1、万鸿集团股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 1 页 共 24 页 万鸿集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 http:/。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。1.5 公司负责人许伟文、主管会计工作负责人詹世杰及会计机构
2、负责人（会计主管人员）卢彦勤声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 公司基本情况简介 股票简称 S*ST 万鸿 股票代码 600681 股票上市交易所 上海证券交易所 公司董事会秘书情况 公司证券事务代表情况 姓名 彭钦文 王丹凤 联系地址 武汉市武昌区武珞路28号长信大厦四楼 武汉市武昌区武珞路 28号长信大厦四楼 电话 027-88066666 027-88066666-8888 传真 027-88061616 027-88061616 电子信箱 2.2 主要财务数据和指标：2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末
3、本报告期末比上年度期末增减（）总资产 136,549,505.93 156,873,894.72-12.96所有者权益（或股东权益）-611,052,239.85-593,139,242.97-3.02每股净资产(元)-2.94-2.85-3.02 报告期（16 月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）营业利润-16,825,423.75-18,404,015.69 8.58利润总额-17,912,996.88-18,840,429.83 4.92净利润-17,912,996.88-18,840,429.83 4.92扣除非经常性损益后的净利润-16,825,423.75-18,404,015
4、.69 8.58基本每股收益(元)-0.0861-0.0905 4.86万鸿集团股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 2 页 共 24 页 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)-0.0809-0.0885 8.59稀释每股收益(元)-0.0861-0.0905 4.86净资产收益率(%)-经营活动产生的现金流量净额 22,357,604.43 2,813,979.62 694.52每股经营活动产生的现金流量净额 0.1075 0.0135 696.30 2.2.2 非经常性损益项目和金额：适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益-
5、1,919,668.46债务重组损益 692,404.57除上述各项之外的其他营业外收支净额 139,690.76合计-1,087,573.13 2.2.3 国内外会计准则差异：适用 不适用 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 3.2 股东情况 3.2.1 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 33,721户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量 广州美城投资有限公司 境内非国有法人 22.05 45,888,672 45,888,672 无 0 武汉国有资产经营公司 国有法人 7.05 14,
6、678,862 14,678,862 无 0 上海万丰资产管理有限公司 境内非国有法人 2.21 4,593,600 4,593,600 无 0 中国长城资产管理公司 国有法人 1.49 3,090,814 3,090,814 无 0 上海新元投资有限公司 境内非国有法人 1.38 2,874,880 2,874,880 无 0 上海浦东任辰贸易有限责任公司 境内非国有法人 1.19 2,480,000 2,480,000 无 0 工商银行武汉市分行桥口办事处 国有法人 1.15 2,388,672 2,388,672 无 0 湖北省保险房地产开发公司 国有法人 1.15 2,388,672
7、2,388,672 无 0 北京仁达国际信息工程有限公司 境内非国有法人 0.83 1,722,600 1,722,600 无 0 杨波 境内自然人 0.60 1,254,052 1,254,052 无 0 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 孙兆艳 976,500 人民币普通股 976,500 冼惠霞 702,560 人民币普通股 702,560 于永洲 619,658 人民币普通股 619,658 张莉萌 600,000 人民币普通股 600,000 张益平 569,000 人民币普通股 569,000 钟佩兰 565,960 人民币普通股 565,960 陈威德
8、 561,915 人民币普通股 561,915 廖东玫 508,740 人民币普通股 508,740 万鸿集团股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 3 页 共 24 页 杨秀英 500,000 人民币普通股 500,000 曾志诚 495,100 人民币普通股 495,100 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4 董事、监事和高级管理人员 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（）营业成本比上年同期增减（）
9、毛利率比上年同期增减（%）分行业 印刷业务 1,141,305.11 1,035,954.76 9.23-2.15 45.16-29.58房屋租赁 1,180,052.18 467,586.30 60.38 19.24 22.88-1.17合计 2,321,357.29 1,503,541.06 35.23 7.67 37.41-14.02其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。5.2 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）武汉 2,321,357.29 7.67 5.3 参股公司经营情况（适用投资收益
10、占净利润 10以上的情况）适用 不适用 5.4 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.5 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 5.7 募集资金使用情况 5.7.1 募集资金运用 适用 不适用 5.7.2 资金变更项目情况 适用 不适用 5.8 董事会下半年的经营计划修改计划 万鸿集团股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 4 页 共 24 页 适用 不适用 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适
11、用 不适用 业绩预告情况 亏损 同向大幅上升 同向大幅下降 扭亏 业绩预告的说明 经公司财务部对公司 2008 年1-9 月的财务数据初步统计，预计 2008年第三季度仍将出现亏损。5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 截止 2007 年12月 31 日，本公司已连续三个会计年度亏损，累计经营性亏损数额巨大，严重资不抵债，主要生产经营活动停滞，主要财务指标显示其财务状况严重恶化，巨额逾期债务无法偿还，且存在因对外巨额担保等或有事项引发的或有负债。针
12、对以上情况，本公司董事会对持续经营能力说明如下：公司自2005 年度以来已连续三年亏损，公司股票于 2008 年5 月19日被上海证券交易所暂停上市，终止上市的风险越来越大。公司 2007 年度亏损的主要原因仍然系公司前董事长刘波掌管公司期间造成银行贷款数额巨大、违规担保众多，致使公司财务费用负担沉重、或有负债增加造成。公司 2007 年持续性经营的内外部环境有所改善，2008 年度的持续性经营压力有所缓解。公司在 2008 年度及以后拟采取下列措施，继续提高公司的持续经营能力：1、以股权分置改革为契机，积极推进公司债务重组与资产重组工作；加大应诉力度，争取或有负债的早日解决。（1）在管理层积
13、极支持困难上市公司进行股权分置改革的大环境下，公司将以此为契机，充分借鉴其它上市公司的经验，争取早日彻底解决公司背负的沉重债务、化解历史遗留问题。（2）进一步借助省、市政府部门的行政协调能力，促成或有负债的有利解决，争取重组的有利条件。公司涉诉的部分案件已经得到有利解决，公司将继续依托省、市政府部门的行政协调能力，同时加大余下案件的应诉力度，争取或有负债的早日解决。2、继续以包括法律手段在内的各种方式追偿公司前大股东海南诚成企业集团有限公司及其关联公司欠款，并协助公安机关追究公司前法定代表人、前董事长刘波涉嫌违法行为，减少给公司带来的损失。综上所述，在 2007年度公司内外围环境进一步改善的情
14、况下，在公司管理层制定的务实经营战略下，公司董事会认为在未来可以预见的时间内公司生产经营活动能够持续下去，因此公司会计报表仍然按照持续经营假设基础编制。6 重要事项 6.1 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 1、公司为武汉市天鹏商业物资有限公司 1,900万元贷款担保纠纷案，该重大诉讼事项已于 2006年 10 月 31日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报上。2、公司与湖南湘计信息软件股份有限公司借款 1,000 万元纠纷案，该重大诉讼事项已于 2006 年10月 31 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报上。3、公司与中国农业银行奎屯市支行 1,302.8 万元图书转让纠纷案，该重大诉
15、讼事项已于 2006 年万鸿集团股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 5 页 共 24 页 2 月18 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报上。4、公司为武汉金泰印刷制品有限公司 830万元贷款担保纠纷案，该重大诉讼事项已于 2006 年10月 31 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报上。5、公司为海南诚成药业有限公司 384,000 万日元贷款担保纠纷案，该重大诉讼事项已于 2007 年4 月6 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报上。6、公司为武汉长森经贸有限责任公司 1,000 万元商票贴现担保纠纷案，该重大诉讼事项已于 2006年 10 月 31日刊登在上海证券报、
16、中国证券报、证券时报上。7、公司与交通银行武汉分行江岸支行 1,500 万元借款纠纷案，该重大诉讼事项已于 2006 年10月 31 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报上。8、公司向交通银行武汉分行江岸支行 1000万元借款纠纷案，该重大诉讼事项已于 2006 年10 月31 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报上。9、公司向交通银行武汉分行江岸支行 496.6 万元借款纠纷案，该重大诉讼事项已于 2006 年10月 31 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报上。10、公司与交通银行武汉分行江岸支行 500 万元票据纠纷案，该重大诉讼事项已于 2006 年10 月31 日刊登在上
17、海证券报、中国证券报、证券时报上。11、公司与交通银行武汉分行江岸支行 500 万元票据纠纷案，该重大诉讼事项已于 2006 年10 月31 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报上。12、公司与交通银行武汉分行江岸支行 500 万元票据纠纷案，该重大诉讼事项已于 2006 年10 月31 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报上。13、公司为东莞诚成嘉龄印铁制品厂有限公司 2400 万元借款担保纠纷案，该重大诉讼事项已于2006年 8月31 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报上。14、公司为上海英广实业有限公司 3000 万元借款担保纠纷案，该重大诉讼事项已于 2006年 10月
18、31 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报上。15、公司向交通银行武汉分行江岸支行 5000 万元借款纠纷案，该重大诉讼事项已于 2006 年 10月 31 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报上。16、公司与新华书店总店担保质押合同纠纷案，该重大诉讼事项已于 2006 年8 月31 日刊登在 上海证券报、中国证券报、证券时报上。17、公司为武汉长森经贸有限责任公司 800万元担保纠纷案，已达成执行和解并已全部履行完毕，公司应承担的连带清偿责任至此全部解除，双方的权利义务终止。该重大诉讼事项已于 2008年 8 月19 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报上。18、公司为北京东方诚
19、成实业有限责任公司1.2亿贷款担保担保纠纷案，该重大诉讼事项已于2007年 12 月3 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报上。19、公司与中国工商银行股份有限公司武汉市硚口支行 8556 万元借款纠纷案，该重大诉讼事项已于 2006 年 10 月27 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报上。20、公司与中国工商银行股份有限公司武汉市硚口支行 1900 万元贷款纠纷案，公司收到武汉市硚口区人民法院（2007）硚执字第 477号执行通知书，该重大诉讼事项已于 2007 年6 月19 日刊登在 上海证券报、中国证券报、证券时报上。21、公司与中国信达资产管理公司武汉办事处 1000 万元借
20、款纠纷案，公司收到湖北省武汉市中级人民法院（2007）武执字第 336 号执行通知书，该重大诉讼事项已于 2007 年7 月23日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报上。22、公司为湖南湘雅金胆生物股份有限公司担保纠纷案，该重大诉讼事项已于 2007 年 11 月23日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报上。23、公司为武汉市商业银行 1000 万元贷款纠纷案，目前正在一审审理中，该重大事项已于 2008年 3 月25 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报上。24、公司与中国农业银行武汉市长江支行 470 万元贷款纠纷案，武汉市蔡甸区人民法院（2008）蔡执字第 185 号民事裁定书裁
21、定武汉市蔡甸区人民法院的（2008）蔡民二初字第 36 号民事判决书终结执行，该重大事项已于 2008 年8 月19 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报上。6.2 收购、出售资产及资产重组 万鸿集团股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 6 页 共 24 页 6.2.1 收购资产 适用 不适用 6.2.2 出售或置出资产 适用 不适用 6.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。适用 不适用 6.3 非经营性关联债权债务往来 适用 不适用 单位:万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额
22、 余额 武汉长印文化用品有限责任公司-446.41 10 0 49.55武汉长印包装印务有限公司-1,126.31 11.42 154.5 154.5武汉长印房地产开发公司-277.96 0 15 15武汉斯特彩色制版有限公司-781.65 291.51 0 0武汉东方诚成传媒广告公司-267.93 0 9.18 9.18广州万鸿文化传播有限公司 0 1,093.23 0 11武汉长晟经贸有限公司-447.5 0 0 0合计-3,347.76 1,406.16 178.68 239.23 报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 万元，余额 0 万元。6.4 担保情况 适用 不
23、适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称 发生日期（协议签署日）担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保湖北中盛装饰园林工程公司 2002年12月20日 800连带责任担保 2002年12月20日2003 年12 月20 日 否 否 湖南金牛膜料开发有限公司 2002年12月 500万美元连带责任担保 2002年12月2005 年12月 否 否 广州万鸿文化传播有限公司 2007年2月14日 1,100连带责任担保 2007年2月14日2007年10月14日 否 是 武汉长印包装印务有限公司 2005年3月29日 170连带责任担保
24、 2005年3月29日2005年9月28日 否 是 报告期内担保发生额合计 0报告期末担保余额合计 2,070 万元人民币500 万美元万鸿集团股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 7 页 共 24 页 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0报告期末对子公司担保余额合计 6,750公司担保总额（包括对子公司的担保）担保总额 8,820 万元人民币500 万美元担保总额占公司净资产的比例-其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额 0担保总额超过净资产 50部分的金额 8,820 万元人民币500
25、万美元上述三项担保金额合计 8,820 万元人民币500 万元人民币 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.5.1 证券投资情况 适用 不适用 6.5.2 持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用 持有对象名称 最初投资成本（元）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）南方证券有限公司 83,339,718.00 2.19 0合计 83,339,718.00 0 6.5.3 其他重大事项的说明 适用 不适用 6.5.4 公司持股 5%以上股东 2008 年追加股份限售承诺的情况 适用 不适用 7 财务会计报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 万鸿集团股份有限公司 2
26、008年半年度报告摘要 第 8 页 共 24 页 7.2 财务报表 合并资产负债表 编制单位:万鸿集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 报告截止日:2008年 06月 30 日 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 4,926,719.93 859,567.11结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 0 14,550.00应收账款 489,387.45 400,084.62预付款项 3,910.00 22,471.51应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 13,320,790.45 27,856,838.06买入返售金融资产 存货
27、 39,583,946.84 39,828,778.24一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 58,324,754.67 68,982,289.54非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 7,736,709.23 7,736,709.23投资性房地产 固定资产 37,119,884.87 46,338,514.07在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 33,368,157.16 33,816,381.88开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 78,224,751
28、.26 87,891,605.18资产总计 136,549,505.93 156,873,894.72万鸿集团股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 9 页 共 24 页 流动负债：短期借款 278,125,730.00 301,815,730.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 3,372,054.23 3,514,698.24预收款项 406,724.28 324,460.71卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,517,411.72 219,347.98应交税费 8,049,506.16 8,276,219.60应付
29、利息 应付股利 其他应付款 36,651,635.36 29,057,712.84应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 121,765,588.66 113,169,142.70流动负债合计 449,888,650.41 456,377,312.07非流动负债：长期借款 49,000,000.00 49,000,000.00应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 248,713,095.37 244,635,825.62递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 297,713,095.37 293,635,825.62负债
30、合计 747,601,745.78 750,013,137.69所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）208,068,030.00 208,068,030.00资本公积 116,069,873.10 116,069,873.10减：库存股 盈余公积 26,184,721.40 26,184,721.40一般风险准备 未分配利润-961,374,864.35-943,461,867.47外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计-611,052,239.85-593,139,242.97少数股东权益 所有者权益合计-611,052,239.85-593,139,242.97负债和所有者总
31、计 136,549,505.93 156,873,894.72法定代表人:许伟文 主管会计工作负责人:詹世杰 会计机构负责人:卢彦勤 万鸿集团股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 10 页 共 24 页 母公司资产负债表 编制单位:万鸿集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 报告截止日:2008年 06月 30 日 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 4,577,783.95 68,736.48交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 14,181,445.14 38,888,941.13存货 125,101.66 125,101.6
32、6一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 18,884,330.75 39,082,779.27非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 70,436,709.23 99,024,209.17投资性房地产 固定资产 36,676,191.47 45,769,051.33在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 33,368,157.16 33,816,381.88开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 140,481,057.86 178,609,642.38资产总计 159,365,3
33、88.61 217,692,421.65流动负债：短期借款 190,526,000.00 212,216,000.00交易性金融负债 应付票据 应付账款 0 88,640.00预收款项 2,000.00 112,041.32应付职工薪酬 1,298,063.74 0万鸿集团股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 11 页 共 24 页 应交税费 7,915,372.80 8,142,044.13应付利息 应付股利 4,759,834.00 5,739,669.31其他应付款 92,168,734.11 96,430,547.82一年内到期的非流动负债 其他流动负债 78,581,664.9
34、9 70,814,145.59流动负债合计 375,251,669.64 393,543,088.17非流动负债：长期借款 49,000,000.00 49,000,000.00应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 248,713,095.37 244,635,825.62递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 297,713,095.37 293,635,825.62负债合计 672,964,765.01 687,178,913.79所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）208,068,030.00 208,068,030.00资本公积 115,976,123.10 11
35、5,976,123.10减：库存股 盈余公积 26,184,721.40 26,184,721.40未分配利润-863,828,250.90-819,715,366.64所有者权益（或股东权益）合计-513,599,376.40-469,486,492.14负债和所有者（或股东权益）合计 159,365,388.61 217,692,421.65法定代表人:许伟文 主管会计工作负责人:詹世杰 会计机构负责人:卢彦勤 万鸿集团股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 12 页 共 24 页 合并利润表 编制单位:万鸿集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、
36、营业总收入 其中：营业收入 4,721,357.29 4,556,033.89利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 3,250,744.06 2,860,444.73利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 229,833.90 199,051.70销售费用 240,946.38 224,176.28管理费用 5,441,204.25 4,903,537.07财务费用 13,248,156.24 14,496,526.75资产减值损失-864,103.79 276,313.05加：公允价值变
37、动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）-16,825,423.75-18,404,015.69加：营业外收入 4,193,268.72 70,000.00减：营业外支出 5,280,841.85 506,414.14其中：非流动资产处置净损失 2,124,512.86 464,657.14四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-17,912,996.88-18,840,429.83减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“”号填列）-17,912,996.88-18,840,429.8
38、3归属于母公司所有者的净利润-17,912,996.88-18,840,429.83少数股东损益 六、每股收益：（一）基本每股收益（元/股）-0.0861-0.0905（二）稀释每股收益（元/股）-0.0861-0.0905本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。法定代表人:许伟文 主管会计工作负责人:詹世杰 会计机构负责人:卢彦勤 万鸿集团股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 13 页 共 24 页 母公司利润表 编制单位:万鸿集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 2,400,000.00 2,400,00
39、0.00减：营业成本 1,747,203.00 1,766,268.00营业税金及附加 139,200.00 139,200.00销售费用 管理费用 4,662,366.71 4,450,182.08财务费用 9,815,627.80 9,820,652.35资产减值损失 27,499,699.18 200,691.67加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）-41,464,096.69-13,976,994.10加：营业外收入 2,614,110.91 50,000.00减：营业外支出 5,26
40、2,898.48 466,414.14其中：非流动资产处置净损失 2,124,512.86 464,657.14三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-44,112,884.26-14,393,408.24减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“”号填列）-44,112,884.26-14,393,408.24 法定代表人:许伟文 主管会计工作负责人:詹世杰 会计机构负责人:卢彦勤 万鸿集团股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 14 页 共 24 页 合并现金流量表 编制单位:万鸿集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、
41、提供劳务收到的现金 6,716,808.10 4,176,851.42客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 36,378,838.46 10,611,772.79经营活动现金流入小计 43,095,646.56 14,788,624.21购买商品、接受劳务支付的现金 891,203.46 740,155.16客户贷款及垫款净
42、增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 1,282,712.03 2,632,339.75支付的各项税费 526,849.06 543,464.57支付其他与经营活动有关的现金 18,037,277.58 8,058,685.11经营活动现金流出小计 20,738,042.13 11,974,644.59经营活动产生的现金流量净额 22,357,604.43 2,813,979.62二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长
43、期资产收回的现金净额 5,254,844.40 476,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 5,254,844.40 476,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0 392,744.00投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 0 392,744.00投资活动产生的现金流量净额 5,254,844.40 83,256.00三、筹资活动产生的现金流量：万鸿集团股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 15 页 共 24
44、页 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 0 16,990,000.00发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 0 16,990,000.00偿还债务支付的现金 22,990,000.00 19,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 555,296.01 482,728.01其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 23,545,296.01 19,482,728.01筹资活动产生的现金流量净额-23,545,296.01-2,492,728.01四、汇
45、率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 4,067,152.82 404,507.61加：期初现金及现金等价物余额 859,567.11 728,605.10六、期末现金及现金等价物余额 4,926,719.93 1,133,112.71 法定代表人:许伟文 主管会计工作负责人:詹世杰 会计机构负责人:卢彦勤 万鸿集团股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 16 页 共 24 页 母公司现金流量表 编制单位:万鸿集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 3,960,000.00
46、1,700,000.00收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 44,305,178.15 3,823,750.10经营活动现金流入小计 48,265,178.15 5,523,750.10购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 487,898.92 1,806,593.94支付的各项税费 224,102.07 280,920.90支付其他与经营活动有关的现金 26,798,044.76 2,984,181.36经营活动现金流出小计 27,510,045.75 5,071,696.20经营活动产生的现金流量净额 20,755,132.40 452,053.90二、投
47、资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5,254,844.40 456,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 5,254,844.40 456,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0 392,744.00投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 0 392,744.00投资活动产生的现金流量净额 5,254,844.40 63,256.00三、筹资活动产生的现金
48、流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 0 16,990,000.00收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 0 16,990,000.00偿还债务支付的现金 20,990,000.00 17,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 510,929.33 482,728.01支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 21,500,929.33 17,482,728.01筹资活动产生的现金流量净额-21,500,929.33-492,728.01四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 4,509,047.47 22,581.
49、89加：期初现金及现金等价物余额 68,736.48 73,350.87六、期末现金及现金等价物余额 4,577,783.95 95,932.76 法定代表人:许伟文 主管会计工作负责人:詹世杰 会计机构负责人:卢彦勤 万鸿集团股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 17 页 共 24 页 合并所有者权益变动表 编制单位:万鸿集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本(或股本)资本公积 减：库存股盈余公积 一般风险准备未分配利润 其他 少数股东权益 所有者权益合计一、上年年末余额 208,068,030.00 116,069,873.10 2
50、6,184,721.40-943,461,867.47-593,139,242.97加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 208,068,030.00 116,069,873.10 26,184,721.40-943,461,867.47-593,139,242.97三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）-17,912,996.88-17,912,996.88（一）净利润-17,912,996.88-17,912,996.88（二）直接计入所有者权益的利得和损失 1可供出售金融资产公允价值变动净额 2权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3与计入所有者权益项目相关的所得税影
