1、 金龙汽车 2012 年半年度报告摘要 1 厦门金龙汽车集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 本半年度报告经公司董事会七届十次会议审议通过。王昆东董事因出国委托郭清泉董事代为出席并行使表决权；许振明董事因出差委托谷涛董事代为出席并行使表决权。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 本公司不存在被控股股东及其
2、关联方非经营性占用资金情况。1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。1.6 公司负责人、董事长谷涛先生，主管会计工作负责人、财务总监梁明煅先生，会计机构负责人（主管会计人员）曾宪校先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 公司基本情况简介 股票简称 金龙汽车 股票代码 600686 上市交易所 上海证券交易所 公司董事会秘书情况 姓 名 唐祝敏 联系地址 厦门市厦禾路 668 号 23层 电 话 0592-2969815 传 真 0592-2960686 电子信箱 金龙汽车 2012 年半年度报告摘要 2 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1
3、 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 项 目 本报告期末（2012 年 6月 30 日）上年度期末(2011 年12月 31 日)本报告期末比上年度期末增减 总资产 12,866,351,970.16 13,280,885,472.50-3.12%所有者权益（或股东权益）1,949,835,151.82 1,934,630,917.14 0.79%归属于上市公司股东的每股净资产 4.41 4.37 0.92%项 目 报告期（2012 年 1-6 月）上年同期(2011 年1-6月)本报告期比上年 同期增减 营业利润 140,139,425.74 243,701,867.25-42.
4、50%利润总额 150,049,981.39 256,748,163.54-41.56%归属于上市公司股东的净利润 59,463,944.38 112,796,679.21-47.28%扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 53,127,187.01 92,183,251.63-42.37%基本每股收益 0.13 0.25-48%扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.12 0.21-42.86%稀释每股收益 0.13 0.25-48%加权平均净资产收益率（%）3.04 6.38 减少 3.34个百分点 经营活动产生的现金流量净额-928,414,017.09-753,152,864.
5、63 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额-2.10-1.70 不适用 2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项 目 金 额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-559,894.35 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）9,746,195.29 详见财务报表附注五、合并财务报表项目注释（四十二）营业外收入 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,783,815.94 详见财务报表附注五、合并财务报表项目注释（三
6、）应收账款及（五）其他应收款 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 724,254.71 非经常性损益合计（影响利润总额）14,694,371.59 减：所得税影响额 2,204,688.55 非经常性损益净额（影响净利润）12,489,683.04 减：少数股东权益影响额 6,152,925.67 归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益 6,336,757.37 扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润 53,127,187.01 金龙汽车 2012 年半年度报告摘要 3 2.2.3 国内外会计准则差异 适用 不适用 3 股本变动及股东情况 3.1 股本变动情况 适用 不适用 3
7、.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 41,336 户 前十名股东持股情况 股东名称 报告期内增减 期末持股数量 比例(%)持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 股东性质 福建省汽车工业集团有限公司 0 59,833,146 13.52 0 无 国有法人 厦门海翼集团有限公司 0 57,625,748 13.02 0 无 国有法人 厦门市电子器材公司 0 34,000,048 7.68 0 无 国有法人 中国农业银行富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 0 22,096,036 4.99 0 无 其它 福建漳州闽粤第一城有限公司 0 12,000,002 2.7
8、1 0 无 境内非 国有法人 中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金-5,699,916 9,300,000 2.10 0 无 其它 中国人民人寿保险股份有限公司分红个险分红 344,161 8,601,060 1.94 0 无 其它 新华人寿保险股份有限公司分红团体分红018LFH001沪 5,703,125 5,703,125 1.29 0 无 其它 中国工商银行博时精选股票证券投资基金 5,002,272 5,002,272 1.13 0 无 其它 招商银行股份有限公司中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金 3,805,657 3,805,657 0.86 0 无 其它 前十名无限
9、售条件股东持股情况 股东名称 期末持有无限售条 件股份数量 股份种类及数量 福建省汽车工业集团有限公司 59,833,146 人民币普通股 59,833,146 厦门海翼集团有限公司 57,625,748 人民币普通股 57,625,748 厦门市电子器材公司 34,000,048 人民币普通股 34,000,048 中国农业银行富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 22,096,036 人民币普通股 22,096,036 福建漳州闽粤第一城有限公司 12,000,002 人民币普通股 12,000,002 中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金 9,300,000 人民币普通股
10、 9,300,000 中国人民人寿保险股份有限公司分红个险分红 8,601,060 人民币普通股 8,601,060 金龙汽车 2012 年半年度报告摘要 4 新华人寿保险股份有限公司分红团体分红018LFH001 沪 5,703,125 人民币普通股 5,703,125 中国工商银行博时精选股票证券投资基金 5,002,272 人民币普通股 5,002,272 招商银行股份有限公司中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金 3,805,657 人民币普通股 3,805,657 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 第一大股东与第二大股东之间的关联关系见(注)；其他股东之间是否存在关联关系或一致行
11、动，本公司不详。注：根据福建省国资委、福建省经贸委 2004 年 7 月关于贯彻省政府专题会议精神，组建省汽车工业投资公司，推动福厦汽车重组的意见，2004 年 11 月 16 日，公司第一大股东福建省汽车工业集团公司（现已更名为福建省汽车工业集团有限公司）将其所持有的本公司的全部股份所享有的除收益权、股份转让权及质押权外的股东权利授权第二大股东厦门国有资产投资公司（现已更名为厦门海翼集团有限公司）行使，包括但不限于代表该股份出席本公司股东大会并表决的权利、对本公司的董事推荐及提名权，以及本公司章程规定的其他股东权利。3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4 董事、监事和高级管理
12、人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 营业利润率%营业收入比上年同期增减%营业成本比上年同期增减%营业利润率比上年同期增减 分行业 客车制造业 8,487,358,583.01 7,562,059,949.53 10.9 0.46 0.45 增加0.01个百分点 分产品 客车产品 8,487,358,583.01 7,562,059,949.53 10.9 0.46 0.45 增加0.01个百分点 其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供
13、劳务的关联交易金额 185 万元。5.2 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地 区 营业收入 营业收入比上年同期增减 中国 6,764,968,975.33 2.91%其他国家和地区 1,722,389,607.68-8.12%金龙汽车 2012 年半年度报告摘要 5 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 适用 不适用 5.6.2 变更项目情况 适用 不适用 5.
14、7非募集资金项目情况 2012年6月11日,公司召开七届八次董事会，审议通过了公司与厦门海翼集团有限公司、厦门海翼国际贸易有限公司、厦门厦工机械股份有限公司共同投资设立厦门海翼集团财务有限公司事项，公司投资额为 7500万，占该公司注册资本的15%。相关公告刊登于 6月13日 上海证券报、中国证券报。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期非标准审计报告的说明 适用 不适用 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度非标准审计报
15、告涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 6 重要事项 6.1 收购资产 适用 不适用 6.2 出售资产 适用 不适用 6.3 担保事项 适用 不适用 金龙汽车 2012 年半年度报告摘要 6 2012年 6月 30日,公司召开 2012 年第一次临时股东大会，审议通过了关于对子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司贷款担保的议案。相关公告刊登于 2012 年 7 月 3 日上海证券报、中国证券报。截至目前，该担保事项尚未执行。报告期末，金龙联合汽车工业（苏州）有限公司、厦门金龙联合汽车工业有限公司、厦门金龙旅行车有限公司为购其客车产品的客户向银行办理的汽车按揭消费贷款提供担保余额分别为 11
16、2,081.50万元、86,366万元、28,329.26万元。6.4关联债权债务往来 适用 不适用 6.5 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.6.1 证券投资情况 适用 不适用 6.6.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 6.6.3 持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用 6.6.4 其他重大事项的说明 适用 不适用 7 财务会计报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 金龙汽车 2012 年半年度报告摘要 7 7.2 财务报表 合 并 资 产 负 债 表 2012 年 6月 30 日 编制单位:厦门金龙汽车集团股份有限公
17、司 单位:人民币元 审计类型:未经审计 项 目 附注 期末余额 期初余额 项 目 附注 期末余额 期初余额 流动资产：流动负债：货币资金 1 2,960,962,507.29 4,358,727,080.09 短期借款 18 72,680,000.00 86,410,754.00 交易性金融资产 交易性金融负债 应收票据 2 608,348,576.76 415,593,023.77 应付票据 19 3,430,709,434.47 5,553,038,298.40 应收账款 3 4,971,816,228.92 3,998,719,348.24 应付账款 20 4,065,883,074.8
18、9 2,673,625,796.37 预付款项 4 208,304,729.72 179,925,076.97 预收款项 21 584,920,764.62 450,717,960.46 应收利息 应付职工薪酬 22 296,819,341.79 298,030,763.57 应收股利 应交税费 23 30,824,812.65 94,919,768.57 其他应收款 5 73,484,206.39 66,844,357.15 应付利息 24 290,888.84 存货 6 1,823,708,101.21 2,119,960,763.95 应付股利 25 76,207,255.54 29,1
19、02,545.84 一年内到期的非流动资产 其他应付款 26 332,797,076.63 248,350,374.01 其他流动资产 一年内到期的非流动负债 27 200,000,000.00 其他流动负债 流动资产合计 10,646,624,350.29 11,139,769,650.17 流动负债合计 9,090,841,760.59 9,434,487,150.06 非流动资产：非流动负债：可供出售金融资产 长期借款 28 200,000,000.00 持有至到期投资 应付债券 长期应收款 长期应付款 长期股权投资 8 80,941,942.04 76,298,086.42 专项应付款
20、 投资性房地产 9 53,630,789.22 54,919,297.38 预计负债 29 199,495,893.30 190,411,984.43 固定资产 10 1,478,914,635.23 1,486,607,064.19 递延所得税负债 在建工程 11 215,991,811.75 130,246,217.35 其他非流动负债 30 135,598,000.00 83,235,000.00 工程物资 非流动负债合计 335,093,893.30 473,646,984.43 固定资产清理 负债合计 9,425,935,653.89 9,908,134,134.49 生产性生物资产
21、 所有者权益(或股东权益)：油气资产 实收资本（或股本）31 442,597,097.00 442,597,097.00 无形资产 12 197,523,011.81 201,962,006.88 资本公积 32 299,208,668.79 299,208,668.79 开发支出 减：库存股 商誉 13 71,305,565.90 71,305,565.90 专项储备 长期待摊费用 14 37,464,258.39 38,166,197.89 盈余公积 33 227,266,464.17 227,266,464.17 递延所得税资产 15 83,955,605.53 81,611,386.3
22、2 一般风险准备 其他非流动资产 未分配利润 34 980,762,921.86 965,558,687.18 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,949,835,151.82 1,934,630,917.14 少数股东权益 1,490,581,164.45 1,438,120,420.87 非流动资产合计 2,219,727,619.87 2,141,115,822.33 所有者权益合计 3,440,416,316.27 3,372,751,338.01 资产总计 12,866,351,970.16 13,280,885,472.50 负债和所有者权益总计 12,866,351
23、,970.16 13,280,885,472.50 法定代表人:谷涛 主管会计工作负责人:梁明煅 会计机构负责人:曾宪校 金龙汽车 2012 年半年度报告摘要 8 母公司资产负债表 2012 年6月 30 日 编制单位:厦门金龙汽车集团股份有限公司 单位:人民币元 审计类型:未经审计 项 目 附注 期末余额 期初余额 项 目 附注 期末余额 期初余额 流动资产：流动负债：货币资金 238,345,935.98 209,654,824.91 短期借款 交易性金融资产 交易性金融负债 应收票据 应付票据 应收账款 1 应付账款 预付款项 623,015.51 预收款项 应收利息 应付职工薪酬 41
24、,131,126.02 43,099,765.48 应收股利 应交税费 226,273.85 250,209.48 其他应收款 2 13,966,607.50 13,976,507.50 应付利息 存货 应付股利 54,897,255.54 10,637,545.84 一年内到期的非流动资产 其他应付款 89,367,500.47 89,612,106.18 其他流动资产 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动资产合计 252,312,543.48 224,254,347.92 流动负债合计 185,622,155.88 143,599,626.98 非流动资产：非流动负债：可供出售金融资
25、产 长期借款 持有至到期投资 应付债券 长期应收款 长期应付款 长期股权投资 3 1,026,192,039.95 1,018,932,161.25 专项应付款 投资性房地产 53,630,789.22 54,919,297.38 预计负债 固定资产 1,940,138.81 1,654,805.30 递延所得税负债 在建工程 其他非流动负债 5,640,000.00 1,040,000.00 工程物资 非流动负债合计 5,640,000.00 1,040,000.00 固定资产清理 负债合计 191,262,155.88 144,639,626.98 生产性生物资产 所有者权益(或股东权益)
26、：油气资产 实收资本（或股本）442,597,097.00 442,597,097.00 无形资产 资本公积 295,833,591.60 295,833,591.60 开发支出 减：库存股 商誉 专项储备 长期待摊费用 1,081,092.00 1,222,104.00 盈余公积 227,266,464.17 227,266,464.17 递延所得税资产 一般风险准备 其他非流动资产 未分配利润 178,197,294.81 190,645,936.10 非流动资产合计 1,082,844,059.98 1,076,728,367.93 所有者权益(或股东权益)合计 1,143,894,44
27、7.58 1,156,343,088.87 资产总计 1,335,156,603.46 1,300,982,715.85 负债和所有者权益(或股东权益)总计 1,335,156,603.46 1,300,982,715.85 法定代表人:谷涛 主管会计工作负责人:梁明煅 会计机构负责人:曾宪校 金龙汽车 2012 年半年度报告摘要 9 合并利润表 2012年1-6 月 编制单位:厦门金龙汽车集团股份有限公司 单位:人民币元 审计类型:未经审计 项 目 附注 本期金额 上年同期金额 一、营业收入 35 8,487,358,583.01 8,448,442,593.77 减：营业成本 35 7,5
28、62,059,949.53 7,528,262,435.12 营业税金及附加 36 54,854,027.92 40,473,254.58 销售费用 37 417,888,385.20 416,378,423.19 管理费用 38 329,647,361.58 282,531,611.81 财务费用 39-17,649,430.55-32,690,405.71 资产减值损失 40 6,544,219.21-15,218,118.12 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）41 6,125,355.62 14,996,474.35 其中：对联营企业和合营企业的投
29、资收益 4,825,355.62 7,172,545.78 二、营业利润（亏损以“-”号填列）140,139,425.74 243,701,867.25 加：营业外收入 42 13,173,137.54 13,911,690.73 减：营业外支出 43 3,262,581.89 865,394.44 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）150,049,981.39 256,748,163.54 减：所得税费用 44 23,201,293.43 31,762,166.78 四、净利润（净亏损以“-”号填列）126,848,687.96 224,985,996.76 其
30、中：被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 59,463,944.38 112,796,679.21 少数股东损益 67,384,743.58 112,189,317.55 五、每股收益：（一）基本每股收益 45 0.13 0.25（二）稀释每股收益 45 0.13 0.25 六、其他综合收益 七、综合收益总额 126,848,687.96 224,985,996.76 归属于母公司所有者的综合收益总额 59,463,944.38 112,796,679.21 归属于少数股东的综合收益总额 67,384,743.58 112,189,317.55 法定代表人:谷涛 主管会计工
31、作负责人:梁明煅 会计机构负责人:曾宪校 金龙汽车 2012 年半年度报告摘要 10 母公司利润表 2012年 1-6月 编制单位:厦门金龙汽车集团股份有限公司 单位:人民币元 审计类型:未经审计 项 目 附注 本期累计金额 上年同期累计金额 一、营业收入 4 3,637,685.57 2,873,898.30 减：营业成本 4 2,110,501.44 1,700,787.75 营业税金及附加 销售费用 管理费用 8,224,285.96 6,796,535.26 财务费用-1,043,577.00-751,428.43 资产减值损失-100.00 50,848.20 加：公允价值变动收益（
32、损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）5 37,441,378.70 95,779,312.24 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 7,441,378.70 7,153,962.24 二、营业利润（亏损以“-”号填列）31,787,953.87 90,856,467.76 加：营业外收入 23,614.54 213,487.23 减：营业外支出 500.00 156,286.40 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）31,811,068.41 90,913,668.59 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“-”号填列）31,811,068.41 9
33、0,913,668.59 五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 31,811,068.41 90,913,668.59 法定代表人:谷涛 主管会计工作负责人:梁明煅 会计机构负责人:曾宪校 金龙汽车 2012 年半年度报告摘要 11 合并现金流量表 2012年 1-6月 编制单位:厦门金龙汽车集团股份有限公司 单位:人民币元 审计类型:未经审计 项 目 附注 本期金额 上年同期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 7,146,971,456.37 7,080,539,264.48 收到的税费返还 95,124,063.
34、49 177,366,266.90 收到其他与经营活动有关的现金 46 496,333,071.20 70,482,232.80 经营活动现金流入小计 7,738,428,591.06 7,328,387,764.18 购买商品、接受劳务支付的现金 7,273,053,027.63 6,750,238,639.83 支付给职工以及为职工支付的现金 592,412,297.36 493,733,644.53 支付的各项税费 272,614,916.10 244,822,196.71 支付其他与经营活动有关的现金 46 528,762,367.06 592,746,147.74 经营活动现金流出小
35、计 8,666,842,608.15 8,081,540,628.81 经营活动产生的现金流量净额-928,414,017.09-753,152,864.63 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 1,481,500.00 3,900,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 46 43,803,442.82 529,656.10 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 35,479,016.65 收到其他与投资活动有关的现金 477,500.00 投资活动现金流入小计 45,284,942.82 40,386,172.75 购建固定资
36、产、无形资产和其他长期资产支付的现金 152,263,292.35 117,623,150.76 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 7,274,436.33 投资活动现金流出小计 152,263,292.35 124,897,587.09 投资活动产生的现金流量净额-106,978,349.53-84,511,414.34 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 204,869,561.89 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 204,86
37、9,561.89 偿还债务支付的现金 13,730,754.00 188,308,500.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,152,782.60 52,085,804.68 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 12,079,000.00 51,186,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 30,883,536.60 240,394,304.68 筹资活动产生的现金流量净额-30,883,536.60-35,524,742.79 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 170,440.98 13,201,191.90 五、现金及现金等价物净增加额-1,
38、066,105,462.24-859,987,829.86 加：期初初现金及现金等价物余额 3,344,878,064.92 3,438,573,670.34 六、期末末现金及现金等价物余额 2,278,772,602.68 2,578,585,840.48 法定代表人:谷涛 主管会计工作负责人:梁明煅 会计机构负责人:曾宪校 金龙汽车 2012 年半年度报告摘要 12 母公司现金流量表 2012年 1-6月 编制单位:厦门金龙汽车集团股份有限公司 单位:人民币元 审计类型:未经审计 项 目 附注 本期累计金额 上年同期累计金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 3,4
39、86,616.77 3,050,672.10 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 8,113,853.90 2,805,104.18 经营活动现金流入小计 11,600,470.67 5,855,776.28 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 7,291,754.23 4,993,049.09 支付的各项税费 1,732,501.80 1,509,730.37 支付其他与经营活动有关的现金 3,693,900.22 7,629,917.42 经营活动现金流出小计 12,718,156.25 14,132,696.88 经营活动产生的现金流量净额-1,117
40、,685.58-8,276,920.60 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 30,181,500.00 87,114,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 39,100.00 418,031.10 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 26,182,892.60 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 30,220,600.00 113,714,923.70 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 411,803.35 26,579.00 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投
41、资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 411,803.35 26,579.00 投资活动产生的现金流量净额 29,808,796.65 113,688,344.70 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 302,760.00 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 302,760.00 筹资活动产生的现金流量净额-302,760.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 28,691,111.
42、07 105,108,664.10 加：期初现金及现金等价物余额 202,502,329.91 106,747,973.41 六、期末现金及现金等价物余额 231,193,440.98 211,856,637.51 法定代表人:谷涛 主管会计工作负责人:梁明煅 会计机构负责人:曾宪校 金龙汽车 2012 年半年度报告摘要 13 合并所有者权益变动表 2012年1-6月 编制单位:厦门金龙汽车集团股份有限公司 单位:人民币元 审计类型:未经审计 项 目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益 合计 实收资本（或股本）资本公积 盈余公积 未分配利润 一、上年年末余额 442,5
43、97,097.00 299,208,668.79 227,266,464.17 965,558,687.18 1,438,120,420.87 3,372,751,338.01 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 442,597,097.00 299,208,668.79 227,266,464.17 965,558,687.18 1,438,120,420.87 3,372,751,338.01 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）15,204,234.68 52,460,743.58 67,664,978.26（一）净利润 59,463,944.38 67,384
44、,743.58 126,848,687.96（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 59,463,944.38 67,384,743.58 126,848,687.96（三）所有者投入和减少资本 1所有者投入资本 2股份支付计入所有者权益的金额 3其他（四）利润分配-44,259,709.70-14,924,000.00-59,183,709.70 1提取盈余公积 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配-44,259,709.70-14,924,000.00-59,183,709.70 4其他（五）所有者权益内部结转 1 资本公积转增资本（或股本）2 盈余公积转增资本（或股本）3盈
45、余公积弥补亏损 4其他（六）专项储备 1本期提取 2本期使用（七）其他 四、本期期末余额 442,597,097.00 299,208,668.79 227,266,464.17 980,762,921.86 1,490,581,164.45 3,440,416,316.27 法定代表人:谷涛 主管会计工作负责人:梁明煅 会计机构负责人:曾宪校 金龙汽车 2012 年半年度报告摘要 14 合并所有者权益变动表（续）2012年 1-6月 编制单位:厦门金龙汽车集团股份有限公司 单位:人民币元 审计类型:未经审计 项 目 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益 合计 实收资
46、本（或股本）资本公积 盈余公积 未分配利润 一、上年年末余额 442,597,097.00 299,207,913.26 208,069,091.61 769,915,579.63 1,271,519,392.83 2,991,309,074.33 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 442,597,097.00 299,207,913.26 208,069,091.61 769,915,579.63 1,271,519,392.83 2,991,309,074.33 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）68,536,969.51 26,083,920.63 94,6
47、20,890.14（一）净利润 112,796,679.21 112,189,317.55 224,985,996.76（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 112,796,679.21 112,189,317.55 224,985,996.76（三）所有者投入和减少资本 1所有者投入资本 2 股份支付计入所有者权益的金额 3其他（四）利润分配-44,259,709.70-86,105,396.92-130,365,106.62 1提取盈余公积 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配-44,259,709.70-73,484,730.00-117,744,439.70 4其他-1
48、2,620,666.92-12,620,666.92（五）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损 4其他（六）专项储备 1本期提取 2本期使用（七）其他 四、本期期末余额 442,597,097.00 299,207,913.26 208,069,091.61 838,452,549.14 1,297,603,313.46 3,085,929,964.47 法定代表人:谷涛 主管会计工作负责人:梁明煅 会计机构负责人:曾宪校 金龙汽车 2012 年半年度报告摘要 15 母公司所有者权益变动表 2012年1-6月 编制单位:厦门金龙汽车集团
49、股份有限公司 单位:人民币元 审计类型:未经审计 项 目 本期金额 实收资本（或股本）资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益 合计 一、上年年末余额 442,597,097.00 295,833,591.60 227,266,464.17 190,645,936.10 1,156,343,088.87 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 442,597,097.00 295,833,591.60 227,266,464.17 190,645,936.10 1,156,343,088.87 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）-12,448,641.29-12,44
50、8,641.29（一）净利润 31,811,068.41 31,811,068.41（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 31,811,068.41 31,811,068.41（三）所有者投入和减少资本 1所有者投入资本 2股份支付计入所有者权益的金额 3其他（四）利润分配-44,259,709.70-44,259,709.70 1提取盈余公积 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配-44,259,709.70-44,259,709.70 4其他（五）所有者权益内部结转 1 资本公积转增资本（或股本）2 盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损 4其他（六）专项储备 1本期提
