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类型600679金山开发第三季度季报20151031.PDF

  • 上传人:群友笔记本电脑实操
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    600679金山开发第三季度季报20151031.PDF
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    1、2015 年第 三季度 报 告 1/23 公司代码:600679 900916 公司简称:金山开发 金山 B 股 金山开发建设股份有限公司 2015 年第 三 季度报告 二 一 五年十 月 三 十日 2015 年第 三季度 报 告 2/23 目录 一、重要提示.3 二、公司主要财务数据和股东变化.4 三、重要事项.7 四、附录.10 2015 年第 三季度 报 告 3/23 一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.

    2、3 公司负责人周卫中、主管会计工作负责人 周卫中及会计机构负责人(会计主管人员)曹伟春保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第三季度报告未经审计。2015 年第 三季度 报 告 4/23 二、公 司 主 要财务 数 据 和股东 变 化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 1,124,075,124.82 1,212,273,677.32-7.28 归属于上市公司股东的净资产 696,271,057.89 664,862,197.65 4.72 年初至报告期末(1-9 月)上年初至上年报告期末(1-9 月)比

    3、上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额 21,706,201.84-2,250,776.06 不适用 年初至报告期末(1-9 月)上年初至上年报告期末(1-9 月)比上年同期增减(%)营业收入 384,551,014.83 482,684,000.38-20.33 归属于上市公司股东的净利润-10,981,898.90-3,178,626.94 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-11,390,580.67-3,681,648.08 不适用 加权平均净资产收益率(%)-1.6655-0.5355 不适用 基本每股收益(元/股)-0.0311-0.0090 不适用 稀释每

    4、股收益(元/股)-0.0311-0.0090 不适用 非经常性损益项目和金额 适用 不 适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额(7 9 月)年初至报告期末金额(1-9 月)说明 非流动资产处置损益 6,500.01-68,983.39 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 26,000.00 110,300.00 债务重组损益 776,625.47 408,393.41 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负

    5、债和可供出售金融资产取得的投资收益-67,132.23-20,699.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 492,246.65 364,564.02 所得税影响额-308,559.97-198,393.73 少数股东权益影响额(税后)-381,354.06-186,499.44 合计 544,325.87 408,681.77 2015 年第 三季度 报 告 5/23 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户)40,639 前十名股东持股情况 股东名称(全称)期末持股数量 比例(%)持有有限售条件股份数量 质押或冻

    6、结情况 股东性质 股份状态 数量 上海市金山区国有资产监督管理委员会 117,154,838 33.13%0 无 国有法人 中国证券金融股份有限公司 2,266,609 0.64%0 未知 未知 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)LIMITED 1,768,898 0.50%0 未知 未知 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 1,433,100 0.41%0 未知 未知 周晓建 1,380,255 0.39%0 未知 未知 NORGES BANK 1,307,539 0.37%0 未知 未知 UOB KAY

    7、 HIAN(HONG KONG)LIMITED 1,270,162 0.36%0 未知 未知 缪明华 1,257,000 0.36%0 未知 未知 招商证券香港有限公司 1,085,573 0.31%0 未知 未知 黄莲纳 1,005,300 0.28%0 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 上海市金山区国有资产监督管理委员会 117,154,838 人民币普通股 117,154,838 中国证券金融股份有限公司 2,266,609 人民币普通股 2,266,609 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONG

    8、KONG)LIMITED 1,768,898 境内上市外资股 1,768,898 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 1,433,100 境内上市外资股 1,433,100 周晓建 1,380,255 境内上市外资股 1,380,255 NORGES BANK 1,307,539 境内上市外资股 1,307,539 UOB KAY HIAN(HONG KONG)LIMITED 1,270,162 境内上市外资股 1,270,162 缪明华 1,257,000 境内上市外资股 1,257,000 招商证券香港有限公司 1,085,573 境

    9、内上市外资股 1,085,573 黄莲纳 1,005,300 境内上市外资股 1,005,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前 10 名股东之间、前 10 名无 限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 2015 年第 三季度 报 告 6/23 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名 优先股股东、前十名优先股 无限售条件股东持股情况表 适用 不 适用 2015 年第 三季度 报 告 7/23 三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标 重大变动的情况及原因 适用 不 适

    10、用 资产负债 表项 目 期末余额 年初余额 增减比例 变动原因 应收票据 600,682.00 4,625,669.00-87.01%本期子公 司上 海凤凰自 行车 有限公司采 用银 行承兑汇 票结 算减少所致。应收账款 30,378,701.74 80,737,208.22-62.37%本期子公 司上 海凤凰自 行车 有限公司应 收账 款收回所 致。其他应收 款 31,517,088.21 72,683,770.46-56.64%本期子公 司上 海凤凰自 行车 有限公司收 回原 子公司江 苏仙 凤电动科技 有限 公司借 款 3000万元。存货 32,449,374.44 51,321,440

    11、.73-36.77%本期凤凰(天 津)自行 车有 限公司退出 合并 范围所致。其他流动 资产 61,737.64 1,296,433.96-95.24%子公司上 海凤 凰自行车 有限 公司可抵扣 进项 税本期减 少所致。可供出售 金融 资产 170,894,126.63 110,975,777.54 53.99%所持有的 可供 出售金融 资产 公允价值本 期增 加所致。短期借款 49,000,000.00 77,000,000.00-36.36%子公司上 海凤 凰自行车 有限 公司本期减 少短 期借款2800 万元。应付票据 3,500,000.00 20,000,000.00-82.50%本

    12、期子公 司上 海凤凰自 行车 有限公司结 算应 付票据所 致。应付账款 38,358,648.44 88,118,216.71-56.47%主要为本 期凤 凰(天津)自 行车有限公 司退 出合并范 围所致。应付职工 薪酬 7,048,328.30 18,614,594.48-62.14%本期发放 考核、绩效等 奖金 所致。应交税费 14,736,181.90 39,263,900.54-62.47%本期母公 司上 缴企业所 得税 等税费所致。应付利息 170,572.12 319,961.66-46.69%本期子公 司上 海金山开 发投 资管理有限 公司 借款减少 所致。递延所得 税负 债 3

    13、7,847,348.80 23,722,270.53 59.54%所持有的 可供 出售金融 资产 公允价值本 期增 加所致。其他综合 收益 113,389,280.33 70,998,521.19 59.71%所持有的 可供 出售金融 资产 公允价值本 期增 加所致。2015 年第 三季度 报 告 8/23 利润表项 目 本期数 上期数 增减比例 变动原因 资产减值 损失-5,459,773.20 255,685.51-2235.35%本期冲回 原计 提的可供 出售 金融资产减 值准 备及子公 司上 海凤凰医疗 设备 有限公司 冲回 原计提的资 产减 值损失所 致。公允价值 变动 收益-20,

    14、699.10 10,908.98-289.74%本期报告 期末 交易性金 融资 产公允价值 下降 所致。投资收益 1,532,006.12 13,747,546.00-88.86%上海金山 金开 小额贷款 有限 公司及上海 化工 品交易市 场经 营管理有限 公司 亏损所致。营业外收 入 1,471,938.41 3,294,133.62-55.32%上期子公 司上 海凤凰自 行车 有限公司非 流动 资产处置,而 本期无此事 项。营业外支 出 657,664.37 2,690,325.92-75.55%上期子公 司上 海凤凰自 行车 有限公司非 流动 资产处置,而 本期无此事 项。现金流量 表项

    15、 目 本期数 上期数 增减比例 变动原因 经营活动 产生 的现金流量净 额 21,706,201.84-2,250,776.06 1064.39%本期支付 所得 税费用增 加所致 投资活动 产生 的现金流量净 额-11,534,856.70-86,844,091.27 86.72%本期投资 减少 所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不 适用 2015 年 6 月26 日,公司 发布提示性公告,拟通过公开拍卖的方式出售公司子公司上海凤凰科技创业投资有限公司所持有的华泰大厦部分 闲置房产;(见公司 2015-029 公告)2015 年 7 月15 日,公司 召开第七届

    16、董事会第二十六次会议和第七届监事会第十六次会议,审议并通过了 关于 金山开发建设股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)及摘要的议案 及相关议案。本次非公开发行股票购买资产的发行对象为江苏美乐投资有限公司,发行对象以其持有的标的资产的 100%股权认购,发行价格为 10.91 元/股,发行数量为 48,579,285股;(见公司 2015-033、2015-034 公告)2015 年 7 月31 日,公司 召开 2015 年 第一次临时股东大会,审议并通过了上述本次重大资产重组有关议案;(见公司 2015-040 公告)2015 年 8 月11 日,公司 收到中国证券监督管理委员会

    17、(以下简称:中国证监会)出具的 中国证监会行政许可申请受理通知书(152431 号);(见公司 2015-042 公告)2015 年第 三季度 报 告 9/23 2015 年 9 月23 日,公司 针对 受理通知书 中提出的问题进行了回复,并进行了补充回复;(见公司 2015-048、2015-049 公告)2015 年10 月14 日,公司 发 布公告,中国证监会上市公司并购重组审核委员 会将召开工作会议,审核公司发行股份购买资产暨关联交易相关事项,公司股票于2015 年10 月15 日起停 牌;(见公司2015-050 公 告)2015 年10 月16 日,公司召 开第七届董事会第二十八次

    18、会议,审议通过了关于对外出售限制房产的议案,拟通过公开拍卖的方式出售公司子公司上海凤凰科技创业投资有限公司 所持有的华泰大厦剩余房产;(见公司2015-052 公告)2015 年10 月22 日,公司发 布公告,公司 发行股份购买资产暨关联交易相关事项 经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2015 年第88次会 议审核,获得无条件通过,公司股票自2015 年10 月23日起复牌。(见公司2015-055 公告)。3.3 公司及持股 5%以上的股东 承诺事项履行情况 适用 不 适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 重大变动的警示及原因说明 适用 不

    19、 适用 预计到 下 一报告期期末,公司累计净利润与上年同期相比下降幅度超过 50%,其主要原因为去年同期公司位于上海市宝山区杨行镇西城区南块 C 地块土地被收储导致去年同期业绩大幅增加,而本期无此事项。公司名称 金山开发建设股份有限公司 法定代表人 周卫中 日期 2015 年 10 月 30 日 2015 年第 三季度 报 告 10/23 四、附录 4.1 财务报表 合 并 资 产负债 表 2015 年 9 月30 日 编制单位:金 山开发建设股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产:货币资金 246,850,994.12 271,73

    20、6,731.25 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 186,012.23 206,711.33 衍生金融资产 应收票据 600,682.00 4,625,669.00 应收账款 30,378,701.74 80,737,208.22 预付款项 11,301,601.01 12,192,348.19 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 31,517,088.21 72,683,770.46 买入返售金融资产 存货 32,449,374.44 51,321,440.73 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动

    21、资产 61,737.64 1,296,433.96 流动资产合计 353,346,191.39 494,800,313.14 非 流 动 资产:发放贷款及垫款 可供出售金融资产 170,894,126.63 110,975,777.54 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 180,100,655.19 185,326,657.33 投资性房地产 199,415,542.20 204,786,814.03 固定资产 71,371,371.62 81,284,546.89 在建工程 101,632,191.09 86,317,800.52 工程物资 2015 年第 三季度 报 告 11/23

    22、 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 41,367,107.79 42,200,175.50 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,523,279.51 2,114,493.09 递延所得税资产 4,424,659.40 4,467,099.28 其他非流动资产 非流动资产合计 770,728,933.43 717,473,364.18 资产总计 1,124,075,124.82 1,212,273,677.32 流 动 负 债:短期借款 49,000,000.00 77,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

    23、 衍生金融负债 应付票据 3,500,000.00 20,000,000.00 应付账款 38,358,648.44 88,118,216.71 预收款项 23,235,423.34 24,573,745.45 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 7,048,328.30 18,614,594.48 应交税费 14,736,181.90 39,263,900.54 应付利息 170,572.12 319,961.66 应付股利 232,400.00 232,400.00 其他应付款 142,732,688.89 137,828,392.77 应付分保账款 保险合同准备金 代理买

    24、卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 8,500,000.00 11,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 287,514,242.99 416,951,211.61 非 流 动 负债:长期借款 72,990,000.00 78,990,000.00 应付债券 其中:优先股 永续债 2015 年第 三季度 报 告 12/23 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 37,847,348.80 23,722,270.53 其他非流动负债 非流动负债合计 110,837,348.80 102,712,270.53

    25、负债合计 398,351,591.79 519,663,482.14 所 有 者 权益 股本 353,619,662.00 353,619,662.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 294,217,970.81 294,217,970.81 减:库存股 其他综合收益 113,389,280.33 70,998,521.19 专项储备 盈余公积 57,700,977.73 57,700,977.73 一般风险准备 未分配利润-122,656,832.98-111,674,934.08 归属于母公司所有者权益合计 696,271,057.89 664,862,197.65 少数股

    26、东权益 29,452,475.14 27,747,997.53 所有者权益合计 725,723,533.03 692,610,195.18 负债和所有者权益总计 1,124,075,124.82 1,212,273,677.32 法定代表人:周卫中 主管会 计工作负责人:周卫中 会计 机构负责人:曹伟春 2015 年第 三季度 报 告 13/23 母公司资产负 债 表 2015 年 9 月30 日 编制单位:金 山开发建设股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年 初余额 流 动 资 产:货币资金 67,212,252.41 82,074,407.17 以公允

    27、价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 186,012.23 206,711.33 衍生金融资产 应收票据 4,442,455.00 应收账款 33,113,774.62 23,108,153.32 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 198,114,803.86 208,956,889.48 存货 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 140,467.66 流动资产合计 298,626,843.12 318,929,083.96 非 流 动 资产:可供出售金融资产 170,894,126.63 110,975,777.54 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资

    28、 413,916,447.93 418,027,530.13 投资性房地产 4,051,774.55 4,242,744.20 固定资产 1,531,652.74 1,805,447.97 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 16,539.83 6,042.80 其他非流动资产 非流动资产合计 590,410,541.68 535,057,542.64 资产总计 889,037,384.80 853,986,626.60 流 动 负 债:短期借款 44,000,000.00 44,000,000.00 2015 年

    29、第 三季度 报 告 14/23 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 589,841.88 589,841.88 预收款项 35,420.70 应付职工薪酬 5,936,959.65 8,297,494.33 应交税费 3,043,460.74 24,512,268.50 应付利息 67,760.00 72,600.00 应付股利 232,400.00 232,400.00 其他应付款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 127,762,512.61 119,279,438.51 其他流动负债 流动负

    30、债合计 181,632,934.88 197,019,463.92 非 流 动 负债:长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 37,847,348.80 23,722,270.53 其他非流动负债 非流动负债合计 37,847,348.80 23,722,270.53 负债合计 219,480,283.68 220,741,734.45 所 有 者 权益:股本 353,619,662.00 353,619,662.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 288,543,515.58 288,543,51

    31、5.58 减:库存股 其他综合收益 113,440,037.30 71,049,278.16 专项储备 盈余公积 57,700,977.73 57,700,977.73 未分配利润-143,747,091.49-137,668,541.32 所有者权益合计 669,557,101.12 633,244,892.15 负债和所有者权益总计 889,037,384.80 853,986,626.60 法定代表人:周卫中 主管会 计工作负责人:周卫中 会计 机构负责人:曹伟春 2015 年第 三季度 报 告 15/23 合并利 润表 2015 年 1 9 月 编制单位:金山开发建设股份有限公司 单位

    32、:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额(7-9 月)上期金额(7-9 月)年 初 至 报告期 期末金额(1-9月)上 年 年 初至报告 期 期 末金额(1-9 月)一、营业总收入 131,603,287.55 199,728,800.68 384,551,014.83 482,684,000.38 其中:营业收入 131,603,287.55 199,728,800.68 384,551,014.83 482,684,000.38 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 130,837,329.54 200,384,250.76 398,934,254.65 49

    33、8,230,181.19 其中:营业成本 110,602,355.71 169,390,747.44 331,960,786.88 406,711,932.54 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 442,043.77 687,987.13 1,270,120.28 1,711,274.66 销售费用 8,276,136.27 9,412,601.10 21,192,963.93 30,240,585.09 管理费用 11,973,674.59 18,959,946.20 49,444,112.25 53,830,7

    34、31.89 财务费用-456,880.80 1,932,968.89 526,044.51 5,479,971.50 资产减值损失-5,459,773.20 255,685.51 加:公允价值变动收益(损失以“”号填列)-67,132.23 17,622.21-20,699.10 10,908.98 投资收益(损失以“”号填列)-6,173,583.03 4,527,038.54 1,532,006.12 13,747,546.00 其中:对联营企业和合营企业的投资收益-5,557,819.88 1,442,191.13-7,197,528.75 3,770,418.89 汇兑收益(损失以“”

    35、号填列)三、营业利润(亏损以“”号填列)-5,474,757.25 3,889,210.67-12,871,932.80-1,787,725.83 加:营业外收入 571,661.79 1,879,418.18 1,471,938.41 3,294,133.62 2015 年第 三季度 报 告 16/23 其中:非流动资产处置利得 减:营业外支出-729,710.34 1,274,652.06 657,664.37 2,690,325.92 其中:非流动资产处置损失 1,104,058.08 1,672,017.98 四、利润总额(亏损总额以“”号填列)-4,173,385.12 4,493,

    36、976.79-12,057,658.76-1,183,918.13 减:所得税费用-16,783.06 391,155.35-741,163.91 516,338.68 五、净利润(净亏损以“”号填列)-4,156,602.06 4,102,821.44-11,316,494.85-1,700,256.81 归属于母公司所有者的净利润-5,792,481.14 3,474,050.40-10,981,898.90-3,178,626.94 少数股东损益 1,635,879.08 628,771.04-334,595.95 1,478,370.13 六、其他综合收益的税后净额-7,730,933

    37、.76 3,725,515.02 42,390,759.14 2,509,455.06 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-7,730,933.76 3,725,515.02 42,390,759.14 2,509,455.06(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量 设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下 在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额(二)以后将重分类进损益的其他综合收益-7,730,933.76 3,725,515.02 42,390,759.14 2,509,455.06 1.权益法下 在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享

    38、有的份额 2.可供出售 金融资产公允价值变动损益-7,730,933.76 3,725,515.02 42,390,759.14 2,509,455.06 3.持有至到 期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量 套期损益的有效部分 2015 年第 三季度 报 告 17/23 5.外币财务 报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额-11,887,535.82 7,828,336.46 31,074,264.29 809,198.25 归属于母公司所有者的综合收益总额-13,523,414.90 7,199,565.42 31,408,860.24-

    39、669,171.88 归属于少数股东的综合收益总额 1,635,879.08 628,771.04-334,595.95 1,478,370.13 八、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)-0.0164 0.0098-0.0311-0.0090(二)稀释每股收益(元/股)-0.0164 0.0098-0.0311-0.0090 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期 被合并方实现的净利润为:0 元。法定代表人:周卫中 主管会 计工作负责人:周卫中 会计 机构负责人:曹伟春 2015 年第 三季度 报 告 18/23 母公司利润表 2015 年 1 9 月

    40、编制单位:金山开发建设股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类 型:未经审计 项目 本期金额(7-9 月)上期金额(7-9 月)年 初 至 报告期期末金额(1-9 月)上 年 年 初至报告 期 期 末金额(1-9 月)一、营业收入 3,773,190.05 5,508,737.02 10,780,963.14 10,650,824.86 减:营业成本 102,282.15 322,884.75 509,118.65 632,737.05 营业税金及附加 38,196.75 14,207.35 91,376.89 104,363.52 销售费用 管理费用 5,123,611.53 7,143

    41、,203.42 24,525,952.27 19,982,449.05 财务费用 362,512.47 806,098.69 588,839.12 3,305,531.18 资产减值损失-3,355,348.77 加:公允价值变动收益(损失以“”号填列)-67,132.23 17,622.21-20,699.10 10,908.98 投资收益(损失以“”号填列)-4,017,219.42 5,930,838.54 3,854,992.58 8,399,270.80 其中:对联营企业和合营企业的投资收益-4,095,269.42 1,440,713.62-4,076,954.24 3,842,2

    42、45.88 二、营业利润(亏损以“”号填列)-5,937,764.50 3,170,803.56-7,744,681.54-4,964,076.16 加:营业外收入 263,674.00 462,218.40 363,674.00 962,218.40 其中:非流动资产处置利得 减:营业外支出 3.00 302,697.73 其中:非流动资产处置损失 三、利润总额(亏损总额以“”号填列)-5,674,090.50 3,633,021.96-7,381,010.54-4,304,555.49 减:所得税费用-16,783.06 4,405.55-1,302,460.37 2,727.24 四、净

    43、利润(净亏损以“”号填列)-5,657,307.44 3,628,616.41-6,078,550.17-4,307,282.73 五、其他综合收益的税后净额-7,730,933.76 3,725,515.02 42,390,759.14 2,509,455.06(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量 设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下 在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2015 年第 三季度 报 告 19/23(二)以后将重分类进损益的其他综合收益-7,730,933.76 3,725,515.02 42,390,759.14 2,509,4

    44、55.06 1.权益法下 在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售 金融资产公允价值变动损益-7,730,933.76 3,725,515.02 42,390,759.14 2,509,455.06 3.持有至到 期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量 套期损益的有效部分 5.外币财务 报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额-13,388,241.20 7,354,131.43 36,312,208.97-1,797,827.67 七、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)-0.0160 0.0103-0.0172-0.0122(二)稀释每股收益(元/

    45、股)-0.0160 0.0103-0.0172-0.0122 法定代表人:周卫中 主管会 计工作负责人:周卫中 会计 机构负责人:曹伟春 2015 年第 三季度 报 告 20/23 合并现 金流量 表 2015 年 1 9 月 编制单位:金山开发建设股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类 型:未经审计 项目 年 初 至 报告期 期 末 金额(1-9 月)上 年 年 初至报 告 期 期末金额(1-9 月)一、经 营活动 产 生 的现金 流 量:销售商品、提供劳务收到的现金 442,347,414.43 480,675,505.80 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向

    46、其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 41,044,426.05 54,738,623.61 收到其他与经营活动有关的现金 34,500,300.72 98,547,406.31 经营活动现金流入小计 517,892,141.20 633,961,535.72 购买商品、接受劳务支付的现金 397,556,916.24 454,116,461.02 客户贷款及垫款净增加额 存放中央

    47、银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 29,309,187.29 37,413,632.90 支付的各项税费 33,091,137.75 14,140,737.48 支付其他与经营活动有关的现金 36,228,698.08 130,541,480.38 经营活动现金流出小计 496,185,939.36 636,212,311.78 经营活动产生的现金流量净额 21,706,201.84-2,250,776.06 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量:收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金

    48、5,183,605.56 4,557,024.92 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,513,159.69 252,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-2,232,887.99 收到其他与投资活动有关的现金 21,922,272.04 36,907,432.16 投资活动现金流入小计 26,386,149.30 41,716,457.08 购建固定资产、无形资产和其他长期资 17,918,483.14 21,361,506.44 2015 年第 三季度 报 告 21/23 产支付的现金 投资支付的现金 29,980,000.00 质押贷款净增加额 取得子

    49、公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 20,002,522.86 77,219,041.91 投资活动现金流出小计 37,921,006.00 128,560,548.35 投资活动产生的现金流量净额-11,534,856.70-86,844,091.27 三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量:吸收投资收到的现金 8,400,000.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 59,000,000.00 138,708,390.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 68,038.94 筹资活动现金流入小计 67,400,000

    50、.00 138,776,428.94 偿还债务支付的现金 95,500,000.00 179,443,950.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,825,667.27 8,536,220.07 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 1,136,641.27 1,604,300.00 筹资活动现金流出小计 105,462,308.54 189,584,470.07 筹资活动产生的现金流量净额-38,062,308.54-50,808,041.13 四、汇率 变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响 3,005,226.27 261,456.55 五、

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