资产 无形资产 6.15 33,852,592.61 33,978,619.73开发支出 商誉 长期待摊费用 6.16 4,121,528.37 1,896,212.12递延所得税资产
24、 6.17 19,174,673.20 19,174,673.20其他非流动资产 非流动资产合计 665,733,392.76 550,642,581.10资产总计 1,327,754,598.88 1,298,277,777.06 金山开发建设股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 10 页 共 23 页 流动负债：短期借款 6.19 181,163,505.00 176,000,000.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 6.20 173,770,552.06 131,529,703.34预收款项 6.21 40,750,333.29
25、43,954,487.95卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 6.22 4,802,748.52 4,524,658.31应交税费 6.23-3,139,376.14 8,535,345.11应付利息 6.24 533,934.51 319,007.70应付股利 6.25 3,764,909.60 232,400.00其他应付款 6.26 116,067,847.61 122,893,670.36应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 6.27 6,000,000.00 6,000,000.00其他流动负债 流动负债合计 523,7
26、14,454.45 493,989,272.77非流动负债：长期借款 6.28 48,000,000.00 48,000,000.00应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 6.17 19,741,681.14 19,270,661.99其他非流动负债 非流动负债合计 67,741,681.14 67,270,661.99负债合计 591,456,135.59 561,259,934.76所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）6.29 353,619,662.00 353,619,662.00资本公积 6.30 352,063,578.88 350,608,623.0
27、3减：库存股 专项储备 盈余公积 6.31 57,700,977.73 57,700,977.73一般风险准备 未分配利润 6.32-166,755,495.69-167,198,039.04外币报表折算差额-39,471.58-39,471.58归属于母公司所有者权益合计 596,589,251.34 594,691,752.14少数股东权益 139,709,211.95 142,326,090.16所有者权益合计 736,298,463.29 737,017,842.30负债和所有者权益总计 1,327,754,598.88 1,298,277,777.06法定代表人：夏杰 主管会计工作负
28、责人：徐弢 会计机构负责人：王德忠 金山开发建设股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 11 页 共 23 页 母公司资产负债表 2011 年 6 月 30 日 编制单位:金山开发建设股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 129,146,929.25 251,243,577.15交易性金融资产 170,583.00 178,491.78应收票据 应收账款 25,957,580.07 20,435,917.74预付款项 990,933.34 591,300应收利息 应收股利 5,827,567.21其他应收款 179,350,809.51
29、189,074,872.40存货 610,508.33 610,508.33一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 342,054,910.71 462,134,667.40非流动资产：可供出售金融资产 85,797,161.12 83,521,529.60持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 407,022,414.02 311,522,414.02投资性房地产 5,222,446.42 5,391,718.72固定资产 27,795,703.40 28,871,311.10在建工程 工程物资 固定资产清理 188,463.44生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商
30、誉 长期待摊费用 递延所得税资产 12,689,689.77 12,689,689.77其他非流动资产 非流动资产合计 538,715,878.17 441,996,663.21资产总计 880,770,788.88 904,131,330.61流动负债：短期借款 145,000,000.00 150,000,000.00交易性金融负债 应付票据 应付账款 10,218,761.37 10,218,761.37金山开发建设股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 12 页 共 23 页 预收款项 30,496.00应付职工薪酬 361,472.91 1,076,940.73应交税费 2,57
31、0,258.57 12,330,468.57应付利息 219,037.50应付股利 232,400.00 232,400.00其他应付款 109,850,202.34 123,928,499.65一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 268,233,095.19 298,036,603.82非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 19,741,681.14 19,174,750.45其他非流动负债 非流动负债合计 19,741,681.14 19,174,750.45负债合计 287,974,776.33 317,211,354.27所有
32、者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）353,619,662.00 353,619,662.00资本公积 347,233,488.82 345,526,765.18减：库存股 专项储备 盈余公积 57,700,977.73 57,700,977.73一般风险准备 未分配利润-165,758,116.00-169,927,428.57所有者权益（或股东权益）合计 592,796,012.55 586,919,976.34负债和所有者权益（或股东权益）总计 880,770,788.88 904,131,330.61法定代表人：夏杰 主管会计工作负责人：徐弢 会计机构负责人：王德忠 金山开发建设股
33、份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 13 页 共 23 页 合并利润表 2011 年 16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 519,900,768.02 489,769,670.30其中：营业收入 6.33 519,900,768.02 489,769,670.30利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 519,040,756.91 489,219,501.88其中：营业成本 6.33 459,035,999.37 433,830,977.14利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分
34、保费用 营业税金及附加 6.34 1,614,051.98 1,076,301.85销售费用 6.35 17,648,419.35 18,852,448.44管理费用 6.36 34,792,820.99 31,681,190.92财务费用 6.37 5,746,394.93 3,270,407.50资产减值损失 6.38 203,070.29 508,176.03加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）6.39-7,908.78-48,340.45投资收益（损失以“”号填列）6.40 2,081,010.60 7,158,422.19其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“”
35、号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）2,933,112.93 7,660,250.16加：营业外收入 6.41 127,005.30 185,441.90减：营业外支出 6.42 491,633.31 478,674.11其中：非流动资产处置损失 408,364.29 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）2,568,484.92 7,367,017.95减：所得税费用 6.43 474,343.35 2,311,126.14五、净利润（净亏损以“”号填列）2,094,141.57 5,055,891.81归属于母公司所有者的净利润 442,543.35 2,225,690.21少数股东损益
36、 1,651,598.22 2,830,201.60六、每股收益：金山开发建设股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 14 页 共 23 页（一）基本每股收益 6.44 0.0013 0.0063（二）稀释每股收益 6.44 0.0013 0.0063七、其他综合收益 6.45 1,418,989.02-18,903,356.70八、综合收益总额 3,513,130.59-13,847,464.89归属于母公司所有者的综合收益总额 1,897,499.20-16,526,203.99归属于少数股东的综合收益总额 1,615,631.39 2,678,739.10本期发生同一控制下企业合并的
37、，被合并方在合并前实现的净利润为：2,094,141.57 元。法定代表人：夏杰 主管会计工作负责人：徐弢 会计机构负责人：王德忠 母公司利润表 2011 年 16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 8,473,640.90 4,009,503.82减：营业成本 178,805.10 360,626.11营业税金及附加 432,674.09 119,660.00销售费用 管理费用 8,007,964.74 10,127,476.23财务费用 2,379,959.62 3,674,383.49资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）-7,908
38、.78-48,340.45投资收益（损失以“”号填列）6,701,006.81 13,989,269.73其中：对联营企业和合营企业的投资收益 5,827,567.21 二、营业利润（亏损以“”号填列）4,167,335.38 3,668,287.27加：营业外收入 30,850.00减：营业外支出 300,000.00其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）4,167,335.38 3,399,137.27减：所得税费用-1,977.19-12,085.11四、净利润（净亏损以“”号填列）4,169,312.57 3,411,222.38五、每股收益：（一）基本每股收益
39、（二）稀释每股收益 六、其他综合收益 1,706,723.64-19,308,560.70七、综合收益总额 5,876,036.21-15,897,338.32法定代表人：夏杰 主管会计工作负责人：徐弢 会计机构负责人：王德忠 金山开发建设股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 15 页 共 23 页 合并现金流量表 2011 年 16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 509,357,493.49 476,243,748.22 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净
40、增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 25,096,649.31 34,667,569.38 收到其他与经营活动有关的现金 6.46.1 27,211,417.15 79,828,979.54 经营活动现金流入小计 561,665,559.95 590,740,297.14 购买商品、接受劳务支付的现金 484,302,282.43 448,951,325.47 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同
41、赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 36,184,829.14 36,507,411.35 支付的各项税费 21,738,165.72 9,664,907.02 支付其他与经营活动有关的现金 6.46.2 37,300,422.21 29,826,959.63 经营活动现金流出小计 579,525,699.50 524,950,603.47 经营活动产生的现金流量净额-17,860,139.55 65,789,693.67 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 558,883,620.00 19,852,100.00 取得
42、投资收益收到的现金 2,081,010.60 3,031,247.34 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 140,198.00 147,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 金山开发建设股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 16 页 共 23 页 收到其他与投资活动有关的现金 6.46.3 1,790,816.71 704,675.11 投资活动现金流入小计 562,895,645.31 23,735,022.45 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17,856,297.65 74,925,668.01 投资支付的现金 649,369,73
43、6.88 2,930,715.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 6.46.4 2,241,768.31 投资活动现金流出小计 667,226,034.53 80,098,151.32 投资活动产生的现金流量净额-104,330,389.22-56,363,128.87 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 33,915,500.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 33,915,500.00 取得借款收到的现金 86,163,505.00 58,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金
44、6.46.5 96,713.16 筹资活动现金流入小计 86,163,505.00 92,012,213.16 偿还债务支付的现金 81,000,000.00 58,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,514,083.85 5,406,793.82 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 88,514,083.85 63,406,793.82 筹资活动产生的现金流量净额-2,350,578.85 28,605,419.34 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-361,212.49-354,187.79 五、现金及现
45、金等价物净增加额-124,902,320.11 37,677,796.35 加：期初现金及现金等价物余额 401,813,873.69 357,347,750.45 六、期末现金及现金等价物余额 276,911,553.58 395,025,546.80 法定代表人：夏杰 主管会计工作负责人：徐弢 会计机构负责人：王德忠 金山开发建设股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 17 页 共 23 页 母公司现金流量表 2011 年 16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 2,929,069.17 12,360,1
46、96.43收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 2,189,458.76 29,120,519.34经营活动现金流入小计 5,118,527.93 41,480,715.77购买商品、接受劳务支付的现金 286,245.52 218,446.42支付给职工以及为职工支付的现金 4,361,656.20 7,096,899.31支付的各项税费 10,644,783.88 1,354,249.89支付其他与经营活动有关的现金 6,649,646.37 3,428,806.87经营活动现金流出小计 21,942,331.97 12,098,402.49经营活动产生的现金流量净额-16,823
47、,804.04 29,382,313.28二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 19,852,100.00取得投资收益收到的现金 873,439.60 954,840.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 51,500.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 77,114,882.19 563,537.86投资活动现金流入小计 77,988,321.79 21,421,977.86购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 501,556.32投资支付的现金 95,500,000.00 2,163,780.00取得子公司及其他营
48、业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 78,650,000.00 30,000,000.00投资活动现金流出小计 174,150,000.00 32,665,336.32投资活动产生的现金流量净额-96,161,678.21-11,243,358.46三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 76,000,000.00 58,000,000.00发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 76,000,000.00 58,000,000.00偿还债务支付的现金 81,000,000.00 58,000,000.00金山开发建设
49、股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 18 页 共 23 页 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,111,165.65 4,606,793.82支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 85,111,165.65 62,606,793.82筹资活动产生的现金流量净额-9,111,165.65-4,606,793.82四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-122,096,647.90 13,532,161.00加：期初现金及现金等价物余额 251,243,577.15 146,324,834.29六、期末现金及现金等价物余额 129,146,92
50、9.25 159,856,995.29法定代表人：夏杰 主管会计工作负责人：徐弢 会计机构负责人：王德忠 金山开发建设股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 19 页 共 23 页 合并所有者权益变动表 2011 年 16月 单位:元 币种:人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本（或股本）资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他少数股东权益 所有者权益合计 一、上年年末余额 353,619,662.00350,608,623.03 57,700,977.73-167,198,039.04142,326,090.16 737,017,842.
