1、 广州珠江实业开发股份有限公司 600684 2011年半年度报告广州珠江实业开发股份有限公司 2011年半年度报告 1 目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、股本变动及股东情况.4 四、董事、监事和高级管理人员情况.5 五、董事会报告.5 六、重要事项.7 七、财务会计报告（未经审计）.10 广州珠江实业开发股份有限公司 2011年半年度报告 2一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名。未出席董
2、事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 张晋红 独立董事 出国(三)公司半年度财务报告未经审计。(四)公司负责人姓名 郑暑平 主管会计工作负责人姓名 林洁静 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张逸波 公司负责人郑暑平、主管会计工作负责人林洁静及会计机构负责人（会计主管人员）张逸波声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、公司基本情况(一)公司信息 公司的法定中文名称 广州珠江实业开发股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 珠江实业 公司的法定英文名称 GUANGZHOU P
3、EARL RIVER INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.,LTD.公司的法定英文名称缩写 GZPR 公司法定代表人 郑暑平(二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈燕平 吴制 联系地址 广州市环市东路 362-366号好世界广场 30楼 广州市环市东路 362-366 号好世界广场 30楼 电话 020-83752828-808 020-83752439 传真 020-83752663 020-83752663 电子信箱(三)基本情况简介 注册地址 广州市环市东路 362-366号好世界广场 30 楼 注册地址的邮政编码 510060 办公地址 广州市环市东路
4、 362-366号好世界广场 30 楼 办公地址的邮政编码 510060 公司国际互联网网址 电子信箱(四)信息披露及备置地点 广州珠江实业开发股份有限公司 2011年半年度报告 3公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书处(五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 上海证券交易所 珠江实业 600684(六)主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减(%)总资产 2,
5、515,138,489.76 2,300,810,935.41 9.32所有者权益（或股东权益）989,996,244.99 881,506,078.74 12.31归属于上市公司股东的每股净资产（元股）5.29 4.71 12.31 报告期（16月）上年同期 本报告期比上年 同期增减(%)营业利润 145,199,294.20 42,632,928.14 240.58利润总额 144,659,109.00 41,918,238.86 245.10归属于上市公司股东的净利润 108,490,166.25 30,826,008.73 251.94归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10
6、8,335,898.32 20,484,356.50 428.87基本每股收益(元)0.58 0.16 251.94扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.58 0.11 428.87稀释每股收益(元)0.58 0.16 251.94加权平均净资产收益率(%)11.59 3.93 增加 7.66个百分点经营活动产生的现金流量净额-62,187,565.43-231,082,936.77 不适用每股经营活动产生的现金流量净额（元）-0.33-1.24 不适用 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 403.58-23,355.28
7、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 424,516.58 315,446.65 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 319,680.61 14,086,224.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-540,588.78-691,334.00 广州珠江实业开发股份有限公司 2011年半年度报告 4所得税影响额-51,003.00-3,342,068.52 少数股东权益影响额（税后）1,258.94-3,260.94 合计 154,267.93 10
8、,341,652.21 三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响 公司 2011 年 7 月 22 日发布公告，实施 2010 年度利润分配方案，公司以 2010 末的总股本 187,039,387.20 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，实施后公司总股本 243,151,203.36 股，新增股份已于 2011 年 7月 29 日上市流通，按新股本计算的每股收益为 0.45 元，每股净资产为 4.07 元。(二)股东和实际控制人情况 1、股东数量
9、和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 20,306户前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股 比例(%)持股总数 报告期内增减持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 广州珠江实业集团有限公司 国有 法人 25.95 48,541,232 无 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 国家 4.52 8,452,642 无 中国农业银行股份有限公司新华优选成长股票型证券投资基金 其他 1.61 3,008,514 未 知 中国银行股份有限公司华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金 其他 0.98 1,832,900 未 知 中国建设银行诺德价值优势股票型证券投资基金 其他 0.77 1,4
10、31,562 未 知 中国对外经济贸易信托有限公司招行新股 6 其他 0.63 1,177,769 未 知 谢丽芳 未知 0.53 1,000,000 未 知 中国建银投资证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 其他 0.53 996,300 未 知 张美秀 未知 0.49 923,815 未 知 逄方 未知 0.45 833,350 未 知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条 件股份的数量 股份种类及数量 广州珠江实业集团有限公司 48,541,232 人民币普通股 48,541,232 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 8,452,642 人民币普通股 8,452,
11、642 广州珠江实业开发股份有限公司 2011年半年度报告 5中国农业银行股份有限公司新华优选成长股票型证券投资基金 3,008,514 人民币普通股 3,008,514 中国银行股份有限公司华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金 1,832,900 人民币普通股 1,832,900 中国建设银行诺德价值优势股票型证券投资基金 1,431,562 人民币普通股 1,431,562 中国对外经济贸易信托有限公司招行新股 6 1,177,769 人民币普通股 1,177,769 谢丽芳 1,000,000 人民币普通股 1,000,000 中国建银投资证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 996,
12、300 人民币普通股 996,300 张美秀 923,815 人民币普通股 923,815 逄方 833,350 人民币普通股 833,350 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东广州珠江实业集团有限公司为广州市人民政府国有资产监督管理委员会直属企业。除此以外，公司未知前十名无限售条件其余股东是否存在关联关系或一致行动关系。2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动 单位：股 姓名 职务 年初持股数 本期增持 股份数量 本期减持 股份数量 期末持股数 变动原因 张穗南 副总经
13、理 34,130 4,000 30,130 二级市场减持(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 2011 年 6 月 28 日，公司召开 2010 年度股东大会，选举郑暑平、廖晓明、梁宇行、许庆群、朱劲松、吴张、李善民、蔡穗声、曾炳权、张晋红、林兵为第七届董事会成员，其中，蔡穗声、曾炳权、张晋红、林兵为独立董事，选举杨家峰、韩巍、张纲为第七届监事会股东代表监事，与经职工大会选举的职工监事吴建桦、潘红缨组成第七届监事会，公告见 2011年 6 月 29 日上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（)。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析 今年上半年，“新国八条”、“限
14、购令”的影响日益明显，投资性购房需求受到政策打击，改善性住房需求也被波及，住宅成交量持续回落，中高端产品及精品住房去化周期延长，行业竞争更加激烈，对公司的发展战略、产品质量、成本控制、营销手段等各方面的能力面临更严峻的考验。在融资方面，受提高银行存款准备金率和人民币存贷款基准利率的影响，企业向银行融资日趋困难，加上受到资本市场融资备受限制，房地产开发企业融资渠道急剧收缩，投资、开发、拓展等均受抑制；公司同时看到，资金面收紧是整体性的，一旦市场出现大的调整，将有利于资金储备充裕的公司。公司积极应对地产调控政策和宏观货币政策带来的影响，强化公司管理，加大长沙珠江广州珠江实业开发股份有限公司 201
15、1年半年度报告 6花城的开发与销售力度，调整公司项目分布，优化资产与负债结构，增加公司现金储备以防范未来现金流风险及寻机获得低成本土地项目，取得优秀成果来回报股东。一方面，公司规范和完善了治理体制；另一方面，报告期公司实现营业收入与利润同比大幅上升，分别增长288%及252%，报告期末现金流状况良好，现金较2010年末增加1.5亿，占期末公司总资产的39%。报告期内主要工作完成情况如下：1、珠江璟园项目 上半年，南区实现签约11,079万元。北区高层T4、T5栋克服工期紧张、施工难度大的困难，截止报告期末九层楼板结构完成。T1-T3栋已完成基坑支护、土方开挖及人工挖孔桩工程。2、长沙珠江花城项
16、目 截止报告期末，第三组团累计签约1,162套，销售率99.57%。报告期内，长沙公司积极努力，确保第四组团顺利开工，为四季度达到预售条件奠定了良好的基础。3、S8项目 S8项目今年工作取得突破性进展，已将规划和建筑方案递案入规划局。4、广隆项目 上半年广隆公司已取得施工许可证，正式开工。5、新岸酒店经营 投资公司酒店开房率高达85.55%，积极推进团体接待，并追收部分商家拖欠的全部租金及代垫费用，业绩大幅上升。6、融资工作 公司积极办理贷款手续，目前融资总额是 13.07 亿元，较 2010 年底 10.63 亿元增加 2.44亿元，融资工作取得优良成绩。下半年工作计划如下：1、积极推进珠江
17、璟园南区项目销售。2、提前做好珠江璟园北区的宣传、展示、储客的工作，计划四季度开盘销售。3、完善珠江花城第四组团营销推广方案，做好前期工作；同时推进第三组团酒店及第二、三组团商业招商，计划四季度开盘。4、计划年底前 S8 项目开工建设。(二)公司主营业务及其经营状况 广州珠江实业开发股份有限公司 2011年半年度报告 71、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利 润率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)营业利润率比上年同期增减(%)分行业 房地产业 626,410,732.67 396,574,131.58 36
18、.69 318.17 331.82 减少 2个百分点分产品 开发产品 583,870,757.63 374,530,897.65 35.85 363.68 390.59 减少 3.52个百分点投资性房地产 13,008,216.00 5,973,736.72 54.08 369.03 336.49 增加 3.43个百分点周转房 1,197,800.00 277,785.20 76.81 物业出租及管理 28,333,959.04 15,791,712.01 44.27 34.28 11.79 增加 11.21 个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比
19、上年增减(%)广州地区 173,596,231.67 93.30长沙地区 452,814,501.00 654.81 3、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 营业收入本年金额比上年增加 318.17，主要原因为销售规模扩大，珠江璟园、锦里项目结算增加所致。(三)公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。六、重要事项(一)公司治理的情况 报告期内，公司积极按照公司法、证券法、上市公司治理准则和上海证券交易所股票上市规则等法律法规的要求，不断完善公司治理结构，加强信息披露管理工作，规范
20、公司运作，公司法人治理结构的实际状况与上述文件不存在差异。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况 广州珠江实业开发股份有限公司 2011年半年度报告 82011 年 6 月 28 日，公司 2010 年度股东大会通过了 2010 年度以资本公积金每 10 股转增 3 股的利润分配方案，于 2011 年 7 月 22 日公告实施。(三)报告期内现金分红政策的执行情况 公司利润分配政策为：采取现金或者股票方式分配股利，其中最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之十。(四)重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(五)破产重整相关事项 本报告期公司无破产
21、重整相关事项。(六)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。(七)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(八)报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易 单位:元 币种:人民币 关联交易方 关联关系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交易定价原则关联交易金额 占同类交 易金额的比例(%)广州珠江装修工程公司 母公司的全资子公司 接受劳务 装修工程 招标定价 5,699,458.05 1.28广州珠江外资建筑设计院 母公司的全资子公司 接受劳务 勘察设计费 招标定
22、价 7,320,047.00 1.64广州市住宅建设发展有限公司 母公司的全资子公司 接受劳务 建设工程 招标定价 85,579,341.13 19.23(九)重大合同及其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管承包、租赁事项(1)托管情况 本报告期公司无托管事项。(2)承包情况 本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况 本报告期公司无租赁事项。2、担保情况 单位:元 币种:人民币 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 6,000广州珠江实业开发股份有限公司 2011年半年度报告 9报告期末对子公司担保余额合计（B）6,000公司担保总
23、额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B）6,000担保总额占公司净资产的比例(%)6.063、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。4、其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。(十)承诺事项履行情况 1、本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。(1)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否(2)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否(十一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、
24、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十二)其他重大事项的说明 本报告期公司无其他重大事项。广州珠江实业开发股份有限公司 2011年半年度报告 10七、财务会计报告（未经审计）(一)财务报表 合并资产负债表 2011 年 6 月 30 日 编制单位:广州珠江实业开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注五 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 注释（一）982,108,102.79 829,091,710.58结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 注释（二）43,557,308.77 28
25、,318,543.24应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 注释（三）6,388,001.74 5,893,668.60买入返售金融资产 存货 注释（四）1,388,198,922.62 1,336,060,131.02一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,420,252,335.92 2,199,364,053.44非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 注释（五）56,564,735.61 56,564,735.61投资性房地产 注释（六）28,079,076.65 34,132,3
26、94.05固定资产 注释（七）5,254,674.55 5,471,971.37在建工程 工程物资 广州珠江实业开发股份有限公司 2011年半年度报告 11固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 注释（八）936,815.47 986,347.33开发支出 商誉 长期待摊费用 注释（九）434,542.58 206,897.60递延所得税资产 注释（十）3,616,308.98 4,084,536.01其他非流动资产 非流动资产合计 94,886,153.84 101,446,881.97资产总计 2,515,138,489.76 2,300,810,935.41流动负债：短期借款
27、向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 注释（十二）7,960,656.14 13,815,044.40预收款项 注释（十三）23,069,750.60 162,909,176.60卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 注释（十四）3,297,094.99 3,746,533.62应交税费 注释（十五）19,124,320.92 40,099,538.52应付利息 应付股利 其他应付款 注释（十六）136,445,572.29 125,723,825.32应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债
28、 注释（十七）100,000,000.00 93,000,000.00其他流动负债 流动负债合计 289,897,394.94 439,294,118.46非流动负债：长期借款 注释（十八）1,206,750,000.00 969,750,000.00广州珠江实业开发股份有限公司 2011年半年度报告 12应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 27,896,653.30 9,666,707.18其他非流动负债 非流动负债合计 1,234,646,653.30 979,416,707.18负债合计 1,524,544,048.24 1,418,710,825.64所有者权益
29、（或股东权益）：实收资本（或股本）注释（十九）187,039,387.20 187,039,387.20资本公积 注释（二十）357,221,730.71 357,221,730.71减：库存股 专项储备 盈余公积 注释（二十一）76,982,506.29 76,982,506.29一般风险准备 未分配利润 注释（二十二）368,752,620.79 260,262,454.54外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 989,996,244.99 881,506,078.74少数股东权益 598,196.53 594,031.03所有者权益合计 990,594,441.52 882,10
30、0,109.77负债和所有者权益总计 2,515,138,489.76 2,300,810,935.41法定代表人：郑暑平 主管会计工作负责人：林洁静 会计机构负责人：张逸波 广州珠江实业开发股份有限公司 2011年半年度报告 13母公司资产负债表 2011 年 6 月 30 日 编制单位:广州珠江实业开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注十 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 624,389,362.66 492,133,574.51交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 注释（一）271,342,179.42 271,551,940.
31、82存货 883,803,671.84 765,331,470.05一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,779,535,213.92 1,529,016,985.38非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 注释（二）273,564,735.61 273,564,735.61投资性房地产 28,079,076.65 34,132,394.05固定资产 2,829,307.46 2,993,142.44在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 904,728.04 949,405.24开发支出 商誉 长期待摊费用 43
32、4,542.58 206,897.60递延所得税资产 2,349,956.60 2,349,956.60其他非流动资产 非流动资产合计 308,162,346.94 314,196,531.54广州珠江实业开发股份有限公司 2011年半年度报告 14资产总计 2,087,697,560.86 1,843,213,516.92流动负债：短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 7,077,735.60 2,722,567.60应付职工薪酬 624,095.76 55,866.17应交税费 2,136,271.02 20,433,975.41应付利息 应付股利 其他应付款 115,2
33、27,189.71 103,972,698.50一年内到期的非流动负债 100,000,000.00 93,000,000.00其他流动负债 流动负债合计 225,065,292.09 220,185,107.68非流动负债：长期借款 1,059,750,000.00 859,750,000.00应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,059,750,000.00 859,750,000.00负债合计 1,284,815,292.09 1,079,935,107.68所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）187,039,387.20
34、 187,039,387.20资本公积 357,221,730.71 357,221,730.71减：库存股 专项储备 盈余公积 68,243,623.40 68,243,623.40一般风险准备 未分配利润 190,377,527.46 150,773,667.93所有者权益（或股东权益）合计 802,882,268.77 763,278,409.24负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,087,697,560.86 1,843,213,516.92法定代表人：郑暑平 主管会计工作负责人：林洁静 会计机构负责人：张逸波 广州珠江实业开发股份有限公司 2011年半年度报告 15合并利润表 2
35、011 年 16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注五 本期金额 上期金额 一、营业总收入 626,565,355.20 161,519,467.57其中：营业收入 注释（二十三）626,565,355.20 161,519,467.57利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 481,790,577.58 119,201,986.08其中：营业成本 注释（二十三）396,574,131.58 92,496,685.03利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 注释（二十四）49,792,301.16 14,
36、513,531.16销售费用 注释（二十五）9,415,878.60 4,171,904.97管理费用 注释（二十五）25,588,563.49 20,068,229.68财务费用 注释（二十五）739,383.36 2,037,879.54资产减值损失 注释（二十六）-319,680.61-14,086,244.30加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）注释（二十七）424,516.58 315,446.65其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）145,199,294.20 42,632,928.14加
37、：营业外收入 注释（二十八）5,280.55 188,861.68减：营业外支出 注释（二十九）545,465.75 903,550.96其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）144,659,109.00 41,918,238.86减：所得税费用 注释（三十）36,164,777.25 11,090,151.71五、净利润（净亏损以“”号填列）108,494,331.75 30,828,087.15归属于母公司所有者的净利润 108,490,166.25 30,826,008.73少数股东损益 4,165.50 2,078.42六、每股收益：广州珠江实业开发股份有限公司
38、 2011年半年度报告 16（一）基本每股收益 0.58 0.16（二）稀释每股收益 0.58 0.16七、其他综合收益 八、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 法定代表人：郑暑平 主管会计工作负责人：林洁静 会计机构负责人：张逸波 广州珠江实业开发股份有限公司 2011年半年度报告 17母公司利润表 2011 年 16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注十 本期金额 上期金额 一、营业收入 注释（三）154,238,864.26 88,843,653.14减：营业成本 注释（三）56,175,976.20 36,645,795.65营业税金及附加
39、21,934,125.03 10,487,218.80销售费用 2,157,145.21 1,648,711.69管理费用 19,492,414.66 15,318,311.21财务费用 1,931,698.95 2,362,585.50资产减值损失-319,680.61-14,086,244.30加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）注释（四）442,825.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）53,310,009.82 36,467,274.59加：营业外收入 1.97 171,029.00减：营业外支出 504,865
40、.75 870,890.14其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）52,805,146.04 35,767,413.45减：所得税费用 13,201,286.51 8,941,853.37四、净利润（净亏损以“”号填列）39,603,859.53 26,825,560.08五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 法定代表人：郑暑平 主管会计工作负责人：林洁静 会计机构负责人：张逸波 广州珠江实业开发股份有限公司 2011年半年度报告 18合并现金流量表 2011 年 16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注五 本期金额
41、上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 485,886,232.65 142,253,820.75客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 注释（三十一）12,662,329.45 34,187,385.88经营活动现金流入小计 498,548,562.10 176,441,206.63购买商品、接受
42、劳务支付的现金 425,284,546.72 332,275,472.38客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 28,053,683.50 18,565,547.21支付的各项税费 81,428,500.99 28,161,933.35支付其他与经营活动有关的现金 注释（三十一）25,969,396.32 28,521,190.46经营活动现金流出小计 560,736,127.53 407,524,143.40经营活动产生的现金流量净额-62,187,565.43-
43、231,082,936.77二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 1,694,775.00取得投资收益收到的现金 424,516.58 315,446.65处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6,810.00 33,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 广州珠江实业开发股份有限公司 2011年半年度报告 19收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 431,326.58 2,043,221.65购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 569,680.00 638,034.80投资支付的现金 1,575,860.00质押贷款净增加额 取得
44、子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 569,680.00 2,213,894.80投资活动产生的现金流量净额-138,353.42-170,673.15三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 360,000,000.00 129,750,000.00发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 360,000,000.00 129,750,000.00偿还债务支付的现金 116,000,000.00 92,866,666.68分配股利、利润或偿付利息
45、支付的现金 27,394,248.94 22,636,374.26其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 注释（三十一）1,263,440.00 150,375.00筹资活动现金流出小计 144,657,688.94 115,653,415.94筹资活动产生的现金流量净额 215,342,311.06 14,096,584.06四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 153,016,392.21-217,157,025.86加：期初现金及现金等价物余额 829,091,710.58 545,875,038.35六、期末现金及现金等价物余
46、额 982,108,102.79 328,718,012.49法定代表人：郑暑平 主管会计工作负责人：林洁静 会计机构负责人：张逸波 广州珠江实业开发股份有限公司 2011年半年度报告 20母公司现金流量表 2011 年 16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 158,994,032.26 65,709,322.64收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 3,662,336.15 18,751,157.30经营活动现金流入小计 162,656,368.41 84,460,479.94购买商品、接受劳务支付的
47、现金 142,156,968.49 117,768,968.91支付给职工以及为职工支付的现金 15,754,522.65 9,052,170.50支付的各项税费 44,988,738.93 19,361,002.79支付其他与经营活动有关的现金 10,559,178.25 109,104,335.43经营活动现金流出小计 213,459,408.32 255,286,477.63经营活动产生的现金流量净额-50,803,039.91-170,825,997.69二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 442,825.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
48、回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 442,825.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 37,898.00 41,918.80投资支付的现金 73,875,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 37,898.00 73,916,918.80投资活动产生的现金流量净额 404,927.00-73,916,918.80三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 300,000,000.00 129,750,000.00发行
49、债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 300,000,000.00 129,750,000.00偿还债务支付的现金 93,000,000.00 92,866,666.68广州珠江实业开发股份有限公司 2011年半年度报告 21分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,346,098.94 21,131,574.26支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 117,346,098.94 113,998,240.94筹资活动产生的现金流量净额 182,653,901.06 15,751,759.06四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净
50、增加额 132,255,788.15-228,991,157.43加：期初现金及现金等价物余额 492,133,574.51 435,554,296.43六、期末现金及现金等价物余额 624,389,362.66 206,563,139.00法定代表人：郑暑平 主管会计工作负责人：林洁静 会计机构负责人：张逸波 合并所有者权益变动表 2011 年 16月 单位:元 币种:人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本（或股本）资本公积 减：库 存股 专项 储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 少数股东权益 所有者权益合计 一、上年年末余额 187,039,387.20 35
